股东信息 - [中远海运集团于2020年12月31日持有公司约21%股权，为主要股东及关连人士][4] - [中远海运港口于2020年12月31日持有公司约20%股权，为主要股东及关连人士][4] - [青岛港集团持有公司约55%的股份][6] - [上海中海码头持有公司约15.64%的股份][9] - [青岛市国资委持有青岛港集团51%股权，山东港口集团持有49%股权][8][9] - [2020年12月31日，青岛港集团持有公司A股35.22亿股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%][126] - [2020年12月31日，中远海运港口发展有限公司持有公司H股1.73313亿股，占已发行H股总数15.77%][126] - [2020年12月31日，上海中海码头发展有限公司持有公司A股10.1552亿股，占注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%][126] - [2020年12月31日，中国人寿保险（集团）公司持有公司H股1.8亿股，占已发行H股总数16.38%][127] - [2020年12月31日，Value Partners Group Limited持有公司H股7692.2万股，占已发行H股总数7.00%][127] - [2020年12月31日，青岛港集团直接或间接持有公司H股54,153,000股，约占公司已发行H股总数的4.93%][128] - [青岛市国资委将青岛港集团49%股权无偿划转至山东港口集团，划转已完成，2020年12月31日公司控股股东仍为青岛港集团，实际控制人仍为青岛市国资委][128] - [中海码头发展有限公司及上海中海码头发展有限公司分别直接持有公司96,000,000股A股及1,015,520,000股A股，中远海运集团合计被视为于公司1,207,520,000股A股中拥有权益][128][129] - [中远海运港口发展有限公司直接持有公司173,313,000股H股，中远海运港口等公司均被视为于该部分H股中拥有权益][129] - [香港联交所豁免公司遵守最低公众持股量要求，将最低百分比降至16.62%，报告日期公司公众持股量不少于16.62%，符合规定][134] - [青岛港集团直接及间接持有公司已发行股本总额约55%，中远海运集团间接持有约21%][140] 子公司与合营公司情况 - [公司持股51%的附属公司大唐港务，主要在董家口港区经营集装箱处理业务及配套服务][4] - [公司持股80%的附属公司董家口通用码头，主要经营件杂货处理业务及配套服务][5] - [公司持股50%的合营公司海湾液体化工，主要经营液体散货处理及配套服务业务][5] - [公司持股49%的合营公司华能青岛，主要经营干散货、件杂货处理业务及配套服务][5] - [公司持股62.07%的附属公司摩科瑞物流，主要从事货运代理、进出口货物仓储、中转及分拨、建设仓储及物流设施等][6] - [公司持股71%的附属公司摩科瑞仓储，主要从事液体散货的码头装卸及仓储服务][6] - [公司持股49%的合营公司海路国际，主要经营海外项目投资管理等业务][6] - [公司持有青岛外轮理货有限公司84%股权，主要经营理货业务][8] - [公司拥有青港财务公司70%股份，拥有青岛外理84%股份，与中远海运集团附属公司各自控制青岛联海50%股权][140] 公司基本信息 - [公司于2014年6月6日在香港联合交易所主板（H股）上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板（A股）上市][11] - [公司H股股份代号为06198，A股股份代号为601298][11] - [公司法定代表人为贾福宁先生][11] - [公司中国总部位于山东省青岛市黄岛区经八路12号，香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼][11] - [公司董事会包括执行董事贾福宁先生（董事长）、王新泽先生（总经理）等][11] - [公司审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）][15] - [公司主要往来银行包括青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司][15] 财务数据 - [2020年公司毛利47.32亿元，净利润44.20亿元，归属母公司净利润38.42亿元][24] - [截至2020年底，公司资产总额571.77亿元，负债总额204.37亿元，资产负债率35.7%][25] - [2020年每股收益0.59元，千股末期派息262.20元，总资产收益率8.04%，加权平均净资产收益率12.17%][26] - [2020年集团货物吞吐量达5.38亿吨，同比增长4.5%，集装箱吞吐量2201万标准箱，同比增长4.7%，归母净利润38.42亿元，同比增长1.4%，每股收益0.59元][29] - [2020年公司实现营业收入132.19亿元，同比增加10.55亿元，增幅8.7%，主要因液体散货及金属矿石等板块收入增加][35] - [2020年公司实现毛利47.32亿元，同比增加7.46亿元，增幅18.7%，主要是液体散货板块毛利增加][35] - [2020年公司管理费用6.37亿元，同比增加1.34亿元，增幅26.6%，因职工薪酬和补充医疗福利增加][36] - [2020年公司对联营和合营企业投资收益12.89亿元，同比减少0.92亿元，降幅6.7%，因多板块投资收益减少][36] - [2020年公司利润总额55.25亿元，同比增加3.98亿元，增幅7.8%，主要为液体散货板块利润增加][36] - [2020年公司归属母公司股东净利润38.42亿元，同比增加0.52亿元，增幅1.4%][36] - [2020年液体散货处理及配套服务业绩18.56亿元，占比33.3%，同比增长47.4%，表现突出][37] - [2020年集装箱处理及配套服务营业收入2.02亿元，同比减少0.16亿元，降幅7.3%，受政策和所得税影响业绩下滑][42] - [2020年金属矿石、煤炭及配套服务营业收入32.85亿元，同比增21.2%，成本26.21亿元，同比增24.5%，控股公司利润4.58亿元，同比增16.5%，合营投资收益0.23亿元，同比降49.8%，分部业绩4.81亿元，同比增9.6%][44][45] - [2020年液体散货处理及配套服务营业收入22.35亿元，同比增56.6%，控股公司利润15.13亿元，同比增75.9%，合营投资收益3.43亿元，同比降14.1%，分部业绩18.56亿元，同比增47.4%][46][47] - [2020年集团铁矿石国际中转业务量同比增87%，贸易矿到港量同比增20%][45] - [2020年集团船供油业务量突破300万吨，同比增85%][47] - [2020年青岛实华营业收入15.68亿元，净利润6.85亿元；摩科瑞仓储营业收入5.04亿元，净利润1.18亿元；山东港联化营业收入15.80亿元，净利润8.32亿元][48] - [2020年集团合营公司青岛实华、摩科瑞仓储、山东港联化持股比例分别为50%、71%、51%][48] - [2020年物流及港口增值服務營業收入48.90億元，控股公司利潤12.59億元，較上年同期分別基本持平、下降6.4%，合營及聯營企業營收、營業成本分別增長71.1%、78.4%，分部業績下降6.7%][49][50] - [2020年物流及增值服務業務線上化辦理比例達85%以上，倉儲、冷鏈、紙漿業務有創新發展][50] - [2020年港口配套服務營業收入26.04億元，營業成本18.70億元，分部業績4.76億元，較上年同期分別下降9.7%、14.2%、13.2%][51][52] - [2020年金融服務營業收入3.28億元，控股公司利潤4.83億元，分部業績4.94億元，較上年同期分別增長29.7%、下降11.4%、下降10.9%][53][54] - [2020年金融服務營業收入增加主要因貸款規模增加，控股公司利潤減少受股權轉讓收益、理財投資收益下降、貸款計提減值準備增加影響][54] - [2020年末發放短期貸款14.42億元、一年內到期的長期貸款0.59億元、發放長期貸款33.08億元，較2019年有增減變化][55] - [2020年末吸收存款63.69億元，較2019年增加][55] - [2020年發放貸款利息收入3.24億元，吸收存款利息支出0.72億元][56] - [物流及港口增值服務控股公司營業成本下降1.0%，毛利增長0.6%，控股公司利潤下降6.4%][49] - [港口配套服務控股公司營業成本下降14.2%，毛利增長4.3%，控股公司利潤下降13.2%][51] - [2020年末应收账款较年初增加6.45亿元，增幅27.6%，主要因应收港机设备销售等款项增加][57] - [2020年末其他流动资产较年初减少31.14亿元，降幅50.1%，主要因青港财务公司同业存单等减少][58] - [2020年末长期应收款较年初增加17.80亿元，增幅116.4%，主要因青港财务公司融资租赁应收款增加][59] - [2020年现金净流入20.78亿元，其中经营活动净流入36.05亿元，投资活动净流出10.66亿元，筹资活动净流出4.16亿元][60] - [2020年末货币资金85.49亿元，理财类产品44.82亿元，剔除青港财务公司影响后自有资金和产品为115.50亿元][61] - [2020年末股东权益为367.41亿元，较年初增加31.43亿元，其中归属母公司股东权益增加26.39亿元，少数股东权益增加5.04亿元][62] - [2020年末以浮动利率计息的货币资金等金额分别为67.08亿元、15.47亿元、62.76亿元及0.57亿元，利率和汇率变动对公司无重大影响][63] - [2020年加权平均净资产收益率为12.17%，较上年减少0.77个百分点，主要因平均净资产增幅高于利润增幅][64] - [2020年利息保障倍数为27.49倍，较去年增加3.55倍，主要因上年偿还应付债券，本期利息费用减少且息税前利润增加][64] - [2020年重大资本投资为30.15亿元，主要用于输油管道等工程投资及购置土地使用权][65] - [2020年公司多项结构性存款委托理财，交通银行余额12亿、青岛银行6亿、农业银行9亿等，预期年化收益率3.80%-4.02%不等][66] - [2020年12月31日公司已发行股本总额为64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.1%；H股10.99025亿股，占比16.9%][108] - [2020年12月31日公司可分派储备金额约为96.08亿元，其中包括约17.02亿元股息将在2020年度股东大会上提呈][109] 港口运营与业务发展 - [截至2020年12月31日，公司在青岛港口运营90个泊位，含60个专用泊位和30个通用泊位][17] - [2020年，马士基船舶在青岛港泊位效率全球第一，自动化码头单机作业效率47.6自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率3200吨/小时][17] - [公司在青岛口岸完成全国首单保税原油混兑调和业务，成为国内首个具备该功能的沿海港口][20] - [“济南董家镇－青岛港”海铁联运班列开通，优化内陆物流枢纽布局][20] - [公司原油期货指定交割库正式启用，可提供“现货+期货”多样化服务][21] - [青岛港董家口港－潍坊－鲁中、鲁北输油管道累计管输总量突破5000万吨][22] - [公司自动化码头单机作业效率2020年第二次打破世界纪录][23] - [2020年新增20条航线，航线总数居中国北方港口首位，山东省内港口支线新增6条][28] - [2020年干散杂货业务完成混矿接卸1877万吨，居全国沿海港口首位，铁矿石国际中转430万吨，同比增长87%，居全国第二位][28] - [液体散货业务输油管道累计管输总量突破5000万吨][28] - [物流业务内陆港达18个，海铁联运班列达55条，海铁联运箱量领跑全国沿海港口][28] - [自动化码头作业效率连续6次刷新世界纪录，推进GSBN区块链应用落地，实现无纸化进口放货模式][28] - [《基于信息物理系统的超大型综合港口泛在感知与预测技术》通过国家科技部立项申请，率先应用氢能源集卡车，自主研发氢动力自动化轨道吊，船舶岸电配备率达100%][28] - [2020年新增码头通过能力3095万吨/年，新增液体散货仓储能力296万立方米][28] - [完成阿联酋阿布扎比哈里发港二期集装箱码头、红星物流码头、齐润化工原油储罐等项目收购][28] - [2020年公司新增外贸航线14条，其中“一带一路”海上航线7条，扩大市场布局][41] - [2020年公司开通海铁联运班列城市突破30个，海铁联运箱量达165万TEU，保持全国沿海港口首位][41] - [集团深化与巴西淡水河谷等矿山合作，BRBF货源到港量领跑全国港口][45] - [集团持续开拓日韩市场，深化“港口 + 贸易商 + 钢厂”营销策略][45] - [集团投资建设的输油管道三期及配套储罐投产，增强港口竞争力][47] - [集团开创国内保税原油混兑调和业务先河，开启相关国际中转、复运出口业务，启用原油期货交割库][47] 公司发展规划 - [2021年公司将依托山东港口平台优势，加快建设东北亚国际

财务业绩 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为384,089.91万元[4] - 公司2020年度实现营业收入1,236.39亿元，同比增长1.91%[133] - 公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为233.91亿元，同比增长3.11%[133] - 公司2020年度集装箱吞吐量为2.31亿标准箱，同比增长1.75%[133] - 公司2020年度散杂货吞吐量为3.04亿吨，同比增长1.67%[133] - 公司2020年度油品吞吐量为1.14亿吨，同比增长1.79%[133] 利润分配 - 公司拟将2020年度可用于分配利润的约52%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，每10股派发现金红利2.622元（含税）[4] - 公司2020年拟派发现金股利每股0.25元，派息率为50.1%[126] - 公司近三年现金分红比例分别为44.30%、34.30%和68.59%[67] 主营业务 - 公司主营业务包括集装箱、散杂货、能源化工等多个业务板块[3] - 公司在青岛港、董家口港等地拥有多个码头资产[3] - 公司持续优化业务结构，提升集装箱、能源化工等业务的占比[4] - 公司主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务[62] - 公司的主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南等地区[62] 战略发展 - 公司积极推进"一带一路"战略，加强与中远海运等大型客户的合作[3] - 公司将依托山东港口平台优势，瞄准"世界一流的海洋港口"愿景，加快建设东北亚国际航运枢纽中心[58] - 公司将主动应对全新挑战和发展机遇，积极融入新发展格局，以"一带一路"为主攻方向[60] - 公司将扩大原油混兑、中转、期货交割、船舶供油等业务规模，促进集装箱国际中转集拼、矿石磨矿、定向精混等新业务落地[60] 技术创新 - 公司加大技术创新力度，推进智慧港口建设，提升运营效率[4] - 公司完成科技项目530项，获得国际专利授权2项、国内专利授权95项，其中发明专利7项[45] - 公司2020年荣获中国航海学会和中国港口协会科学技术奖10项，"连钢创新团队"被中宣部授予"时代楷模"荣誉称号[45] - 公司将推进5G、北斗、区块链、无人驾驶、远程操控等先进技术应用，完成全球首创的智能空轨集疏运系统示范段建设[61] 风险管控 - 公司不存在重大风险，但可能面临市场、行业等方面的风险[6] - 如果国家调整港口收费规则或改变港口收费体制,公司的经营业绩将可能受到影响[63] - 公司严格执行相关监管要求,按要求履行了有关利润分配的审批程序,并按期足额完成利润分配[65] - 