业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日9:30-11:30通过自行录制+网络文字互动问答方式召开 [2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][5] - 投资者可通过电子邮件或上证路演中心"预征集问答"栏目在2025年5月19日至23日16:00前提问 [2][6] 参会人员 - 总经理李新战、财务总监苗红强将出席说明会 [5] - 董事会秘书李慧玲、独立董事郑远民参与互动交流 [4] - 联系人为董事会秘书处苗雨（电话0391-6665836，邮箱yuguang@yggf.com.cn）[6] 会议内容 - 重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及发展理念 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3][6] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看 [6] 投资者参与方式 - 线上参与需在会议时段登录上证路演中心 [4][5] - 提问截止时间为2025年5月23日16:00 [2][6] - 公司已提前披露2024年年报和2025年一季报作为背景材料 [2]

业绩说明会信息 - 拟召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 2025年5月26日9:30 - 11:30召开，方式为自录+网文字问答[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2025年5月23日16:00前可预征集问答提问[3][5] - 2025年5月26日9:30 - 11:30可登录上证路演中心互动[5] 报告披露 - 2025年4月26日、4月30日分别披露2024年报、2025年一季报[3] 联系信息 - 联系部门董事会秘书处，联系人苗雨，电话0391 - 6665836，邮箱yuguang@yggf.com.cn[6]

担保情况 - 公司为江西源丰提供5000万元连带责任担保，实际担保余额38917.24万元（不含本次）[3][4] - 公司为江西源丰担保额度不超67000万元[3] - 公司担保合同主债权本金5000万元[9] - 截至公告披露日，公司担保总额度319800万元，占最近一期经审计净资产比例58.05%[12] - 公司对控股子公司担保总额162000万元，占比29.41%[12] - 公司对控股股东等关联人担保总额157800万元，占比28.64%[13] 江西源丰财务数据 - 2024年末资产总额55928.04万元，负债46667.18万元，净资产9260.86万元，资产负债率83.44%[6] - 2024年1 - 12月利润总额 - 3055.08万元，净利润 - 3066.80万元[6] - 2025年3月末资产总额88519.72万元，负债67540.57万元，净资产20979.15万元，资产负债率76.30%[7] - 2025年1 - 3月利润总额 - 3941.39万元，净利润 - 3055.08万元[7]

持续督导 - 国联民生承销保荐对豫光金铅2024年度进行持续督导，建立健全并执行相关工作制度和计划[2] - 保荐机构与公司签订保荐协议并报上交所备案[2] 合规情况 - 公司及其董监高遵守法律法规，履行各项承诺[4] - 公司或其相关方未受处罚、处分，未被出具监管关注函[5] 制度执行 - 公司建立并有效执行公司治理等制度[4] - 公司严格按规定使用募集资金[6] 信息核查 - 关注公共传媒报道，未发现公司应披露未披露重大事项[5] 现场检查 - 制定现场检查计划并按计划检查，未发生需专项核查情况[5][6]

