利润分配与公积金转增 - 本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2018年半年度拟定每10股送红股数为0股、派息数为0元、转增数为0股[44] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为95,307.97万元，上年同期为73,153.4万元，同比增长30.29%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,616.05万元，上年同期为 - 12,288.07万元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,779.53万元，上年同期为21,238.63万元，同比增长2.55%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为411,319.08万元，上年度末为404,703.03万元，同比增长1.63%[17] - 本报告期末总资产为967,709.25万元，上年度末为978,588.13万元，同比下降1.11%[17] - 本报告期基本每股收益为0.048元/股，上年同期为 - 0.089元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.622%，上年同期为 - 3.123%，增加4.745个百分点[18] - 非经常性损益合计为5378903.51元，其中非流动资产处置损益为 - 49684.18元，计入当期损益的政府补助为4640636.88元，其他营业外收入和支出为2580918.65元，少数股东权益影响额为 - 1792967.84元[20] - 报告期内公司营业收入较上年同期增加22154万元，上升30.28%[27] - 营业成本较上年同期增加2803.56万元，增加4.22%[27] - 本期营业收入为95307.97万元，上年同期数为73153.40万元，变动比例为30.29%[29] - 本期营业成本为69206.80万元，上年同期数为66403.24万元，变动比例为4.22%[29] - 2018年上半年销售费用1805.13万元，同比增长25.07%；管理费用10153.28万元，同比下降21.42%；财务费用9560.53万元，同比下降16.13%[30] - 2018年上半年经营活动现金流量净额21779.53万元，同比增长2.55%；投资活动现金流量净额36695.58万元，同比增长1593.69%；筹资活动现金流量净额 -84938.66万元，同比下降330.12%[30] - 2018年上半年末货币资金28999.90万元，占总资产3%，较上期期末下降46.23%[32] - 2018年上半年末应收票据26714.48万元，占总资产2.76%，较上期期末增长37.35%；应收账款33394.13万元，占总资产3.45%，较上期期末增长37.82%[33] - 2018年上半年末预付账款9373.9万元，占总资产0.97%，较上期期末增长124.26%；存货61606.99万元，占总资产6.37%，较上期期末增长30.7%[33] - 2018年上半年末短期借款89215万元，占总资产9.22%，较上期期末下降45.2%；应付票据6036.35万元，占总资产0.62%，较上期期末增长270.05%[33] - 2018年上半年末预收款项80113.61万元，占总资产8.28%，较上期期末增长144.71%；应交税费3442.07万元，占总资产0.36%，较上期期末下降35.89%[33] - 2018年6月30日货币资金期末余额289,999,041.00元，较期初539,315,431.06元减少[86] - 2018年6月30日应收票据期末余额267,144,763.83元，较期初194,505,445.42元增加[86] - 2018年6月30日应收账款期末余额333,941,307.87元，较期初242,306,802.14元增加[86] - 2018年6月30日存货期末余额616,069,863.73元，较期初471,351,417.85元增加[86] - 2018年6月30日短期借款期末余额892,150,000.00元，较期初1,628,000,000.00元减少[87] - 2018年6月30日资产总计9,677,092,514.99元，较期初9,785,881,274.59元减少[87] - 期末资产总计91.23亿元，较期初95.85亿元下降4.81%[90] - 期末负债合计45.78亿元，较期初50.34亿元下降9.06%[91] - 期末所有者权益合计45.45亿元，较期初45.51亿元下降0.13%[91] - 2018年1 - 6月营业总收入9.53亿元，较上期7.32亿元增长29.74%[93] - 2018年1 - 6月营业总成本9.33亿元，较上期9.54亿元下降2.22%[93] - 2018年1 - 6月营业利润4095.17万元，上期亏损2.16亿元[93] - 2018年1 - 6月净利润2921.67万元，上期亏损1.81亿元[93] - 归属于母公司所有者的净利润6616.05万元，上期亏损1.23亿元[94] - 基本每股收益0.048元/股，上期为 - 0.089元/股[94] - 稀释每股收益0.048元/股，上期为 - 0.089元/股[94] - 2018年上半年营业成本为108,482,937.30元，较上期119,340,364.17元有所下降[97] - 2018年上半年销售费用为3,830,134.12元，较上期2,128,083.19元有所上升[97] - 2018年上半年财务费用为30,845,900.81元，较上期17,865,558.66元有所上升[97] - 2018年上半年投资收益为 - 565,541.95元，上期为12,567,427.18元[97] - 2018年上半年净利润为 - 5,645,509.25元，上期为 - 17,948,228.58元[97] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为848,727,413.45元，上期为858,293,407.93元[99] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为217,795,272.77元，上期为212,386,256.84元[99] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为366,955,839.72元，上期为 - 24,542,999.58元[100] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 849,386,623.54元，上期为 - 197,475,498.29元[100] - 2018年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计为754,542,684.12元，上期为312,505,762.01元[102] - 经营活动产生的现金流量净额为434,558,528.61元，上年同期为159,918,613.30元[103] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,196,591.50元，上年同期为 - 3,497,015.24元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 805,751,790.46元，上年同期为 - 163,655,731.13元[103] - 现金及现金等价物净增加额为 - 374,389,853.35元，上年同期为 - 7,234,133.07元[103] - 期末现金及现金等价物余额为78,247,949.20元，上年同期为136,504,428.46元[103] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为4,107,033,570.69元，期初余额为4,077,816,850.88元[105] - 未分配利润本期增减变动金额为66,160,527.33元[105] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 36,943,807.52元[105] - 取得借款收到的现金为229,000,000.00元，上年同期为631,000,000.00元[103] - 偿还债务支付的现金为950,850,000.00元，上年同期为579,000,000.00元[103] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为41.3045617898亿元，本期期末余额为40.7781685088亿元，减少了0.526393281亿元[106] - 母公司所有者权益上年期末余额为45.5102386263亿元，本期期末余额为45.4537835338亿元，减少了0.0564550925亿元[107] - 归属于母公司未分配利润本期增加5060.419467万元，少数股东权益本期减少10324.352277万元[106] - 母公司未分配利润本期减少564.550925万元[107] - 归属于母公司综合收益总额为 - 6076.398624万元，其中未分配利润增加5060.419467万元，少数股东权益减少11136.818091万元[106] - 母公司综合收益总额为 - 564.550925万元[107] - 归属于母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为280万元[106] - 归属于母公司所有者权益其他变动增加1092.465814万元[106] - 本报告期末流动比率65.28，较上年度末增加3.53%；速动比率45.37%，较上年度末减少64.77%；资产负债率57.56%，较上年度末减少4.06%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年度持平[80] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.44，较上年同期增加194.98%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有水泥产能近2000万吨，全为新型干法水泥产能[25] - 参股公司国电青松库车矿业开发有限公司预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨计算，可供开采年限达50年以上[25] - 公司主导产品水泥的毛利率同比上升约20个百分点[27] 子公司经营情况 - 新疆青松投资集团有限责任公司净资产36068.73万元，持股比例88.92%，净利润 -50.31万元[35] - 阿拉尔青松化工有限责任公司净资产7316.90万元，持股比例96.59%，净利润 -1060.20万元[35] 公司面临的风险 - 公司面临销售价格波动、市场竞争加剧、安全生产等经营风险，以及国家宏观调控和产业政策变化等政策风险[36][37] - 公司借贷规模呈上升趋势，未来有息债务规模增加，财务成本面临上升压力[39] - 受地理位置和季节性影响，北疆水泥行业季节性淡季近5个月，南疆近4个月，此期间销售收入和利润偏低[40] 公司发展战略 - 公司将做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整和新产品研发力度[41] - 公司通过扩大销售、降低成本和费用等增强盈利能力，减少对税收减免政策依赖[41] - 公司注重提高管理水平，加强内部控制制度建设，防范经营财务风险[41] - 公司全面推行清洁生产、6S管理，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化[42] 环保相关数据 - 部分单位窑头电除尘器电改袋完成80%，自动在线监测设备数据有效传输率平均达98%以上[55] - 巴州青松绿原建材有限责任公司烟尘排放总量7.848吨/年，二氧化硫9.038吨/年，氮氧化物67.488吨/年[51] - 库车青松水泥有限责任公司烟尘排放总量9.1吨/年，二氧化硫8.8吨/年，氮氧化物137.424吨/年[51] - 克州青松水泥有限责任公司烟尘排放总量10.45吨/年，二氧化硫1.595吨/年，氮氧化物50.08吨/年[51] - 和田青松建材有限责任公司烟尘排放总量13.1吨/年[51] - 新疆青松建材有限责任公司烟尘排放总量19.35吨/年，二氧化硫2.38吨/年，氮氧化物41.08吨/年[54] - 乌苏市青松建材有限责任公司烟尘排放总量5.1吨/年，二氧化硫0吨/年，氮氧化物72.15吨/年[54] - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司2500吨日线烟尘排放总量5.39吨/年，二氧化硫0.06吨/年，氮氧化物125.1吨/年[54] - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司3000吨日线烟尘排放总量未提及，二氧化硫0.28吨/年，氮氧化物82.26吨/年[54] 股东

