财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-4,622.71万元至-3,235.90万元[2][3] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为-6,393.12万元至-5,006.30万元[2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-8,081.67万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润为-10,320.12万元[4] - 每股收益上年同期为-0.0854元[4] 非经常性损益 - 本期预计确认非经常性损益1,770.40万元，同比下降约21%[6] - 本期结构性存款及理财产品收益同比减少[6] 业务线表现 - 公司软件业务具有季节性特征，项目主要集中在下半年交付验收[6] - 数字经济板块项目回款周期加长，预期信用损失率上升导致资产减值损失增加[6] - 公司主动收缩IT设备分销及银行机构业务规模，降低期间费用[6]

公司业绩预告 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损4622 71万元至3235 9万元 [1] - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损6393 12万元至5006 3万元 [1]

募集资金基本情况 - 公司以12.34元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股，实际募集资金净额为984,787,253.75元 [3] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所验证，资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并在平安银行、中国民生银行、广发银行开设了专项账户 [3] - 公司与平安证券及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 2022年公司变更募集资金用途，调整为六个新项目，并在交通银行和华夏银行开立新的专用账户 [4] - 2024年公司在上海浦东发展银行开立新的募集资金专用账户，并签订《募集资金专户存储四方监管协议》 [5] - 截至2025年6月27日，募集资金专项账户余额合计31,931,308.57元 [6] 本次结项项目募集资金使用及节余情况 - 截至2025年6月27日，六个新募投项目已达到预期可使用状态，满足结项条件 [6] - 证券信创项目节余615.65万元，开放云原生微服务平台项目节余98.08万元，低代码开发平台项目节余17.85万元，产业链数字化服务平台项目节余76.00万元，区块链创新平台项目节余53.53万元，银行财管服务一体化项目节余59.80万元 [7] - 利息收入净额为2,272.22万元，合计节余资金3,193.13万元 [7] 节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，以支持日常经营活动 [7] - 节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，监管协议随之终止 [8] 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 - 有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营发展需要 [8] 审议程序 - 公司于2025年6月27日召开董事会，审议通过《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [8] 保荐人核查意见 - 保荐人对公司本次募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项无异议 [9]

募资情况 - 公司以12.34元/股向15名特定对象非公开发行81,145,721股，募资1,001,338,197.14元，净额984,787,253.75元[2] 项目调整 - 2022年公司将原募投项目调整为六个新项目，含证券信创等[6] 项目进度 - 截至2025年6月27日，六个新募投项目达预期可使用状态满足结项条件[8] 项目投入 - 六个项目合计承诺投入75,968.47万元，累计投入75,047.55万元，节余3,193.13万元，利息收入净额2,272.22万元[9]

资金募集 - 公司以12.34元/股向15名特定对象非公开发行81,145,721股，募资10.0133819714亿元，净额9.8478725375亿元[4] 资金余额 - 截至2025年6月27日，募集资金专项账户余额3193.130857万元[8] 项目投入与节余 - 证券信创等7个项目累计投入后合计节余3193.13万元[9][10] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，注销相关账户[3] 公告信息 - 深圳市金证科技股份有限公司董事会于2025年6月28日发布公告[18]

会议信息 - 公司第八届董事会2025年第六次会议于2025年6月27日通讯表决召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案情况 - 《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》7票同意通过[2] - 相关内容公告编号为2025 - 039[2]

行业政策动态 - 全国银行间同业拆借中心发布《银行间市场柜台业务操作规则》，对2016年管理办法和2024年通知进行细化，规范联网测试流程及数据报送要求 [1] - 新规被视为柜台债业务全面落地的关键环节，激活千亿级市场潜力 [1] 公司项目进展 - 金证中标头部券商债券柜台系统项目，搭建符合新监管要求的核心业务平台 [1] - 系统已与中信证券、山西证券、华林证券等多家券商达成深度合作 [4] 产品技术优势 - 业务覆盖债券发行认购、现券买卖、质押回购等全流程，支持国债/企业债/地方债等多品种交易 [4] - 采用二级托管账户体系，提供账户管理、资金运营等定制化功能 [4] - 通过中央结算公司、上海清算所及同业拆借中心验收测试，满足监管合规要求 [4] - 适配华为/海光服务器、麒麟操作系统等信创环境，标准化实施流程确保快速上线 [4] 市场战略定位 - 公司前瞻布局政策驱动的柜台债市场，技术积累助力券商把握业务机遇 [1][5] - 标杆案例正转化为行业基础设施升级的核心力量 [4]

