FF301 公司名稱: 奇士達控股有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06918 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 5,000,000,000 | | HKD | 0.001 | HKD | | 5,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | 0.001 | HKD | | 5,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 本月 ...

市场扩张和并购 - 2025年上半年收购内蒙古湃炜科技60%股权，作价1元，其2024年底负债净额约176元[6] - 收购时代物流投资51%股权，作价51美元，其附属公司德令哈2024年底负债净额约197万元[7] - 两笔收购适用百分比率低于5%，不构成须予公布交易[7] 新产品和新技术研发 - 与山东爱能森战略合作，获熔盐及储能设备生产技术支援等资源[8] - 合资公司计划设计20万吨储热材料和1吉瓦时储能设备生产线[9][11] 其他新策略 - 公司承诺协助合资公司建设生产线等，持有5%股权并提供支持[8][10] - 合作意向书合作未必落实，将按规另行公告[10] - 公司未向合资公司提供服务，继续从事车模业务[10]

报告获取 - 公司2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] 非登记持有人通讯获取 - 收不到电邮或无法访问网站可填申请表免费申请印刷本[2][5] - 想电子收取通讯应联络中介提供电邮地址[3][5][10] - 未收到有效电邮地址只能发登载通知印刷本[3][5] 申请表格相关 - 可选择仅收英文、中文或同时收中英文印刷本[10] - 填写寄回即确认收取日后所有通讯印刷本[3] - 额外指示（除所印列外）不予处理[5] 其他 - 对通知有查询可工作日致电热线[4][6] - 个人资料可书面申请查阅或更正[12] - 指示至2025年12月31日到期或书面更改[4] - 继续收印刷本需进一步书面请求[4] - 中英文版本合并双语印刷本寄给索取任一版本的非登记持有人[6]

报告发布 - 公司2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][10] 股东通知 - 股东无法接收邮件可索取印刷本，公司免费提供[4][10] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[5][11] 联系方式 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处事热线[6][11] 其他说明 - 通知日期为2025年9月1日[12][13] - 甲部指示适用于公司日后所有通讯[14]