财务数据关键指标变化 - 2017年基本每股收益为0.04元/股，2016年为 - 0.42元/股[18] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.12元/股，较2016年的 - 0.33元/股增长63.63%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为1.26%，较2016年的 - 13.43%增加14.69个百分点[18] - 2017年营业收入为210,112.03万元，较2016年的180,235.74万元增长16.58%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为5,060.42万元，2016年为 - 57,554.52万元[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 15,889.26万元，较2016年的 - 45,343.31万元增长67.06%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为56,420.76万元，较2016年的70,980.95万元下降20.51%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为404,703.03万元，较2016年末的399,642.61万元增长1.27%[18] - 2017年末总资产为978,588.13万元，较2016年末的999,874.19万元下降2.13%[18] - 2017年非流动资产处置损益为263,837,294.81元，2016年为 - 143,390,362.4元，2015年为 - 32,332,195.22元[21] - 2017年计入当期损益的政府补助为11,424,979.21元，2016年为11,733,726.10元，2015年为17,987,951.75元[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为10,752.08万元、62,401.32万元、83,937.06万元、53,021.57万元[21] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15,383.50万元、3,095.43万元、12,531.01万元、4,817.48万元[21] - 公司营业收入较上年同期增加16.58%，达210,112.03万元；营业总成本较上年同期下降2.18%；营业利润大幅减亏，为 - 325.03万元；净利润较上年同期增加91.84%，归属上市公司股东的净利润为5060.42万元[33][35] - 公司应收账款余额较上年同期减少8323.18万元[33] - 本报告期销售费用较上年同期下降5.94%，管理费用下降15.40%，财务费用增加5.27%[46] - 经营活动产生的现金流量净额56,420.76万元，较上年同期减少14,560.18万元；投资活动产生的现金流量净额为72,657.49万元，较上年同期增加83,697.37万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 95,059.79万元，较上年同期减少35,228万元[48] - 货币资金本期期末数为53,931.54，占总资产比例5.51%，较上期期末变动比例172.19%[50] - 其他应收款本期期末数为27,667.78，占总资产比例2.83%，较上期期末变动比例125.99%[50] - 其他非流动资产本期期末数为17,127.04，占总资产比例1.75%，较上期期末变动比例572.22%[50] - 短期借款本期期末数为162,800.00，占总资产比例16.64%，较上期期末变动比例34.99%[50] - 应付票据本期期末数为1,631.23，占总资产比例0.17%，较上期期末变动比例 -54.31%[51] - 预收款项本期期末数为32,738.17，占总资产比例3.35%，较上期期末变动比例548.71%[51] - 其他应付款本期期末数为42,601.59，占总资产比例4.35%，较上期期末变动比例 -33.87%[51] - 长期借款本期期末数为90,809.12，占总资产比例9.28%，较上期期末变动比例114.82%[51] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为5060.42万元，2016年为 - 57554.52万元，2015年为 - 68079.86万元，三年现金分红均为0[70] - 2017年息税折旧摊销前利润为83794.82万元，较2016年的8413.65万元增长895.94%[145] - 2017年流动比率为0.62，较2016年的0.56增长10.71%[145] - 2017年速动比率为0.47，较2016年的0.39增长20.51%[145] - 2017年资产负债率为58.33%，较2016年的58.69%下降0.36%[145] - 2017年末公司合并报表流动资产合计19.996265134亿元，期初为15.6854305014亿元，增长27.48%[163] - 2017年末公司合并报表非流动资产合计77.8625476119亿元，期初为84.3019889255亿元，下降7.64%[164] - 2017年末公司合并报表资产总计97.8588127459亿元，期初为99.9874194269亿元，下降2.13%[164] - 2017年末公司合并报表流动负债合计32.3814316548亿元，期初为27.8666574265亿元，增长16.21%[164] - 2017年末公司合并报表非流动负债合计24.6992125823亿元，期初为30.8162002106亿元，下降19.85%[165] - 2017年末公司合并报表负债合计57.0806442371亿元，期初为58.6828576371亿元，下降2.73%[165] - 2017年末公司母公司报表流动资产合计33.0476318445亿元，期初为31.0579523957亿元，增长6.40%[167] - 2017年末公司母公司报表非流动资产合计62.8016632367亿元，期初为64.1900073145亿元，下降2.16%[168] - 2017年末公司母公司报表资产总计95.8492950812亿元，期初为95.2479597102亿元，增长0.63%[168] - 2017年末公司母公司报表流动负债合计34.5173827855亿元，期初为24.8511053739亿元，增长38.90%[168] - 2017年公司营业总收入21.01亿元，较上期18.02亿元增长16.58%[171] - 2017年公司营业总成本24.34亿元，较上期24.88亿元下降2.20%[171] - 2017年公司投资收益2.48亿元，较上期0.81亿元增长204.77%[172] - 2017年公司营业利润-325.03万元，较上期-6.76亿元大幅减亏[172] - 2017年公司净利润-6076.40万元，较上期-7.45亿元大幅减亏[172] - 2017年归属于母公司股东的净利润5060.42万元，上期为-5.76亿元[172] - 2017年基本每股收益0.04元/股，上期为-0.42元/股[173] - 2017年母公司营业收入3.69亿元，较上期3.62亿元增长1.80%[176] - 2017年母公司净利润3115.17万元，上期为-2.30亿元[176] - 2017年母公司基本每股收益0.02元/股，上期为-0.17元/股[177] - 经营活动现金流入小计本期为21.9943140079亿美元，上期为22.4558682827亿美元，同比下降2.05%[179] - 经营活动现金流出小计本期为16.35223809亿美元，上期为15.3577736894亿美元，同比上升6.47%[179] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.6420759179亿美元，上期为7.0980945933亿美元，同比下降20.51%[179] - 投资活动现金流入小计本期为9.0255695898亿美元，上期为0.4619015047亿美元，同比增长1853.99%[179] - 投资活动现金流出小计本期为1.7598206716亿美元，上期为1.5658900176亿美元，同比上升12.38%[180] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7.2657489182亿美元，上期为 - 1.1039885129亿美元，同比增长760.09%[180] - 筹资活动现金流入小计本期为22.3675亿美元，上期为19.7928亿美元，同比上升12.91%[180] - 筹资活动现金流出小计本期为31.8734790937亿美元，上期为25.7759786996亿美元，同比上升23.66%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.5059790937亿美元，上期为 - 5.9831786996亿美元，同比下降58.88%[180] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.4018457424亿美元，上期为0.0126306607亿美元，同比增长2688.32%[180] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为48.77亿元，期末为41.30亿元，减少7.46亿元，减少比例约15.30%[187] - 2017年少数股东权益期初为3.05亿元，期末为1.34亿元，减少1.71亿元，减少比例约56.00%[187] - 2017年未分配利润期初为 - 1.41亿元，期末为 - 7.17亿元，减少5.76亿元[187] - 本期（未提及年份）期初归属于母公司所有者权益合计为41.30亿元，期末为40.78亿元，减少0.53亿元，减少比例约1.29%[186] - 本期少数股东权益期初为1.34亿元，期末为0.31亿元，减少1.03亿元，减少比例约76.90%[186] - 本期未分配利润期初为 - 7.17亿元，期末为 - 6.66亿元，增加0.51亿元[186] - 2017年综合收益总额使所有者权益减少7.45亿元[187] - 本期综合收益总额使所有者权益减少6.08亿元[186] - 2017年所有者投入和减少资本使所有者权益减少0.12亿元[187] - 本期利润分配使所有者权益减少0.28亿元[186] - 2017年所有者权益合计上年期末余额为4,749,454,794.15元，本期期末余额为4,519,872,181.12元，减少229,582,613.03元[190] - 2017年未分配利润上年期末余额为51,679,752.99元，本期期末余额为 - 177,902,860.04元，减少229,582,613.03元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司水泥销量较上年同期增加7.61%，增加48.59万吨，销售价格大幅上升，化工板块因企业停产未产生收益[32][33] - 水泥销售收入较上年同期增长17.61%，营业成本增加12.28%，毛利率增加3.96个百分点；水泥制品销售收入下降1.44%，营业成本下降6.98%，毛利率增加5.05个百分点[37] - 水泥生产量683.34万吨，较上年增减8.48%；销售量687.46万吨，较上年增减7.61%；库存量17.14万吨，较上年增减 - 15.48%[42] - 工业成本中，原材料本期金额62,964.57万元，占比36.59%，较上年同期变动 - 15.25%；折旧本期金额35,562.28万元，占比20.67%，较上年同期变动30.84%；燃料、动力本期金额41,491.08万元，占比24.11%，较上年同期变动62.40%[43] - 前五名客户销售额23,741.75万元，占年度销售总额11.30%；前五名供应商采购额11,855.62万元，占年度采购总额6.90%[45] 公司业务规模与资质 - 公司拥有水泥产能超过1800万吨，全为新型干法水泥产能[28] - 公司参股的国电青松库车矿业开发有限公司预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨算，可供开采年限达50年以上[29] - 公司“青松牌”水泥获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉[26] - 公司开发出多种特种水泥产品，G级和H级油井水泥通过国际通用的美国石油协会API认证[27] - 公司在乌鲁木齐等多地完成新型干法水泥

