公司基本信息 - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，办公地址为北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为亿利洁能，股票代码为600277[11] - 公司控股股东为亿利资源集团有限公司，由王文彪担任单位负责人或法定代表人，成立于2002年2月26日，主要经营业务包括矿产资源和煤炭的进出口业务、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务等[176] - 公司实际控制人为王文彪，中国国籍，担任亿利资源集团董事长、公司董事，过去10年未控股其他境内外上市公司[177] - 公司控股股东亿利资源集团有限公司持有的股份未发生质押[177] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为1,117,816.08万元[191] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为761,740,228.34万元，同比增长2.84%[187] - 公司2022年度流动比率为0.79，速动比率为0.72，资产负债率为43.14%[187] - 公司2022年度现金利息保障倍数为1.05，较上年下降63.28%[187] - 公司2022年度应收账款账面余额为117,097.23万元，坏账准备余额为4,903.08万元[193] 业务运营 - 自产产品直销营业收入为952.87亿，营业成本为811.56亿，毛利率为14.83%[36] - 公司在中国PVC产业中占据绝对领先地位，拥有51.5万吨/年的PVC产能，位居国内前十[57] - 公司控股子公司拥有40万吨/年的烧碱产能，位于行业前列[57] - 公司控股子公司鄂尔多斯新杭公司乙二醇项目已投产产能40万吨/年，煤基乙二醇生产装置规模位居国内前列[57] - 公司旗下亿鼎公司目前投产60万吨/年尿素、复混肥，规划以煤和生物质为原料生产复混肥和生物炭基复混肥[57] 研发项目 - 锅炉炉水磷酸盐防垢处理技术研究金额为11,299.56[48] - 锅炉余热高效回收利用系统研发与应用金额为2,702,468.36[48] - 新型水溶肥项目金额为958,166.75[49] - 尿素硝酸铵溶液项目金额为4,233,368.55[49] - 1210-E-001单元工艺技术研发及应用项目金额为8,183,789.70[49] - 崇令、亿鼎气化炉黑水综合利用研发项目金额为7,401,642.27[49] - 催化剂研发实验性能检测项目金额为14,812,601.55[49] - 草酸二甲酯加氢系统DMO蒸发塔研发项目金额为15,149,973.83[49] - 循环水系统高效节能运行研发项目金额为6,482,982.09[49] 公司发展战略 - 公司将持续拓展绿色产业链投资建设，加快推进能源绿色低碳转型，定位打造沙漠“风光氢储新材料”领先企业[79] - 公司计划充分利用现有光伏项目的产业优势和技术积累，构建上游绿电、中端绿氢、下游应用的多场景全产业链，促进库布其园区现代煤化工项目产业链绿色低碳发展[80] - 公司将依托现有清洁热力基础，加快在工业园区内推广分布式光伏发电以及天然气、生物质、垃圾淤泥处理等多种能源协同供应一体化解决方案，助力工业园区全面推进全工业绿色化、智慧化、高端化转型升级[80] 公司治理 - 公司2022年年度报告显示，审计委员会在报告期内召开了6次会议，重点关注了公司财务审计工作的相关事项，并要求公司财务部按照监管规则规范审计[114] - 公司2022年年度报告中提到，薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议，审议了公司董事、监事、高级管理人员的年度履职情况，并决定继续按照公司薪酬管理办法对高级管理人员进行考核[119] - 公司2022年年度报告显示，战略委员会在报告期内召开了2次会议，讨论了公司的发展战略和经营计划，重点关注了延伸绿色循环产业链和推动能源绿色低碳转型的战略规划[120] - 公司2022年年度报告中提到，提名委员会在报告期内召开了3次会议，审议了候选人的资格并确定符合相关监管要求，如选举徐辉先生为非独立董事和聘任张艳梅女士为公司董事[122][123] - 公司2022年年度报告显示，母公司及主要子公司在职员工数量合计达到3,880人，其中本科及以上学历员工数量为669人，大专学历员工数量为1,673人，高中及以下学历员工数量为1,538人[126]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为26.28亿元人民币，同比下降22.46%[6] - 公司2022年前三季度的营业总收入为93.96亿元，较2021年同期的102.78亿元减少了8.6%[34] - 公司2022年前三季度营业收入为29.32亿元人民币，同比下降2.7%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元人民币，同比增长40.30%[6] - 公司2022年前三季度净利润为989,053,345.37元，同比增长40.6%[38] - 归属于母公司股东的净利润为789,066,217.82元，同比增长25.7%[38] - 公司2022年前三季度净利润为6.26亿元人民币，同比下降8.0%[56] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元人民币，同比下降75.87%[6] - 经营活动产生的现金流量净额减少75.87万元，主要受能源类材料价格上涨预付款增加及本期未收到光伏补贴款影响[15] - 经营活动产生的现金流量净额为380,106,689.93元，同比下降75.86%[45] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.97亿元人民币，同比增长128.1%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-319,297,250.45元，较去年同期略有改善[45] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.87亿元人民币，同比下降317.6%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,050,375,768.47元，同比减少5.17%[45] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18.63亿元人民币，同比下降6.2%[62] 资产与负债 - 公司总资产为340.63亿元人民币，较上年度末下降0.09%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为172.27亿元人民币，较上年度末增长5.48%[9] - 公司2022年9月30日的货币资金为45.19亿元，较2021年12月31日的65.36亿元减少了30.9%[28] - 公司2022年9月30日的交易性金融资产为3.22亿元，较2021年12月31日的7.22亿元减少了55.4%[28] - 公司2022年9月30日的应收账款为11.10亿元，较2021年12月31日的8.97亿元增加了23.7%[28] - 公司2022年9月30日的预付款项为8.98亿元，较2021年12月31日的4.02亿元增加了123.3%[28] - 公司2022年9月30日的长期股权投资为78.52亿元，较2021年12月31日的65.91亿元增加了19.1%[28] - 公司2022年9月30日的在建工程为10.06亿元，较2021年12月31日的7.01亿元增加了43.5%[28] - 公司2022年9月30日的非流动资产合计为260.97亿元，较2021年12月31日的240.09亿元增加了8.7%[31] - 公司2022年9月30日的未分配利润为44.24亿元，较2021年12月31日的36.34亿元增加了21.7%[33] - 期末现金及现金等价物余额为4,253,400,594.05元，同比下降39.56%[47] - 货币资金为837,605,297.60元，同比下降55.69%[48] - 应收账款为351,637,542.60元，同比增长102.99%[48] - 长期股权投资为16,006,806,797.96元，同比增长7.36%[48] - 短期借款为896,523,965.12元，同比增长20.07%[52] - 应付账款为596,262,447.36元，同比下降19.07%[52] - 未分配利润为3,212,760,531.13元，同比增长24.19%[54] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.33亿元人民币，同比下降43.6%[62] 投资收益与费用 - 公司投资收益年初至报告期末增长74.53%，主要系权益法核算联营企业的投资收益增加所致[13] - 公司2022年前三季度投资收益为745,070,098.16元，同比增长74.5%[38] - 公司2022年前三季度投资收益为7.26亿元人民币，同比增长18.7%[56] - 公司2022年前三季度研发费用为205,982,389.10元，同比增长10.2%[38] - 公司2022年前三季度研发费用为3650.51万元人民币，同比增长97.1%[56] 其他综合收益与损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为824.51万元人民币[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为7.55亿元人民币，同比增长33.65%[12] - 公司营业外收入年初至报告期末增长132.22%，主要是出售碳排放指标影响所致[13] - 其他综合收益的税后净额年初至报告期末为2,490.07万元，主要受财务报表外币折算影响[15] - 收到的税费返还为1,989.51万元，主要受本期收到留抵退税款影响[15] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为295,112,985.85元，同比增长1988.9%[42] 财务指标 - 公司2022年前三季度营业总成本为90.54亿元，较2021年同期的99.34亿元减少了8.9%[34] - 公司2022年前三季度营业利润为1,088,225,280.79元，同比增长36.6%[38] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.22元，同比增长22.2%[40] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,682,720,752.18元，同比下降13.8%[42]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王瑞丰[16] - 公司董事会秘书为张艳梅，证券事务代表为申雨薇[17] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称亿利洁能，代码600277[18] 财务数据 - 公司2022年上半年营业收入为67.69亿元，上年同期为68.89亿元，同比减少1.75%[19] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.63亿元，上年同期为4.67亿元，同比增长20.