收入和利润表现 - 公司总收益从截至2024年6月30日止六个月的约人民币5050万元增长36.5%至截至2025年6月30日止六个月的约人民币6890万元[13][17] - 2025年上半年收益为6892.6万元人民币，较2024年同期的5048.8万元人民币增长36.5%[90] - 公司2025年上半年总收益为6892.6万元人民币，较2024年同期的5048.8万元人民币增长36.7%[108][114] - 公司净亏损从1760万元人民币减少14.8%至1500万元人民币，亏损减少260万元人民币[29][33] - 2025年上半年经营亏损为897.3万元人民币，较2024年同期的1131.3万元人民币收窄20.7%[90] - 2025年上半年除税前亏损为1503.8万元人民币，较2024年同期的1758.4万元人民币收窄14.5%[90] - 公司2025年上半年净亏损1503.6万元人民币，较2024年同期的1758.3万元人民币收窄14.5%[92] - 公司拥有人应占期内基本亏损为人民币1503.8万元，较去年同期亏损1758.4万元收窄14.5%[127] - 公司2025年上半年全面亏损总额1089.8万元人民币，较2024年同期的2527.1万元人民币大幅改善56.9%[92] - 每股亏损从2024年上半年的2.8分人民币改善至2025年上半年的2.4分人民币[92] 业务线表现 - 智能玩具车模销售收入从截至2024年6月30日止六个月的约人民币4850万元增长42.1%至截至2025年6月30日止六个月的约人民币6890万元[15][18] - 公司2025年上半年智能互动玩具收入为零（2024年同期：零）[21][25] - 公司2025年上半年传统玩具收入为零（2024年同期：零）[22][26] - 公司业务重点为智能车模产品，主要通过"kidztech"品牌和与知名汽车制造商的联合品牌销售[14][18] - 公司采用OEM和ODM模式为海外客户生产产品[14][18] - 公司因国内零售市场低迷及利润率低而暂停传统玩具的生产销售[22][26] - 公司产品包括全功能无线电遥控车模，按不同比例生产[14][18] - 公司智能互动玩具包含智能互动式玩具套装、活动玩具及音乐玩具[21][25] - 智能车模产品收益为6892.6万元人民币，较2024年同期的4850.9万元人民币增长42.1%[108][114] 地区市场表现 - 公司通过拓展新兴市场新订单来抵消海内外订单下降的影响[13][17] - 中国内地市场收益从2024年同期的零增长至2025年上半年的320.1万元人民币[114] - 中国内地以外市场收益为6572.5万元人民币，较2024年同期的5048.8万元人民币增长30.2%[114] 成本和费用 - 公司毛利率从17.0%下降至5.7%，毛利从860万元人民币减少54.7%至390万元人民币[28][32] - 2025年上半年毛利为393.5万元人民币，较2024年同期的859.7万元人民币下降54.2%[90] - 公司行政开支从1210万元人民币减少43.2%至690万元人民币[31][35] - 公司销售开支从7000元人民币大幅减少至0元人民币[30][34] - 公司贸易应收款项减值亏损净额从740万元人民币减少9.5%至670万元人民币，亏损减少70万元人民币[37][42] - 公司融资成本为606.5万元人民币，较2024年同期的627.1万元人民币下降3.3%[116] - 银行及其他借款利息支出为390.8万元人民币，较2024年同期的617.3万元人民币下降36.7%[116] - 可换股债券推算利息为207.1万元人民币[116] - 出售存货成本为6499.1万元人民币，较2024年同期的4189.1万元人民币增长55.1%[121] - 物业、厂房及设备折旧为443.9万元人民币，较2024年同期的507.2万元人民币下降12.5%[121] - 员工成本为177.4万元人民币，较2024年同期的231.1万元人民币下降23.2%[121] - 贸易应收款项减值拨备为6077.6万元，较期初5551.2万元增加9.5%，拨备覆盖率19.3%[133] - 已产生其他开支5733.6万元，较期初5642.2万元增长1.6%[135] 现金流和财务状况 - 公司现金及现金等价物从1070万元人民币大幅增加至4640万元人民币[41][45] - 现金及现金等价物大幅增加至4642.2万元人民币，较2024年末的1070.5万元人民币增长333.7%[93][96] - 经营活动产生正现金流3478.4万元人民币，相比2024年同期经营现金流为负457.6万元人民币[96] - 公司贸易应收款项从3.013亿元人民币减少15.9%至2.534亿元人民币，减少6790万元人民币[46][50] - 贸易应收款项从2024年末的3.01亿元人民币减少至2.53亿元人民币，下降15.9%[93] - 贸易应收款项总额为3.142亿元人民币，较期初3.567亿元减少11.9%，其中121天至1年账期占比最高达68.0%[133] - 逾期121天以上贸易应收款项占比83.8%，其中1-2年账期4965.2万元，较期初2457.4万元增长102.0%[133] - 公司贸易及其他应付款项从1.400亿元人民币减少9.4%至1.269亿元人民币，减少1310万元人民币[48][50] - 贸易应付款项总额为3880.9万元，较期初5439.5万元下降28.7%[135] - 应付职工薪酬235.2万元，较期初262.7万元减少10.5%[135] - 资产净值从2024年末的2.86亿元人民币下降至2.75亿元人民币，减少3.8%[93] - 累计亏损从2024年末的1.70亿元人民币扩大至1.85亿元人民币[95] - 流动负债从2024年末的2.89亿元人民币下降至2.78亿元人民币，减少3.6%[93] - 非流动负债中的可换股债券从2024年末的1290.8万元人民币增加至1497.9万元人民币，增长16.0%[93] 借款和资本结构 - 公司资本负债比率从44%上升2.8个百分点至46.8%，总借贷从1.258亿元人民币增至1.286亿元人民币[39][44] - 公司银行及其他借贷加权平均有效利率保持7.9%，利率范围在2.25%至18.00%之间[49] - 银行及其他借款为人民币128.6百万元，较2024年末的人民币125.8百万元略有增加[51] - 借款加权平均实际利率为7.9%，与2024年末持平[51] - 借款利率区间为固定利率2.25%至18.00%[51] - 银行及其他借款总额1.286亿元，较期初1.257亿元增长2.3%，全部为一年内到期[137] - 有担保银行贷款7498.8万元，占借款总额58.3%[137] - 