公司未受到证券监管机构的处罚[142] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容的真实、准确和完整[2][3] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司履行社会责任的相关信息详见公司2020年可持续发展报告[103] - 公司将完善公司治理，构建绩效管理、资产管理、卓越质量管理体系，强化证券事务管理[61] - 公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[159][160] 关联交易 - 公司2020年日常关联交易总额为2,032,000万元[79] - 公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务实际发生额为26,607万元[79] - 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务实际发生额为63,868万元[79] - 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务最高余额为186,124万元[80] - 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供贷款服务最高余额为443,074万元[80] 资产负债情况 - 公司2020年12月31日总资产为572.17亿元，较2019年12月31日增加43.92亿元[196] - 公司2020年12月31日总负债为204.37亿元，较2019年12月31日增加12.49亿元[196] - 公司2020年12月31日归属于母公司所有者权益为329.96亿元，较2019年12月31日增加26.39亿元[196] - 公司2020年12月31日货币资金为83.34亿元，较2019年12月31日增加0.69亿元[197] - 公司2020年12月31日应收账款为12.20亿元，较2019年12月31日增加2.23亿元[197] 债务管理 - 公司2016年分两期共发行35亿元公司债，其中"16青港01"为5年期15亿元，"16青港02"为5年期20亿元[167] - 公司已于2021年3月18日兑付"16青港01"的本金及利息，将于2021年6月8日兑付"16青港02"的本金及利息[168] - 公司主体及两期公司债信用等级均为"AAA",资信评级机构为大公国际资信评估有限公司[171] - 公司2020年息税折旧摊销前利润为66.66亿元,利息保障倍数为27.49倍,偿债能力较强[174] - 公司2020年流动比率为1.28,速动比率为1.27,资产负债率为35.74%,财务指标较为稳健[174] 委托理财 - 公司2020年委托理财总额达869,200万元人民币[92] - 公司与交通银行、青岛银行、农业银行等金融机构开展了多项保本浮动收益型理财产品投资，总金额达320,000万元人民币，实现收益5,829.17万元[93] - 公司2020年委托理财总额为130,000万元，其中保本浮动收益型理财产品收益率分别为3.90%和4.01%[94] - 公司2020年委托贷款总额为-22,200万元，其中委托贷款给青港财务公司的年化收益率为4.75%[96] 社会责任 - 公司在扶贫攻坚、捐资助学、改善贫困地区生活等方面投入46.2万元[99,101] - 公司将进一步巩固扶贫成果，持续参与公益活动，履行社会责任[102] - 公司编制了青岛港智慧绿色港口建设规划及方案，对世界一流绿色港口建设进行统筹部署[1] - 公司部署56项重点环保工作，组织梳理142项环保标准和30项突发环境事故案例，开展2020年度环境保护专题培训[1] 人力资源 - 公司员工总数为8,981人,其中母公司4,419人,主要子公司4,562人[143] - 公司员工专业构成包括生产人员5,817人、技术人员1,418人、行政人员1,062人等[144] - 公司员工教育程度包括硕士及以上322人、大学本科1,467人、大专和专科3,706人、大专以下3,486人[145] - 公司注重人才培养与发展，2020年新获得各类国家高、中、初级专业技术职称资格的人数达300人，新获得高级技师、技师资格人数达209人[147] - 公司学习型员工、学习型组织建设取得新提升，2020年组织开展员工培训20期，员工培训覆盖率达到100%，员工每年平均接受培训32学时以上[147] 公司治理变动 - 公司2020年内共召开了10次董事会会议，其中现场会议6次，通讯方式召开4次[157] - 公司2020年新增投资项目包括青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合集装箱码头有限责任公司等[133] - 公司2020年新增独立非执行董事李燕、蒋敏等[133] - 公司2020年新增监事长夏希亮等[134] - 公司2020年新增董事长、总经理等高管人员[135]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为89.43亿元人民币，比上年同期增长6.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29.45亿元人民币，比上年同期微增0.07%[5] - 2020年前三季度营业总收入95.25亿元，较去年同期89.43亿元增长6.5%[25] - 2020年第三季度净利润为10.95亿元人民币，同比增长5.2%[26] - 2020年前三季度净利润为34.13亿元人民币，较2019年同期32.18亿元增长6.1%[26] - 2020年第三季度母公司营业收入为16.78亿元人民币，同比增长14.5%[29] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为9.34亿元，同比下降0.3%[26] - 2020年前三季度营业总收入95.25亿元人民币，同比增长6.5%[60] - 2020年第三季度营业总收入34.53亿元人民币，同比增长17.3%[60] - 2020年前三季度净利润34.13亿元人民币，同比增长6.1%[61] - 2020年第三季度净利润10.95亿元人民币，同比增长5.2%[61] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润29.47亿元人民币，同比增长0.07%[61] - 2020年前三季度营业收入468.34亿元人民币，同比增长9.1%[64] - 2020年前三季度净利润263.63亿元人民币，同比增长10.5%[64] - 2020年第三季度营业收入167.81亿元人民币，同比增长14.5%[64] - 2020年第三季度净利润66.09亿元人民币，同比下降24.8%[64] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增至人民币0.24亿元，同比增长85.9%[14] - 资产减值损失计提人民币0.87亿元，同比增长737.1%[14] - 2020年前三季度财务费用为1943.76万元，同比由负转正（2019年为-8702.72万元）[29] - 2020年前三季度信用减值损失达-8.72亿元人民币，同比扩大737.2%[26] - 销售费用为人民币0.24亿元，同比增长0.11亿元，增幅85.9%[49] - 资产减值损失为人民币0.87亿元，同比增长0.77亿元，增幅737.1%[49] - 2020年第三季度财务费用为负1.98亿元人民币，主要因利息收入1.58亿元超过利息支出[60] - 2020年前三季度信用减值损失8719.62万元人民币，同比扩大737.2%[61] - 2020年前三季度营业成本339.63亿元人民币，同比增长14.6%[64] - 2020年第三季度财务费用3416万元人民币，同比转正（2019年同期为-2792万元）[64] 投资收益和损失 - 2020年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为3.06亿元人民币，同比下降14.8%[26] - 2020年前三季度母公司投资收益为19.68亿元人民币，同比增长23.7%[29] - 2020年前三季度投资收益10.97亿元人民币，同比下降0.6%[60] - 2020年第三季度对联营企业和合营企业投资收益3.06亿元人民币，同比下降14.7%[61] - 2020年前三季度投资收益196.81亿元人民币，同比增长23.7%[64] - 母公司取得投资收益收到的现金为11.41亿元人民币，同比增长6.2%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15.93亿元人民币，比上年同期增长14.90%[5] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.30亿元，较2019年同期的15.93亿元增长14.9%[31] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为93.13亿元，较2019年同期的84.51亿元增长10.2%[31] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为52.81亿元，较2019年同期的43.52亿元增长21.3%[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-18.99亿元，较2019年同期的-10.14亿元扩大87.3%[32] - 2020年前三季度投资支付的现金为100.24亿元，较2019年同期的114.55亿元减少12.5%[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5128万元，较2019年同期的-2.84亿元改善82.0%[32] - 母公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.65亿元，较2019年同期的6.15亿元增长24.5%[34] - 母公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.89亿元，较2019年同期的29.05亿元增长23.5%[34] - 母公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.68亿元，较2019年同期的-29.43亿元改善46.7%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.80亿元人民币[35] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额18.30亿元人民币，同比增长14.9%[66] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金93.13亿元人民币，同比增长10.2%[66] - 2020年前三季度支付给职工现金15.37亿元人民币，同比下降5.6%[66] - 收回投资收到的现金为122.73亿元人民币，同比增长17.7%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.99亿元人民币，同比扩大87.2%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5128万元人民币，同比改善81.9%[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7.65亿元人民币，同比增长24.5%[69] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-15.68亿元人民币，同比改善46.7%[69] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-12.80亿元人民币，同比改善30.3%[70] - 母公司投资支付的现金为67.77亿元人民币，同比增长63.1%[69] 资产和负债变动 - 其他应收款增至33.34亿元人民币，较年初增加15.08亿元，增长82.6%[13] - 其他流动资产减少至人民币22.06亿元，较年初下降64.51%[14] - 长期应收款增加至人民币29.84亿元，较年初增长95.2%[14] - 在建工程增加至人民币36.90亿元，较年初增长47.0%[14] - 一年内到期的非流动负债增加至人民币21.87亿元[14] - 应付债券减少至0元，较年初下降人民币21.17亿元[14] - 货币资金增至人民币82.68亿元[16] - 应收账款增至人民币31.15亿元[16] - 公司总资产从2019年末4024.71亿元增长至2020年9月末4213.27亿元，增幅4.7%[21][24] - 货币资金从82.65亿元减少至75.27亿元，下降9.0%[21] - 应收账款从9.96亿元增加至12.59亿元，增长26.4%[21] - 其他应收款从5.82亿元大幅增加至12.29亿元，增长111.2%[21] - 在建工程从13.34亿元增长至19.07亿元，增幅42.9%[21] - 流动负债从20.35亿元大幅增加至48.76亿元，增长139.5%[22] - 一年内到期的非流动负债从0.83亿元激增至21.54亿元[22] - 其他应收款为人民币33.34亿元，较年初增长15.08亿元，增幅82.6%[48] - 其他流动资产为人民币22.06亿元，较年初减少40.09亿元，降幅64.51%[49] - 长期应收款为人民币29.84亿元，较年初增长14.56亿元，增幅95.2%[49] - 在建工程为人民币36.90亿元，较年初增加11.80亿元，增长47.0%[49] - 一年内到期的非流动负债为人民币21.87亿元，较年初增加19.52亿元[49] - 货币资金为人民币82.68亿元，较年初的68.46亿元有所增加[51] - 公司总资产为527.85亿元人民币，较上年度末增长6.28%[40] - 公司总资产从2019年12月31日的5,278.53亿元人民币增长至2020年9月30日的5,609.76亿元人民币，增长6.3%[54] - 公司负债总额从1,918.79亿元人民币增至2,031.12亿元人民币，增长5.9%[54] - 货币资金从82.65亿元人民币减少至75.27亿元人民币，下降8.9%[56] - 应收账款从9.96亿元人民币增至12.59亿元人民币，增长26.4%[56] - 其他应收款从5.82亿元人民币大幅增至12.29亿元人民币，增长111.2%[56] - 在建工程从13.34亿元人民币增至19.07亿元人民币，增长43.0%[56] - 短期借款从3.58亿元人民币增至5.03亿元人民币，增长40.3%[57] - 一年内到期的非流动负债从0.83亿元人民币激增至21.54亿元人民币，增长2,490.0%[57] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为303.57亿元人民币，较上年度末增长5.50%[5] - 加权平均净资产收益率为9.48%，较上年同期减少0.78个百分点[6] - 基本每股收益为0.45元/股，比上年同期下降2.17%[6] - 未分配利润从66.37亿元增长至79.73亿元，增幅20.1%[24] - 2020年第三季度基本每股收益为0.14元，较2019年同期0.15元下降6.7%[27] - 2020年前三季度综合收益总额为34.12亿元，同比增长3.5%[27] - 2020年前三季度综合收益总额为26.93亿元人民币，较2019年同期的24.67亿元增长9.2%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为303.57亿元人民币，较上年度末增长5.50%[40] - 加权平均净资产收益率为9.48%，同比减少0.78个百分点[41] - 基本每股收益为0.45元/股，同比下降2.17%[41] - 归属于母公司所有者权益从3,035.74亿元人民币增至3,202.65亿元人民币，增长5.5%[54] - 未分配利润从969.44亿元人民币增至1,134.14亿元人民币，增长17.0%[54] - 2020年基本每股收益0.45元/股，同比下降2.2%[62] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为5533.41万元人民币[7] - 处置子公司产生的净损益为4.39亿元人民币[7] - 资产处置收益增至人民币0.18亿元，同比增长571.7%[14] - 收到政府补助5533.41万元人民币计入非经常性损益[42] - 资产处置收益为人民币0.18亿元，同比增长0.15亿元，增幅571.7%[49] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为47.46亿元人民币[35] - 期末现金及现金等价物余额为38.74亿元人民币，同比减少10.7%[67] - 母公司期末现金及现金等价物余额为47.46亿元人民币，同比增长77.2%[70] 持股信息 - 青岛港（集团）有限公司持有H股54,153,000股，占总股本0.83%[46]