总资产变化 - 本报告期末总资产925,010.21万元，较上年度末的978,588.13万元减少5.47%[6] - 2018年3月31日资产总计92.50亿元，较年初减少5.36亿元[17][18][19] - 2018年第一季度公司资产总计93.45亿元，较上期95.85亿元减少2.51%[22] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产389,903.29万元，较上年度末的404,703.03万元减少3.66%[6] - 所有者权益合计45.17亿元，较上期45.51亿元减少0.75%[23] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入8,699.53万元，较上年同期的10,752.08万元减少19.09%[6] - 本报告期营业收入8699.53万元，较上期减少2052.54万元，减幅19.09%[12] - 2018年1 - 3月营业总收入8699.53万元，较上期1.08亿元减少19.09%[26] - 2018年第一季度营业收入22,207,086.37元，较上期29,886,342.17元下降约25.69%[29] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -8,066.77万元，较上年同期的 -15,383.50万元增长47.56%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,332.39万元，较上年同期的 -15,591.92万元增长46.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8066.77万元，较上期增加7316.73万元，增幅47.56%[13] - 净利润亏损1.07亿元，较上期亏损1.90亿元减亏43.64%[27] - 2018年第一季度净利润为-34,070,581.36元，较上期-38,224,380.72元亏损有所收窄[29] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -2.01%，较上年同期的 -3.92%增加1.91个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.06元/股，较上年同期的 -0.11元/股增长45.45%[6] - 稀释每股收益为 -0.06元/股，较上年同期的 -0.11元/股增长45.45%[6] - 基本每股收益为 - 0.059元/股，较上期 - 0.112元/股亏损幅度减小[27] - 2018年第一季度基本每股收益为-0.025元/股，上期为-0.028元/股[30] 股东情况 - 报告期末股东总数为82,303户[10] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股361,367,646股，持股比例26.21%[10] 营业成本变化 - 本报告期营业成本8603.25万元，较上期减少6491.16万元，减幅43.00%[12] 管理费用变化 - 本报告期管理费用4413.14万元，较上期减少2123.52万元，减幅32.49%[12] 资产减值损失变化 - 本报告期资产减值损失420.76万元，较上期增加154.16万元，增幅57.82%[13] 投资收益变化 - 本报告期投资收益 -1138.25万元，较上期减少691.41万元，减幅154.73%[13] 其他收益变化 - 本报告期其他收益1972.59万元，较上期增加1537.31万元，增幅353.18%[13] 营业利润变化 - 本报告期营业利润 -10766.75万元，较上期增加8222.06万元，增幅43.30%[13] - 营业利润亏损1.08亿元，较上期亏损1.90亿元减亏43.60%[26] - 2018年第一季度营业利润为-34,852,355.34元，较上期-38,312,542.40元亏损有所收窄[29] 负债变化 - 2018年3月31日负债合计53.46亿元，较年初减少3.62亿元[18][19] - 流动负债合计32.42亿元，较上期34.52亿元减少6.09%[23] - 非流动负债合计15.86亿元，较上期15.82亿元增加0.24%[23] - 负债合计48.28亿元，较上期50.34亿元减少4.09%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本2.03亿元，较上期2.97亿元减少31.72%[26] 现金流量变化 - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-65,488,040.45元，上期为8,386,069.53元[31] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-25,696,136.09元，上期为-4,041,569.33元[32] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-302,600,128.01元，上期为117,920,306.52元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为-393,784,304.55元，上期为122,264,806.72元[32] - 2018年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-111,842,415.44元，上期为61,677,206.77元[33] - 2018年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-241,540,198.88元，上期为47,843,761.22元[34]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产99.71亿元，较上年度末减少0.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.99亿元，较上年度末增加0.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.96亿元，较上年同期减少20.48%[6] - 年初至报告期末营业收入15.71亿元，较上年同期增加7.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润242.94万元，上年同期为亏损1.86亿元[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为0.169%，较上年同期增加4.319个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，上年同期均为 - 0.135元/股[6] - 2017年第三季度末资产总计97.59亿元，较上期95.25亿元增长2.45%[26] - 2017年第三季度末负债合计52.19亿元，较上期50.05亿元增长4.24%[26] - 2017年1 - 9月营业总收入15.71亿元，较上年同期14.62亿元增长7.47%[29] - 2017年1 - 9月营业总成本17.19亿元，较上年同期18.08亿元下降4.93%[29] - 2017年1 - 9月营业利润亏损1.21亿元，较上年同期亏损3.37亿元减亏64.19%[31] - 2017年1 - 9月利润总额亏损4226.74万元，较上年同期亏损2.81亿元减亏84.97%[31] - 2017年1 - 9月净利润亏损5228.97万元，较上年同期亏损2.96亿元减亏82.37%[31] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润242.94万元，较上年同期亏损1.86亿元扭亏为盈[32] - 2017年第三季度综合收益总额为38,913,173.09元，上年同期为8,466,829.29元[35] - 2017年第三季度基本每股收益为0.028元/股，上年同期为0.006元/股[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本季度为504.67万元，年初至报告期末为917.07万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为97,577户[10] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例26.21%，为第一大股东[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加49%，期末余额295,233,785.80元，年初余额198,140,093.73元，原因是1 - 9月销售收入同比增长和加大应收账款清收力度[12][22] - 应收账款较年初增加46.17%，期末余额475,823,783.60元，年初余额325,538,555.16元，因1 - 9月部分销售收入为赊销且未收回[13][22] - 预付款项较年初增加89.42%，期末余额62,754,242.92元，年初余额33,129,232.59元，因区内原煤供应紧张且先款后货[13][22] - 2017年第三季度末其他非流动资产为228.93万元[26] 负债项目关键指标变化 - 预收款项较年初增加75.6%，期末余额88,619,968.35元，年初余额50,466,207.75元，因加强销售授信管理增加先款后货比例[13][23] - 应交税费较年初增加416.84%，期末余额60,937,265.61元，年初余额11,790,408.53元，因销售旺季税金增加[13][23] - 长期应付款较年初增加86.3%，期末余额555,244,744.19元，年初余额298,034,067.79元，因办理融资租赁业务[14][24] - 2017年第三季度末长期借款为2.9亿元，较上期2.95亿元下降1.69%[26] 权益项目关键指标变化 - 少数股东权益较年初减少42.92%，期末余额76,510,983.11元，年初余额134,030,085.68元，因利润中归属于少数股东的亏损增加[15][24] 费用与收益项目关键指标变化 - 管理费用较年初减少39.36%，因严控各类非生产经营费用支出[16] - 投资收益较年初增加199.12%，因参股企业利润同比增加[17] - 营业外收入较年初增加39.78%，因1 - 9月退税收入同比增加[18] 母公司财务指标变化 - 2017年1 - 9月母公司营业收入为268,508,987.56元，上年同期为285,742,051.41元[34] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为198,755,480.63元，上年同期为208,099,179.49元[34] 现金流量相关指标变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,532,263,255.67元，上年同期为1,393,497,545.97元[36] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,423,745,415.03元，上年同期为1,316,677,624.59元[36] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为72,508,218.55元，上年同期为54,891,718.65元[36] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为803,860,153.11元，上年同期为596,424,476.47元[36] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计为12.362642227亿美元，上年同期为10.2127378058亿美元；经营活动产生的现金流量净额为2.9599903297亿美元，上年同期为3.7222376539亿美元[37] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计为20万美元，上年同期为58.585863万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4495.103844万美元，上年同期为 - 6405.643328万美元[37] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为14.289271亿美元，上年同期为15.6076844994亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5720056534亿美元，上年同期为 - 1.184691065亿美元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.0103454422亿美元，上年同期为7.2965724802亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4.5658533818亿美元，上年同期为4.0405264601亿美元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为540万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 