业绩数据 - 截至2023年3月31日在管基金累计实缴规模275.67亿元，剩余实缴规模95.65亿元[3] - 截至2023年3月31日在管项目剩余投资本金87.85亿元[4] - 报告期内已完全退出项目5个，投资本金8.41亿元，累计收回金额8.46亿元[6] - 报告期末已上市及新三板挂牌但未完全退出项目18个，投资本金18.79亿元[6] - 报告期内公司在管基金收到项目回款合计5.95亿元[6] - 2023年第一季度基金管理费收入122.24万元，管理报酬收入979.60万元，合计1101.84万元[9] - 苏州悦泽九鼎投资中心2023年第一季度管理报酬收入253.89万元[11] - 宁波江北区瑞隆九鼎股权投资中心2023年第一季度管理报酬收入209.56万元，年累计数209.56万元[12] - 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心2023年第一季度管理报酬收入199.46万元，年累计数199.46万元[13] - 宁波江北区盛欣九鼎股权投资中心2023年第一季度管理报酬收入184.20万元，年累计数184.20万元[14] - 苏州天胥湛卢九鼎投资中心2023年第一季度管理报酬收入113.15万元，年累计数113.15万元[15] - 基金合计2023年第一季度管理报酬收入960.26万元，年累计数960.26万元[15] 业务情况 - 报告期内公司管理的基金新增实缴规模和新增投资规模均为0[3][4] - 报告期内在管基金参股项目无获得沪深北证券交易所IPO审核通过情况[5] - 报告期内公司已上市项目中无已确定退出计划但未完全退出项目[7] 分配规则 - 合伙企业终止时，若管理人累计业绩报酬超有限合伙人累计收益25%或28.57%，管理人或管理人与投资顾问应回拨报酬[12][13][14][15] - 若因管理人收业绩报酬致有限合伙人投资成本年收益率未达8%（单利），管理人应回拨报酬[12][14][15] - 出售或处置投资项目扣除费用及税费后现金分配，有限合伙人先收回投资成本[12][13] - 上述分配后有余额，向有限合伙人分配优先回报，收益率为每年8%（单利）[12][13][14] - 宁波江北区瑞隆九鼎项目分配余额，向管理人分配业绩报酬至优先回报额25%[12] - 苏州工业园区青鹏九鼎项目分配余额，向管理人、投资顾问分配业绩报酬至优先回报额28.57%、14.29%[13] - 宁波江北区瑞隆九鼎项目最终余额80%给有限合伙人，20%给管理人[12] - 苏州工业园区青鹏九鼎项目最终余额70%给有限合伙人，20%给管理人，10%给投资顾问[13] - 可供分配现金为出售或处置投资项目所得有余额时，80%向有限合伙人分配，20%向管理人或其指定第三方分配[14] - 若合伙企业整体收益低于50%，普通合伙人不参与分配，预分配收益返还[15]

业绩总结 - 2022年Q4紫金城住宅（底商）签约面积3113.34平方米，同比增975.64%[3] - 2022年Q4紫金城住宅（底商）签约金额6421.98万元，同比增2104.59%[3] - 2022年Q4紫金城车位签约数量57个，同比增5600.00%[3] - 2022年Q4紫金城车位签约金额508万元，同比增3807.69%[3] - 2022年Q4写字楼出租面积6742.54平方米[5] - 2022年Q4写字楼出租率38.36%[5] - 2022年Q4写字楼租金收入93.75万元[5]

基金规模 - 2022年1 - 12月公司管理基金新增实缴规模0.04亿元，截至2022年12月31日在管基金累计实缴规模278.19亿元，剩余实缴规模96.63亿元[3] - 2022年1 - 12月公司管理基金新增投资规模0.03亿元，截至2022年12月31日在管项目剩余投资本金89.85亿元[4] 项目退出与回款 - 报告期内完全退出项目11个，投资本金6.51亿元，累计收回4.96亿元；2022年1 - 12月完全退出项目33个，投资本金22.82亿元，累计收回40.10亿元；报告期末已上市及新三板挂牌但未完全退出项目20个，投资本金25.06亿元[6] - 报告期内公司在管基金收到项目回款5.79亿元，2022年1 - 12月累计收到项目回款36.99亿元[6] 收入情况 - 2022年第四季度基金管理费收入594.95万元，管理报酬收入1156.90万元，合计1751.85万元；2022年1 - 12月基金管理费收入3853.87万元，管理报酬收入28747.02万元，合计32600.89万元[9] - 各基金2022年年累计管理报酬收入合计3916.31万元[14] 部分基金情况 - 苏州嘉岳九鼎投资中心2022年第四季度管理报酬收入242.32万元，2022年累计3130.80万元，按项目超额收益20%向管理人支付报酬[11] - 苏州天胥湛卢九鼎投资中心2022年第四季度管理报酬收入198.62万元，2022年累计291.48万元，有回拨机制[11] - 苏州悦泽九鼎投资中心2022年第四季度管理报酬收入174.41万元，2022年累计180.00万元，有回拨机制和最低回报要求，优先回报为8%单利[11] - 苏州天盘湛卢九鼎投资中心2022年第四季度管理报酬收入159.12万元，年累计数178.03万元，分配时80%按实际出资份额向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配[12] - 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心2022年第四季度管理报酬收入136.00万元，年累计数136.00万元，分配时余额70%向一般有限合伙人分配，20%向管理人或其指定第三方分配，10%向投资顾问分配[13] 其他 - 报告期内，在管基金参股项目无获中国证监会IPO核准批复情况[5] - 报告期内，公司已上市项目中无已确定退出计划但未完全退出项目[7] - 若合伙企业整体收益低于50%，苏州天盘湛卢九鼎投资中心普通合伙人不参与分配，预分配收益返还[12] - 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心分配优先回报时一般有限合伙人投资成本内部收益率达每年8%单利[13] - 若合伙企业终止，因管理人收取业绩报酬致有限合伙人投资成本未达年收益率8%单利，管理人应回拨业绩报酬[12][13][14] - 若合伙企业整体核算收益，苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心管理人累计业绩报酬超有限合伙人累计收益28.57%、投资顾问超14.29%，应回拨业绩报酬[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.03亿元，同比增62.63%；年初至报告期末3.58亿元，同比增154.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1390万元，同比降34.07%；年初至报告期末1.12亿元，同比增73.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1405万元，同比降33.09%；年初至报告期末1.12亿元，同比增79.77%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比增237.35%[7] - 本报告期基本每股收益0.0321元/股，同比降34.07%；年初至报告期末0.2581元/股，同比增73.93%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.49%，较上年减少0.28个百分点；年初至报告期末3.99%，较上年增加1.63个百分点[9] - 本报告期末总资产33.04亿元，较上年度末降0.5314%；归属于上市公司股东的所有者权益28.63亿元，较上年度末增4.4518%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 33.06万元[13] - 2022年前三季度营业总收入357,736,877.18元，较2021年前三季度的140,415,409.71元增长约154.78%[28] - 2022年前三季度营业总成本160,150,632.10元，较2021年前三季度的156,063,040.05元增长约2.62%[28] - 2022年前三季度营业利润165,536,442.77元，较2021年前三季度的72,145,172.36元增长约129.45%[32] - 2022年前三季度利润总额164,816,864.37元，较2021年前三季度的72,121,227.60元增长约128.53%[32] - 2022年前三季度净利润110,502,827.70元，较2021年前三季度的62,049,735.20元增长约78.09%[32] - 2022年归属于母公司股东的净利润111,900,322.44元，较2021年的64,347,804.41元增长约73.90%[32] - 2022年其他综合收益的税后净额12,913,075.74元，较2021年的 - 2,404,359.64元增长约637.99%[32] - 2022年资产总计3,303,825,665.42元，较之前的3,321,475,624.59元下降约0.53%[26] - 2022年负债合计390,885,026.44元，较之前的539,339,623.72元下降约27.52%[28] - 2022年所有者权益合计2,912,940,638.98元，较之前的2,782,136,000.87元增长约4.70%[28] - 