公司股权变动 - 2025年11月28日，TRUE PARTNER股东将市值1286.02万港元的股票由瑞银证券(香港)转入香港上海汇丰银行，此次转仓股份占公司总股本的8.64% [1] 公司运营与财务数据 - 截至2025年9月30日，公司及其附属公司的未经审核资产管理规模约为4.32亿美元 [1] - 公司旗下基金TRUE PARTNER FUND截至2025年9月的净回报为-0.56% [1]

公司股权变动 - 2025年11月28日，TRUE PARTNER股东将股票由瑞银证券(香港)转入香港上海汇丰银行，此次转仓市值为1286.02万港元，占公司股份比例为8.64% [1] 公司经营数据 - 截至2025年9月30日，公司及其附属公司的未经审核资产管理规模约为4.32亿美元 [1] - 截至2025年9月，公司旗下基金TPF的净回报为-0.56% [1]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）4.195亿股，库存股份0，总数4.195亿股[2] 购股计划 - 截至2025年10月底，购股计划下上月底及本月底结存期权数为0，本月底可能发行或转让股份4000万股[3]

资产管理规模 - 截至2025年9月30日 公司未经审核资产管理规模约为4.32亿美元 [1] 财务表现 - 截至2025年9月 TPF净回报为-0.56% [1]

资产管理规模 - 公司及其附属公司于2025年9月30日的未经审核资产管理规模约为4.32亿美元 [1] 投资表现 - TPF截至2025年9月的净回报为-0.56% [1]

业绩总结 - 2025年9月30日集团未经审核资产管理规模约4.32亿美元[3] - TPF截至2025年9月净回报为 -0.56%[3] 产品信息 - 公司旗舰基金TPF每月公布未经审核资产管理规模及净回报[3] - TPF仅向专业投资者发售，不向香港公众发售[4]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.195亿股，已发行股份总数为4.195亿股，较上月底无变动[2] 购股计划 - 2020年9月22日采纳购股计划，上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为4000万股[3]

资产管理规模 - 公司截至2025年8月31日未经审核资产管理规模达4.33亿美元 [1] 基金业绩表现 - 旗舰基金True Partner Fund截至2025年5月净回报率为-0.11% [1]

资产管理规模 - 截至2025年8月31日未经审核资产管理规模约为4.33亿美元 [1] 投资表现 - 截至2025年8月净回报率为-0.11% [1]

业绩总结 - 公司旗舰基金TPF每月公布未经审核资产管理规模及净回报[3] - 集团2025年8月31日未经审核资产管理规模约4.33亿美元[3] - TPF截至2025年8月净回报为 - 0.11%[3] 产品相关 - TPF仅向专业投资者发售，不向香港公众发售[4][6] 其他 - 公告资料基于未经审核财务资料，可能调整[5] - 公告将在港交所及公司网站登载[8]