海越能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海越能源集团股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、参照《上市公司治理准则》、 (一)董事为自然人； (二)符合国家法律、法规。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规则的规定， 制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： (七)法律、行政法规或 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-072 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 该议案需提交股东大会审议。 3、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能 源关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 2、《关于修订<公司独立董事 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-071 海越能源集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份期 限届满暨增持实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划主要内容：海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员计划自2023年5月8日起6个月内，通过二级市场择机增 持本公司股份，合计增持金额不低于415万元，不超过705万元。 ●增持计划的实施结果：截至本公告日，本次计划增持人员通过上海证券交 易所交易集中竞价系统合计增持公司股份数量763,100股，占公司总股本的 0.16%，增持金额为428.09万元。本次增持计划实施期限届满，合计增持金额达 到增持计划区间下限415万元，未超过705万元。 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《海越能源关于公司董事、监事及高级管理 人员计划增持公司股份的公告》（临 2023-032），公司董事、监事及高级管理人 员计划自 2023 年 5 月 8 日起 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为9.08亿元，同比下降53.36%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为20.52亿元，同比下降59.34%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为640.08万元，同比下降76.65%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,027.55万元，同比下降42.79%[4] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润下降76.65%[31] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降59.84%[31] - 2023年前三季度营业收入为20.52亿元[39] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.03亿元[40] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负58,832.94万元[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负58,832.94万元，同比下降47.32%[4] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-19,496.33万元,主要系母公司和子公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致[27] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额为不适用,主要系全资子公司投资支付的现金增加所致[28] - 公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,846.75万元,主要系母公司银行存款质押所致[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元[41] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.85亿元[42] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少5.33亿元[43] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出2.74亿元[43] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入6.37亿元[43] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出3.94亿元[43] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额1.17亿元[43] 每股指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.02元，同比下降66.67%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.09元，同比下降40.00%[4] - 公司本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比下降66.67%[32] 资产负债 - 公司本报告期末总资产增加85.94%,主要系母公司预付货款增加所致[32] - 2023年9月30日递延所得税负债为1.13亿元[39] - 2023年9月30日其他非流动负债为13.08亿元[39] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为31.16亿元[39] - 2023年9月30日少数股东权益为2.12亿元[39] 股东情况 - 公司前十大股东中,铜川汇能鑫能源有限公司持股19.21%为第一大股东,海航云商投资有限公司持股13.61%为第二大股东[33][34] - 公司前十大无限售条件股东中,铜川汇能鑫能源有限公司持有8993.41万股为第一大股东[34] 其他 - 公司本报告期所得税费用下降47.75%,主要系营业收入下降所致[26] - 2023年前三季度研发费用为1,443,309.37元[40] - 2023年前三季度信用减值损失为-1.06亿元[40]

海越能源集团股份有限公司 2021、2022 年度 会计差错更正专项说明的鉴证报告 众环专字[2023]1700050 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合 理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括询问、检查、重新计算、分析复核等我们认 为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提 供了基础。 三、鉴证结论 海越能源集团股份有限公司 2021、2022 年 度会计差错更正专项说明的鉴证报告 众环专字[2023]1700050 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海越能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层编制的《海越能源集团股份有限公司关于 2021、2022 年度会计差错更正 的专项说明》(简称"专项说明")实施了鉴证工作。 一、管理层对专项说明的责任 按照《企业会计准则第 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-067 海越能源集团股份有限公司 海越能源关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正将导致公司 2021 年第三季度报告、2021 年年度报告、 2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告、2022 年年度报告主要财务指标变动如 下： 2021 年 年 度 ： 调 减 合 并 营 业 收 入 148,075,149.56 元、营业成本 147,888,747.79 元、财务费用 186,401.77 元、销售商品提供劳务收到的现金 235,838,006.00 元、购买商品接受劳务支付的现金 235,627,374.00 元；调增收到 其他与经营活动有关的现金 235,838,006.00 元、支付其他与经营活动有关的现金 235,627,374.00 元； 2021 年 前 三 季 度 ： 调 减 合 并 营 业 收 入 38,766,816.81 元、营业成本 38,671,2 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-070 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度内部控制 审计报告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、实施其他风险警示的基本情况及进展 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2022 年度内 部控制审计报告》。报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后 已收回款项，但表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺 陷及其对实现控制目标的影响，海越能源于 2022 年 12 月 31 日未能按照《企业 内部控制基本规范》和相关 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-068 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料前期以直接送达或电子邮件等方式送 达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 与会董事审议并通过了以下决议： 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 报告详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源 集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、《关于前期会计差错更正的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越 能源集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2023- 067） ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-066 海越能源集团股份有限公司 关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情 况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"或"公司"）针对控股股 东及其关联方通过公司供应商转移资金的情形形成非经营性资金占用情况积极开 展自查工作。结合最新自查情况，发现 2021 年度、2022 年度，公司控股股东及其 关联方存在通过供应商转移资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至本公 告披露日，上述资金占用款项已收回。 一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况 2023 年 7 月 22 日，公司披露《海越能源关于回复上交所关于公司 2022 年年 度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临 2023-051），就控股股东及 其关联方非经营性资金占用的情况进行了说明。根据最新自查情况，现就公司存在 通过供应商转移资金至关联方形成非经营性资金占用的情形，补充说明如下 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-069 海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 （三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、《关于前期会计差错更正的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料前期以直接送达 或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 与会监事审议并通过了以下决议： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对公司 2023 年第三季度报告作出如下审核意见： （一）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公 ...