116.579936万美元，上年同期为 - 1073.102038万美元[39][40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为9.53亿美元，上年同期为13.2亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.7677550137亿美元，上年同期为 - 1.9589180889亿美元[40] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为9384.742919万美元，上年同期为1.8969822561亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.79514774亿美元，上年同期为3.7410250435亿美元[38] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7864.403745万美元，上年同期为1.9742981674亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.2238259898亿美元，上年同期为3.2699018647亿美元[40] - 2017年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.3397364666亿美元，上年同期为2.5514427096亿美元；支付的各项税费为1.4786338449亿美元，上年同期为1.1459683642亿美元[37] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.1231653542亿美元，上年同期为3.7371800957亿美元；收到的税费返还为1581.115162万美元[39]

收入和利润表现 - 营业收入731534003.16元同比增长0.46%[13] - 公司营业总收入731,534,003.16元，较上年同期增长0.46%[26][28] - 营业总收入为7.315亿元，与上年同期7.282亿元基本持平[84] - 营业收入同比下降6.4%，从1.53亿元降至1.43亿元[87] - 归属于上市公司股东的净亏损122880703.67元同比减亏28.25%[13] - 利润总额亏损17,884.07万元，较上年同期减少亏损6,695.77万元[26] - 净利润亏损18,073.27万元，较上年同期减少亏损7,175.18万元[26] - 公司净利润为亏损1.807亿元人民币，较上年同期亏损2.525亿元有所收窄[85] - 净利润亏损收窄61.1%，从亏损4608万元改善至亏损1795万元[87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损同比减亏28.45%[13] - 扣除非经常性损益后的净亏损127004717.85元[13] - 基本每股收益-0.089元/股[14] - 基本每股收益为-0.089元/股，较上年同期-0.124元有所改善[85] - 基本每股收益为-0.013元/股，较上期-0.030元改善56.7%[88] - 加权平均净资产收益率-3.123%同比增加0.693个百分点[15] 成本和费用表现 - 营业成本664,032,438.11元，较上年同期增长0.11%[26][28] - 营业成本下降0.7%，从1.20亿元降至1.19亿元[87] - 营业总成本为9.543亿元，较上年同期10.0亿元下降4.6%[84] - 销售费用14,432,400.54元，较上年同期下降10.77%[28] - 销售费用大幅下降51.4%，从438万元降至213万元[87] - 管理费用129,203,309.53元，较上年同期下降21.74%[28] - 财务费用113,987,078.48元，较上年同期下降17.15%[28] - 财务费用为1.14亿元，较上年同期1.376亿元下降17.2%[84] - 财务费用下降44.6%，从3223万元降至1787万元[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额212386256.84元同比增长70.98%[13] - 经营活动现金流量净额212,386,256.84元，较上年同期增长70.98%[26][28] - 经营活动现金流量净额大幅增长71.0%，从1.24亿元增至2.12亿元[89] - 投资活动现金流出减少36.1%，从3843万元降至2454万元[90] - 筹资活动现金流入下降35.2%，从13.49亿元降至8.74亿元[90] - 期末现金及现金等价物余额下降20.7%，从2.22亿元降至1.76亿元[90] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产3873545389.63元同比下降3.07%[13] - 总资产9887566450.39元同比下降1.11%[13] - 货币资金期末余额1.885亿元，较期初1.981亿元减少4.86%[76] - 货币资金期末余额为1.45亿元，较期初1.523亿元下降4.8%[81] - 应收账款期末余额3.933亿元，较期初3.255亿元增长20.82%[76] - 应收账款期末余额为8356.5万元，较期初7553.7万元增长10.6%[81] - 其他应收款期末余额为28.45亿元，较期初26.95亿元增长5.5%[81] - 存货期末余额5.278亿元，较期初4.763亿元增长10.81%[76] - 应收票据11,702.46万元，较上期期末下降30.56%[31] - 预收款项11,110.91万元，较上期期末增长120.17%[31] - 短期借款期末余额11.96亿元，较期初12.06亿元减少0.83%[77] - 短期借款期末余额为11.23亿元，较期初10.66亿元增长5.3%[82] - 应付债券期末余额22.592亿元，较期初21.987亿元增长2.75%[78] - 应付债券期末余额为22.59亿元，较期初21.99亿元增长2.7%[82] - 公司流动比率从0.56上升至0.58，增长3.84%[72] - 公司速动比率从0.32上升至0.33，增长4.54%[72] - 公司资产负债率从58.69%上升至60.05%，增长2.32%[72] - EBITDA利息保障倍数从0.21上升至0.97，大幅增长367.90%[72] - 公司银行授信总额为24.42亿元，已使用19.03亿元，未使用额度5.40亿元[74] 子公司和联营企业表现 - 新疆青松投资集团净利润为-594.17万元[33] - 阿拉尔青松化工净利润为-3694.31万元[33] - 阿克苏市青松龙仁塑化净利润为174.85万元[33] - 巴州青松绿原建材净利润为194.04万元[33] - 伊犁青松南岗建材净利润为-1708.87万元[34] - 国电阿克苏河流域水电净利润为438.91万元[34] - 国电青松吐鲁番新能源净利润为1304.82万元[34] - 新疆塔里木建筑安装工程净利润为2851.45万元[34] - 新疆西建青松建设净利润为589.62万元[34] 所有者权益和综合收益 - 公司期初所有者权益合计为4,130,456,178.98元[95] - 本期综合收益总额亏损180,732,747.49元[95] - 归属于母公司所有者的综合收益亏损122,880,703.67元[95] - 少数股东综合收益亏损57,852,043.82元[95] - 期末所有者权益合计下降至3,949,723,431.49元[96] - 未分配利润从期初-716,880,787.58元恶化至期末-839,761,491.25元[96] - 少数股东权益从134,030,085.68元减少至76,178,041.86元[96] - 上期同期综合收益总额亏损744,924,957.97元[97] - 上期同期归属于母公司所有者综合收益亏损575,545,210.63元[97] - 上期同期少数股东综合收益亏损169,379,747.34元[97] - 本期综合收益总额亏损17,948,228.58元导致所有者权益减少[99] - 上期综合收益总额亏损229,582,613.03元[100] - 期末所有者权益合计4,501,923,952.54元较期初下降0.4%[99] - 资本公积保持稳定为3,186,398,951.01元[99][100][101] - 未分配利润期末余额-195,851,088.62元较期初恶化[99] - 盈余公积保持131,085,302.03元未变动[99][100][101] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目总额4124014.18元其中政府补助4484869.87元[17] 担保和财务风险 - 公司面临财务风险，借贷规模上升导致财务成本面临较大上升压力[39] - 公司对子公司担保余额为7300万元，占净资产比例1.83%[51] - 报告期内对子公司担保发生额为6300万元[51] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额1900万元[51] - 公司担保总额为7300万元[51] 债券和信用评级 - 公司存续债券"松债暂停"（代码122213）余额22亿元人民币，利率6.20%，2017年12月5日到期[66] - 2017年6月主体信用评级为AA-，债券信用评级为AA-，被列入信用评级观察名单[67] - 2017年4月26日召开了第一次债券持有人会议[69] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为110,935户[55] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[53] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为第一大股东，持股数量361,367,646股，占比26.21%[57] - 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司持股42,163,052股，占比3.06%[57] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股34,080,000股，占比2.47%[57] - 中新建招商股权投资有限公司报告期内减持41,000,000股，期末持股27,800,000股，占比2.02%[57] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股10,300,000股，占比0.75%[57] - 自然人股东王洪洲报告期内增持10,262,500股，期末持股10,262,500股，占比0.74%[57] - 四家基金公司（大成、嘉实、广发、中欧）各持股9,454,800股，各占比0.69%[57] - 公司股本总额为1,378,790,086元[99][100][101][104] 公司治理和承诺 - 新疆青松投资集团水泥生产线因政府要求全线搬迁，相关补偿事宜正在协商中[43] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[46] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[49] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺避免同业竞争，承诺时间为2009年7月[47] 公司基本信息和经营 - 公司注册地位于新疆阿克苏林园[104] - 实际控制人为新疆生产建设兵团第一师国资委[103] - 主要经营业务为水泥建材和化工产品生产销售[104] - 公司合并财务报表范围包括阿克苏青松纯净水制造有限责任公司等21家子公司[106] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会第15号披露规定[107] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[108] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[110] - 公司营业周期确定为12个月[111] - 公司记账本位币为人民币[112] 会计政策和计量 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[113] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量且差额计入当期损益[113] - 合并财务报表编制以控制为基础将所有子公司纳入合并范围[114] - 非同一控制企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[118] - 