融资更新 - 公司全资附属公司威扬(酒业)有限公司作为借方与公司作为担保人接纳贷方发出的更新银行融资函件 [1] - 更新融资函件包含合计金额最多8300万港元的融资以及最多300万港元的一项透支融资 [1] - 8300万港元融资包含一项现有定期贷款及其他贸易及贷款融资 [1] 融资条款 - 融资经贷方批准可根据融资函件所载条款及条件供威扬(酒业)使用 [1] - 融资使用须经贷方不时审阅并受限于贷方按要求偿还的凌驾性权利 [1]

融资更新 - 公司全资附属公司威扬(酒业)有限公司作为借方 公司作为担保人接纳贷方发出的更新银行融资函件以更新现有融资函件 [1] - 更新的融资函件包含合计金额最多8300万港元的融资及最多300万港元的一项透支融资 [1] - 最多8300万港元的融资包含一项现有定期贷款及其他贸易及贷款融资 [1] 融资条款 - 融资经贷方批准可根据融资函件所载条款及条件供威扬(酒业)使用 [1] - 融资使用须经贷方不时审阅并受限于贷方按要求偿还的凌驾性权利 [1]

融资情况 - 2025年9月26日接纳更新银行融资函件，含最多8300万港元融资及最多300万港元透支融资[3] - 8300万港元融资包含现有定期贷款及其他贸易与贷款融资[3] 股东权益 - 公司承诺促使控股股东王姿潞维持单一最大股东，持股不少于50%实益权益[4] - 公司承诺促使王姿潞不得抵押公司股份[4] - 截至公告日，王姿潞总实益权益为70%[4]

股东投票权 - 2025年股东周年大会当日4亿股已发行股份赋予股东投票权[2] 议案表决 - 多项议案赞成票超99.99%，反对票极少[4] - 所有提呈决议案获超50%票数赞成通过[6]

股东大会及业绩公布 - 江南布衣、中关村科技租赁、华泰瑞银、佰悦集团、莹岚集团、佑驾创新、威扬酒业控股、中发展控股、剑虹集团控股、源想集团、力勤资源等公司将于2025年9月8日召开股东大会或公布业绩 [3] 分红派息除净日 - 北控水务集团、亿胜生物科技、王氏国际、海螺水泥、禅游科技、永达汽车、金茂服务（两次提及）、安井食品、训修实业、金茂源环保、嘉华国际、载通、恒安国际、信星集团、景福集团、专业旅运、维珍妮、香港信贷、新沣集团等公司将于2025年9月8日进行除净日操作 [3][4] 分红派息派息日 - 网易-S、港灯-SS、药明康德将于2025年9月8日进行派息日操作 [3][4]

股本信息 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4亿股[2] 股份期权 - 本月底结存的股份期权数目对应的可能发行或自库存转让的股份总数为4000万股[3]

公司信息变更 - 2025年8月16日起更改香港总办事处及主要营业地点地址、电话及传真号码[3] - 新地址为香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行1911至1912室[3] - 新电话号码为(852) 3753 5623[4] - 新传真号码为(852) 3563 6625[4] 公告刊登 - 公告将在联交所网站刊登最少七日[5] - 公告将在公司网站刊登[5]

股价表现与财务数据 - 8月8日威扬酒业控股股价上涨13.24%至0.77港元/股 成交量40.8万股 成交额28.78万港元[1] - 近一个月累计涨幅30.77% 年初至今累计涨幅74.36% 显著跑赢恒生指数25.03%的涨幅[1] - 截至2025年3月31日财年 营业总收入3.45亿元同比增长72.7% 归母净利润3669万元同比增长27.43%[1] 财务指标与行业对比 - 毛利率22.97% 资产负债率30.81% 显示相对健康的财务结构[1] - 市盈率6.84倍 低于食物饮品行业平均值24.47倍 行业中值9.88倍[1] - 行业市盈率排名第4位 低于嘉士利集团7.27倍和捷荣国际控股7.32倍 但高于其他原生态牧业5.2倍和第一太平5.9倍[1] 公司背景与业务定位 - 2018年1月在香港联交所上市 股票代码8509 是香港葡萄酒行业市场领导者之一[2] - 公司历史可追溯至2008年 创始人王姿潞抓住香港取消葡萄酒管制机遇创立品牌[2] - 业务聚焦葡萄酒批发与零售 作为亚太地区与葡萄酒原产地的桥梁[2][4] 业务范围与竞争策略 - 目前唯一业务为葡萄酒业务 分为三大板块[3] - 在香港批发及零售各种酒类产品和酒精饮品 合作全球优质珍藏精品葡萄酒和烈酒品牌[4] - 致力于在充满竞争的葡萄酒行业中取得成功[4]

