财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为41,477,119,885.14元，较2021年的43,549,442,121.60元减少4.76%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为370,098,653.34元，较2021年的380,768,057.86元减少2.80%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.22亿元，同比增加35.73%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9.52亿元，同比增加640.65%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为70.59亿元，同比增加2.09%[12] - 2022年末总资产为189.89亿元，同比增加3.01%[12] - 2022年基本每股收益为0.42元/股，同比减少4.55%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元/股，同比增加33.33%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为5.30%，较上年减少0.04个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.61%，较上年增加1.20个百分点[12] - 2022年营业收入414.77亿元，较上年同期减少4.76%；营业成本393.76亿元，较上年同期减少5.92%[27] - 销售费用8.75亿元，较上年同期增加14.04%；管理费用4.77亿元，较上年同期减少2.69%；财务费用1.74亿元，较上年同期增加360.43%[27] - 研发费用9024.60万元，较上年同期增加213.55%；经营活动产生的现金流量净额9.52亿元，较上年同期增加640.65%[27] - 投资活动产生的现金流量净额1.42亿元，较上年同期增加120.54%；筹资活动产生的现金流量净额 -7.48亿元，较上年同期减少120.77%[27] - 其他收益6425.81万元，较上年同期增加108.81%；公允价值变动收益 -1446.29万元，较上年同期减少183.40%[27] - 信用减值损失 -1939.71万元，较上年同期减少48.81%；资产减值损失 -1452.24万元，较上年同期减少75.38%[27] - 营业外收入288.88万元，较上年同期减少96.39%[27] - 2022年公司实现营业收入完成预算指标的96.55%，实现归母净利润完成预算指标的132.62%[37] - 公司2022年合计营业收入4147711.99万元，较上年增加5.07%，营业成本3937579.12万元，较上年减少5.92%[39] - 销售费用本期数875339861.19元，较上年同期增加14.04%；管理费用本期数476679562.28元，较上年同期减少2.69%；财务费用本期数174091994.33元，较上年同期增加360.43%；研发费用本期数9024603.06元，较上年同期增加213.55%[44] - 财务费用增加是因汇率波动导致外汇汇兑损失增加，研发费用增加是因公司研发投入显著增加[44][45] - 本期费用化研发投入9024603.06元，研发投入总额占营业收入比例0.02%，研发人员38人，占公司总人数0.37%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数951554465.95元，较上年同期增加640.65%，原因是子公司经营性现金流入增加[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期数142274332.58元，较上年同期增加120.54%，原因是新增投资项目减少[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -748303675.34元，较上年同期减少120.77%，原因是经营活动现金流量增加使短期借款减少[49] - 应收票据期末数75,098,400.28元，占总资产0.39%，较上期减少62.89%[50] - 长期应收款期末数9,874,505.43元，占总资产0.05%，较上期减少31.58%[50] - 在建工程期末数5,237,724.80元，占总资产0.03%，较上期减少44.38%[50] - 其他非流动资产期末数16,365,794.07元，占总资产0.09%，较上期减少74.07%[51] - 短期借款期末数669,151,818.29元，占总资产3.52%，较上期减少33.77%[51] - 对外股权投资总额期末为2,132,227,165.70元，较年初减少301,686,499.27元，减少比例12.40%[54] - 股票类金融资产期末公允价值1,120,736,806.84元，本期公允价值变动损益 -1,526,945.77元[55] - 基金类金融资产期末公允价值114,194,549.39元，本期公允价值变动损益 -13,869,389.67元[55] - 银行理财产品期末公允价值209,866,974.30元，本期公允价值变动损益 -133,025.70元[55] - 境外资产111,799.41万元，占总资产比例为5.89%[51] - 截至2022年末，公司累计收到上海并购基金和海通并购管理公司分配款18075万元，其中出资返款13653万元，现金分红4422万元，上海并购基金按公允价值计量公司对应权益约877万元[58] - 截至2022年末，公司累计收到翌睿管理公司、翌睿健康基金和翌睿创投基金分配款3651万元，其中出资返还款2200万元，现金分红款1451万元，按公允价值计量公司对应权益约10453万元[60] - 2022年度公司确认营业收入414.77亿元，主要包括出口贸易、货运代理、散货船运输收入[197] - 截至2022年12月31日，公司交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产总计18.77亿元，占资产总额的9.86%[198] - 截至2022年12月31日，公司交易性金融负债总计0.17亿元，占负债总额的0.15%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 货物贸易营业收入307.48亿元，毛利率4.30%，较上年增加1.54个百分点；健康产业营业收入31.07亿元，毛利率6.69%，较上年减少0.11个百分点[38] - 出口业务营业收入2364987.01万元，毛利率较上年增加1.98个百分点；进口业务营业收入649792.98万元，毛利率增加0.09个百分点；内贸业务营业收入356480.53万元，毛利率增加0.01个百分点[39] - 服务贸易营业收入和营业成本比上年同期分别减少39.32%和35.13%，服务收入的营业收入和营业成本比上年同期减少35.32%和56.89%，原因是国服公司营业规模下降[39] - 前五名客户销售额250543.81万元，占年度销售总额6.04%；前五名供应商采购额310295.08万元，占年度采购总额7.88%[43] - 东方国际物流（集团）有限公司2022年营业收入676,054.67万元，营业利润25,820.65万元，净利润17,164.88万元[64] - 上海东松医疗科技股份有限公司2022年营业收入310,666.92万元，营业利润16,852.31万元，净利润13,155.57万元[64] 分红与股权变动 - 2022年度公司拟按总股本883,973,201股为基数，每10股派发现金红利1.26元（含税），合计拟派发现金红利111,380,623.33元（含税），剩余1,205,009,961.79元结转以后年度分配[4] - 2021年度按总股本883,527,428股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发114,858,565.64元（含税）[121] - 2021年度现金红利占归属于上市公司普通股股东净利润的30.16%[121] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为1.30元，每10股转增数为0[122] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为380,768,057.86元[122] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为164,739.51元，合计分红金额（含税）为114,693,826.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.12%[123] - 2021年12月31日，公司向262名激励对象授予1,506.80万股A股限制性股票，首次授予价格为3.95元/股，预留250.5万股[123] - 2022年1月21日股权登记，公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股[124] - 2022年12月23日，公司向35名激励对象授予预留的171.30万股A股限制性股票，授予价格为4.26元/股[125] - 2023年2月2日股权登记，公司股份总数由882,260,201股增加至883,973,201股[125] - 报告期内，公司多位高管获授限制性股票，合计873,000股，授予价格均为3.95元/股[126] - 公司股份总数变动，从868459428股经多次变动后变为883973201股[181][182] - 有限售条件股份从189545168股（占比21.83%）变为203345941股（占比23.05%）[181] - 无限售条件流通股份数量678914260股不变，占比从78.17%变为76.95%[181] - 2021年12月24日公司A股限制性股票激励计划通过，2022年1月24日向262名激励对象授予1506.80万股，首次授予价格3.95元/股[181] - 因全资子公司未实现业绩承诺，2022年8月29日公司回购并注销东方国际集团补偿股份1267227股，收回2020 - 2021年度现金分红282591.62元[181][182] - 2022年12月23日公司向35名激励对象授予预留的171.30万股A股限制性股票，授予价格4.26元/股[182] - 2022年1月21日，公司向262名激励对象首次授予1506.80万股A股限制性股票，授予价格为3.95元/股，公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股[186] - 截至报告期末普通股股东总数为27,651户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为27,436户[187] - 东方国际（集团）有限公司期末持股427,293,874股，占比48.43%；上海纺织（集团）有限公司期末持股90,297,015股，占比10.23%[187] - 2021年A股限制性股票激励计划首次授予的262名激励对象年初限售股数为0，本年增加15,068,000股，年末限售股数为15,068,000股[183] - 东方国际集团年初限售股数为99,248,153股，本年减少1,267,227股，年末限售股数为97,980,926股；纺织集团年初限售股数为90,297,015股，年末不变[183] - 截至2021年12月31日，公司全资子公司未实现业绩承诺，公司按1元总价回购东方国际集团应补偿的1,267,227股并注销[184] - 东方国际（集团）有限公司持有的97,980,926股限售股和上海纺织（集团）有限公司持有的90,297,015股限售股将于2023年12月15日可上市交易，限售42个月[189] 业务发展与战略规划 - 公司业务主要由货物贸易、现代物流和大健康产业构成[20] - 2022年公司从提升硬实力和软实力两方面实施毛衫业务战略规划，硬实力上在埃塞俄比亚新建毛衫加工基地并投产，软实力上在上海松江打造毛衫研发中心[21] - 公司投资企业上海荣恒国际贸易有限公司内衣全流程数字化管理系统上线，孟加拉生产基地扩充产能[21] - 2022年东方物流打造“7×24”服务体系，空运进口操作平台实施成本领先战略，海运进口分拨平台采取差异化服务[23] - 公司下属上海东香海医院管理有限公司与上海香山中医医院合作设立的上海香杏中医医院于2022年下半年开始试运营[23] - 公司是上海首批“双百行动”改革试点的国企之一，2022年整体竞争力稳步提升[24] - 公司贸易、物流和大健康三大板块形成三足鼎立、互相支撑的良性发展格局[24] - 公司2023年主要财务预算指标为营业收入368.46亿元，净利润3.00亿元[67] - 公司将毛衫业务作为2023年重点发展的核心业务，力争成为毛衫OEM + ODM能力国内领先的企业[67] - 公司已建成并运营国内、非洲和东南亚三个毛衫集中生产基地[67] - 公司物流业务目标是成为综合集成为基础、物流贸易相结合、水陆空一体化物流为特色的全供应链服务提供商[67] - 公司积极贯彻“主业创新发展，投资引领未来，管理

