收入和利润表现 - 营业收入731534003.16元同比增长0.46%[13] - 公司营业总收入731,534,003.16元，较上年同期增长0.46%[26][28] - 营业总收入为7.315亿元，与上年同期7.282亿元基本持平[84] - 营业收入同比下降6.4%，从1.53亿元降至1.43亿元[87] - 归属于上市公司股东的净亏损122880703.67元同比减亏28.25%[13] - 利润总额亏损17,884.07万元，较上年同期减少亏损6,695.77万元[26] - 净利润亏损18,073.27万元，较上年同期减少亏损7,175.18万元[26] - 公司净利润为亏损1.807亿元人民币，较上年同期亏损2.525亿元有所收窄[85] - 净利润亏损收窄61.1%，从亏损4608万元改善至亏损1795万元[87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损同比减亏28.45%[13] - 扣除非经常性损益后的净亏损127004717.85元[13] - 基本每股收益-0.089元/股[14] - 基本每股收益为-0.089元/股，较上年同期-0.124元有所改善[85] - 基本每股收益为-0.013元/股，较上期-0.030元改善56.7%[88] - 加权平均净资产收益率-3.123%同比增加0.693个百分点[15] 成本和费用表现 - 营业成本664,032,438.11元，较上年同期增长0.11%[26][28] - 营业成本下降0.7%，从1.20亿元降至1.19亿元[87] - 营业总成本为9.543亿元，较上年同期10.0亿元下降4.6%[84] - 销售费用14,432,400.54元，较上年同期下降10.77%[28] - 销售费用大幅下降51.4%，从438万元降至213万元[87] - 管理费用129,203,309.53元，较上年同期下降21.74%[28] - 财务费用113,987,078.48元，较上年同期下降17.15%[28] - 财务费用为1.14亿元，较上年同期1.376亿元下降17.2%[84] - 财务费用下降44.6%，从3223万元降至1787万元[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额212386256.84元同比增长70.98%[13] - 经营活动现金流量净额212,386,256.84元，较上年同期增长70.98%[26][28] - 经营活动现金流量净额大幅增长71.0%，从1.24亿元增至2.12亿元[89] - 投资活动现金流出减少36.1%，从3843万元降至2454万元[90] - 筹资活动现金流入下降35.2%，从13.49亿元降至8.74亿元[90] - 期末现金及现金等价物余额下降20.7%，从2.22亿元降至1.76亿元[90] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产3873545389.63元同比下降3.07%[13] - 总资产9887566450.39元同比下降1.11%[13] - 货币资金期末余额1.885亿元，较期初1.981亿元减少4.86%[76] - 货币资金期末余额为1.45亿元，较期初1.523亿元下降4.8%[81] - 应收账款期末余额3.933亿元，较期初3.255亿元增长20.82%[76] - 应收账款期末余额为8356.5万元，较期初7553.7万元增长10.6%[81] - 其他应收款期末余额为28.45亿元，较期初26.95亿元增长5.5%[81] - 存货期末余额5.278亿元，较期初4.763亿元增长10.81%[76] - 应收票据11,702.46万元，较上期期末下降30.56%[31] - 预收款项11,110.91万元，较上期期末增长120.17%[31] - 短期借款期末余额11.96亿元，较期初12.06亿元减少0.83%[77] - 短期借款期末余额为11.23亿元，较期初10.66亿元增长5.3%[82] - 应付债券期末余额22.592亿元，较期初21.987亿元增长2.75%[78] - 应付债券期末余额为22.59亿元，较期初21.99亿元增长2.7%[82] - 公司流动比率从0.56上升至0.58，增长3.84%[72] - 公司速动比率从0.32上升至0.33，增长4.54%[72] - 公司资产负债率从58.69%上升至60.05%，增长2.32%[72] - EBITDA利息保障倍数从0.21上升至0.97，大幅增长367.90%[72] - 公司银行授信总额为24.42亿元，已使用19.03亿元，未使用额度5.40亿元[74] 子公司和联营企业表现 - 新疆青松投资集团净利润为-594.17万元[33] - 阿拉尔青松化工净利润为-3694.31万元[33] - 阿克苏市青松龙仁塑化净利润为174.85万元[33] - 巴州青松绿原建材净利润为194.04万元[33] - 伊犁青松南岗建材净利润为-1708.87万元[34] - 国电阿克苏河流域水电净利润为438.91万元[34] - 国电青松吐鲁番新能源净利润为1304.82万元[34] - 新疆塔里木建筑安装工程净利润为2851.45万元[34] - 新疆西建青松建设净利润为589.62万元[34] 所有者权益和综合收益 - 公司期初所有者权益合计为4,130,456,178.98元[95] - 本期综合收益总额亏损180,732,747.49元[95] - 归属于母公司所有者的综合收益亏损122,880,703.67元[95] - 少数股东综合收益亏损57,852,043.82元[95] - 期末所有者权益合计下降至3,949,723,431.49元[96] - 未分配利润从期初-716,880,787.58元恶化至期末-839,761,491.25元[96] - 少数股东权益从134,030,085.68元减少至76,178,041.86元[96] - 上期同期综合收益总额亏损744,924,957.97元[97] - 上期同期归属于母公司所有者综合收益亏损575,545,210.63元[97] - 上期同期少数股东综合收益亏损169,379,747.34元[97] - 本期综合收益总额亏损17,948,228.58元导致所有者权益减少[99] - 上期综合收益总额亏损229,582,613.03元[100] - 期末所有者权益合计4,501,923,952.54元较期初下降0.4%[99] - 资本公积保持稳定为3,186,398,951.01元[99][100][101] - 未分配利润期末余额-195,851,088.62元较期初恶化[99] - 盈余公积保持131,085,302.03元未变动[99][100][101] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目总额4124014.18元其中政府补助4484869.87元[17] 担保和财务风险 - 公司面临财务风险，借贷规模上升导致财务成本面临较大上升压力[39] - 公司对子公司担保余额为7300万元，占净资产比例1.83%[51] - 报告期内对子公司担保发生额为6300万元[51] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额1900万元[51] - 公司担保总额为7300万元[51] 债券和信用评级 - 公司存续债券"松债暂停"（代码122213）余额22亿元人民币，利率6.20%，2017年12月5日到期[66] - 2017年6月主体信用评级为AA-，债券信用评级为AA-，被列入信用评级观察名单[67] - 2017年4月26日召开了第一次债券持有人会议[69] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为110,935户[55] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[53] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为第一大股东，持股数量361,367,646股，占比26.21%[57] - 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司持股42,163,052股，占比3.06%[57] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股34,080,000股，占比2.47%[57] - 中新建招商股权投资有限公司报告期内减持41,000,000股，期末持股27,800,000股，占比2.02%[57] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股10,300,000股，占比0.75%[57] - 自然人股东王洪洲报告期内增持10,262,500股，期末持股10,262,500股，占比0.74%[57] - 四家基金公司（大成、嘉实、广发、中欧）各持股9,454,800股，各占比0.69%[57] - 公司股本总额为1,378,790,086元[99][100][101][104] 公司治理和承诺 - 新疆青松投资集团水泥生产线因政府要求全线搬迁，相关补偿事宜正在协商中[43] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[46] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[49] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺避免同业竞争，承诺时间为2009年7月[47] 公司基本信息和经营 - 公司注册地位于新疆阿克苏林园[104] - 实际控制人为新疆生产建设兵团第一师国资委[103] - 主要经营业务为水泥建材和化工产品生产销售[104] - 公司合并财务报表范围包括阿克苏青松纯净水制造有限责任公司等21家子公司[106] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会第15号披露规定[107] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[108] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[110] - 公司营业周期确定为12个月[111] - 公司记账本位币为人民币[112] 会计政策和计量 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[113] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量且差额计入当期损益[113] - 合并财务报表编制以控制为基础将所有子公司纳入合并范围[114] - 非同一控制企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[118] - 处置子公司股权丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[120] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股比例净资产份额差额调整资本公积[120] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[121] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[123] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[124] - 金融资产初始确认分为以公允价值计量变动计入损益持有至到期应收款项等类别[129] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息股利确认为投资收益期末公允价值变动计入损益[130] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[130] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益处置时转入当期损益[131][132] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移对价与账面价值差额计入当期损益[133] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过初始成本30%被视为严重下跌[137] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[137] - 单项金额重大应收款项的减值判断标准为100万元以上[139] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为6%[141] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[141] - 应收账款2-3年坏账计提比例为15%[141] - 应收账款3年以上坏账计提比例为20%[141] - 其他应收款各账龄段坏账计提比例与应收账款完全一致[141] - 存货发出计价采用加权平均法[143] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[144] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租建筑物折旧政策与固定资产相同，土地使用权摊销政策与无形资产相同[155] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年，残值率3%，年折旧率4.85%-2.43%[158] - 