证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-030 青海华鼎实业股份有限公司实际控制人 之一致行动人集中竞价减持股份计划提前终止的公告 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二○二三年八月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称"公司"或"青海华鼎"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《青海华鼎实际控制人之一致行动人集中竞 价减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-022），公司实际控制人 之一致行动人深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）（下称："创东 方富达"）拟自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 438.85 万股（占公司总股本的 1%）。 于 2023 年 7 月 18 日和 2023 年 8 月 15 日分别披露了《青海华鼎实际 控制人之一致行动人减持达 1%的公告》（公告编号：临 2023-027） 和《青海华鼎实际控制人之一致行动人集中竞价减持股份进展公告》 （公告编号：临 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为167,702,315.91元，同比下降38.35%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,138,670.94元，去年同期为-18,869,116.76元[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,812,960.57元，去年同期为-29,400,658.74元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,818,124.81元，同比下降290.94%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为872,662,041.97元，同比下降2.26%[9] - 总资产为1,247,996,046.39元，同比下降9.14%[9] - 基本每股收益为-0.05元，去年同期为-0.04元[9] - 稀释每股收益为-0.05元，去年同期为-0.04元[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元，去年同期为-0.07元[9] - 加权平均净资产收益率为-2.28%，去年同期为-1.81%[9] - 2023年上半年营业收入为1.68亿元，同比下降38.35%[13] - 2023年上半年归属于母公司净利润为-2,013.87万元，上年同期为-1,886.91万元[13] - 2023年上半年营业成本为1.54亿元，同比下降35.50%[14] - 2023年上半年销售费用为298.42万元，同比下降72.59%[14] - 2023年上半年管理费用为2,545.37万元，同比下降45.89%[14] - 2023年上半年财务费用为221.54万元，同比下降60.62%[14] - 2023年上半年研发费用为711.50万元，同比下降39.86%[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,081.81万元，同比下降290.94%[14] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,438.19万元，同比下降479.58%[14] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-6,786.92万元，上年同期为-3,028.29万元[14] - 2023年上半年营业总收入为167,702,315.91元，较2022年同期的272,039,076.01元有所下降[67] - 公司2023年上半年净利润为-21,896,686.60元，相比2022年同期的-22,334,915.27元有所改善[68] - 归属于母公司股东的净利润为-20,138,670.94元，相比2022年同期的-18,869,116.76元有所下降[68] - 少数股东损益为-1,758,015.66元，相比2022年同期的-3,465,798.51元有所减少[68] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，与2022年同期的-0.04元/股相比有所下降[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,818,124.81元，相比2022年同期的21,377,799.36元有所减少[71] - 投资活动产生的现金流入小计为20,000,000.00元，相比2022年同期的32,505,862.78元有所减少[71] - 信用减值损失为1,504,941.31元，相比2022年同期的8,475,827.10元有所减少[68] - 资产处置收益为-14,063.07元，相比2022年同期的15,605.69元有所减少[68] - 营业外收入为42,201.52元，相比2022年同期的275,254.86元有所减少[68] - 营业外支出为48,487.15元，相比2022年同期的424,778.58元有所减少[68] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为-123,069,289.08元，相比2022年同期的-5,116,200.72元有所减少[72] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-67,869,235.20元，相比2022年同期的-30,282,885.47元有所增加[72] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-14,381,929.07元，相比2022年同期的3,788,885.39元有所减少[72] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为14,342,826.12元，相比2022年同期的-3,501,111.74元有所增加[73] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-25,983,809.07元，相比2022年同期的4,367,685.00元有所减少[73] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-62,794,441.90元，相比2022年同期的-1,941,333.35元有所增加[73] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为888,043,359.57元，相比2022年同期的907,940,046.17元有所减少[74][76] - 2023年上半年，公司综合收益总额为-20,138,670.94元，相比2022年同期的-6,125,159.23元有所减少[74][76] - 2023年上半年，公司少数股东权益为15,381,317.60元，相比2022年同期的15,139,333.26元有所增加[74][76] - 2023年上半年，公司所有者权益变动金额为-19,896,686.60元，相比2022年同期的-8,512,744.84元有所减少[74][76] - 公司2023年上半年所有者权益合计为878,932,703.87元[80] - 公司2023年上半年未分配利润为-857,943,394.43元[80] - 公司2023年上半年综合收益总额减少6,519,302.13元[80] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,014,988,562.57元[81] - 公司2022年上半年未分配利润为-721,900,239.75元[81] - 公司2022年上半年综合收益总额减少17,768,777.69元[81] - 公司2023年上半年专项储备本期使用1,078,212.90元[78] - 公司2023年上半年资本公积为1,244,425,489.07元[78] - 公司2023年上半年盈余公积为41,301,752.15元[78] - 公司2023年上半年未分配利润为-691,508,382.35元[78] - 公司注册资本为人民币43,885万元，总股本为43,885万股[83] - 公司主要经营范围包括数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产和销售[83] - 公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封[83] - 公司合并财务报表范围内子公司共20家[84] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[86] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[89] - 公司营业周期为12个月[90] - 公司股权分置改革后，按每10股转增5.5股的比例，以资本公积向全体流通股股东转增股份总额3,025万股[82] - 青海天象通过竞拍取得广东万鼎持有的本公司社会法人股4,972万股，占公司总股本的31.75%[82] - 