营业收入相关 - 本报告期营业收入97.73亿元，同比减少6.66%[4] - 2023年第一季度营业总收入97.73亿元，较2022年第一季度的104.70亿元下降6.57%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8324.12万元，同比减少6.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5113.79万元，同比减少37.78%[4] - 2023年第一季度净利润1.28亿元，较2022年第一季度的1.12亿元增长14.84%[13] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长10.00%[4][5] - 基本每股收益为0.09元/股，上期为0.10元/股；稀释每股收益为0.09元/股，上期为0.10元/股[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年度末减少0.11个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产192.69亿元，较上年度末增长1.47%[5] - 2023年3月31日资产总计192.69亿元，较2022年12月31日的189.89亿元增长1.48%[10][11][12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益71.82亿元，较上年度末增长1.73%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计76.06亿元，较2022年12月31日的74.40亿元增长2.23%[12] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为27436户[6] - 前十大股东中，东方国际(集团)有限公司持股42729.39万股，占比48.34%[6] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本96.65亿元，较2022年第一季度的103.30亿元下降6.44%[12] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润1.58亿元，较2022年第一季度的1.48亿元增长6.64%[13] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额1.69亿元，较2022年第一季度的1.49亿元增长13.94%[13] 其他综合收益相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为3785.10万元，2022年第一季度为 - 8117.56万元[13] 其他权益工具投资公允价值变动相关 - 其他权益工具投资公允价值变动为39,940,913.41元，较上期-81,175,576.81元有变化[14] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为166,129,976.78元，上期为30,528,413.85元[14] 销售商品及提供劳务现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,343,019,588.02元，上期为12,336,457,440.12元[15] 收到税费返还相关 - 收到的税费返还为779,742,885.91元，上期为632,463,096.48元[16] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比增长89.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,775,039.57元，上期为-1,028,875,745.58元[16] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-23,317,220.49元，上期为-123,924,645.56元[16] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为55,420,079.39元，上期为50,761,464.51元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-74,637,991.32元，上期为-1,103,635,467.32元[17] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为4,881,013,789.05元，上期为3,597,824,473.19元[17] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计111.78亿元，较2022年12月31日的110.90亿元增长0.80%[11] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计4.85亿元，较2022年12月31日的4.60亿元增长5.52%[11][12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入122.69亿元，同比减少0.33%；年初至报告期末营业收入319.87亿元，同比减少9.00%[7] - 2022年前三季度营业总收入319.87亿美元，2021年同期为351.52亿美元[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比减少29.77%；年初至报告期末为3.41亿元，同比增加7.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8732.43万元，同比增加2.77%；年初至报告期末为3.02亿元，同比增加30.77%[7] - 2022年前三季度净利润4.05亿美元，2021年同期为3.75亿美元[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比减少31.99%；年初至报告期末为0.39元/股，同比增加5.14%[8] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，2021年同期均为0.37元/股[35] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.47%，较上年同期减少0.61个百分点；年初至报告期末为4.92%，较上年同期增加0.36个百分点[8] 资产情况 - 本报告期末总资产196.22亿元，较上年度末增加6.44%；归属于上市公司股东的所有者权益69.41亿元，较上年度末增加0.38%[8] - 2022年9月30日货币资金4,082,577,781.05元，较2021年12月31日的4,799,209,291.63元减少[20] - 2022年9月30日交易性金融资产306,923,673.92元，较2021年12月31日的268,337,285.80元增加[20] - 2022年9月30日应收票据52,534,720.09元，较2021年12月31日的202,371,138.65元减少[20] - 2022年9月30日预付款项4,867,722,812.07元，较2021年12月31日的3,356,060,938.10元增加[20] - 2022年9月30日存货2,715,689,553.47元，较2021年12月31日的2,134,076,967.24元增加[20] - 2022年9月30日资产总计19,621,641,134.90元，较2021年12月31日的18,434,321,472.74元增加[24] 负债与所有者权益情况 - 2022年流动负债合计118.13亿美元，2021年为105.57亿美元[27] - 2022年非流动负债合计5.46亿美元，2021年为6.34亿美元[27] - 2022年负债合计123.59亿美元，2021年为111.91亿美元[27] - 2022年所有者权益合计72.63亿美元，2021年为72.43亿美元[27] 费用情况 - 2022年研发费用627.51万美元，2021年为248.61万美元[29] - 2022年财务费用1304.14万美元，2021年为 - 509.63万美元[29] 其他综合收益情况 - 2022年其他综合收益的税后净额 - 1.58亿美元，2021年为 - 2.87亿美元[33] 综合收益总额情况 - 2022年前三季度综合收益总额为2.4704569724亿元，2021年同期为0.8814872339亿元[35] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.8244044227亿元，2021年同期为0.3125618362亿元[35] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.40亿元，同比增加57.08%[8] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为379.7242987396亿元，2021年同期为402.2353782639亿元[35] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.4025015495亿元，2021年同期为 - 5.5976218536亿元[38] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9330396909亿元，2021年同期为 - 14.8676809471亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.4884754091亿元，2021年同期为 - 1.1647930501亿元[40] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.6577015437亿元，2021年同期为0.1603241525亿元[40] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7.1663151058亿元，2021年同期为 - 21.4697716983亿元[40] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为39.8482842993亿元，2021年同期为34.0105732446亿元[40] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1474.92万元，年初至报告期末为3900.44万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27944户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前两大股东东方国际(集团)有限公司和上海纺织（集团）有限公司持股比例分别为48.43%和10.23%[14] - 前十大股东中，东方国际（集团）有限公司持股328,045,721股，苏州新区高新技术产业股份有限公司持股41,095,890股占比4.66%，上海上实（集团）有限公司持股23,000,000股占比2.61%[16] 轻循环油业务情况 - 外贸公司储存在中谷储运的轻循环油约37722.545吨（+/-10%）大幅减少，涉诉金额14,711.49万元[17][19] - 2022年上半年剩余轻循环油拍卖成交10,880吨，成交金额6,601.96万元，已确认信用减值损失4,457.43万元[19] - 轻循环油仓储保管合同纠纷案件于2022年8月11日由宁波海事法院立案，预计11月底开庭[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为19,717,471,224.23元，上年同期为22,842,253,023.16元，同比减少13.68%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为238,441,485.38元，上年同期为172,635,998.00元，同比增长38.12%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为214,186,233.76元，上年同期为145,603,434.03元，同比增长47.10%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 821,833,125.42元，上年同期为 - 773,998,729.80元，同比减少6.18%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,962,398,462.38元，上年度末为6,914,584,205.39元，同比增长0.69%[22] - 本报告期末总资产为19,284,620,028.18元，上年度末为18,434,321,472.74元，同比增长4.61%[24] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.27元/股，上年同期0.20元/股，同比增35%；稀释每股收益0.27元/股，上年同期0.20元/股，同比增35%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，上年同期0.17元/股，同比增41.22%[25] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率3.44%，上年同期2.49%，增加0.95个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.09%，上年同期2.10%，增加0.99个百分点[25] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比上年同期增加38.12%、47.10%[25] - 营业收入为197.17亿元，较上年同期减少13.68%[36] - 营业成本为188.21亿元，较上年同期减少15.09%[36] - 财务费用为5359.77万元，较上年同期增加211.30%，主要因汇率波动导致汇兑损益变化[36][38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2068.80万元，较上年同期增加97.96%，因上年同期有出资参与配股和增资子公司等事项，报告期内无此因素[36][38] - 