财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入为63.67亿元同比增长2.28%[4] - 2024年第一季度营业总收入为63.67亿元2023年第一季度为62.26亿元[16] - 2024年第一季度营业总成本为55.84亿元2023年第一季度为54.32亿元[16] - 2024年第一季度营业成本为34.13亿元2023年第一季度为33.35亿元[16] - 2024年第一季度销售费用为12.04亿元2023年第一季度为12.72亿元[16] - 2024年第一季度管理费用为4.87亿元2023年第一季度为3.68亿元[16] - 2024年第一季度研发费用为3.49亿元2023年第一季度为2.85亿元[16] - 2024年第一季度财务费用为0.80亿元2023年第一季度为1.22亿元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.86亿元2023年第一季度为6.65亿元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.30元/股2023年第一季度为0.41元/股[18] - 2024年第一季度投资收益为11.27624014亿元较2023年第一季度的1.1826298063亿元大幅增长[25] - 2024年第一季度管理费用为3856.17299万元2023年第一季度为2384.546348万元[25] - 2024年第一季度研发费用为257.85379万元2023年第一季度为298.949566万元[25] - 2024年第一季度财务费用为-142.578058万元2023年第一季度为2545.043219万元[25] - 2024年第一季度营业利润为10.7989071636亿元2023年第一季度为7337.741858万元[26] 股东权益相关 - 归属于上市公司股东的净利润为4.86亿元同比减少26.89%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.64亿元同比减少8.68%[4] - 基本每股收益为0.30元/股同比减少26.83%[4] - 加权平均净资产收益率为2.82%减少1.50个百分点[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为175.04亿元较上年度末增长2.70%[5] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为17503817763.69元2023年12月31日为17043599963.36元[14] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为13,805,864,218.58元，2023年为12,753,359,132.53元[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元较上年同期增加3.39亿元[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -179,495,908.96元，2023年为 -518,077,556.04元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -347,203,537.39元，2023年为 -217,632,572.13元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -33,734,551.25元，2023年为 -722,935,683.01元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,431,764,323.60元，2023年期初为2,870,570,763.02元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入为2.8865511813亿元2023年第一季度为3.7515508227亿元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出为3.4668265498亿元2023年第一季度为7.2280359014亿元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入为8380.922644万元2023年第一季度为2.2725757968亿元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出为1995.875545万元2023年第一季度为1189.22683万元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入为8.9亿元2023年第一季度为8.76亿元[28] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为367.81亿元较上年度末增长1.59%[5] - 2024年3月31日资产总计为36780555409.85元2023年12月31日为36204297567.19元[13] - 2024年3月31日流动资产合计为20001986929.30元2023年12月31日为19635030670.67元[13] - 2024年3月31日非流动资产合计为16778568480.55元2023年12月31日为16569266896.52元[13] - 2024年3月31日流动负债合计为13504562959.76元2023年12月31日为13225866187.12元[14] - 2024年3月31日非流动负债合计为2906222718.40元2023年12月31日为2879819274.59元[14] - 2024年第一季度负债合计为6,160,701,803.78元，2023年为6,058,251,485.06元[23] - 2024年3月31日流动资产合计为8,621,088,530.80元，2023年12月31日为7,445,692,509.19元[22] - 2024年3月31日非流动资产合计为11,345,477,491.56元，2023年12月31日为11,365,918,108.40元[23] 公司战略举措 - 公司通过德国全资子公司收购相关资产和股权[10] - 公司以700万欧元收购Paion Deutschland GmbH部分资产并承接不超过600万欧元负债布局欧洲医药市场[11] - 公司拟回购注销103302股限制性股票回购注销后总股本由1632361067股减少至1632257765股[11] 货币资金与应收账款情况 - 2024年3月31日货币资金为3536453549.53元2023年12月31日为4104912808.59元[12] - 2024年3月31日应收账款为9305230305.14元2023年12月31日为8113796024.22元[12] 支付相关情况 - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1,267,488,770.58元，2023年为1,043,665,353.29元[20] - 2024年第一季度支付的各项税费为579,103,546.02元，2023年为405,401,606.73元[20]