青海天象通过上海证券交易所累计减持本公司股份3,442,500股，占本公司总股本的1.84%[82] - 公司记账本位币为人民币[91] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[93] - 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示[94] - 因处置部分股权投资或其他原因丧失对被投资方控制权时，处置后的剩余股权投资按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[95] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[97] - 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[98] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[99] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[100] - 金融工具在成为金融工具合同的一方时确认，包括金融资产、金融负债或权益工具[101] - 金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[102] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的条件包括业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标[103] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）[104] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[104] - 金融负债可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件包括消除或显著减少会计错配[105] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量[107] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量[108] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量[108] - 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移[111] - 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价之间的差额计入当期损益[111] - 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊[111] - 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分[111] - 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值[111] - 不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值[111] - 公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计[111] - 对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[112] - 对于租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[112] - 公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额[112] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[122] - 持有待售的非流动资产账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记至公允价值减去出售费用后的净额[122] - 其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值的测试方法及会计处理方法[123] - 长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值的测试方法及会计处理方法[124] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[127] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[127] - 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[127] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，并采用与固定资产相同的折旧政策[130] - 固定资产确认条件包括与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且其成本能够可靠地计量[131] - 固定资产后续支出在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本[132] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，折旧年限、残值率和年折旧率分别为：房屋及建筑物40年，2.38%-2.43%；通用设备12年-20年，4.85%-8.08%；专用设备12年，7.92%-8.08%；运输设备10年，9.5%-9.7%；电子设备及其他5年-14年，6.79%-19.4%[133] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用等[135] - 借款费用资本化的确认原则包括可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用予以资本化[136] - 使用权资产在租赁期开始日确认，成本包括租赁负债的初始计量金额、支付的租赁付款额、初始

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-029 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人之一致行动人集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止本公告日，青海华鼎实业股份有限公司（下 称"公司"或"青海华鼎"）实际控制人之一致行动人深圳市创东方富达投资企 业（有限合伙）（下称："创东方富达"）持有公司股份 1,195.45 万股，占公司总 股本的 2.72%，该股份来源于认购公司 2014 年度非公开发行股份。 集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《青海 华鼎实际控制人之一致行动人集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-022），详细内容见相关公告。创东方富达于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月17日通过集中竞价方式合计减持公司股份29.15万股,占公司总股本的 0.07%， 本次集中竞价减持计划时间过半，本次集中竞价减持计划尚未实施完毕。 公司于 202 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00 - 17:00 [3] - 活动方式：网络远程方式 [3] - 召开地址：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net） [3] 公司参与目的 - 加强与投资者的互动交流 [3] 投资者参与途径 - 登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 关注微信公众号：全景财经 [3] - 下载全景路演 APP [3] 沟通交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [3] 联系人及咨询办法 - 联系部门：证券部 [3] - 电话：0971－7111159 [3] - 传真：0971－7111669 [4] - 邮箱：lixj521@126.com [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入63,617,592.19元，较上年同期调整后减少52.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -15,706,885.92元[4] - 本报告期末总资产1,208,087,472.93元，较上年度末调整后减少12.