一、本次现场检查的基本情况 国联民生承销保荐针对豫光金铅的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，国联民生承销保荐提前 将现场检查事宜通知豫光金铅，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，国联民生承销保荐保荐代表人根据事先制订的 现场检查工作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主 要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会文件、公告 文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联 交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行现场检查，并在前述工作 的基础上完成本次现场检查报告。 国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入393.45亿元，同比增长22.40%，净利润8.07亿元，同比增长38.88%[9] - 2024年铅产品产量55.56万吨、阴极铜16.49万吨、黄金15.13吨、白银1566.24吨，分别同比增长0.31%、7.53%、29.11%和2.25%[10] - 2024年末公司资产总额176.07亿元，同比增加18.93%；负债总额120.98亿元，同比增加21.19%[104][105] - 2024年末股东权益总额为55.09亿元，较上年末增加6.87亿元，增幅14.24%[108] - 2024年公司拟每10股派发现金红利2.25元，合计2.45亿元，占净利润30.39%[18] 新产品和新技术研发 - 2024年公司参与制修订国家、行业和团体标准6项，申请专利36项，取得专利申请号25项[10] - 2024年6月公司参与完成的项目荣获国家科技进步二等奖，这是第三次获此奖项[10] - 公司发布18个“揭榜挂帅”课题，3个项目落地[11] 市场扩张和并购 - 公司投资5000万元建成豫光数智中心，3年预计投入5亿元进行重要设备更新行动[11] 其他新策略 - 2025年公司实施“六大战略”应对三大挑战[20] - 2025年改革为要战略设立5个奖项激励职工[22] 担保与关联交易 - 公司与豫光集团互保，豫光集团及其控股子公司为公司及全资子公司担保额度80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司担保额度25亿元[142] - 公司拟为豫光锌业在招行郑州分行和农行济源分行办理的授信业务担保，额度合计1.7亿元[143] - 公司拟为豫光集团及其控股子公司提供担保，计划担保额度为15.78亿元，担保余额为10.58亿元[145] - 截至2025年4月25日，公司担保总额度为31.98亿元，占最近一期经审计净资产的比例为58.05%[147] - 公司拟与豫光锌业重新签订《供货合同（氧化锌、白银）》，合同期限为三年[151] - 公司拟与关联方河南豫光锌业有限公司重新签订《购货合同》，交易标的为铅渣、铜渣及银浮选渣[158][160]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提 供的担保金额为人民币 4,500 万元，截至本公告披露日，已实际为江西源丰 提供的担保余额为 39,917.24 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第九届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 67,000 万元的担保，并授权公 司董事长或董事长书面授权的代表在担保 ...

公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 公司负责人及财务负责人对季度报告中的财务信息真实性承担法律责任 [2] 财务数据披露 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，需按《信息披露解释性公告第1号》标准披露重大非常规损益项目 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动，需说明变动原因 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，单位以股计 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] 经营情况 - 第一季度主要产品产销数据适用披露，但具体数据未在公告中列示 [5] 财务报表编制 - 合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币元为单位，截至2025年3月31日数据未经审计 [5][6] - 2025年未涉及新会计准则或准则解释调整年初财务报表的情况 [6] 公司治理 - 财务报表编制由公司负责人赵金刚、财务负责人李新战及会计机构负责人苗红强共同签署 [5][6]