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为549,186,143.62元，较上年同期增加38.85%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为251,814,089.75元，较上年同期减少84.58%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为16,966,224,894.46元，较上年度末增加3.88%[22] - 总资产为34,011,025,234.92元，较上年度末减少0.24%[22] - 基本每股收益为0.1582元/股，较上年同期增加20.67%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，较上年同期增加14.64%[22] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年同期增加0.44个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.29%，较上年同期增加0.81个百分点[22] - 2022年上半年公司实现营业收入67.69亿元，同比下降1.75%；归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比增长20.64%；扣非净利润5.49亿元，同比增长38.85%[49] - 截至2022年6月30日，公司资产总额340.11亿元，归属母公司净资产169.66亿元[49] - 营业收入67.69亿元，同比降1.75%，主要因化工制造等业务增减变动[58] - 营业成本57.76亿元，同比降0.57%，因供应链贸易业务规模下降[58] - 销售费用1356.08万元，同比增7.73%，因自备铁路运维修及维护费用增加[58] - 管理费用1.61亿元，同比增21.02%，因职工薪酬等增加[58] - 财务费用2.66亿元，同比降37.57%，因融资规模和利率下降[58] - 应收票据本期期末数75,147,613.99元，占总资产0.22%，较上年期末增长110.80%[61] - 应收款项融资本期期末数44,090,535.45元，占总资产0.13%，较上年期末增长239.53%[61] - 预付账款本期期末数673,504,964.87元，占总资产1.98%，较上年期末增长67.43%[61] - 长期股权投资报告期内为76.55亿元，较年初增加10.64亿元，增长16.14%[67] - 境外资产14,042,899.65元，占总资产的比例为0.041%，系公司全资子公司香港亿利资产[65] - 截至报告期末主要受限资产合计14,208,522,117.41元，包括货币资金、应收账款等[66] - 2022年6月30日，以公允价值计量的资产及负债合计659,730,826.97元[71] - 交易性金融资产合计615,640,291.52元，其中债务工具投资603,143,700.00元，权益工具投资10,341,591.52元[71] - 应收款项融资持续以公允价值计量的资产总额659,730,826.97元[74] - 集团持有国泓资产 - 创盈 6 号单一资产管理计划权益份额公允价值为 60314.37 万元，本期赎回 10000 万元，累计赎回 39000 万元[75] - 亿利化学注册资本 113900 万元，总资产 516205.09 万元，净资产 231091.66 万元，营业收入 232450.67 万元，净利润 17310.47 万元[76] - 亿兆华盛注册资本 12800 万元，总资产 113098.66 万元，净资产 42502.30 万元，营业收入 158055.17 万元，净利润 1756.06 万元[76] - 本报告期末流动比率1.07，较上年度末降7.97%；速动比率1.01，较上年度末降9.38%[171] - 本报告期末资产负债率39.92%，较上年度末降2.53%[171] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5.4918614362亿元，较上年同期增38.85%[171] - 本报告期EBITDA全部债务比0.16，较上年同期增24.71%；利息保障倍数3.76，较上年同期增51.58%[171] - 本报告期现金利息保障倍数1.19，较上年同期降67.38%[171] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.25，较上年同期增49.49%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[174] - 期末流动资产合计85.74亿元，较期初100.85亿元有所下降；非流动资产合计254.37亿元，较期初240.09亿元有所上升[179][181] - 期末货币资金48.23亿元，较期初65.36亿元减少；交易性金融资产6.16亿元，较期初7.22亿元减少[179] - 期末应收票据7514.76万元，较期初3564.86万元增加；应收账款10.46亿元，较期初8.97亿元增加[179] - 期末固定资产141.24亿元，较期初144.00亿元略有减少；在建工程9.62亿元，较期初7.01亿元增加[179] - 期末流动负债合计79.85亿元，较期初86.44亿元减少；非流动负债合计55.93亿元，较期初58.28亿元减少[181] - 期末短期借款24.32亿元，较期初24.74亿元略有减少；应付债券6.24亿元，较期初9.93亿元减少[181] - 期末所有者权益合计204.33亿元，较期初196.22亿元增加；归属于母公司所有者权益合计169.66亿元，较期初163.32亿元增加[183] - 期末资本公积86.97亿元，较期初86.32亿元增加；未分配利润41.98亿元，较期初36.34亿元增加[183] - 期末少数股东权益34.67亿元，较期初32.90亿元增加[183] - 期末资产总计340.11亿元，与期初340.94亿元基本持平；负债和所有者权益总计340.11亿元，与期初340.94亿元基本持平[181][183] - 2022年上半年营业总收入67.69亿元，2021年同期为68.89亿元，同比下降1.75%[190] - 2022年上半年营业总成本63.78亿元，2021年同期为65.29亿元，同比下降2.31%[190] - 2022年上半年营业利润8.15亿元，2021年同期为6.63亿元，同比增长22.99%[190] - 期末流动资产合计35.41亿元，期初为45.63亿元，减少22.38%[185] - 期末非流动资产合计195.60亿元，期初为182.97亿元，增长6.89%[188] - 期末负债合计68.37亿元，期初为70.66亿元，减少3.24%[188] - 期末所有者权益合计162.64亿元，期初为157.94亿元，增长2.97%[190] - 应收账款期末余额4.10亿元，期初为1.73亿元，增长136.84%[185] - 研发费用2022年上半年为1.10亿元，2021年同期为0.76亿元，同比增长44.41%[190] - 投资收益2022年上半年为4.17亿元，2021年同期为2.85亿元，同比增长46.41%[190] - 2022年上半年公司利润总额为8.23亿元，2021年同期为6.63亿元[192] - 2022年上半年公司净利润为7.36亿元，2021年同期为5.39亿元[192] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为5.63亿元，2021年同期为4.67亿元[192] - 2022年上半年基本每股收益为0.16元/股，2021年同期为0.13元/股[192] - 2022年上半年母公司营业收入为20.28亿元，2021年同期为20.25亿元[196] - 2022年上半年母公司营业成本为18.74亿元，2021年同期为15.32亿元[196] - 2022年上半年母公司营业利润为3.91亿元，2021年同期为7.06亿元[196] - 2022年上半年母公司净利润为4.05亿元，2021年同期为6.27亿元[196] - 2022年上半年母公司综合收益总额为4.05亿元，2021年同期为6.27亿元[198] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为59.0491097767亿元，2021年半年度为64.6773610439亿元[200] - 2022年半年度收到的税费返还为2.771197918亿元，2021年半年度为0.0928276327亿元[200] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为63.700701692亿元，2021年半年度为68.8432915728亿元[200] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为52.1371054194亿元，2021年半年度为45.0610845986亿元[200] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为61.1825607945亿元，2021年半年度为52.5099859174亿元[200] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.5181408975亿元，2021年半年度为16.3333056554亿元[200] - 2022年半年度收回投资收到的现金为1亿元，2021年半年度为1.0735492002亿元[200] - 2022年半年度取得投资收益收到的现金为1.29亿元，2021年半年度为0.93298亿元[200] - 2022年半年度处置固定资产等收回的现金净额为0.150923亿元，2021年半年度为0.0029667423亿元[200] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为2.440923亿元，2021年半年度为2.0094959425亿元[200] 主营业务 - 公司主营业务涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等，聚焦“光伏+”战略规划[30] - 公司在内蒙古达拉特和库布其拥有两大现代煤化工产业链，相关产品产能位居行业前列[31] 行业环境 - 2022年上半年我国光伏装机30.88GW，同比增长137.4%，中国光伏行业协会调高2022年全国新增光伏容量预测至85 - 100GW，公司“光氢化零碳产业基地”战略规划迎政策利好[41] - 2022年1 - 5月中国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量2322.37万吨，同比增长0.9%，产业集中化和行业整合加快[40] - 2022年上半年PVC市场价格先涨后跌，烧碱市场价格先跌后涨，下半年PVC市场供需面预期改善但有压力，烧碱价格或回落[39] - 2022年上半年乙二醇价格宽幅震荡，国内产能增加，下游需求增长但未显著提升，行业压力持续[40] 项目进展 - 公司达拉特园区首条10万吨/年片碱生产线成功开车，可实现能耗降低30% [49] - 参、控股已投产光伏电站装机容量60万千瓦，在建270万千瓦，其中70万千瓦预计2022年内并网，200万千瓦预计2023年底并网[52] - 已完成单台套1000立方每小时制氢装置气液分离和氢气纯化系统工艺结构设计[53] - 已投产15个热力项目，投产锅炉规模1950t/h，清洁热力板块营收9.87亿元，同比增长33.85%[54] - 达拉特分公司电石炉净化系统改造项目完工，亿利化学首条10万吨/年片碱生产线开车，可降能耗30%[55] 技术创新 - 截至报告期末，公司共有授权专利560项，2022年上半年获得授权专利43项，另有74项在申请中[48] - 公司持续聚焦多领域技术升级与创新，旗下多家子公司为国家级高新技术企业，部分项目获国家计划项目及多项荣誉[48] 生产数据 - 达拉特园区电石产量36.96万吨、PVC产量23.91万吨、烧碱产量17.31万吨，库布其园区复混肥产量32.85万吨、乙二醇产量13.19万吨[52] 公司战略 - 公司依托光伏治沙经验和产业基础，构建亿利立体生态光伏治沙零碳产业链，推动“光伏治沙+沙漠氢田+绿氢化工”融合发展[45] 股东大会 - 2022 年第一次临时股东大会于 2 月 14 日召开，审议《关于修订<公司章程>的议案》等并通过[82][84] - 2022 年第二次临时股东大会于 3 月 21 日召开，审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》并通过[82][84] - 2022 年第三次临时股东大会于 4 月 18 日