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益877,093,826.99元，较上年度末调整后减少1.76%[5] - 2023年第一季度营业总收入63,617,592.19元，较2022年第一季度的132,880,584.92元下降约52.12%[17] - 2023年第一季度营业总成本80,326,371.62元，较2022年第一季度的155,508,594.99元下降约48.34%[17] - 2023年第一季度营业利润为-16,000,863.48元，2022年第一季度为-9,758,172.54元，亏损扩大[17] - 2023年第一季度净利润为-16,063,289.96元，较2022年第一季度的-10,132,200.81元亏损增加约58.54%[18] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2022年第一季度均为-0.021元/股[18] - 2023年第一季度流动负债合计280,553,064.05元，较2022年的429,138,676.72元下降约34.62%[14] - 2023年第一季度非流动负债合计35,657,652.67元，较2022年的36,443,595.53元下降约2.15%[14] - 2023年第一季度负债合计316,210,716.72元，较2022年的465,582,272.25元下降约32.08%[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,355,182.82元，较2022年的-10,157,667.30元净流出增加[20] - 2023年第一季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为23,433,628.07元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为23,433,628.07元，现金流出小计为33,212,579.49元，现金流量净额为 -33,212,579.49元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,300,000.00元，现金流出小计为60,116,479.15元，现金流量净额为 -60,116,479.15元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -110,684,241.46元，期初余额为239,903,558.69元，期末余额为129,219,317.23元[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金变动比例为 -46.05%，原因是偿还银行借款、支付职工安置费、生产投入[6] - 应收票据变动比例为 -58.78%，因票据结算减少及背书转让到期终止确认[6] - 短期借款变动比例为 -49.80%，是偿还银行借款所致[6] - 合同负债变动比例为35.89%，因预收款项增加[6] - 2023年3月31日货币资金为12972.97432万元，较2022年12月31日的24046.879439万元减少[12] - 2023年3月31日应收票据为809.71984万元，较2022年12月31日的1964.332566万元减少[12] - 2023年3月31日应收账款为8295.523224万元，较2022年12月31日的11677.619412万元减少[12] - 2023年3月31日流动资产合计67558.521407万元，较2022年12月31日的83541.677067万元减少[13] - 2023年3月31日非流动资产合计53250.225886万元，较2022年12月31日的53810.554775万元减少[13] - 2023年3月31日资产总计120808.747293万元，较2022年12月31日的137352.231842万元减少[13] - 2023年3月31日短期借款为7574.390853万元，较2022年12月31日的15089.303374万元减少[13] - 2023年3月31日母公司货币资金为100,772,071.59元，较2022年12月31日的133,077,674.57元有所减少[22] - 2023年3月31日流动资产合计为472,595,239.49元，非流动资产合计为449,760,822.69元，资产总计为922,356,062.18元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为31,900[9] - 股东李松强持股数量为38,000,000股，持股比例8.66%[9] - 2023年第一季度，青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司分别持股1800万股，占比4.10%；深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）持股1663.45万股，占比3.79%；杨忠义持股877.7万股，占比2.00%；徐开东持股666.2304万股，占比1.52%；于世光持股584.4039万股，占比1.33%；上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）持股502.5万股，占比1.15%；吴东魁持股296.51万股，占比0.68%；王成华持股265.58万股，占比0.61%[10] - 2023年1月20日溢峰科技完成股权增资工商变更登记，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封，王封拥有上市公司13.33%表决权[10] - 股东徐开东通过普通证券帐户持有390.3604万股，通过信用证券账户持有275.87万股；王成华通过普通证券帐户持有0股，通过信用证券账户持有265.58万股[11] 母公司财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入为123,009.21元[26] - 2023年第一季度营业成本为69,420.00元，较2022年第一季度的37,144.41元有所增加[27] - 2023年第一季度营业利润为 -4,577,453.58元，利润总额为 -4,577,455.11元，净利润为 -4,577,455.11元[27] - 2023年第一季度综合收益总额为 -4,577,455.11元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计92301530.77元，2022年第一季度为11963158.51元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计32408260.83元，2022年第一季度为20002785.85元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额59893269.94元，2022年第一季度为 - 8039627.34元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为0，2022年第一季度为23831795.00元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计33212579.49元，2022年第一季度为27964110.00元[31] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 33212579.49元，2022年第一季度为 - 4132315.00元[31] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2022年第一季度也为0[31] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计59491666.66元，2022年第一季度为960000.01元[31] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 59491666.66元，2022年第一季度为 - 960000.01元[31] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 32810976.21元，2022年第一季度为 - 13131942.35元[31] - 2023年3月31日流动负债合计为33,631,511.29元，非流动负债合计为7,850,000.00元，负债合计为41,481,511.29元[24]

财务表现 - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-152,693,513.18元[4] - 2022年度母公司未分配利润为-851,424,092.30元，董事会拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为535,110,722.61元，较上年同期减少18.78%[11] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为528,502,418.37元，较上年同期减少18.62%[11] - 2022年公司营业收入为5.35亿元，同比减少18.78%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.53亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.40亿元[15] - 总资产为13.74亿元，同比减少25.43%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8.93亿元，同比减少14.60%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2676.57万元，同比减少145.74%[12] - 公司营业收入为5.35亿元，同比下降18.78%[22][24] - 营业成本为4.88亿元，同比下降13.77%[22] - 销售费用为1866.43万元，同比下降24.23%[22] - 管理费用为8742.24万元，同比上升10.31%[22] - 