机器设备折旧年限10-20年，残值率3%，年折旧率9.70%-4.85%[158] - 运输设备折旧年限8年，残值率3%，年折旧率12.13%[158] - 其他设备折旧年限3-10年，残值率3%，年折旧率32.33%-9.70%[158] - 借款费用资本化暂停条件：非正常中断且连续超过3个月[164] - 专门借款资本化金额计算：实际借款费用减未动用资金利息收入或投资收益[165] - 一般借款资本化金额计算：累计资产支出超出专门借款部分加权平均数乘以一般借款资本化率[167] - 无形资产土地使用权预计使用寿命30-50年[169] - 无形资产采矿权预计使用寿命10-30年[170] - 无形资产特许经营权预计使用寿命10年[170] - 无形资产财务管理软件预计使用寿命5-10年[170] - 公司无使用寿命不确定的无形资产[171] - 开发阶段支出资本化需满足五项条件包括技术可行性和经济利益可证实等[173] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[174] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年年度终了进行减值测试[175] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[178] - 职工社会保险和住房公积金按当地规定基数和比例计算确认为负债[182] - 公司主要产品销售收入的确认标准为零星销售以购货方签字的提货单为依据即时确认收入，大额客户销售以月底客户签字的提货清单为依据确认收入[186] - 公司按完工百分比法确认提供劳务收入，依据已完工作的测量确定完工进度[188] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，按资产使用年限分期计入营业外收入[189] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益，用于补偿已发生费用的直接计入当期营业外收入[190] - 公司对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来很可能取得的应纳税所得额为限[191] - 公司对应纳税暂时性差异除特殊情况外确认递延所得税负债[193] - 经营租赁的租赁费在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[194] - 融资租入资产以公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账，差额作为未确认融资费用采用实际利率法摊销[195] 税务和优惠政策 - 公司增值税税率分别为3%、5%、6%、17%[197] - 公司主要纳税主体所得税税率为15%，部分子公司税率为25%、12.5%和10%[198] - 塔城南岗建材有限责任公司享受企业所得税两免三减半政策 有效期2013年1月1日至2017年12月31日[199] - 多家子公司包括新疆青松建材化工等主营业务符合西部鼓励类产业 享受15%所得税优惠[199] - 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司主营业务符合规定 享受15%企业所得税税率[199] - 乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司按实际成本费用总额的10%应税所得率定率征收企业所得税[200] - 公司下属水泥分公司42.5及以上等级水泥原料20%以上来自废渣 享受增值税70%即征即退优惠[200] - 其他水泥及水泥熟料原料40%以上来自废渣 享受增值税70%即征即退优惠[200] - 新型建材分公司自2015年7月起享受增值税50%即征即退优惠政策[200] - 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司产品原料70%以上来自废塑料 享受增值税50%即征即退优惠[200]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.46亿元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的净资产38.43亿元，较上年度末减少3.85%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为838.61万元，上年同期为 - 1590.20万元[6] - 年初至报告期末，营业收入1.08亿元，较上年同期增长3.38%；归属于上市公司股东的净利润 - 1.54亿元，较上年同期增长1.18%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.56亿元，较上年同期增长1.79%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 3.92%，较上年同期减少0.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.112元/股，较上年同期增长0.88%[6] - 货币资金较期初增加12359.85万元，增加62.38%[12] - 应收票据较期初减少9223.99万元，减少54.73%[12] - 其他应收款较期初减少4974.71万元，减少40.63%[12] - 应付票据较期初增加5000.00万元，增加140.06%[12] - 预收款项较期初增加1894.36万元，增加37.54%[12] - 应交税费较期初增加941.31万元，增加79.84%[12] - 投资收益较上年同期增加622.26万元，增加58.20%[13] - 营业外收入较上年同期减少818.62万元，减少63.21%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2428.80万元[13] - 资产总计期末为9946451173.92元，年初为9998741942.69元[19] - 2017年3月31日公司资产总计96.29亿元，年初为95.25亿元，增长1.09%[21] - 2017年第一季度营业总收入1.08亿元，上期为1.04亿元，增长3.38%[23] - 2017年第一季度营业总成本2.97亿元，上期为3.00亿元，下降0.95%[23] - 2017年第一季度营业利润为 - 1.94亿元，上期为 - 2.07亿元，亏损收窄6.57%[23] - 2017年第一季度净利润为 - 1.90亿元，上期为 - 1.94亿元，亏损收窄2.11%[23] - 2017年3月31日流动负债合计26.06亿元，年初为24.85亿元，增长4.87%[22] - 2017年3月31日非流动负债合计25.42亿元，年初为25.20亿元，增长0.88%[22] - 2017年第一季度基本每股收益为 - 0.112元/股，上期为 - 0.113元/股，亏损略有收窄[24] - 2017年第一季度稀释每股收益为 - 0.112元/股，上期为 - 0.113元/股，亏损略有收窄[24] - 2017年3月31日所有者权益合计44.82亿元，年初为45.20亿元，下降0.83%[22] - 2017年1 - 3月公司营业收入29,886,342.17元，较上期25,617,323.32元增长16.66%[26] - 本期营业成本33,585,025.46元，上期为26,958,666.64元，增长24.58%[26] - 营业利润本期亏损38,312,542.40元，上期亏损60,093,761.27元，亏损幅度收窄36.24%[26] - 净利润本期亏损38,224,380.72元，上期亏损59,945,507.72元，亏损幅度收窄36.24%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.028元/股，上期均为 - 0.043元/股[26] - 经营活动现金流入小计本期320,951,766.44元，上期166,861,539.60元，增长92.35%[27] - 经营活动现金流出小计本期312,565,696.91元，上期182,763,507.79元，增长70.92%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,386,069.53元，上期为 - 15,901,968.19元[27] - 筹资活动现金流入小计本期603,098,300.00元，上期602,912,449.94元，基本持平[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为122,264,806.72元，上期为203,130,554.76元[28] - 经营活动现金流入小计为182,804,629.52元，上年同期为121,777,015.04元[31] - 经营活动现金流出小计为121,127,422.75元，上年同期为175,855,829.11元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为61,677,206.77元，上年同期为 - 54,078,814.07元[31] - 投资活动现金流出小计为2,601,872.00元，上年同期为990,630.16元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,601,872.00元，上年同期为 - 990,630.16元[31] - 筹资活动现金流入小计为460,000,000.00元，上年同期为470,000,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为412,156,238.78元，上年同期为215,654,808.06元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,843,761.22元，上年同期为254,345,191.94元[31] - 现金及现金等价物净增加额为106,919,095.99元，上年同期为199,275,747.71元[31] - 期末现金及现金等价物余额为250,657,657.52元，上年同期为328,836,117.44元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计208.42万元，其中非流动资产处置损益 - 3.62万元，政府补助210.53万元[8] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为168,821户[10] - 前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[10] - 前十名无限售条件股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售流通股3.61亿股[10] - 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司为一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司为一致行动人[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年公司营业收入180,235.74万元，较2015年增长2.71%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -57,554.52万元，较2015年增长15.46%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为70,980.95万元，较2015年增长958.79%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为399,642.61万元，较2015年末减少12.59%[17] - 2016年末总资产为999,874.19万元，较2015年末减少10.71%[17] - 2016年基本每股收益为 -0.42元/股，较2015年增长14.81%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为 -13.43%，较2015年增加0.35个百分点[19] - 2016年各季度营业收入分别为10400.32万元、62415.49万元、73349.11万元、34070.82万元[21] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15567.93万元、 - 1554.19万元、 - 1464.01万元、 - 38968.38万元[21] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 15876.83万元、 - 1880.61万元、 - 1807.91万元、 - 25777.96万元[21] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1590.20万元、14011.54万元、24801.04万元、33758.56万元[21] - 2016年非流动资产处置损益为 - 143390362.40元，2015年为 - 32332195.22元，2014年为 - 233632.13元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为11733726.10元，2015年为17987951.75元，2014年为249661779.02元[23] - 2016年其他营业外收入和支出为 - 1237694.25元，2015年为 - 