会计师事务所信息 - 大信会计师事务所登记资本额为5110万元[8] - 批准执业文号为深财会许可[2011]0073号，执业证书编号为1010141，批准执业日期为2011年09月09日[9] 会计师证书信息 - 山东分所会计师证书编号为420003204755，发证日期为2003年，经检验继续有效一年[10] - 转所会计师证书编号为110101410392，发证日期为2017年，批准注册协会为山东省注册会计师协会[11]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计10,406,172,897.14元，较期初下降约8.79%[13][14] - 期末流动资产合计3,396,491,134.70元，较期初下降约15.13%[14] - 期末非流动资产合计7,009,681,762.44元，较期初下降约5.36%[14] - 期末流动负债合计3,762,986,288.51元，较期初下降约16.04%[19] - 期末非流动负债合计4,529,824,163.66元，较期初下降约17.71%[19] - 期末负债合计8,292,810,452.17元，较期初下降约16.96%[19] - 期末股东权益合计5,903,640,792.17元，较期初增长约0.46%[19] 经营业绩情况 - 2024年公司营业收入64.52亿元，上期为79.69亿元[6] - 2024年营业成本55.65亿元，上期为65.20亿元[6] - 2024年净利润4907.10万元，上期为4.68亿元[6] - 2024年归属于母公司股东的净利润6047.62万元，上期为4.61亿元[6] - 2024年综合收益总额1.14亿元，上期为4.40亿元[6] - 2024年基本每股收益0.04元，上期为0.35元[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为39.35亿元，较上期增长14.33%[29] - 2024年经营活动现金流出小计为33.10亿元，较上期增长20.92%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.25亿元，较上期下降11.30%[29] - 2024年投资活动现金流入小计为1694万元，较上期下降81.09%[29] - 2024年投资活动现金流出小计为4.09亿元，较上期下降5.30%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为37.48亿元，较上期下降7.69%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计为39.10亿元，较上期下降4.37%[29] 其他财务数据 - 2024年末货币资金期末余额1,707,798,228.19元，较期初下降约13.37%[14] - 2024年末应收账款期末余额284,549,342.05元，较期初下降约2.76%[14] - 2024年末存货期末余额925,598,701.84元，较期初增长约5.38%[14] - 2024年应收票据期末余额为344,293,788.75美元，期初余额为725,192,654.46美元[114][116] - 2024年其他应收款期末余额为40,785,861.27美元，期初余额为53,441,212.69美元[118][120] - 长期股权投资合计期初余额68,957,282.08，期末余额225,017,219[134] - 固定资产期末余额5,522,950,979.55，期初余额5,588,350,556.41[138] - 马来西亚玻璃生产线期末余额151,628,874.89元，滕州金晶二线TCO镀膜期末余额49,878,571.23元[144][145] - 2024年指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额956,000.00，期初余额164,000.00[159] - 2024年预收货款期末余额113,203,536.30，期初余额134,676,818.60[159] - 一年内到期的长期借款期末余额451,297,242.99，期初余额204,541,393.29[169,171] - 一年内到期的长期应付款期末余额76,324,381.22，期初余额171,026,308.66[169,171] - 应计利息期末余额1,068,405.55，期初余额1,101,812.63[169,171] - 政府补助期初余额1,291,666.67，本期减少700,000.00，期末余额591,666.67[174] - 股份总数期初余额和期末余额均为14.2877亿股[175] - 法定盈余公积期初余额为2.2235232284亿美元，本期增加额为380.89901万美元，期末余额为2.2616131294亿美元[179] 财务政策 - 除特定金融资产外，按“三阶段”模型计量损失准备[66] - 专门借款按实际利息费用减未动用资金收益确定，一般借款按支出加权平均数乘资本化率计算[76] - 无形资产按成本初始计量，购入按价款和支出，投入按约定或公允值，自行开发按达到预定用途前支出[76] - 土地使用权摊销年限40 - 60年，非专利技术和软件摊销年限5 - 10年，均采用直线法[77] - 研发支出分研究和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件转入无形资产核算[78] - 长期资产存在减值迹象进行减值测试，可收回金额为公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[79] - 商誉至少每年进行减值测试，减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减其他资产[80] - 预计负债按履行义务最佳估计数初始计量，资产负债表日复核账面价值[86] - 内销产品以出厂时间为收入确认时间，外销产品以报关出口时间为收入确认时间[87,88] - 提供服务合同按履约进度确认收入，有明确产出指标按产出法，无法明确计量按投入法[89] - 合同取得成本和履约成本确认为资产，按摊销期限分别计入不同资产项目[90] - 与日常活动相关政府补助计入其他收益，无关的计入营业外收入[92] - 与资产相关政府补助确认为递延收益，按资产使用寿命分期计入损益[93] - 与收益相关政府补助按补偿情况分别处理[93]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，四名独立董事，设董事长一人[4] 决策权限 - 董事会可对经股东会批准的年度投资计划当年资本开支数额调整，增减不超15%[7] - 单个项目投资额达公司最近一期经审计净资产值10%以上，由股东会批准[7] - 董事会有权确定一次性投资额不超公司最近一期经审计净资产值5%的风险投资[7] - 单笔长、短期贷款及融资租赁金额达公司最近一期经审计净资产值10%，由股东会批准[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[7] - 委托经营等合同涉及金额或12个月内累计金额达公司最近一期经审计净资产值5%以上，由股东会批准[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东提议时召开临时会议[13] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[17] - 董事会会议需过半数董事出席，董事委托受限，一名董事不得接受超两名董事委托[19][20][21] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[21] - 会议表决一人一票，审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[23] - 有关联关系董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会[24] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[25] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，与会董事签字确认[27][28] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限十年以上[31] 规则说明 - 规则中“以上”包括本数[33] - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[33]