公司股权结构 - 中远海运集团于2020年6月30日持有公司约21%股权[3] - 中远海运港口于2020年6月30日持有公司约20%股权[3] - 青岛港集团于2020年6月30日持有公司约54%股权[4] - 青岛港集团持有3522179000股A股，占公司注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%[65] - 中远海运港口发展有限公司持有173313000股H股，占公司注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[65] - 上海中海码头发展有限公司持有1015520000股A股，占公司注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%[65] - 中远海运港口有限公司持有1111520000股A股，占公司注册资本17.12%，占已发行A股总数20.61%；持有173313000股H股，占公司注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[65] - 中国人寿保险（集团）公司持有180000000股H股，占公司注册资本2.77%，占已发行H股总数16.38%[65] - Value Partners Group Limited持有87598000股H股，占公司注册资本1.35%，占已发行H股总数7.97%[65] - Value Partners High - Dividend Stocks Fund持有76208000股H股，占公司注册资本1.17%，占已发行H股总数6.93%[65] - FMR LLC持有77015887股H股，占公司注册资本1.19%，占已发行H股总数7.01%[65] - 2020年6月30日，青岛港集团透过控股子公司持有公司H股13739000股，约占已发行H股的1.25%[66] - 公众人士持有公司已发行股份总数不少于16.62%，符合香港上市规则规定[66] 公司股份发行情况 - 公司于2017年以配售方式发行243,000,000股新H股[4] - 公司H股于2014年6月6日上市，A股于2019年1月21日上市[7] - 公司H股股份代號06198，A股股份代號601298[7] - 2019年1月21日公司完成首次公开发行A股454,376,000股，募集资金净额约19.79亿元[57] - 公司于2013年11月15日在山东省青岛市注册成立，设立时总股本为400,000万股，每股面值人民币1元[94] - 公司成立时，青岛港集团出资1065228元，折合股本360000元，资本公积705228元，持股比例90.0%，各发起方合计出资1183587元，折合股本400000元，资本公积783587元[95] - 2014年6月6日，公司首次发行705800000股境外上市外资股H股，每股发行价港币3.76元（约折合人民币2.98元），募集资金净额1995921171元，其中股本705800000元，资本公积1290121171元[95] - 2014年7月2日，公司行使超额配售选择权，增发72404000股境外上市外资股H股，每股发行价港币3.76元（约折合人民币2.99元），超额配售募集资金216167727元，其中股本72404000元，资本公积143763727元[96] - 青岛港集团77821000股国有股（相当于已发行H股股数的10%）被转换为H股并转移至社保基金理事会出售[96] - 2017年5月18日，公司配售新H股243000000股，配售价格为每股港币4.32元（约折合人民币3.81元），配售完成后总股本增至5021204000股[97] - 2017年5月22日，公司向上海中海码头定向增发内资股1015520000股，每股认购价为人民币5.71元，定向增发完成后总股本增至6036724000股[97] - 2019年1月21日，公司公开发行A股454376000股并在上海证券交易所主板上市，每股发行价为人民币4.61元，A股发行完成后总股本增至6491100000股[97] - 截至2020年6月30日，公司总股本为6491100000股，其中A股和H股分别为5392075000股和1099025000股，分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团持股比例总计为54.47%[97] 公司合营企业情况 - 公司持股50%的合营企业有青岛海湾液体化工港务有限公司、青岛实华原油码头有限公司[4] - 公司持股49%的合营公司有华能青岛港务有限公司、威海青威集装箱码头有限公司[4] - 公司持股30%的合营企业是青岛港董家口矿石码头有限公司[4] - 公司持股70%与青岛港集团共同出资设立青岛港财务有限责任公司[4] - 公司持股51%的合营企业有青岛前湾集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司[5] 港口运营数据 - 截至2020年6月30日，集团在青岛港口运营86个泊位，包括56个专用泊位、30个通用泊位[6] - 2020年上半年公司及其合營企業及聯營企業貨物吞吐量26,303萬噸，同比增長4.3%；集裝箱吞吐量1,034萬TEU，同比增長0.4%[11] - 2020年上半年青島港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居全國沿海港口第五位，外貿吞吐量居全國沿海港口第二位、中國北方港口第一位[10] - 2020年上半年全國沿海港口貨物吞吐量同比增長0.1%，集裝箱吞吐量同比下降5.0%[10] - 新增集装箱航线15条，中转箱量较去年同期增长超10%[18] - 淡水河谷混矿货源到港量较去年同期增长13%[21] - 上半年完成铁矿石国际中转较同期增长330%[22] - 截至2020年6月30日止六个月，集团疏运量较去年同期提升11%，船舶供油装卸量较同期增长33.9%[24] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年上半年公司營業收入60.72億元，同比增加0.72億元，增幅1.2%[12] - 2020年上半年公司毛利23.27億元，同比增加2.48億元，增幅11.9%[12] - 2020年上半年公司對合營和聯營企業投資收益6.68億元，同比減少0.46億元，降幅6.4%[12] - 2020年上半年公司管理費用2.20億元，同比減少0.42億元，降幅16.0%[12] - 2020年上半年公司歸屬於母公司股東的淨利潤20.13億元，同比增加0.05億元，增幅0.2%[13] - 截至2020年6月30日止六个月，抵销前业绩合计28.73亿元，较2019年同期的27.25亿元增长5.4%[14] - 2020年6月30日，公司货币资金较年初增加29.89亿元，增幅43.7%，主要因经营活动增加10.49亿元，筹资活动增加14.50亿元[32] - 2020年6月30日，其他应收款较年初增加18.91亿元，增幅103.6%，主要是向关联方提供贷款增加11.60亿元，确认应收合营公司股利8.27亿元[33] - 2020年6月30日，合同资产较年初减少1.21亿元，降幅62.1%，因自动化集装箱码头二期工程完工，合同资产转为应收账款[33] - 2020年6月30日，一年内到期的非流动资产较年初减少3.77亿元，降幅84.5%，主要是向关联方提供的一年内到期贷款减少[33] - 2020年6月30日，其他流动资产较年初减少47.36亿元，降幅76.2%，主要是青港财务公司购买的同业存单和买入返售金融资产减少49.34亿元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，公司现金净流入23.61亿元，其中经营活动净流入10.49亿元，投资活动净流出1.58亿元，筹资活动净流入14.50亿元[35] - 2020年6月30日，公司货币资金98.35亿元，同业存单等金融产品26.98亿元，剔除青港财务公司影响后，自有货币资金和金融产品119.84亿元，有息负债总额25.12亿元[36] - 2020年6月30日，公司股东权益346.70亿元，较年初增加10.73亿元，其中归属母公司股东权益增加7.26亿元，少数股东权益增加3.47亿元[37] - 2020年6月30日，公司已发行股份64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.07%，H股10.99025亿股，占比16.93%[37] - 2020年6月30日，公司以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项、外部银行借款金额分别为71.35亿元、16.35亿元、57.30亿元、0.72亿元，美元存款约1.06亿美元，利率和汇率变动对公司无重大影响[38] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总资产收益率为4.3%，与去年同期持平；加权平均净资产收益率为6.5%，较去年同期降低0.4个百分点；利息保障倍数为30.11倍，较去年同期增加6.03倍；流动比率为1.29，较去年同期减少0.32；速动比率为1.27，较去年同期减少0.29[39] - 2020年上半年，QQCT营业收入为19.0003亿元，利润总额为11.70033亿元，期内净利润为8.89576亿元；青岛实华营业收入为7.74391亿元，利润总额为4.4016亿元，期内净利润为3.31931亿元[41] - 截至2020年6月30日止六个月，集团重大资本投资为12.60亿元，用于输油管道及配套罐区等工程[45] - 2020年6月30日公司合并资产总计559.51亿元，较2019年12月31日的527.85亿元增长5.99%[68] - 2020年6月30日公司合并负债总计212.81亿元，较2019年12月31日的191.88亿元增长10.91%[69] - 2020年6月30日公司合并股东权益总计346.70亿元，较2019年12月31日的335.97亿元增长3.19%[70] - 2020年6月30日公司货币资金为98.35亿元，较2019年12月31日的68.46亿元增长43.66%[68] - 2020年6月30日公司应收账款为28.50亿元，较2019年12月31日的23.38亿元增长21.92%[68] - 2020年6月30日公司短期借款为2.48亿元，较2019年12月31日的1.29亿元增长92.86%[69] - 2020年6月30日公司应付债券为0，较2019年12月31日的21.17亿元减少100%[69] - 2020年6月30日公司股本为64.91亿元，与2019年12月31日持平[70] - 2020年6月30日公司未分配利润为104.07亿元，较2019年12月31日的96.94亿元增长7.35%[70] - 2020年6月30日公司资产总计424.63亿元，较2019年12月31日的402.47亿元增长5.50%[72] - 2020年6月30日流动负债合计58.11亿元，2019年12月31日为20.35亿元[73] - 2020年6月30日非流动负债合计51.10亿元，2019年12月31日为73.58亿元[73] - 2020年6月30日负债合计109.22亿元，2019年12月31日为93.94亿元[73] - 2020年6月30日股东权益合计315.42亿元，2019年12月31日为308.53亿元[73] - 2020年上半年营业收入60.72亿元，2019年上半年为59.99亿元[75] - 2020年上半年净利润23.19亿元，2019年上半年为21.78亿元[75] - 2020年上半年少数股东损益3.06亿元，2019年上半年为1.70亿元[75] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润20.13亿元，2019年上半年为20.08亿元[75] - 2020年上半年综合收益总额23.07亿元，2019年上半年为22.62亿元[76] - 2020年和2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元[76] - 截至2020年6月30日止6个月，公司营业收入为30.05350021亿元，2019年同期为28.28636813亿元[78] - 2020年上半年公司净利润为19.75463877亿元，2019年同期为15.06225551亿元[78] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为59.73352678亿元，2019年同期为57.86112646亿元[80] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.48821058亿元，2019年同期为9.67

收入和利润（同比环比） - 营业收入为60.72亿元人民币，同比增长1.21%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为20.13亿元人民币，同比增长0.24%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.29亿元人民币，同比下降0.46%[15] - 基本每股收益为0.31元/股，与上年同期持平[16] - 加权平均净资产收益率为6.46%，同比下降0.40个百分点[16] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.19%，同比下降0.44个百分点[16] - 公司营业收入60.72亿元同比增长1.2%[29][30] - 归属于上市公司股东净利润20.13亿元同比增长0.24%[29] - 营业收入从2019年上半年59.99亿元增至60.72亿元，增长1.2%[113] - 公司净利润为23.19亿元人民币，同比增长6.46%[114] - 归属于母公司股东的净利润为20.13亿元人民币，同比增长0.24%[114] - 母公司营业收入达30.05亿元人民币，同比增长6.25%[116] - 基本每股收益保持稳定为0.31元/股[115] - 综合收益总额为23.07亿元人民币，同比增长1.96%[115] - 母公司综合收益总额为19.75亿元人民币[130] - 本期综合收益总额为15.88亿元人民币[131] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1466.54万元同比增长52.5%[30][32] - 营业成本从2019年上半年39.21亿元降至37.45亿元，下降4.3%[113] - 财务费用为负10.53亿元，主要来自22.64亿元利息收入[113] - 母公司营业成本为21.55亿元人民币，同比增长13.34%[116] - 信用减值损失扩大至7.39亿元人民币，同比增长248.3%[114] - 所得税费用为5.69亿元人民币，同比增长11.27%[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.49亿元人民币，同比增长8.45%[15] - 经营活动现金流量净额10.49亿元同比增长8.5%[30][34] - 销售商品和提供劳务收到的现金为57.78亿元人民币，同比增长7.1%[119] - 