2022年前三季度综合收益总额为123,415,903.44元，2021年同期为59,645,375.56元[34] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2581元/股，2021年同期均为0.1484元/股[34] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为412,294,051.48元，2021年同期为170,748,371.57元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为549,963,109.35元，2021年同期为306,285,929.15元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为392,084,585.01元，2021年同期为259,486,482.04元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为157,878,524.34元，2021年同期为46,799,447.11元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为165,620,612.19元，2021年同期为152,972,458.73元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为38,064,123.59元，2021年同期为18,831,530.49元[36] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为163,344,555.33元，2021年同期为112,723,718.06元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为127,523,601.75元，2021年同期为67,572,629.96元[36] 各业务线数据关键指标变化 - 私募股权投资管理业务年初至报告期末营业收入3.33亿元，同比增176.45%；净利润1.20亿元，同比增34.10%[10] - 房地产业务年初至报告期末营业收入0.24亿元，同比增22.55%；净利润 - 0.08亿元，同比减亏69.24%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,295[17] - 江西中江集团有限责任公司持股221,105,808股，持股比例51.00%，质押168,700,000股[17] - 江西紫星企业管理有限公司持股92,631,501股，持股比例21.37%，质押92,630,000股[17] 诉讼影响 - 江钨控股诉志德通和、昆吾九鼎，一审判决昆吾九鼎、志德通向江钨控股支付经济损失70,983,333.34元，二审维持原判，昆吾九鼎承担二审诉讼受理费1,507,328.00元，减少2022年度合并净利润1,130,496.00元[20] 资产项目数据变化 - 2022年9月30日货币资金为252,665,738.68元，2021年12月31日为125,142,136.93元[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为126,916,553.31元，2021年12月31日为102,118,793.80元[23] - 2022年9月30日应收账款为57,412,422.57元，2021年12月31日为83,806,276.77元[23] - 2022年9月30日存货为1,660,892,303.41元，2021年12月31日为1,637,696,040.57元[23] - 2022年9月30日流动资产合计为2,153,444,417.05元，2021年12月31日为1,995,924,735.40元[23] - 2022年9月30日长期股权投资为54,774,000.65元，2021年12月31日为63,007,113.31元[23]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司中文简称为九鼎投资，法定代表人为康青山[18] - 董事会秘书为易凌杰，证券事务代表为黄亚伟[18] - 公司注册地址于2007年和2021年发生变更[18] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》[18] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为600053，变更前股票简称有江西纸业、ST江纸、中江地产[18] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[93] 违规担保与关联资金占用 - 截至报告期末，公司为子公司提供担保事项未进行董事会决议程序和及时披露义务的违规担保尚未解除[7] - 关联基金非经营性占用资金期初金额为2545.42万元，报告期新增320.75万元，偿还143.78万元，期末余额2722.39万元，截至半年报披露日余额2633.01万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.98%，预计1年以内现金还款2633.01万元[115] - 昆吾九鼎违规担保金额为4240万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.52%，截至报告期末违规担保余额4240万元，占比1.52%，预计2022年年底因案件二审判决解除担保4240万元[117] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入2.55亿元，同比增加230.18%；归属于上市公司股东的净利润0.98亿元，同比增加126.50%[21] - 非经常性损益合计 -173,461.64元[26] - 基本每股收益0.2261元/股，同比增加126.51%；稀释每股收益0.2261元/股，同比增加126.51%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2265元/股，同比增加136.99%[21] - 加权平均净资产收益率3.50%，较上年同期增加1.90个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.51%，较上年同期增加1.98个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产28.58亿元，较上年度末增加4.28%；总资产34.15亿元，较上年度末增加2.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增加161.40%[21] - 营业收入本期数254,962,874.54元，上年同期数77,218,721.96元，变动比例230.18%[66] - 营业成本本期数1,817,741.27元，上年同期数5,059,158.40元，变动比例 -64.07%[66] - 销售费用本期数5,247,060.21元，上年同期数4,255,435.42元，变动比例23.30%[66] - 管理费用本期数80,073,078.99元，上年同期数76,337,227.79元，变动比例4.89%[68] - 财务费用本期数5,617,569.68元，上年同期数14,735,063.50元，变动比例 -61.88%[68] - 境外资产4.15亿元，占总资产的比例为12.16%[72] - 报告期末对外股权投资总额728,084,175.45元，报告期初762,305,552.80元，变动比例 -4.49%[73] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额966,948,458.88元，期末余额857,883,414.41元，当期变动 -109,065,044.47元[77] - 2022年上半年营业总收入254,962,874.54元，较2021年上半年的77,218,721.96元增长约230.2%[164] - 2022年上半年营业总成本96,052,916.97元，较2021年上半年的101,772,180.62元下降约5.6%[164] - 2022年上半年投资收益54,521,097.22元，较2021年上半年的12,829,021.06元增长约325.0%[164] - 资产总计从2021年的2,950,405,543.41元增长至2022年的3,043,367,243.47元，增长约3.2%[160] - 负债合计从2021年的761,907,015.01元增长至2022年的857,798,893.72元，增长约12.6%[162] - 所有者权益（或股东权益）合计从2021年的2,188,498,528.40元降至2022年的2,185,568,349.75元，下降约0.1%[162] - 长期股权投资为972,362,100.00元[160] - 投资性房地产从2021年的210,481,164.14元增长至2022年的224,616,701.14元，增长约6.7%[160] - 应付账款从2021年的28,820,627.68元降至2022年的15,307,908.39元，下降约46.9%[160] - 其他应付款从2021年的690,496,119.19元增长至2022年的803,335,854.93元，增长约16.3%[160] - 2022年半年度公允价值变动收益为 -83,328,484.59元，2021年半年度为62,336,341.43元[166] - 2022年半年度营业利润为129,274,333.64元，2021年半年度为50,053,155.61元[166] - 2022年半年度净利润为98,513,989.59元，2021年半年度为42,258,148.78元[166] - 2022年半年度基本每股收益为0.2261元/股，2021年半年度为0.0998元/股[166] - 2022年半年度母公司营业收入为19,691,038.27元，2021年半年度为12,834,551.00元[170] - 2022年半年度母公司营业利润为 -4,605,446.03元，2021年半年度为 -22,010,218.66元[170] - 2022年半年度母公司净利润为 -2,958,188.51元，2021年半年度为 -19,568,994.06元[170] - 2022年半年度母公司其他综合收益的税后净额为24,617.53元[170] - 2022年半年度综合收益总额为118,949,854.09元，2021年半年度为37,521,622.45元[166] - 2022年半年度母公司综合收益总额为 -2,933,570.98元，2021年半年度为 -19,568,994.06元[170] - 2022年半年度经营活动现金流入小计302,338,801.58元，2021年半年度为213,437,976.74元，同比增长41.65%[173] - 2022年半年度经营活动现金流出小计175,253,531.34元，2021年半年度为164,820,847.20元，同比增长6.33%[173] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额127,085,270.24元，2021年半年度为48,617,129.54元，同比增长161.39%[173] - 2022年半年度投资活动现金流入小计145,913,315.74元，2021年半年度为33,678,378.66元，同比增长333.24%[173] - 2022年半年度投资活动现金流出小计35,378,735.29元，2021年半年度为9,034,480.32元，同比增长291.59%[175] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额110,534,580.45元，2021年半年度为24,643,898.34元，同比增长348.52%[175] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计111,000,000.00元，2021年半年度为105,640,369.13元，同比增长5.07%[175] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -111,000,000.00元，2021年半年度为 -105,640,369.13元，同比减少5.07%[175] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额128,674,415.95元，2021年半年度为 -33,046,804.27元，同比增长495.14%[175] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额253,816,552.88元，2021年半年度为137,537,409.49元，同比增长84.54%[175] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2740807065.66元，少数股东权益为41328935.21元，所有者权益合计为2782136000.87元[181] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为2740807065.66元，少数股东权益为41328935.21元，所有者权益合计为2782136000.87元[181] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为117254506.56元，少数股东权益增减变动金额为11641450.71元，所有者权益合计增减变动金额为128895957.27元[181] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加117015841.59元，少数股东权益增加1934012.50元，所有者权益合计增加118949854.09元[181] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益增加9707438.21元，所有者权益合计增加9707438.21元[181] - 本期资本公积变动金额为238664.97元[181][185] - 本期其他综合收益变动金额为19012336.39元[181] - 本期未分配利润变动金额为98003505.20元[181] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为2858061572.22元，少数股东权益为52970385.92元，所有者权益合计为2911031958.14元[185] - 上年期末所有者权益合计为27.32亿元，本期期末为27.71亿元，增加3909.55万元[186][190] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为26.86亿元，本期期末为27.26亿元，增加4046.69万元[186][190] - 少数股东权益上年期末为4610.10万元，本期期末为4472.96万元，减少137.14万元[186][190] - 综合收益总额使所有者权益增加3853.23万元，其中其他综合收益减少344.56万元，未分配利润增加4326.88万元[186] - 利润分配使所有者权益减少8.05万元[188] - 其他项目使资本公积增加64.37万元[190] - 母公司上年期末所有者权益合计为21.88亿元，本期增减变动金额为 - 293.02万元[192] - 母公司综合收益总额使所有者权益减少293.36万元，其中其他综合收益增加2.46万元，未分配利润减少295.82万元[192] - 母公司资本公积本期增加3392.33元[192] - 母公司未分配利润本期减少295.82万元[192] - 上年期末所有者权益合计为22.2763689822亿美元，本年期初所有者权益合计与之相同[195] - 本期期末所有者权益合计为22.0806790416亿美元[198] - 本期所有者权益合计减少1956.899406万美元，降幅约为0.88%[195] - 实收资本（或股本）本期期末余额为4.335408亿美元，与上年期末和本年期初相同[195][198] - 资本公积本期期末余额为1.5173390029亿美元，与本年期初相同[195][198] - 盈余公积本期期末余额为2.167704亿美元，与本年期初相同[195][198] - 未分配利润上年期末和本年期初为14.2559179793亿美元，本期期末为14.0602280387亿美元，减少1956.899406万美元[195][

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9157.99万元，同比增加246.48%[7][10] - 归属于上市公司股东的净利润4438.23万元，同比增加102.05%[7][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4465.10万元，同比增加103.55%[7] - 经营活动产生的现金流量净额5996.46万元，同比增加399.97%[7] - 基本每股收益0.1024元/股，同比增加102.05%[7] - 稀释每股收益0.1024元/股，同比增加102.05%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.6067%，比上年同期增加0.79个百分点[10] - 本报告期末总资产33.52亿元，较上年度末增加0.92%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.84亿元，较上年度末增加1.57%[10] - 2022年第一季度营业总收入91,579,933.21元，较2021年第一季度的26,431,898.04元增长246.47%[31] - 2022年第一季度营业总成本51,269,097.51元，较2021年第一季度的55,131,294.39元下降7.01%[31] - 2022年第一季度营业利润54,030,286.69元，较2021年第一季度的22,445,404.86元增长140.72%[31] - 2022年第一季度利润总额53,884,038.34元，较2021年第一季度的22,434,507.81元增长139.20%[31] - 2022年第一季度净利润44,342,246.60元，较2021年第一季度的21,301,761.14元增长108.16%[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润44,382,280.49元，较2021年第一季度的21,966,306.39元增长102.05%[32] - 2022年第一季度综合收益总额42,754,661.09元，较2021年第一季度的 - 6,801,253.71元实现大幅增长[32] - 2022年第一季度基本每股收益0.1024元/股，较2021年第一季度的0.0507元/股增长101.97%[32] - 2022年流动负债合计365,378,581.77元，较之前的380,173,421.13元下降3.90%[27] - 2022年非流动负债合计162,467,131.70元，较之前的159,166,202.59元增长2.07%[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为33,575,109.30元，2021年第一季度为 - 16,903,492.51元[40] 各业务线关键指标变化 - 私募股权投资管理业务营业收入7326.55万元，同比增加328%；净利润4238.80万元，同比增加25.17%；房地产业务营业收入1831.45万元，同比增加96.63%；净利润199.43万元，同比增加116.76%[11] 股东持股情况 - 江西中江集团有限责任公司持股256,330,000股，持股比例59.12%，股份处于质押状态[18] - 江西紫星企业管理有限公司持股57,407,309股，持股比例13.24%[18] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为158,717,246.23元，较2021年12月31日的125,142,136.93元有所增加[22] - 2022年3月31日交易性金融资产为66,116,661.54元，较2021年12月31日的102,118,793.80元有所减少[22] - 2022年3月31日应收账款为75,003,585.59元，较2021年12月31日的83,806,276.77元有所减少[22] - 2022年3月31日存货为1,634,834,852.00元，较2021年12月31日的1,637,696,040.57元略有减少[22] - 