分红与股本方案 - 公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本，方案尚需提交2021年年度股东大会审议[7] 公司合规情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司人员信息 - 公司负责人为王文彪，主管会计工作负责人为张艳梅，会计机构负责人为李华[6] 审计报告情况 - 致同会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告[6] 公司地址与联系方式 - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，办公地址为北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层[24] - 公司网址为www.elion.cn，电子信箱为elion600277_zqb@elion.com.cn[24] 信息披露相关 - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[24] - 公司年度报告备置地点为证券部[24] 公司整体财务数据 - 2021年营业收入124.39亿元，同比下降3.69%；归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比增长54.65%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产163.32亿元，同比增长4.33%；总资产340.94亿元，同比下降6.39%[28] - 2021年基本每股收益0.23元/股，同比增长53.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元/股，同比增长90.91%[31] - 2021年加权平均净资产收益率5.00%，同比增加1.80个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.60%，同比增加2.08个百分点[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较上年度减少0.32亿元，经营活动产生的现金流量净额较上年度增加5.15亿元[39] - 2021年非流动资产处置损益为678.82万元，计入当期损益的政府补助为2933.10万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1.23亿元等，非经常性损益合计6438.73万元[39][41][43] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额1.02亿元，期末余额7.22亿元，当期变动6.20亿元，对当期利润影响金额120.03万元[45] - 截至2021年底公司资产总额340.94亿元，归属母公司净资产163.31亿元，实现营业收入124.39亿元，较上年同期下降3.69%，归属于母公司净利润8.02亿元，比上年同期增长54.50%[86] - 2021年公司研发费用4.11亿元，较上年同期增长91.57%，主要因高新技术企业研发项目增加[87][90] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额21.73亿元，较上年同期增长22.46%，主要因主导产品价格上涨销售商品收到现金增加[87][90] - 公司2021年合计营业收入123.45亿元，较上年减少3.84%，营业成本105.72亿元，较上年减少6.12%，毛利率14.36%，增加2.08个百分点[95] - 境内营业收入123.23亿元，较上年减少3.36%，营业成本105.54亿元，较上年减少5.67%，毛利率14.36%，增加2.10个百分点；境外营业收入2251.36万元，较上年减少74.08%，营业成本1855.57万元，较上年减少74.59%，毛利率17.58%，增加1.64个百分点[95] - 自产产品直销营业收入96.41亿元，较上年增加25.32%，营业成本79.59亿元，较上年增加28.44%，毛利率17.45%，减少2.01个百分点；商贸物流业务营业收入27.04亿元，较上年减少47.44%，营业成本26.14亿元，较上年减少48.40%，毛利率3.34%，增加1.79个百分点[95] - 公司总成本本期为168.62亿美元，较上年同期增长4.45%，抵消后为105.72亿美元，较上年同期下降6.12%[102] - 公司2021年合计成本为168.62亿美元，同比增长4.45%，抵消分部业务后合计成本为105.72亿美元，同比下降6.12%[110] - 前五名客户销售额220,669.99万元，占年度销售总额17.74%[113] - 前五名供应商采购额235,382.27万元，占年度采购总额22.22%，其中关联方采购额31,194.52万元，占年度采购总额2.94%[113] - 销售费用本期数28,780,982.00元，较上年同期变动0.81%；管理费用本期数298,183,169.43元，较上年同期变动4.56%；财务费用本期数640,278,946.86元，较上年同期变动 - 10.25%；研发费用本期数410,811,691.57元，较上年同期变动91.57%[113] - 本期费用化研发投入410,811,691.57元，资本化研发投入13,890,612.60元，研发投入合计424,702,304.17元[114] - 研发投入总额占营业收入比例为3.41%，研发投入资本化的比重为3.27%[116] - 经营活动现金流量净额为22.89亿元，同比增加5.15亿元；投资活动现金流量净额为-7.85亿元，同比流出规模减少17.05亿元；筹资活动现金流量净额为-29.97亿元，同比流出规模增加-23.94亿元[126] - 收回投资收到的现金本期为2.15亿元，同比增长1589.92%；取得投资收益收到的现金本期为7.60亿元，同比增长337.06%；投资支付的现金本期为17.43亿元，同比增长2805.68%[126] - 交易性金融资产期末为7.22亿元，占总资产2.12%，较上期增长606.85%；应收账款期末为8.97亿元，占总资产2.63%，较上期减少40.11%；存货期末为4.40亿元，占总资产1.29%，较上期增长38.82%[129] - 短期借款期末为24.74亿元，占总资产7.26%，较上期减少50.69%；长期借款期末为33.36亿元，占总资产9.79%，较上期增长72.12%；合同负债期末为7.42亿元，占总资产2.18%，较上期增长32.84%[129] - 股本期末为35.61亿元，占总资产10.45%，较上期增长30.00%，原因是公司资本公积转增股本[129][132] - 开发支出期末为0.15亿元，占总资产0.04%，较上期增长522.53%，是因公司研发大宗商品供应链物流大数据平台项目[129][130] - 长期待摊费用期末为0.30亿元，占总资产0.09%，较上期减少65.26%，因执行新租赁准则及摊销成本费用减少[129][130] - 其他非流动资产期末为5.18亿元，占总资产1.52%，较上期减少36.52%，因执行新租赁准则及预付工程款结算等影响[129][130] - 截至报告期末，受限资产合计135.05亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[133] - 公司长期股权投资65.90亿元，较年初增加9.55亿元，增长16.95%[173] - 沙克斯汉煤矿、亿利冀东水泥、神华亿利能源等公司2020 - 2021年股权投资有不同程度增减变动，合计2021年末为65.90亿元[174] - 交易性金融资产第一层次公允价值计量为1926.70万元，第二层次为7.03亿元，合计7.22亿元[177] - 应收款项融资第三层次公允价值计量为1298.58万元[177] - 持续以公允价值计量的资产总额为7.35亿元[177] - 公司持有的国泓资产 - 创盈 6 号单一资产管理计划权益份额公允价值为 7.031437 亿元[178] - 2021 年公司转让正利新能源 49%股权，价款 3.3949 亿元；转让亿源新能源等公司股权，价款 11.8477 亿元，交易合并产生 1354 万元投资收益[179][181] 各业务板块财务数据 - 2021年一季度至四季度营业收入分别为29.30亿元、39.59亿元、33.89亿元、21.61亿元[34] - 2021年化工制造业二季度较一季度、三季度收入分别增加3.08亿元、减少1.22亿元，四季度较一、二、三季度分别增加8.37亿元、5.29亿元、6.51亿元[34] - 2021年供应链物流业务收入同比下降59.22%，二季度比一季度、三季度分别增加7.20亿元、4.37亿元，四季度收入大幅度下降[34] - 2021年光伏发电二季度比一季度、三季度、四季度分别增加0.17亿元、0.53亿元、0.85亿元[37] - 2021年煤炭运销一季度至四季度收入分别为2.24亿元、1.75亿元、2.26亿元、2.15亿元[37] - 2021年清洁能源一季度至四季度收入分别为3.63亿元、3.75亿元、2.72亿元、5.74亿元，四季度高于其他季度[37] - 2021年公司化工制造业营业收入75.45亿元，同比增加37.18%，主要因主导产品销售价格大幅度上涨[87][92] - 2021年公司供应链物流业务营业收入18.64亿元，同比下降59.22%，主要因优化贸易模式，缩减高风险贸易规模[87][92] - 2021年公司煤炭运销营业收入8.40亿元，同比增幅46.38%，受煤炭价格上涨影响[87][92] - 2021年公司光伏发电收入4.13亿元，同比下降30.66%，主要因公司股权转让张家口光伏项目收入减少[87][92] - 2021年公司化工制造业营业成本60.43亿元，同比增加26.37%，主要因主要原材料价格大幅度上升[88][92] - 2021年公司供应链物流营业成本17.96亿元，同比下降60.14%，主要因缩减高风险贸易规模[88][92] - 电石生产量66.13万吨，较上年减少15.51%，销售量66.21万吨，较上年减少15.36%，库存量3233.28吨，较上年减少18.84%[98] - 聚氯乙烯生产量50.32万吨，较上年减少2.82%，销售量49.73万吨，较上年减少4.02%，库存量7944.60吨，较上年增加297.28%[98] - 片碱生产量7.98万吨，较上年增加12.89%，销售量8.09万吨，较上年增加14.26%，库存量81.20吨，较上年减少93.57%[98] - 复混肥生产量62.62万吨，较上年增加10.02%，销售量62.43万吨，较上年增加8.67%，库存量5980.30吨，较上年减少18.35%[98] - 乙二醇生产量27.85万吨，较上年增加1.54%，销售量27.94万吨，较上年增加0.10%，库存量4348.31吨，较上年减少16.81%[98] - 甲醇生产量6.59万吨，较上年增加118.35%，销售量4.32万吨，较上年增加199.27%，库存量4530.51吨，较上年增加66.03%[98] - 光伏发电量5.78亿千瓦时，较上年减少26.25%，销售量5.78亿千瓦时，较上年减少25.59%[98] - 化工制造业成本本期为92.31亿美元，较上年同期增长27.26%，主要因大宗原材料价格上涨使直接材料成本增长42.27%[102] - 