市场表现 - 中证全指软件指数(H30202)上涨0 89% 成分股金证股份(600446)上涨7 87% 朗新集团(300682)上涨4 06% 京北方(002987)上涨3 10% 恒生电子(600570)上涨2 44% 东软集团(600718)上涨1 96% [1] - 软件50ETF(159590)盘中最高涨幅近2% 现涨1 12% 最新价报1 09元 近1周累计上涨7 08% [1] - 软件50ETF盘中换手率4 46% 成交额905 17万元 近1年日均成交额2976 44万元 [1] AI产业链投资机会 - AI产业链及应用落地为2025年重点投资方向 行业面临国产替代与科技自主可控双重驱动 [3] - 算力环节：国内外CSP厂商资本支出进入高景气周期 国产算力芯片厂商获十亿级订单并加速证券化 [3] - 模型环节：海外OpenAI和Google技术领先但更新放缓 国内阿里、字节等厂商加速追赶 多模态技术创新降低开发门槛 [3] - 数据环节：政策推动数据要素流通 多地建设高质量数据集 多家上市公司完成数据资产入表或交易 [4] - 应用环节：AI硬件涵盖智能驾驶与机器人 软件应用覆盖教育、医疗、企业服务等场景 [4] 软件50ETF产品特征 - 跟踪中证全指软件指数 覆盖AI软件全产业链 成分股50只 [5] - 行业权重分布：应用软件占比67% AI相关领域超15% 信息安全占10% 信息技术与基础软件合计7% [5]

回购股份方案及实施情况 - 公司于2022年5月通过临时股东大会决议，计划以集中竞价方式回购股份，资金总额介于8000万元至1亿元，回购期限为3个月[1] - 截至2022年6月7日，公司实际回购10,007,526股（占总股本1.06%），回购均价9.99元/股，耗资99,977,357.84元[2] - 原计划回购股份在公告披露后12个月至3年内通过集中竞价出售，未出售部分将注销[2] 已回购股份处置进展 - 2025年5月30日前，公司通过集中竞价出售5,000,000股（占总股本0.53%），均价15.09元/股，总金额75,447,027元[2] - 剩余5,007,526股（占总股本0.53%）未出售[2] 回购股份用途变更及注销计划 - 2025年6月5日董事会决议将剩余回购股份用途由"出售"变更为"注销并减少注册资本"[2] - 注销后总股本将从946,275,005股减至941,267,479股，注册资本相应从946,275,005元减至941,267,479元[2] 债权人相关程序 - 因注册资本减少，债权人需在公告披露后45日内申报债权，需提供债权证明文件及身份证明材料[3] - 申报地址为深圳市南山区科技园，接收时间为工作日9:00-17:00[3]

股份回购 - 2022年回购资金8000万 - 1亿，期限3个月[2] - 2022年完成回购10007526股，占比1.06%，均价9.99元/股，用资99977357.84元[2] 股份出售 - 2025年计划出售不超5000000股，占比0.53%[3] - 2025年出售5000000股，占比0.53%，均价15.09元/股，金额75447027元[3] 股份注销 - 2025年拟注销剩余5007526股，占比0.53%[4] - 注销后总股本减至941267479股，注册资本减至941267479元[4] 债权申报 - 债权人申报时间为公告披露日起45日内[5] - 申报地点为深圳南山区金证科技大楼9楼[5] - 联系人陈志生，电话0755 - 86393989[5][6]