河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人， 实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。与会委员认真审查了公司提交的 2025 年第一季度报告，并发表审核意见。 审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理） 附件"第六号 定期报告"、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2025 年第一 季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。公司 2025 年第一季度报告的内容 真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会同意公司 2025 年第一季度报告，并同意将公司 2025 年第一季度 报告提交董事会审议。 表决结 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为103.95亿元，上年同期为85.71亿元，同比增长21.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，上年同期为1.69亿元，同比增长35.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.09亿元，上年同期为1.68亿元，同比增长24.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.33亿元，上年同期为 -3.01亿元[4] - 基本每股收益为0.2099元/股，上年同期为0.1550元/股，同比增长35.42%[4] - 稀释每股收益为0.1925元/股，上年同期为0.1550元/股，同比增长24.19%[4] - 加权平均净资产收益率为4.07%，上年同期为3.44%，增加0.63个百分点[4] - 本报告期末总资产为198.42亿元，上年度末为176.07亿元，同比增长12.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为57.38亿元，上年度末为55.09亿元，同比增长4.16%[5] - 2025年第一季度营业总收入为103.95亿元，2024年同期为85.71亿元，同比增长21.29%[19] - 2025年第一季度营业总成本为101.34亿元，2024年同期为83.34亿元，同比增长21.60%[19] - 2025年第一季度净利润为2.29亿元，2024年同期为1.69亿元，同比增长35.33%[20] - 2025年第一季度综合收益总额为2.25亿元，2024年同期为1.67亿元，同比增长34.45%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.2099元/股，2024年同期为0.1550元/股，同比增长35.42%[21] - 2025年流动负债合计为97.60亿元，2024年为93.59亿元，同比增长4.29%[15] - 2025年非流动负债合计为43.44亿元，2024年为27.39亿元，同比增长58.60%[15] - 2025年负债合计为141.04亿元，2024年为120.98亿元，同比增长16.58%[15] - 2025年所有者权益合计为57.38亿元，2024年为55.09亿元，同比增长4.16%[16] - 2025年负债和所有者权益总计为198.42亿元，2024年为176.07亿元，同比增长12.69%[16] - 2025年第一季度营业收入为111.08亿元，2024年第一季度为90.64亿元，同比增长22.55%[30] - 2025年第一季度营业利润为3.50亿元，2024年第一季度为1.88亿元，同比增长86.69%[31] - 2025年第一季度净利润为2.88亿元，2024年第一季度为1.58亿元，同比增长81.78%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59,755户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 前十大股东中，河南豫光金铅集团有限责任公司持股322,799,737股，占比未提及；李荣国持股5,080,087股，占比0.47%；中信证券股份有限公司持股4,276,451股，占比0.39%；北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉1期私募证券投资基金持股4,263,800股，占比0.39%[10] 各业务线产品产量与销量变化 - 2025年1 - 3月铅产品产量162,659.95吨，较2024年1 - 3月增长16.89%；销量146,560.45吨，增长1.95%[11] - 2025年1 - 3月阴极铜产量43,529.47吨，较2024年1 - 3月增长1.05%；销量41,510.83吨，增长3.78%[11] - 2025年1 - 3月黄金产量3,337.11千克，较2024年1 - 3月下降1.89%；销量3,396.85千克，增长0.59%[11] - 2025年1 - 3月白银产量394.70吨，较2024年1 - 3月增长6.94%；销量335.50吨，下降12.08%[11] 特定时间点资产与负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金1,443,621,261.49元，较2024年12月31日的1,487,887,291.18元有所下降[13] - 2025年3月31日衍生金融资产16,211,287.54元，较2024年12月31日的129,515,779.66元大幅下降[13] - 2025年3月31日存货11,513,884,981.13元，较2024年12月31日的9,457,901,247.47元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产3,698,856,063.98元，较2024年12月31日的3,009,435,224.63元有所增加[14] - 2025年3月31日短期借款5,453,446,261.62元，较2024年12月31日的4,986,653,105.49元有所增加[14] 第一季度现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113.26亿元，2024年第一季度为88.90亿元，同比增长27.40%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为114.63亿元，2024年第一季度为89.70亿元，同比增长27.80%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为123.97亿元，2024年第一季度为92.70亿元，同比增长33.73%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.33亿元，2024年第一季度为 -3.01亿元，亏损扩大209.34%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2.18亿元，2024年第一季度为1.82亿元，同比增长20.14%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为4.70亿元，2024年第一季度为3.04亿元，同比增长54.39%[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.51亿元，2024年第一季度为 -1.22亿元，亏损扩大105.30%[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为44.90亿元，2024年第一季度为33.17亿元，同比增长35.36%[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为32.60亿元，2024年第一季度为26.46亿元，同比增长23.21%[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.30亿元，2024年第一季度为6.72亿元，同比增长83.03%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.04亿元，2024年第一季度为 -0.73亿元，同比减少724.50%[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.72亿元，2024年第一季度为 -2.32亿元，同比减少146.99%[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.66亿元，2024年第一季度为6.58亿元，同比增长92.39%[35] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为121.29亿元，2024年第一季度为95.72亿元，同比增长26.71%[34] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为42.64亿元，2024年第一季度为29.81亿元，同比增长43.06%[34] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为28.66亿元，2024年第一季度为21.35亿元，同比增长34.24%[35] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.13亿元，2024年第一季度为9.85亿元，同比减少7.22%[35]