安徽鑫科新材料股份有限公司 2025年 11月 3日 i t and t a 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")九届十 二次董事会会议于 2023年11月3日在芜湖总部会议室以现场和通讯相结合方式 召开,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、 全体股东,特别是中小股东负责的态度,经认真审阅相关材料后,对本次董事会 会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查,我们认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格 等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、 公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营 成果和现金流量,顺利完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全 体股东的利益。综上,我们一致同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函》之 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为826,661,383.01元，同比增长10.78%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为2,255,817,216.29元，较2022年同期的2,392,710,418.49元有所下降[17] - 公司2023年前三季度营业收入为46,040,959.08元，同比下降61.36%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,171,115.49元，同比下降122.84%[4] - 公司2023年第三季度净利润为-34,750,022.92元，同比下降130.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-35,092,477.85元，同比下降134.1%[19] - 公司2023年前三季度净利润为-23,958,437.24元，同比亏损减少27.04%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-123,894,303.92元，同比下降195.51%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-50,470,964.37元，同比下降115.6%[20] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为58,406,062.85元，同比下降73.46%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,481,286.55元，较上季度有所改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,048,558.26元，同比下降47.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,002,085.98元，主要由于购建固定资产等支出[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为164,377,532.30元，同比增长408.0%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,804,289.48元，主要来自借款和其他筹资活动[26] - 期末现金及现金等价物余额为4,788,313.78元，较期初有所增加[26] 资产与负债 - 公司总资产为3,860,821,376.32元，较上年度末增长0.10%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,877,301,790.10元，较2022年底的2,001,781,670.05元有所下降[15] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,983,519,586.22元，较2022年底的1,855,308,195.51元有所增加[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,875,762,172.22元，较2022年底的1,912,221,875.53元有所减少[16] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为256,848,725.88元，较2022年底的207,707,052.32元有所增加[16] - 公司2023年前三季度长期股权投资为1,460,232,508.61元，同比增长0.25%[22] - 公司2023年前三季度流动负债合计为980,158,052.85元，同比下降4.11%[23] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为869,357,409.94元，同比增长0.21%[23] - 公司2023年前三季度资产总计为1,858,614,968.33元，同比下降2.14%[22] - 流动资产合计为2,001,781,670.05元，与上期持平[27] - 非流动资产合计为1,856,502,113.25元，较上期增加1,193,917.74元[28] - 负债合计为2,121,105,932.71元，较上期增加1,177,004.86元[29] - 归属于母公司所有者权益合计为1,408,107,592.41元，较上期增加13,530.31元[29] - 公司流动资产合计为58,937,018.09元[30] - 公司非流动资产合计为1,840,275,865.88元[30] - 公司资产总计为1,899,212,883.97元[30] - 公司流动负债合计为1,022,206,666.19元[31] - 公司非流动负债合计为9,473,021.15元[31] - 公司负债合计为1,031,679,687.34元[31] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为867,533,196.63元[31] - 公司实收资本（或股本）为1,805,987,355.00元[31] - 公司资本公积为1,211,523,394.23元[31] - 公司未分配利润为-2,182,428,828.68元[31] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为2,280,939,005.25元，较2022年同期的2,345,610,784.69元有所减少[17] - 公司2023年第三季度研发费用为92,306,609.73元，同比下降1.3%[18] - 公司2023年第三季度销售费用为14,461,544.90元，同比下降9.5%[18] - 公司2023年第三季度管理费用为65,139,943.36元，同比下降4.7%[18] - 公司2023年第三季度财务费用为16,448,780.00元，同比增长39.4%[18] - 公司2023年前三季度研发费用未披露，需关注后续补充信息[24] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,398,797,765.11元，较上年度末下降0.66%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,342,884.94元[6] - 公司净利润下降主要由于上一年度子公司鑫谷和因政策性搬迁，取得资产处置收益[7] - 广西鑫科投产初期未形成规模效益及鑫科铜业高精密度铜带厂部分设备技改导致扣非净利润下降[8] - 经营活动现金流量净额下降主要由于本期存货增加及广西鑫科项目建成投产后营运资金投入增加[9] - 公司2023年第三季度货币资金为668,707,232.70元，较2022年底的840,044,934.71元有所下降[15] - 公司2023年第三季度应收账款为433,330,569.69元，较2022年底的355,506,560.63元有所增加[15] - 公司2023年第三季度固定资产为1,312,578,117.84元，较2022年底的1,130,504,068.12元有所增加[15] - 公司2023年第三季度在建工程为180,031,110.57元，较2022年底的280,321,009.35元有所减少[15] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降133.3%[19] - 公司2023年前三季度应付账款为3,245,321.65元，同比增长13.29%[22] - 公司2023年前三季度其他应收款为1,121,994.35元，同比增长56.48%[22] - 递延所得税资产增加1,193,917.74元，主要由于会计政策变更[28] - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》调整了会计政策[27]