公司部分银行借款由物业、厂房及设备作为抵押[63][68] 投资和收购活动 - 公司以人民币1元对价收购内蒙古湃炜科技有限公司60%股权[56][59] - 公司以51美元对价收购时代物流投资有限公司51%股权[60][66] - 公司无任何重大投资、收购及出售附属公司情况[55][58] 股本和融资活动 - 公司完成配售124,912,800股股份，占现有已发行股本约20.00%及扩大后股本约16.67%，配售价每股0.133港元[76][80] - 配售所得款项总额约1660万港元，净额约1610万港元[76][80] - 配售净额中1000万港元（约61.9%）用于偿还集团债务[76][80] - 配售净额中约610万港元（约38.1%）用于一般营运资金[76][80] - 公司已发行普通股总数624,564,000股，每股面值0.001港元[61][67] - 公司法定授权普通股数量为5,000,000,000股，对应股本价值5,000千港元（约4,470千人民币）[140] - 截至2025年6月30日，公司已发行普通股数量为624,564,000股，对应股本价值625千港元（约562千人民币）[140] - 股份抵押作为贷款担保涉及119,300,000股[154] - 公司在截至2025年6月30日的六个月内未进行任何股份购买、出售或赎回[198] - 公司未持有任何库存股份（截至2025年6月30日）[198] - 董事会决议不宣派截至2025年6月30日的中期股息（2024年同期：无）[199] 员工和董事信息 - 截至2025年6月30日，集团拥有24名全职员工，较2024年12月31日的32名减少25%[78][82] - 香港雇员强积金供款比例为雇员收入的5%，每月供款上限为1500港元[85][88] - 董事余煌先生通过控股公司持有194,784,667股，占总股本的31.19%[145] - Top Synergy Y&C Limited由余煌先生持股94.79%，陈骋女士持股5.21%，共同持有194,784,667股[146] - 陈骋女士作为配偶权益持有人，间接持有194,784,667股，占总股本的31.19%[151] - Top Synergy Y&C Limited作为实益拥有人，直接持有194,784,667股，占总股本的31.19%[151] - Gold-Face Finance Limited持有119,300,000股担保权益股份，占总股本的19.10%[151] - Upbest Group Limited通过控股公司持有119,300,000股，占总股本的19.10%[151] - 董事长黄宇先生同时担任集团首席执行官职务[200] 购股权和股份计划 - 购股权计划可发行股份上限为上市日已发行股份的10%即52,000,000股[159] - 当前可发行购股权股份占比为已发行股份约8.33%[159] - 任何12个月内向单一承授人发行股份不得超过已发行股份1%[159] - 购股权行使价不低于要约日收盘价/前五日平均收盘价/股份面值最高者[160] - 购股权计划有效期至2030年2月12日[161] - 承授人接受购股权需支付名义对价1港元[160] - 购股权授予对象包含雇员/董事/供应商/客户/股东等八类参与者[156][158] - 非执行董事（含独立非执行董事）具备购股权获授资格[156][158] - 关联人士权益披露遵循证券及期货条例第XV部规定[153][154] - 2020年购股权计划授予52,000,000份购股权，行使价为每股1.17港元[164][167] - 2020年购股权计划项下可发行股份数量为52,000,000股，占2025年6月30日已发行股份约8.33%[165] - 截至2025年6月30日，员工购股权未行使数量为52,000,000份，占已发行股本8.33%[167] - 购股权授予前五个交易日平均收市价为每股1.17港元，与行使价一致[167] - 2020年购股权计划于2025年6月30日终止，同日采纳2025年股份计划[175] - 2025年股份计划允许以购股权或股份奖励形式授予奖励，可按市价等值物给付[169][171] - 2025年股份计划涵盖集团雇员、董事（不包括独董）及高级管理人员[170][172] - 根据计划条款失效的奖励股份不计入计划授权限额计算[174] - 购股权行使期为10年，自2022年6月21日至2032年6月20日[167] - 购股权于承授人接纳后立即归属，无最短持有期限要求[163][167] - 2025股份计划下可发行新股最高数目为62,456,400股，占公司已发行股本总额（不包括库存股份）约10.00%[176][178][180] - 截至2025年6月30日止六个月期间，未根据2025股份计划发行任何股份[176][178] - 2025股份计划剩余有效期约为9年10个月，自2025年6月30日采纳日起计10年[191][194] - 购股权行使期不得超过授出日期起计10年[182][185] - 奖励归属期一般不得少于授出日期起计12个月，除特定例外情况[183][186] - 购股权行使价不得低于授出日期股份收市价或前五个营业日平均收市价之较高者[195] - 奖励所涉股份发行价格由计划管理人按个别基准厘定[188][192][195] - 截至2025年6月30日，2025股份计划下剩余可供授予股份数目为62,456,400股[189][193] - 截至报告日期，公司无其他已发行但未行使的购股权、认股权证或可转换工具[196] - 公司董事及其关联人士在报告期内无任何股份认购安排或权利[197] 资本支出和承诺 - 公司资本承担总额约为人民币13.1百万元，与2024年末水平一致[65][70] - 公司2025年6月30日物业、厂房及设备的资本承约为10,437千人民币，较2024年12月31日的13,088千人民币下降20.3%[140] - 公司未确认使用权资产添置及物业厂房设备收购[125][126] 风险管理和合规 - 公司无任何重大或然负债[64][69] - 公司确认2025年6月30日无重大或有负债（2024年12月31日同样为零）[140] - 公司持续遵守《企业管治守则》除C.2.1条款外的所有适用规定[200]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 奇士達控股有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06918 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 5,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 5,000,000 | 本月底 ...