2022年3月31日流动资产合计1,981,196,570.87元，较2021年12月31日的1,995,924,735.40元略有减少[25] - 2022年3月31日非流动资产合计1,370,775,077.20元，较2021年12月31日的1,325,550,889.19元有所增加[25] - 2022年3月31日资产总计3,351,971,648.07元，较2021年12月31日的3,321,475,624.59元有所增加[25] 负债项目变化 - 2022年3月31日应付账款为33,690,662.26元，较2021年12月31日的42,258,127.68元有所减少[25] 现金流量项目变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为104,566,054.85元，2021年第一季度为38,177,278.62元[37] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为50,550,881.18元，2021年第一季度为44,449,662.45元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为155,116,936.03元，2021年第一季度为82,626,941.07元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为59,964,557.09元，2021年第一季度为 - 19,990,432.04元[37] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为29,354,208.55元，2021年第一季度为1,961,559.34元[37] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为44,203,920.94元，2021年第一季度为17,911,209.51元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,714,979.38元，2021年第一季度为11,874,971.62元[40] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为41,000,000.00元，2021年第一季度为423,669.70元[40] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 41,000,000.00元，2021年第一季度为 - 8,249,320.95元[40]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比减少28%；扣非净利润1.15亿元，同比增加42%[13] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.4亿元，自2015年转型六年每股净资产累计增长190%（加回现金分红后），年复合增长率19.4%[14] - 2021年末母公司报表未分配利润13.9亿结转入下年度[23] - 2021年公司营业收入2.06亿元，同比减少38.79%；归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比减少28.42%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.41亿元，同比增加2.04%；总资产33.21亿元，同比减少1.22%[36] - 2021年基本每股收益0.1432元/股，同比减少28.44%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2656元/股，同比增加42.26%[36] - 2021年加权平均净资产收益率2.29%，同比减少0.98个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.24%，同比增加1.19个百分点[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为0.26亿元、0.51亿元、0.63亿元、0.65亿元[40] - 2021年非经常性损益合计 - 5306.51万元，2020年为583.49万元，2019年为375.55万元[44] - 公司2021年实现营业收入2.06亿元，同比减少38.79%，其中私募股权投资管理业务收入1.83亿元，同比减少41.80%，房地产业务收入0.23亿元，同比增加3.77%[110] - 公司2021年营业成本0.07亿元，同比增加95.30%[110] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润0.62亿元，同比减少28.42%[110] - 截至2021年末，公司资产总额33.21亿元，同比减少1.22%；归属于母公司的所有者权益为27.41亿元，同比增加2.04%[110] - 公司2021年销售费用8768636.26元，同比减少19.9%；管理费用198986609.62元，同比减少2.86%；财务费用26142502.14元，同比减少37.77%[110][113] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额33000619.75元，上年同期为 - 326083140.52元；投资活动产生的现金流量净额142043982.64元，同比增加64.88%；筹资活动产生的现金流量净额 - 219567644.79元，上年同期为 - 163398043.95元[113] - 财务费用本期较上期减少37.77%，管理费用减少2.86%，销售费用减少19.90%，所得税费用减少154.65%[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,000,619.75元，上年同期为 - 326,083,140.52元；投资活动产生的现金流量净额本期为142,043,982.64元，较上年同期增加64.88%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 219,567,644.79元，上年同期为 - 163,398,043.95元[127] - 货币资金本期期末数为125,142,136.93元，较上期减少41.35%；交易性金融资产本期期末数为102,118,793.8元，较上期增加2,879.62%；其他应收款本期期末数为29,542,148.15元，较上期减少53.75%[127] - 境外资产规模为3.73亿元，占总资产比例为11.24%[130] - 长期待摊费用从16382937.98元降至2890490.17元，降幅82.36%[130] - 递延所得税资产从86511824.71元增至118061041.41元，增幅36.47%[130] - 应付账款从30074176.23元增至42258127.68元，增幅40.51%[130] - 合同负债从26708361.82元降至16381624.57元，降幅38.66%[130] - 其他应付款从99657695.33元增至282360442.18元，增幅183.33%[130] - 一年内到期的非流动负债从390000000元降至0，降幅100%[130] - 预计负债从4000000元增至75522536.34元，增幅1788.06%[130] - 2021年公司房地产销售金额1529.20万元，销售面积914平方米，结转收入1766.46万元，结转面积1117.22平方米，期末待结转面积951.87平方米[145] - 期末融资总额20,000万元，整体平均融资成本7.70%，利息资本化金额为0[147] - 报告期末投资额762,305,552.80元，报告期初投资额899,054,783.54元，变动比例 - 15.21%[147] - 九泰基金管理有限公司和龙泰九鼎投资有限公司报告期末与期初投资额均无变动，合计94,000,000.00元，变动比例0.00%[148] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额940,701,287.42元，期末余额966,948,458.88元，当期变动26,247,171.46元，对当期利润影响金额173,105,638.37元[151] 私募股权投资管理业务数据关键指标变化 - 2021年私募股权投资管理业务净利润0.92亿元，同比减少37%[13] - 2021年公司管理的股权基金新增实缴规模1.5亿元，新增投资规模0.8亿元[13] - 截至2021年末，公司管理的基金已完全退出项目投资本金179.7亿元，收回金额441.4亿元，回报倍数2.46，综合IRR为24.7%[13] - 截至2021年底，公司在管私募股权基金尚未退出项目剩余投资本金116.5亿元[13] - 私募股权投资管理业务2021年营业收入1.83亿元，同比减少41.80%；归属于上市公司股东的净利润0.92亿元，同比减少37.20%[37][39] - 报告期内，公司管理的股权基金新增实缴规模1.46亿元，新增投资0.76亿元，完全退出项目本金25.16亿元，收回金额33.56亿元，在管基金收到项目回款20.81亿元[50] - 报告期内，公司获得管理费收入0.45亿元，管理报酬收入1.30亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模121.11亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计投资规模为336.18亿元，尚未退出项目投资本金116.54亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计投资项目数量366家，尚未完全退出项目数量151家[50] - 截至2021年12月31日，公司私募股权投资业务已实现完全退出项目204家，已完全退出项目全部投资本金179.72亿元，收回金额441.44亿元，综合IRR达24.66%[53] - 截至2021年12月31日，公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市累计达64家，在新三板挂牌累计达54家[53] - 