光伏发电成本本期为1.55亿美元，较上年同期下降26.71%，因转让张家口光伏项目致多成本项下降[102][104] - 清洁能源成本本期为22.66亿美元，较上年同期增长40.83%，主要因煤炭价格上涨使燃料动力费增长84.64%[102] - 供应链物流成本本期为33.99亿美元，较上年同期下降40.87%，因缩减高风险贸易规模[102] - 煤炭运销成本本期为12.95亿美元，较上年同期增长80.22%，受煤炭价格上涨影响[102] - 电石成本本期为20.28亿美元，较上年同期增长24.59%，直接材料因大宗原材料价格上涨增长46.05%[104] - 聚氯乙烯成本本期为36.13亿美元，较上年同期增长37.46%，直接材料因大宗原材料价格上涨增长47.84%[104] - 片碱成本本期为1.18亿美元，较上年同期增长40.45%，直接材料因大宗原材料价格上涨增长51.69%[104] - 蒸汽（清洁热力）成本中燃料动力费本期为8.62亿美元，较上年同期增长65.08%，受煤炭价格上涨影响[104] - 电（清洁热力）成本小计为5333.70万美元，同比增长107.83%，主要因并网发电项目增加[107] - 蒸汽 (热电) 成本小计为8.94亿美元，同比增长57.41%，主要受煤炭价格上涨影响[107] - 发电（热电）成本小计为2769.21万美元，同比下降44.85%，受自备发电计提专项基金核算方式等影响[107] - 复混肥成本小计为10.10亿美元，同比增长32.85%，原料煤价格上涨使直接材料成本增长59.90%[107] - 一氧化碳（CO）成本小计为2249.41万美元，同比增长43.86%，原料煤价格上涨使直接材料成本增长81.79%[107] - 氢气 (H2) 成本小计为4.19亿美元，同比增长44.99%，原料煤价格

整体财务数据 - 本报告期营业收入31.44亿元，同比增长7.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长0.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，同比减少81.64%[5] - 本报告期末总资产337.15亿元，较上年度末减少1.11%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益165.12亿元，较上年度末增长1.10%[8] - 2022年第一季度营业总收入31.44亿元，2021年同期为29.30亿元，同比增长7.30%[32] - 2022年第一季度营业总成本30.66亿元，2021年同期为28.47亿元，同比增长7.71%[32] - 2022年第一季度营业利润2.13亿元，2021年同期为1.88亿元，同比增长13.14%[35] - 2022年第一季度利润总额2.12亿元，2021年同期为1.90亿元，同比增长12.01%[35] - 2022年第一季度净利润1.82亿元，2021年同期为1.54亿元，同比增长17.85%[35] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1.42亿元，2021年同期为1.41亿元，同比增长0.66%[35] - 2022年第一季度末资产总计337.15亿元，2021年末为340.94亿元，同比下降1.11%[29] - 2022年第一季度末负债合计138.68亿元，2021年末为144.72亿元，同比下降4.17%[31] - 2022年第一季度末所有者权益合计198.47亿元，2021年末为196.22亿元，同比增长1.15%[31] - 2022年第一季度综合收益总额为1.82亿元，2021年同期为1.55亿元[38] - 2022年第一季度基本每股收益为0.04元/股，2021年同期为0.05元/股[38] - 2022年第一季度公司营业收入为10.0190471996亿元，较2021年第一季度的9.1477667366亿元增长9.52%[51] - 2022年第一季度公司净利润为1.1032937405亿元，较2021年第一季度的1.3778939866亿元下降19.92%[51] - 2022年资产总计为230.5816123138亿元，较之前的228.6006724021亿元增长0.87%[48] - 2022年负债合计为71.2087924731亿元，较之前的70.6591947328亿元增长0.78%[48] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为159.3728198407亿元，较之前的157.9414776693亿元增长0.91%[50] 财务科目变动 - 应收款项融资增长195.81%，主要为银行承兑汇票结算收到的销售货款[10][11] - 预付款项增长80.82%，系公司购买大宗原材料影响[10][11] - 其他收益增长62.55%，为子公司收到政府补助所致[10][11] - 投资收益增长54.92%，主要为本期联营企业投资收益增加[10][13] - 2022年3月31日货币资金为5835805503.57元，较2021年12月31日的6536143688.17元减少[26] - 2022年3月31日应收账款为943636330.88元，较2021年12月31日的896909314.04元增加[26] - 2022年3月31日预付款项为685788673.77元，较2021年12月31日的379265243.95元增加[26] - 2022年3月31日流动资产合计9714240963.54元，较2021年12月31日的10084805366.15元减少[26] - 2022年3月31日长期股权投资为6649701123.37元，较2021年12月31日的6590843214.68元增加[26] - 2022年3月31日固定资产为14239445571.53元，较2021年12月31日的14400208633.11元减少[26] - 2022年3月31日在建工程为756388124.08元，较2021年12月31日的700642901.91元增加[26] - 2022年第一季度研发费用3516.62万元，2021年同期为3515.78万元，同比增长0.02%[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为137,044户[14] 公司人事变动 - 公司选举徐辉为第八届董事会非独立董事，聘任侯菁慧为总经理，张艳梅兼任董事会秘书[20] 担保与债券事项 - 公司为全资子公司甘肃亿恒与三峡融资租赁开展业务提供不超24亿元全额连带责任保证担保[21] - 公司对“20亿利01”不调整后3年票面利率，仍为7%，登记回售金额37172.60万元，已完成回售和利息兑付[22] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计31.79亿元，流出小计30.65亿元，净额为1.13亿元[38][41] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.22亿元，流出小计0.70亿元，净额为0.52亿元[41] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计10.21亿元，流出小计17.89亿元，净额为 -7686.45万元[41] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -6.03亿元，期初余额为62.43亿元，期末余额为56.39亿元[41] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.84亿元，2021年同期为31.96亿元[38] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.48亿元，2021年同期为1.37亿元[41] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为10.0419038479亿元，较2021年第一季度的9.1429699977亿元增长9.83%[53] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为10.2669618418亿元，较2021年第一季度的16.7832364441亿元下降38.83%[53] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2250.579939万元，较2021年第一季度的 - 7.6402664464亿元有所改善[53] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为1.127亿元[53] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.9869896867亿元，较2021年第一季度的1.9947594016亿元增长250.26%[53] - 投资活动现金流入小计为1.127亿美元[56] - 投资活动现金流出小计为2317.913721万美元，去年同期为1701.195868万美元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为8952.086279万美元，去年同期为 - 1701.195868万美元[56] - 筹资活动现金流入小计为2.7802402783亿美元，去年同期为4.6180665282亿美元[56] - 筹资活动现金流出小计为8.5500146237亿美元，去年同期为6.9688789321亿美元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.7697743454亿美元，去年同期为 - 2.3508124039亿美元[56] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5.0996237114亿美元，去年同期为 - 10.1611984371亿美元[56] - 期初现金及现金等价物余额为18.8527287192亿美元，去年同期为21.7405240004亿美元[56] - 期末现金及现金等价物余额为13.7531050078亿美元，去年同期为11.5793255633亿美元[56] 资产构成情况 - 截至2022年3月31日，流动资产合计47.31亿元，较2021年末的45.63亿元有所增加[45] - 截至2022年3月31日，非流动资产中长期股权投资为149.70亿元，固定资产为27.27亿元[45]