股本及股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不包括库存股份）和已发行股份总数均为4亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权情况 - 本月底结存的股份期权数目对应可能发行或自库存转让的股份总数为4000万股[3]

收入和利润（同比环比） - 公司收入从2024财年的约2.166亿港元增长至2025财年的约3.740亿港元，增幅约72.7%[22] - 公司年度利润约为3980万港元，较2024财年的约3120万港元增长约27.6%[22] - 公司收益由216.6百万港元增加72.7%至374.0百万港元[24][32][35] - 公司溢利达39.8百万港元，同比增长27.6%[24] - 公司归母利润为3980万港元[22] - 公司年內溢利增長至約3980萬港元，較去年約3120萬港元增長27.6%[50][55] 成本和费用（同比环比） - 销售成本由139.8百万港元增加106.1%至288.1百万港元[33][36] - 毛利由76.8百万港元增加11.9%至85.9百万港元[37][43] - 毛利率由35.4%下降至23.0%[37][43] - 其他收入由127,000港元增加至599,000港元[39][44] - 销售及分销开支由10.9百万港元增加至13.4百万港元[42][46] - 行政开支由16.4百万港元减少至15.1百万港元[47] - 融资成本由9.3百万港元减少至8.6百万港元[48] - 公司录得其他收益净额559,000港元（上年为亏损956,000港元）[40][45] - 所得稅開支增加21.1%至約990萬港元，去年為820萬港元[49][54] - 行政開支減少7.9%至約1510萬港元，去年為1640萬港元[52] - 融資成本降低7.5%至約860萬港元，去年為930萬港元[53] - 员工福利开支减少7.7%至约960万港元，去年为1040万港元[79] - 雇员福利总开支从2024年3月31日的10.4百万港元减少至2025年3月31日的9.6百万港元，下降7.7%[82] 业务线表现 - 公司产品组合包括售价每瓶1000港元或以上的顶级珍藏红酒[21] - 公司业务涵盖葡萄酒及其他酒精饮品批发与零售，并开发自有品牌[21] - 公司正积极扩大酒类产品组合并提供营销策划服务[93][95] - 公司持续优化运营成本效率[93][95] 管理层讨论和指引 - 利润增长主要源于收入增加及行政费用与财务成本下降[22] - 公司计划未来几年在大湾区建立分销点[140] - 公司致力于在低碳标准下运营并向自动化发展[140] 员工和人力资源 - 员工总数从2024年3月31日的24人增加至2025年3月31日的33人，增长率为37.5%[82] - 员工人數從24人增加至33人，增幅37.5%[79] - 公司严格遵守香港劳工法律法规并定期检讨员工福利[86][91] - 公司员工性别比例为女性55%和男性45%[184] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[145][146] - 董事会每年至少举行4次定期会议[142] - 董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[183] - 董事会中有3名女性董事，占比50%[184] - 杨志红女士于2023年9月14日辞任主席职务[176][179] - 王姿潞女士被任命为主席，同时兼任行政总裁[176][179] - 本年度举行了4次董事会会议和1次股东大会[189] - 董事可获取独立专业建议并定期更新法律监管信息[163] - 审计/提名/薪酬委员会获充足资源履行职责[163] - 重大利益冲突交易需独立非执行董事参与决策[165] - 所有独立非执行董事均通过年度独立性确认[166] - 董事会会议通知期至少14天且会议文件提前3天发送[162] 董事和高级管理人员背景 - 陈诗桐先生37岁于2012年6月加入公司担任销售及营销助理并于2013年4月调任营运主任[100] - 陈诗桐先生于2014年4月晋升为营运经理助理2015年4月晋升为营运经理[100] - 陈诗桐先生于2016年4月晋升为营运及行政副总裁2017年1月3日获委任为执行董事[100] - 陈诗桐先生自2018年4月起担任项目发展部副总裁并于2021年12月1日起获委任为首席营运官[100] - 