履职情况 - 2024年1月1日至5月16日独立董事履职[3] - 应参加董事会等会议均实际参会[3][4] - 2024年度现场工作时间为6日[4] 决策事项 - 同意计提资产减值准备[5] - 同意续聘审计机构[6] - 同意提交关联交易议案[7] 公司情况 - 无逾期担保及关联方资金占用[7] - 2024年完善内控体系[7] - 独立董事推动公司治理[8]

山东金晶科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件及《山东金晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当 ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事李勇坚独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事李勇坚独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事李勇坚的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2024.01.01-12.31),公司独立董事李勇坚符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事李勇坚关于 2024年度独立性的 自查报告》。 注:2024年5月16日,因届满,李勇坚离任。 山东金 山东金晶科技股份有限公司独立董事李勇坚 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 核查事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是否为在上市公司或者其附属企 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] - 监督及评估内部审计工作，指导督促内部审计制度及计划实施[7] - 公司聘请或更换外部审计机构需其形成审议意见并向董事会建议[8] - 审阅公司财务会计报告，对真实性等提意见，审核定期报告财务信息[9] - 督促外部审计机构履职，对公司财务会计报告核查验证[14] 审计委员会履职披露 - 公司披露年度报告时在上海证券交易所网站披露其年度履职情况[10] 内部审计检查 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[10] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[14] - 委员因故不能出席可委托其他委员，独立董事只能委托其他独立董事[14] - 内部审计部成员可列席，必要时可邀请多方列席[14] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 召开程序等须遵循法律法规、《公司章程》及本办法规定[14] - 出席人员对所议事项有保密义务[15] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[15] 工作细则 - 自通过董事会决议之日起执行[17] - 解释权归属公司董事会[17] - 未尽事宜或抵触时按国家法律和《公司章程》规定执行[17]

舆情管理适用范围 - 舆情管理制度适用于公司及控股子公司[3] 舆情工作组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情工作安排 - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等工作[7] - 舆情信息采集设在董事会秘书办公室[7] 舆情处理原则及方式 - 舆情信息处理原则为快速反应、宣传一致等[9] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置，重大舆情由组长召集会议决策部署[11] 制度实施与解释 - 制度自发布之日起实施，由董事会负责解释修订[14]

山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 山东金晶科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和 ...

山东金晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年五月 山东金晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东金晶科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管 理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《山东金晶科技股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信息披露办法》规定 的应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、 在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部 门。 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和 ...