经营活动产生的现金流量净额达到10.49亿元人民币，同比增长8.5%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比下降113.9%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.50亿元人民币，同比增长21.7%[121] - 期末现金及现金等价物余额为63.60亿元人民币，同比下降13.0%[121] - 母公司销售商品和提供劳务收到的现金为23.98亿元人民币，同比增长21.4%[122] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元人民币，同比增长34.3%[122] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.68亿元人民币，同比改善46.4%[123] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.63亿元人民币，同比下降111.6%[123] - 母公司期末现金及现金等价物余额为68.73亿元人民币，同比下降0.4%[123] 资产和负债变化 - 货币资金98.35亿元较期初增长43.66%[34] - 其他应收款37.17亿元较期初增长103.57%[34] - 其他应付款98.56亿元较期初增长36.87%[35] - 一年内到期的非流动负债23.07亿元较期初增长879.18%[35] - 货币资金增加43.67%至98.35亿元[105] - 其他应收款从18.26亿元大幅增加至37.17亿元，增长103.6%[106] - 其他流动资产从62.14亿元下降至14.78亿元，下降76.2%[106] - 长期应收款从15.29亿元增长至29.19亿元，增长91.0%[106] - 在建工程从25.11亿元增长至31.30亿元，增长24.7%[106] - 其他非流动资产从5.99亿元增长至13.94亿元，增长132.7%[106] - 其他应付款从72.01亿元增长至98.56亿元，增长36.9%[107] - 一年内到期的非流动负债从2.36亿元大幅增加至23.07亿元，增长878.8%[107] - 应付债券从21.17亿元降至0元，减少100%[107] - 未分配利润从96.94亿元增长至104.07亿元，增长7.3%[108] - 公司总资产从2019年末4024.71亿元增长至2020年6月末4246.35亿元，增幅5.5%[110][111][112] - 货币资金从2019年末82.65亿元增至2020年6月末89.78亿元，增长8.6%[110] - 应收账款从2019年末9.96亿元增至12.65亿元，增长27.0%[110] - 其他应收款从2019年末5.82亿元大幅增至13.16亿元，增长126.1%[110] - 长期股权投资从2019年末1399.15亿元增至1426.74亿元，增长1.9%[110] - 净利润未分配利润从2019年末66.37亿元增至73.13亿元，增长10.2%[112] - 流动比率下降28.73%至1.29，主要因应付股利增加13.05亿元[102] - 速动比率下降28.65%至1.27，变动原因与流动比率相同[102] - 资产负债率上升1.69个百分点至38.04%，主要因应付股利增加13.05亿元[102] - EBITDA利息保障倍数提升25.74%至34.82倍，因利润总额增加1.60亿元且利息费用减少0.17亿元[102] - 资本公积增加1303.83万元至123.39亿元人民币[126] - 其他综合收益减少848.53万元至1.74亿元人民币[126] - 专项储备增加799.78万元至1191.21万元[126] - 未分配利润增加7.13亿元至104.07亿元人民币[126] - 归属于母公司所有者权益增加7.25亿元至310.83亿元人民币[126] - 少数股东权益增加3.47亿元至35.87亿元人民币[126] - 所有者权益合计增加10.73亿元至346.70亿元人民币[126] - 公司所有者权益合计期末余额为311.69亿元人民币[129] - 归属于母公司所有者权益小计为286.05亿元人民币[129] - 未分配利润分配减少24.65亿元人民币[128] - 利润分配总额减少25.14亿元人民币[128] - 母公司未分配利润增加6.75亿元人民币[130] - 专项储备本期提取3103.18万元人民币[129] - 专项储备本期使用2673.62万元人民币[129] - 资本公积增加1303.83万元人民币[130] - 少数股东权益期末余额为25.64亿元人民币[129] - 2020年上半年期末所有者权益合计为315.42亿元人民币[131] - 实收资本（或股本）从2019年上半年期末的60.37亿元人民币增至2020年上半年期末的64.91亿元人民币，增长7.5%[131] - 资本公积从2019年上半年期末的147.07亿元人民币增至2020年上半年期末的162.68亿元人民币，增长10.6%[131] - 未分配利润从2019年上半年期末的64.79亿元人民币增至2020年上半年期末的73.13亿元人民币，增长12.9%[131] 业务表现 - 营业收入增长主要因管道输送和仓储业务收入增加[16] - 公司及其合营联营企业实现货物吞吐量26303万吨同比增长4.3%[29] - 公司及其合营联营企业实现集装箱吞吐量1034万TEU同比增长0.4%[29] - 山东港联化净利润同比增长133.99%，主要因管道输送和仓储业务量增加[43] 投资和资产处置 - 非经常性损益总额为8420.05万元，其中政府补助3292.28万元[17][18] - 非流动资产处置收益1737.13万元[17] - 处置子公司产生净收益4393.59万元[18] - 报告期内对外股权投资额为5.37亿元人民币，较上年同期1.30亿元增加4.07亿元，增幅312.51%[37] - 收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司33.335%股权，支付对价5,927.603万美元（约4.20亿元人民币）[38] - 投资山东港口能源有限公司实缴出资1,225万元人民币，持股49%[38] - 投资青岛前湾南港油气有限公司实缴出资2,970万元人民币，持股55%[38] - 投资青岛齐鲁富海仓储有限公司实缴出资7,500万元人民币，持股60%[39] - 金融资产期末账面价值15.09亿元人民币，其中金融债券4.99亿元、银行及券商理财产品10.10亿元[40] - 出售永利保险股权获得转让款6,052.87万元人民币[41] - 资产处置收益实现1.74亿元人民币，同比扭亏为盈[114] - 母公司投资收益大幅增长至14.86亿元人民币，同比增长54.7%[117] - 投资收益为7.68亿元，其中对联营企业和合营企业投资收益为6.68亿元[113] - 公司转让永利保险90%股权予金控公司，交易对价54,475,830元[63] - 全资子公司转让永利保险10%股权予金控公司，交易对价6,052,870元[63] - 股权转让交易总金额60,528,700元已于报告披露后全额收款[63] 关联交易 - 公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务实际发生额9021.23万元，年度上限5.78亿元[58] - 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务实际发生额2.81亿元，年度上限9.1亿元[58] - 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司购买产品和服务实际发生额1.35亿元，年度上限4.6亿元[58] - 青岛港集团及其子公司向公司提供委托贷款服务最高余额9.62亿元，年度上限53亿元[58] - 青岛港集团及其子公司向公司提供融资租赁服务最高余额6.8亿元，年度上限26亿元[58] - 青港财务公司向青岛港集团提供存款服务最高余额44.31亿元，年度上限110亿元[59] - 青港财务公司向青岛港集团提供信贷服务最高余额18.61亿元，年度上限43亿元[59] - 青港财务公司向青岛港董家口矿石码头提供信贷服务最高余额2.92亿元，年度上限12亿元[59] - 青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头提供信贷服务最高余额3.38亿元，年度上限10亿元[59] - 公司关联交易涉及青岛港集团和中远海运集团两大主要交易方[58][59] - 青港财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供存款服务实际发生额5,116.58万元，上限24,000万元[60] - 青港财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务实际发生额3,969.64万元，上限24,000万元[60] - 青港财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供存款服务实际发生额1,735.07万元，上限12,000万元[60] - 青港财务公司向青岛港董家口中外运物流有限公司提供存款服务实际发生额2,606.07万元，上限24,000万元[60] - 青港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供存款服务实际发生额3,084.28万元，上限24,000万元[61] - 青港财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供存款服务实际发生额1,706.07万元，上限25,000万元[61] - 青港财务公司向华能青岛港务有限公司提供存款服务实际发生额0.33万元，上限24,000万元[60] - 青岛港集团向QQCTN提供委托贷款134,034.35万元，利率4.75%，期限5年，已于2020年上半年清偿完毕[65] - QQCTN于2018年偿还委托贷款3亿元，2019年偿还60,034.35万元，2020年上半年偿还44,000万元[65] - 金控公司向QQCT提供委托贷款2亿元，利率4.75%，期限2年，已于2020年6月清偿完毕[65] - 金控公司向海湾液化提供委托贷款2.32亿元，利率4.75%，期限3年，2018年偿还3,000万元，2020年3月偿还200万元[65] - 金控公司向西联提供委托贷款0.69亿元，利率4.75%，期限3年，2018年偿还0.17亿元，2019年偿还0.38亿元，2020年偿还0.12亿元[68] - 关联债权债务期末余额29,800万元，较期初95,200万元减少65,400万元[66] - 所有关联贷款利率均为基准利率4.75%，支持公司正常经营活动[68] 公司治理和股东结构 - 公司注册地址位于青岛市黄岛区经八路12号[12] - 公司A股股票代码为601298.SH，H股股票代码为06198.HK[14] - 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 境外资产54708.36万元，占总资产比例0.98%[23] - 受限货币资金期末账面价值为7.75亿元人民币，受限原因为存款准备金、承兑汇票、信用证、外汇及保函保证金[36] - 主要控股公司QQCT实现净利润8.90亿元人民币，青港物流实现净利润3.27亿元，山东港联化实现净利润4.32亿元[43] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[49] - 公司报告期内共召开3次股东大会[48] - 控股股东青岛港集团股份锁定期为A股上市之日起36个月[50] - 股东上海中海码头股份锁定期为A股上市之日起12个月[50] - 股东中海码头等5方股份锁定期为A股上市之日起12个月[51] - 青岛港集团承诺避免同业竞争长期有效[51][52] - 青岛港集团承诺规范关联交易长期有效[52] - 中远海运集团承诺规范关联交易长期有效[52] - 青岛港集团承诺补偿因产权瑕疵导致的损失长期有效[52] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[54] - 公司对子公司担保余额56,025.29万元，占净资产比例1.8%[69][70] - 公司未发生对子公司新增担保，担保余额增加因期货交割业务量增长[70] - 银行授信总额度86亿元，已使用0.75亿元[103] - 公司债券余额总计21.169亿元，其中16青港01余额14.091亿元，16青港02余额7.078亿元[95] - 16青港01票面利率上调78个基点至3.68%，回售金额0.909亿元[96] - 16青港02票面利率上调59个基点至3.68%，回售金额12.922亿元[96] - 公司债券募集资金总额34.82亿元，其中16青港01募集14.91亿元，16青港02募集19.91亿元[98] - 青岛港集团持有公司股份3,522,179,000股占总股本54.26%[84] - 香港中央结算持有公司H股1,098,795,930股占总股本16.93%[84] - 上海中海码头持有公司股份1,015,520,000股占总股本15.64%[84] - 码来仓储持有公司股份112,000,000股占总股本1.73%[84] - 中远海运青岛持有公司股份96,000,000股占总股本1.48%[85] - 中海码头发展持有公司股份96,000,000股占总股本1.48%[85] - 青岛国际投资持有公司股份48,000,000股占总股本0.74%[85] - 光大控股青岛持有公司股份48,000,000股占总股本0.74%[85] - 中远海运港口发展有限公司持有公司H股173,313,000股，占公司股本总额2.67%[87] - 青岛港（集团）有限公司持有有限售条件股份3,522,179,000股，限售期至2022年1月21日[88] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0且无变动[89][90] - 公司董事长李奉利于2020年6月10日因工作调整辞任[92][93] - 公司副董事长焦广军于2020年1月10日因工作调整辞任[92][93] - 公司总经理张江南于2020年1月10日及3月26日分两次辞任董事及总经理职务[92][93] - 公司于2020年6月10日股东大会选举贾福宁、苏建光等5人为新任董事[93] - 公司于2020年6月10日董事会选举贾福宁为董事长、苏建光为副董事长[93] - 公司于2020年7月20日聘任刘永霞为董事会秘书[93] - 限售股份解除日期为2022年1月21日，涉及股份数量3,522,179,000股[88] - 公司实收资本为64.91亿元人民币[124] - 所有者投入的普通股增加19.79亿元人民币[131] - 对所有者（或股东）的分配为24.65亿元人民币[131] - 公司于2014年首次发行H股募集资金净额为19.96亿元人民币，其中股本7.06亿元，资本公积12.90亿元[134] - 公司于