财务费用为1108.13万元，同比上升8.12%[22] - 研发费用为1463.95万元，同比下降4.09%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2676.57万元，同比下降145.74%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2.48亿元，同比上升318.92%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4117.59万元，同比上升190.33%[23] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为892,800,712.91元，较上年减少152,646,119.44元，减少14.6%[148] - 2022年度综合收益总额为-152,693,513.18元，较上年减少111,753,340.43元，减少42.1%[150] - 2022年度少数股东权益为15,139,333.26元，较上年减少27,935,505.20元，减少64.8%[148] - 2022年度母公司所有者权益合计为885,452,006.00元，较上年减少147,305,334.26元，减少14.3%[152] - 2022年度母公司综合收益总额为-147,292,630.24元，较上年减少111,753,340.43元，减少43.4%[152] - 2022年度资本公积增加60,097.76元，增加0.005%[149] - 2022年度库存股减少12,704.02元，减少0.2%[149] - 2022年度盈余公积保持不变，为41,301,752.15元[148] - 2022年度未分配利润减少152,693,513.18元，减少17.9%[148] - 2022年度专项储备减少2,515,830.12元，减少5.8%[148] - 2022年营业总收入为535,110,722.61元，同比下降18.8%[140] - 2022年营业总成本为625,286,453.26元，同比增长12.2%[140] - 2022年净利润为-165,451,700.65元，同比下降53.1%[141] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-152,693,513.18元，同比下降36.6%[141] - 2022年基本每股收益为-0.35元，同比下降40%[141] - 2022年研发费用为14,639,507.05元，同比下降4.1%[140] - 2022年销售费用为18,664,344.54元，同比下降24.2%[140] - 2022年管理费用为87,422,407.36元，同比增长10.3%[140] - 2022年财务费用为11,081,321.60元，同比增长8.1%[140] - 2022年资产减值损失为-109,150,728.02元，同比增长3.6%[140] - 公司2022年综合收益总额为-147,305,334.26元，较2021年的-486,369,876.39元有所改善[143] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,765,670.67元，较2021年的58,523,059.83元有所下降[144] - 投资活动产生的现金流量净额为247,774,366.39元，较2021年的-113,180,641.35元大幅增加[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,175,940.74元，较2021年的-14,182,471.18元有所减少[145] - 现金及现金等价物净增加额为179,832,754.98元，较2021年的-68,840,052.70元大幅增加[145] - 期末现金及现金等价物余额为239,903,558.69元，较2021年的60,070,803.71元大幅增加[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-141,549,314.10元，较2021年的-129,071,018.23元有所下降[146] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为269,087,455.57元，较2021年的-36,466,176.51元大幅增加[146] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,184,711.94元，较2021年的92,358,691.81元有所减少[146] - 母公司期末现金及现金等价物余额为133,077,674.57元，较2021年的14,724,245.04元大幅增加[146] 资产与负债 - 总资产为13.74亿人民币，相比2021年的18.42亿人民币有所下降[136][137][138][139] - 流动资产合计为8.35亿人民币，相比2021年的9.14亿人民币有所下降[136] - 非流动资产合计为5.38亿人民币，相比2021年的9.28亿人民币大幅下降[136] - 流动负债合计为4.29亿人民币，相比2021年的7.14亿人民币有所下降[137] - 非流动负债合计为3644.36万人民币，相比2021年的3998.36万人民币有所下降[137] - 总负债为4.66亿人民币，相比2021年的7.53亿人民币大幅下降[137] - 所有者权益合计为9.08亿人民币，相比2021年的10.89亿人民币有所下降[138] - 归属于母公司所有者权益为8.93亿人民币，相比2021年的10.45亿人民币有所下降[138] - 未分配利润为-8.38亿人民币，相比2021年的-6.85亿人民币有所下降[138] - 少数股东权益为1513.93万人民币，相比2021年的4307.48万人民币大幅下降[138] - 公司2022年年度报告中的流动资产减少，其中其他流动资产减少62.87%，其他债权投资减少100%，长期应收款减少100%，长期股权投资减少100%，在建工程减少100%，使用权资产减少71.02%，无形资产减少50.46%，商誉减少100%，长期待摊费用减少44.84%，应付账款减少43.38%，合同负债减少82.96%，应交税费减少59.42%，一年内到期的非流动负债减少88.66%，其他流动负债减少71.17%，长期借款增加287.50%，租赁负债减少69.75%，长期应付款减少100%，递延收益减少33.19%，少数股东权益减少64.85%[33][34] - 公司主要资产受限情况包括应收账款42,393,033.74元，投资性房地产2,908,744.57元，固定资产78,292,846.39元，无形资产33,215,885.84元，货币资金565,235.70元，合计157,375,746.24元[34] 成本与费用 - 原材料成本为291,641,469.09元，占总成本的74.30%，较上年同期减少16.24%[27] - 人工成本为41,135,695.30元，占总成本的10.48%，较上年同期减少16.24%[27] - 折旧费用为15,737,765.02元，占总成本的4.01%，较上年同期增加0.02%[27] - 能源及动力费用为6,441,864.66元，占总成本的1.65%，较上年同期减少49.27%[27] - 其他制造费用为37,541,568.44元，占总成本的9.56%，较上年同期减少23.92%[27] - 销售费用为18,664,344.54元，较上年同期减少24.23%[30] - 管理费用为87,422,407.36元，较上年同期增加10.31%[30] - 研发费用为14,639,507.05元，较上年同期减少4.09%[31] 股权与投资 - 公司于2022年12月出售了所持锐丰文化70%的股权[15][16][17][18] - 公司于2022年11月29日和12月15日分别召开董事会和股东大会，审议通过出售广州市锐丰文化传播有限公司70%股权，交易价格为人民币30,554.00万元，并于12月19日完成工商变更登记[37] - 公司以现金方式收购锐丰科技持有的锐丰文化70%的股权，收购价格为人民币30,554.00万元[109] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年度扣非净利润不低于人民币4,000万元，2021年和2022年度累积扣非净利润不低于人民币8,000万元[108] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年、2022年和2023年度累积扣非净利润不低于人民币13,000万元[108] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年、2022年、2023年和2024年度累积扣非净利润不低于人民币18,000万元[108] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年、2022年、2023年、2024年和2025年度累积扣非净利润不低于人民币23,300万元[109] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年、2022年、2023年、2024年、2025年和2026年度累积扣非净利润不低于人民币28,800万元[109] - 公司于2022年12月19日完成锐丰文化70%股权的工商变更登记手续，不再持有锐丰文化的股权[109] - 公司主要控股参股公司包括广东精创（电梯配件，营业收入25,242.48万元，净利润-3,204.77万元），华鼎齿轮箱（齿轮箱，营业收入3,760.21万元，净利润-662.46万元），青海青一（数控机床，营业收入3,528.85万元，净利润-213.97万元）[38] 