营业收入与净利润 - 公司营业收入为22.62亿元，同比下降25.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为45.54万元，同比下降98.83%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-528.22万元，同比下降117.94%[1] - 营业收入下降主要由于稀土材料和铂族产品收入分别同比下降36%和33%[7] - 公司净利润同比下降139.72%，主要由于控股子公司有研稀土亏损6294万元[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为22.62亿元，同比下降25.2%[31] - 归属于母公司股东的净利润为45.54万元，同比下降98.8%[35] - 公司2024年第一季度营业利润为25.95万元，同比下降99.4%[35] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-1467.35万元，同比下降140.6%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元[1] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.88亿元，同比下降32.26%[39] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为21.25亿元，同比下降31.91%[43] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为26.88亿元，同比下降23.56%[43] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元，同比下降42.19%[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.86亿元，同比下降156.44%[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.84亿元，同比增长1054.81%[45] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.65亿元，同比下降12.36%[45] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.67亿元，同比增长47.09%[45] 资产与负债 - 公司总资产为69.39亿元，同比增长11.25%[4] - 应收账款同比增长56.72%，主要由于子公司业务增长及部分产品回款期延长[7] - 公司2024年第一季度货币资金为1,171,578,408.75元，较上期减少364,015,368.23元[20] - 公司2024年第一季度应收账款为837,148,150.47元，较上期增加302,986,318.76元[20] - 公司2024年第一季度存货为1,497,274,800.19元，较上期增加144,869,396.56元[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,986,157,084.15元，较上期增加688,327,213.75元[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,952,526,392.24元，较上期增加13,163,297.67元[22] - 公司2024年第一季度资产总计为6,938,683,476.39元，较上期增加701,490,511.42元[22] - 公司2024年第一季度短期借款为605,769,746.78元，较上期增加102,202,020.44元[22] - 公司2024年第一季度应付票据为75,796,714.53元，较上期减少32,448,304.46元[22] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为459,741,780.82元，较上期增加39,619,150.68元[20] - 公司2024年第一季度其他流动资产为569,633,627.85元，较上期增加479,617,048.05元[22] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为46.02亿元，同比增长14.2%[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为17.31亿元，同比增长0.1%[29] - 公司2024年第一季度长期借款为3.96亿元，同比增长65.3%[29] 每股收益与股东情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元，同比下降97.83%[1] - 公司普通股股东总数为73,934名[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.001元，同比下降97.8%[37] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为4326.27万元，同比增长3.9%[31]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为65人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为319,368,857股，占公司有表决权股份总数的比例为37.7257%[4] 议案表决 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案同意票数比例多在57.8885% - 59.9649%，部分未通过[9][7][11][12][15] - 议案7和8的A股同意票数比例57.9483%，未通过；议案9通过，同意票数比例99.4818%；议案10未通过，同意票数比例57.4039%；议案11未通过，同意票数比例58.0247%[16][17] - 涉及重大事项，5%以下股东对议案1同意票数比例57.8885%；议案9中，5%以下股东同意票数比例95.7864%[17][19] - 议案1、2、3、4、5、7、8、10、11为特别决议议案未通过，议案9通过[19] 其他事项 - 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 [20] - 议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11为关联交易，控股股东回避表决，回避股份数280,098,368股 [20] - 律师见证结论：本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效 [21] - 有研新材料2024年4月18日上网公告经鉴证的法律意见书[23] - 有研新材料报备经签字确认并加盖印章的股东大会决议[23]

会议基本信息 - 有研新材2024年第一次临时股东大会于4月17日9点召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东和代理人65人，持有表决权股份319,368,857股，占比37.7257%[7] - 公司董事7人实到6人，监事3人实到3人[7] 议案表决情况 - 向特定对象发行A股股票相关议案同意比例57.8885% - 58.0247%不等[9][10][11][12] - 未来三年股东分红回报规划议案同意比例95.7864%[11][12] - 提请股东大会批准控股股东免于发出要约议案同意比例57.4039%[11][12] 其他信息 - 关联股东中国有研科技集团有限公司280,098,368股回避表决10项议案[12] - 会议议案表决及召集召开程序合法有效，决议合法有效[13][14]