担保情况 - 公司为九珑人福、九珑医药担保合计2000万元[4][7] - 2024年为葛店人福下属子公司最高担保额度123000万元[4][7] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额905950.27万元，占净资产53.15%[5][22] - 公司及子公司对下属子公司担保总额700550.27万元，占净资产41.10%[6][22] - 子公司对上市公司担保总额205400万元，占净资产12.05%[6][22] 被担保方情况 - 九珑人福资产负债率80.88%，已获担保余额3000万元[4][7] - 九珑医药资产负债率87.87%，已获担保余额2000万元[4][7] - 九珑人福2023年资产总额71580.54万元，净利润3286.53万元[12] - 九珑医药2023年资产总额17632.12万元，净利润291.72万元[15][16] 其他 - 本次担保有反担保，公司无逾期及涉诉对外担保[5][6][22] - 公司为九珑人福和九珑医药各提供1000万元、期限1年的综合授信连带责任保证担保[18]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-034 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十四次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第六十 四次会议于2024年4月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024 年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 1 | | | | 中国工商银行股 | | 替换过往 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京 | | | 份有限公司湖北 | 年 3 | 万 25,000 | ¥25,000.00 | ¥45,000.00 | ¥50,000.00 | | 医疗 | | ...

股权情况 - 公司持有宜昌人福80%的股权[2] 产品研发 - 宜昌人福2023年7月提交非诺贝特片ANDA申请[2] - 非诺贝特片累计研发投入约2400万元[2] 业绩情况 - 2023年度非诺贝特片美国市场总销售额约2700万美元[2] 产品信息 - 非诺贝特片规格为54mg、160mg，剂型为速释片剂，属处方药[2] - 非诺贝特片获美国FDA批准文号，ANDA批件号为218548[2] - 非诺贝特片适用于成人多种血脂异常症[2]

担保情况 - 本次实施担保金额合计11.35亿元，涉及多家公司[4][7][11] - 北京医疗资产负债率44.49%，担保2.5亿元，实保余额4.5亿元，授权额度5亿元[4][7][11] - 湖北人福资产负债率64.47%，担保1亿元，实保余额22.6亿元，授权额度31.5亿元[4][7][11] - 人福黄冈资产负债率86.05%，担保0.3亿元，实保余额0.3亿元，授权额度6.5亿元[4][7][11] - 人福荆州资产负债率79.78%，担保0.3亿元，实保余额0.75亿元[4][7][11] - 三峡制药资产负债率120.06%，担保0.25亿元，实保余额0.55亿元，授权额度0.6亿元[4][7][11] - 本次担保有反担保[8] - 公司无对外担保逾期累计数量[9] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额90.595027亿元，占净资产53.15%[9][34] - 公司及子公司对下属全资或控股子公司担保总额70.055027亿元，占比41.10%[9][34] - 子公司对上市公司担保总额20.54亿元，占比12.05%[9][34] 公司业绩 - 2023年末资产总额83,886.20，较2022年末下降[27] - 2023年末净资产 -16,831.03，较2022年末亏损扩大[27] - 2023年末负债总额100,717.23，较2022年末略有增加[27] - 2023年度营业收入37,177.14，较2022年度减少[27] - 2023年度净利润 -6,218.43，较2022年度亏损收窄[27] 子公司情况 - 湖北人福注册资本141,714.8534万，2023年资产728,390.08万元，净资产259,223.26万元，营收856,327.58万元，净利润9,303.43万元[16][18] - 人福黄冈注册资本2,000万元，2023年资产14,533.22万元，净资产2,027.35万元，营收16,758.71万元，净利润109.27万元[19][21] - 人福荆州注册资本1,500万，2023年资产31,056.07万元，净资产6,280.86万元，营收24,540.17万元，净利润510.96万元[22][24] - 三峡制药注册资本39,000万[26] 股权结构 - 公司全资子公司武汉人福医药持湖北人福84.49%股权，公司持有其100%权益[18] - 公司控股子公司湖北人福持人福黄冈70%股权[21] - 湖北人福持人福荆州55%股权[25] 授信担保 - 人福美国为公司向招行武汉分行提供最高4亿元、期限1年综合授信连带责任保证担保[28] - 北京医疗为公司向工行湖北自贸试验区武汉片区分行提供最高2.5亿元、期限3年综合授信连带责任保证担保[28] 决策通过 - 2023年年度股东大会审议通过2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案[13] - 2024年4月26日第十届董事会第六十四次会议通过为公司及子公司提供担保的议案[13]