3818497.22元，2014年为 - 2591555.02元[24] - 2016年少数股东权益影响额为9430829.81元，2015年为 - 345196.38元，2014年为 - 9903548.56元[24] - 2016年所得税影响额为 - 70738.60元，2015年为 - 111719.46元，2014年为 - 37025382.07元[24] - 公司营业收入本期数为180,235.74万元，上年同期数为175,477.29万元，变动比例为2.71%；营业成本本期数为156,076.91万元，上年同期数为189,872.64万元，变动比例为 - 17.80%[33] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额70,980.95万元，较上年同期增长958.79%；投资活动产生的现金流量净额为 - 11,039.88万元，较上年同期减少361.92%；筹资活动产生的现金流量净额 - 59,831.78万元，较上年同期减少40.22%[33][40] - 存货本期期末数为47,629.68万元，较上期期末变动 - 43.43%；应收账款本期期末数为32,553.85万元，较上期期末变动 - 30.88%；其他应付款本期期末数为64,422.39万元，较上期期末变动60.75%；其他流动负债本期期末数为0万元，较上期期末变动 - 100%[43] - 2016年息税折旧摊销前利润为8413.65万元，2015年为 - 11221.04万元[131] - 2016年流动比率为56.29%，较2015年的60.02%下降3.73%[131] - 2016年速动比率为39.20%，较2015年的33.08%上升6.12%[131] - 2016年资产负债率为58.69%，较2015年的56.45%上升2.24%[131] - 公司期末流动资产合计15.69亿元，期初为21.14亿元，期末较期初下降25.81%[143] - 公司期末非流动资产合计84.30亿元，期初为90.84亿元，期末较期初下降7.20%[143] - 公司期末资产总计99.99亿元，期初为111.98亿元，期末较期初下降10.71%[143] - 公司期末流动负债合计27.87亿元，期初为35.68亿元，期末较期初下降21.89%[144] - 公司期末非流动负债合计30.82亿元，期初为27.53亿元，期末较期初上升11.95%[144] - 公司期末负债合计58.68亿元，期初为63.21亿元，期末较期初下降7.17%[144] - 公司期末所有者权益合计41.30亿元，期初为48.77亿元，期末较期初下降15.32%[144] - 母公司期末流动资产合计31.06亿元，期初为32.43亿元，期末较期初下降4.22%[146] - 母公司期末非流动资产合计64.19亿元，期初为65.80亿元，期末较期初下降2.45%[146] - 母公司期末资产总计95.25亿元，期初为98.23亿元，期末较期初下降3.03%[146] - 2016年营业总收入为18.0235742823亿美元，较上期的17.5477294204亿美元增长2.71%[149] - 2016年营业总成本为24.8809243417亿美元，较上期的27.3378426585亿美元下降8.99%[149] - 2016年净利润为 -7.4492495797亿美元，较上期的 -9.3136046960亿美元亏损收窄20.02%[149] - 2016年流动负债合计为24.8511053739亿美元，较上期的28.5015784281亿美元下降12.81%[147] - 2016年非流动负债合计为25.1981325251亿美元，较上期的22.2343118433亿美元增长13.33%[147] - 2016年负债合计为50.0492378990亿美元，较上期的50.7358902714亿美元下降1.35%[147] - 2016年所有者权益合计为45.1987218112亿美元，较上期的47.4945479415亿美元下降4.83%[147] - 2016年基本每股收益为 -0.42元/股，较上期的 -0.49元/股亏损收窄14.29%[150] - 2016年稀释每股收益为 -0.42元/股，较上期的 -0.49元/股亏损收窄14.29%[150] - 2016年母公司营业收入为3.6243841695亿美元，较上期的4.0145244812亿美元下降9.72%[152] - 2016年投资收益为3795.92万元，2015年为4498.55万元[153] - 2016年营业利润亏损1.94亿元，2015年亏损1.47亿元[153] - 2016年净利润亏损2.30亿元，2015年亏损1.45亿元[153] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.17元/股，2015年均为 -0.10元/股[153] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为18.59亿元，2015年为17.03亿元[156] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为7.10亿元，2015年为0.67亿元[156] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，2015年为0.42亿元[157] - 2016年取得借款收到的现金为17.76亿元，2015年为17.52亿元[157] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -5.98亿元，2015年为 -4.27亿元[157] - 2016年现金及现金等价物净增加额为126.31万元，2015年减少3.18亿元[157] - 经营活动现金流出小计从722,759,338.92元降至611,835,497.77元，经营活动产生的现金流量净额从168,226,761.01元增至633,521,798.64元[160] - 投资活动现金流入小计从22,433,136.15元降至2,183,099.89元，投资活动现金流出小计从157,984,436.02元降至7,805,874.07元，投资活动产生的现金流量净额从 -135,551,299.87元变为 -5,622,774.18元[160] - 筹资活动现金流入小计从2,388,310,000.00元降至1,839,280,000.00元，筹资活动现金流出小计从2,685,301,090.21元降至2,453,000,832.66元，筹资活动产生的现金流量净额从 -296,991,090.21元变为 -613,720,832.66元[160] - 现金及现金等价物净增加额从 -264,315,629.07元变为14,178,191.80元，期末现金及现金等价物余额从129,560,369.73元增至143,738,561.53元[160] - 归属于母公司所有者权益本期减少746,138,841.26元，少数股东权益减少170,593,630.63元，所有者权益合计减少746,138,841.26元[162] - 综合收益总额使未分配利润减少575,545,210.63元，少数股东权益减少169,379,747.34元，所有者权益合计减少744,924,957.97元[162] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益减少1,213,883.29元，所有者权益合计减少1,213,883.29元[162] - 上年期末和本年期初股本为1,378,790,086元，资本公积为3,201,711,675.37元[162] - 本期期末未分配利润为 -716,880,787.58元，少数股东权益为134,030,085.68元，所有者权益合计为4,130,456,178.98元[162] - 购买商品、接受劳务支付的现金从369,837,187.86元降至239,055,384.93元，支付给职工以及为职工支付的现金从63,422,933.23元增至72,359,380.59元[160] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为58.71亿元，本期期末余额为48.77亿元，减少9.95亿元[163] - 母公司所有者权益上年期末余额为47.49亿元，本期期末余额为45.20亿元，减少2.29亿元[165] - 归属于母公司其他综合收益本期增加43.37万元[163] - 归属于母公司未分配利润本期减少7.36亿元[163] - 归属于母公司少数股东权益本期减少2.59亿元[163] - 母公司未分配利润本期减少2.29亿元[165] - 归属于母公司综合收益总额本期减少9.31亿元[163] - 归属于母公司所有者投入和减少资本本期减少253.94万元[163] - 归属于母公司利润分配本期减少6106.51万元[163] - 股本金额为13.79亿元，本年期初期末未发生变动[163][165] - 2016年末公司所有者权益合计为47.4945479415亿元，较期初的49.4883100095亿元减少1.993762068亿元[166] - 2016年其他综合收益增加43.370902万元，未分配利润减少1.9980991582亿元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有水泥产能超过2000万吨，全为新型干法水泥产能[29] - 公司水泥销量较上年同期减少6.08%，营业收入较上年同期增加2.71%，营业总成本较上年同期下降11.90%，营业利润较上年同期增加40.25%，净利润较上年同期增加20.01%，归属上市公司股东的净利润较上年同期增加15.46%[31] - 水泥生产量为629.92，较上年增减 - 8.04%；销售量为638.87，较上年增减 - 6.08%；库存量为20.28，较上年增减 - 30.62%[36] - 工业营业收入为178,037.80万元，较上年增减6.40%；营业成本

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产1,093,204.47万元，较上年度末减少2.38%；归属于上市公司股东的净资产438,749.18万元，较上年度末减少4.04%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入146,164.92万元，较上年同期增加1.24%；归属于上市公司股东的净利润 - 18,586.13万元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 4.15%，较上年增加1.45个百分点；基本每股收益 - 0.135元/股，稀释每股收益 - 0.135元/股[5] - 2016年1 - 9月营业总收入为14.62亿元，上年同期为14.44亿元，同比增长1.24%[26] - 2016年1 - 9月营业总成本为18.08亿元，上年同期为19.36亿元，同比下降6.60%[26] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 3.37亿元，上年同期为 - 4.76亿元，亏损幅度收窄29.19%[26] - 2016年1 - 9月利润总额为 - 2.81亿元，上年同期为 - 4.24亿元，亏损幅度收窄33.77%[27] - 2016年1 - 9月净利润为 - 2.96亿元，上年同期为 - 4.38亿元，亏损幅度收窄32.40%[27] - 2016年第三季度末负债合计为52.96亿元，上年同期为50.74亿元，同比增长4.38%[25] - 2016年第三季度末所有者权益合计为47.13亿元，上年同期为47.49亿元，同比下降0.76%[25] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.135元/股，上年同期为 - 0.210元/股，亏损幅度收窄35.71%[27] - 2016年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.135元/股，上年同期为 - 0.210元/股，亏损幅度收窄35.71%[27] - 2016年第三季度末流动负债合计为26.65亿元，上年同期为28.50亿元，同比下降6.49%[25] - 2016年1 - 9月公司营业收入285,742,051.41元，上年同期为314,648,829.11元，同比下降约9.19%[30] - 2016年1 - 9月公司净利润为 - 37,614,646.17元，上年同期为 - 52,763,942.92元，亏损有所收窄[30] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.027元/股，上年同期为 - 0.038元/股[31] 非经常性损益指标变化 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）为55.32万元，年初至报告期末（1 - 9月）为121.48万元；计入当期损益的政府补助本期金额（7 - 9月）为223.87万元，年初至报告期末（1 - 9月）为773.31万元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为82,199户；阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股361,367,646股，占比26.21%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加97.18%，原因是降低赊销比例和加强对往年应收款的清收[11] - 应收票据较年初减少31.79%，原因是票据到期兑现和票据背书转让[11] - 存货较年初减少37.05%，原因是公司本年加大消化库存力度，减少存货采购[12] - 