公司私募股权投资业务已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金28.37亿元[53] - 截至2021年12月31日，公司在管实缴出资总金额为287.50亿元，剩余实缴出资总金额为121.11亿元[65] - 2021年，公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为6.51亿元，投资收益为0.09亿元[65] - 协议约定以基金认缴或实缴金额为基数收取管理费的基金，收费比例通常为2%/年[65] - 协议约定以实际完成投资额为基数计提管理费的基金，收费比例为实际完成投资额的2% - 5%；部分按期收取的收费比例一般为2%/年[66] - 昆吾九鼎投资管理有限公司管理股权投资基金52只、创业投资基金30只，合计82只[71] - 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司管理股权投资基金41只、创业投资基金53只、证券投资基金5只，合计99只[71] - 报告期末公司存续基金中股权投资基金97只、创业投资基金84只、证券投资基金5只，合计186只[74] - 上海昆吾九鼎投资发展中心认缴和实缴规模均为17600万元，已投资金额17931.51万元，占比101.88%，已收回金额67008.41万元，占比373.69%[77] - 北京夏启九鼎投资中心认缴和实缴规模均为30000万元，已投资金额31559.10万元，占比105.20%，已收回金额76681.18万元，占比242.98%[77] - 北京商契九鼎投资中心认缴和实缴规模均为37800万元，已投资金额37024.55万元，占比97.95%，已收回金额75588.02万元，占比204.16%[77] - 北京昆吾九鼎医药投资中心认缴和实缴规模均为52500万元，已投资金额50105.00万元，占比95.44%，已收回金额272260.84万元，占比543.38%[77] - 苏州周原九鼎投资中心认缴和实缴规模均为99800万元，已投资金额96817.38万元，占比97.01%，已收回金额354696.99万元，占比366.36%[77] - Jiuding China Growth Fund,L.P.认缴和实缴规模均为USD12360，已投资金额USD13657.68，占比110.50%，已收回金额USD23426.02，占比171.52%[82] - Jiuding China Growth Fund II, L.P.认缴规模USD19410，实缴规模USD18255.71，已投资金额USD15727.29，占比81.03%，已收回金额USD4181.80，占比26.59%[82] - 截至2021年12月31日，公司及子公司管理的尚在存续期的结构化基金有3只，公司董监高无结构化基金出资[83] - 公司及子公司主要采取自行销售方式募集资金，报告期内无委托第三方销售的情况[83] - 公司及子公司在基金募集和管理各阶段严格执行合格投资者制度[83] - 对当期收入贡献最大的前五只基金中，嘉兴禹龙九鼎投资合伙企业总投资估值28,942.89万元，回报倍数2.89；苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心总投资估值62,386.04万元，回报倍数2.76；苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心总投资估值57,157.78万元，回报倍数1.97；嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心总投资估值66,852.56万元，回报倍数1.77；苏州夏启盛世九鼎医药投资中心总投资估值34,534.16万元，回报倍数2.52[86] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在管基金共186只，其中已备案171只，无需备案15只[87] - 截至报告期末，基金累计对外投资标的数量为366家，在管投资标的数量为151家[90] - 公司及子公司共向在管投资标的派驻董事239人次，派驻监事48人次，派驻高管26人次[90] - 截至报告期末，公司及其下属企业管理的基金累计投资项目366个，累计投资总金额336.18亿元人民币[90] - 项目一各基金持股比例分别为苏州御风九鼎投资中心1.01%、成都川创投九鼎股权投资基金合伙企业1.01%、嘉兴嘉盛九鼎投资中心2.28%、嘉兴嘉禾九鼎投资中心2.71%、苏州惠康投资中心0.43%、苏州寒武九鼎投资中心7.48%、苏州金秾九鼎创业投资中心0.80%[91] - 项目二各基金持股比例分别为嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心0.80%、九江富祥九鼎投资中心2.80%、嘉兴嘉盛九鼎投资中心2.73%、九江联豪九鼎投资中心2.80%、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心2.52%[91] - 项目三嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业持股比例8.67%，嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心持股比例2.52%[91] - 项目四南通昆吾产业投资基金中心持股比例9.00%[91] - 报告期内自有资产管理收入0.10亿元，占比5.19%；受托管理资产收入1.83亿元，占比94.81%[97] - 2021年私募股权投资新募基金数量6,979只，同比上升100.07%，新募资总额22,085.19亿元，同比上升84.5%[98] - 2021年私募股权投资市场投资总金额10,288.32亿元，同比上升51.4%，投资案例数5,262起，同比上升58.1%[99] - 2021年私募股权投资IPO退出案例达1,828家，占比75.95%[99] - 私募股权投资营业收入182,769,711.13元，较上年减少41.80%[115][118] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额6,601.22万元，占年度销售总额36.12%，关联方销售额占比相同[122] - 私募股权投资管理业务前五名供应商采购额2,822.41万元，占年度采购总额38.56%，关联方采购

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6319.67万元，同比减少52.95%；年初至报告期末营业收入14041.54万元，同比减少48.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2107.90万元，同比减少74.64%；年初至报告期末为6434.78万元，同比减少50.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2100.29万元，同比减少75.10%；年初至报告期末为6242.89万元，同比减少52.07%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4679.94万元[7] - 本报告期基本每股收益0.0486元/股，同比减少74.64%；年初至报告期末为0.1484元/股，同比减少50.57%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.7645%，同比减少74.84%；年初至报告期末为2.37%，同比减少51.18%[9] - 本报告期末总资产333.41亿元，较上年度末减少0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益274.87亿元，较上年度末增加2.34%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1918.90万元[14] - 2021年前三季度营业总收入为1.4041540971亿元，2020年同期为2.748031308亿元[31] - 2021年前三季度营业总成本为1.5606304005亿元，2020年同期为1.7665321947亿元[31] - 2021年前三季度净利润为6204.97352万元，2020年同期为1.287291081亿元[34] - 2021年公允价值变动收益为6980.519154万元，2020年为1019.710938万元[34] - 2021年信用减值损失为 - 6.737467万元，2020年为805.526793万元[34] - 2021年前三季度基本每股收益为0.1484元/股，2020年为0.3003元/股；稀释每股收益2021年前三季度为0.1484元/股，2020年为0.3003元/股[36] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.7074837157亿元，2020年为2.756022656亿元[37] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.3553755758亿元，2020年为0.763909318亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为3.0628592915亿元，2020年为3.519931974亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为2.5948648204亿元，2020年为5.6557756864亿元[37] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.4679944711亿元，2020年为 - 