股票存仓 - 股东于8月29日将股票存入亚太证券 存仓市值达2310.89万港元 占公司总股本比例20% [1] 配售完成 - 配售协议条件已全部达成 于2025年8月29日正式完成 [1] - 成功配售1.25亿股股份 配售价格为每股0.133港元 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 [1]

股票存仓变动 - 股东于8月29日将股票存入亚太证券 存仓市值2310.89万港元 占公司股份比例20% [1] 配售完成情况 - 配售协议条件已达成并于2025年8月29日完成 共配售1.25亿股股份 [1] - 配售价格为每股0.133港元 成功配售予不少于六名承配人 [1]

财务表现 - 收入人民币6892.6万元 同比增加36.5% [1] - 毛利人民币393.5万元 同比减少54.2% [1] - 公司拥有人应占亏损人民币1503.6万元 上年同期亏损人民币1758.3万元 [1] - 基本每股亏损人民币2.4分 [1] 业务发展 - 加紧拓展新兴市场机遇填补国内和海外订单收缩 [1] - 新兴市场拓展带动报告期内收益增长 [1]

财务表现 - 收益6892.6万元 同比增长36.52% [1] - 公司拥有人应占亏损1503.6万元 同比收窄14.49% [1] - 每股亏损2.4分 [1] 业务策略 - 加紧拓展新兴市场订单机遇以填补国内及海外订单收缩 [1] - 新兴市场拓展带动期间收益增长 [1]