应收票据较年初减少60.40%，期末余额为85,621,507.80元，年初余额为125,527,216.13元，主要因银行承兑票据到期承兑[13][20] - 货币资金期末余额为387,668,632.76元，年初余额为196,608,222.58元[20] - 存货期末余额为530,059,924.36元，年初余额为841,967,844.21元[20] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为1,477,000,000.00元，年初余额为1,188,000,000.00元[21] - 应付票据期末余额为30,052,818.99元，年初余额为75,883,276.10元[21] - 应交税费期末余额为38,544,289.99元，年初余额为 - 357,265.79元，大幅增加因销售旺季、增值税销项增加和负数余额转至其他流动资产[13][21] 利润相关项目关键指标变化 - 投资收益较上年同期减少43.78%，主要是联营企业利润减少导致[14] - 营业外支出较上年同期减少85.50%，主要是捐赠支出和资产处置减少[15] - 利润总额较上年同期增长35.39%，因水泥产品毛利率上升和严控非生产经营费用支出[16] 未分配利润指标变化 - 未分配利润期末余额为 - 327,196,933.56元，年初余额为 - 141,335,576.95元[22] 现金流量关键指标变化 - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为372,223,765.39元，上年同期为 - 62,060,752.95元[34] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 64,056,433.28元，上年同期为 - 274,151,880.77元[34] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 118,469,106.50元，上年同期为350,871,385.29元[34] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,316,677,624.59元，上年同期为1,215,219,823.75元[33] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为596,424,476.47元，上年同期为851,605,915.25元[33] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为1,287,000,000.00元，上年同期为1,122,000,000.00元[34] - 2016年1 - 9月偿还债务支付的现金为1,542,046,620.88元，上年同期为1,572,000,000.00元[34] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为373,718,009.57元，上年同期为237,113,484.50元[36] - 1-9月经营活动现金流入小计为729,657,248.02元，上年同期为511,679,307.92元[36] - 1-9月经营活动现金流出小计为325,604,602.01元，上年同期为661,671,606.08元[36] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为404,052,646.01元，上年同期为 - 149,992,298.16元[36] - 1-9月投资活动现金流出小计为10,731,020.38元，上年同期为151,143,756.29元[36] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,731,020.38元，上年同期为 - 130,888,756.29元[36] - 1-9月筹资活动现金流入小计为1,320,000,000.00元，上年同期为1,772,000,000.00元[36] - 1-9月筹资活动现金流出小计为1,515,891,808.89元，上年同期为1,448,071,197.26元[37] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 195,891,808.89元，上年同期为323,928,802.74元[37] - 现金及现金等价物净增加额为197,429,816.74元，上年同期为43,047,748.29元[37]

报告期信息 - 本报告期为2016年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72,815.81万元，上年同期82,503.01万元，同比减少11.74%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,122.12万元，上年同期为 - 23,265.59万元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产440,213.19万元，上年度末457,197.13万元，同比减少3.71%[14] - 本报告期末总资产1,108,284.44万元，上年度末1,119,803.58万元，同比减少1.03%[14] - 本报告期基本每股收益为 - 0.124元/股，上年同期为 - 0.169元/股[15] - 非经常性损益合计635.32万元，其中非流动资产处置损益66.16万元，计入当期损益的政府补助549.44万元[16][17] - 本报告期公司营业总收入72,815.81万元，较上年同期减少11.74%；营业总成本100,001.71万元，比上年同期减少14.79%[20] - 利润总额亏损24,579.84万元，较上年同期减少亏损8,676.58万元；净利润亏损25,248.45万元，较上年同期减少亏损8,402.14万元；归属于上市公司所有者的净利润亏损17,122.72万元，比上年同期减少亏损6,143.47万元[20] - 报告期内应收账款比年初增长8,509.80万元[20] - 工业营业收入70,816.85万元，同比减7.14%，营业成本64,179.94万元，同比减18.51%，毛利率增加12.64个百分点[28] - 水泥营业收入63,410.68万元，同比减4.48%，营业成本57,210.44万元，同比减13.92%，毛利率增加9.89个百分点[28] - 新疆地区营业收入70,816.85万元，同比减7.14%[30] - 本报告期末流动比率0.64，较上年度末增长6.92%[70] - 本报告期末速动比率0.36，较上年度末增长21.02%[70] - 本报告期末资产负债率0.58，较上年度末增长3.25%[70] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.01，较上年同期增长411.81%[70] - 报告期末公司总资产110.83亿元，比期初减少1.15亿元[71] - 2016年1 - 6月营业总收入为7.2815814272亿元，较上期8.2503006673亿元下降11.74%[85] - 2016年1 - 6月营业总成本为10.0001706512亿元，较上期11.7355915419亿元下降14.8%[85] - 2016年1 - 6月营业利润为 - 2.7499186912亿元，较上期 - 3.472654877亿元亏损减少20.81%[85] - 2016年1 - 6月净利润为 - 2.5248448416亿元，较上期 - 3.3650586003亿元亏损减少24.97%[85] - 流动负债合计2016年为25.9565412675亿元，上期为28.5015784281亿元，下降9.09%[83] - 非流动负债合计2016年为25.9327882923亿元，上期为22.2343118433亿元，增长16.63%[83] - 负债合计2016年为51.8893295598亿元，上期为50.7358902714亿元，增长2.27%[83] - 所有者权益合计2016年为47.0475512499亿元，上期为47.4945479415亿元，下降0.94%[83] - 2016年基本每股收益为 - 0.124元/股，上期为 - 0.169元/股，亏损减少26.63%[86] - 母公司2016年1 - 6月净利润为 - 4608.147546万元，上期为 - 7310.868965万元，亏损减少36.97%[89] - 2016年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计729,767,707.69元，流出小计605,554,292.02元，净额124,213,415.67元，上期净额为 - 186,098,403.88元[91] - 2016年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计424,057.57元，流出小计38,431,699.96元，净额 - 38,007,642.39元，上期净额为 - 173,575,927.11元[91][92] - 2016年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计1,348,912,449.94元，流出小计1,397,674,572.69元，净额 - 48,762,122.75元，上期净额为456,080,236.03元[92] - 2016年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计410,104,754.30元，流出小计222,126,926.33元，净额187,977,827.97元，上期净额为 - 238,583,726.56元[94][95] - 2016年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计为0元，流出小计3,500,124.54元，净额 - 3,500,124.54元，上期净额为 - 133,694,682.34元[95] - 2016年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入小计1,110,000,000.00元，流出小计1,240,776,485.75元，净额 - 130,776,485.75元，上期净额为497,858,861.88元[95] - 2016年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额37,443,650.53元，期初余额184,404,278.74元，期末余额221,847,929.27元[92] - 2016年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额53,701,217.68元，期初余额129,560,369.73元，期末余额183,261,587.41元[95] - 2016年1 - 6月合并所有者权益本期增减变动金额为 - 253,424,354.81元，其中综合收益总额为 - 251,102,677.86元[96] - 2016年1 - 6月合并所有者权益期末余额为4,623,170,665.43元[97] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为58.71亿元，本期期末余额为54.80亿元，减少3.91亿元[98] - 母公司所有者权益上年期末余额为47.49亿元，本期期末余额为47.05亿元，减少0.45亿元[100] - 归属于母公司其他综合收益本期增加44.44万元[98] - 母公司其他综合收益本期增加138.18万元[100] - 归属于母公司未分配利润本期减少2.88亿元[98] - 母公司未分配利润本期减少4608.15万元[100] - 归属于母公司少数股东权益本期减少1.04亿元[98] - 归属于母公司综合收益总额本期减少3.36亿元[98] - 母公司综合收益总额本期减少4469.97万元[100] - 归属于母公司利润分配本期减少5515.16万元[98] - 2016年上半年公司所有者权益合计期初余额为49.48831亿元，期末余额为48.2101515亿元，减少1.2781585亿元[101] 业务线相关信息 - 公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售[19] - 2016年水泥市场持续低迷，报告期内水泥销量比上年同期减少15.30%以上[19] - 报告期内公司主导产品水泥毛利率较上年同期有较大幅度提高，经营效益较上年同期有较大好转[19] - 公司水泥产能超2000万吨，全为新型干法水泥产能[33] - 参股公司煤矿预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨算，可供开采超50年[33] 项目投资情况 - 库车青松水泥年产300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目于2012年11月投产，克州青松水泥年产260万吨水泥熟料改扩建项目于2013年3月投产，新疆青松建材2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目一期于2015年8月正式投产[21] - 2012年非公开发行募集资金27.89亿元，已累计使用25.77亿元，未使用2.12亿元[36] - 2012年公司债募集资金22亿元，已累计使用22亿元[36] - 克州青松水泥项目拟投入9.54亿元，累计实际投入7亿元，收益1100.22万元[38] - 库车青松水泥项目拟投入4.85亿元，累计实际投入3.78亿元，收益327.52万元[38] - 