筹资活动产生的现金流量净额为8693.70万元，较上年同期增加218.99%，因报告期内流动资金借款净额增加[36][38] - 公允价值变动收益为2464.94万元，较上年同期增加1718.83%，因参股基金公允价值上升[36][38] - 货币资金为40.64亿元，占总资产21.07%，较上年期末减少15.32%，因业务开展需要[42] - 存货为23.89亿元，占总资产12.39%，较上年期末增加11.93%，因业务开展加大备货采购[42] - 合同负债为54.62亿元，占总资产28.32%，较上年期末增加32.66%，因报告期内客户预收款增加[42] - 对外股权投资总额为22.76亿元，较年初减少6.47%，主要因持有的华安证券股票公允价值变动[45] - 2022年上半年公司营业总收入为197.17亿元，2021年同期为228.42亿元，同比下降13.68%[144] - 2022年上半年公司营业总成本为194.23亿元，2021年同期为226.61亿元，同比下降14.28%[144] - 2022年上半年公司营业利润为3.57亿元，2021年同期为2.64亿元，同比增长35.00%[147] - 2022年上半年公司利润总额为3.58亿元，2021年同期为2.65亿元，同比增长35.17%[147] - 2022年上半年公司净利润为2.75亿元，2021年同期为2.11亿元，同比增长29.91%[147] - 2022年上半年公司流动资产合计为12.92亿元，2021年同期为13.21亿元，同比下降2.10%[142] - 2022年上半年公司非流动资产合计为53.74亿元，2021年同期为55.52亿元，同比下降3.29%[142] - 2022年上半年公司资产总计为66.66亿元，2021年同期为68.73亿元，同比下降3.01%[142] - 2022年上半年公司流动负债合计为4.41亿元，2021年同期为4.98亿元，同比下降11.48%[142] - 2022年上半年公司非流动负债合计为1.68亿元，2021年同期为2.24亿元，同比下降24.86%[144] - 2022年上半年营业收入778,953,523.80元，2021年上半年为1,076,283,211.68元[149] - 2022年上半年营业成本756,929,510.43元，2021年上半年为1,070,819,232.52元[149] - 2022年上半年营业利润107,051,909.46元，2021年上半年为94,886,646.52元[152] - 2022年上半年净利润102,133,562.09元，2021年上半年为95,120,588.61元[152] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 151,763,034.91元，2021年上半年为 - 253,580,584.79元[152] - 2022年上半年综合收益总额为 - 49,629,472.82元，2021年上半年为 - 158,459,996.18元[152] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金23,514,779,295.62元，2021年上半年为26,309,293,662.24元[155] - 2022年上半年收到的税费返还1,177,389,927.01元，2021年上半年为1,304,491,729.16元[155] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金24,621,029,401.77元，2021年上半年为27,403,276,631.07元[155] - 2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金401,543,039.77元，2021年上半年为402,810,328.17元[155] - 经营活动现金流出小计2022年为274.64亿元，2021年为310.51亿元，经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 8.22亿元，2021年为 - 7.74亿元[158] - 投资活动现金流入小计2022年为119.35亿元，2021年为381.15亿元，投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 0.21亿元，2021年为 - 10.16亿元[158] - 筹资活动现金流入小计2022年为14.43亿元，2021年为15.98亿元，筹资活动产生的现金流量净额2022年为0.87亿元，2021年为 - 0.73亿元[158] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 7.35亿元，2021年为 - 18.51亿元，期末现金及现金等价物余额2022年为39.66亿元，2021年为36.97亿元[160] - 母公司经营活动现金流入小计2022年为8.44亿元，2021年为18.40亿元，经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 1.43亿元，2021年为0.17亿元[160] - 母公司投资活动现金流入小计2022年为92.54亿元，2021年为356.60亿元，投资活动产生的现金流量净额2022年为0.84亿元，2021年为 - 10.05亿元[160][163] - 母公司筹资活动现金流入小计2022年为0.60亿元，2021年为0.0075亿元，筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 0.83亿元，2021年为 - 0.04亿元[163] - 母公司现金及现金等价物净增加额2022年为 - 1.42亿元，2021年为 - 9.89亿元，期末现金及现金等价物余额2022年为4.67亿元，2021年为6.60亿元[163] - 合并所有者权益上年期末余额为72.43亿元，本年期初余额为72.43亿元[166] - 本期增减变动中，综合收益总额为 -146,515,936.35元，所有者投入和减少资本为15,068,000元，利润分配为 -114,858,565.64元[169] - 所有者投入的普通股为15,068,000元，股份支付计入所有者权益的金额为11,228,673.60元[169][172] - 对所有者（或股东）的分配为 -114,858,565.64元，其他为544,555.80元[172] - 本期期末余额中，实收资本（或股本）为883,527,428.00元，资本公积为2,776,909,010.40元，未分配利润为 -25,503,901.59元，所有者权益合计为7,265,203,858.00元[179] - 上年期末余额中，实收资本（或股本）为868,459,428.00元，资本公积为2,836,733,080.71元，未分配利润为 -274,707,856.89元，所有者权益合计为7,231,648,394.42元[181] - 同一控制下企业合并使资本公积增加105,868,752.68元，其他综合收益减少1,906,510.40元，所有者权益合计增加174,244,492.51元[181] - 本年期初余额中，实收资本（或股本）为868,459,428.00元，资本公积为2,942,601,833.39元，未分配利润为 -274,707,856.89元，所有者权益合计为7,405,892,886.93元[181] - 本期增减变动金额中，资本公积减少221,372,096.59元，其他综合收益减少278,254,199.17元，所有者权益合计减少162,999,384.33元[181] - 综合收益总额为 -282,009,107.32元，所有者投入和减少资本为 -223,335,956.36元，利润分配为 -149,538,222.53元[184][188] - 所有者权益内部结转中，其他综合收益结转留存收益使相关项目变动，金额分别为3,754,908.15元、 -375,490.82元、 -3,379,417.33元[188][190] - 2022年半年度公司实收资本本期期末余额为883,527,428.00元，较期初868,459,428.00元增加15,068,000.00元[197][200] - 2022年半年度公司资本公积本期期末余额为3,100,797,572.54元，较期初3,045,118,298.94元增加55,679,273.60元[197] - 2022年半年度公司其他综合收益本期期末余额为 - 526,300,591.21元，较期初678,063,626.12元减少1,204,364,217.33元[197] - 2022年半年度公司未分配利润本期期末余额为1,268,126,814.75元，较期初1,280,851,818.30元减少12,725,003.55元[197] - 2022年半年度公司所有者权益合计本期期末余额为6,056,256,383.38元，较期初6,149,997,148.24元减少93,740,764.86元[197] - 2021年半年度公司实收资本为868,459,428.00元，资本公积为3,091,574,866.93元，其他综合收益为957,339,398.50元，未分配利润为1,206,760,428.73元，所有者权益合计为6,384,431,641.67元[200] - 2022年半年度综合收益总额为 - 49,629,472.82元，其中其他综合收益减少151,763,034.91元，未分配利润增加102,133,562.09元[197] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为70,747,273.60元，其中所有者投入的普通股为59,518,600.00元，股份支付计入所有者权益的金额为11,22

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入104.7亿元，同比减少3.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8860.28万元，同比增长40.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8218.33万元，同比增长80.59%[6] - 经营活动产生的现金流量净额-10.29亿元，同比减少63.04%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元/股，同比增长42.86%[9] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年度增加0.39个百分点[9] - 本报告期末总资产188.66亿元，较上年度末增长2.34%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益69.83亿元，较上年度末增长0.98%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26855[15] - 东方国际(集团)有限公司持股42856.11万股，持股比例48.51%[15] 债券与股权变动 - 2019年3月26日公司成功发行可交换债券，实际发行规模1.5亿元，期限3年，票面利率1.5%，2022年3月28日到期摘牌[18] - 2022年1月公司完成A股限制性股票首次授予登记，向262名激励对象授予1506.80万股，首次授予价格3.95元/股，总股本由868459428股增至883527428股[20] 资产负债表项目变化 - 2022年3月31日货币资金3695573824.31元，较2021年12月31日的4799209291.63元减少[20] - 2022年3月31日交易性金融资产425324083.75元，较2021年12月31日的268337285.80元增加[20] - 2022年3月31日应收票据121774711.63元，较2021年12月31日的202371138.65元减少[20] - 2022年3月31日应收账款2276318589.58元，较2021年12月31日的2315066759.48元减少[20] - 2022年3月31日预付款项4247010928.74元，较2021年12月31日的3356060938.10元增加[20] - 2022年3月31日存货2960581150.11元，较2021年12月31日的2134076967.24元增加[20] - 2022年3月31日资产总计18865877478.52元，较2021年12月31日的18434321472.74元增加[23] - 2022年3月31日负债合计11531907748.31元，较2021年12月31日的11191427970.14元增加[25] 第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为104.70亿元，2021年第一季度为108.72亿元，同比下降3.70%[29] - 2022年第一季度营业总成本为103.30亿元，2021年第一季度为107.98亿元，同比下降4.33%[29] - 2022年第一季度净利润为1.12亿元，2021年第一季度为0.81亿元，同比增长37.23%[31] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为0.89亿元，2021年第一季度为0.63亿元，同比增长40.76%[31] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 8117.56万元，2021年第一季度为 - 2.20亿元，亏损幅度收窄63.13%[31] - 2022年第一季度综合收益总额为3052.84万元，2021年第一季度为 - 1.39亿元，扭亏为盈[31] - 