法律意见书 人福医药集团股份公司 2023 年年度股东大会 （2024）山河非章第 1165 号 湖北山河律师事务所 Hubei S&H Law Firm 时间（Date）：2024 年 4 月 25 日 致：人福医药集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《人福医药集团股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《人福医药集团股份公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等内部规章制度的有关规 定，湖北山河律师事务所（以下简称"本所"）接受人福医药集团股份公 司（以下简称"人福医药"或"公司"）的委托，指派本所执业律师（以 下简称"本所律师"）出席人福医药 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司 提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会及监事会就有 关事项所作的说明。本所已得到人福医药的如下保证：人福医药已向本 所提供了出具法律意见书所必需的、 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人87人，所持表决权股份637,999,212股，占比39.084%[4] - 参加投票中小投资者或其代理人81名，代表股份90,931,819股，占比5.571%[4] - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事5人，出席5人；董秘出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案A股同意票数多为637,841,794股，比例99.975%[8][9][10] - 《2023年年度财务决算报告》及《2024年年度财务预算报告》A股同意票数637,824,694股，比例99.973%[10] - 续聘大信会计师事务所议案A股同意票数637,238,687股，比例99.881%[10] - 公司2023年度利润分配议案A股同意票数637,969,412股，比例99.995%[10] - 确认公司2024年度董事薪酬议案A股同意票数637,793,012股，比例99.968%[11] - 2024年度预计为公司及子公司提供担保议案A股同意票数634,335,100股，比例99.426%[11] - 现金分红分段表决，持股5%以上、1%-5%普通股股东同意票数比例均为100%，持股1%以下为99.968%[13] - 续聘大信会计师事务所议案5%以下股东同意票数150,000,930，比例99.496%[14] - 公司2023年度利润分配议案5%以下股东同意票数150,731,655，比例99.980%[14] - 公司未来三年股东分红回报规划议案5%以下股东同意票数150,731,655，比例99.980%[14] - 确认公司2024年度董事薪酬议案5%以下股东同意票数150,555,255，比例99.863%[14] - 确认公司2024年度监事薪酬议案5%以下股东同意票数150,682,555，比例99.948%[14] - 2024年度预计为公司及子公司提供担保议案5%以下股东同意票数147,097,343，比例97.570%[14] - 2024年度预计为子公司提供关联担保议案5%以下股东同意票数150,108,800，比例99.567%[15] - 中小投资者对续聘大信会计师事务所议案同意票数90,171,294，比例99.164%[15] 议案类型 - 第十一项、十二项议案为特别议案，需三分之二以上赞成票通过，其他为普通议案，需二分之一以上赞成票通过[16] 会议结论 - 人福医药2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[18]

会议时间 - 2024年4月25日9点30分召开2023年年度股东大会[4][7] - 股权登记日为2024年4月17日[6][13] - 交易系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[5] - 会议登记时间为2024年4月18 - 24日工作时间[15] 会议议案 - 审议13项议案，11、12项需特别决议通过[8][9] - 6 - 12项议案对中小投资者单独计票[9] - 12项议案关联股东邓霞飞需回避表决[9] 会议其他信息 - 登记地点为武汉东湖高新区高新大道666号[15] - 联系电话027 - 87597232等，邮箱renfu.pr@renfu.com.cn[16] - 涉及《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决[23]