营业收入相关 - 本报告期营业收入33.89亿元，上年同期调整后为26.79亿元，同比增长26.48%；年初至报告期末营业收入102.78亿元，上年同期调整后为89.49亿元，同比增长14.85%[7] - 2021年前三季度营业总收入为102.78亿元，2020年前三季度为89.49亿元，同比增长14.85%[40] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，上年同期调整后为0.53亿元，同比增长205.00%；年初至报告期末为6.28亿元，上年同期调整后为3.03亿元，同比增长106.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元，上年同期调整后为0.32亿元，同比增长431.47%；年初至报告期末为5.65亿元，上年同期调整后为2.07亿元，同比增长173.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长106.87%，主要系行业市场影响，公司产品销售价格上涨及投资收益增加所致[12] - 2021年前三季度净利润为7.04亿元，2020年前三季度为3.81亿元，同比增长84.63%[40] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.28亿元，2020年前三季度为3.03亿元，同比增长107.07%[40] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期调整后为0.02元/股，同比增长150.00%；年初至报告期末为0.18元/股，上年同期调整后为0.11元/股，同比增长63.64%[7] - 2021年前三季度基本每股收益为0.18元/股，2020年前三季度为0.11元/股，同比增长63.64%[42] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.75亿元，上年同期调整后为14.48亿元，同比增长8.78%[7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.75亿元，2020年前三季度为14.48亿元，同比增长8.80%[46] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.24亿元，2020年前三季度为 -3.40亿元，同比增长4.77%[46] - 2021年前三季度筹资活动取得借款收到的现金为18.80亿元，2020年前三季度为47.53亿元，同比下降60.44%[46] - 筹资活动现金流入小计2021年为39.31亿美元，2020年为67.33亿美元；现金流出小计2021年为58.81亿美元，2020年为72.70亿美元；现金流量净额2021年为-19.50亿美元，2020年为-5.37亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额2021年为-6.98亿美元，2020年为5.71亿美元；期初余额2021年为77.35亿美元，2020年为90.54亿美元；期末余额2021年为70.37亿美元，2020年为96.25亿美元[48] - 收到其他与筹资活动有关的现金2021年为20.50亿美元，2020年为19.78亿美元[48] - 偿还债务支付的现金2021年为25.80亿美元，2020年为42.42亿美元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年为6.96亿美元，2020年为8.28亿美元[48] 资产负债相关 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少5.35%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长3.55%[7] - 交易性金融资产增长690.14%，系公司投资理财产品所致[12] - 应收票据减少100.00%，本期减少商业承兑汇票所致[12] - 应收账款减少46.84%，系本期收到补贴款及转让张家口光伏应收账款减少所致[12] - 2021年9月30日货币资金为74.093424561亿元，较2020年12月31日的84.0021528816亿元减少约11.8%[32] - 2021年9月30日交易性金融资产为8.0753757059亿元，较2020年12月31日的1.0220193932亿元增长约690.1%[32] - 2021年9月30日应收账款为7.9607697181亿元，较2020年12月31日的14.9754855707亿元减少约46.8%[32] - 2021年9月30日固定资产为129.8748798927亿元，较2020年12月31日的165.3100840785亿元减少约21.4%[32] - 2021年9月30日短期借款为44.9658771849亿元，较2020年12月31日的50.1713875388亿元减少约10.4%[35] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为35.60622194亿元，较2020年12月31日的27.38940149亿元增长约30.0%[35] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为116.62亿美元，非流动资产合计均为247.60亿美元，资产总计均为364.22亿美元[52] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为120.47亿美元，非流动负债合计均为52.90亿美元，负债合计均为173.36亿美元[55] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为156.53亿美元，少数股东权益均为34.32亿美元，所有者权益合计均为190.85亿美元[58] - 2021年起执行新租赁准则，固定资产从165.31亿美元调整为151.29亿美元，使用权资产新增15.22亿美元[52][58] - 无形资产从11.01亿美元调整为10.82亿美元，其他非流动资产从8.16亿美元调整为7.15亿美元[52][58] - 长期应付款从20.97亿美元调整为0，租赁负债新增20.97亿美元[52][58] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为78,273[16] - 亿利资源集团有限公司持股1,750,256,907股，占比49.16%，其中1,750,256,906股处于质押状态[16] 股权交易相关 - 公司处置子公司收到股权转让款21,050.91万元[15] - 公司转让鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权，转让价款33,949万元，产生0.86亿元投资收益[22] - 公司转让张家口亿源新能源开发有限公司100%股权，转让价款1.66亿元；控股子公司转让四个项目公司100%股权，转让价款合计6.1594亿元，本次交易产生0.13亿元投资收益[23] 其他收支相关 - 信用减值损失为207.82万元，因本期其他应收款高于年初，相应计提坏账影响所致[15] - 营业外收入为490.07万元，因本期处置无法支付应付款项所致[15] - 收回投资收到的现金为856.51万元，系公司处置联营企业收到的股权转让款影响所致[15] - 研发费用为34.99万元，系公司高新技术企业加大研发投入所致[15] - 公允价值变动收益为 -79.54万元，因衍生金融产品交易量同比下降所致[15] 债券相关 - 公司完成“14亿利02”2021年本息兑付及摘牌，“20亿利01”“20亿利02”2021年利息兑付工作[24] - 2021年2月5日，联合资信将“20亿利01”债项信用等级调整为AA；6月16日，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA[24] - 2021年1月21日，大公国际将“20亿利02”债项信用等级调整为AA；6月16日，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA[27] 募投项目相关 - 公司终止部分“微煤雾化”募投项目，将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金[21] 综合收益相关 - 2021年前三季度其他综合收益的税后净额为10.65万元，2020年前三季度为 -58.42万元[42] - 2021年前三季度综合收益总额为7.04亿元，2020年前三季度为3.81亿元，同比增长84.71%[42] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为99.34亿元，2020年前三季度为88.59亿元，同比增长12.13%[40]

财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为6,889,206,770.43元，较上年同期增长9.89%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为466,836,120.80元，较上年同期增长86.21%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为395,534,879.46元，较上年同期增长126.03%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,633,330,565.54元，较上年同期增长116.52%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16,031,869,932.10元，较上年度末增长2.42%[23] - 本报告期末总资产为36,036,639,965.84元，较上年度末下降1.06%[23] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期调整后为0.09元/股，同比增长88.89%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期调整后为0.06元/股，同比增长133.33%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.93%，上年同期调整后为1.62%，同比增加1.31个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.48%，上年同期调整后为1.15%，同比增加1.33个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润分别增加86.21%、126.03%[24] - 非流动资产处置损益为87228084.75元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为12669700.99元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1850000元[25] - 截至2021年6月30日，公司资产总额360.37亿元，归属母公司净资产160.32亿元，实现营业收入68.89亿元，较上年同期增长9.89%，归属于母公司净利润4.67亿元，比上年同期增长86.21%，扣除非经常性损益的净利润3.96亿元，同比增长126.06%[51] - 营业收入为68.89亿元，同比增长9.89%，主要因产品价格上涨[62] - 营业成本为58.09亿元，同比增长5.03%，因煤炭价格上涨[62] - 财务费用为4.26亿元，同比增长38.16%，因摊销未确认融资费用增加[62] - 经营活动产生的现金流量净额为16.33亿元，同比增长116.52%，因大宗商品销售价格上涨回款增加等[62] - 应收款项融资为5106.26万元，较上年期末增长384.43%，因收到银行承兑汇票结算货款增加[66] - 应交税费为2.46亿元，较上年期末增长78.13%，因本期计提所得税费等增加[66] - 境外资产4065.14万元，占总资产的比例为0.11%，主要是股权投资荷兰弗家园，持股69.92%[69] - 截至报告期末，受限资产合计136.25亿元，包括货币资金4.01亿元、应收票据785.55万元等[70] - 以公允价值计量的资产总额为1.56亿元，其中第一层次1.02亿元、第二层次225.71万元、第三层次5106.26万元[72] - 关联交易合计金额为18,508.15元，其中向亿嘉环境购买污水处理费用6,089.45元，占比49.65% [192] - 关联方交易合计期初金额8753.66万元，本期变动 -2967.45万元，期末金额5786.21万元[197] - 公司在亿利财务公司每日最高存款限额40亿元，存款利率范围0.385%-1.69%，期初余额39.712亿元，本期发生额2133万元，期末余额39.9253亿元[197] - 公司从亿利财务公司贷款额度8万元，贷款利率5%，期初余额7.95万元，本期发生额 -440元，期末余额7.906万元[198] - 