业绩与分配 - 2023年度利润分配预案分配当年实现利润的10.25%[4] - 2023年度留存未分配利润用于产业结构升级等方面[4] 未来展望 - 2024年围绕建设一流现代农业企业集团开展工作[4] 业务发展 - 成立专业化子公司发展中药材产业，种植面积扩大[4][5] - 加快建设现代种业体系，建成马铃薯种薯繁育基地[5] - 设立亚盛种业集团，组建种子研究院[5] - 与亚盛农业研究院联合开展玉米等育种技术攻关[5]

业绩数据 - 2023年营业收入400,511.54万元，同比增10.05%[10] - 2023年归属于母公司股东净利润10,443.31万元，同比增35.01%[10] - 2023年扣非后归属于母公司股东净利润4,989.48万元，同比增7.44%[10] - 报告期末资产总额899,293.43万元，比年初增2.98%[10] - 报告期末负债总额481,409.46万元，比年初增3.35%[10] - 2023年末货币资金66,383.31万元，较上年度末降9.74%[124] - 2023年末应收账款152,129.98万元，较上年度末增9.91%[124] - 2023年末存货127,071.89万元，较上年度末增19.11%[124] - 2023年末合同资产较期初减少176.41万元[125] - 2023年末在建工程较期初增加8,095.27万元[125] - 2023年末递延所得税资产较期初减少158.55万元[125] - 2023年度现金及现金等价物净增加额较上年同期减129.04%[132] - 2023年基本每股收益0.0536元，较2022年增35.01%[135] - 2023年加权平均净资产收益率2.54%，较2022年增0.65个百分点[135] - 2023年资产负债率53.53%，较2022年增0.19个百分点[135] - 2023年度计提资产减值准备83,294,318.97元，使净利润减少同额[113][119] 业务进展 - 建成标准化中药材示范区3个[12] - 新增实用新型专利19项[13] - 成功发行中期票据8亿元[14] 未来规划 - 2024年围绕建设一流现代农业企业集团目标推动高质量发展[22] - 2024年聚焦农业主责主业，培育壮大战略性主导产业[22] - 2024年产业链前端做强农资供应平台，后端研究农产品深加工[23] - 2024年加快数字农业发展步伐，推广农业无人机等应用[24] - 2024年健全营销体系，利用线上直播等提升品牌影响力[25] 公司治理 - 2024年年度股东大会现场会议5月22日14:30召开，股权登记日5月16日[5] - 修订完善《公司章程》等10余项制度[15] - 报告期内召开11次董事会会议，审议48项议案且全通过[17] - 报告期内召开4次股东大会，审议通过17项议案[17] - 报告期内战略委员会召开7次，审计委员会召开5次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次[19] - 报告期内全年披露公告69份[19] - 2023年度监事会人员变动2人，马鸿当选监事会主席，马智福当选监事[28] - 2023年监事会召开5次会议，审议通过18项议案[31] 关联交易与审计 - 2023年度日常关联交易预计21590万元，实际19486.78万元[141][142] - 2024年度日常关联交易预计30430万元，年初至披露日累计已发生3284.90万元[143] - 2024年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用60万元，与上一期相同[162] 人事提名 - 拟提名第十届董事会非独立董事候选人为连鹏、马建林等6人[164] - 拟提名第十届董事会独立董事候选人为王化俊、张金辉、赵和康[169] - 姚革显、马智福为公司第十届监事会股东代表监事候选人[174]

会议信息 - 2024年05月17日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 会议方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4][5] 投资者提问 - 2024年05月10日至05月16日16:00前可进行提问预征集[2][4] 参加人员 - 董事长连鹏先生、董事兼总经理姜有军先生等参加[4] 联系人信息 - 联系人范可奕，电话0931 - 8857057，邮箱ysjtdshbgs@163.com[5][6] 年报公告 - 公司2024年4月25日公告了2023年年度报告[2]

业绩总结 - 2023年公司农产品销售收入为307,961.09万元，占主营业务收入总额的77.98%[8] - 2023年公司营业收入40.05亿元，上期为36.39亿元；净利润1.01亿元，上期为0.70亿元[23] - 2023年公司资产总计从期初的87.33亿元增长至期末的89.93亿元，增幅约2.98%[18] - 2023年公司流动负债合计从期初的35.86亿元减少至期末的21.97亿元，降幅约38.74%[20] - 2023年公司非流动负债合计从期初的10.72亿元增长至期末的26.17亿元，增幅约144.12%[20] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为190,569.21万元，坏账准备38,439.23万元，账面价值为152,129.98万元[10] - 2023年末存货账面余额为1,302,623,086.26元，账面价值为1,270,718,909.05元[145] - 2023年末货币资金合计663,833,129.28元，期初为735,472,400.34元[133] - 2023年末长期借款期末余额为1,366,518,888.89元，期初余额为661,881,722.23元[169] 未来展望 无 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用本期合计35,066,153.07元，上期为27,285,133.95元[180] 市场扩张和并购 - 2023年本期新增1家子公司和2家子公司之子公司[200] 其他新策略 无