2022年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2021年第一季度为0.07元/股，同比增长42.86%[31] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为140.99亿元，2021年第一季度为143.32亿元，同比下降1.62%[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为151.28亿元，2021年第一季度为149.63亿元，同比增长1.10%[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.29亿元，2021年第一季度为 - 6.31亿元，亏损幅度扩大63.04%[34] 现金流量表项目变化 - 购建固定资产等支付现金从1282.12万元降至1027.55万元[36] - 投资支付现金从141.90亿元降至42.38亿元[36] - 支付其他与投资活动有关现金从2.75亿元降至92.20万元[36] - 投资活动现金流出小计从144.77亿元降至42.49亿元[36] - 投资活动产生现金流量净额从-10.34亿元升至-1.24亿元[36] - 筹资活动现金流入小计从5.84亿元降至5.37亿元[36] - 筹资活动现金流出小计从5.04亿元降至4.86亿元[36] - 筹资活动产生现金流量净额从8027.06万元降至5076.15万元[36] - 现金及现金等价物净增加额从-15.78亿元升至-11.04亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额从39.70亿元降至35.98亿元[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入435.49亿元人民币，同比增长3.78%[19] - 营业收入435.49亿元人民币，同比增长3.78%[43][47] - 归属于上市公司股东的净利润3.81亿元人民币，同比增长36.94%[19] - 扣除非经常性损益后净利润2.37亿元人民币，同比增长47.17%[19] - 基本每股收益0.44元/股，同比增长18.92%[19] - 加权平均净资产收益率5.34%，同比增加0.73个百分点[19] - 2021年全年营业收入435.49亿元，归属于母公司所有者净利润3.81亿元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本418.54亿元人民币，同比增长3.33%[43] - 管理费用489,875,783.68元，同比增长21.90%[63] - 资产减值损失-5,899万元人民币，同比增加1,328.58%[43] - 营业外收入7,997万元人民币，同比增加1,650.49%[43] 各条业务线表现 - 物流航运业务规模和盈利水平均大幅提升[31] - 公司进出口业务规模保持稳定但盈利能力有待提升[31] - 大健康业务规模有所下降但盈利水平保持稳定增长[31] - 健康产业营业收入33.50亿元人民币，同比下降32.81%[49] - 健康产业营业收入同比下降32.81%，营业成本同比下降34.66%[52][55] - 货运、仓储及代理业务营业收入74.74亿元人民币，同比增长96.82%[49] - 货运仓储及代理业务营业收入747,421.35万元，同比增长96.82%，营业成本同比增长102.35%[52][55] - 船舶租赁业务营业收入6.59亿元人民币，同比增长283.87%[49] - 船舶租赁业务营业收入65,867.46万元，同比增长283.87%，营业成本同比增长201.09%[52][55] - 出口业务营业收入2,239,989.32万元，同比增长2.89%，毛利率减少13.02个百分点[52] - 进口业务营业收入843,767.17万元，同比下降28.48%，毛利率增加105.33个百分点[52] 各地区表现 - 美洲地区营业收入84.35亿元人民币，同比增长17.96%[49] - 非洲地区营业收入120,215.70万元，同比增长5.06%，毛利率增加1289.85个百分点[52] - 亚洲及太平洋地区营业收入895,175.87万元，同比增长0.60%，毛利率减少31.33个百分点[52] 现金流量（同比环比） - 经营活动现金流量净额1.28亿元人民币，同比增长2.23%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长2.23%至128,474,786.33元[69] - 投资活动现金流量净额-6.93亿元人民币，同比下降329.95%[43] - 投资活动现金流量净额同比减少329.95%至-692,570,079.59元[69] - 筹资活动现金流量净额-3.39亿元人民币，同比下降133.12%[43] - 筹资活动现金流量净额同比减少133.12%至-338,948,460.01元[69] 资产和投资表现 - 交易性金融资产期末余额2.68亿元人民币，当期增加1.50亿元[27] - 交易性金融资产同比增长126.73%至268,337,285.80元，占总资产1.46%[73] - 存货同比增长32.30%至2,134,076,967.24元，占总资产11.58%[73] - 长期股权投资同比增长1,571.34%至263,290,271.72元，占总资产1.43%[73] - 应付票据同比增长113.80%至766,613,013.95元，占总资产4.16%[73] - 公司持有华安证券股份235,291,527股，占其总股本5.0087%[81] - 华安证券报告期所有者权益减少2.813亿元，主因股价受资本市场波动影响[81] - 证券投资期末账面总值2.414亿元，报告期整体亏损46.29万元[78] - 华安证券持股期末账面价值12.729亿元，占其他权益工具投资总额96.2%[81] - 潍柴动力持股亏损26.37万元，期末账面价值274.48万元[78] - 华海药业持股亏损156.48万元，期末账面价值259.54万元[78] - 隆基股份持股盈利11.90万元，期末账面价值120.68万元[78] - 其他权益工具投资总额13.227亿元，报告期损益2,289.57万元[81] 子公司和参股公司表现 - 上海东松医疗科技净利润1.331亿元，净资产3.186亿元[87] - 东方国际物流集团净利润9,895.11万元，净资产8.519亿元[87] - 公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司净利润为3,090.48万元[89] - 参股公司华安证券股份有限公司净利润为142,406.70万元，占公司权益5.01%[89] - 控股公司东方国际物流（集团）有限公司净利润为9,895.11万元，营业收入784,904.42万元[89] - 控股公司上海东松医疗科技股份有限公司净利润为13,305.45万元，营业收入334,979.68万元[89] 管理层讨论和指引 - 全球海运需求回暖但运价持续高位[34] - 埃塞俄比亚服装加工基地生产经营逐步进入正轨[35] - 孟加拉和柬埔寨生产基地生产经营能力稳步提升[35] - 公司拥有从接单到物流运输的完整产业链[39] - 中欧班列—上海号累计开行21列，运输集装箱1036个，总货值约6.4亿元人民币[38] - 全球货物贸易增长势头减弱，原材料价格和运价成本维持高位[90] - 国际物流需求旺盛，全球对中国商品需求量继续上升[93] - 公司面临物流运能减少风险，集装箱供不应求且价格大幅提升[100] - 公司纺织服装类原材料价格持续大幅上涨，推高主营业务成本[100] - 公司通过强化供应链建设和客户战略合作增强业务稳定性[98] - 公司通过远期结售汇等工具管理汇率风险[104] - 公司在东南亚及非洲拥有或在建海外生产基地[104] - 公司出口业务占比较高并享受出口退税政策[105] - 公司2022年营业收入预算指标为429.58亿元，净利润预算为2.79亿元[95] 利润分配 - 公司拟以总股本883,527,428股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[4] - 合计派发现金红利114,858,565.64元（含税）[4] - 剩余未分配利润1,165,993,252.66元结转以后年度分配[4] - 2020年度利润分配：以总股本868,459,428股为基数，每10股派现金红利0.93元，共计派发现金红利80,766,726.80元，占2020年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[156] 诉讼和损失事件 - 公司因仓储合同纠纷案确认信用减值损失4010.92万元[107] - 公司第三季度净利润因此减少约3008.2万元[107] - 公司储存的轻循环油总量为37666.953吨[107] - 公司要求赔偿26003.853吨轻循环油对应的货款及税金[107] - 涉案标的金额总计14711.49万元[107] - 剩余10880吨轻循环油拍卖成交金额为6601.96万元[107][110] - 公司就剩余金额补计提减值446.51万元[110] - 公司全资子公司外贸公司确认信用减值损失4010.92万元导致2021年第三季度净利润减少约3008.20万元[194] - 外贸公司拍卖10880吨轻循环油成交金额6601.96万元含销项税不含可抵扣进项税[194] - 外贸公司就剩余轻循环油补计提减值446.51万元[194] - 利泰公司诉讼涉及欠款金额380万元及0.976万元利息[182] - 利泰公司已收回欠款100万元，剩余280万元待执行[182] - 荣恒公司诉讼涉案金额约4483.60万元已收回2650万元动迁补偿款[197] - 外贸公司诉讼涉案金额约7658.95万元已收回2050万元应收货款[197] 关联交易和承诺 - 装饰公司应收EASTSOCKSINC款项1932.07万元，应付货款1050.42万元[177] - 装饰公司计提坏账准备881.65万元（应收应付款项差额）[177] - 上海新贸海公司涉及4384.60平方米未办理产证房屋建筑物[173] - 东方国际集团承诺承担1950.18万元三年以上预收款项和应付款项的偿付义务[173] - 纺织集团承诺承担装饰公司对EASTSOCKSINC货款可能存在的损失[177] - 外贸公司2020和2021年度累积实现净利润2595.26万元，累积完成业绩承诺比例52.7%[185] - 东方国际集团应补偿金额1429.43万元，对应应补偿股数126.72万股[185] - 外贸公司2020年业绩承诺扣非归母净利润不低于2254.04万元[179] - 外贸公司2021年业绩承诺扣非归母净利润不低于2670.88万元[179] - 外贸公司2022年业绩承诺扣非归母净利润不低于2940.08万元[179] - 纺织集团旗下三公司2020年业绩承诺扣非归母净利润不低于2860.07万元[179] - 纺织集团旗下三公司2021年业绩承诺扣非归母净利润不低于3253.51万元[179] - 纺织集团旗下三公司2022年业绩承诺扣非归母净利润不低于3937.12万元[179] - 公司与控股股东东方国际集团日常关联购销总额实际完成22353.58万元低于原预计75000万元[198] - 公司与苏高新商贸公司日常关联购销总额实际完成1316.44万元低于原预计4500万元[198] - 公司关联租赁总金额实际完成2985.01万元低于原预计5000万元[198] - 公司关联服务费总金额实际完成3657.57万元低于原预计8000万元[198] 公司治理和人员 - 董事长赵晓东2021年税前报酬总额115.76万元[117] - 董事兼总经理李捷2021年税前报酬总额113.76万元[117] - 董事兼副总经理陶建宇2021年税前报酬总额95.28万元[117] - 独立董事史敏2021年税前报酬总额8万元[117] - 赵晓东现任公司党委书记兼董事长[123] - 李捷现任公司董事兼总经理及党委副书记[123] - 宋庆荣现任公司董事及东方国际集团计划财务部总经理[123] - 唐晓岚现任公司党委副书记兼纪委书记及工会主席兼董事[123] - 宋才俊现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书兼公司董事[123] - 史敏现任公司独立董事兼注册会计师及正高级会计师[123] - 吕毅现任公司独立董事兼北京观韬中茂律师事务所合伙人[123] - 陈子雷现任公司独立董事兼上海对外经贸大学经济学教授[123] - 瞿元庆现任东方国际集团风控总监[123] - 周显枫于2021年1月22日辞去财务总监职务[129] - 陈乃轶于2021年1月22日被任命为公司财务总监[129] - 张荻于2021年3月15日因工作原因辞去公司董事职务[129] - 宋才俊于2021年3月15日被增补为公司董事[129] - 陶建宇于2021年12月15日辞去公司董事及副总经理职务[129] - 顾颖于2021年12月15日辞去公司监事职务[129] - 朱继东于2022年1月28日辞去公司董事长及董事职务[129] - 赵晓东于2022年1月28日辞去副总经理职务并被选举为董事长[129] - 宋庆荣于2022年2月15日被选举为公司第八届董事会董事[129] - 韩承荣于2022年2月15日被选举为公司第八届监事会监事[129] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计798.96万元[134] - 公司独立董事薪酬确定为8万元每年税前[134] - 朱继东离任董事长、董事职务原因为工作原因[134] - 赵晓东被选举为董事长并离任副总经理职务[134] - 周显枫离任财务总监职务原因为个人原因[134] - 陈乃轶被聘任为财务总监[134] - 在职员工总数6,099人，其中母公司427人，主要子公司5,582人[150] - 需承担费用的离退休职工人数1,164人[150] - 员工专业构成：生产人员3,722人，销售人员1,232人，技术人员337人，财务人员302人，行政人员506人[150] - 