2.1358437124亿元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1.5297245873亿元，2020年为1.7131484671亿元[41] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为0.1883153049亿元，2020年为0.9571785826亿元[41] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为1.1272371806亿元，2020年为1.1369657624亿元[41] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加2.280025343亿元，达到33.8535984697亿元[43] - 2021年流动负债合计为4.5272384934亿元，2020年为5.8122057473亿元[28] - 2021年非流动负债合计为8911.432939万元，2020年为4927.345584万元[28] - 2021年负债合计为5.4183817873亿元，2020年为6.3049403057亿元[28] - 2021年所有者权益合计为2.79227419118亿元，2020年为2.73206556297亿元[30] - 2021年负债和所有者权益总计为3.33411236991亿元，2020年为3.36255959354亿元[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 私募股权投资管理业务年初至报告期末营业收入12063.66万元，同比减少53.32%；净利润8913.23万元，同比减少47.81%[10] - 房地产业务年初至报告期末营业收入1977.88万元，同比增加20.81%；净利润 - 2478.45万元，同比减亏1580.96万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,587，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 江西中江集团有限责任公司持股313,737,309股，持股比例72.37%，质押306,330,000股[18] 资产项目数据变化 - 2021年9月30日货币资金为238,156,843.72元，2020年12月31日为213,376,372.70元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为2,972,506.96元，2020年12月31日为3,427,243.87元[21] - 2021年9月30日应收账款为73,233,624.47元，2020年12月31日为109,643,988.10元[25] - 2021年9月30日存货为1,620,086,994.43元，2020年12月31日为1,613,698,517.67元[25] - 2021年9月30日流动资产合计为2,009,496,403.15元，2020年12月31日为2,019,502,274.69元[25] - 2021年9月30日长期股权投资为65,965,551.92元，2020年12月31日为62,512,107.12元[25] - 2021年9月30日非流动资产合计为1,324,615,966.76元，2020年12月31日为1,343,057,318.85元[25] - 2021年9月30日资产总计为3,334,112,369.91元，2020年12月31日为3,362,559,593.54元[25] 负债与权益调整信息 - 公司流动负债合计为581,220,574.73元[46] - 公司非流动负债合计从49,273,455.84元调整为72,073,709.27元，增加22,800,253.43元[46] - 公司负债合计从630,494,030.57元调整为653,294,284.00元，增加22,800,253.43元[46] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,685,964,569.76元[49] - 公司少数股东权益为46,100,993.21元[49] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为2,732,065,562.97元[49] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计从3,362,559,593.54元调整为3,385,359,846.97元，增加22,800,253.43元[49] - 公司应付账款为30,074,176.23元[46] - 公司一年内到期的非流动负债为390,000,000.00元[46] 会计政策变更 - 公司从2021年1月1日起执行新租赁准则[49]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 报告为2021年半年度报告[106][109] 公司基本信息 - 公司注册地址于2021年由“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”变更为“江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层”[19] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为九鼎投资，代码为600053，变更前简称有江西纸业、ST江纸、中江地产[21] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券部[20] 公司违规与整改 - 公司为子公司提供担保事项未进行董事会决议程序和及时披露义务，于2021年7月20日收到上交所监管警告[7] - 2021年7月20日，公司及相关责任人收到上交所监管警告，将积极整改[114] - 昆吾九鼎违规担保原因是未对担保事项执行董事会决议程序和及时披露义务[116] 利润分配情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入7721.87万元，同比减少45.03%；归属于上市公司股东的净利润4326.88万元，同比减少8.07%[23][25] - 本报告期基本每股收益0.0998元/股，同比减少8.10%；稀释每股收益0.0998元/股，同比减少8.10%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.26亿元，较上年度末增加1.51%；总资产33.44亿元，较上年度末减少0.54%[23] - 加权平均净资产收益率为1.60%，较上年同期减少0.18个百分点；扣非后为1.53%，较上年同期减少0.2个百分点[24] - 非经常性损益合计184.28万元[28] - 营业收入为7721.87万元，较上年同期的1.40亿元减少45.03%，主要因私募股权投资管理业务管理费和管理报酬下降[70] - 营业成本为505.92万元，较上年同期的174.68万元增加189.63%，主要因房地产业务销售结转房产平均单位成本提高[70][73] - 净利润为4326.88万元，私募股权投资业务净利润6280.31万元，占比145.15%；房地产业务净利润 - 1953.43万元，占比 - 45.15%[74] - 货币资金期末数为1.38亿元，占总资产比例4.11%，较上年期末减少35.54%，主要因归还银行借款[74] - 境外资产为3.41亿元，占总资产比例为10.20%[77] - 存货期末账面价值3350.31万元因诉讼查封房产受限，昆吾九鼎100%股权账面价值14.62亿元为融资提供股权质押担保受限[78] - 报告期末对外投资额为8.82亿元，较报告期初的8.99亿元减少1.80%[79] - 九泰基金管理有限公司和龙泰九鼎投资有限公司报告期末投资额合计9400万元，较期初无变动[80] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额9.41亿元，期末余额9.86亿元，当期变动4494.04万元，对当期利润影响金额6861.31万元[82] - 2021年6月30日货币资金为137,537,409.49元，较2020年12月31日的213,376,372.70元有所减少[159] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,222,345.64元，较2020年12月31日的3,427,243.87元有所减少[159] - 2021年6月30日应收账款为99,811,829.00元，较2020年12月31日的109,643,988.10元有所减少[159] - 2021年6月30日存货为1,613,492,111.10元，较2020年12月31日的1,613,698,517.67元略有减少[159] - 2021年6月30日流动资产合计为1,930,435,934.90元，较2020年12月31日的2,019,502,274.69元有所减少[159] - 2021年6月30日长期股权投资为66,107,886.25元，较2020年12月31日的62,512,107.12元有所增加[159] - 2021年6月30日其他非流动金融资产为983,419,364.47元，较2020年12月31日的937,274,043.55元有所增加[159] - 2021年6月30日固定资产为29,375,510.78元，较2020年12月31日的30,381,199.75元有所减少[159] - 2021年6月30日公司资产总计33.44亿元，较2020年12月31日的33.63亿元略有下降[162][164] - 2021年6月30日非流动资产合计14.14亿元，较2020年12月31日的13.43亿元有所增长[162] - 2021年6月30日流动负债合计4.94亿元，较2020年12月31日的5.81亿元有所减少[165] - 2021年6月30日非流动负债合计0.79亿元，较2020年12月31日的0.49亿元有所增长[165] - 2021年6月30日负债合计5.73亿元，较2020年12月31日的6.30亿元有所减少[165] - 2021年6月30日所有者权益合计27.71亿元，较2020年12月31日的27.32亿元有所增长[165] - 