亿利财务公司为公司提供的票据贴现业务总额8亿元，实际发生额7.906亿元[199] 项目情况 - 达拉特循环经济园区有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目等，废气除尘效率在99%以上，实现废水、废渣零排放[31] - 库布其循环经济园区有年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇等项目，实现污水零排放[32][34] - 公司旗下亿兆华盛为聚烯烃产业链企业提供一体化服务，旗下平台被评为“智慧供应链应用案例”[35] - “微煤雾化”技术使原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上，排放达天然气标准[36] - 公司原部分工业园区项目因蒸汽负荷需求问题缓建或终止，武威项目所在园区污泥项目已投产[36] - 公司达拉特循环经济园区年产50万吨PVC项目投产规模位居国内前列，库布其园区煤制乙二醇单套运行装置为国内最大[47] - 2021年上半年，PVC计划生产23.73万吨，实际完成25.42万吨；烧碱计划生产16.88万吨，实际完成18.04万吨，满产满销[52] - 公司已投产15个热力项目，投产锅炉规模1830t/h[55] - 公司终止部分2017年非公开发行股票“微煤雾化”募投项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[55] - 参、控股已投产光伏电站装机容量710MW，在建200MW[56] - 现有循环经济园区合计产氢超6亿Nm³/年，参股宁波氢能创新中心有限公司，持股10%[56] - 鄂尔多斯市新杭能源有限公司建设年技术改造60万吨草酸生产乙二醇项目，2021年上半年实际排放符合排污许可总量要求[94] 战略规划 - 公司将发展治沙光伏作为未来战略主要方向，计划在黄河几字湾区域布局光伏治沙业务[37] - 公司未来将集中资源加快布局治沙光伏新能源产业发展[38] 市场情况 - 2021年上半年，国内PVC市场价格震荡上涨，但电石价格大幅增长致PVC生产成本上升；烧碱市场产能略有增加，供略大于求；乙二醇市场价格明显上涨，生产成本同比增加[40][41] - 2021年光伏发电实现平价上网，光伏市场需求快速爆发，光伏装机大幅提升，行业将迎更多发展机遇[45] 技术与资质 - 公司共有授权专利434项，另有76项受理中，旗下多家子公司为国家级高新技术企业[50] 股权交易 - 转让鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权，获0.86亿元投资收益[56][57] - 2021年4月15日公司转让鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权，期末已完成工商变更[74] - 2021年4月公司将鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权以24,776万元转让给浙江正泰新能源开发有限公司，获0.86亿元投资收益 [194] - 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司已完成工商变更手续，本次股权交易完成 [194] - 正利新能源作为联营公司，期初余额64,515,752.79元，发生额 -59,688,818.06元，期末余额4,826,934.73元 [195] - 浙江正泰作为联营公司股东，向上市公司提供资金发生额35,537,335.55元，期末余额35,537,335.55元 [195] 风险与应对 - 公司面临行业周期性、市场竞争和产业政策变化等风险，将采取相应措施应对[75][76][77][79] 股东情况 - 截至报告期末，控股股东亿利集团持股13.46亿股，累计质押13.44亿股，占比99.83%[80] 公司治理 - 2021年召开三次股东大会，审议多项议案且均获通过[82][83] - 公司选举王瑞丰、张永春为董事，王进、李星国为独立董事，聘任张永春为副总经理，萧端、苗军离任独立董事[84] 利润分配 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[87] 股票期权 - 2015年授予17名激励对象的1520万份股票期权约占总股本0.73%，因未达行权条件，2021年将全部注销[88] 污染物排放 - 内蒙古亿利化学工业有限公司2021年上半年实际排放颗粒物56.2201吨、二氧化硫69.156吨、氮氧化物155.1吨、非甲烷总烃5.6257吨[90] - 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司年产64万吨电石项目，2021年上半年实际排放颗粒物287.6868吨、二氧化硫13.54291吨、氮氧化物271.3968吨[90] - 亿利洁能股份有限公司热电分公司2021年上半年实际排放颗粒物26.8吨/年、二氧化硫127.58吨/年、氮氧化物146.36吨/年[92] - 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司2021年上半年实际排放颗粒物11.228796吨/年、氨88.225158吨/年，二氧化硫无排放[93] - 2021年上半年亿利洁能科技（武威）有限公司实际排放总量为颗粒物2.10t、二氧化硫9.08t、氮氧化物1.79t，产渣2.19吨、粉煤灰10.17吨、石膏4吨[98] - 2021年上半年亿利洁能科技（金乡）有限公司二氧化硫排放量1.69吨，氮氧化物排放量4.84吨，烟尘排放量0.0584吨，产渣0吨/半年、灰438.4吨/半年、石膏0吨/半年[101] - 2021年上半年亿利洁能科技（沂水）有限公司二氧化硫排放量1.64吨，氮氧化物排放量17.7吨，烟尘排放量0.957吨，产渣6870吨、灰1573吨、石膏905吨[102] - 2021年上半年亿利洁能科技（广饶）有限公司锅炉废气排放二氧化硫6.35吨、氮氧化物12.7吨，满足总量确认书要求（SO₂26.3吨/年、NOₓ36.7吨/年），灰、渣、石膏上半年产生量为1092t [109] - 2021年上半年长沙天宁热电有限公司废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物实际总排放量分别为2.5吨、17.4吨、31.91吨，满足许可排放量要求；废水化学需氧量、氨氮实际总排放量分别为0.56吨、0.054吨，实现达标排放 [113] - 2021年上半年长沙天宁热电有限公司产生固体废物炉渣9450.22吨、炉灰17232.04吨、石膏3065.37吨，全部售卖至建材公司综合利用 [111] - 2021年1 - 6月亿利洁能科技（广饶）有限公司锅炉废气排量二氧化硫2.02t、氮氧化物5.34t、烟尘0.810t；产灰渣565.06吨、石膏155.6吨；废水排放量12434吨，符合排污许可总量要求 [105] - 亿利洁能科技（颍上）有限公司废气污染物实际排放浓度烟尘0.9mg/m³、氮氧化物62mg/m³、二氧化硫16mg/m³，无超标排放 [114] - 亿利洁能科技（颍上）有限公司核定排放总量二氧化硫36.6t/a、氮氧化物78.1t/a；2021年上半年负荷产渣655.14吨、粉煤灰2283.84吨、石膏129.80吨，符合排污许可总量要求 [115] - 2021年上半年亿利洁能某公司实际排放总量：颗粒物5.15t/a、二氧化硫33.8t/a、氮氧化物1.35t/a，符合排污许可总量要求，核定排放总量为颗粒物38.08t/a、二氧化硫207.57t/a、氮氧化物174.76t/a[118] - 亿利洁能科技(枣庄)有限公司2021年上半年（2 - 6月停产）实际排放总量：烟尘颗粒物0.0073t/a、二氧化硫0.0831t/a、氮氧化物0.211t/a，符合排污许可总量要求，核定年排放总量为颗粒物3.16t/a、二氧化硫22.13t/a、氮氧化物31.61t/a[120] - 亿利洁能（浦江）有限公司废气脱硫效率达99%以上，除尘效率≥99.9%，年度废水排放量≤11.731万吨/年，COD≤5.87吨/年，氨氮≤0.587吨/年，2021年上半年实际排放总量烟尘0.453吨、二氧化硫2.257吨、氮氧化物4.57吨，符合排污许可总量要求，核定排放量为烟尘1.296吨/年、二氧化硫10.428吨/年、氮氧化物17.898吨/年[122][123] - 济宁盛唐能源有限公司2021年上半年氮氧化物排放14.0t，颗粒物排放0.361t，二氧化硫排放10.1t，符合排污许可总量要求，环评核定总量为二氧化硫35.8t/a、氮氧化物53.23t/a，烟尘5.22t/a[126] - 2021年上半年兴化市热电有限责任公司锅炉废气排放二氧化硫0.305吨、氮氧化物1.916吨，满足总量确认书要求（SO₂19.613吨/年、NOx28.019吨/年）[129] - 2021年上半年兴化市热电有限责任公司灰、渣、石膏产生量为247.38t，由第三方综合利用，未产生SCR废催化剂[129] - 兴化市热电有限责任公司1锅炉年度实际排放量烟尘0.76吨、二氧化硫2.94吨、氮氧化物4.00吨；2锅炉年度实际排放量烟尘0.06吨、二氧化硫0.56吨、氮氧化物2.15吨[132] - 2021上半年度兴化市热电有限责任公司二氧化硫排放量5.586吨，氮氧化物排放量7.596吨，烟尘排放量0.585吨，产渣4834.5吨，产灰8262.02吨，产石膏901.72吨，符合排污许可总量要求[132] 环保措施与标准 - 亿利洁能科技各公司废气治理多采用脱硝、除尘、脱硫设施处理，废水治理遵循“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则，固废多外售综合利用[96][97][100][102][104] - 亿利洁能科技（武威）有限公司废气排放口1个，执行（全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造通知）（2015）164号中排放标准；废水排放口1个，执行（污水排入城镇下水道水质标准）（GB/T31962 - 2015）中B等级标准