董事会提名 - 公司董事会提名赵和康、王化俊、张金辉为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份被提名需5年以上全职经验[5]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为589,889,157.09元，同比下降5.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,917,467.71元，同比下降9.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,203,018.87元，同比下降70.66%[4] - 公司总资产为8,950,596,704.40元，较上期下降0.47%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,197,801,898.56元，较上期增长0.41%[5] - 公司的营业总收入为589,889,157.09元，较去年同期略有下降[15] - 2024年第一季度公司净利润为24,207,579.37元[16] - 综合收益总额为17,498,079.37元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4,203,018.87元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,961,390.32元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,608,017.02元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-95,082,871.76元[18] - 期末现金及现金等价物余额为552,373,840.25元[18] 股东情况 - 公司前10名股东中，甘肃省农垦集团有限责任公司持股最多，持股数量为322,590,521股[7] - 控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司于2024年2月至3月增持公司股份19,469,208股，增持比例达到公司总股本的1%[10] - 公司未知其余股东是否存在关联关系、是否为一致行动人[9] 资产状况 - 公司的非流动资产总额为4,720,775,262.09元，较上一季度略有下降[13] - 2024年第一季度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的流动资产总额为4,229,821,442.31元，较上一季度略有增长[12]

担保情况 - 为田园牧歌公司提供2亿元三年综合授信信用担保[3] - 累计为田园牧歌公司担保余额3.975亿元[3] - 截止24年4月25日累计对外担保6.58521亿元，占净资产15.75%[7] 子公司财务 - 23年底田园牧歌资产10.747701亿元，负债6.294939亿元，负债率58.57％[5] - 23年田园牧歌营收4.63106亿元，净利润0.326499亿元[5] 合规情况 - 田园牧歌无对外担保逾期，公司无逾期担保[4][7] - 未向关联方提供担保，无违规担保[6]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计21590万元，实际19486.78万元，减少2103.21万元[6] - 2024年度日常关联交易预计30430万元，年初至披露日累计已发生3284.90万元[8] - 2024年销售商品/提供劳务预计17330万元，较2023年实际增加[8] - 2024年采购商品/接受劳务预计11025万元，较2023年实际增加[8] 企业财务状况 - 甘肃省农垦集团2023年9月30日资产总额2412702.21万元，负债率63.95%[9] - 甘肃莫高实业2023年12月31日资产总额102495.30万元，负债率14.17%[10] - 兰州庄园牧场2023年9月30日资产总额256647.08万元，负债率48.16%[12] 企业业绩 - 甘肃省农垦集团2023年前三季度营收515500.48万元，净利润7539.01万元[9] - 甘肃莫高实业2023年度营收19848.51万元，净利润 - 4143.86万元[10] - 兰州庄园牧场2023年前三季度营收71482.17万元，净利润 - 1746.36万元[12] 关联交易原则及结算 - 公司与关联企业业务按市场规则，遵循公平公正原则[13] - 关联交易价格按不同情况定价，费用支付按规定时间[13] 关联交易影响 - 公司与关联方经营交易正常，对生产经营无不利影响[14] - 关联交易不损害中小股东利益，公司业务不依赖关联方[14] 备查文件 - 备查文件含公司第九届董事会和监事会相关会议决议[15]

公司治理 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2023年独立董事参与5次审计委员会会议[7] 重大事项意见 - 2023年独立董事对内控报告、利润分配等发表独立意见[8] - 认为关联交易价格合理、决策程序合规[13] 合规情况 - 2023年对外担保均为对全资子公司，无违规担保和资金占用[15] 审核与评价 - 认为2022年度利润分配预案及回报规划合理[16] - 审阅内控评价报告未发现重大缺陷[17] 其他事项 - 2023年续聘大信会计师事务所，程序合规[18] - 审核董高提名，认为能胜任岗位[19] - 参加上交所培训班学习法规[21]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占比过半[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 2023年1月5日会议同意将2022年度财报提交审计[2] - 2023年4月23日会议审议多项议案并提交董事会[3] - 2023年8月23日会议审议半年度报告并提交董事会[3] - 2023年10月27日会议审议第三季度报告并提交董事会[4] 事务所相关 - 认为大信事务所在履职期间诚实守信、勤勉尽责[5] - 同意将续聘会计师事务所议案提交董事会[6] 报告与交易评估 - 认为年度财务报告符合准则，同意标准无保留意见审计报告并提交董事会[8][9] - 认为公司与关联方日常关联交易定价公允，不损害中小股东利益[11]