2021年6月30日母公司资产总计29.73亿元，较2020年12月31日的29.63亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司流动资产合计16.75亿元，较2020年12月31日的16.66亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计12.98亿元，较2020年12月31日的12.97亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司流动负债合计较2020年12月31日有所减少，如应付账款从2950.53万元降至2165.34万元[169] - 2021年半年度营业总收入为77,218,721.96元，2020年半年度为140,482,305.26元[171] - 2021年半年度营业总成本为101,772,180.62元，2020年半年度为115,105,312.92元[175] - 2021年半年度营业利润为50,053,155.61元，2020年半年度为68,739,126.99元[175] - 2021年半年度利润总额为50,029,210.85元，2020年半年度为68,837,757.32元[175] - 2021年半年度净利润为42,258,148.78元，2020年半年度为45,183,389.72元[175] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为43,268,816.55元，2020年半年度为47,065,635.26元[175] - 2021年半年度流动负债合计为731,345,636.79元，2020年为702,073,120.48元[171] - 2021年半年度非流动负债合计为33,437,862.10元，与2020年持平[171] - 2021年半年度负债合计为764,783,498.89元，2020年为735,510,982.58元[171] - 2021年半年度所有者权益（或股东权益）合计为2,208,067,904.16元，2020年为2,227,636,898.22元[171] - 2021年上半年营业收入为12,834,551元，2020年上半年为12,777,769.93元[177] - 2021年上半年营业成本为5,059,158.40元，2020年上半年为1,746,753.22元[177] - 2021年上半年净利润为 - 19,568,994.06元，2020年上半年为270,657,698.12元[177] - 2021年上半年基本每股收益为0.0998元/股，2020年上半年为0.1086元/股[177] - 2021年上半年稀释每股收益为0.0998元/股，2020年上半年为0.1086元/股[177] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76,556,736.35元，2020年上半年为128,604,377.27元[182] - 2021年上半年收到其他与经营活动有关的现金为136,881,240.39元，2020年上半年为55,520,458.45元[182] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为213,437,976.74元，2020年上半年为184,124,835.72元[182] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为32,869,316.91元，2020年上半年为86,661,733.43元[182] - 2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为52,419,822.00元，2020年上半年为58,541,563.93元[182] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为48617129.54元，2020年同期为 - 220264813.34元[184] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为24643898.34元，2020年同期为66531618.57元[184] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 105640369.13元，2020年同期为 - 97261955.06元[184] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为114144453.08元，2020年同期为 - 243223847.46元[188] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为3614501.02元，2020年同期为302996099.34元[188] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 105136238.98元，2020年同期为 - 97315151.77元[188] - 2021年半年度所有者权益合计较上年期末增加39095542.87元[192] - 2021年半年度综合收益总额为38532290.22元[192] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少80460.46元[192] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为137537409.49元，2020年同期为328032203.13元[184] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为27.2894221314亿元，较上年期末余额26.8124779215亿元增加4769.442099万元，增幅约1.78%[195][198] - 2021年半年度公司资本公积期末余额为1.8549908708亿元，较上年期末余额1.8737476159亿元减少187.567451万元，减幅约1%[195][198] - 2021年半年度公司未分配利润期末余额为18.14879969亿元，较上年期末余额17.6781433374亿元增加4706.563526万元，增幅约2.66%[195][198] - 2021年半年度公司盈余公积期末余额为5325.337333万元，较上年期末余额4472.962559万元增加852.374774万元，增幅约19.05%[194][198] - 2021年半年度综合收益总额使所有者权益增加5235.015164万元，其中归属于母公司所有者权益增加5377.686603万元，少数股东权益减少142.671439万元[195] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少198.325285万元，均为少数股东权益减少[195] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少79.680329万元[198]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产33.09亿元，较上年度末减少1.58%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.80亿元，较上年度末减少0.24%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1999.04万元，较上年同期减少50.08%[11] - 年初至报告期末营业收入2643.19万元，同比减少62.78%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2196.63万元，同比减少31.59%[11] - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年减少1.87个百分点[11] - 基本每股收益0.0507元/股，同比减少31.58%[11] - 稀释每股收益0.0507元/股，同比减少31.58%[11] - 2021年3月31日货币资金为1.5368072125亿元，较2020年12月31日的2.133763727亿元减少[35] - 2021年3月31日交易性金融资产为376.144878万元，较2020年12月31日的342.724387万元增加[35] - 2021年3月31日应收账款为8659.9671万元，较2020年12月31日的1.096439881亿元减少[35] - 2021年3月31日流动资产合计为19.3295954613亿元，较2020年12月31日的20.1950227469亿元减少[35] - 2021年3月31日公司资产总计33.0948367426亿美元，较2020年12月31日的33.6255959354亿美元下降1.58%[38] - 2021年3月31日公司负债合计5.8427303794亿美元，较2020年12月31日的6.3049403057亿美元下降7.33%[39] - 2021年3月31日公司所有者权益合计27.2521063632亿美元，较2020年12月31日的27.3206556297亿美元下降0.25%[39] - 2021年3月31日母公司资产总计29.5737616734亿美元，较2020年12月31日的29.6314788080亿美元下降0.20%[47] - 2021年3月31日母公司负债合计7.3860079734亿美元，较2020年12月31日的7.3551098258亿美元上升0.42%[47] - 2021年3月31日公司非流动资产合计13.7652412813亿美元，较2020年12月31日的13.4305731885亿美元上升2.49%[38] - 2021年3月31日公司流动负债合计5.0928927477亿美元，较2020年12月31日的5.8122057473亿美元下降12.38%[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计16.5790961165亿美元，较2020年12月31日的16.6574734371亿美元下降0.47%[44] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计12.9946655569亿美元，较2020年12月31日的12.9740053709亿美元上升0.16%[44] - 