业绩总结 - 2023年公司营业收入245.25亿元，同比增长9.79%[33][152] - 2023年归属上市公司股东净利润21.34亿元，同比减少14.07%[33][152] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润18.22亿元，同比增长17.72%[34][152] - 2023年麻醉药产品销售收入约67亿元，同比增长约16%[35] - 2023年美国仿制药业务销售收入约20.30亿元，同比增长约14%[37] - 2023年非洲市场销售收入约2.73亿元，同比增长约36%[37] - 2023年医药工业营业收入130.11亿元，同比增长13.33%[155] - 2023年医药商业营业收入112.94亿元，同比增长5.96%[156] - 2023年末公司总资产362.04亿元，较期初增长0.50%[159] - 2023年末负债总额161.06亿元，较期初减少10.92%[159] - 2023年末归属于母公司的净资产170.44亿元，较期初增加13.34%[159] - 经营活动现金流净额本期为196,724.97万元，上年同期为244,107.11万元，减少47,382.14万元[166] - 投资活动现金流净额本期为 - 122,471.84万元，上年同期为122,679.04万元，减少245,150.88万元[166] - 筹资活动现金流净额本期为 - 210,556.75万元，上年同期为 - 424,494.23万元，减少流出213,937.48万元[166] 未来展望 - 2024年计划实现营业收入260亿元以上，产品综合毛利率45%以上[42][169] - 2024年医药收入2,592,000.00万元，占比99.69%，较2023年增长6.30%[171] - 2024年其他收入8,000.00万元，占比0.31%，较2023年减少42.78%[171] 新产品和新技术研发 - 2023年公司及子公司申请专利348项，新增授权专利138项[36] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利4.60元（含税），拟派发现金红利合计750,886,090.82元（含税）[19] - 2024年公司预计为下属全资或控股子公司提供担保最高额度不超76.15亿元，子公司相互担保最高额度不超15.1亿元，子公司对公司担保最高额度不超41亿元[24] - 公司制定《独立董事管理办法》，原《独立董事工作制度》废止[29] - “十四五”期间每年研发投入占医药工业收入比重保持在10%以上[41] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议时间为4月25日上午9:30，网络投票起止时间为4月25日[5] - 2024年年度股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室[5] - 意见征集有效期内收到4份利润分配建议，其中不分红建议1份，加大现金分红比例建议3份[19] - 公司独立董事津贴为10万元/年（税前），按月度发放[21] - 在公司任其他职务的非独立董事，董事津贴按500元/月发放[21] - 未在公司任职的非独立董事，津贴为10万元/年（税前），按月度发放[21] - 在公司兼任其他职务的监事，监事津贴按500元/月发放[22] - 未在公司任职的监事，津贴为10万元/年（税前），按月度发放[23] - 董事会拟续聘大信会计师事务所为公司提供2024年年度审计服务[17] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[31] - 2023年第十届董事会召开16次会议[32] - 第十届监事会由5名监事组成，包括2名职工代表监事[52] - 公司第十届监事会于2023年5月29日任期届满后延期换届[52] - 2023年度监事会共召开6次会议[53] - 2024年监事会将继续监督董事会和高管履职，提升公司规范运作水平[61] - 2023年7月10日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就，151名激励对象可解除限售58.35万股[85][114][144] - 2023年9月1日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就，842名激励对象可解除限售643.9629万股；35名激励对象因离职等情况，29.664万股限制性股票由公司回购注销[85][115][145] - 2023年10月26日，公司召开第十届董事会第五十八次会议，审议通过《关于修订公司<薪酬管理办法>的预案》《关于向董事及高级管理人员发放成长共享奖金的预案》[113][143] - 公司2023年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具标准无保留意见的大信审字[2024]第2 - 00284号审计报告[150] - 公司每年现金分配利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[178] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权半数以上通过[181] - 年度盈利且母公司未分配利润为正，现金红利与当年净利润之比低于30%需详细披露相关事项[181] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[182] - 2024年独立董事津贴为10万元/年，按月发放[186] - 在公司任其他职务的非独立董事，董事津贴500元/月[186] - 未在公司任职的非独立董事，津贴为10万元/年，按月发放[186] - 2024年公司董事预计税前报酬总额合计894.60万元，2023年为784.01万元[190] - 未在公司任职的监事，津贴为10万元/年，按月发放[193] - 在公司兼任其他职务的监事，监事津贴500元/月[193] - 2024年公司监事预计税前报酬总额合计329.50万元，2023年为284.03万元[198]

营收情况 - 公司2023年营收达到245.25亿元，同比增长9.79%[1] - 公司23年医药制造收入为130.11亿元，同比增长13.33%[2] - 公司23年海外仿制药收入约20.30亿元，同比增长14%[3] - 公司23年收入达到80.6亿元，同比增长15%[4] - 公司预计2024-2026年营收分别为268.87亿、293.02亿、317.72亿元，同比增长分别为9.6%、9.0%、8.4%[6] 利润情况 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为24.79亿、28.54亿、32.47亿元，同比增长分别为16.1%、15.1%、13.8%[6] 财务指标 - 公司23年毛利率为45.81%，同比增长2.28pct[2] - 公司23年扣非净利率为7.43%，同比增长0.5pct[2] - 公司23年净资产收益率为14.01%[5] - 公司23年负债率为44.49%，同比下降5.70pct[2] 未来展望 - 2026年预计公司营业收入将达到31772百万元，较2022年增长42.1%[13] - 2026年预计公司净利率将达到10.2%，较2022年有所提升[13] - 2026年预计公司ROE将为13.5%，较2022年略有下降[13] 公司评级 - 公司股票评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[15] - 行业评级分为领先大市、同步大市和落后大市三个等级[16] - 风险评级分为A和B两个等级[17] 公司信息 - 公司是一家具备证券投资咨询业务资格的机构[19] - 公司提供股票评级说明和免责声明，详细地址和联系方式可在报告中找到[20]