处置子公司股权丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[120] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股比例净资产份额差额调整资本公积[120] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[121] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[123] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[124] - 金融资产初始确认分为以公允价值计量变动计入损益持有至到期应收款项等类别[129] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息股利确认为投资收益期末公允价值变动计入损益[130] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[130] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益处置时转入当期损益[131][132] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移对价与账面价值差额计入当期损益[133] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过初始成本30%被视为严重下跌[137] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[137] - 单项金额重大应收款项的减值判断标准为100万元以上[139] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为6%[141] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[141] - 应收账款2-3年坏账计提比例为15%[141] - 应收账款3年以上坏账计提比例为20%[141] - 其他应收款各账龄段坏账计提比例与应收账款完全一致[141] - 存货发出计价采用加权平均法[143] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[144] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租建筑物折旧政策与固定资产相同，土地使用权摊销政策与无形资产相同[155] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年，残值率3%，年折旧率4.85%-2.43%[158] - 机器设备折旧年限10-20年，残值率3%，年折旧率9.70%-4.85%[158] - 运输设备折旧年限8年，残值率3%，年折旧率12.13%[158] - 其他设备折旧年限3-10年，残值率3%，年折旧率32.33%-9.70%[158] - 借款费用资本化暂停条件：非正常中断且连续超过3个月[164] - 专门借款资本化金额计算：实际借款费用减未动用资金利息收入或投资收益[165] - 一般借款资本化金额计算：累计资产支出超出专门借款部分加权平均数乘以一般借款资本化率[167] - 无形资产土地使用权预计使用寿命30-50年[169] - 无形资产采矿权预计使用寿命10-30年[170] - 无形资产特许经营权预计使用寿命10年[170] - 无形资产财务管理软件预计使用寿命5-10年[170] - 公司无使用寿命不确定的无形资产[171] - 开发阶段支出资本化需满足五项条件包括技术可行性和经济利益可证实等[173] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[174] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年年度终了进行减值测试[175] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[178] - 职工社会保险和住房公积金按当地规定基数和比例计算确认为负债[182] - 公司主要产品销售收入的确认标准为零星销售以购货方签字的提货单为依据即时确认收入，大额客户销售以月底客户签字的提货清单为依据确认收入[186] - 公司按完工百分比法确认提供劳务收入，依据已完工作的测量确定完工进度[188] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，按资产使用年限分期计入营业外收入[189] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益，用于补偿已发生费用的直接计入当期营业外收入[190] - 公司对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来很可能取得的应纳税所得额为限[191] - 公司对应纳税暂时性差异除特殊情况外确认递延所得税负债[193] - 经营租赁的租赁费在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[194] - 融资租入资产以公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账，差额作为未确认融资费用采用实际利率法摊销[195] 税务和优惠政策 - 公司增值税税率分别为3%、5%、6%、17%[197] - 公司主要纳税主体所得税税率为15%，部分子公司税率为25%、12.5%和10%[198] - 塔城南岗建材有限责任公司享受企业所得税两免三减半政策 有效期2013年1月1日至2017年12月31日[199] - 多家子公司包括新疆青松建材化工等主营业务符合西部鼓励类产业 享受15%所得税优惠[199] - 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司主营业务符合规定 享受15%企业所得税税率[199] - 乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司按实际成本费用总额的10%应税所得率定率征收企业所得税[200] - 公司下属水泥分公司42.5及以上等级水泥原料20%以上来自废渣 享受增值税70%即征即退优惠[200] - 其他水泥及水泥熟料原料40%以上来自废渣 享受增值税70%即征即退优惠[200] - 新型建材分公司自2015年7月起享受增值税50%即征即退优惠政策[200] - 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司产品原料70%以上来自废塑料 享受增值税50%即征即退优惠[200]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.46亿元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的净资产38.43亿元，较上年度末减少3.85%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为838.61万元，上年同期为 - 1590.20万元[6] - 年初至报告期末，营业收入1.08亿元，较上年同期增长3.38%；归属于上市公司股东的净利润 - 1.54亿元，较上年同期增长1.18%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.56亿元，较上年同期增长1.79%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 3.92%，较上年同期减少0.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.112元/股，较上年同期增长0.88%[6] - 货币资金较期初增加12359.85万元，增加62.38%[12] - 应收票据较期初减少9223.99万元，减少54.73%[12] - 其他应收款较期初减少4974.71万元，减少40.63%[12] - 应付票据较期初增加5000.00万元，增加140.06%[12] - 预收款项较期初增加1894.36万元，增加37.54%[12] - 应交税费较期初增加941.31万元，增加79.84%[12] - 投资收益较上年同期增加622.26万元，增加58.20%[13] - 营业外收入较上年同期减少818.62万元，减少63.21%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2428.80万元[13] - 资产总计期末为9946451173.92元，年初为9998741942.69元[19] - 2017年3月31日公司资产总计96.29亿元，年初为95.25亿元，增长1.09%[21] - 2017年第一季度营业总收入1.08亿元，上期为1.04亿元，增长3.38%[23] - 2017年第一季度营业总成本2.97亿元，上期为3.00亿元，下降0.95%[23] - 2017年第一季度营业利润为 - 1.94亿元，上期为 - 2.07亿元，亏损收窄6.57%[23] - 2017年第一季度净利润为 - 1.90亿元，上期为 - 1.94亿元，亏损收窄2.11%[23] - 2017年3月31日流动负债合计26.06亿元，年初为24.85亿元，增长4.87%[22] - 2017年3月31日非流动负债合计25.42亿元，年初为25.20亿元，增长0.88%[22] - 2017年第一季度基本每股收益为 - 0.112元/股，上期为 - 0.113元/股，亏损略有收窄[24] - 2017年第一季度稀释每股收益为 - 0.112元/股，上期为 - 0.113元/股，亏损略有收窄[24] - 2017年3月31日所有者权益合计44.82亿元，年初为45.20亿元，下降0.83%[22] - 2017年1 - 3月公司营业收入29,886,342.17元，较上期25,617,323.32元增长16.66%[26] - 本期营业成本33,585,025.46元，上期为26,958,666.64元，增长24.58%[26] - 营业利润本期亏损38,312,542.40元，上期亏损60,093,761.27元，亏损幅度收窄36.24%[26] - 净利润本期亏损38,224,380.72元，上期亏损59,945,507.72元，亏损幅度收窄36.24%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.028元/股，上期均为 - 0.043元/股[26] - 经营活动现金流入小计本期320,951,766.44元，上期166,861,539.60元，增长92.35%[27] - 经营活动现金流出小计本期312,565,696.91元，上期182,763,507.79元，增长70.92%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,386,069.53元，上期为 - 15,901,968.19元[27] - 筹资活动现金流入小计本期603,098,300.00元，上期602,912,449.94元，基本持平[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为122,264,806.72元，上期为203,130,554.76元[28] - 经营活动现金流入小计为182,804,629.52元，上年同期为121,777,015.04元[31] - 经营活动现金流出小计为121,127,422.75元，上年同期为175,855,829.11元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为61,677,206.77元，上年同期为 - 54,078,814.07元[31] - 投资活动现金流出小计为2,601,872.00元，上年同期为990,630.16元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,601,872.00元，上年同期为 - 990,630.16元[31] - 筹资活动现金流入小计为460,000,000.00元，上年同期为470,000,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为412,156,238.78元，上年同期为215,654,808.06元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,843,761.22元，上年同期为254,345,191.94元[31] - 现金及现金等价物净增加额为106,919,095.99元，上年同期为199,275,747.71元[31] - 