员工教育程度：大学本科及以上1,664人，大学专科849人，中专及以下3,586人[150] - 研发人员数量为15人，占公司总人数比例为0.25%[68] - 研发人员学历结构：硕士研究生4人，本科6人，专科2人，高中及以下3人[68] - 研发人员年龄结构：30-40岁7人，40-50岁5人，50-60岁3人[68] - 劳务外包工时总数17,409小时，支付报酬总额60.96万元[155] 审计和机构信息 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 会计师事务所办公地址为上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层[16] - 报告期内持续督导财务顾问为国泰君安证券股份有限公司[16] - 财务顾问办公地址为上海市新闸路669号[16] - 公司续聘天职国际会计师事务所2021年度审计总费用不超过290万元人民币其中财务报表审计费用不超过250万元内控审计费用不超过40万元[191] 重大事项和议案 - 公司重大资产重组于2020年3月25日获中国证监会有条件通过[173] - 公司于2020年5月18日收到证监会核准批复（证监许可[2020]807号）[173] - 公司2020年5月31日收到外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权[173] - 公司2020年6月15日完成向东方国际集团和纺织集团发行股票登记工作[173] - 公司2020年12月14日完成向12家发行对象非公开发行股票登记[173] - A股限制性股票激励计划：向262名激励对象授予1,506.80万股限制性股票[153] - 公司向262名激励对象首次授予1506.8万股A股限制性股票，授予价格为3.95元/股[160] - 公司A股限制性股票激励计划预留250.5万股限制性股票[160] - 首次授予登记完成后公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股[160] - 公司2021年共召开董事会会议15次，其中现场会议8次，通讯方式会议7次[141] - 公司2021年外汇套期保值额度议案获董事会通过[138] - 公司2021年一季度报告于4月28日获董事会审议通过[138] - 公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用议案于5月7日通过[138] - 公司2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告于8月27日获董事会审议通过[138] - 公司2021年第三季度报告于10月28日获董事会审议通过[138] - 公司A股限制性股票激励计划草案及相关管理办法于11月29日获董事会审议通过[138] - 公司2021年融资担保额度增加议案于12月13日获董事会审议通过[140] - 公司限制性股票激励计划调整及首次授予事项于12月31日获董事会审议通过[140] - 公司全资子公司拟转让部分房地产议案于12月3日获董事会审议通过[138] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[145] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开3次会议[145] - 公司2021年向银行申请综合授信额度[114] - 公司预计2021年度日常关联交易[114] - 公司2021年度融资担保额度[114] - 公司预计2021年度外汇套期保值额度[114] - 公司2020年度利润分配预案[114] - 公司增加2021年融资担保额度[114] - 公司及子公司2021年拟利用闲置资金进行委托理财[135] - 公司预计2021年度日常关联交易[135] - 公司2021年度融资担保额度议案[135] - 公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度[135] 其他重要内容 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2221室[14] - 公司办公地址为上海市娄山关路85号A座[14] - 公司股票简称东方创业，代码600278，于上海证券交易所上市[16] - 总资产184.34亿元人民币，同比增长2.87%[19] - 公司总资产184.34亿元，归属于母公司所有者净资产69.14亿元[30] - 第四季度营业收入83.98亿元人民币，为全年最低季度[22] - 非经常性损益项目中政府补助2993.23万元人民币[23] - 前五名客户销售额395,947.39万元，占年度销售总额9.09%[57] - 前五名供应商采购额597,604.00万元，占年度采购总额14.28%[61] - 公司2021年

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期12,309,688,917.23元，比上年同期调整后11,391,888,660.91元增长8.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期145,332,680.59元，比上年同期调整后88,033,564.82元增长65.09%[7] - 年初至报告期末营业收入35,151,941,940.39元，比上年同期调整后29,728,738,738.08元增长18.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润317,968,678.59元，比上年同期调整后171,685,840.76元增长85.20%[7] - 基本每股收益本报告期0.17元/股，比上年同期调整后0.12元/股增长41.67%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期2.08%，比上年同期调整后1.26%增长65.09个百分点[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末230,572,721.50元，比上年同期调整后142,652,121.95元增长61.63%[10] - 营业总收入同比增长18.2%至351.52亿元[34] - 净利润大幅增长68.1%至37.49亿元[38] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.37元/股，较2020年同期的0.24元/股增长54.2%[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加19.0%至339.95亿元[34] - 研发费用支出248.61万元（去年同期未披露）[34] - 财务费用由正转负为-5096.34万元（去年同期为679.48万元）[34] - 销售费用减少41.4%至4.59亿元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-559,762,185.36元，比上年同期调整后-192,426,523.66元下降190.90%[10] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为402.24亿元人民币，较2020年同期的362.60亿元人民币增长10.9%[40] - 公司2021年前三季度收到的税费返还为18.18亿元人民币，较2020年同期的19.66亿元人民币下降7.5%[40] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.60亿元人民币，较2020年同期的-1.92亿元人民币下降191.0%[43] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.87亿元人民币，较2020年同期的-1.67亿元人民币下降789.0%[43] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元人民币，较2020年同期的366.06万元人民币大幅下降[43][45] - 公司2021年前三季度现金及现金等价物净减少21.47亿元人民币，期末余额为34.01亿元人民币[45] 资产和负债变化 - 货币资金为36.2979亿元，较年初的57.7569亿元减少37.17%[25] - 交易性金融资产为6.3574亿元，较年初的1.1835亿元增长437.2%[25] - 存货为29.6246亿元，较年初的16.1310亿元增长83.65%[25] - 短期借款为9.6551亿元，较年初的8.2418亿元增长17.15%[29] - 应付票据为11.6078亿元，较年初的3.5857亿元增长223.7%[29] - 合同负债为48.1203亿元，较年初的42.5712亿元增长13.04%[29] - 流动负债合计增长8.8%至107.53亿元[31] - 非流动资产合计从3,875,502,225.27元增至4,168,399,380.06元，增加292,897,154.79元[47] - 资产总计从17,920,201,719.59元增至18,191,850,897.05元，增加271,649,177.46元[47] - 其他权益工具投资为1,504,810,027.09元[47] - 其他非流动金融资产为535,170,997.90元[47] - 固定资产为1,068,374,148.23元[47] - 合同负债为4,257,123,445.27元[47] - 应付账款为3,420,656,798.17元[47] - 流动负债合计从9,883,849,082.61元增至9,925,483,081.30元，增加41,633,998.69元[50] - 非流动负债合计从630,459,750.05元增至860,474,928.82元，增加230,015,178.77元[50] - 负债合计从10,514,308,832.66元增至10,785,958,010.12元，增加271,649,177.46元[50] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计年初至报告期末87,395,957.09元，主要包括政府补助14,791,458.45元和权益法核算产生的营业外收入69,038,565.31元[13] 减值损失 - 公司全资子公司因合同纠纷确认信用减值损失4010.92万元，预计减少公司净利润3008.20万元[24] - 信用减值损失扩大113.8%至-3779.95万元[38] 其他综合收益和权益 - 其他综合收益税后净额下降210.4%至-2.87亿元[38] - 归属于母公司所有者权益下降4.0%至68.31亿元[31] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.13亿元人民币，较2020年同期的4.31亿元人民币下降27.4%[40] - 公司2021年前三季度外币财务报表折算差额为152.21万元人民币，较2020年同期的125.54万元人民币增长21.2%[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,017户[18] - 东方国际(集团)有限公司持股数量为428,561,101股，持股比例为49.35%[18] - 上海纺织(集团)有限公司持股数量为90,297,015股，持股比例为10.40%[18] 会计政策变更 - 公司2021年首次执行新租赁准则调整，其他应收款减少2124.80万元人民币[45]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为228.42亿元人民币，同比增长24.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比增长106.37%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元人民币，同比增长152.52%[21] - 基本每股收益同比增长66.67%[25][26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长112.50%[25] - 加权平均净资产收益率为2.49%，同比增加1.01个百分点[25] - 扣非后加权平均净资产收益率为2.10%，同比增加1.08个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长106.37%[26] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长152.52%[26] - 营业收入同比增长24.57%至228.42亿元[36] - 营业总收入同比增长24.6%至228.42亿元[167] - 净利润同比增长88.2%至2.11亿元[171] - 归属于母公司股东净利润增长106.4%至1.73亿元[171] - 营业收入同比增长41.6%至10.76亿元[175] - 净利润同比增长100.1%至9512万元[179] - 基本每股收益增长66.7%至0.20元/股[173] - 扣非净利润1.46亿元，同比增长152.52%[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.08%至221.65亿元[36] - 销售费用同比下降44.20%至2.84亿元（因运费核算口径调整至营业成本）[36][39] - 财务费用同比下降1249.51%至-4815万元（因汇兑收益增加）[36][39] - 销售费用下降44.2%至2.84亿元[167] - 财务费用改善至-4815万元（去年同期为419万元）[167] - 研发费用新增194万元[167] - 营业成本同比增长47.8%至10.71亿元[175] - 