审计委员会 - 第八届审计委员会2023年11月任期届满，3人组成，2人为独立董事[1] - 第九届审计委员会于2023年11月24日选举产生，2人为独立董事[2] 会议情况 - 2023年度第八届审计委员会共召开4次会议，1次现场，3次通讯[3] 报告审议 - 2023年多次会议审议通过各期财务报告等议案[4][5][6][7] 审计机构 - 2023年4月26日审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[11] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续履职推动公司治理完善[13]

业绩审计 - 信永中和对林海股份2023年度财报审计，2024年3月28日出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 其他关联资金期初余额824.02万元，2023年偿还564.50万元和56.11万元，期末余额324.93万元[13] - 关联方津工程机械研究院期初余额64.50万元，偿还64.50万元[13] - 子公司东福马高新动力期初其他应收款1759.52万元，偿还500.00万元和56.11万元，期末借款余额315.63万元[13] - 关联方机重工（常州）挖掘机期末往来资金余额5.06万元[13] 报表情况 - 林海股份编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[6] - 信永中和核对汇总表与财报，未发现重大不一致[6]

董事会相关 - 公司第八届董事会3名独立董事2023年11月任期届满[2] - 2023年组织召开8次董事会、9次专门委员会、2次股东大会[6] - 2023年3月28日增补常康忠、吴俊为非独立董事[18] - 2023年4月17日选举第八届董事会董事长[18] 独立董事履职 - 独立董事刘彬2023年应参加董事会8次，实出席8次[6] - 刘彬2022 - 2023年与年审会计师事务所沟通两次[9] 议案审议 - 2023年3月23日审议通过日常关联交易额度预计议案[13] - 2023年4月26日审议通过续聘信永中和会计师事务所议案[17] 公司运营 - 报告期内按时编制披露定期报告及财务数据[14] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，无内控重大缺陷[16] 人员薪酬 - 董监高实行岗位工资制加年终绩效考核[20] - 独立董事认为董监高薪酬符合规定[20]

公司治理 - 第八届董事会独立董事3人，2023年11月任期届满[2] - 2023年召开8次董事会、9次专门委员会、2次股东大会[7] 议案审议 - 2023年3月23日审议通过日常关联交易额度预计议案[14] - 4月26日审议通过续聘审计机构议案[9][17] 人事变动 - 3月28日增补常康忠、吴俊为非独立董事[18] - 4月17日选举第八届董事会董事长[18] 人员履职 - 独立董事陈武明按规定履职并与股东沟通[7][11] - 2023年董高人员配合支持独立董事履职[21] 薪酬情况 - 2022年度董监高实行岗位工资加绩效考核[20] - 独立董事认为薪酬符合规定[20]

公司财务状况 - 国机财务注册资本175,000万元[2] - 2023年总资产4,804,158.99万元，负债4,394,020.90万元，净资产410,138.09万元[4] - 2023年营收123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[4] 存贷情况 - 2023年末各项存款4,321,075.88万元，占负债98.34%，贷款1,856,520.38万元[4] - 公司在国机财务存款3,000.00万元，占公司存款8.31%，占国机财务存款0.07%[17][18] - 公司在其他金融机构存款33,082.79万元，占公司存款91.69%[19] - 公司在国机财务贷款余额0万元，其他金融机构贷款余额0万元，国机集团委托贷款3,000.00万元[18][19] 监管指标 - 2023年末资本充足率13.79%，高于最低监管要求10.5%[7] - 2023年末流动性比例52.09%，不低于25%[8] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）之比51.66%，未高于80%[9]

会议信息 - 会议通知于2024年3月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年3月28日现场召开[3] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[3] 审议事项 - 审议通过公司2023年度监事会工作报告等多项议案[4][5][7][8][9][11][12]

财务审计 - 审计公司对林海股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[7] 公司信息 - 林海股份注册资本6000万元[12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷，个别非财务报告一般缺陷已整改[16][17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，优化环境，提升管理水平[20] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7][8] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][15]

人事变动 - 2023年11月林海股份换届选举，张增华等任第九届董事会独立董事[2] - 2023年11月24日聘任李鹏鹏为财务总监、董事会秘书[15] - 报告期内公司更换、续聘部分董事、高管，程序合规[16] 会议与沟通 - 2023年度公司召开2次董事会、1次提名委、1次股东大会[7] - 2023年12月30日和2024年2月29日丁宝山与会计师事务所两次沟通[11] 人员职责 - 丁宝山任第九届董事会提名委主任、审计委委员[5] - 2023年丁宝山对4项议案发表独立意见[10]

基本信息 - 报告时间为2023年1月1日至12月31日[9] - 公司是林海股份有限公司，1997年7月4日在上海证券交易所上市[25] - 公司从事特种车辆等及配件的制造和销售[25] 业绩数据 - 2023年营业收入69480.76万元，净利润1331.20万元，总资产84740.67万元[46] - 2023年研发投入25224854.31元，研发人员119人，占比21%，授权专利累计97项[46] - 2023年每股现金分红0.03元，派现总额657.36万元，占净利润比例70.54%[103] 运营数据 - 2023年股东大会召开3次，董事会召开10次，监事会召开5次[46] - 2023年员工职业培训投入7.5万元，培训33场，安全培训覆盖率100%，产品合格率97.2%，客户满意度89.08%[46] - 2023年环保投入23.5万元，缴纳环保税23.6万元，温室气体排放量1147.46吨二氧化碳当量[46] - 2023年耗电量1367761千瓦时，用水量57639吨[46] 重要活动 - 2023年6月举行林海摩托“登峰之旅，西藏骑行”活动[44] - 2023年11月8日签约成立插秧机产业创新联合体[44] 新产品研发 - 有三款创新清洁能源特种车辆，一款LH80DA型已量产，两款完成研发测试待量产[148] 环保相关 - 2023年环保设施同步运转率和建设项目环保“三同时”执行率均为100%，无环保事故和违规事件[149] - 公司节约能源目标为年度万元产值耗电逐年降低0.5%[165] 管理与战略 - 制定《工艺技术管理制度》等技术管理制度推动产品创新升级[197] - 实行技术创新项目全流程管理，围绕企业方针制定新产品研发计划[197] - 积极与国机集团农业机械发展战略融合[198]