客户与供应商 - 前五名客户销售额为25,327.46万元，占年度销售总额的47.33%[28] - 前五名供应商采购额为7,059.62万元，占年度采购总额的21.02%[29] 生产与销售 - 电梯件生产量为106156台套，同比下降14.90%[26] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为1.33亿元、1.39亿元、1.34亿元和1.30亿元[12] 政府补助与非流动资产处置 - 非流动资产处置损益为6981.67万元[13] - 计入当期损益的政府补助为527.39万元[13] 公司治理与股东大会 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，完善公司治理结构[42] - 公司确保所有股东享有平等地位，严格履行信息披露义务[42] - 公司控股股东行为规范，确保公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面独立[42] - 公司已建立公正、透明的绩效评价和激励约束机制[42] - 公司2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会所审议事项均通过[46] 董事会与监事会 - 公司于2022年5月20日完成了董事会和监事会的换届工作[66] - 2022年5月20日至2023年3月13日，李祥军担任公司首席执行官[57] - 2022年5月20日至2023年3月13日，吴嘉灏担任公司财务总监[65] - 2022年5月20日至今，吴如娇担任公司监事会主席

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称青海华鼎，代码600243，变更前简称*ST海华[16] - 控股股东为青海重型机床有限责任公司，法定代表人是于世光，成立于2001年12月28日[150] - 实际控制人为于世光和朱砂夫妇，于世光任公司董事长、首席执行官等多个职务[152] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-1.12亿元，母公司未分配利润为-7.04亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2021年营业收入6.59亿元，较2020年增长3.47%；扣除相关收入后的营业收入6.49亿元，较2020年增长6.98%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元，较2020年减少485.95%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5852.31万元，2020年为-1.04亿元[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.45亿元，较2020年末减少9.17%[20] - 2021年末总资产18.42亿元，较2020年末增长11.05%[20] - 2021年基本每股收益-0.25元/股，较2020年减少457.14%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为-10.18%，较2020年减少12.73个百分点[20] - 2021年公司完成营业收入6.59亿元，比上年同期增加3.47%，归属于上市公司股东的净利润-11,175.33万元，较上年同期出现亏损[27] - 2021年非经常性损益合计33,437,298.14元、245,055,609.75元、12,134,052.06元[24] - 2021年营业收入658823198.37元，较上年同期增长3.47%；营业成本566213602.12元，较上年同期下降2.66% [37] - 2021年销售费用24634140.23元，较上年同期增长1.97%；管理费用79252108.49元，较上年同期下降12.09% [37] - 2021年财务费用10249306.31元，较上年同期下降63.84%；研发费用15263612.05元，较上年同期下降28.73% [37] - 2021年经营活动现金流量净额58523059.83元，投资活动现金流量净额 - 113180641.35元，筹资活动现金流量净额 - 14182471.18元 [38] - 2021年工业营业收入527264597.32元，毛利率9.90%；文化传播营业收入123126393.82元，毛利率30.74% [40] - 2021年机床产品营业收入158063719.94元，毛利率12.76%；齿轮（箱）营业收入43749168.30元，毛利率22.80% [40] - 2021年度营业收入比上年增加3.47%，主要因收购锐丰文化后文化传播收入增加，本期文化传播收入1.23亿元[41] - 华南地区营业收入462,818,545.81元，营业成本399,333,053.58元，毛利率13.72%，营业收入同比增5.48%，营业成本同比增4.64%，毛利率增加0.70个百分点[41] - 西北地区营业收入195,820,581.77元，营业成本166,753,600.54元，毛利率14.84%，营业收入同比增0.59%，营业成本同比降13.61%，毛利率增加13.99个百分点[41] - 华东地区营业收入184,070.79元，营业成本126,948.00元，毛利率31.03%，营业收入同比降94.39%，营业成本同比降98.19%，毛利率增加144.96个百分点[41] - 销售费用24,634,140.23元，同比增1.97%；管理费用79,252,108.49元，同比降12.09%；研发费用15,263,612.05元，同比降28.73%；财务费用10,249,306.31元，同比降63.84%[49] - 本期研发投入合计15,263,612.05元，占营业收入比例2.32%，资本化比重为0[50] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，上期为 - 103,640,837.35元[53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 113,180,641.35元，上期为290,141,830.68元[53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,182,471.18元，上期为 - 108,511,120.11元[53] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 68,840,052.70元，上期为77,989,873.22元[53] - 货币资金本期期末数为61,964,521.57元，占总资产比例3.36%，较上期期末变动 - 52.97%[54] - 应收账款本期期末数为237,092,344.46元，占总资产比例12.87%，较上期期末变动213.45%[54] - 短期借款本期期末数为202,531,495.33元，占总资产比例11.00%，较上期期末变动30.66%[56] - 应付账款本期期末数为228,843,904.56元，占总资产比例12.42%，较上期期末变动28.33%[56] - 少数股东权益本期期末数为43,074,838.46元，占总资产比例2.34%，较上期期末变动974.46%[57] - 截至报告期末，受限资产合计189,984,109.38元，包括货币资金1,893,717.86元、应收账款68,516,129.53元等[58] - 2021年公司资产总计18.42亿元，较2020年的16.59亿元增长10.9%[176] - 2021年流动资产合计9.14亿元，较2020年的9.30亿元下降1.7%[176] - 2021年非流动资产合计9.28亿元，较2020年的7.29亿元增长27.3%[176] - 2021年负债合计7.53亿元，较2020年的5.04亿元增长49.4%[177] - 2021年流动负债合计7.14亿元，较2020年的4.40亿元增长62.0%[177] - 2021年非流动负债合计0.40亿元，较2020年的0.64亿元下降37.4%[177] - 2021年所有者权益合计10.89亿元，较2020年的11.55亿元下降5.7%[177] - 2021年母公司资产总计12.83亿元，较2020年的16.03亿元下降20.0%[180] - 2021年母公司流动资产合计4.15亿元，较2020年的10.87亿元下降61.8%[180] - 2021年母公司非流动资产合计8.67亿元，较2020年的5.15亿元增长68.3%[180] - 2021年营业总收入为658,823,198.37元，较2020年的636,706,166.24元增长约3.47%[183] - 2021年营业总成本为701,444,259.63元，较2020年的756,453,048.30元下降约7.27%[183] - 2021年净利润为 - 108,041,060.09元，2020年为14,128,446.74元[184] - 2021年流动负债合计241,882,288.56元，2020年为75,436,206.07元[181] - 2021年非流动负债合计7,925,454.50元，2020年为8,160,909.05元[181] - 2021年所有者权益合计1,032,757,340.26元，2020年为1,519,127,216.65元[181] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.25元/股，2020年为0.07元/股[185] - 2021年母公司营业收入为6,091,901.81元，2020年为444,129.08元[187] - 