期末现金及现金等价物余额为250,657,657.52元，上年同期为328,836,117.44元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计208.42万元，其中非流动资产处置损益 - 3.62万元，政府补助210.53万元[8] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为168,821户[10] - 前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[10] - 前十名无限售条件股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售流通股3.61亿股[10] - 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司为一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司为一致行动人[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年公司营业收入180,235.74万元，较2015年增长2.71%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -57,554.52万元，较2015年增长15.46%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为70,980.95万元，较2015年增长958.79%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为399,642.61万元，较2015年末减少12.59%[17] - 2016年末总资产为999,874.19万元，较2015年末减少10.71%[17] - 2016年基本每股收益为 -0.42元/股，较2015年增长14.81%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为 -13.43%，较2015年增加0.35个百分点[19] - 2016年各季度营业收入分别为10400.32万元、62415.49万元、73349.11万元、34070.82万元[21] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15567.93万元、 - 1554.19万元、 - 1464.01万元、 - 38968.38万元[21] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 15876.83万元、 - 1880.61万元、 - 1807.91万元、 - 25777.96万元[21] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1590.20万元、14011.54万元、24801.04万元、33758.56万元[21] - 2016年非流动资产处置损益为 - 143390362.40元，2015年为 - 32332195.22元，2014年为 - 233632.13元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为11733726.10元，2015年为17987951.75元，2014年为249661779.02元[23] - 2016年其他营业外收入和支出为 - 1237694.25元，2015年为 - 3818497.22元，2014年为 - 2591555.02元[24] - 2016年少数股东权益影响额为9430829.81元，2015年为 - 345196.38元，2014年为 - 9903548.56元[24] - 2016年所得税影响额为 - 70738.60元，2015年为 - 111719.46元，2014年为 - 37025382.07元[24] - 公司营业收入本期数为180,235.74万元，上年同期数为175,477.29万元，变动比例为2.71%；营业成本本期数为156,076.91万元，上年同期数为189,872.64万元，变动比例为 - 17.80%[33] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额70,980.95万元，较上年同期增长958.79%；投资活动产生的现金流量净额为 - 11,039.88万元，较上年同期减少361.92%；筹资活动产生的现金流量净额 - 59,831.78万元，较上年同期减少40.22%[33][40] - 存货本期期末数为47,629.68万元，较上期期末变动 - 43.43%；应收账款本期期末数为32,553.85万元，较上期期末变动 - 30.88%；其他应付款本期期末数为64,422.39万元，较上期期末变动60.75%；其他流动负债本期期末数为0万元，较上期期末变动 - 100%[43] - 2016年息税折旧摊销前利润为8413.65万元，2015年为 - 11221.04万元[131] - 2016年流动比率为56.29%，较2015年的60.02%下降3.73%[131] - 2016年速动比率为39.20%，较2015年的33.08%上升6.12%[131] - 2016年资产负债率为58.69%，较2015年的56.45%上升2.24%[131] - 公司期末流动资产合计15.69亿元，期初为21.14亿元，期末较期初下降25.81%[143] - 公司期末非流动资产合计84.30亿元，期初为90.84亿元，期末较期初下降7.20%[143] - 公司期末资产总计99.99亿元，期初为111.98亿元，期末较期初下降10.71%[143] - 公司期末流动负债合计27.87亿元，期初为35.68亿元，期末较期初下降21.89%[144] - 公司期末非流动负债合计30.82亿元，期初为27.53亿元，期末较期初上升11.95%[144] - 公司期末负债合计58.68亿元，期初为63.21亿元，期末较期初下降7.17%[144] - 公司期末所有者权益合计41.30亿元，期初为48.77亿元，期末较期初下降15.32%[144] - 母公司期末流动资产合计31.06亿元，期初为32.43亿元，期末较期初下降4.22%[146] - 母公司期末非流动资产合计64.19亿元，期初为65.80亿元，期末较期初下降2.45%[146] - 母公司期末资产总计95.25亿元，期初为98.23亿元，期末较期初下降3.03%[146] - 2016年营业总收入为18.0235742823亿美元，较上期的17.5477294204亿美元增长2.71%[149] - 2016年营业总成本为24.8809243417亿美元，较上期的27.3378426585亿美元下降8.99%[149] - 2016年净利润为 -7.4492495797亿美元，较上期的 -9.3136046960亿美元亏损收窄20.02%[149] - 2016年流动负债合计为24.8511053739亿美元，较上期的28.5015784281亿美元下降12.81%[147] - 2016年非流动负债合计为25.1981325251亿美元，较上期的22.2343118433亿美元增长13.33%[147] - 2016年负债合计为50.0492378990亿美元，较上期的50.7358902714亿美元下降1.35%[147] - 2016年所有者权益合计为45.1987218112亿美元，较上期的47.4945479415亿美元下降4.83%[147] - 2016年基本每股收益为 -0.42元/股，较上期的 -0.49元/股亏损收窄14.29%[150] - 2016年稀释每股收益为 -0.42元/股，较上期的 -0.49元/股亏损收窄14.29%[150] - 2016年母公司营业收入为3.6243841695亿美元，较上期的4.0145244812亿美元下降9.72%[152] - 2016年投资收益为3795.92万元，2015年为4498.55万元[153] - 2016年营业利润亏损1.94亿元，2015年亏损1.47亿元[153] - 2016年净利润亏损2.30亿元，2015年亏损1.45亿元[153] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.17元/股，2015年均为 -0.10元/股[153] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为18.59亿元，2015年为17.03亿元[156] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为7.10亿元，2015年为0.67亿元[156] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，2015年为0.42亿元[157] - 2016年取得借款收到的现金为17.76亿元，2015年为17.52亿元[157] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -5.98亿元，2015年为 -4.27亿元[157] - 2016年现金及现金等价物净增加额为126.31万元，2015年减少3.18亿元[157] - 经营活动现金流出小计从722,759,338.92元降至611,835,497.77元，经营活动产生的现金流量净额从168,226,761.01元增至633,521,798.64元[160] - 投资活动现金流入小计从22,433,136.15元降至2,183,099.89元，投资活动现金流出小计从157,984,436.02元降至7,805,874.07元，投资活动产生的现金流量净额从 -135,551,299.87元变为 -5,622,774.18元[160] - 筹资活动现金流入小计从2,388,310,000.00元降至1,839,280,000.00元，筹资活动现金流出小计从2,685,301,090.21元降至2,453,000,832.66元，筹资活动产生的现金流量净额从 -296,991,090.21元变为 -613,720,832.66元[160] - 现金及现金等价物净增加额从 -264,315,629.07元变为14,178,191.80元，期末现金及现金等价物余额从129,560,369.73元增至143,738,561.53元[160] - 归属于母公司所有者权益本期减少746,138,841.26元，少数股东权益减少170,593,630.63元，所有者权益合计减少746,138,841.26元[162] - 综合收益总额使未分配利润减少575,545,210.63元，少数股东权益减少169,379,747.34元，所有者权益合计减少744,924,957.97元[162] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益减少1,213,883.29元，所有者权益合计减少1,213,883.29元[162] - 上年期末和本年期初股本为1,378,790,086元，资本公积为3,201,711,675.37元[162] - 本期期末未分配利润为 -716,880,787.58元，少数股东权益为134,030,085.68元，所有者权益合计为4,130,456,178.98元[162] - 购买商品、接受劳务支付的现金从369,837,187.86元降至239,055,384.93元，支付给职工以及为职工支付的现金从63,422,933.23元增至72,359,380.59元[160] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为58.71亿元，本期期末余额为48.77亿元，减少9.95亿元[163] - 母公司所有者权益上年期末余额为47.49亿元，本期期末余额为45.20亿元，减少2.29亿元[165] - 归属于母公司其他综合收益本期增加43.37万元[163] - 归属于母公司未分配利润本期减少7.36亿元[163] - 归属于母公司少数股东权益本期减少2.59亿元[163] - 母公司未分配利润本期减少2.29亿元[165] - 归属于母公司综合收益总额本期减少9.31亿元[163] - 归属于母公司所有者投入和减少资本本期减少253.94万元[163] - 归属于母公司利润分配本期减少6106.51万元[163] - 股本金额为13.79亿元，本年期初期末未发生变动[163][165] - 2016年末公司所有者权益合计为47.4945479415亿元，较期初的49.4883100095亿元减少1.993762068亿元[166] - 2016年其他综合收益增加43.370902万元，未分配利润减少1.9980991582亿元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有水泥产能超过2000万吨，全为新型干法水泥产能[29] - 公司水泥销量较上年同期减少6.08%，营业收入较上年同期增加2.71%，营业总成本较上年同期下降11.90%，营业利润较上年同期增加40.25%，净利润较上年同期增加20.01%，归属上市公司股东的净利润较上年同期增加15.46%[31] - 水泥生产量为629.92，较上年增减 - 8.04%；销售量为638.87，较上年增减 - 6.08%；库存量为20.28，较上年增减 - 30.62%[36] - 工业营业收入为178,037.80万元，较上年增减6.40%；营业成本

