业绩总结 - 2024年采购商品和接受劳务预计220,100万元，实际发生140,419万元[4] - 2024年出售商品和提供劳务预计800,100万元，实际发生745,396万元[4] - 2024年提供租赁及其他服务预计70,100万元，实际发生18,280万元[4] - 2024年承租及其他服务预计20,100万元，实际发生6,712万元[5] - 2024年在关联人财务公司存款服务预计400,000万元，实际发生357,908万元[5] - 2024年在关联人财务公司贷款服务预计200,000万元，实际未发生[5] - 2024年1 - 9月中铁工净利润2,215,712万元，资产负债率76.29%[9] - 2023年中国中铁营业收入126347469万元，净利润3763644万元，资产负债率74.86%[13] - 2024年1 - 9月中国中铁营业收入82028331万元，净利润2246071万元，资产负债率77%[13] - 2023年中铁财务公司营业收入212346万元，净利润65019万元，资产负债率90.18%[16] - 2024年1 - 9月中铁财务公司营业收入153514万元，净利润76394万元，资产负债率86.12%[16] 未来展望 - 2025年采购商品和接受劳务预计220,100万元，占同类业务比100%[6] - 2025年出售商品和提供劳务预计850,100万元，占同类业务比100%[6] 股权结构 - 中铁工持有中国中铁46.98%股权[13] - 中国中铁持有公司49.13%股份[14] - 中国中铁持有中铁财务公司95%股权[17] - 中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权[17] 其他 - 2025年3月28日，公司第九届董事会第九次会议通过相关议案，关联董事杨峰回避表决[3] - 中国中铁注册资本为2457092.9283万元[12] - 中铁财务公司注册资本为900000万元[16]

公司荣誉与资质 - 2024年公司品牌价值达168.29亿元[15] - 盾构机/TBM产销量连续八年稳居世界第一[15] - 累计获得国家科技进步奖15项，省部级科技进步奖495项[15] - 累计通过省部级科技成果鉴定313项，其中45项达国际领先水平，153项达国际先进水平[15] - 累计获得授权专利7778件[15] - 上海证券交易所连续7年信息披露评价A级[16] - 2024年公司入选中国上市公司协会可持续发展最佳实践案例[16] - 蝉联中国上市公司ESG百强[16] 公司治理 - 报告期内召开股东大会会议3次，审议通过相关议案15项[27] - 报告期内召开党委会12次，审议通过议案219项，前置研究重大经营管理事项议案55项[29][30] - 报告期内召开董事会会议9次，审议通过议案及报告事项84项，作出决议72项[31] - 报告期内监事会召开会议11次，审议通过议案及报告事项33项[32] 合规与风险管理 - 2024年公司修订或新发规章制度70件次，现行有效行政制度268项[45] - 2024年公司合规管理体系有效运行，不存在重大合规管理风险[46] - 合规审查流程梳理形成涵盖164项流程的清单[47] - 公司建立动态风险分类名录，含六大类45项具体风险[52] 环保与节能减排 - 2024年公司利用光伏发电量累计1532.13万千瓦时，间接减少二氧化碳排放12854.57吨[87][190] - 2024年中铁山桥改进工艺较上年减少二氧化碳排放56吨[87] - 2024年中铁装备推进氢氧机新能源设备使用减少二氧化碳排放约162吨[88] - 2024年范围一排放38989.2吨，较2023年下降2.6%；范围二排放155035.5吨，较2023年下降2.6%[91] - 2024年排放强度为0.06067吨/万元，较2023年下降6.5%[91] - 公司万元产值综合能耗和万元产值二氧化碳排放量较2023年分别下降4.4%和6.5%[112] - 2024年氮氧化物排放量9.63吨，同比增加3.3%；烟（粉）尘排放量50.46吨，同比减少4.6%；挥发性有机物排放量23.53吨，同比减少16%；二氧化硫排放量0.33吨，同比增加6.2%[127] - 2024年有害废弃物总量1562.67吨，同比增加19.5%；无害废弃物总量3.59万吨，同比减少1.6%[127] - 2024年万元单位有害废弃物排放量0.49公斤/万元，同比增加14%；万元单位无害废弃物排放量11.23公斤/万元，同比减少6.7%[127] - 2024年化石能源消耗量18435.1吨标煤，同比增加2.5%；非化石能源消耗量22844.88吨标煤，同比下降0.8%[149] - 2024年能源消耗总量41279.98吨标煤，同比下降0.6%；非化石能源使用比例55.3%，同比上升1.6%[149] - 2024年能源消耗强度0.0129吨标煤/万元，同比下降4.4%[149] 技术研发与创新 - 公司所属中铁装备研制国内首台可变径竖井扩孔掘进机“逐梦号”（φ7.23m）[180] - 数字化盾构工厂智慧管理平台投用后首周期整体生产效率提高30%以上，运营成本降低20%以上[185] - 智能化模块化高效污水处理装备已应用于20余个项目[176] - 公司所属中铁环境构建“铁路旅客列车便污废水低碳脱氮技术”，并已在昆明南列车粪污综合治理等项目应用[176][188] 市场与业务 - 公司在抽水蓄能电站领域市场占有率约85%[188] 其他 - 报告期内累计接待投资者来电来访近30场次，参加机构策略会23次，组织召开业绩电话说明会6场，通过上证路演中心召开业绩说明会3场，组织机构投资者走进公司2场，累计交流300余人次[42] - 2024年公司累计投入2479.57万元用于污染防治[121] - 报告期内累计回收利用废钢约15000吨[200]