杨志红女士74岁于2017年1月3日获委任为非执行董事并曾担任主席及提名委员会主席至2023年9月14日[104][106] - 杨志红女士自1993年4月起担任佳洋珠宝首饰有限公司董事兼主席负责主要业务决策[105][107] - 杨志红女士自2005年5月起担任万利佳国际有限公司董事负责投资控股及汽车牌照业务[105][107] - 杨志红女士自2006年11月起担任威扬集团控股有限公司董事兼总经理负责优质礼品贸易[105][107] - 陈湛文先生53岁于2021年12月1日获委任为独立非执行董事并担任审核委员会及提名委员会成员[111][115] - 陈湛文先生自1994年起担任咏湛制衣业有限公司董事自2008年起担任咏湛集团有限公司董事[112][115] - 陈曼琪女士于2019年6月13日获委任为独立非执行董事，年龄56岁[117][121] - 陈曼琪女士拥有超过30年香港律师执业经验[117][121] - 陈曼琪女士担任三家联交所主板上市公司独立非执行董事，股份代号分别为830、392和2689[118][121] - 刘健威先生于2023年3月1日获委任为独立非执行董事，年龄43岁[123][126] - 刘健威先生为香港会计师公会会员，拥有超过21年核证服务及财务管理经验[124][126] - 刘健威先生曾担任三家联交所主板上市公司高管，股份代号分别为371、1250和265[124][126] - 吴文伟先生现任公司财务总监兼公司秘书，年龄34岁，拥有超过11年会计审计经验[128][129] - 吴文伟先生为香港会计师公会会员及认证环境、社会和治理分析师(CESGA®)[129][130] - 卞琳女士于2008年1月加入集团担任会计主任，现为首席执行官行政助理，年龄44岁[131] - 卞琳女士于2013年1月获得爱丁堡龙比亚大学会计学学士学位[131] - 公司财务总监吴文伟拥有11年会计和审计经验[132] 董事任期和委任 - 执行董事服务合同续签3年自2024年1月12日起[147] - 非执行董事杨志红续约3年自2024年1月12日起[148] - 独立非执行董事陈湛文任期从2021年12月1日至2024年11月30日[149] - 独立非执行董事刘健威任期从2023年3月1日至2026年2月28日[149] - 独立非执行董事陈曼琪自2022年6月13日起无固定任期[149] - 执行董事服务协议续期三年自2024年1月12日起生效[152] - 非执行董事杨志红服务合约续期三年自2024年1月12日起生效[152] - 独立非执行董事陈曼琪委任函续期无特定任期自2022年6月13日起生效[152] - 独立非执行董事陈湛文委任函续期无特定任期自2024年12月1日起生效[152] - 独立非执行董事刘健威委聘书任期三年至2026年2月28日[152] 审核委员会 - 审计委员会由3名成员组成[194] - 本年度举行了2次审计委员会会议[196] - 审核委员会于2017年12月18日成立，由三名成员组成[198] - 审核委员会成员包括刘健威先生、陈湛文先生及陈曼琪女士[198] - 审核委员会主席刘健威具备GEM上市规则要求的专业资格[198] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师任免建议及财务报告监控[198] - 本年度举行两次审核委员会会议审议中期及年度业绩[198] - 2025年6月23日举行会议审议经审核财务报表及内部控制系统[198] - 刘健威先生出席2/2次合资格会议[200] - 陈湛文先生出席2/2次合资格会议[200] - 陈曼琪女士出席2/2次合资格会议[200] - 董事会与审核委员会就外聘核数师选择无分歧[198] 财务风险管理 - 公司目前没有实施外币对冲政策[81] - 公司通过监控外币换算汇率和定期评估外汇风险净值来管理外汇风险[81] - 公司使用月度及年度现金流量预测等7项指标监督外汇风险[81] 流动性和资本结构 - 現金及現金等價物大幅增加至約1.291億港元，去年僅為290萬港元[57][62] - 流動比率從1.9提升至2.3，流動資產淨值增至約1.925億港元[57][62] - 資產負債比率從45.6%改善至41.0%[58][62] 股东回报 - 公司未派發末期股息，與去年情況一致[56][61] 公司历史与上市 - 公司股份于2018年1月12日在GEM成功上市[92][95] 客户与供应商关系 - 公司与客户和供应商保持良好关系，本年度无重大纠纷[87][91] 董事出席会议情况 - 陈诗桐先生出席全部4次董事会会议[190]