新疆青松建材项目拟投入20.21亿元，累计实际投入14.99亿元，收益 - 2325.13万元[39] 参股公司情况 - 国电阿克苏河流域水电开发公司持股24.81%，营收7879.71万元，净利润263.52万元[40] - 国电青松吐鲁番新能源公司持股35%，营收4585.09万元，净利润216.95万元[40] - 新疆塔里木建筑安装工程公司持股28%，营收7.50亿元，净利润2545.31万元[40] 担保情况 - 报告期内非子公司担保发生额合计为0，报告期末非子公司担保余额合计为0；报告期内对子公司担保发生额合计为10,000，报告期末对子公司担保余额合计为10,000[46] - 公司担保总额为10,000，占公司净资产的比例为2.27%[46] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[46] 同业竞争承诺 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺2009年7月起公司及控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争，未来若有遵循其优先原则[48] 股权结构信息 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[53] - 截止报告期末股东总数为89,445户，截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[54] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股数量为361,367,646股，持股比例为26.21%[56] - 安徽海螺水泥股份有限公司期末持股数量为146,028,004股，持股比例为10.59%[56] - 中新建招商股权投资有限公司期末持股数量为68,800,000股，持股比例为4.99%[56] - 新疆阿拉尔水利水电工程总公司期末持股数量为42,163,052股，持股比例为3.06%[56] - 博时、大成、工银瑞信、广发基金－农业银行相关中证金融资产管理计划均持有945.48万股，占比0.69%[57] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售条件流通股3.61367646亿股[57] 债券信息 - 2012年公司债券余额22亿元，利率6.20%，到期一次性还本付息[64] - 2012年公司债券发行总额22亿元，15亿元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金，2013年4月使用完毕[65] - 2015年6月9日公司发行8亿元第一期短期融资券，2016年6月到期并偿付本息[72] 银行授信情况 - 报告期内公司及控股子公司银行授信总额36.70亿元，已使用10.77亿元，未使用25.93亿元[73] 市场风险 - 新疆区域水泥市场产能严重过剩，或对公司经营和偿债能力产生负面影响[75] 股本变更历史 - 2005年股权分置改革，流通股东每10股获3.5股，共支付2100万股，改革后限售股占比56.20%，无限售股占比43.80%[103] - 2007年公司公开增发6100万股，变更后注册资本为2.459275亿元[103] - 2008年以2007年末总股本为基数每10股转增5股，共1.2296375亿股，变更后注册资本为3.6889125亿元[104] - 2010年公司向公众股股东按每10股配3股比例配售1.09803793亿股，配股后注册资本增至4.78695043亿元[104] - 2012年公司非公开发行2.107亿股，注册资本增至6.89395043亿元[105] - 2013年以2012年末股本为基数每10股转增10股，共转增6.89395043亿股，股本总数变更为13.78790086亿股，注册资本变更为13.78790086亿元[105] - 截至2016年6月30日，公司累计发行股本总数13.78790086亿股，注册资本为13.78790086亿元[106] 公司基本信息

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.04亿元人民币，较上年同期下降11.21%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元人民币，上年同期为-1.50亿元人民币[6] - 公司合并营业总收入为1.04亿元，同比下降11.2%[20] - 合并营业利润亏损2.07亿元，同比扩大8.0%[20] - 合并净利润亏损1.94亿元，同比收窄0.1%[22] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.56亿元，同比扩大3.9%[22] - 基本每股收益为-0.113元/股，同比下降3.7%[22] - 母公司营业收入为2561.73万元，同比下降37.5%[24] - 母公司净利润亏损5994.55万元，同比扩大1.0%[24] 成本和费用（同比环比） - 合并营业总成本为3.00亿元，同比下降1.1%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1590.20万元人民币，上年同期为-2.30亿元人民币[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.7%至1.46亿元[25] - 经营活动现金流量净额由-2.3亿元改善至-1590万元[26] - 投资活动现金流出同比减少81.4%至1857万元[27] - 筹资活动现金流入同比增长57.1%至6.03亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.2%至3.8亿元[27] - 母公司经营活动现金流出同比减少54%至1.76亿元[28] - 母公司取得借款收到的现金同比增长122.7%至4.7亿元[29] - 母公司期末现金余额同比增长75.6%至3.29亿元[29] - 收到的税费返还同比增长178.3%至1781万元[25] - 偿还债务支付的现金同比增长1.6%至2.86亿元[27] 资产和负债变化 - 总资产为112.55亿元人民币，较上年度末增长0.51%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为44.16亿元人民币，较上年度末下降3.42%[6] - 货币资金期末余额397,714,431.14元，较年初增长102.3%[15] - 应收票据期末余额47,360,151.76元，较年初下降62.3%[15] - 短期借款期末余额1,457,000,000元，较年初增长22.6%[16] - 在建工程期末余额1,695,403,226.94元，较年初增长19.3%[16] - 未分配利润期末余额-297,617,241.08元，较年初下降113.1%[17] - 母公司货币资金期末余额337,147,966.50元，较年初增长144.7%[18] - 母公司其他应收款期末余额2,852,823,928.49元，较年初增长3.4%[18] - 应付债券期末余额2,229,932,122.77元，较年初增长1.6%[16] - 归属于母公司所有者权益合计4,415,719,187.70元，较年初下降3.5%[17] - 流动负债合计31.36亿元，同比增长10.0%[19] - 负债合计53.94亿元，同比增长6.3%[19] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为285.52万元人民币[8] - 非经常性损益合计为308.90万元人民币[8] 股东信息 - 股东总数为99,461户[10] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[10] 管理层承诺 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺避免同业竞争[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为17.55亿元人民币，同比下降35.76%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.81亿元人民币，同比下降10,667.51%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.62亿元人民币，同比下降242.27%[17] - 基本每股收益为-0.49元/股，同比下降12,350.00%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.48元/股，同比下降243.04%[18] - 加权平均净资产收益率为-13.78%，同比减少13.90个百分点[18] - 公司2015年营业收入17.54亿元，同比下降35.76%[35][37][38] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.81亿元[35] - 公司营业总收入同比下降35.8%至17.55亿元，上期为27.31亿元[178] - 净亏损大幅扩大至9.31亿元，上年同期为亏损1.18亿元[178] - 基本每股收益为-0.49元/股，上期为0.004元/股[179] - 公司净利润为-1.45亿元，同比下降186.3%[182] - 营业利润为-1.47亿元，同比下降92.8%[182] - 综合收益总额亏损930,926,760.58元[191] - 综合收益总额为负118,828,402.34元，其中归属于母公司所有者的综合收益为负124,844,311.54元[193] - 母公司综合收益总额为负144,224,603.36元，其中未分配利润部分为负144,658,312.38元[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主导产品水泥毛利率较上年减少14.11个百分点[35][41] - 工业主营业务成本中原材料成本同比下降41.06%，燃料动力成本同比下降68.70%[43][44] - 管理费用3.45亿元，同比增加35.50%，主要因部分生产线停产导致设备折旧转入管理费用[37][45] - 营业成本同比下降27.5%至18.99亿元，上期为26.19亿元[178] - 资产减值损失激增975.2%至1.50亿元，上期仅为1398万元[178] - 所得税费用为415.2万元，同比变化161.2%[182] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加96.5%至124,655,738.34元[189] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为0.67亿元人民币，同比下降86.77%[17] - 经营活动产生的现金流量净额6704万元，同比下降86.77%[37] - 经营活动现金流量净额6703.97万元，同比减少43976.51万元（下降86.8%）[46] - 投资活动现金流量净额4215万元，同比增加79469.42万元（增长108.9%）[46] - 筹资活动现金流量净额-42669.38万元，同比减少87371.76万元（下降195.6%）[46] - 2015年投资活动现金流量净额4215.01万元，较2014年-7.53亿元增长105.60%[154] - 期末现金及现金等价物余额1.84亿元，较2014年5.03亿元下降63.33%[154] - 经营活动现金流量净额为6704万元，同比下降86.8%[185] - 投资活动现金流量净额为4215万元，同比改善105.6%[186] - 筹资活动现金流量净额为-4.27亿元，同比下降195.5%[186] - 销售商品收到现金17.03亿元，同比增长3.9%[185] - 期末现金余额为1.84亿元，同比下降63.3%[186] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.9%至159,938,061.19元[189] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大至752,942,380.72元[189] - 筹资活动现金流入小计同比增长19.2%至2,847,800,000元[189] - 期末现金及现金等价物余额同比增长205.8%至393,875,998.80元[189] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加20.7%至266,275,973.62元[189] - 投资支付的现金同比增加246.1%至470,800,000元[189] 资产负债结构变化 - 归属于上市公司股东的净资产为45.72亿元人民币，同比下降13.86%[17] - 总资产为111.98亿元人民币，同比下降7.14%[17] - 货币资金19660.82万元，同比下降61.8%，占总资产比例从4.19%降至1.76%[48] - 存货84196.78万元，同比下降38.84%，占总资产比例从11.21%降至7.52%[48] - 在建工程142059.65万元，同比下降56.19%，占总资产比例从26.41%降至12.69%[48] - 短期借款118800万元，同比增加99.5%，占总资产比例从4.85%升至10.61%[48] - 长期股权投资69360.76万元，同比增加2937.4万元（增长4.42%）[52][53] - 流动比率60.02%，较2014年78.71%下降24.14个百分点[154] - 资产负债率56.45%，较2014年52.18%上升7.67个百分点[154] - 公司总资产111.98亿元，较期初减少10.8亿元[156] - 