2021年母公司营业成本为6,459,443.27元，2020年为148,577.64元[187] - 2021年税金及附加为5,831,490.43元，较2020年的10,720,253.60元下降约45.60%[184] - 2021年公司营业利润为-4.8611850177亿元，2020年为1.7033271181亿元[188] - 2021年公司净利润为-4.9182449482亿元，2020年为1.7033568570亿元[188] - 2021年公司综合收益总额为-4.8636987639亿元，2020年为1.7033568570亿元[189] - 2021年经营活动现金流入小计6.8647784814亿元，2020年为6.2503911293亿元[189] - 2021年经营活动现金流出小计6.2795478831亿元，2020年为7.2867995028亿元[189] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为0.5852305983亿元，2020年为-1.0364083735亿元[190] - 2021年投资活动现金流入小计1.7596510111亿元，2020年为3.0569867447亿元[190] - 2021年投资活动现金流出小计2.8914574246亿元，2020年为0.1555684379亿元[190] - 2021年筹资活动现金流入小计1.17985亿元，2020年为1.4875亿元[190] - 2021年筹资活动现金流出小计1.3216747118亿元，2020年为2.5726112011亿元[190] - 支付其他与筹资活动有关的现金为18,907,234.55元[193] - 筹资活动现金流出小计为71,641,308.19元，上一年为95,375,514.89元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,358,691.81元，上一年为 - 87,375,514.89元[193] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73,178,502.93元，上一年为87,038,177.78元[193] - 期初现金及现金等价物余额为87,902,747.97元，上一年为864,570.19元[193] - 期末现金及现金等价物余额为14,724,245.04元，上一年为87,902,747.97元[193] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1,150,947,358.53元，少数股东权益为4,008,962.51元，所有者权益合计为1,154,956,321.04元[195] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 105,500,526.18元，少数股东权益变动为39,065,875.95元，所有者权益合计变动为 - 66,434,650.23元[195] - 2021年综合收益总额为666,092.31元[197] - 2021年所有者投入和减少资本中其他项为666,092.31元[197] 各季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为107,571,188.31元、162,339,751.51元、159,327,808.22元、229,584,450.33元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-15,970,468.50元、-1,508,199.36元、-1,344,098.68元、-92,930,573.89元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-15,914,539.51元、-6,969,815.29元、-6,778,239.37元、-115,528,044.40元[21] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-71,372,40

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入272,039,076.01元，较上年同期增长0.79%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -18,869,116.76元，上年同期为 -17,478,667.86元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,400,658.74元，上年同期为 -22,884,354.80元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,377,799.36元，上年同期为 -67,193,980.57元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,039,321,673.12元，较上年度末减少0.59%[17] - 本报告期末总资产为1,751,209,751.81元，较上年度末减少4.93%[17] - 本报告期基本每股收益为 -0.04元/股，上年同期为 -0.04元/股[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.07元/股，上年同期为 -0.05元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.81%，上年同期为 -1.53%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.82%，上年同期为 -2.00%[18] - 2022年上半年公司完成营业收入2.72亿元，较上年同期增加0.79%[25] - 2022年上半年公司实现归属于母公司净利润 - 1886.91万元，上年同期为 - 1747.87万元[25] - 2022年半年度营业总收入272,039,076.01元，2021年半年度为269,910,939.82元，同比增长约0.79%[79] - 2022年半年度营业总成本315,651,321.74元，2021年半年度为296,789,620.04元，同比增长约6.35%[79] - 2022年半年度营业利润-23,860,405.36元，2021年半年度为-23,319,739.38元，亏损扩大约2.31%[80] - 2022年半年度净利润-22,334,915.27元，2021年半年度为-23,770,989.11元，亏损收窄约6.04%[80] - 2022年半年度母公司营业收入3,705,546.03元，2021年半年度为3,902,148.94元，同比下降约5.04%[83] - 2022年半年度母公司营业利润-17,281,301.77元，2021年半年度为1,187,851.34元，由盈转亏[83] - 2022年半年度母公司净利润-17,768,777.69元，2021年半年度为1,168,834.24元，由盈转亏[85] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金271,096,237.55元，2021年半年度为200,433,576.82元[87] - 2022年半年度收到的税费返还3,606,102.54元，2021年半年度为3,904,617.17元[88] - 2022年半年度经营活动现金流入小计366,366,087.74元，2021年半年度为231,316,991.23元[88] - 2022年半年度经营活动现金流出小计344,988,288.38元，2021年半年度为298,510,971.80元[88] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额21,377,799.36元，2021年半年度为 - 67,193,980.57元[88] - 2022年半年度投资活动现金流入小计32,505,862.78元，2021年半年度为76,477,442.49元[88] - 2022年半年度投资活动现金流出小计28,716,977.39元，2021年半年度为37,486,827.38元[89] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计57,300,000.00元，2021年半年度为9,860,000.00元[89] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计87,582,885.47元，2021年半年度为75,305,228.51元[89] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 5,116,200.72元，2021年半年度为 - 93,648,593.97元[89] - 2022年半年度期初实收资本为438,850,000.00元[94] - 2022年半年度期初资本公积为1,244,425,489.07元[94] - 2022年半年度期初其他综合收益为6,252,814.25元[94] - 2022年半年度期初盈余公积为41,301,752.15元[94] - 2022年半年度期初未分配利润为 - 685,383,223.12元[94] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为1,088,521,670.81元[94] - 2022年半年度本期未分配利润变动金额为 - 6,125,159.23元[94] - 2022年半年度本期少数股东权益变动金额为 - 2,387,585.61元[94] - 2022年半年度本期所有者权益合计变动金额为 - 