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2][3] - 2025年财报审计费拟不超240万元，内控审计费不超60万元[7] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年3月6日在华仪电气案承担5%连带责任[4] 监管情况 - 近三年公司受处罚及措施27次，67名人员受101人次处理[5] 人员经验 - 项目、质量复核、签字注会近3年分别复核7、6、5家A股报告[5][6] 人事决策 - 2025年3月28日审议通过续聘天健议案，待股东大会审议[8][9]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[3] 人员数据 - 天健上年末合伙人数量241人，执业人员中注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 风险相关 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 2024年3月6日天健需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已按期履行判决[4] 监管情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[6] 审计合作 - 2024年6月公司股东大会审议通过聘任天健为2024年度财务报告及内控审计机构[9] - 普华永道已连续6年为公司提供审计服务，公司因业务需求变更会计师事务所[11] - 2024年7月和8月审计与风险管理委员会分别听取天健中期财务报表审阅计划和总结报告[12] - 2024年12月30日，审计与风险管理委员会听取天健《关于<公司2024年度财务报表审计计划>的报告》并沟通相关事项[13] - 2025年2月19日和3月4日，审计与风险管理委员会两次致函天健了解审计进展并督促按计划完成工作[13] - 2025年3月28日，审计与风险管理委员会审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等议案并同意提交董事会审议[14] - 2025年3月28日，审计与风险管理委员会听取天健《关于<公司2024年度合并财务报表审计及内控审计总结>的报告》[14] 审计监督 - 公司董事会审计与风险管理委员会审查会计师事务所相关资质和执业能力[15] - 公司董事会审计与风险管理委员会在年报审计期间与会计师事务所充分讨论和沟通[15] - 公司董事会审计与风险管理委员会督促会计师事务所及时、准确、客观、公正出具审计报告[15] - 公司董事会审计与风险管理委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[15]

担保相关 - 公司拟为中铁山桥集团国际工程有限公司新增不超3000万元担保[2] - 本次担保额度预计提交股东大会审议[4] - 2025年3月28日董事会通过对外担保额度议案[3] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保累计0万元[11] 被担保方情况 - 中铁山桥集团国际工程有限公司2024年营收985.58万元、净利润98.5万元[6] - 2024年末其资产2683.35万元、负债462.33万元、净资产2221.03万元[5][6]

公司概况 - 财务公司由中铁工与中国中铁共同出资成立，中铁工持股5%，中国中铁持股95%[1] - 2014年初始注册资本15亿元，2015年增至40亿元，2018年增至90亿元[1][3] - 2021年9月3日法定代表人变更为王国明，2024年11月14日变更为杨育林[3] - 母公司是中国中铁，最终控制方为中铁工，采取董事会领导下的总经理负责制[3] - 设立股东会、董事会、监事会，董事会下设多个委员会[5] 业务管理 - 实施资金计划管理，实现资金“按年统筹、按月计划、按周配置、按日监控”[9] - 投资比例不得高于资本净额70%[16] - 对成员单位授信遵循“先评级、后授信”原则[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额为1503.05亿元，所有者权益为132.55亿元，吸收成员单位存款为1369.07亿元[29] - 2024年实现营业收入20.73亿元，利润总额9.95亿元，净利润7.81亿元[29] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为35.79亿元，贷款余额为0元[30] 风控与安全 - 内部审计稽核部每年至少全面稽核一次，以三年为周期对各业务条线和部门业务活动专项轮审，按年度开展内部控制评价[24] - 建立完善信息安全管控体系和信息科技风险识别与管理机制，按要求报送相关报告及报表[25] - 定期开展信息系统等级保护测评、信息化专项审计和安全自查等工作[25] - 按信息系统等级保护三级系统安全标准加强核心业务系统安全建设等[26] - 制定信息安全顶层架构设计，划分网络区域并进行隔离防护[26] - 部署大额监控等系统管控资金支付和日常管理，备份业务数据并定期测试[27] - 制定机房等应急预案，定期开展应急培训和演练[27]

公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中铁高新工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）制定股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[4] 不现金分红条件 - 未来十二个月内对外投资等支出达或超近一期经审计净资产50%可不分红[6] - 未来十二个月内研发投入累计支出达或超近一期经审计净资产10%可不分红[6] - 近一期经审计合并报表期末经营现金流净额低于净资产5％可不分红[6] 现金分红占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[9] 利润分配流程 - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东表决权1/2以上通过[11] - 股东大会决议后，董事会两个月内完成股利派发[13]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，第18号自印发日起施行且允许提前执行[4][5] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后为243.4586456373亿元[7] - 2023年度销售费用调整后为5.8986786514亿元[7] 其他 - 本次变更无需提交审议，符合规定无重大影响，不损害公司及股东利益[3][7] - 公告发布时间为2025年3月29日[9]

存款数据 - 中铁工业公司在中铁财务存款期初余额2,931,126,504.81元，期末3,579,076,999.20元，利息收入 -23,801,968.94元[11] 汇票数据 - 银行承兑汇票期初余额537,159,252.68元，期末29,966,000.00元[11] - 商业承兑汇票期末余额4,060,000.00元，利息费用45,468.59元[11] 授信数据 - 中铁财务对中铁工业综合授信额度40亿元，已使用1,242,963,516.00元，剩余2,757,036,484.00元[11]