利息保障倍数-2.36，较2014年0.63下降474.60%[154] - 公司货币资金从年初5.15亿元减少至年末1.97亿元，降幅达61.8%[170] - 存货从年初13.77亿元减少至年末8.42亿元，降幅达38.9%[170] - 短期借款从年初5.96亿元增加至年末11.88亿元，增幅达99.5%[171] - 应付票据从年初2.48亿元减少至年末0.76亿元，降幅达69.4%[171] - 固定资产从年初48.17亿元增加至年末63.43亿元，增幅达31.7%[170] - 在建工程从年初32.42亿元减少至年末14.21亿元，降幅达56.2%[170] - 未分配利润从年初5.95亿元转为年末-1.41亿元，下降幅度达123.8%[172] - 归属于母公司所有者权益从年初53.07亿元减少至年末45.72亿元，降幅达13.9%[172] - 应收账款从年初5.33亿元减少至年末4.71亿元，降幅达11.6%[170] - 应付债券保持稳定，从年初21.91亿元微增至年末21.95亿元[171] - 短期借款同比增长138.3%至11.20亿元，上期为4.70亿元[175][176] - 存货同比下降48.4%至1.33亿元，上期为2.57亿元[175] - 其他应付款同比增长174.0%至7.72亿元，上期为2.82亿元[176] - 归属于母公司所有者的未分配利润亏损735,950,178.53元[191] - 所有者权益合计同比下降16.9%至4,876,595,020.24元[191] - 公司所有者权益合计从期初的6,091,425,190.03元下降至期末的5,871,126,269.26元，减少220,298,920.77元（降幅3.6%）[193] - 归属于母公司所有者权益从期初的6,091,425,190.03元降至期末的5,871,126,269.26元，减少220,298,920.77元[193] - 未分配利润减少79,266,671.52元，从673,881,273.10元降至594,614,601.58元（降幅11.8%）[193] - 少数股东权益减少139,111,682.53元，从702,750,178.35元降至563,638,495.82元（降幅19.8%）[193] - 母公司所有者权益合计减少199,376,206.80元，从4,948,831,000.95元降至4,749,454,794.15元（降幅4.0%）[195] - 母公司未分配利润减少199,809,915.82元，从251,489,668.81元降至51,679,752.99元（降幅79.5%）[195] - 专项储备减少18,263,643.14元，从19,976,219.50元降至1,712,576.36元（降幅91.4%）[193] - 对所有者（或股东）的分配总计141,705,393.89元，其中合并层面86,553,790.45元，母公司层面55,151,603.44元[193][195] - 股本总额保持稳定为1,378,790,086.00元[197] - 资本公积总额为3,186,398,951.01元[197] - 本期所有者权益合计增长91,560,040.32元至4,948,831,000.95元[197] - 综合收益总额贡献167,268,975.26元[197] - 未分配利润增长81,986,394.54元至251,489,668.81元[197] - 盈余公积增加16,769,544.32元至131,085,302.03元[197] - 专项储备减少6,769,430.64元至1,493,461.00元[197] - 其他综合收益减少426,467.90元[197] 业务表现：水泥主业 - 公司主营业务为水泥建材化工产品的生产与销售，并涉及成品油零售及货物运输等领域[26] - 公司水泥总产能超过2000万吨，全部为新型干法水泥产能[30] - 水泥生产量684.98万吨，同比下降19.34%；销售量681.27万吨，同比下降20.09%[42] - 公司参股煤矿预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨计算可开采50年以上[30] 业务表现：子公司业绩 - 主要子公司中阿拉尔青松化工亏损12421.39万元，伊犁青松南岗建材亏损14829.54万元[60] 行业与市场环境 - 2015年新疆水泥行业面临产能过剩及激烈市场竞争，需求进入下降通道[26] - 新疆水泥行业2015年累计亏损超15亿元，产能从2010年3800万吨扩张至2014年1亿吨[50] - 全国新型干法水泥产能18.1亿吨行业产能利用率仅60%[62] - 新疆水泥产能全面过剩竞争激烈格局将持续[62] - 北疆水泥淡季近4个月南疆近3个月影响销量和售价[70] 管理层讨论和指引 - 公司利润大幅下降，经营效益下滑[5] - 2016年营业收入目标20.20亿元同比增长15%[65] - 2016年营业成本目标18亿元较2015年降低3%[65] - 2016年期间费用目标7亿元较2015年增长4.48%[65] - 公司计划通过错峰生产和限产减产应对供给侧改革[65] - 公司面临财务风险借贷规模上升财务成本压力增大[69] - 公司积极争取危废处理资质拓展绿色建材新增长点[64][69] - 公司战略布局覆盖乌鲁木齐乌苏等9个新疆地区[63] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失3233万元人民币[21] - 计入当期损益的政府补助为1799万元人民币[21] - 其他营业外支出为382万元人民币[22] - 少数股东权益影响亏损35万元人民币[22] - 采用公允价值计量的兵团天盈石油化工项目当期增值523万元人民币[24] - 营业外收入同比减少2.9亿元，主要因政府补贴减少和增值税即征即退收入减少[34] - 营业外收入同比下降76.9%至8820.46万元，上期为3.82亿元[178] - 营业外收入为2318万元，同比下降90.3%[182] - 投资收益同比下降69.5%至838.66万元，上期为2748.68万元[178] - 投资收益为4498.5万元，同比下降52.0%[182] 季度财务表现 - 第一季度营业收入1.17亿元人民币，第二季度7.08亿元人民币，第三季度6.19亿元人民币，第四季度3.11亿元人民币[20] - 第一季度归属于上市公司股东的净亏损1.50亿元人民币，第二季度净亏损8287万元人民币，第三季度净亏损5690万元人民币，第四季度净亏损3.91亿元人民币[20] - 第一季度经营活动现金流量净流出2.30亿元人民币，第二季度净流入4389万元人民币，第三季度净流入1.24亿元人民币，第四季度净流入1.29亿元人民币[20] 融资与借贷 - 公司债券发行总额22亿元人民币，其中15亿元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金[149] - 银行授信总额31.99亿元，已使用11.20亿元，未使用额度20.79亿元[158] - 2015年发行第二期短期融资券8亿元用于偿付到期债券[157] - 公司2007年公开增发61,000,000股普通股[199] - 2008年资本公积转增股本122,963,750股[200] 股东与股权结构 - 控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股361,367,646股占比26.21%[103][105] - 安徽海螺水泥股份有限公司减持182,326,162股后持股146,028,004股占比10.59%[103] - 中新建招商股权投资有限公司持股68,800,000股占比4.99%[103] - 新疆阿拉尔水利水电工程总公司持股42,163,052股占比3.06%[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司增持34,080,000股后持股34,080,000股占比2.47%[103] - 自然人张力减持16,095,144股后持股16,533,377股占比1.19%[103] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司减持8,120,128股后持股10,300,000股占比0.75%[103] - 三家国有单位合计持股407,856,484股占比29.58%构成实际控制[112] - 所有前十名股东持有股份均为无限售条件人民币普通股[104] - 前十大股东中存在两组一致行动人关系[104] 公司治理与高管薪酬 - 公司董事及高管报告期内税前报酬总额为436.26万元[119][120] - 董事长甘军税前报酬为40.69万元[119] - 副董事长兼总裁杨万川税前报酬为42.19万元[119] - 董事兼副总裁夏玉龙税前报酬为32.65万元[119] - 监事会主席张展福税前报酬为34.64万元[119] - 职工代表监事王文莉税前报酬为10.07万元[120] - 职工代表监事邓建辉税前报酬为11万元[120] - 副总裁李迎春税前报酬为34.49万元[120] - 财务总监郑文伟税前报酬为32.49万元[120] - 所有董事及高管持股数量年初及年末均为0股[119][120] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为436.26万元[125] - 董事夏玉龙缺席董事会会议2次，系因出差国外未委托表决[137][138] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次（16.7%），通讯方式召开5次（83.3%）[139] 员工与培训 - 公司在职员工数量合计为5,326人，其中母公司1,316人，主要子公司4,010人[128] - 员工专业构成中生产人员占比最高，为3,965人（约74.5%），其次为行政人员585人（约11.0%）和高中及以下学历人员2,030人（约38.1%）[128] - 员工教育程度以初中及以下为主，达2,030人（约38.1%），大专学历1,080人（约20.3%），本科及以上学历320人（约6.0%）[128] - 2015年公司举办内部培训154期，培训7,102人次，外送培训34期，培训337人次[131] - 2015年举办内部培训班171期，培训9,696人次[87] - 外送培训24期，外培314人次[87] - 2016年计划内部培训190期（较2015年增长23.4%），培训7,833人次（增长10.3%），外送培训43期（增长26.5%），培训596人次（增长76.9%）[132] - 公司采用岗位工资、年功工资、地域工资和效益工资组成的差异化薪酬政策[130] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[128] 分红与股东回报 - 2014年度现金分红总额为55,151,603.44元，每10股派现0.4元[74] - 2015年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-68,079,85万元，现金分红比例为0%[75] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的856.07%[75] - 2013年现金分红总额为6,893.95万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的79.57%[75] - 公司累计现金分红总额达91,869.49万元[86] 社会责任与环保 - 困难职工档案动态管理全年建立维护信息119条[88] - 公司出资13.92万元为1392名女工办理安康险[88] - 为600余名65岁以上离退休人员提供免费健康体检[88] -

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为121.88亿元，较上年度末增长1.067%[6] - 2015年9月30日公司资产总计101.27亿元，较年初的96.99亿元增长4.41%[21][22] - 应收账款较期初增加42.08%，期末余额为756,654,449.01元，期初为532,544,197.93元[11][17] - 固定资产较期初增加46.96%，期末余额为7,079,635,225.02元，期初为4,817,449,665.87元[11][18] - 在建工程较期初减少75.05%，期末余额为808,983,191.84元，期初为3,242,418,670.55元[11][18] - 工程物资较期初减少97.22%，期末余额为228,135.90元，期初为8,198,625.67元[11][18] - 2015年第三季度货币资金期末余额4.45亿元，年初余额4.02亿元，增长10.82%[20] - 2015年第三季度应收账款期末余额2.04亿元，年初余额1.14亿元，增长78.94%[21] - 2015年第三季度其他应收款期末余额26.22亿元，年初余额24.30亿元，增长7.92%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年9月30日公司负债合计52.85亿元，较年初的47.51亿元增长11.23%[22] - 短期借款较期初增加103.36%，期末余额为1,211,000,000.00元，期初为595,500,000.00元[11][18] - 应交税费较期初增加506.41%，期末余额为34,209,050.04元，期初为 - 213,843,426.92元[11][18] - 应付职工薪酬较期初增加124.71%，期末余额为55,495,816.76元，期初为24,696,988.09元[11][18] - 一年内到期的非流动负债较期初减少72.38%，期末余额为25,000,000.00元，期初为90,500,000.00元[11][18] - 