公司信息 - 证券代码 600277，证券简称亿利洁能；债券代码 163399，债券简称 20 亿利 01；债券代码 163692，债券简称 20 亿利 02 [1] 活动信息 - 公司定于 2021 年 8 月 4 日 15:00 - 17:00 参加 2021 年内蒙古辖区投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 出席人员 - 公司总经理王钟涛先生、副总经理兼董事会秘书侯菁慧女士、财务总监张艳梅女士等出席活动 [2]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[18] - 公司法定代表人为王文彪[14] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[16] - 公司办公地址为北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮政编码100026[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] 分红与转增股本 - 公司2020年度拟以2020年12月31日总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金红利0.57元（含税），共计拟派发现金红利156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东净利润518,380,913.84元的比例为30.12%[5] - 公司拟以2020年12月31日总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金每10股转增3股，共计转增821,682,045股，转增完成后总股本为3,560,622,194股[5] 审计与保荐相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为童登书、王振军[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层，签字保荐代表为王粹萃、谢胜军[19] - 持续督导期间为2017/02/10 - 2018/12/31[20] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入129.15亿元，较2019年调整后增长1.72%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.18亿元，较2019年调整后下降48.73%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，较2019年调整后增加55.49%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额17.75亿元，较2019年调整后增加53.38%[22] - 2020年基本每股收益0.19元/股，较2019年调整后下降48.65%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，较2019年调整后增加50%[23] - 2020年加权平均净资产收益率3.20%，较2019年减少2.73个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.52%，较2019年增加0.79个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计1.09亿元，2019年为7.48亿元，2018年为1.93亿元[28] - 采用公允价值计量项目当期变动合计-2986.11万元，对当期利润影响金额为954.84万元[31] - 截至2020年12月31日，公司资产总额364.22亿元，归属母公司净资产156.53亿元[66] - 报告期内，公司实现营业收入129.15亿元，较上年同期增长1.72%；归属于母公司净利润5.18亿元，比上年同期10.11亿元下降48.73%[66] - 营业成本112.71亿元，较上年同期增长9.29%；销售费用2854.90万元，较上年同期下降93.73%；管理费用2.85亿元，较上年同期下降15.92%；研发费用2.14亿元，较上年同期增长56.57%；财务费用7.13亿元，较上年同期增长13.40%[67] - 经营活动产生的现金流量净额17.75亿元，较上年同期增长53.38%；投资活动产生的现金流量净额-24.90亿元，较上年同期下降545.94%[67] - 化工制造业营业收入55.00亿元，毛利率13.06%，较上年减少7.20个百分点；供应链物流营业收入45.71亿元，毛利率1.43%，较上年减少1.32个百分点；煤炭运销营业收入5.74亿元，毛利率2.51%，较上年减少18.71个百分点；清洁能源营业收入15.98亿元，毛利率24.72%，较上年增加2.03个百分点；光伏发电营业收入5.96亿元，毛利率64.50%，较上年减少2.86个百分点[70] - 化工制造业总成本本期为72.80亿美元，较上年同期的76.55亿美元下降4.90%[73] - 光伏发电总成本本期为2.11亿美元，较上年同期的1.93亿美元增长9.71%[73] - 煤炭采掘业务本期无成本数据，上年同期总成本为6521.90万美元，本期较上年同期下降100.00%[73] - 清洁能源总成本本期为16.09亿美元，较上年同期的16.54亿美元下降2.71%[76] - 供应链采购成本本期为4.31亿美元，上年同期为4.42亿美元[76] - 弗家园环境治理施工成本本期为1.44亿美元，上年同期为7190.68万美元[76] - 供应链物流采购成本及运费本期为57.49亿美元，上年同期为59.67亿美元[76] - 煤炭运销采购成本及运费本期为7.19亿美元，上年同期为8.03亿美元[76] - 电石产品总成本本期为16.28亿美元，较上年同期的17.96亿美元下降9.39%[76] - 聚氯乙烯产品总成本本期为26.19亿美元，与上年同期的26.54亿美元基本持平[76] - 前五名客户销售额207,130.22万元，占年度销售总额16.04%；前五名供应商采购额227,699.83万元，占年度采购总额21.45%[81] - 本期费用化研发投入214,446,784.88元，资本化研发投入5,289,377.80元，研发投入合计219,736,162.68元，占营业收入比例1.70%，研发人员686人，占公司总人数比例17.31%[82][83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,774,595,322.17元，上年同期为1,157,013,714.10元，增加617,581,608.07元，增幅53.38%[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,490,397,350.73元，上年同期为558,462,902.18元，减少3,048,860,252.91元，降幅545.94%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 602,545,563.37元，上年同期为 - 510,304,547.18元，减少92,241,016.19元，增幅18.08%[84] - 公允价值变动损益2020年度为9,669,709.71元，2019年度为13,728,048.52元，减少29.56%[81] - 信用减值损失2020年度为9,093,905.00元，2019年度为 - 56,748,529.02元，减少116.02%[81] - 资产减值损失2020年度为 - 4,000,303.66元，2019年度为 - 282,719,551.93元，减少98.59%[81] - 资产处置收益2020年度为1,023,249.10元，2019年度为102,680.47元，增加896.54%[81] - 营业外收入2020年度为2,928,297.36元，2019年度为7,792,050.49元，减少62.42%[81] - 应收款项融资本期期末数为10,540,751.15元，占总资产0.03%，较上期期末减少83.81%[85] - 在建工程本期期末数为419,852,274.98元，占总资产1.15%，较上期期末减少47.43%[85] - 递延所得税资产本期期末数为72,355,364.38元，占总资产0.20%，较上期期末增加70.51%[85] - 应付票据本期期末数为952,850,000.00元，占总资产5.50%，较上期期末减少51.25%[85] - 应付债券本期期末数为991,024,346.31元，占总资产5.72%，较上期期末增加59.13%，因本年度发行债券10亿元[85][87] - 2020年公司长期股权投资56.35亿元，较年初增加2.29亿元，增长4.24%[114] - 新疆TCL、沙克斯汉煤矿、亿利冀东水泥等公司2020年股权投资有不同程度增减变动[116] - 2020年12月31日，交易性金融资产第一层次、第二层次公允价值计量分别为1.00亿元、191.87万元，合计1.02亿元[117] - 应收款项融资第二层次公允价值计量为1054.08万元[118] - 境内、境外营业收入分别为127.52亿元、0.87亿元，同比分别增减2.01%、-2.26%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 达拉特循环经济园区有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、参股年产120万吨工业废渣制水泥项目，废气除尘效率超99% [35] - 库布其循环经济园区有年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥项目，实现污水零排放 [36] - 公司“微煤雾化”系统使原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤超30% [38] - 截至报告期末，公司已投产15个热力项目，投产锅炉规模1750t/h [38] - 公司已并网发电装机容量共计1000MW，在建200MW [41] - 公司收购张家口迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权，并于2020年12月完成工商登记 [41] - 公司参股宁波氢能创新中心有限公司，持股10% [41] - 公司PVC生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，废渣用于生产水泥，实现废物高利用率和零排放 [35] - 公司旗下“亿兆通第四方物流SAAS协同平台”被评为“智慧供应链应用案例” [37] - 库布其生态光伏项目是创新生态光伏5.0体系大型电站，装机规模居国内前列 [40] - 公司通过与地方政府等签订协议，获得20 - 30年能源及热力特许经营权[45] - 公司销售化工产品采用直销加分销方式，直销依托大客户，分销针对中小客户[43] - 公司延伸聚烯烃产业链服务，形成“供应+物流+销售”一体化供应链协同模式[43] - 公司通过亿兆云商平台组织物流，形成从西北到华北、华东、华南的物流网络[44] - 公司生态光伏实现“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”五位一体[46] - 公司亿利化学PVC计划生产50万吨，实际完成51.77万吨；烧碱计划生产37.5万吨，实际完成38.89万吨[61] - 公司已投产15个热力项目，投产锅炉规模1750t/h[62] - 截至2020年末，公司参、控股的已投产光伏电站装机容量为1000MW，在建200MW[62] - 公司两大工业园区合计产氢超6亿Nm³/年[57][62][63] - 公司拥有授权专利400项，另有73项在申请中[58] - 内蒙古库布其沙漠太阳能电站年均发电小时数在1750小时以上[57] - 公司收购张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司100%股权[62] - 公司投资设立宁波氢能创新中心有限公司，持股10%[63] - 公司旗下两大循环经济园区交通便利，原材料及燃料成本优势明显[54] - 公司旗下亿利化学、洁能科技等6家子公司为国家级高新技术企业[58] - 聚氯乙烯生产量51.78万吨，销售量51.81万吨；烧碱生产量7.07万吨，销售量7.08万吨；电石生产量78.27万吨，销售量78.22万吨；复混肥生产量56.91万吨，销售量57.45万吨；乙二醇生产量27.43万吨，销售量27.91万吨；甲醇生产量3.02万吨，销售量1.44万吨；光伏发电量7.84亿千瓦时，销售量7.77亿千瓦时；蒸汽生产量1364.65万吨，销售量1235.10万吨；电生产量4.76万吨，销售量3.20万吨[72] - 电石生产量较上年减少3.23%，销售量较上年减少3.04%；聚氯乙烯生产量较上年增长1.55%，销售量较上年减少0.79%；片碱生产量较上年增长7.20%，销售量较上年增长8.03%；液碱生产量和销售量较上年增长5.38%；复混肥生产量较上年减少9.31%，销售量较上年减少9.54%；乙二醇生产量较上年减少9.74%，销售量较上年减少8.41%；甲醇生产量较上年减少25.82%，销售量较上年减少40.26%；光伏发电量较上年增长4.03%，销售量较上年增长3.92%；蒸汽生产量较上年增长0.51%，销售量较上年增长3.44%；电生产量较上年减少1.31%，销售量较上年增长2.27%[72] - 亿利化学获内蒙古自治区级科技成果1项，市级科技成果2项，5项实用型、1项发明型专利，连续6年突破产能，实施7项技改项目[64] - 达拉特分公司完成无人值守智能过磅系统等项目建设，研发电石炉自动配料系统等项目，取得9项专利授权证书[64] - 新杭公司推进技改技措，取得高新技术企业资质[64] - 公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司以50万吨/年的产能位于2

