会议安排 - 公司第十一届董事会第四次会议通知于2025年1月26日下发给9名董事[1] - 会议于2025年2月5日以现场与通讯结合方式召开[1] 会议表决 - 应表决董事9人，实际表决9人[1] - 审议通过《华泰股份估值提升计划》，9票赞成[1][2] - 审议通过《华泰股份舆情管理制度》，9票赞成[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2569万股，占总股本1.69%[3] - 累计已回购金额8901.39万元[3] - 实际回购价格区间2.99元/股至3.73元/股[3] 重要时间 - 2024年3月1日董事会审议通过方案[4] - 2024年6月27日起回购价格上限调为不超4.75元/股[4] - 截至2024年11月30日完成回购[6]

控股股东增持 - 2024年11月8日华泰集团首次增持148万股，占总股本0.10%，成交5585067.65元[2][5] - 拟12个月内增持不超总股本2%，金额7500 - 15000万元[2][7] - 首次增持前后持股比例从38.41%增至38.51%[4][6] 增持相关说明 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2][10] - 符合法规规则，不触及要约收购，不改变控股权[2][11]

控股股东情况 - 截至公告日，华泰集团持股582,617,423股，占总股本38.41%[3][6] 增持计划 - 2024年11月3日公司收到增持通知[2] - 增持比例不超总股本2%[2][4][6] - 增持金额7500 - 15000万元[2][4] - 12个月内执行[2][4][6] 资金来源 - 2024年11月1日，交行东营分行将提供不超15000万元贷款用于增持[6] 其他 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2][7] - 不触及要约收购，不导致控股权变化[2][8]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2569万股，占总股本1.69%[3] - 累计已回购金额8901.39万元[3] - 实际回购价格区间2.99元/股至3.73元/股[3] 重要时间 - 2024年3月1日董事会审议通过方案[4] - 2024年6月27日起回购价格上限调为不超4.75元/股[4] 整体情况 - 截至2024年10月31日回购符合既定方案[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入30.93亿元，同比下降9.53%；年初至报告期末96.24亿元，同比下降5.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入96.24亿元，2023年同期为101.79亿元，同比下降5.45%[17] - 2024年前三季度营业收入42.13亿元，2023年同期为45.79亿元，同比下降8%[26] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1586.37万元，同比下降128.11%；年初至报告期末1.68亿元，同比下降25.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1690.72万元，同比下降137.69%；年初至报告期末1.59亿元，同比下降11.05%[2] - 本报告期基本每股收益-0.01元/股，同比下降127.03%；年初至报告期末0.11元/股，同比下降24.51%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.16%，较上年同期减少0.77个百分点；年初至报告期末1.81%，较上年同期减少0.64个百分点[3] - 2024年前三季度营业利润2.07亿元，2023年同期为2.23亿元，同比下降7.42%[18] - 2024年前三季度利润总额1.99亿元，2023年同期为2.43亿元，同比下降18.02%[18] - 2024年前三季度净利润1.70亿元，2023年同期为1.74亿元，同比下降2.30%[18] - 2024年前三季度基本每股收益0.11元/股，2023年同期为0.15元/股，同比下降26.67%[19] - 2024年前三季度营业利润6.81亿元，2023年同期为8012.84万元，同比增长750%[27] - 2024年前三季度净利润6.81亿元，2023年同期为8064.90万元，同比增长744%[27] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比下降69.86%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计112.41亿元，2023年同期为115.43亿元，同比下降2.62%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，较上期5.16亿元减少69.86%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.19亿元，较上期 -8.17亿元减少11.99%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.69亿元，较上期3.14亿元增加49.00%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，2023年同期为2.84亿元，同比下降62%[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.43亿元，2023年同期为 -2.11亿元，同比下降205%[29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.59亿元，2023年同期为2.37亿元，同比增长94%[29] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.49亿元，2023年同期为48.32亿元，同比增长11%[29] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为50.49亿元，2023年同期为42.90亿元，同比增长18%[29] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为21.24亿元，2023年同期为17.66亿元，同比增长20%[29] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为14.57亿元，2023年同期为13.51亿元，同比增长8%[29] 资产与权益相关变化 - 本报告期末总资产154.88亿元，较上年度末增长1.62%；归属于上市公司股东的所有者权益92.74亿元，较上年度末增长0.08%[3] - 2024年9月30日货币资金1868813883.17元，较2023年末2048924962.28元减少[13] - 2024年9月30日应收账款1118277344.53元，较2023年末974617377.65元增加[13] - 2024年9月30日存货2031337857.82元，较2023年末1661299843.01元增加[13] - 2024年9月30日在建工程1476658054.67元，较2023年末800320933.53元增加[14] - 2024年9月30日长期借款1391587538.26元，较2023年末484431160.42元增加[15] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益9274150606.92元，较2023年末9266671881.33元增加[15] - 2024年9月30日少数股东权益38203307.47元，较2023年末35759987.19元增加[15] - 期末现金及现金等价物余额为11.46亿元，较上期11.15亿元增加2.75%[23] - 流动资产合计45.07亿元，较上期55.50亿元减少18.73%[23] - 非流动资产合计61.86亿元，较上期52.61亿元增加17.58%[24] - 资产总计106.93亿元，较上期108.10亿元减少1.09%[24] - 流动负债合计33.67亿元，较上期49.29亿元减少31.69%[24] - 非流动负债合计14.46亿元，较上期5.23亿元增加176.43%[24] - 所有者权益（或股东权益）合计58.79亿元，较上期53.59亿元增加9.70%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数51990户，前十名股东中华泰集团有限公司持股5.83亿股，占比38.41%[7] - 公司前几名股东中，苟宏持股7156300股，曾广生持股7042066股，赵成绪持股6753041股[9] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股票2559万股，占公司总股本1.69%[8] - 2024年3月1日公司董事会同意使用6000 - 12000万元自有资金回购股份，价格不超4.8元/股，期限12个月[10] - 截至2024年9月30日，公司累计回购25590000股，占总股本1.69%，支付88655454.86元[11] 成本与费用变化 - 2024年前三季度营业总成本94.94亿元，2023年同期为100.06亿元，同比下降5.12%[17] - 2024年前三季度销售费用3984.72万元，2023年同期为8885.34万元，同比下降55.15%[17] - 2024年前三季度管理费用2.56亿元，2023年同期为4.28亿元，同比下降40.16%[17] - 2024年前三季度研发费用2.42亿元，2023年同期为2.17亿元，同比增长11.10%[17] 业绩下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降，主要系原材料木浆成本较高，导致文化纸、铜版纸成本上升较大[5]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 公司计划于2024年11月8日15:00 - 16:00举行2024年三季度业绩说明会[2][4][6] 会议安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[4][6] - 投资者可在2024年11月1 - 7日16:00前预征集提问[4][6] - 参加人员有董事长等[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2559万股，占总股本1.69%[3][6] - 累计已回购金额8865.55万元[3][6] - 实际回购价格区间2.99元/股至3.73元/股[3] 价格调整 - 2024年3月1日原回购价格上限不超过4.80元/股[4] - 6月27日起回购价格上限调整为不超过4.75元/股[4] 时间节点 - 2024年3月5日实施首次回购股份[6]

回购方案 - 2024年3月1日董事会审议通过回购股份方案[4] - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 2024年3月5日实施首次回购股份[6] 回购数据 - 预计回购金额6000万元至12000万元[3][4] - 累计已回购股数2548万股，占总股本1.68%[3] - 累计已回购金额8832.59万元[3] - 实际回购价格3.12元/股至3.73元/股[3] - 6月27日起回购价格上限调整为不超4.75元/股[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年8月22日召开，9位董事实际表决[1] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》9票赞成通过[1][2] - 《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》7票赞成通过，2关联董事回避[3] - 《关于变更相关会计政策的议案》9票同意通过[3][4] - 《华泰股份董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票守则(2024年修订)》9票赞成通过[4]