安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司")九届十一次董事会会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司总部会议室以通讯方式召开,根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东,特别是中小股东负责的态度, 经认真审阅相关材料后,对本次董事会会议审议的相关事项发表独立意见如下: and and the subject of t and the first t with the 经审阅，公司会前提供的席丽娟女士、胡基荣先生的个人履历和工作实绩等 有关资料,认为上述人员具备履行相关职责的经验和能力,能够胜任所聘岗位的 职责要求,亦未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人 员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上所述,我们同意聘任席丽娟女士为公司财务总监,胡基荣先生为公司副 总经理。 (本页无正文,为《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函》之签字页) 没献吃 2023年 10月 20 日 in the ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-066 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 一次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议 通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于财务总监辞职暨 聘任财务总监、副总经理的公告》。（公告编号：临 2023-067） 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于财务总监辞职暨 聘任财务总监、副总经理的 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事会 于近日收到公司财务总监胡基荣先生的辞职报告。胡基荣先生因工作调整，申请 辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡基荣先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2023 年 10 月 20 日，公司召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关 于聘任财务总监的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任席丽娟女士 为公司财务总监，胡基荣先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意聘任席丽娟女 士为公司财务总监，胡基荣先生为公司副总经理的独立意见。 特此公告。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-067 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 附件：财务总监、副总经理简历 1、席丽娟女士： ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-065 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 二、诉讼案件的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭 ● 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 ● 涉案的金额：货款 19,714,177.61 元（未含诉讼费等） ● 对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，对安徽鑫科新材 料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股子公司安徽鑫科铜 业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司控股子公司鑫科铜业因销售合同纠纷将芜湖市开恒金属材料销售有限 责任公司（以下简称"开恒金属"）诉至芜湖经济技术开发区人民法院（以下简 称"经开区法院"），并于近日收到经开区法院出具的《受理案件通知书》[(2023) 皖 0291 民初 3005 号]。截止本公告日，本案尚未开庭审理 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽鑫科新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派喻荣虎、阮翰林两 位律师(以下简称"本所律师")就公司于 2023年 10月 9 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会") 出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次临时股东大会,并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查,本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023年9月 15日《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,121,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 11.0246 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-064 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 (三) 出 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-063 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第二个行权期 2023 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 股票期权第二个行权期可行权数量为 1,479 万份，行权起始日为 2023 年 5 月 19 日，行权终止日为 2024 年 4 月 12 日，行权方式为自主行权。2023 年第三季度 股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 0 万股，占该期可行权股票 期权总量的 0%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记数量为 0 万股，占该期可行权股票期权总量的 0%。 ●本次行权股票上市流通时间：股票期权激励对象行权所得股票可于行权日 （T 日）后的第二个交易日（T+ ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-061 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票事项收到国资批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）近日分 别收到控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）发来的公 司实际控制人三台县国有资产监督管理办公室（以下简称"三台县国资办"）《关 于四川融鑫弘梓科技有限公司认购鑫科材料锁价定增股份的批复》（三国资办 [2023]45 号）、控股股东之控股股东三台县工投建设发展集团有限公司（以下简 称"三台县工投"）《关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的批复》（三工投[2023]131 号），具体内容如下： 1、三国资办[2023]45 号 同意三台县工投按照绵阳市国资委《关于转发上市公司国有股权监督管理有 关规定的通知》(绵国资产[2018]26 号)文件精神，开展四川融鑫认购鑫科材料 股份定增工作。 2、三工投 ...