专项应付款较期初增加103.5%，期末余额为115,025,878.50元，期初为56,523,200.00元[11][19] - 2015年第三季度短期借款期末余额10.94亿元，年初余额4.70亿元，增长132.77%[21] - 2015年第三季度应付债券期末余额22.96亿元，年初余额21.91亿元，增长4.79%[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为49.64亿元，较上年度末下降6.470%[6] - 2015年9月30日公司所有者权益合计48.42亿元，较年初的49.49亿元下降2.17%[22] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为14.44亿元，较上年同期下降33.364%[6] - 2015年1 - 9月营业总收入14.44亿元，较上年同期的21.67亿元下降33.33%[26] - 2015年1 - 9月营业收入为3.15亿元，上年同期为3.35亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2.90亿元，较上年同期下降35.340%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 5.6%，较上年减少1.51个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.21元/股，较上年下降35.484%[7] - 预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润约为 - 6.9亿元，较上年同期0.06亿元下降约116%[13] - 2015年1 - 9月营业总成本19.36亿元，较上年同期的25.97亿元下降25.46%[26] - 2015年第三季度营业利润为-1.29亿元，上年同期为-1.11亿元[27] - 2015年第三季度利润总额为-9099.14万元，上年同期为-6387.36万元[27] - 2015年第三季度净利润为-1.01亿元，上年同期为-6749.39万元[27] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-5689.78万元，上年同期为-5956.07万元[27] - 2015年第三季度少数股东损益为-4443.05万元，上年同期为-793.33万元[27] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为87.41万元，上年同期为0元[27] - 2015年第三季度综合收益总额为-1.00亿元，上年同期为-6749.39万元[28] - 2015年第三季度基本每股收益为-0.04元/股，上年同期为-0.04元/股[29] - 2015年1 - 9月营业利润为-6473.15万元，上年同期为-4757.61万元[29] - 2015年第三季度利润总额为20344746.73元，上年同期亏损17002087.97元[31] - 2015年第三季度净利润为20344746.73元，上年同期亏损15038881.50元[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6206.08万元，较上年同期下降140.216%[6] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1306425787.79元，上年同期为2289681191.07元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计1368486540.74元，上年同期为2135361190.57元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 62060752.95元，上年同期为154320000.50元[33] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计76205.02元，上年同期为12903240.00元[33][34] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计274228085.79元，上年同期为564472962.09元[34] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 274151880.77元，上年同期为 - 551569722.09元[34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计2011728000.00元，上年同期为2669694000.00元[34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计1660856614.71元，上年同期为2115218283.71元[34] - 经营活动现金流出小计为6.62亿美元，上一年度为6.49亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿美元，上一年度为-1.67亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为2025.5万美元，上一年度为6528.68万美元[37] - 投资活动现金流出小计为1.51亿美元，上一年度为4.85亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿美元，上一年度为-4.20亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为17.72亿美元，上一年度为23.09亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为14.48亿美元，上一年度为14.93亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.24亿美元，上一年度为8.16亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为4304.77万美元，上一年度为2.30亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿美元，上一年度为3.74亿美元[37] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为104,551户[9] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[9] - 安徽海螺水泥股份有限公司持股1.46亿股，占比10.59%[9]

报告期信息 - 本报告期为2015年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为-0.169元/股，较上年同期减少50.89%；稀释每股收益为-0.169元/股，较上年同期减少50.89%[15] - 营业收入为825,030,066.73元，较上年同期减少32.81%；归属于上市公司股东的净利润为-232,655,895.46元，较上年同期减少50.70%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-186,098,403.88元，较上年同期减少1,123.63%；归属于上市公司股东的净资产为5,020,124,716.84元，较上年度末减少5.41%[15] - 本报告期营业总收入82,503.01万元，较上年同期减少32.81%；营业总成本117,355.91万元，比上年同期减少22.74%[18] - 利润总额亏损33256.42万元，较上年同期减少38.86%；净利润亏损33650.59万元，较上年同期减少39.49%[18] - 应收账款较年初增长10,699.71万元[19] - 营业收入为82,503.01，较上年同期122,792.69下降32.81%，原因是水泥销售价格和销量减少[28] - 归属于母公司所有者的净利润为 -23,265.59，较上年同期 -15,438.44下降50.70%，原因是水泥销售价格和销量减少[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,609.84，较上年同期1,818.02下降1,123.63%，原因是销售商品收到的现金大幅减少[28] - 2015年1 - 6月营业总收入为8.25亿元，较上期的12.28亿元下降32.79%[74] - 2015年1 - 6月营业总成本为11.74亿元，较上期的15.19亿元下降22.74%[74] - 2015年1 - 6月营业利润为 - 3.47亿元，较上期的 - 2.85亿元亏损扩大21.97%[74] - 2015年1 - 6月净利润为 - 3.37亿元，较上期的 - 2.41亿元亏损扩大39.5%[74] - 2015年基本每股收益为 - 0.169元/股，较上期的 - 0.112元/股亏损扩大50.89%[75] - 本期营业收入为184,092,650.15元，上期为200,893,397.79元[77] - 本期营业利润为 -74,105,169.48元，上期为 -24,776,878.93元[78] - 本期净利润为 -73,108,689.65元，上期为 -17,994,214.78元[78] - 本期基本每股收益为 -0.053元/股，上期为 -0.013元/股[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -186,098,403.88元，上期为18,180,186.60元[81] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -173,575,927.11元，上期为 -272,522,961.25元[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为456,080,236.03元，上期为1,235,176,458.59元[82] - 本期现金及现金等价物净增加额为96,405,905.04元，上期为980,833,683.94元[82] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为654,696,745.70元，上期为1,208,919,101.43元[81] - 本期吸收投资收到的现金为800,000,000.00元，上期无此项目[82] - 经营活动现金流出小计为5.0344072761亿美元，上年同期为5.8446795393亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-2.3858372656亿美元，上年同期为-1.7048427403亿美元[85] - 投资活动现金流入小计为0.578868亿美元，上年同期为0.578868亿美元；投资活动现金流出小计为1.3369468234亿美元，上年同期为2.2231695092亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.3369468234亿美元，上年同期为-1.6443015092亿美元[85] - 筹资活动现金流入小计为16.62亿美元，上年同期为21.09亿美元；筹资活动现金流出小计为11.6414113812亿美元，上年同期为7.5390864575亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为4.9785886188亿美元，上年同期为13.5509135425亿美元[85] - 现金及现金等价物净增加额为1.2558045298亿美元，上年同期为10.201769293亿美元；期初现金及现金等价物余额为3.938759988亿美元，上年同期为1.4434900265亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.1945645178亿美元，上年同期为11.6452593195亿美元[85] - 本期归属于母公司所有者权益合计为54.7991324809亿美元，上年期末为58.7112626926亿美元，本期增减变动金额为-3.9121302117亿美元[87] - 本期少数股东权益为4.5978853125亿美元，上年期末为5.6363849582亿美元，本期增减变动金额为-1.0384996457亿美元[87] - 本期其他综合收益为17974.4美元，上年期末为-426467.9美元，本期增减变动金额为444442.3美元[87] - 本期未分配利润为3.0680710268亿美元，上年期末为5.9461460158亿美元，本期增减变动金额为-2.878074989亿美元[87] - 上期归属于母公司所有者权益合计为60.9142519003亿美元，上年期末为60.9142519003亿美元，本期增减变动金额为-2.2029892077亿美元[89] - 上期少数股东权益为7.0275017835亿美元，上年期末为7.0275017835亿美元，本期增减变动金额为-1.3911168253亿美元[89] - 2015年上半年综合收益总额为-118,828,402.34元[90] - 股东投入的普通股为48,000,000.00元[90] - 对所有者（或股东）的分配为-86,553,790.45元[90] - 专项储备本期期末余额为-18,048,561.40元[90] - 本期期末所有者权益合计为5,871,126,269.26元[90] - 母公司本期综合收益总额为-72,664,247.35元[92] - 母公司利润分配为-55,151,603.44元[92] - 