研发费用新增183万元[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.74亿元，同比减少2,071.76%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降2071.76%至-7.74亿元（因订单增加导致备货付款增加）[36][39] - 投资活动现金流量净额同比下降309.70%至-10.16亿元（因收购康健公司及埃塞俄比亚项目建设支出）[36][39] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.74亿元，同比大幅下降2,071.5%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.16亿元，同比扩大309.5%[185] - 现金及现金等价物净减少18.51亿元，同比扩大414.9%[185] - 期末现金及现金等价物余额为36.97亿元[188] - 经营活动现金流入增长13.0%至302.77亿元[181] - 销售商品现金流入增长13.2%至263.09亿元[181] - 购买商品现金流出增长15.9%至274.03亿元[181] - 母公司投资活动现金流入356.6亿元，同比增长1,127.0%[190] - 母公司投资活动现金流出366.65亿元，同比增长1,194.0%[190] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负10.05亿元[190] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6.6亿元[191] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为67.23亿元，较上年度末减少5.55%[25] - 总资产为190.83亿元，较上年度末增长6.49%[25][31] - 货币资金减少32.04%至39.25亿元，占总资产比例从31.76%降至20.58%[43] - 存货大幅增加101.93%至32.57亿元，占总资产比例从8.87%升至17.08%[43] - 长期股权投资增长123.13%至3515万元[43] - 在建工程增加186.21%至1.77亿元[43] - 应付票据激增237.59%至12.10亿元，占总资产比例从1.97%升至6.35%[45] - 应交税费减少72.70%至4857万元[45] - 对外股权投资总额增加15.78%至25.17亿元[50] - 使用权资产新增3.06亿元，租赁负债新增2.36亿元[43] - 货币资金减少32.05%至39.25亿元，从57.76亿元下降[155] - 交易性金融资产大幅增加395.78%至5.87亿元，从1.18亿元增长[155] - 存货激增101.96%至32.57亿元，从16.13亿元上升[155] - 预付款项增长11.33%至39.63亿元，从35.59亿元增加[155] - 短期借款增长16.04%至9.56亿元，从8.24亿元上升[158] - 应付票据大幅增长237.68%至12.10亿元，从3.59亿元增加[158] - 合同负债增长5.63%至44.97亿元，从42.57亿元上升[158] - 资产总计增长6.49%至190.83亿元，从179.20亿元增加[158] - 负债合计增长14.84%至120.74亿元，从105.14亿元上升[160] - 归属于母公司所有者权益下降5.55%至67.23亿元，从71.18亿元减少[160] - 长期股权投资增长19.1%至34.01亿元[165] - 其他权益工具投资下降9.5%至13.18亿元[165] - 合同负债增长44.6%至2.58亿元[165] - 资产负债率63.27%，同比上升3.98个百分点[147] - 流动比率1.31，同比下降7.22%[147] - 归属于母公司所有者权益合计为71.18亿元[196] - 少数股东权益为2.88亿元[196] 业务表现 - 物流业务规模与盈利水平明显增长（受市场需求复苏及订单回流推动）[35] - 集装箱供不应求导致价格大幅提升和运能减少[64] - 公司纺织服装类产品原材料价格持续大幅上涨推高主营业务成本[67] - 2021年上半年美元等货币汇率波动加大影响进出口业务结算[68] - 海外生产基地因疫情出现订单不足和阶段性停工[68] - 出口业务占比较高依赖出口退税政策如调整将产生不利影响[69] - 公司采取远期结售汇等工具管理汇率风险[68] - 公司通过全球布局和供应链整合控制生产成本[67] - 公司利用自有物流资源保障出口业务正常开展[64] 投资和收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,184.07万元[27] - 投资收益同比增长142.13%至5163万元（因收到华安证券分红）[39] - 信用减值损失同比改善115.95%至222万元（因收回部分已计提坏账应收账款）[39] - 资产减值损失同比改善293.45%至1479万元（因存货公允价值上升转回减值）[39] - 证券投资期末账面价值18.75亿元，报告期损益287万元[51] - 华安证券初始投资成本4.427亿元，占期末股权比例5.01%，期末账面值13.105亿元，报告期损益2172.58万元，所有者权益变动-2.531亿元[54] - 中源协和初始投资成本76.27万元，占期末股权比例低于5%，期末账面值2119.29万元，报告期损益231.32万元[54] - 交通银行初始投资成本902.12万元，占期末股权比例低于5%，期末账面值759.5万元，报告期损益48.83万元[54] - 公司认购华安证券配股新股不超过5421万股，投资金额不超过2亿元，配股价格3.68元/股[54] - 其他债权投资公允价值变动损失2.54亿元[179] - 利息保障倍数14.61，同比提升91.82%[147] - EBITDA全部债务比82.88%，同比下降55.67个百分点[147] 子公司和关联公司财务 - 东方国际物流（集团）有限公司注册资本3.2亿元，总资产17.29亿元，净资产10.242亿元，净利润4638.92万元[58] - 上海东松医疗科技股份有限公司注册资本2205.88万元，总资产13.779亿元，净资产2.7717亿元，净利润6717.43万元[58] - 东方国际集团上海市对外贸易有限公司注册资本5.484亿元，总资产46.35亿元，净资产6.8408亿元，净利润1675.83万元[58] - 上海新联纺进出口有限公司注册资本2.7亿元，总资产20.128亿元，净资产3.8372亿元，净利润583.47万元[58] - 东方国际物流（集团）有限公司营业收入31.42亿元，营业利润7182.01万元，净利润4638.92万元[61] - 上海东松医疗科技股份有限公司营业收入22.49亿元，营业利润8924.48万元，净利润6717.43万元[61] 公司基本信息 - 公司股票代码600278，在上海证券交易所上市交易[20] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2221室[20] - 公司办公地址位于上海市娄山关路85号A座，邮编200336[20] - 公司外文名称为ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD.，缩写为OIE[19] - 公司法定代表人朱继东[19] - 公司董事会秘书陈乃轶，联系地址上海市娄山关路85号A座[19] - 公司半年度报告备置地点为上海市娄山关路85号A座[20] - 报告期为2021年半年度[200] 重大资产重组和承诺 - 2020年完成重大资产重组多家核心外贸企业注入上市公司[69] - 东方国际集团承诺承担剥离的无法取得债权人同意的1950.18万元三年以上预收款项和应付款项的偿付及或有义务[87] - 上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4384.60平方米房屋建筑物存在产权瑕疵[87] - 东方国际集团承诺通过委托管理、资产重组等方式整合旗下上市公司同类业务以避免同业竞争[87] - 公司于2020年5月31日收到东方国际集团、纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权[87] - 公司于2020年6月15日完成向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作[87] - 公司于2020年12月14日完成向12家发行对象非公开发行股票的登记工作[87] - 公司于2020年12月底以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权[87] - 上海东英装饰工程有限公司于2020年3月6日完成注销手续[87] - 控股股东承诺不会通过关联交易非法转移上市公司资金、利润或占用上市公司资金[85] - 控股股东承诺关联交易将按照公平、公允和等价有偿的原则进行[85] - 装饰公司应收EASTSOCKS INC款项为1932.07万元，应付货款1050.42万元，计提坏账准备881.65万元[91] - 东方国际集团承诺外贸公司2020-2022年扣非归母净利润分别不低于2254.04万元、2670.88万元和2940.08万元[93] - 纺织集团承诺新联纺公司等2020-2022年扣非归母净利润分别不低于2860.07万元、3253.51万元和3937.12万元[93] - 东方国际集团认购股份锁定期为发行结束之日起36个月[91] - 纺织集团认购股份锁定期为发行结束之日起36个月[91] - 交易完成后6个月内若股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[91][93] - 东方国际集团在本次交易前持有的股份锁定期为18个月[91] - 若交易涉嫌信息披露违法，在调查结论明确前不得转让股份[91][93] - 业绩承诺未达成时优先以股份进行补偿[93] - 业绩承诺期满后需对物业资产进行减值测试[93] 诉讼和担保 - 利泰公司诉讼上海赛龙贸易有限公司欠款380万元及0.976万元利息，已和解并收回100万元，剩余280万元待执行[96] - 外贸公司起诉中谷储运仓储保管合同纠纷，涉诉金额14711.49万元，涉及轻循环油37722.545吨±10%[102] - 荣恒公司诉讼上海瀚淇等公司及自然人，涉案金额约4483.6万元[103] - 外贸公司诉讼上海高元投资等公司及自然人，涉案金额约7658.95万元[106] - 报告期末对子公司担保余额合计734,018,682元，报告期内对子公司担保发生额合计734,018,682元[118] - 公司担保总额736,333,335.83元，占净资产比例10.95%[118] - 外贸公司为上海市食品集团公司提供担保金额358,300美元，担保期间为2008年1月1日至2033年12月31日[118] - 报告期末除子公司担保外担保余额合计2,314,653.83元[118] 股东和股权结构 - 报告期内限售股全部解除，总计156,672,521股[125][128] - 普通股股东总数23,747户[129] - 第一大股东东方国际(集团)有限公司持股428,561,101股，占比49.35%[129] - 第二大股东上海纺织(集团)有限公司持股90,297,015股，占比10.40%[129] - 第三大股东苏州新区高新技术产业股份有限公司持股41,095,890股，占比4.73%[129] - 上海电气(集团)总公司持股36,027,400股，占比4.15%，报告期内减持1,332,500股[129] - 上海临港东方君和科创产业股权投资基金持股24,616,600股，占比2.83%，报告期内减持290,000股[129] - 东方国际(集团)有限公司持有有限售条件股份99,248,153股，限售期至2023年12月15日[131] - 上海纺织(集团)有限公司持有有限售条件股份90,297,015股，限售期至2023年12月15日[131] 可交换债券 - 可交换公司债券发行总额1.5亿元，债券余额1.4亿元[140] - 可交换债券利率1.5%[136] - 预备用于交换的股票市值与债券余额比例达2.56倍[146] - 累计换股116.94万股[145] - 换股价格经四次调整：从8.63元/股→8.57元/股→8.47元/股→8.35元/股→7.28元/股[141][144] 关联交易 - 公司及子公司2021年日常关联交易预计总额93500万元[107] - 日常关联购销总额预计不超过75000万元[107] - 与苏高新商贸公司日常关联购销总额预计不超过4500万元[107] - 关联托管承包总额预计不超过1000万元[107] - 关联租赁总额预计不超过5000万元[107] - 关联服务费总额预计不超过8000万元[107] - 关联方东方国际集团财务有限公司存款业务期初余额3,120,365,681.08元，本期减少636,801,105.47元，期末余额2,483,564,575.61元[111] - 关联方存款利率范围为0.455%至2.085%，每日最高存款限额为8,541,279,045元[111] - 关联方贷款业务期初余额256,800,000元，本期增加164,290,000元，期末余额421,090,000元[114] - 关联方贷款利率范围为2%至3.95%，贷款额度为983,600,000元[112][114] - 关联方流动资金贷款总额983,600,000元，实际发生额422,090,000元[115] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金208,591,300元，其中201,499,700元用于埃塞俄比亚服装加工基地项目，7,091,600元支付重大资产重组发行费用[108] 其他财务数据 - 境外资产规模7.20亿元，占总资产比例3.78%[46][49] - 公司及子公司2021年上半年捐赠15.58万元用于云南物资采购[81] - 其他综合收益净额下降至-2.51亿元[171] - 综合收益总额由盈转亏至-1.58亿元[179] - 综合收益总额亏损250,919,432.18元[198] - 所有者投入和减少资本净减少233,909,963.53元[198] - 其他权益工具持有者投入资本增加23,565,651.00元[198] - 本期变动净额减少397,472,412.80元[198] - 综合收益总额导致权益减少78,283,434.18元[198] - 所有者投入普通股减少210,427,331.14元[198] - 其他综合收益增加38,440,819.23元[198] - 未分配利润减少39,842,614.95元[198] - 资本公积减少23,482,632.39元[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入108.72亿元人民币，较上年同期调整前37.49亿元增长190.