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产1,093,204.47万元，较上年度末减少2.38%；归属于上市公司股东的净资产438,749.18万元，较上年度末减少4.04%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入146,164.92万元，较上年同期增加1.24%；归属于上市公司股东的净利润 - 18,586.13万元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 4.15%，较上年增加1.45个百分点；基本每股收益 - 0.135元/股，稀释每股收益 - 0.135元/股[5] - 2016年1 - 9月营业总收入为14.62亿元，上年同期为14.44亿元，同比增长1.24%[26] - 2016年1 - 9月营业总成本为18.08亿元，上年同期为19.36亿元，同比下降6.60%[26] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 3.37亿元，上年同期为 - 4.76亿元，亏损幅度收窄29.19%[26] - 2016年1 - 9月利润总额为 - 2.81亿元，上年同期为 - 4.24亿元，亏损幅度收窄33.77%[27] - 2016年1 - 9月净利润为 - 2.96亿元，上年同期为 - 4.38亿元，亏损幅度收窄32.40%[27] - 2016年第三季度末负债合计为52.96亿元，上年同期为50.74亿元，同比增长4.38%[25] - 2016年第三季度末所有者权益合计为47.13亿元，上年同期为47.49亿元，同比下降0.76%[25] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.135元/股，上年同期为 - 0.210元/股，亏损幅度收窄35.71%[27] - 2016年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.135元/股，上年同期为 - 0.210元/股，亏损幅度收窄35.71%[27] - 2016年第三季度末流动负债合计为26.65亿元，上年同期为28.50亿元，同比下降6.49%[25] - 2016年1 - 9月公司营业收入285,742,051.41元，上年同期为314,648,829.11元，同比下降约9.19%[30] - 2016年1 - 9月公司净利润为 - 37,614,646.17元，上年同期为 - 52,763,942.92元，亏损有所收窄[30] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.027元/股，上年同期为 - 0.038元/股[31] 非经常性损益指标变化 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）为55.32万元，年初至报告期末（1 - 9月）为121.48万元；计入当期损益的政府补助本期金额（7 - 9月）为223.87万元，年初至报告期末（1 - 9月）为773.31万元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为82,199户；阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股361,367,646股，占比26.21%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加97.18%，原因是降低赊销比例和加强对往年应收款的清收[11] - 应收票据较年初减少31.79%，原因是票据到期兑现和票据背书转让[11] - 存货较年初减少37.05%，原因是公司本年加大消化库存力度，减少存货采购[12] - 应收票据较年初减少60.40%，期末余额为85,621,507.80元，年初余额为125,527,216.13元，主要因银行承兑票据到期承兑[13][20] - 货币资金期末余额为387,668,632.76元，年初余额为196,608,222.58元[20] - 存货期末余额为530,059,924.36元，年初余额为841,967,844.21元[20] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为1,477,000,000.00元，年初余额为1,188,000,000.00元[21] - 应付票据期末余额为30,052,818.99元，年初余额为75,883,276.10元[21] - 应交税费期末余额为38,544,289.99元，年初余额为 - 357,265.79元，大幅增加因销售旺季、增值税销项增加和负数余额转至其他流动资产[13][21] 利润相关项目关键指标变化 - 投资收益较上年同期减少43.78%，主要是联营企业利润减少导致[14] - 营业外支出较上年同期减少85.50%，主要是捐赠支出和资产处置减少[15] - 利润总额较上年同期增长35.39%，因水泥产品毛利率上升和严控非生产经营费用支出[16] 未分配利润指标变化 - 未分配利润期末余额为 - 327,196,933.56元，年初余额为 - 141,335,576.95元[22] 现金流量关键指标变化 - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为372,223,765.39元，上年同期为 - 62,060,752.95元[34] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 64,056,433.28元，上年同期为 - 274,151,880.77元[34] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 118,469,106.50元，上年同期为350,871,385.29元[34] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,316,677,624.59元，上年同期为1,215,219,823.75元[33] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为596,424,476.47元，上年同期为851,605,915.25元[33] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为1,287,000,000.00元，上年同期为1,122,000,000.00元[34] - 2016年1 - 9月偿还债务支付的现金为1,542,046,620.88元，上年同期为1,572,000,000.00元[34] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为373,718,009.57元，上年同期为237,113,484.50元[36] - 1-9月经营活动现金流入小计为729,657,248.02元，上年同期为511,679,307.92元[36] - 1-9月经营活动现金流出小计为325,604,602.01元，上年同期为661,671,606.08元[36] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为404,052,646.01元，上年同期为 - 149,992,298.16元[36] - 1-9月投资活动现金流出小计为10,731,020.38元，上年同期为151,143,756.29元[36] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,731,020.38元，上年同期为 - 130,888,756.29元[36] - 1-9月筹资活动现金流入小计为1,320,000,000.00元，上年同期为1,772,000,000.00元[36] - 1-9月筹资活动现金流出小计为1,515,891,808.89元，上年同期为1,448,071,197.26元[37] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 195,891,808.89元，上年同期为323,928,802.74元[37] - 现金及现金等价物净增加额为197,429,816.74元，上年同期为43,047,748.29元[37]

报告期信息 - 本报告期为2016年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72,815.81万元，上年同期82,503.01万元，同比减少11.74%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,122.12万元，上年同期为 - 23,265.59万元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产440,213.19万元，上年度末457,197.13万元，同比减少3.71%[14] - 本报告期末总资产1,108,284.44万元，上年度末1,119,803.58万元，同比减少1.03%[14] - 本报告期基本每股收益为 - 0.124元/股，上年同期为 - 0.169元/股[15] - 非经常性损益合计635.32万元，其中非流动资产处置损益66.16万元，计入当期损益的政府补助549.44万元[16][17] - 本报告期公司营业总收入72,815.81万元，较上年同期减少11.74%；营业总成本100,001.71万元，比上年同期减少14.79%[20] - 利润总额亏损24,579.84万元，较上年同期减少亏损8,676.58万元；净利润亏损25,248.45万元，较上年同期减少亏损8,402.14万元；归属于上市公司所有者的净利润亏损17,122.72万元，比上年同期减少亏损6,143.47万元[20] - 报告期内应收账款比年初增长8,509.80万元[20] - 工业营业收入70,816.85万元，同比减7.14%，营业成本64,179.94万元，同比减18.51%，毛利率增加12.64个百分点[28] - 水泥营业收入63,410.68万元，同比减4.48%，营业成本57,210.44万元，同比减13.92%，毛利率增加9.89个百分点[28] - 新疆地区营业收入70,816.85万元，同比减7.14%[30] - 本报告期末流动比率0.64，较上年度末增长6.92%[70] - 本报告期末速动比率0.36，较上年度末增长21.02%[70] - 本报告期末资产负债率0.58，较上年度末增长3.25%[70] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.01，较上年同期增长411.81%[70] - 报告期末公司总资产110.83亿元，比期初减少1.15亿元[71] - 2016年1 - 6月营业总收入为7.2815814272亿元，较上期8.2503006673亿元下降11.74%[85] - 2016年1 - 6月营业总成本为10.0001706512亿元，较上期11.7355915419亿元下降14.8%[85] - 2016年1 - 6月营业利润为 - 2.7499186912亿元，较上期 - 3.472654877亿元亏损减少20.81%[85] - 2016年1 - 6月净利润为 - 2.5248448416亿元，较上期 - 3.3650586003亿元亏损减少24.97%[85] - 流动负债合计2016年为25.9565412675亿元，上期为28.5015784281亿元，下降9.09%[83] - 非流动负债合计2016年为25.9327882923亿元，上期为22.2343118433亿元，增长16.63%[83] - 负债合计2016年为51.8893295598亿元，上期为50.7358902714亿元，增长2.27%[83] - 所有者权益合计2016年为47.0475512499亿元，上期为47.4945479415亿元，下降0.94%[83] - 2016年基本每股收益为 - 0.124元/股，上期为 - 0.169元/股，亏损减少26.63%[86] - 母公司2016年1 - 6月净利润为 - 4608.147546万元，上期为 - 7310.868965万元，亏损减少36.97%[89] - 2016年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计729,767,707.69元，流出小计605,554,292.02元，净额124,213,415.67元，上期净额为 - 186,098,403.88元[91] - 2016年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计424,057.57元，流出小计38,431,699.96元，净额 - 38,007,642.39元，上期净额为 - 173,575,927.11元[91][92] - 2016年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计1,348,912,449.94元，流出小计1,397,674,572.69元，净额 - 48,762,122.75元，上期净额为456,080,236.03元[92] - 2016年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计410,104,754.30元，流出小计222,126,926.33元，净额187,977,827.97元，上期净额为 - 238,583,726.56元[94][95] - 2016年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计为0元，流出小计3,500,124.54元，净额 - 3,500,124.54元，上期净额为 - 133,694,682.34元[95] - 2016年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入小计1,110,000,000.00元，流出小计1,240,776,485.75元，净额 - 130,776,485.75元，上期净额为497,858,861.88元[95] - 2016年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额37,443,650.53元，期初余额184,404,278.74元，期末余额221,847,929.27元[92] - 2016年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额53,701,217.68元，期初余额129,560,369.73元，期末余额183,261,587.41元[95] - 2016年1 - 6月合并所有者权益本期增减变动金额为 - 253,424,354.81元，其中综合收益总额为 - 251,102,677.86元[96] - 2016年1 - 6月合并所有者权益期末余额为4,623,170,665.43元[97] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为58.71亿元，本期期末余额为54.80亿元，减少3.91亿元[98] - 母公司所有者权益上年期末余额为47.49亿元，本期期末余额为47.05亿元，减少0.45亿元[100] - 归属于母公司其他综合收益本期增加44.44万元[98] - 母公司其他综合收益本期增加138.18万元[100] - 归属于母公司未分配利润本期减少2.88亿元[98] - 母公司未分配利润本期减少4608.15万元[100] - 归属于母公司少数股东权益本期减少1.04亿元[98] - 归属于母公司综合收益总额本期减少3.36亿元[98] - 母公司综合收益总额本期减少4469.97万元[100] - 归属于母公司利润分配本期减少5515.16万元[98] - 2016年上半年公司所有者权益合计期初余额为49.48831亿元，期末余额为48.2101515亿元，减少1.2781585亿元[101] 业务线相关信息 - 公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售[19] - 2016年水泥市场持续低迷，报告期内水泥销量比上年同期减少15.30%以上[19] - 报告期内公司主导产品水泥毛利率较上年同期有较大幅度提高，经营效益较上年同期有较大好转[19] - 公司水泥产能超2000万吨，全为新型干法水泥产能[33] - 参股公司煤矿预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨算，可供开采超50年[33] 项目投资情况 - 库车青松水泥年产300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目于2012年11月投产，克州青松水泥年产260万吨水泥熟料改扩建项目于2013年3月投产，新疆青松建材2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目一期于2015年8月正式投产[21] - 2012年非公开发行募集资金27.89亿元，已累计使用25.77亿元，未使用2.12亿元[36] - 2012年公司债募集资金22亿元，已累计使用22亿元[36] - 克州青松水泥项目拟投入9.54亿元，累计实际投入7亿元，收益1100.22万元[38] - 库车青松水泥项目拟投入4.85亿元，累计实际投入3.78亿元，收益327.52万元[38] - 新疆青松建材项目拟投入20.21亿元，累计实际投入14.99亿元，收益 - 2325.13万元[39] 参股公司情况 - 国电阿克苏河流域水电开发公司持股24.81%，营收7879.71万元，净利润263.52万元[40] - 国电青松吐鲁番新能源公司持股35%，营收4585.09万元，净利润216.95万元[40] - 新疆塔里木建筑安装工程公司持股28%，营收7.50亿元，净利润2545.31万元[40] 担保情况 - 报告期内非子公司担保发生额合计为0，报告期末非子公司担保余额合计为0；报告期内对子公司担保发生额合计为10,000，报告期末对子公司担保余额合计为10,000[46] - 公司担保总额为10,000，占公司净资产的比例为2.27%[46] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[46] 同业竞争承诺 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺2009年7月起公司及控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争，未来若有遵循其优先原则[48] 股权结构信息 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[53] - 截止报告期末股东总数为89,445户，截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[54] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股数量为361,367,646股，持股比例为26.21%[56] - 安徽海螺水泥股份有限公司期末持股数量为146,028,004股，持股比例为10.59%[56] - 中新建招商股权投资有限公司期末持股数量为68,800,000股，持股比例为4.99%[56] - 新疆阿拉尔水利水电工程总公司期末持股数量为42,163,052股，持股比例为3.06%[56] - 博时、大成、工银瑞信、广发基金－农业银行相关中证金融资产管理计划均持有945.48万股，占比0.69%[57] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售条件流通股3.61367646亿股[57] 债券信息 - 2012年公司债券余额22亿元，利率6.20%，到期一次性还本付息[64] - 2012年公司债券发行总额22亿元，15亿元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金，2013年4月使用完毕[65] - 2015年6月9日公司发行8亿元第一期短期融资券，2016年6月到期并偿付本息[72] 银行授信情况 - 报告期内公司及控股子公司银行授信总额36.70亿元，已使用10.77亿元，未使用25.93亿元[73] 市场风险 - 新疆区域水泥市场产能严重过剩，或对公司经营和偿债能力产生负面影响[75] 股本变更历史 - 2005年股权分置改革，流通股东每10股获3.5股，共支付2100万股，改革后限售股占比56.20%，无限售股占比43.80%[103] - 2007年公司公开增发6100万股，变更后注册资本为2.459275亿元[103] - 2008年以2007年末总股本为基数每10股转增5股，共1.2296375亿股，变更后注册资本为3.6889125亿元[104] - 2010年公司向公众股股东按每10股配3股比例配售1.09803793亿股，配股后注册资本增至4.78695043亿元[104] - 2012年公司非公开发行2.107亿股，注册资本增至6.89395043亿元[105] - 2013年以2012年末股本为基数每10股转增10股，共转增6.89395043亿股，股本总数变更为13.78790086亿股，注册资本变更为13.78790086亿元[105] - 截至2016年6月30日，公司累计发行股本总数13.78790086亿股，注册资本为13.78790086亿元[106] 公司基本信息

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.04亿元人民币，较上年同期下降11.21%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元人民币，上年同期为-1.50亿元人民币[6] - 公司合并营业总收入为1.04亿元，同比下降11.2%[20] - 合并营业利润亏损2.07亿元，同比扩大8.0%[20] - 合并净利润亏损1.94亿元，同比收窄0.1%[22] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.56亿元，同比扩大3.9%[22] - 基本每股收益为-0.113元/股，同比下降3.7%[22] - 母公司营业收入为2561.73万元，同比下降37.5%[24] - 母公司净利润亏损5994.55万元，同比扩大1.0%[24] 成本和费用（同比环比） - 合并营业总成本为3.00亿元，同比下降1.1%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1590.20万元人民币，上年同期为-2.30亿元人民币[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.7%至1.46亿元[25] - 经营活动现金流量净额由-2.3亿元改善至-1590万元[26] - 投资活动现金流出同比减少81.4%至1857万元[27] - 筹资活动现金流入同比增长57.1%至6.03亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.2%至3.8亿元[27] - 母公司经营活动现金流出同比减少54%至1.76亿元[28] - 母公司取得借款收到的现金同比增长122.7%至4.7亿元[29] - 母公司期末现金余额同比增长75.6%至3.29亿元[29] - 收到的税费返还同比增长178.3%至1781万元[25] - 偿还债务支付的现金同比增长1.6%至2.86亿元[27] 资产和负债变化 - 总资产为112.55亿元人民币，较上年度末增长0.51%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为44.16亿元人民币，较上年度末下降3.42%[6] - 货币资金期末余额397,714,431.14元，较年初增长102.3%[15] - 应收票据期末余额47,360,151.76元，较年初下降62.3%[15] - 短期借款期末余额1,457,000,000元，较年初增长22.6%[16] - 在建工程期末余额1,695,403,226.94元，较年初增长19.3%[16] - 未分配利润期末余额-297,617,241.08元，较年初下降113.1%[17] - 母公司货币资金期末余额337,147,966.50元，较年初增长144.7%[18] - 母公司其他应收款期末余额2,852,823,928.49元，较年初增长3.4%[18] - 应付债券期末余额2,229,932,122.77元，较年初增长1.6%[16] - 归属于母公司所有者权益合计4,415,719,187.70元，较年初下降3.5%[17] - 流动负债合计31.36亿元，同比增长10.0%[19] - 负债合计53.94亿元，同比增长6.3%[19] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为285.52万元人民币[8] - 非经常性损益合计为308.90万元人民币[8] 股东信息 - 股东总数为99,461户[10] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[10] 管理层承诺 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺避免同业竞争[12]