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为53,603,189,802元，较上年度末增长1.55%[5] - 2020年3月31日公司资产总计536.03亿元，较2019年12月31日的527.85亿元增长1.55%[17] - 2020年3月31日流动资产合计196.11亿元，较2019年12月31日的198.86亿元下降1.38%[16] - 2020年3月31日非流动资产合计339.93亿元，较2019年12月31日的328.99亿元增长3.32%[17] - 2020年3月31日货币资金为107.64亿元，较2019年12月31日的68.46亿元增长57.23%[16] - 2020年3月31日应收账款为26.77亿元，较2019年12月31日的23.38亿元增长14.51%[16] - 2020年3月31日长期应收款为22.72亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长48.63%[17] - 2020年3月31日公司货币资金为107.64390435亿元，2019年12月31日为68.46399847亿元[51] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为11.13675953亿元，2019年12月31日为9.52673153亿元[51] - 2020年3月31日公司应收账款为26.77014895亿元，2019年12月31日为23.37733076亿元[51] - 2020年3月31日公司流动资产合计为196.10682707亿元，2019年12月31日为198.85670833亿元[51] - 2020年3月31日公司长期应收款为22.720869亿元，2019年12月31日为15.28631526亿元[52] - 2020年3月31日公司长期股权投资为94.67785199亿元，2019年12月31日为91.39130196亿元[52] - 2020年3月31日公司固定资产为141.41431418亿元，2019年12月31日为143.41335334亿元[52] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为339.92507095亿元，2019年12月31日为328.99630562亿元[52] - 2020年3月31日公司资产总计为536.03189802亿元，2019年12月31日为527.85301395亿元[52] - 2020年3月31日公司资产总计为412.99亿元，较2019年12月31日的402.47亿元增长2.6%[56][58] - 2020年3月31日公司流动资产合计为113.19亿元，较2019年12月31日的111.75亿元增长1.3%[56] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为299.80亿元，较2019年12月31日的290.73亿元增长3.1%[56] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计188.66亿元，较2019年12月31日的191.88亿元下降1.68%[18] - 2020年第一季度负债合计93.49亿元，较上期的93.94亿元下降0.5%[22] - 2020年3月31日公司负债合计为93.49亿元，较2019年12月31日的93.94亿元下降0.5%[57][58] - 2020年3月31日公司流动负债合计为20.65亿元，较2019年12月31日的20.35亿元增长1.5%[57] - 2020年3月31日公司非流动负债合计为72.83亿元，较2019年12月31日的73.58亿元下降1%[57] - 2020年3月31日公司应付职工薪酬为1.60亿元，较2019年12月31日的2.41亿元下降33.6%[57] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31,349,890,979元，较上年度末增长3.27%[5] - 2020年3月31日所有者权益合计347.37亿元，较2019年12月31日的335.97亿元增长3.39%[19] - 2020年3月31日未分配利润为106.87亿元，较2019年12月31日的96.94亿元增长10.24%[19] - 2020年第一季度末总资产536.03亿元，上年度末为527.85亿元，增长1.55%；归属于上市公司股东的净资产313.50亿元，上年度末为303.57亿元，增长3.27%[40] - 2020年3月31日公司所有者权益合计为319.50亿元，较2019年12月31日的308.53亿元增长3.6%[58] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为2,888,991,417元，较上年同期减少7.97%[5] - 2020年第一季度营业总收入28.89亿元，较2019年第一季度的31.39亿元下降8%[24] - 2020年第一季度营业收入为14.87亿元，2019年同期为14.26亿元，同比增长4.25%[29] - 2020年第一季度公司营业总收入为28.89亿元，较2019年第一季度的31.39亿元下降8%[59] - 2020年第一季度公司营业收入为14.86951278亿美元，2019年第一季度为14.26269016亿美元[64] - 2020年第一季度营业收入28.89亿元，上年度同期为31.39亿元，减少7.97%；归属于上市公司股东的净利润9.93亿元，上年度同期为9.78亿元，增长1.46%[40] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2020年第一季度营业总成本18.50亿元，较2019年第一季度的22.57亿元下降18%[24] - 2020年第一季度公司营业总成本为18.50亿元，较2019年第一季度的22.57亿元下降18%[59] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为992,582,151元，较上年同期增长1.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为943,565,437元，较上年同期增长1.86%[5] - 2020年第一季度营业利润13.85亿元，较2019年第一季度的12.98亿元增长7%[25] - 2020年第一季度利润总额13.95亿元，较2019年第一季度的13.04亿元增长7%[25] - 2020年第一季度净利润11.42亿元，较2019年第一季度的10.68亿元增长7%[25] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润9.93亿元，较2019年第一季度的9.78亿元增长1%[26] - 2020年第一季度少数股东损益1.50亿元，较2019年第一季度的0.89亿元增长68%[26] - 2020年第一季度综合收益总额11.34亿元，较2019年第一季度的10.55亿元增长7%[26] - 2020年第一季度净利润为10.97亿元，2019年同期为6.19亿元，同比增长77.21%[29] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.44亿元，上年度同期为9.26亿元，增长1.86%；加权平均净资产收益率3.17%，上年度同期为3.56%，减少0.39个百分点[40] - 2020年第一季度公司净利润为11.42467525亿美元，2019年第一季度为10.67792324亿美元[60] - 2020年第一季度母公司净利润为10.96667899亿美元，2019年第一季度为6.19429582亿美元[64] - 2020年第一季度公司营业利润为13.84502101亿美元，2019年第一季度为12.97765498亿美元[60] - 2020年第一季度母公司营业利润为11.80380431亿美元，2019年第一季度为7.06619448亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为557,946,453元，较上年同期减少27.13%[5] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.39亿元，2019年同期为30.39亿元，同比下降6.58%[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为29.50亿元，2019年同期为33.85亿元，同比下降12.85%[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，2019年同期为7.66亿元，同比下降27.27%[32] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为112.17亿元，2019年同期为55.09亿元，同比增长103.62%[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为28.12亿元，2019年同期为 - 27.36亿元，同比增长202.78%[33] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为0.65亿元，2019年同期为24.22亿元，同比下降97.31%[33] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，2019年同期为21.37亿元，同比下降108.75%[33] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为32.04亿元，2019年同期为1.46亿元，同比增长2093.15%[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计18.18亿元，2019年同期为12.54亿元；经营活动现金流出小计11.09亿元，2019年同期为8.55亿元；经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，2019年同期为3.99亿元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计32.10亿元，2019年同期为15.61亿元；投资活动现金流出小计38.04亿元，2019年同期为73.88亿元；投资活动产生的现金流量净额 -5.94亿元，2019年同期为 -58.28亿元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计0.77亿元，2019年同期为20.31亿元；筹资活动现金流出小计2.38亿元，2019年同期为1.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.61亿元，2019年同期为18.55亿元[35] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.37亿元，2019年同期为 -0.03亿元；现金及现金等价物净增加额 -0.42亿元，2019年同期为 -35.74亿元[35] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额67.45亿元，上年度末为67.87亿元；2019年第一季度末为32.45亿元，上年度末为68.19亿元[35] - 2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为28.39002492亿美元，2019年第一季度为30.39000015亿美元[66] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计29.49838711亿美元，2019年为33.84592133亿美元[67] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计23.91892258亿美元，2019年为26.18870296亿美元[67] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.57946453亿美元，2019年为7.65721837亿美元[67] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计112.16861677亿美元，2019年为55.08995617亿美元[68] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计84.04563193亿美元，2019年为82.45083983亿美元[68] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额28.12298484亿美元，2019年为 - 27.36088366亿美元[68] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计6511.1301万美元，2019年为24.21939593亿美元[68] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计2.51771553亿美元，2019年为2.85058593亿美元[68] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.86660252亿美元，2019年为

公司股权结构 - 大唐港务是公司持股51%的附属公司[5] - 截至2019年12月31日，中远海运集团持有公司约20%股权[5] - 截至2019年12月31日，中远海运港口持有公司约18%股权[5] - 海湾液体化工是公司持股50%的合营公司[6] - 华能青岛是公司持股49%的合营公司[6] - 摩科瑞物流是公司持股62.07%的附属公司[6] - 摩科瑞仓储是公司持股65%的附属公司[6] - 截至报告刊发日，青岛港集团持有公司约54%的股份[7] - 青港财务公司由公司持股70%与青岛港集团持股30%共同出资设立[7] - 公司持股49%的合营公司为青威集装箱，持股9%的联营公司为青银租赁，持股51%的合营公司有QQCT和西联[8] 公司上市及股份相关 - 公司于2014年6月6日H股上市，2019年1月21日A股上市，H股股份代号06198，A股股份代号601298[11] - 2019年1月，公司加入全球航运商业网络(GSBN)，完成A股上市[25] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股4.54亿股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额约20.95亿元，扣除发行费用后净额约19.79亿元[129] - 发行后公司总股数为64.91亿股，其中A股为53.92亿股，H股为10.99亿股[129] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股454,376,000股，每股面值人民币1.00元[193] - 完成A股发行后，A股股份数目为5,392,075,000股，占比83.1%；H股股份数目为1,099,025,000股，占比16.9%[193] 公司股东周年大会及股份过户 - 公司将于2020年6月10日举行2019年度股东周年大会[5] - 为确定出席2019年度股东大会资格，公司将于2020年5月11日至2020年6月10日暂停办理H股股份过户登记手续[150] - 2020年6月17日至22日暂停办理H股股份过户登记手续[141] 港口运营数据 - 截至2019年12月31日，集团在青岛港口运营86个泊位，含56个专用泊位、30个通用泊位[13] - 2019年，马士基船舶在青岛港泊位效率全球第一，集装箱全自动化码头单机平均作业效率43.8自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率2918吨/小时[13] - 前湾港区主要经营公司有QQCT等，泊位40个，最大水深 -21米[17] - 黄岛油港区主要经营公司为青岛实华，泊位11个，最大水深 -24米[18] - 董家口港区主要经营公司有董家口分公司等，泊位17个，最大水深 -25米[20] - 大港港区主要经营公司为大港分公司，泊位18个，最大水深 -15米[22] 公司业务发展动态 - 2019年2月，公司开通河南驻马店至山东青岛班列[26] - 2019年集团集装箱吞吐量突破2000万标准箱[36] - 2019年集装箱业务新增外贸航线10条[46] - 2019年物流业务内陆港达到15个，海铁联运班列达到48条[46] - 2019年全自动化码头（一期）最高单机效率达到每小时43.8自然箱[46] - 2019年友好港数量达到25家[47] - 2019年集团货物吞吐量5.15亿吨，同比增长6.1%，集装箱吞吐量2101万TEU，同比增长8.8%[48][53] - 2019年公司新增外貿航線10條，其中「一帶一路」海上航線6條[70] - 2019年公司在多地召開15場次推介會，開通海鐵聯運班列的城市突破30個[70] - 2019年澳大利亞FMG集團和力拓集團鐵礦石現貨貿易首次落地青島港[77] - 2019年董家口疏港鐵路正式投產運營[77] - 2019年董家口港区进口原油接卸量较上年同期增长35.9%[87] 