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润6,294.49万元人民币，较上年同期调整前531.80万元增长1,083.20%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,550.93万元人民币，较上年同期1,350.83万元增长236.90%[12] - 加权平均净资产收益率0.89%，较上年同期0.12%增加0.77个百分点[12] - 基本每股收益0.07元人民币，较上年同期0.01元增长600.00%[12] - 公司营业总收入从89.280亿人民币增长至108.716亿人民币，同比增长21.8%[64] - 公司净利润从4.152亿人民币增长至8.140亿人民币，同比增长96.0%[68] - 归属于母公司股东的净利润从2.406亿人民币增长至6.294亿人民币，同比增长161.6%[68] - 营业收入同比增长24.6%至5.41亿元人民币[70] - 净利润同比增长1047.4%至526.99万元人民币[73] - 基本每股收益0.07元同比增长133.3%[70] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长88.77%至1,010,339.93元，主要由于子公司加大客户样品开发投入[24] - 财务费用同比下降289.98%至-44,270,997.88元，主要受汇率波动影响[24] - 营业成本从85.309亿人民币增长至105.385亿人民币，同比增长23.5%[64] - 研发费用从53.521万人民币增长至101.034万人民币，同比增长88.9%[68] - 财务费用录得收益4.427亿人民币，去年同期为收益1.135亿人民币[68] - 营业成本同比增长30.3%至5.36亿元人民币[70] - 研发费用新增10.95万元人民币[70] - 财务费用转负为-129.27万元人民币主要因利息收入增加[70] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.31亿元人民币，较上年同期1.11亿元下降668.47%[12] - 经营活动现金流量净额同比下降3,850.65%至-631,069,409.54元，主要因采购款增加[29][32] - 投资活动现金流量净额同比增加190.09%至-1,033,609,407.38元，主要因支付股权收购款及国债投资[29][32] - 经营活动产生的现金流量净额为3441.71万元人民币，相比去年同期的6864.87万元人民币下降49.9%[83] - 现金及现金等价物净增加额为-15.78亿元人民币，相比去年同期的-2.03亿元人民币下降677.5%[79] - 期末现金及现金等价物余额为39.70亿元人民币，相比去年同期的38.29亿元人民币增长3.7%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.58亿元人民币，相比去年同期的3.94亿元人民币增长41.6%[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.79亿元人民币，相比去年同期的3.78亿元人民币增长53.1%[83] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.54亿元人民币，相比去年同期的-4833.34万元人民币下降1459.5%[83] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-7.20亿元人民币，相比去年同期的1777.48万元人民币下降4149.3%[83] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9.29亿元人民币，相比去年同期的2.42亿元人民币增长283.7%[83] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长16.9%至125.33亿元人民币[77] - 经营活动现金流量净额转负为-6.31亿元人民币[77] - 投资活动现金流出小计为144.77亿元人民币，相比去年同期的27.47亿元人民币增长427.1%[79] - 投资支付的现金为141.90亿元人民币，相比去年同期的19.64亿元人民币增长622.5%[79] 资产和负债变化 - 总资产177.25亿元人民币，较上年度末调整前170.83亿元增长3.75%[12] - 总资产较上年度末调整后179.20亿元下降1.09%[12] - 归属于上市公司股东的净资产67.29亿元人民币，较上年度末调整后71.18亿元下降5.46%[12] - 交易性金融资产增长222.28%至381,432,537.42元，主要因子公司购买理财产品[28] - 其他流动资产增长227.34%至556,481,065.56元，主要因参与国债逆回购投资[28] - 货币资金从577.57亿元减少至419.76亿元，下降27.3%[49] - 交易性金融资产从1.18亿元大幅增长至3.81亿元，增幅222.2%[49] - 预付款项从355.92亿元增加至438.76亿元，增长23.3%[49] - 存货从161.31亿元增长至207.06亿元，增幅28.4%[53] - 其他流动资产从1.70亿元增至5.56亿元，增长227.3%[53] - 流动资产总额基本持平，从1404.47亿元微增至1405.82亿元[53] - 短期借款从82.42亿元增加至92.85亿元，增长12.6%[53] - 合同负债从425.71亿元增至450.85亿元，增长5.9%[56] - 归属于母公司所有者权益从711.80亿元减少至672.93亿元，下降5.5%[58] - 母公司货币资金从175.45亿元减少至103.49亿元，下降41.0%[58] - 公司总资产从72.644亿人民币增长至69.640亿人民币，同比下降4.1%[62][64] - 合同负债从1.785亿人民币增长至2.165亿人民币，同比增长21.3%[62] - 递延所得税负债从3.026亿人民币下降至2.271亿人民币，同比下降24.9%[62] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益中政府补助贡献900.42万元人民币[17] - 其他收益同比增长178.30%至9,134,950.11元，主要因子公司收到政府补贴[24] - 投资收益同比增长161.48%至13,699,081.93元，主要因处置交易性金融资产[24] - 其他综合收益录得税后净亏损2.202亿人民币，去年同期为收益0.756亿人民币[68] - 其他权益工具投资公允价值变动损失2.19亿元人民币[73] - 投资收益同比增长597.2%至1295.39万元人民币[70] 管理层讨论和指引 - 东方国际集团承诺承担上海东英装饰工程有限公司和上海金茂国际贸易有限公司清算造成的或有损失[40] - 东方国际集团承诺外贸公司2020年、2021年、2022年扣非归母净利润分别不低于2254.04万元、2670.88万元、2940.08万元[43] - 纺织集团承诺新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年、2021年、2022年合计扣非归母净利润分别不低于2860.07万元、3253.51万元、3937.12万元[46] - 东方国际集团承担标的公司100万元以上重大诉讼造成的或有损失[46] - 东方国际集团承诺保持上市公司独立性[48] - 纺织集团承诺标的资产权属清晰无法律障碍[46] 重大交易和承诺 - 公司重大资产重组项目于2019年5月启动并于2020年3月25日获中国证监会有条件通过[37] - 公司于2020年5月18日收到中国证监会核准批复并于2020年12月14日完成向12家发行对象非公开发行股票登记[37] - 公司于2020年12月底以现金方式向纺织集团收购康健公司100%股权[37] - 东方国际集团以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[40] - 纺织集团以资产认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[43] - 东方国际集团持有的上市公司原有股份自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[43] - 若交易后6个月内股价连续20日低于发行价，纺织集团锁定期自动延长6个月[43] - 东方国际集团及其一致行动人承诺无减持计划[46] - 对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺承担偿付义务[40] 诉讼和或有事项 - 子公司涉及诉讼案件金额约4,483.60万元[33] - 装饰公司应收EASTSOCKSINC款项1,932.07万元，应付货款1,050.42万元，计提坏账准备881.65万元[40] - 上海纺织集团承诺承担装饰公司对EASTSOCKSINC可能存在的货款损失[40] - 利泰公司已收回诉讼欠款100万元，剩余280万元待执行[46] 资产项目细节 - 埃塞俄比亚服装加工基地项目已支付增资款33,000万元[33] - 上海新贸海国际集装箱储运有限公司存在4,384.60平方米未办理产证的房屋建筑物[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为394.09亿元人民币，同比增长1.36%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元人民币，同比增长46.64%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元人民币，同比增长67.62%[28] - 公司营业收入394.09亿元，同比增长1.36%[45][46][50] - 归属于母公司所有者净利润2.68亿元，加权平均净资产收益率3.90%[45] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降31.45%至7.78亿元，主要因新收入准则调整运费核算[45][46] - 研发费用同比下降33.48%至321万元，因疫情导致客户样品需求减少[45][46] - 财务费用同比下降2742.14%至-8885万元，因汇率波动产生汇兑收益[45][46] - 销售费用7.78亿元，同比下降31.45%，因新收入准则调整运费计入营业成本[60] - 研发费用321.10万元，同比下降33.48%，因疫情导致国外客户样品需求下降[60] - 财务费用-8,885.26万元，同比下降2,742.14%，因汇率波动使美元汇兑收益增加[60] 各业务线表现 - 货物贸易营业收入3,018,782.18万元，同比下降0.82%，毛利率3.11%，同比减少1.63个百分点[52] - 健康产业营业收入498,540.37万元，同比增长18.64%，毛利率4.15%，同比增加1.09个百分点[52] - 服务贸易营业收入27,914.41万元，同比下降38.99%，主要因疫情导致子公司和平国旅收入下降[56] 各地区表现 - 国内营业收入2,033,785.35万元，同比下降3.28%，毛利率6.33%，同比增加0.29个百分点[52] - 美洲营业收入686,090.82万元，同比增长18.56%，毛利率0.43%，同比减少2.98个百分点[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6333.12万元人民币，同比下降90.33%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降90.33%至6333万元[45][46] - 投资活动现金流量净额同比上升121.37%至3.01亿元，因减持华安证券收回投资款[45][46][49] - 筹资活动现金流量净额同比上升343.39%至10.43亿元，因非公开发行股票募集资金[45][46] - 经营活动现金流净额6,333.12万元，同比下降90.33%，因预收款减少及采购款增加[63][66] - 投资活动现金流净额3.01亿元，同比上升121.37%，因减持华安证券收回投资款[63][66] 资产和负债变动 - 货币资金增加36.67%至55.32亿元，占总资产比例32.38%，主要因非公开发行股票募集资金到账[67] - 交易性金融资产激增363.79%至1.18亿元，因子公司购买理财产品[67] - 其他流动资产减少50.86%至1.6亿元，因可抵扣进项税减少[67] - 其他非流动金融资产增长73.42%至5.35亿元，因投资民生证券[67] - 在建工程暴涨36,246.54%至6178.91万元，因埃塞俄比亚毛衫制造基地建设[67] - 无形资产增长189.08%至3.11亿元，因土地权证转入[69] - 