母公司本期期末所有者权益合计为4,821,015,150.16元[94] - 公司资产总计期末余额为101.32亿元，较期初余额97.05亿元增长4.4%[71] - 公司负债合计期末余额为53.11亿元，较期初余额47.56亿元增长11.67%[72] - 公司所有者权益合计期末余额为48.21亿元，较期初余额49.49亿元下降2.58%[72] - 公司流动负债合计期末余额为30.16亿元，较期初余额25.34亿元增长19.02%[72] - 公司非流动负债合计期末余额为22.95亿元，较期初余额22.23亿元增长3.24%[72] - 2015年6月30日公司流动资产合计3129400637.66元，较期初3070640753.76元有所增加[66] - 2015年6月30日公司非流动资产合计9199459897.94元，较期初9207827277.43元略有减少[67] - 2015年6月30日公司资产总计12328860535.60元，较期初12278468031.19元有所增加[67] - 2015年6月30日公司流动负债合计4275992662.24元，较期初3901320110.70元有所增加[68] - 2015年6月30日公司非流动负债合计2572954625.27元，较期初2506021651.23元有所增加[68] - 2015年6月30日公司负债合计6848947287.51元，较期初6407341761.93元有所增加[68] - 2015年6月30日公司所有者权益合计5479913248.09元，较期初5871126269.26元有所减少[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司水泥销量比上年同期减少30%以上，水泥平均售价大幅下降和销量大幅下降是利润亏损主要原因[18] - 工业营业收入76,263.81万元，营业成本85,052.67万元，毛利率 -11.52%，营业收入较上年减少36.65%，营业成本较上年减少28.37%，毛利率减少12.89个百分点[30] - 国电阿克苏河流域水电开发有限公司持股22.08%，本报告期营业收入7,534.99万元，实现净利润 -523.76万元[38] 募集资金使用情况 - 2012年非公开发行募集资金总额278,915.71万元，本报告期已使用10,000万元，已累计使用257,702.11万元，尚未使用21,213.60万元[36] - 克州青松水泥改扩建项目拟投入95,415.00万元，本报告期投入70,000.00万元，已完工投产，产生收益314.48万元[37] 分红情况 - 2014年度以总股本1,378,790,086股为基数，每10股派送现金红利0.40元（含税），共计分配利润55,151,603.44元[39] 业绩预测 - 预计下一报告期末累计净利润比上年同期减少50%左右，因新疆水泥市场产能过剩、需求萎缩[42] 对外投资与担保情况 - 报告期内公司无新增对外股权投资，证券投资、持有其他上市公司股权、持有金融企业股权等均不适用[33][34] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0万元[51] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为6800万元，报告期末对子公司担保余额合计为11700万元[51] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为11700万元，占公司净资产的比例为2.20%[51] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为11700万元[51] - 上述三项担保金额合计为11700万元[51] 股东情况 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股361367646股，占比26.21%[60] - 安徽海螺水泥股份有限公司期末持股146388704股，占比10.62%，报告期内减少181965562股[60] - 中新建招商股权投资有限公司期末持股68800000股，占比4.99%[60] - 2015年上半年张力、沈付兴、新疆生产建设兵团投资有限责任公司分别持有普通股29405207元、10586416元、10300000元[61] - 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司等存在一致行动关系[61] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[56] 人员变动 - 2015年监事周波因个人工作原因离任[63] 公司历史沿革 - 公司于2000年9月22日发起设立，2003年7月24日在上海证券交易所上市[97] - 2005年股权分置改革，流通股东每10股获3.5股，共支付2100万股；改革后有限售条件股份10392.75万股，占比56.20%，无限售条件股份8100万股，占比43.80%[98] - 2007年向社会公开增发6100万股，变更后注册资本为24592.75万元[98] - 2008年以2007年末总股本为基数，每10股以资本公积转增5股，共12296.375万股，变更后注册资本为36889.125万元[99] - 2010年向社会公众股股东按每10股配3股的比例配售10980.3793万股，配股后注册资本增至47869.5043万元[99] - 2012年非公开发行21070万股，非公开发行后注册资本增至68939.5043万元[101] - 2013年以2012年末股本为基数，每10股由资本公积金转增10股，共转增68939.5043万股，股本总数变更为137879.0086万股，注册资本变更为137879.0086万元[101] - 截至2015年6月30日，累计发行股本总数137879.0086万股，注册资本为137879.0

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为118.08亿元，较上年度末减少2.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为51.58亿元，较上年度末减少2.81%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，较上年同期减少121.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.17亿元，较上年同期减少37.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1.50亿元，较上年同期减少14.76%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 2.86%，较上年增加0.41个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.109元/股，较上年减少14.74%[7] - 稀释每股收益为 - 0.109元/股，较上年减少14.74%[7] - 2015年3月31日公司资产总计118.08亿元，较年初120.59亿元下降2.08%[16][17][18] - 2015年3月31日公司负债合计61.31亿元，较年初61.88亿元下降0.92%[17][18] - 2015年3月31日公司所有者权益合计56.77亿元，较年初58.71亿元下降3.30%[18] - 营业总收入本期为1.1713150615亿美元，上期为1.8723682405亿美元，同比下降37.44%[22] - 营业总成本本期为3.0339543755亿美元，上期为3.6061217064亿美元，同比下降15.87%[22] - 净利润本期净亏损1.9423426604亿美元，上期净亏损1.7728027538亿美元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.109元/股，上期为 - 0.095元/股[23] - 流动负债合计本期为24.8144980153亿美元，上期为25.2793988589亿美元[20] - 非流动负债合计本期为22.5695151891亿美元，上期为22.2281302236亿美元[20] - 负债合计本期为47.3840132044亿美元，上期为47.5075290825亿美元[20] - 所有者权益合计本期为48.8990674078亿美元，上期为49.4883100095亿美元[20] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.71亿元，较年初5.15亿元下降47.37%[16] - 应收票据期末余额4165.74万元，较年初1.07亿元下降61.16%[16] - 存货期末余额14.41亿元，较年初13.77亿元增长4.67%[16] - 短期借款期末余额7.27亿元，较年初5.96亿元增长21.96%[17] - 应付票据期末余额1.06亿元，较年初2.48亿元下降57.00%[17] - 未分配利润期末余额4.45亿元，较年初5.95亿元下降25.36%[18] 公司现金流相关关键指标变化 - 2015年1 - 3月公司经营活动现金流入小计189,321,683.88元，上期为472,490,744.35元；经营活动现金流出小计419,311,531.59元，上期为576,312,589.07元；经营活动产生的现金流量净额为 - 229,989,847.71元，上期为 - 103,821,844.72元[26] - 2015年1 - 3月公司投资活动现金流入小计47,012.00元，上期为230,000.00元；投资活动现金流出小计99,745,593.48元，上期为121,445,747.12元；投资活动产生的现金流量净额为 - 99,698,581.48元，上期为 - 121,215,747.12元[27] - 2015年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计383,800,000.00元，上期为691,800,000.00元；筹资活动现金流出小计298,462,605.31元，上期为380,974,559.54元；筹资活动产生的现金流量净额为85,337,394.69元，上期为310,825,440.46元[27] - 2015年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 244,351,034.50元，上期为85,787,848.62元；期初现金及现金等价物余额为502,870,232.51元，上期为324,192,510.43元；期末现金及现金等价物余额为258,519,198.01元，上期为409,980,359.05元[27] - 2015年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计113,613,306.68元，上期为195,776,902.97元；经营活动现金流出小计382,510,297.62元，上期为348,382,524.97元；经营活动产生的现金流量净额为 - 268,896,990.94元，上期为 - 152,605,622.00元[28] - 2015年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计9,678,635.38元，上期为200,574,116.33元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9,678,635.38元，上期为 - 200,574,116.33元[28] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计211,000,000.00元，上期为659,000,000.00元；筹资活动现金流出小计138,994,570.76元，上期为195,946,484.27元；筹资活动产生的现金流量净额为72,005,429.24元，上期为463,053,515.73元[28] - 2015年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 206,570,197.08元，上期为109,873,777.40元；期初现金及现金等价物余额为393,875,998.80元，上期为144,349,002.65元；期末现金及现金等价物余额为187,305,801.72元，上期为254,222,780.05元[28] - 2015年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为179,794,328.15元，上期为388,397,632.07元[26] - 2015年1 - 3月公司取得借款收到的现金为379,000,000.00元，上期为682,000,000.00元；母公司取得借款收到的现金为211,000,000.00元，上期为659,000,000.00元[27][28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为0.4099706686亿美元，上期为0.5914392334亿美元，同比下降30.68%[25] - 母公司净利润本期净亏损0.5937637348亿美元，上期净亏损0.6806936982亿美元[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为65,228户[11] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例为26.21%，为第一大股东[12] 股东承诺信息 - 阿拉尔统众国有资产经营有限公司承诺与公司不存在同业竞争，若未来发生遵循公司优先原则，承诺时间为2009年7月[13]