财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为39.85亿元，较2018年的36.26亿元增长9.91%[39] - 2019年净利润为41.33亿元，较2018年的38.44亿元增长7.51%[39] - 2019年资产总额为527.85亿元，较2018年的487.66亿元增长8.24%[41] - 2019年资产负债率为36.4%，较2018年的39.7%有所下降[41] - 2019年每股收益为0.59元，千股末期派息200.30元[44] - 2019年公司归属母公司股东的净利润37.90亿元，同比增长5.5%，每股收益0.59元[48] - 2019年集团营业收入121.64亿元，同比增加4.23亿元，增幅3.6%[57] - 2019年集团毛利39.85亿元，同比增加3.59亿元，增幅9.9%[57] - 2019年集团销售和管理费用5.40亿元，同比增加0.38亿元，增幅7.5%[58] - 2019年集团对联营和合营企业投资收益13.81亿元，同比增加0.93亿元，增幅7.2%[58] - 2019年集团利润总额51.27亿元，同比增加3.70亿元，增幅7.8%[58] - 2019年末集团股东权益为335.97亿元，较年初增加41.78亿元[103] - 2019年总资收益率8.1%，较上年增加0.2个百分点；加权平均净资产收益率12.9%，较上年减少1.3个百分点[107][109] - 2019年应收账款周转天数71天，较上年增加6天[107][109] - 2019年度集团现金净流出0.16亿元，剔除影响后现金净流入6.08亿元[100] - 2019年末集团货币资金68.46亿元，理财类产品74.02亿元，剔除影响后自有资金和产品为122.05亿元[101] - 2019年末集团资本净负债比率为8.6%，剔除影响后货币资金超有息负债[101] - 2019年末其他非流动金融资产较年初增加2.70亿元，增幅100.3%[98] - 2019年末其他应付款较年初增加12.46亿元，增幅20.9%[98] - 2019年末一年内到期的非流动负债较年初减少33.60亿元，应付债券增加21.17亿元[98] - 2019年末长期应付款较年初减少4.88亿元，降幅91.9%，租赁负债增加3.78亿元[98] - 2019年末发放短期贷款57.17亿元，较2018年末的71.87亿元有所下降；一年内到期的长期贷款22.76亿元，较2018年末的37.41亿元下降；发放长期贷款152.86亿元，较2018年末的130.26亿元上升；吸收存款476.43亿元，较2018年末的393.48亿元上升[115] - 2019年发放贷款利息收入1.11亿元，与2018年基本持平；吸收存款利息支出0.58亿元，较2018年的0.72亿元下降[115] - 2019年度集团重大资本投资为27.36亿元[116] - 2019年末集团三项重大委托理财余额均为2亿元，预期年化收益率分别为3.85%、3.80%、4.10%[119] - 2019年末集团将875万元其他应收款质押，取得697万元借款[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集装箱处理及配套服务业绩9.75亿元，占比18.8%，同比增长1.3%[60] - 2019年液体散货处理及配套服务业绩12.59亿元，占比24.2%，同比增长53.9%[60] - 2019年金融服务业绩5.54亿元，占比10.7%，同比增长25.9%[60] - 2019年集裝箱處理及配套服務營業收入2.18億元，較上年減少0.23億元，降幅9.4%；營業成本0.69億元，較上年降低0.34億元，降幅33.5%；分部業績9.75億元，較上年增加0.13億元，增幅1.3%[68][69] - 2019年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服務營業收入27.11億元，較上年減少2.78億元，降幅9.3%；分部業績4.39億元，較上年基本持平[74][76] - 2019年液體散貨處理及配套服務營業收入14.27億元，較上年增加5.75億元，增幅67.5%；營業成本3.87億元，較上年增加1.13億元，增幅41.3%；分部業績12.59億元，較上年增加4.41億元，增幅53.9%[81] - 2019年集裝箱處理及配套服務控股公司利潤0.92億元，較上年減少0.28億元，降幅23.3%；對合營企業投資收益8.83億元，較上年增加0.41億元，增幅4.8%[68][69] - 2019年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服務控股公司利潤3.93億元，較上年增長2.0%；對合營公司投資收益0.46億元，較上年降低12.2%[74][76] - 2019年液體散貨處理及配套服務控股公司利潤8.60億元，較上年增加3.94億元，增幅84.4%；對合營公司投資收益3.99億元，較上年增加0.47億元，增幅13.4%[81] - 2019年物流及港口增值服务业务营业收入49.16亿元，较上年减少3.89亿元，降幅7.3%；分部业绩14.23亿元，较上年减少1.22亿元，降幅7.9%[86][88] - 2019年港口配套服务业务营业收入28.83亿元，较上年增加5.37亿元，增幅22.9%；分部业绩5.48亿元，较上年增加0.50亿元，增幅10.0%[89][90] - 2019年金融服务营业收入2.53亿元，较上年减少1.56亿元，降幅38.2%；分部业绩5.54亿元，较上年增加1.14亿元，增幅25.9%[94][95] - 2019年控股公司物流及港口增值服务营业收入49.16亿元，较2018年53.05亿元减少7.3%；营业成本34.38亿元，较2018年36.68亿元减少6.3%；毛利14.79亿元，较2018年16.37亿元减少9.7%；控股公司利润13.45亿元，较2018年14.68亿元减少8.4%[86] - 2019年合营及联营公司物流及港口增值服务营业收入10.60亿元，较2018年8.05亿元增加31.6%；营业成本8.44亿元，较2018年5.65亿元增加49.3%；对合营及联营公司投资收益0.78亿元，较2018年0.77亿元增加1.4%；分部业绩14.23亿元，较2018年15.45亿元减少7.9%[86] - 2019年控股公司港口配套服务营业收入28.83亿元，较2018年23.46亿元增加22.9%；营业成本21.79亿元，较2018年17.06亿元增加27.8%；毛利7.04亿元，较2018年6.41亿元增加9.8%；控股公司利润5.47亿元，较2018年4.98亿元增加9.8%[89] - 2019年合营公司港口配套服务营业收入0.96亿元；营业成本0.06亿元；对合营公司投资收益0.09亿元；分部业绩5.48亿元，较2018年4.98亿元增加10.0%[89] 募集资金使用情况 - A股发行募集资金净额19.79亿元，截至2019年12月31日已使用7.59亿元（含置换自筹资金3.20亿元）[139] - 首次全球发售所得款项净额约21.98亿元，截至2019年12月31日已使用完毕剩余募集资金[135] - 2017年新H股配售所得款项净额约9.12亿元，截至2019年12月31日已投入60万港元[137] - 向上海中海码头发展有限公司增发内资股所得款项净额约26.00亿元，截至2019年12月31日已投入1.41亿元[138] - 2020年3月26日董事会决议变更部分募集资金用途，终止董家口港区综合物流堆场一期项目，将1.80亿元投入港区设备购置项目[133] - 变更后募集资金投资方向为董家口港区港投通用泊位及配套项目10.00亿元、港区智能化升级项目2.00亿元、港区设备购置项目4.821亿元、补充流动资金2.9683亿元，合计19.7893亿元[134] 股息派发相关 - 董事会建议派发末期股息每千股200.30元（含税），总计约13.001673亿元（含税），相当于2019年度可分配利润的40%[140] - 持有H股的非居民企业股东，公司按10%税率代扣代缴末期股息的企业所得税[140] - 公司每年现金分红不低于当年可用分配利润的40%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[190][191] - 董事会建议派发末期股息每千股人民币200.30元（含税），总计约人民币130,016.73万元（含税），

利润分配方案 - 2019年度拟分配现金股利130,016.73万元，占归属于上市公司股东净利润的34.30%[4] - 利润分配方案为每10股派发现金红利2.003元（含税）[4] - 2019年度可用于分配利润为324,943.06万元[4] - 公司总股本为6,491,100,000股[4] - 2019年度现金分红金额为13.001673亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的34.30%[65] - 2019年度可用于分配利润为32.494306亿元人民币[64] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为37.90143318亿元人民币[65] - 2018年度现金分红金额为12.05818219亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的33.56%[65] - 2017年度现金分红金额为12.58852451亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的41.37%[65] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可用于分配利润的40%[64] 收入和利润（同比） - 2019年营业收入121.64亿元人民币，同比增长3.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润37.90亿元人民币，同比增长5.47%[18] - 公司2019年营业收入121.64亿元，同比增长3.60%[34] - 归属于上市公司股东的净利润37.90亿元，同比增长5.47%[34] - 公司营业收入总额为109.96亿元人民币，同比增长4.31%[36][37] - 2019年息税折旧摊销前利润为619,439.96万元同比增长8.43%[192] 成本和费用（同比） - 销售费用3699万元，同比大幅增长75.80%[35] - 研发费用3376万元，同比下降15.01%[35] - 财务费用为负2.08亿元，同比下降15.62%[35] - 营业成本总额为75.30亿元人民币，同比小幅增长1.37%[36][38] - 销售费用大幅增长75.80%至2104.11万元人民币[40] - 财务费用为-2.08亿元人民币，同比下降15.62%[40] - 研发投入总额为4763.09万元人民币，占营业收入比例0.39%[41][42] 业务量表现 - 公司及其合营联营企业实现货物吞吐量5.15亿吨，同比增长6.1%[33] - 集装箱吞吐量2101万TEU，同比增长8.8%[33] - 全国沿海港口货物吞吐量同比增长4.3%，集装箱吞吐量增长3.9%[29] 各业务线收入表现 - 液体散货处理及配套服务收入大幅增长67.47%至14.27亿元人民币[36][37] - 港口配套服务-工程、劳务及港机建造收入增长49.31%至17.23亿元人民币[36][37] 各业务线成本表现 - 液体散货处理业务成本增长41.33%至3.87亿元人民币[36][38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额29.66亿元人民币，同比增长29.46%[18] - 经营活动现金流量净额29.66亿元，同比增长29.46%[35] - 经营活动产生的现金流量净额增长29.46%至29.66亿元人民币[46] - 销售商品提供劳务收到的现金因营收增长及票据收款增加10.13亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额中，贷款业务净收回现金同比减少23.14亿元[47] - 购建固定资产等支付的现金同比减少6.26亿元[47] - 购买理财产品净支出同比减少9.01亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加72.78%，主要因A股发行上市吸收投资增加17.56亿元及财务公司存款业务净流入增加51.20亿元[47] 资产和负债变化 - 其他流动资产同比增长59.21%至62.14亿元，占总资产比例11.77%[48] - 其他非流动金融资产同比增长100.35%至5.38亿元[48] - 一年内到期的非流动负债同比下降93.45%至2.36亿元[48] - 长期应付款同比下降91.88%至0.43亿元[48] - 金融资产期末余额中金融债券为5.18亿元人民币，较期初增长282.5%[55] - 应收票据重分类至应收款项融资影响3.57958亿元[76] - 应付票据分拆后金额9.57024亿元[75] - 应收票据及应收账款分拆后应收账款金额20.68535亿元[75] - 应付账款分拆后金额15.81607亿元[75] - 新租赁准则确认使用权资产1.11072亿元[78] - 融资租入固定资产重分类至使用权资产5.48731亿元[80] - 租赁负债确认金额6.68337亿元[81] - 会计政策变更导致应收款项融资重分类影响金额6.70396亿元[75] 投资活动 - 交易性金融资产中的理财产品期末余额9.01亿元，产生投资收益0.47亿元[24] - 其他非流动金融资产中的金融债券期末余额4.66亿元，产生投资收益0.14亿元[24] - 应收款项融资中的银行承兑汇票期末余额7.05亿元，公允价值变动损失0.41亿元[24] - 报告期内对外投资额65.85亿元，同比下降30.08%[51] - 银行及券商理财产品期末余额9.01亿元人民币，投资收益4389.04万元人民币[55] - 公司购买银行理财产品发生额180,500万元人民币，未到期余额70,000万元人民币[103] - 公司购买券商理财产品发生额34,500万元人民币，未到期余额20,000万元人民币[103] - 公司委托浙商银行非保本浮动收益型理财产品金额20000万元年化收益率4.10%实际收益215.67万元[104] - 公司委托中国光大银行非保本浮动收益型理财产品金额20000万元年化收益率3.85%预期收益191.97万元[104] - 公司委托青岛农商银行非保本浮动收益型理财产品金额20000万元年化收益率3.80%预期收益189.48万元[104] - 公司委托贷款总额90000万元年化收益率4.75%预期收益1009万元[107] - 公司委托贷款提前收回金额8800万元年化收益率4.75%预期收益141万元[107] - 公司2019年底委托贷款余额22200万元[106][107] - 公司计提委托贷款减值准备586.59万元[107] - 公司自有资金用于委托理财及委托贷款业务[104][106][107] - 公司全资子公司以59,276,030美元收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司33.335%股权[94] 主要子公司及参股公司业绩 - 控股公司青港物流归母净利润6.19亿元人民币，占营业收入15.8%[56] - 参股公司QQCT归母净利润17.20亿元人民币，营业利润率达58.2%[56] - 山东港联化归母净利润3557.43万元人民币，营业利润率为54.2%[57] 关联交易实际发生情况 - 关联交易中向青岛港集团销售产品和服务实际发生额3.85亿元，低于预计金额5.78亿元[89][90] - 关联交易中向青岛港集团购买产品和服务实际发生额6,797万元，低于预计金额8,000万元[90] - 青岛港集团向公司提供委托贷款实际余额16.42亿元，远低于预计额度44亿元[90] - 青岛港集团向公司提供融资租赁实际余额11.76亿元，低于预计额度21亿元[90] - 向中远海运集团销售产品和服务实际发生额6.13亿元，低于预计金额8.3亿元[90] - 向中远海运集团购买产品和服务实际发生额2.3亿元，低于预计金额3.9亿元[90] - 向青岛港董家口矿石码头采购实际发生额2.65亿元，大幅低于预计金额11.4亿元[90] - 