合同负债新增41.1亿元（占比24.06%），预收款项减少99.97%至135.82万元，因新收入准则调整[69] - 短期借款增长67.50%至7.63亿元，因业务需要增加银行借款[69] - 应交税费增长109.33%至1.75亿元，因减持华安证券所得税未清算[69] - 长期借款增长128.77%至1.26亿元，因子公司向财务公司申请借款[69] 投资和金融资产 - 公允价值变动收益为8590.50万元人民币，主要来自交易性金融资产和其他非流动金融资产[36] - 交易性金融资产期末余额为1.18亿元人民币，当期增加9283.41万元人民币[37] - 其他非流动金融资产公允价值增加2.27亿元人民币，对当期利润影响4414.95万元人民币[37] - 华海药业证券投资期末账面值为4,183,090.75元，占总投资组合的33.47%[77] - 中国平安证券投资报告期损益为192,750.62元，期末账面值为1,430,989.38元[77] - 华安证券股权投资期末账面值为1,448,388,168.00元，占该公司股权比例低于5%[80] - 证券投资合计期末账面值为12,103,710.33元，报告期总损益为14,682,669.10元[79] - 其他权益工具投资合计期末账面值为1,502,134,692.34元，报告期所有者权益变动为155,083,707.02元[82] - 报告期已出售证券投资损益为15,131,598.40元[79] - 农业银行证券投资报告期损益为-73,620.00元，期末账面值为503,925.60元[77] 子公司和参股公司表现 - 东方国际物流（集团）有限公司净利润为3,584.73万元，总资产161,824.18万元[85] - 上海东松医疗科技股份有限公司净利润为12,254.55万元，总资产157,814.93万元[85] - 公司控股子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司营业收入1,064,275.69万元，净利润3,097.63万元[87] - 参股公司华安证券公司所占权益4.99%，净资产1,454,482.96万元，净利润126,790.33万元[87] - 上海东松医疗科技股份有限公司营业收入498,540.37万元，净利润12,254.55万元[87] - 东方国际物流（集团）有限公司营业收入381,121.91万元，净利润3,584.73万元[87] - 上海新联纺进出口有限公司营业收入236,183.38万元，净利润1,809.66万元[87] - 上海纺织集团国际物流有限公司营业收入33,899.42万元，净利润1,069.97万元[87] - 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司营业收入43,618.46万元，净利润1,187.17万元[87] 重大资产重组和资本运作 - 公司完成重大资产重组，将五家子公司纳入上市公司体系[100] - 2020年5月31日公司完成重组置入资产的交割工作[110] - 2020年6月15日公司完成向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作[110] - 2020年12月14日公司完成向12家发行对象非公开发行股票的登记工作[110] - 公司收到中国证监会证监许可[2020]807号核准批复并于2020年5月31日收到东方国际集团和纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权[113] - 公司于2020年6月15日完成向东方国际集团和纺织集团发行股票的登记工作[113] - 公司于2020年12月14日完成向12家发行对象非公开发行股票的登记工作[113] - 公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权并于2020年12月底完成交割和登记备案[113] - 重大资产重组获证监会核准，以每股11.28元向东方国际集团和纺织集团发行189,545,168股股票[136] - 非公开发行股票156,672,521股，发行价8.03元/股，募集配套资金12.58亿元[136] - 以现金2.33亿元收购上海康健进出口有限公司100%股权[136] - 公司非公开发行股票156,672,521股募集资金12.58亿元[164] - 公司总股本从522,241,739股增加至868,459,428股[163][164] - 公司完成非公开发行股票募集资金12.58亿元人民币[169] - 非公开发行股票数量为156,672,521股，发行价格为8.03元/股[169] - 重大资产重组发行股票189,545,168股，发行价格为11.28元/股[169] - 发行完成后公司总股本由522,241,739股增加至868,459,428股，增幅66.3%[169] 业绩承诺与完成情况 - 外贸公司2020年、2021年、2022年承诺扣非归母净利润分别不低于2,254.04万元、2,670.88万元、2,940.08万元[119] - 新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年、2021年、2022年承诺合计扣非归母净利润分别不低于2,860.07万元、3,253.51万元、3,937.12万元[119] - 外贸公司2020年业绩承诺净利润实际完成3326.31万元，达成率147.57%[125][126] - 新联纺公司、装饰公司和国际物流公司2020年业绩承诺净利润合计完成2916.53万元，达成率101.97%[125][126] - 外贸公司2020年业绩承诺净利润目标为2254.04万元[125][126] - 新联纺公司等三家企业2020年业绩承诺净利润合计目标为2860.07万元[125][126] - 业绩承诺方因达成业绩目标无需承担补偿义务[125][126] - 外贸公司2020年业绩承诺达成率147.57%，实现净利润3326.31万元[139] - 新联纺/装饰/国际物流三公司合计业绩承诺达成率101.97%，实现净利润2916.53万元[139] 股东和股权结构 - 公司总股本为868,459,428股[8] - 国有法人持股280,454,258股占总股本32.30%[161] - 境内自然人持股7,471,980股占总股本0.86%[161] - 东方国际集团持股428,561,101股，占总股本49.35%[174] - 上海纺织集团持股90,297,015股，占总股本10.4%[174] - 苏州新区高新技术产业股份持股41,095,890股，占总股本4.73%[174] - 上海电气集团总公司持股37,359,900股，占总股本4.3%[174] - 报告期末普通股股东总数为23,780户[173] - 前十名股东中6家机构合计持有有限售条件股份346,217,689股[168][174] - 胡晓峰持有2,136,100股人民币普通股[176] - 朱照富持有2,033,201股人民币普通股[176] - 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有1,583,834股人民币普通股[176] - 林新持有1,306,300股人民币普通股[176] - 东方国际（集团）有限公司持有99,248,153股限售股份限售期36个月至2023年6月15日[176] - 上海纺织（集团）有限公司持有90,297,015股限售股份限售期36个月至2023年6月15日[176] - 苏州新区高新技术产业股份有限公司持有41,095,890股限售股份限售期6个月至2021年6月14日[176] - 上海电气(集团)总公司持有37,359,900股限售股份限售期6个月至2021年6月14日[176] - 上海临港东方君和科创产业投资基金合伙企业持有24,906,600股限售股份限售期6个月至2021年6月14日[176] 利润分配和分红 - 公司拟派发现金红利总额为80,766,726.80元，每10股派0.93元[8] - 剩余未分配利润为1,125,993,701.93元[8] - 2019年度利润分配以总股本522,241,739股为基数，每10股派发现金红利0.65元，合计派发现金红利33,945,713.04元[104] - 2020年度现金分红数额为80,766,726.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.14%[105] - 2019年度现金分红数额为33,945,713.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.14%[105] - 2018年度现金分红数额为47,001,756.51元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.99%[105] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为267,992,931.25元[105] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为112,638,396.63元[105] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为151,667,898.03元[105] 管理层和治理 - 公司法定代表人朱继东[19][22] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为559.7万元[194][196] - 独立董事黄真诚获得税前报酬2.8万元[193] - 董事、副总经理赵晓东获得税前报酬85.05万元[193] - 董事、总经理李捷获得税前报酬37.85万元[193] - 董事、副总经理陶建宇获得税前报酬32.22万元[193] - 董事唐晓岚获得税前报酬47.06万元[193] - 董事、副总经理张荻获得税前报酬53.71万元[193] - 独立董事史敏获得税前报酬8万元[193] - 独立董事吕毅获得税前报酬8万元[196] - 独立董事陈子雷获得税前报酬5.2万元[196] - 公司董事长由东方国际集团副总裁及多家关联公司董事担任[199] - 公司总经理李捷兼任东方创业香港董事长及华安证券董事等职务[199] - 副总经理陶建宇兼任贸易与供应链板块总经理及多家航运货运公司董事[199] - 副总经理张荻同时担任七家关联企业董事长及执行董事职务[199] - 独立董事史敏具有注册会计师及正高级会计师资格并兼任两家上市公司独董[199] - 独立董事吕毅具有法学硕士背景及二十余年执业律师经验[199] - 独立董事陈子雷为经济学博士教授并担任多个行业协会副会长[199] - 前总经理瞿元庆现任东方国际集团风控总监及多家关联公司董事[199] - 公司管理层普遍具备跨国企业及金融证券行业任职经历[199] - 核心管理团队平均任职年限超过五年保持稳定性[199] 关联交易和承诺 - 东方国际集团承诺承担上海新贸海国际集装箱储运有限公司因土地权属问题产生的额外成本和损失[113] - 东方国际集团承担上海东英装饰工程有限公司和上海金茂国际贸易有限公司清算造成的或有损失及相关费用[113] - 东方国际集团承担1950.18万元剥离应付款项可能存在的偿付及或有义务[113] - 东方国际集团承诺承担标的公司100万元以上重大诉讼造成的或有损失[121] - 东方国际集团及其一致行动人承诺在交易实施完毕前不通过集中竞价或大宗交易减持股份[121] - 东方国际集团承诺保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[124] - 公司2020年日常关联交易实际发生总额为28794.05万元，其中生产经营类15006.73万元[135] - 日常关联交易中托管承包发生额856.2万元，租赁发生额3049.57万元，服务费发生额9881.55万元[135] - 公司重大资产重组后日常关联交易预算总额增加至93500万元[135] - 子公司向集团财务公司支付利息76.56万元[143] 风险与诉讼 - 公司面临汇率波动风险，2020年人民币持续升值对出口业务产生不利影响[97] - 利泰公司涉及诉讼标的金额380万元及0.976万元欠款[121] - 利泰公司已收回欠款100万元，剩余280万元有待执行[121] 审计和机构 - 审计机构为天职国际会计师事务所[7][23] - 公司聘请国泰君安证券作为持续督导机构[23] - 公司2020年度审计费用总额266万元，其中年报审计费226万元，内控审计费40万元[129] - 公司续聘天职国际会计师事务所，审计年限已达5年[129] 其他重要事项 - 公司通过集中竞价方式减持华安证券56,607,079股，期末直接持股112,217,941股[82] - 出资480万元参股设立上海东香海医院管理有限公司[140] - 控股子公司出资850万元合资设立血透中心及慢病管理中心[140] - 出资不超过1.8亿元参与受让民生证券股份（单价1.361元/股）[140] - 报告期末对子公司担保余额合计4.998亿元[144] - 公司担保总额为5.02亿元人民币，占净资产比例为7.23%[146] - 委托理财发生额为9.72亿元人民币，未到期余额为1.04亿元人民币[147] - 交通银行委托理财金额1亿元人民币，年化收益率3.70%，实际收益127.73万元[148] - 杭州银行委托理财金额1亿元人民币，年化收益率3.90%，实际收益191.26万元[148] - 光大银行委托理财金额3300万元人民币，年化收益率3.80%，实际收益20.61万元[148] - 招商银行委托理财金额1亿元人民币，年化收益率3.70%，实际收益94.27万元[148] - 招商银行一笔1亿元人民币理财尚未收回，年化收益率3.42%[150] - 中国银行委托理财金额400万元人民币，年化收益率2.5%，尚未收回[152] - 公司为子公司提供担保余额中，仅外贸公司为上海市食品集团提供35.83万美元外部担保