8,512,744.84元[94] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,080,008,925.97元[96] - 公司2022年期初实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,244,425,489.07元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 573,629,882.69元，所有者权益合计为1,154,956,321.04元[99] - 公司本期未分配利润减少17,478,667.86元，其他减少6,292,321.25元，所有者权益合计减少23,770,989.11元[99] - 公司2022年期末实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,244,425,489.07元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 591,108,550.55元，所有者权益合计为1,131,185,331.93元[100] - 母公司2022年期初实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,251,282,431.74元，其他综合收益为5,454,618.43元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 704,131,462.06元，所有者权益合计为1,032,757,340.26元[102] - 母公司本期未分配利润减少17,768,777.69元，所有者权益合计减少17,768,777.69元[102][103] - 母公司2022年期末实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,251,282,431.74元，其他综合收益为5,454,618.43元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 721,900,239.75元，所有者权益合计为1,014,988,562.57元[103] - 2022年上半年公司期初所有者权益合计1519127216.65元，期末为1520296050.89元，本期增加1168834.24元[105][106] - 公司2022年上半年末资产总计17.51亿元，较期初18.42亿元下降4.93%[73] - 非流动资产合计8.77亿元，较期初9.28亿元下降5.53%[73] - 流动负债合计6.25亿元，较期初7.14亿元下降12.33%[73] - 非流动负债合计0.46亿元，较期初0.40亿元增长14.55%[73] - 所有者权益合计10.80亿元，较期初10.89亿元下降0.78%[74] - 母公司2022年6月末资产总计11.95亿元，较期初12.83亿元下降6.81%[77] - 流动资产合计3.32亿元，较期初4.15亿元下降20.09%[76] - 流动负债合计1.72亿元，较期初2.42亿元下降28.77%[77] - 非流动负债合计0.08亿元，与期初持平[77] - 母公司所有者权益合计10.15亿元，较期初10.33亿元下降1.72%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 广东精创营业收入11,476.18万元，净利润 -330.66万元[35] - 青海青重营业收入6,193.98万元，净利润110.48万元[35] - 华鼎齿轮箱营业收入1,663.89万元，净利润 -278.75万元[35] - 锐丰文化营业收入4,306.59万元，净利润176.36万元[35] 公司业务资质与荣誉 - 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，“青重牌”被认定为中国驰名商标[23] - 公司共承担四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与两项，有发明专利20项[24] - 锐丰文化打造的广州国际灯光节与法国里昂、澳洲悉尼灯光节并称“世界三大灯光节”[24] 公司股权变动与转让 - 公司将青海青重100%股权以11,472.52万元转让给星火机床，已收到2000万元转让款，未完成股权变更手续[33] - 2017年8月10日，青海溢峰受让珠海横琴新区威特达投资有限公司51%股权，公司实际控制人变更[114] 公司费用指标变化 - 营业成本本期数为238903761.14元，上年同期数为240412153.77元，变动比例 - 0.63%[28] - 销售费用本期数为10887864.16元，上年同期数为7555796.02元，变动比例44.10%[28] - 管理费用本期数为47039292.58元，上年同期数为37797222.08元，变动比例24.45%[28] - 财务费用本期数为5625835.33元，上年同期数为557905.55元，变动比例908.38%[28] - 研发费用本期数为11829976.46元，上年同期数为9127079.75元，变动比例29.61%[28] - 2022年半年度销售费用10,887,864.16元，2021年半年度为7,555,796.02元，同比增长约44.10%[79] - 2022年半年度管理费用47,039,292.58元，2021年半年度为37,797,222.08元，同比增长约24.45%[79] - 2022年半年度财务费用5,625,835.33元，2021年半年度为557,905.55元，同比增长约908.39%[79] 公司资产指标变化 - 货币资金本期期末数为57,084,126.18元，占总资产比例3.26%，较上年期末减少7.88%[29] - 应收款项本期期末数为345,404,247.33元，占总资产比例19.72%，较上年期末减少11.23%[29] - 存货本期期末数为429,841,889.15元，占总资产比例24.55%，较上年期末增加2.57%[29] - 长期借款本期期末数为12,500,000.00元，占总资产比例0.71%，较上年期末增加212.50%[29] - 无形资产本期期末数为62,750,689.49元，占总资产比例3.58%，较上年期末减少33.30%[30] - 2022年6月30日货币资金期末余额为57084126.18元，期初余额为61964521.57元[72] - 2022年6月30日应收票据期末余额为28462125.91元，期初余额为67431042.93元[72] - 2022年6月30日应收账款期末余额为245507970.22元，期初余额为237092344.46元[72] - 2022年6月30日存货期末余额为429841889.15元，期初余额为419064774.12元[72] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为874151282.66元，期初余额为9

营业收入相关 - 本报告期营业收入133,522,741.07元，年初至报告期末405,561,817.08元，同比分别变动-16.20%、-5.52%[4] - 2022年前三季度营业总收入405,561,817.08元，较2021年的429,238,748.04元有所下降[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,235,157.09元，年初至报告期末-27,104,273.85元[4] - 2022年前三季度净利润为-33,746,397.91元，2021年为-22,508,524.35元，亏损扩大[20] - 2022年营业利润为-30,714,854.97元，2021年为-29,576,883.11元，亏损增加[20] - 2022年利润总额为-31,787,479.99元，2021年为-17,357,828.55元，亏损扩大[20] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-27,104,273.85元，2021年为-18,822,766.54元，亏损增加[20] - 2022年少数股东损益为-6,642,124.06元，2021年为-3,685,757.81元，亏损扩大[20] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,725,452,657.75元，较上年度末减少6.33%；归属于上市公司股东的所有者权益1,027,392,085.49元，较上年度末减少1.73%[5] - 2022年9月30日货币资金为2729.730527万元，2021年12月31日为6196.452157万元[13] - 2022年9月30日应收票据为2750.831636万元，2021年12月31日为6743.104293万元[13] - 2022年9月30日应收账款为25176.713886万元，2021年12月31日为23709.234446万元[13] - 2022年9月30日流动资产合计86032.55573万元，2021年为91363.897671万元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计86512.710045万元，2021年为92837.595703万元[15] - 2022年9月30日资产总计172545.265775万元，2021年为184201.493374万元[15] - 2022年流动负债合计605,782,361.84元，非流动负债合计54,933,630.50元，负债合计660,715,992.34元[16] - 