2021年3月31日公司无形资产为164080.54美元，较2020年12月31日的202533.68美元下降18.98%[38] - 2021年3月31日未分配利润为14.17亿元，较2020年12月31日的14.26亿元有所下降；所有者权益合计为22.19亿元，较2020年12月31日的22.28亿元有所下降；负债和所有者权益总计为29.57亿元，较2020年12月31日的29.63亿元有所下降[49] - 2021年第一季度营业总收入为2643.19万元，较2020年第一季度的7101.13万元大幅下降；营业总成本为5513.13万元，较2020年第一季度的5436.12万元略有上升[51] - 2021年第一季度投资收益为3796.81万元，较2020年第一季度的1012.54万元大幅增加；其中对联营企业和合营企业的投资收益为556.05万元，较2020年第一季度的 - 88.13万元由负转正[51] - 2021年第一季度公允价值变动收益为1316.15万元，较2020年第一季度的513.11万元有所增加；信用减值损失为 - 3.11万元，较2020年第一季度的 - 129.32万元大幅减少[54] - 2021年第一季度营业利润为2244.54万元，较2020年第一季度的3091.63万元有所下降；利润总额为2243.45万元，较2020年第一季度的3093.40万元有所下降[54] - 2021年第一季度净利润为2130.18万元，较2020年第一季度的3165.88万元有所下降；归属于母公司股东的净利润为2196.63万元，较2020年第一季度的3210.94万元有所下降[54] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2810.30万元，较2020年第一季度的841.91万元由正转负；综合收益总额为 - 680.13万元，较2020年第一季度的4007.79万元由正转负[54] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0507元/股，较2020年第一季度的0.0741元/股有所下降；稀释每股收益为0.0507元/股，较2020年第一季度的0.0741元/股有所下降[54] - 2021年第一季度营业收入为9,162,752.67元，2020年同期为8,436,619.24元[58] - 2021年第一季度净利润为 - 8,861,528.22元，2020年同期为 - 7,345,533.99元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计82,626,941.07元，2020年同期为88,479,350.73元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计102,617,373.11元，2020年同期为128,520,473.56元[64] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,990,432.04元，2020年同期为 - 40,041,122.83元[64] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计17,911,209.51元，2020年同期为17,724,236.76元[64] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计6,036,237.89元，2020年同期为16,604,494.48元[64] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11,874,971.62元，2020年同期为1,119,742.28元[64] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计8,249,320.95元，2020年同期为84,060,036.89元[64] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,249,320.95元，2020年同期为 - 80,780,036.89元[64] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,110,226.30元，2020年第一季度为6,283,460.30元[68] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为64,094,749.07元，2020年第一季度为179,395,901.83元[68] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为65,204,975.37元，2020年第一季度为185,679,362.13元[68] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,694,995.06元，2020年第一季度为133,557,712.62元[68] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,998.98元，2020年第一季度为2,996,099.34元[68] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,771,978.32元，2020年第一季度为 - 78,883,655.28元[68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 86,982.24元，2020年第一季度为57,670,156.68元[68] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为8,387,880.66元，2020年第一季度为58,090,617.08元[70] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为8,300,898.42元，2020年第一季度为115,760,773.76元[70] - 2021年1月1日相比2020年12月31日资产总计增加22,800,253.43元，达到3,385,359,846.97元[72] - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，合并资产负债表非流动负债合计从49273455.84元增至72073709.27元，调整数为22800253.43元[75] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表负债合计从630494030.57元增至653294284.00元，调整数为22800253.43元[75] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表负债和所有者权益总计从3362559593.54元增至3385359846.97元，调整数为22800253.43元[75] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计均为1665747343.71元[79] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中非流动资产合计均为1297400537.09元[79] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中资产总计均为2963147880.80元[79] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中流动负债合计均为702073120.48元[81] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中非流动负债合计均为33437862.10元[81] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中负债合计均为735510982.58元[81] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中所有者权益合计均为2227636898.22元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 私募股权投资管理业务营业收入1711.79万元，同比减少72.64%[14] - 房地产业务营业收入931.40万元，同比增加10.40%[14] - 营业收入本期较上期下降62.78%，主要因私募股权投资管理业务变化[18] - 营业成本本期较上期增长189.63%，因房地产业务结转成本增加[18] - 投资收益本期较上期增长274.98%，因本期处置资产收益增加[18] 股东权益及相关影响额 - 少数股东权益影响额（税后）为 -227.05，所得税影响额为 -4,822.83，合计 30,399.64[17] - 报告期末股东总数为 19,337 户，江西中江集团有限责任公司持股 313,737,309 股，占比 72.37%[17] 新租赁准则对报表项目的影响 - 使用权资产本期期末数为 33,903,324.66，因新租赁准则影响确认[18] - 长期待摊费用本期期末数为 3,678,805.75，较上期期末数 16,382,937.98 下降 77.54%，受新租赁准则影响[18] 企业法律纠纷情况 - 昆吾九鼎与前员工尤紫雨劳动纠纷，仲裁裁决支付 400 万元，账户 4,240 万元被冻结[22] - 一审判决昆吾九鼎无需支付尤紫雨定向增发项目融资业绩奖金400万元及律师费3773.58元，尤紫雨不服上诉，二审未开庭[23][25] - 2021年3月昆吾九鼎银行基本账户4240万元解除冻结，紫金城B座31套房地产被查封[25] - 江钨控股起诉昆吾九鼎等，要求解除协议并赔偿经济损失等