财务业绩 - 公司2023年度实现净利润413,358,768.47元，可供股东分配利润为387,913,385.66元[5] - 拟定2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.38元，总分红额度116,824,359.82元，占可供分配利润的30.12%[5] - 2023年营业收入为108.22亿元，较上年同期下降29.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，较上年同期下降16.14%[15] - 2023年末公司净资产为37.73亿元，总资产为62.37亿元，较上年同期分别增长4.00%和12.50%[16] - 基本每股收益为0.27元，较上年同期下降15.63%；加权平均净资产收益率为6.12%，较上年同期减少1.58个百分点[16] - 第四季度营业收入为25.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.67亿元[16] 非经常性损益项目 - 公司2023年非经常性损益项目包括资产减值准备冲销部分和政府补助等，具体金额见报告[17] - 公司2023年度报告显示，非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为8,870,287.03元[18] 技术研发成果 - 公司在新技术研发方面取得了多项成果，如开发碳酸氢镁法分离提纯稀土新技术、开发离子型稀土矿浸萃一体化技术等[21] - 公司在新产品开发方面取得进展，如12英寸高纯钴靶和钴阳极产品突破关键技术、贵金属电子装联材料等高端新材料完成工艺固化及产业化建设[21] - 公司持续推进非制冷红外镜头组件产品研发设计、红外用大直径锗单晶、红外硅单晶工艺开发等项目[22] 市场趋势 - 集成电路产业整体呈现“供大于求”局面，但AI芯片、车载芯片等为产业注入新动能，国内集成电路生态布局加速[28] - 稀土市场价格在2023年有所波动，但稀土应用领域仍然包括磁性材料、智能机器人等，展现出不同的需求变化[30] - 红外热成像技术在各个领域发挥着重要作用，市场前景较好，未来将有更多新兴市场成为增长点[31] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会决定，且符合公司薪酬政策和考核标准[102] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况由公司薪酬制度确定并发放[103] - 公司2023年度组织绩效考核指标已经通过薪酬与考核委员会审议[116]

截至报告期末，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）合计为人民 币 0 元，公司对子公司担保发生额合计为人民币 24,650 万元，公司对子公司担 保余额（及子公司之间的担保）合计 24,650 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 6.53%（按合并净资产计）。上述担保事项不存在逾期对外担保情 况。 有研新材料股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的 专项说明 根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，有 研新材料股份有限公司独立董事就公司在 2023 年度对外担保情况进行了认真核 查，本着实事求是的原则发表如下专项说明： (本页无正文,系《有研新材料股份有限公司独立董事关于公司 2023年对外担 保的专项说明》签字页) 报告期内公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内的各项担保均已 按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司不存在为控股 股东及其关联人提供担保的情形。 我们认为：2023 年，公司认真贯彻执行中国证监会及上海证券交易所 ...

1 2 关于本报告 本报告是有研新材料股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了有 研新材 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回 应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 编制依据 报告获取途径 您可以在《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》 （www.zqrb.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）查 阅和下载本报告。 意见反馈 如您对本报告内容或公司的环境、社会及治理表现方面有 任何意见或建议，可通过电话（010-62023601）或电子邮箱 （stock@griam.cn）与我们联系。您的意见将帮助我们进一 步完善本报告。 本报告依据国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指标体系》)、《关于国 有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上 市公司质 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024BJAA16B0059 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是有研新材公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） XYZH/2024BJAA16B0 ...

业绩总结 - 公司（母公司）2023年净利润413,358,768.47元[4] - 2023年可供股东分配利润387,913,385.66元[4] 利润分配 - 2023年度计划分派现金股利116,824,359.82元，占比30.12%[3][4] - 以846,553,332股为基数，每10股派1.38元（含税）[4] 决策进展 - 2024年4月12日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[4][6] - 监事会认为预案合规且不损中小股东利益[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日14点召开，地点在北京西城区有研新材大会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议16项议案，经相关会议审议通过[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案有12项，第11项涉及关联股东回避表决[9] - 累积投票制下，股东持股对应选举票数可集中或组合投票[29][31] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码600206，简称有研新材[17] - 登记时间为2023年5月18日下午，地点在合生财富广场[18] - 现场会议会期半天，股东交通及食宿费自理[20] - 联系人闫缓，有联系电话、传真和电子邮箱[23]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-018 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议 通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在公 司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席 刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《2023 年年 ...