青岛港集团提供商业保理实际余额1.73亿元，远低于预计额度10亿元[90] - 向青岛港董家口矿石码头有限公司销售产品和服务实际发生额为57,272千元，低于预计金额75,000千元，完成率为76.4%[17] - 向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务实际发生额为17,176千元，低于预计金额26,000千元，完成率为66.1%[20] - 向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务实际发生额为2,985千元，低于预计金额7,000千元，完成率为42.6%[24] - 向青岛长荣集装箱储运有限公司销售产品和服务实际发生额为4,257千元，低于预计金额7,000千元，完成率为60.8%[27] - 向青岛港联海国际物流有限公司销售产品和服务实际发生额为2,339千元，超出预计金额2,000千元，超额完成率为16.95%[35] - 向青岛港董家口矿石码头有限公司出租资产实际发生额为1,180千元，低于预计金额4,000千元，完成率为29.5%[18] - 向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司承租资产实际发生额为2,001千元，超出预计金额500千元，超额完成率为300.2%[22] - 向华能青岛港务有限公司购买产品和服务实际发生额为3,167千元，低于预计金额4,500千元，完成率为70.4%[29] - 向青岛西岸鑫通物流有限公司销售产品和服务实际发生额为460千元，超出预计金额200千元，超额完成率为130%[38] - 向青岛港华物流有限公司及青岛港董家口中外运物流有限公司的销售业务实际发生额均为0，远低于预计金额1,000千元和200千元[32][33] - 财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务实际发生额412,950千元，占预计金额900,000千元的45.9%[40] - 财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供存款服务实际发生额7,944千元，占预计金额100,000千元的7.9%[43] - 财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务实际发生额35,497千元，占预计金额100,000千元的35.5%[47] - 财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供存款服务实际发生额10,736千元，占预计金额20,000千元的53.7%[49] - 财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供存款服务实际发生额1,926千元，占预计金额10,000千元的19.3%[52] - 财务公司向华能青岛港务有限公司提供存款服务实际发生额4,020千元，占预计金额20,000千元的20.1%[55] - 财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供存款服务实际发生额3,167千元，占预计金额20,000千元的15.8%[70] - 财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供存款服务实际发生额1,706千元，占预计金额23,000千元的7.4%[73] 关联方资金往来 - 青岛港集团向QQCTN提供委托贷款134,034.35万元人民币，利率4.75%，期限5年[95] - QQCTN于2018年提前还款3亿元人民币，2019年再次还款60,034.35万元人民币[96] - 金控公司向QQCT提供委托贷款2亿元人民币，利率4.75%，期限2年[100] - 金控公司向海湾液化提供委托贷款2.32亿元人民币，利率4.75%，期限3年，2018年提前偿还3000万元人民币[100] - 金控公司向西联提供多笔委托贷款：0.29亿元(利率4.35%)、0.69亿元(利率4.75%)、0.60亿元(利率4.75%)、0.56亿元(利率4.75%)[100] - 西联2019年偿还委托贷款0.38亿元人民币[100] - 关联方向上市公司提供资金期初余额158,334.35万元人民币，发生额-63,134.35万元人民币，期末余额95,200.00万元人民币[99] 财务风险指标 - 加权平均净资产收益率12.94%，同比减少1.29个百分点[18] - 流动比率从1.41提升至1.81增长28.37%[192][193] - 速动比率从1.37提升至1.78增长29.93%[193] - 资产负债率从39.67%降至36.35%下降8.37%[193] - EBITDA全部债务比从3.39降至3.10下降8.55%[193] - 现金利息保障倍数从16.08提升至18.48增长14.93%[193] - 公司获得银行授信总额度56.80亿元其中已使用5.21亿元[194] - 公司主体及债券信用等级连续四年维持AAA评级[189] - 公司对外担保总额53,349.69万元人民币，占净资产比例1.59%[102] - 货币资金受限7.22亿元，系存款准备金及保函保证金[49] 公司债券 - 公司债券代码包含136298（16青港01）和136472（16青港02）[1] - 公司债券"16青港01"余额为14.091亿元，利率上调至3.68%[183][185] - 公司债券"16青港02"余额为7.078亿元，利率上调至3.68%[183][185] - "16青港01"投资者回售金额为9090万元[185] - "16青港02"投资者回售金额为12.922亿元[185] - 公司按时足额支付两期公司债利息及回售兑付款[184] - 公司债券"16青港01"实际募集资金14.91亿元全部用于补充流动资金[188] - 公司债券"16青港02"实际募集资金19.91亿元全部用于补充流动资金[188] A股发行上市 - 公司首次公开发行A股股票454,376,000股，发行价格为每股人民币4.61元，于2019年1月21日上市[119] - 发行后公司总股本增至6,491,100,000股，其中A股股本5,392,075,000股，H股股本1,099,025,000股[119] - 有限售条件股份数量为4,937,699,000股，占总股本比例从81.79%降至76.07%[118] - 无限售条件流通股份增加454,376,000股至1,553,401,000股，占比从18.21%升至23.93%[118] - 国有法人持股数量3,666,179,000股，占比从60.73%降至56.48%[118] - 按新股本计算基本每股收益为0.59元/股，较原股本计算值0.63元/股下降6.35%[120] - 按新股本计算每股净资产为4.68元/股，较原股本计算值4.73元/股下降1.06%[120] 股东信息 - 公司A股股票代码为601298.SH，H股股票代码为06198.HK[15] - 报告期末普通股股东总数为84,229户，年度报告披露前上一月末为78,401户[125][126] - 青岛港集团持有公司股份3,522,179,000股，占总股本54.26%[127] - 香港中央结算持有公司H股1,108,562,870股，占总股本17.08%[127] - 上海中海码头持有公司股份1,015,520,000股，占总股本15.64%[127] - 码来仓储持有公司股份112,000,000股，占总股本1.73%[127] - 中远海运青岛持有公司股份96,000,000股，占总股本1.48%[127] - 中海码头发展持有公司股份96,000,000股，占总股本1.48%[127] - 青岛国际投资持有公司股份48,000,000股，占总股本0.74%[127] - 光大控股青岛持有公司股份48,000,000股，占总股本0.74%[127] - 易方达一带一路ETF持有公司A股7,494,100股，占总股本0.14%[127] - 青岛港集团全资子公司金控公司通过华宝信托持有青岛港H股13,739,000股，占总股本0.21%[134] - 青岛港集团持有中远海运控股股份105,820,105股，占其总股本0.86%[131] 股份锁定承诺 - 青岛港集团股份锁定期为A股股票上市之日起36个月[69] - 上海中海码头等上市前股东股份锁定期为A股股票上市之日起12个月[69] - 青岛港(集团)有限公司限售股数为3,522,179,000股，限售解除日期为2022年1月21日[121] - 上海中海码头发展有限公司限售股数为1,015,520,000股，限售解除日期为2020年1月21日[121] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，与国际贸易量关联度较高[62] - 区域腹地经济增速放缓可能对经营产生负面影响[62] - 港口费率政策调整可能影响主营业务收入[62] - 集装箱业务将保持稳定增长，液体散货有望结构性增长[58] - 2020年计划通过增航线、扩舱容、拓中转提升海向经营绩效[60] 管理层及关键人员变更 - 李奉利被选举为执行董事[159]和董事长[160] - 郑明辉因年龄原因辞任董事长及执行董事职务[160] - 李燕、蒋敏、黎国

收入和利润（同比环比） - 营业收入89.43亿元人民币，同比增长3.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润29.45亿元人民币，同比增长3.53%[5] - 公司2019年前三季度营业总收入为89.43亿元人民币，同比增长3.77%[26] - 2019年第三季度净利润为10.4亿元人民币，同比增长4.4%[27] - 2019年前三季度净利润为32.18亿元人民币，同比增长5.3%[27] - 2019年第三季度归属于母公司股东净利润为9.37亿元人民币，同比增长0.04%[28] - 2019年前三季度母公司营业收入为42.94亿元人民币，同比增长1.9%[30] - 营业利润为975.02亿元人民币，同比增长32.5%[31] - 净利润为87.88亿元人民币，同比增长33.7%[31] - 2019年前三季度营业利润为12.74亿元人民币，同比增长5.3%[81] - 2019年前三季度净利润为23.85亿元人民币，较2018年同期的26.06亿元下降8.5%[85] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为30.28亿元人民币，较2018年同期的27.72亿元增长9.2%[83] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年前三季度营业总成本为61.82亿元人民币，同比增长3.64%[26] - 2019年第三季度财务费用为-7921万元人民币，同比增加17.2%[27] - 2019年前三季度财务费用为-1.85亿元人民币，同比减少14%[27] - 2019年前三季度营业成本为29.62亿元人民币，较2018年同期的29.83亿元下降0.7%[85] - 2019年第三季度财务费用为-2792万元人民币，主要由于利息收入超过利息支出[85] - 支付给职工及为职工支付的现金为16.29亿元人民币，同比增长14.2%[89] - 支付的各项税费为9.57亿元人民币，同比下降8.8%[89] 投资收益和利息收入（同比环比） - 2019年第三季度投资收益为3.3亿元人民币，同比下降9.3%[27] - 2019年前三季度投资收益为11.04亿元人民币，同比增长5.1%[27] - 2019年第三季度利息收入为7052万元人民币，同比下降33.5%[27] - 2019年前三季度利息收入为3.31亿元人民币，同比下降17.3%[27] - 投资收益为63.06亿元人民币，同比增长68.1%[31] - 利息收入为6.37亿元人民币，同比增长4.8%[31] - 2019年前三季度投资收益为11.04亿元人民币，同比增长5.1%[81] - 2019年前三季度投资收益为15.91亿元人民币，较2018年同期的17.67亿元下降9.9%[85] - 2019年前三季度利息收入为2.23亿元人民币，与2018年同期基本持平[85] - 取得投资收益收到的现金为8.17亿元人民币，同比增长55.3%[89] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额15.93亿元人民币，同比下降3.73%[5] - 经营活动现金流量净额为159.29亿元人民币，同比下降3.7%[34] - 投资活动现金流量净额为-101.44亿元人民币，同比改善66.5%[35] - 筹资活动现金流入为46.33亿元人民币，同比增长50.6%[35] - 销售商品提供劳务收到现金为84.51亿元人民币，同比增长5.2%[34] - 购建固定资产支付现金为9.98亿元人民币，同比下降59.0%[35] - 分配股利利润支付现金为27.50亿元人民币，同比增长943.6%[35] - 子公司支付给少数股东的股利和利润为5515.59万元，相比去年同期8033.56万元下降31.4%[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.03亿元，相比去年同期31.21亿元下降96.7%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元，相比去年同期-26.07亿元改善89.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为43.41亿元，相比去年同期24.46亿元增长77.5%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元，相比去年同期10.27亿元下降40.1%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-29.43亿元，相比去年同期-24.33亿元扩大20.9%[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-18.36亿元，相比去年同期-3.17亿元扩大479.2%[38] - 2019年前三季度经营活动现金流入为87.78亿元人民币，较2018年同期的82.81亿元增长6.0%[88] - 2019年前三季度购买商品接受劳务支付的现金为43.52亿元人民币，较2018年同期的38.63亿元增长12.6%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为15.93亿元人民币，同比下降3.7%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.14亿元人民币，较去年同期-30.24亿元显著改善[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元人民币，较去年同期-26.07亿元大幅改善[90] - 期末现金及现金等价物余额为43.41亿元人民币，较期初40.14亿元增长8.1%[90] - 母公司经营活动现金流量净额为6.15亿元人民币，同比下降40.1%[91] - 母公司投资活动现金流量净额为-29.43亿元人民币，较去年同期-24.33亿元扩大[92] 资产项目变化 - 总资产520.15亿元人民币，较上年末增长6.66%[5] - 货币资金为108.96亿元人民币，较年初80.78亿元增长34.9%[18] - 交易性金融资产为11.35亿元人民币，较年初8.75亿元增长29.7%[18] - 应收账款为24.87亿元人民币，较年初20.69亿元增长20.2%[18] - 其他应收款为19.03亿元人民币，较年初17.83亿元增长6.7%[18] - 长期股权投资为92.71亿元人民币，较年初88.25亿元增长5.1%[19] - 固定资产为132.06亿元人民币，较年初140.41亿元下降5.9%[19] - 一年内到期的非流动资产较年初增长197%[12] - 长期应收款较年初降低33%[12] - 资产总计520.15亿元人民币，较年初487.66亿元增长6.7%[18][19] - 公司2019年9月30日货币资金为83.72亿元人民币，较年初下降0.86%[22] - 