财务总体状况 - [公司2021年第一季度末总资产365.29亿元，较上年度末增长0.29%，归属于上市公司股东的净资产158.21亿元，较上年度末增长1.07%][9] - [2021年3月31日公司资产总计365.29亿元，较2020年12月31日的364.22亿元略有增长][35] - [2021年3月31日流动资产合计119.23亿元，较2020年12月31日的116.62亿元有所增加][35] - [2021年3月31日非流动资产合计246.05亿元，较2020年12月31日的247.60亿元略有减少][35] - [2021年3月31日负债合计172.61亿元，较2020年12月31日的173.36亿元略有减少][38] - [2021年3月31日所有者权益合计192.68亿元，较2020年12月31日的190.85亿元有所增加][39] - [2021年3月31日母公司资产总计220.84亿元，较2020年12月31日的225.40亿元有所减少][43] - [2021年3月31日母公司流动资产合计44.37亿元，较2020年12月31日的49.74亿元有所减少][43] - [2021年3月31日母公司非流动资产合计176.46亿元，较2020年12月31日的175.66亿元略有增加][43] - [2021年第一季度公司货币资金为85.60亿元，较2020年末的84.00亿元有所增加][35] - [2021年第一季度公司固定资产为149.62亿元，较2020年末的165.31亿元有所减少][35] - [2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为15,653,213,060.04元，少数股东权益为3,432,088,893.83元，所有者权益合计为19,085,301,953.87元，负债和所有者权益总计为36,421,781,821.88元][66] - [2021年第一季度流动资产合计为4,974,132,705.94元，非流动资产合计为17,565,680,413.69元，资产总计为22,539,813,119.63元][66][69] - [2021年第一季度流动负债合计为6,417,427,067.06元，非流动负债合计为1,137,218,154.46元，负债合计为7,554,645,221.52元][68][70] - [2021年第一季度实收资本（或股本）为2,738,940,149.00元，资本公积为9,951,305,522.95元，盈余公积为400,069,651.70元，未分配利润为1,894,852,574.46元，所有者权益合计为14,985,167,898.11元][70] 经营业绩 - [2021年第一季度营业收入29.30亿元，较上年同期增长9.71%，归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年同期增长26.79%][9] - [2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，较上年同期增长79.56%][9] - [2021年第一季度加权平均净资产收益率为1.01%，较上年同期增加0.32个百分点，基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%][9] - [2021年第一季度营业总收入29.2972105463亿元，较2020年第一季度的26.7030362398亿元增长9.71%][47] - [2021年第一季度营业总成本28.4661833393亿元，较2020年第一季度的25.9443449431亿元增长9.72%][47] - [2021年第一季度营业利润1.8825857996亿元，较2020年第一季度的1.7179277794亿元增长9.58%][47] - [2021年第一季度净利润1.5433644032亿元，较2020年第一季度的1.4575875125亿元增长5.88%][47] - [2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.4087821552亿元，较2020年第一季度的1.1111213582亿元增长26.79%][47] - [2021年第一季度基本每股收益0.05元/股，较2020年第一季度的0.04元/股增长25%][48] - [2021年第一季度营业收入9.15亿元，2020年同期为8.01亿元，同比增长14.24%][51] - [2021年第一季度净利润1.38亿元，2020年同期为1.23亿元，同比增长11.91%][51] 现金流量 - [2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，较上年同期增长467.27%][9] - [收到的税费返还增加41.17%，本期金额为1,773,519.81元；支付其他与经营活动有关的现金增加312.33%，本期金额为575,084,386.96元][18] - [经营活动产生的现金流量净额增加467.27%，本期金额为617,749,367.59元；收回投资收到的现金下降85.76%，本期金额为750,000.00元等][22] - [2021年第一季度经营活动现金流入小计34.89亿元，2020年同期为27.51亿元，同比增长26.81%][55] - [2021年第一季度经营活动现金流量净额6.18亿元，2020年同期为1.09亿元，同比增长462.94%][55] - [2021年第一季度投资活动现金流入小计75万元，2020年同期为5726.16万元，同比下降98.69%][55] - [2021年第一季度投资活动现金流量净额 - 1.08亿元，2020年同期为 - 1.01亿元，亏损扩大6.90%][55] - [2021年第一季度筹资活动现金流入小计10.04亿元，2020年同期为31.83亿元，同比下降68.46%][55] - [2021年第一季度筹资活动现金流量净额 - 2.22亿元，2020年同期为5.09亿元，由盈转亏][56] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2.88亿元，2020年同期为5.17亿元，同比下降44.25%][56] - [2021年第一季度末现金及现金等价物余额79.60亿元，2020年同期为95.71亿元，同比下降16.83%][56] - [2021年第一季度经营活动现金流量净额为-7.64亿元，2020年第一季度为3.57亿元][59] - [2021年第一季度投资活动现金流量净额为-1701.20万元，2020年第一季度为6672.02万元][59] - [2021年第一季度筹资活动现金流量净额为-2.35亿元，2020年第一季度为-3.87亿元][59] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10.16亿元，2020年第一季度为3664.36万元][59] - [2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.99亿元，2020年第一季度为7.02亿元][59] - [2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7.15亿元，2020年第一季度为3.00亿元][59] - [2021年第一季度取得借款收到的现金为500万元，2020年第一季度为143.50亿元][59] - [2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为13.63亿元，2020年第一季度为1193.50万元][59] 股东情况 - [截止2021年第一季度末股东总数为64,576户][10] - [亿利资源集团有限公司为公司控股股东，持股13.46亿股，占比49.16%，质押13.46亿股][10] - [2017年9月11日至12月12日，方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持公司股票，构成亿利资源集团的一致行动人][13] - [截至公告日，控股股东亿利资源集团有限公司质押公司股份总数为13.44亿股，占公司总股本的49.07%，公司剩余被冻结股票为235.15万股][13] 财务科目变动 - [应收票据期末余额较年初下降51.34%，年初余额为9,185,937.38元；应收款项融资增加298.77%，年初余额为42,033,769.47元；预付款项增加39.36%，年初余额为563,520,504.51元等][16] - [税金及附加增加54.40%，本期金额为26,037,103.37元；销售费用下降30.96%，本期金额为7,082,017.61元；研发费用下降44.76%，本期金额为35,157,801.21元等][17] 公司重大事项 - [公司于2021年2月3日决定注销2015年2月4日授予激励对象的全部1,520万份股票期权，股权激励计划到期结束][26] - [公司2020年7月使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年3月归还，后拟将剩余328,304.54万元募集资金永久补充流动资金并获股东大会通过][27][28] - [2021年4月12日，公司“20亿利01”完成债券付息工作；4月26日，“14亿利02”完成兑付并摘牌][29] 新租赁准则影响 - [2021年起执行新租赁准则，固定资产减少14.21亿元，使用权资产增加15.22亿元][61] - [2021年起执行新租赁准则，其他非流动资产减少1.02亿元，租赁负债增加20.97亿元，长期应付款减少20.97亿元][65] - [2021年起公司执行新租赁准则，长期应付款所涉及的固定资产融资租赁款项重分类至“租赁负债”科目，其他非流动资产中长期待摊土地租赁款项、融资租入固定资产账面价值重分类至“使用权资产”科目][71] - [2021年第一季度固定资产从2,842,359,277.35元变为1,421,828,622.73元，减少1,420,530,654.62元；使用权资产新增1,420,530,654.62元][69] 负债结构 - [2021年第一季度流动负债合计57.7720552975亿元，较上期的64.1742706706亿元减少9.97%][44] - [2021年第一季度非流动负债合计11.4649798931亿元，较上期的11.3721815446亿元增长0.82%][44] - [2021年第一季度负债合计69.2370351906亿元，较上期的75.5464522152亿元减少8.35%][44] - [2021年第一季度所有者权益合计151.5997275748亿元，较上期的149.8516789811亿元增长1.17%][44] - [2021年第一季度短期借款为2,683,862,072.94元，应付票据为80,000,000.00元，应付账款为862,875,574.04元，合同负债为800,717,910.17元][68] - [2021年第一季度应付职工薪酬为54,651,332.67元，应交税费为65,597,263.60元，其他应付款为1,046,521,645.50元][68] - [2021年第一季度一年内到期的非流动负债为719,107,939.83元，其他流动负债为104,093,328.31元][68] - [2021年第一季度应付债券为991,024,346.31元，租赁负债为134,283,308.18元，递延收益为11,910,499.97元][68]