2022年所有者权益合计1,064,736,665.41元，较2021年的1,088,521,670.81元有所减少[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,876,465.02元，年初至报告期末15,408,007.00元[7] 资产项目变动比例及原因相关 - 货币资金变动比例-55.95%，原因是偿还借款及生产投入[7] - 应收票据变动比例-59.21%，原因是票据结算减少及背书转让到期终止确认[7] - 预付账款变动比例139.85%，原因是预付材料款增加[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数33,246，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 广州联顺科技发展有限公司持股38,843,000股，持股比例8.85%，质押38,000,000股[10] - 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）持股22,579,000股，持股比例5.15%，质押22,574,500股[10] - 青海机电国有控股有限公司持股1800万股，占比4.10%；青海溢峰科技投资有限公司持股1800万股，占比4.10%；深圳市创东方富达投资企业持股1755.4万股，占比4.00%[11] - 股东徐开东通过普通证券帐户持有390.3604万股，通过信用证券账户持有275.87万股[12] 每股收益相关 - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0619元/股，2021年为-0.0429元/股[21] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本462,334,921.94元，较2021年的466,501,986.71元略有降低[19] 经营活动现金流量相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为392,901,586.88元，较2021年前三季度的346,636,234.85元增长约13.35%[23] - 2022年前三季度收到的税费返还为4,624,490.49元，较2021年前三季度的5,782,898.03元下降约20.03%[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为492,723,013.07元，较2021年前三季度的452,905,266.87元增长约8.79%[23] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为523,897,458.23元，较2021年前三季度的480,893,549.97元增长约8.94%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 31,174,445.16元，较2021年前三季度的 - 27,988,283.10元下降约11.38%[24] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,050,800.00元，较2021年前三季度的368,222.00元增长约728.52%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为71,632,934.42元，较2021年前三季度的82,577,828.26元下降约13.25%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为36,913,908.58元，较2021年前三季度的146,032,740.93元下降约74.72%[24] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为154,300,000.00元，较2021年前三季度的115,760,000.00元增长约33.29%[24] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为192,342,199.48元，较2021年前三季度的118,681,686.92元增长约62.07%[24]

收入和利润表现 - 营业收入1.329亿元，同比增长23.53%[4] - 归属于上市公司股东的净亏损896万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2412万元[4] - 营业总收入同比增长23.6%至13.29亿元（2022年第一季度）[17] - 公司净亏损收窄至1.013亿元，同比改善43.1%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为895.67万元，同比改善43.9%[18] - 2022年第一季度净亏损1554.43万元人民币，较2021年同期的333.50万元人民币亏损扩大1220.93万元人民币（366.1%）[26][27] - 公司2022年第一季度营业收入仅为3.71万元人民币，较2021年同期的390.21万元人民币下降386.50万元人民币（99.0%）[26] 成本和费用表现 - 销售费用同比增长124.53%，管理费用同比增长58.29%，主要因合并范围增加[6] - 营业总成本同比上升24.0%至15.55亿元[17] - 销售费用同比大幅增长124.6%至904.67万元[17] - 研发费用同比增长9.7%至540.22万元[17] - 管理费用从2021年第一季度的407.63万元人民币上升至2022年同期的587.99万元人民币，增加180.36万元人民币（44.2%）[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1016万元[4] - 经营活动现金流量净额为负1.016亿元，较去年同期改善85.8%[21][22] - 投资活动产生现金净流出464.62万元，主要由于取得子公司支付现金2796.41万元[22] - 筹资活动现金净流出2805.09万元，主要因偿还债务支付2706.58万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,039,627.34元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,132,315.00元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-960,000.01元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-13,131,942.35元[30] - 经营活动现金流出小计为20,002,785.85元[30] - 投资活动现金流入小计为23,831,795.00元[30] - 投资支付的现金为27,964,110.00元[30] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为960,000.01元[30] 资产和负债变动 - 总资产17.59亿元，同比下降4.51%[4] - 预付款项同比增长65.53%，因预付材料款增加[6] - 应收款项融资同比下降68.76%，因银行承兑汇票转让及到期[6] - 货币资金从6196.5万元减少至1911.0万元，环比下降69.2%[11] - 应收账款从2.37亿元增至2.45亿元，环比增长3.3%[12] - 存货从4.19亿元增至4.28亿元，环比增长2.1%[12] - 短期借款从2.03亿元减少至1.55亿元，环比下降23.3%[12] - 应付账款从2.29亿元增至2.48亿元，环比增长8.3%[13] - 总资产从18.42亿元减少至17.59亿元，环比下降4.5%[12] - 总负债从7.53亿元减少至6.63亿元，环比下降11.9%[13][14] - 归属于母公司所有者权益从10.45亿元增至10.53亿元，环比增长0.7%[14] - 公司总资产从2021年末的128.26亿元人民币下降至2022年3月31日的120.36亿元人民币，减少6.18亿元人民币（4.8%）[25] - 货币资金从2021年末的1472.42万元人民币大幅减少至2022年3月31日的159.23万元人民币，下降1313.19万元人民币（89.2%）[24] - 其他应收款从2021年末的3.65亿元人民币减少至2022年3月31日的3.04亿元人民币，下降6029.11万元人民币（16.5%）[24] - 流动资产总额从2021年末的4.15亿元人民币下降至2022年3月31日的3.39亿元人民币，减少773.99万元人民币（18.6%）[24] - 公司负债总额从2021年末的2.50亿元人民币下降至2022年3月31日的1.86亿元人民币，减少6343.30万元人民币（25.4%）[25] - 期末现金及现金等价物余额为1721.60万元，较期初下降71.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,592,302.69元[30] - 期初现金及现金等价物余额为14,724,245.04元[30] 投资和收购活动 - 取得子公司支付的现金净额同比增长100%，因支付收购广州市锐丰文化传播有限公司股权款[6] - 投资损失925.95万元人民币，对2022年第一季度业绩产生重大负面影响[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目收益1517万元，主要来自非流动资产处置损益1274万元[6] 股东和股权变动 - 深圳创东方富达投资企业将持有的3700万股股东权利授予实际控制人[9] - 股东徐开东合计持有626.2万股，其中通过信用账户持有275.9万股[9]