公司2019年9月30日应收账款为8.39亿元人民币，较年初增长15.54%[22] - 公司2019年9月30日长期股权投资为137.03亿元人民币，较年初增长2.62%[23] - 公司2019年9月30日固定资产为78.50亿元人民币，较年初下降3.40%[23] - 长期股权投资为92.71亿元人民币，较年初88.252亿元人民币增长5.0%[73] - 固定资产为132.055亿元人民币，较年初140.408亿元人民币下降6.0%[73] - 在建工程为26.818亿元人民币，较年初20.978亿元人民币增长27.8%[73] - 货币资金为84.445546亿元人民币[104] - 应收账款为7.26398006亿元人民币[104] - 长期股权投资为133.53136972亿元人民币[104] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产295.39亿元人民币，较上年末增长9.49%[5] - 短期借款为4.66亿元人民币，较年初1.67亿元增长179.2%[19] - 应付债券为21.53亿元人民币，年初为零[20] - 负债总计198.12亿元人民币，较年初193.46亿元增长2.4%[19][20] - 公司2019年9月30日短期借款为2.85亿元人民币，较年初增长79.25%[23] - 公司2019年9月30日应付债券为21.53亿元人民币[24] - 公司2019年9月30日所有者权益合计为303.41亿元人民币，较年初增长7.03%[25] - 公司2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为295.39亿元人民币，较年初增长9.48%[21] - 短期借款为4.661亿元人民币，较年初1.667亿元人民币增长179.6%[73] - 应付账款为19.013亿元人民币，较年初15.816亿元人民币增长20.2%[73] - 其他应付款为68.436亿元人民币，较年初59.549亿元人民币增长14.9%[74] - 一年内到期非流动负债为1.133亿元人民币，较年初35.959亿元人民币下降96.8%[74] - 应付债券为21.531亿元人民币，年初为零[74] - 归属于母公司所有者权益为295.392亿元人民币，较年初269.796亿元人民币增长9.5%[75] - 2019年9月30日负债总额为91.70亿元人民币，较年初下降15.6%[78][79] - 2019年9月30日所有者权益总额为303.41亿元人民币，较年初增长7.0%[79] - 2019年9月30日应付账款为4.34亿元人民币，较年初下降25.0%[78] - 2019年9月30日资本公积为162.43亿元人民币，较年初增长10.4%[79] - 短期借款为1.59亿元人民币[105] - 一年内到期非流动负债为35.25843957亿元人民币[105] - 未分配利润为64.79324825亿元人民币[106] 新租赁准则调整影响 - 固定资产从140.41亿元调整为135.49亿元，减少4.92亿元[40] - 在建工程从20.98亿元调整为20.41亿元，减少5659.36万元[40] - 新增使用权资产6.60亿元[40] - 公司总负债为194.57亿人民币，较调整前增加1.11亿人民币[42] - 公司所有者权益合计为294.20亿人民币，未发生调整变化[42] - 公司执行新租赁准则确认使用权资产5.49亿人民币，固定资产减少4.92亿人民币[46] - 长期应付款减少4.89亿人民币，重分类至租赁负债项目[46] - 租赁负债新增4.89亿人民币，一年内到期部分调整6854.87万人民币[48] - 新租赁准则下确认的租赁负债总额为6.68亿人民币[49] - 母公司固定资产减少9928.32万人民币，主要因租赁准则调整[50] - 公司流动负债合计130.91亿人民币，较调整前增加2998.04万人民币[41] - 非流动负债合计63.66亿人民币，较调整前增加8109.21万人民币[41] - 增量借款利率加权平均值为4.75%用于租赁负债折现计算[48] - 使用权资产为9,928.32万元人民币[51] - 一年内到期的非流动负债为35.26亿元人民币[51] - 长期应付职工薪酬为21.62亿元人民币[52] - 公司总资产为488.77亿元人民币，较调整前增加1.11亿元人民币[94][96] - 非流动资产总额为305.11亿元人民币，增加1.11亿元人民币[94] - 固定资产减少4.92亿元人民币至135.49亿元人民币[94][100] - 使用权资产新增6.60亿元人民币[94] - 一年内到期非流动负债增加2998万元人民币至36.26亿元人民币[95] - 租赁负债新增5.70亿元人民币[95][100] - 长期应付款减少4.89亿元人民币至4206万元人民币[95][100] - 公司执行新租赁准则调整，确认使用权资产1.11亿元人民币[99] - 租赁负债调整金额为8109万元人民币[99] - 增量借款利率加权平均值为4.75%[102] - 固定资产调整减少9928.3159万元人民币[104] - 使用权资产新增9928.3159万元人民币[105] - 长期应付款调整减少9420.2439万元人民币[106] - 租赁负债新增9420.2439万元人民币[106] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率10.26%，同比下降1.15个百分点[6] - 基本每股收益0.46元/股，同比下降2.13%[6] - 非经常性损益项目合计9234.87万元人民币[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.15元/股，与2018年同期持平[83] 股东和股权结构 - 上海中海码头发展有限公司持股10.16亿股，占比15.64%[63] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有H股10.99亿股，占比16.9%[64] - 青岛港金融控股有限公司持有1373.9万股H股，占比0.21%[65] - 控股股东青岛港集团接受威海港集团100%股权无偿划转[67]

公司基本信息 - 公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日在港交所主板上市，2019年1月21日在上交所主板上市[6] - 公司法定代表人为李奉利先生，电话为86 - 532 - 82982011，邮箱为qggj@qdport.com [7] - 公司运营管理青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区[6] - 公司主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等[6] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股比例为90.0%，码来仓储为2.8%，青岛远洋为2.4%，中海码头为2.4%，光控青岛为1.2%，青岛国投为1.2%[104][105] - 2014年6月6日首次发行705,800,000股境外上市外资股H股，募集资金净额为1,995,921,171元[105] - 2019年1月21日首次公开发行人民币普通股（A股）454,376,000股，发行后总股本增至6,491,100,000股[107] - 2019年6月30日，公司总股本为6,491,100,000股，A股和H股分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团持股比例总计为54.47%[107] 公司股权结构 - 公司持股50%的合营企业有青岛海湾液体化工港务有限公司、青岛实华原油码头有限公司[3][5] - 公司持股30%的合营企业为青岛港董家口矿石码头有限公司[4] - 公司与青岛港集团共同出资设立青岛港财务有限责任公司，公司持股70% [4] - 公司持股49%的合营企业是威海青威集装箱码头有限公司[5] - 公司持股51%的合营企业有青岛前湾集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司[5] - 青岛港集团持有公司3,522,179,000股A股，占已发行A股资本持股量约54.26%，占已发行股份总数约65.32%[72] - 中远海运港口有限公司、中国远洋（香港）有限公司、中远海运控股股份有限公司均持有公司1,111,520,000股A股，各占已发行A股资本持股量约17.12%，占已发行股份总数约20.61%[72] - 中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋海运集团有限公司均持有公司1,207,520,000股A股，各占已发行A股资本持股量约18.60%，占已发行股份总数约22.39%[72] - Value Partners Group Limited持有公司98,747,000股H股，占已发行H股约8.98%，占已发行股份总数约1.52%[72] - 中国人寿保险（集团）公司持有公司180,000,000股H股，占已发行H股约16.38%，占已发行股份总数约2.77%[72] 公司股份发行与募集资金情况 - 新H股配售发行243,000,000股新H股[4] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股4.54376亿股，发行价格每股4.61元，募集资金总额20.946734亿元，扣除发行费用后净额19.789298亿元，发行后公司总股数64.911亿股，其中A股53.92075亿股，H股10.99025亿股[66] - A股募集资金净额按投资方向分配：董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目10亿元，董家口港区综合物流堆场一期项目1.8亿元，青岛港港区智能化升级项目2亿元，青岛港设备购置项目3.021亿元，补充流动资金2.968298亿元[67] - 2019年1月29日董事会决议用3.20323641亿元置换预先投入募投项目的自筹资金，用不超15亿元闲置A股发行募集资金进行现金管理[67] - 公司H股全球发售所得款项净额约21.98亿元，2018年12月31日结转约0.48亿元拟用于建设董家口港区的油罐，截至2019年6月30日未使用[68] - 公司新H股配售所得款项净额约港币10.35亿元（约折合人民币9.12亿元），2018年12月31日结转约港币10.35亿元，截至2019年6月30日投入募投项目港币109万元[68] - 公司向上海中海码头发展有限公司增发内资股所得款项净额约26亿元，2018年12月31日结转约3.12亿元，截至2019年6月30日投入募投项目0.35亿元[68] - 公司首次公开发行A股所得款项净额约19.79亿元，截至2019年6月30日，置换预先投入自筹资金约3.2亿元，投入募投项目约3.74亿元，6月30日款项余额12.89897131亿元[69] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，集团及其合营企业及联营企业货物吞吐量25225万吨，同比增长6.3%；集装箱吞吐量1030万TEU，同比增长9.8%[12] - 截至2019年6月30日，集团营业收入60.00亿元，同比增加2.61亿元，增幅4.5%[13] - 截至2019年6月30日，集团毛利20.79亿元，同比增加1.11亿元，增幅5.6%[13] - 截至2019年6月30日，集团对合营和联营企业投资收益7.14亿元，同比增加0.53亿元，增幅8.0%[13] - 截至2019年6月30日，集团管理费用2.62亿元，同比增加0.61亿元，增幅30.7%[13] - 截至2019年6月30日，集团利润总额26.89亿元，同比增加1.07亿元，增幅4.1%[13] - 截至2019年6月30日，集团归属母公司股东净利润20.08亿元，同比增加1.00亿元，增幅5.2%[13] - 2019年6月30日，公司货币资金较年初增加32.99亿元，增幅40.8%，主要因经营活动增加9.67亿元和首次公开发行A股募集资金增加19.79亿元[32] - 2019年6月30日，其他应收款较年初增加5.83亿元，增幅32.7%，主要因代理采购等业务应收代收款增加5.46亿元[33] - 2019年6月30日，其他流动资产较年初减少15.55亿元，降幅39.8%，受同业存单、收益凭证减少和买入返售金融资产增加共同影响[33] - 2019年6月30日，一年内到期的非流动负债较年初减少34.65亿元，应付债券较年初增加21.33亿元，因债券回售选择权行使后重分类[34] - 截至2019年6月30日止六个月，公司现金净流入32.96亿元，其中经营、投资、筹资活动现金净流入分别为9.67亿元、11.35亿元、11.91亿元[35] - 2019年6月30日，公司股东权益为311.69亿元，较年初增加17.49亿元，其中归属母公司股东权益增加16.26亿元[37] - 2019年6月30日，公司已发行股份64.91亿股，其中A股和H股分别占总股本的83.07%和16.93%，市值分别为432.98亿元和62.53亿港元[37] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总资收益率为4.3%，与去年同期基本持平；加权平均净资产收益率为6.9%，较去年同期降低0.9个百分点；利息保障倍数为24.08，较去年同期增加0.23倍[39] - 2019年6月30日，公司以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项、外部银行借款金额分别为77.69亿元、22.00亿元、61.10亿元、1.81亿元，利率和汇率变动对公司无重大影响[38] - 截至2019年6月30日止6个月，合并利润表中财务费用 - 利息收入为110227千元，财务费用 - 利息支出为 -25125千元；2018年同期分别为225632千元和 -41114千元[43] - 2019年6月30日，公司货币资金为11,376,939,312元，2018年12月31日为8,077,972,498元[75] - 2019年6月30日，公司应收账款为2,279,893,873元，2018年12月31日为2,068,535,326元[75] - 2019年6月30日，公司流动资产合计21,273,651,325元，2018年12月31日为18,366,246,583元[75] - 2019年6月30日，公司非流动资产合计31,386,475,859元，2018年12月31日为30,399,536,350元[75] - 2019年6月30日，公司资产总计52,660,127,184元，2018年12月31日为48,765,782,933元[75] - 2019年6月30日，公司资产总计41,190,138,931元，较2018年12月31日的39,210,282,084元增长5.05%[79][80][81] - 2019年6月30日，负债合计21,491,106,388元，较2018年12月31日的19,346,258,690元增长10.98%[76] - 2019年6月30日，股东权益合计31,169,020,796元，较2018年12月31日的29,419,524,243元增长5.94%[77] - 2019年6月30日，流动负债合计13,246,997,030元，较2018年12月31日的13,061,303,354元增长1.42%[76] - 2019年6月30日，非流动负债合计8,244,109,358元，较2018年12月31日的6,284,955,336元增长31.17%[76] - 2019年6月30日，货币资金为9,847,171,619元，较2018年12月31日的8,444,554,600元增长16.61%[79] - 2019年6月30日，短期借款为430,261,805元，较2018年12月31日的166,712,204元增长158.19%[76] - 2019年6月30日，应付债券为2,133,207,034元，2018年12月31日为0[76][81] - 2019年6月30日，股本为6,491,100,000元，较2018年12月31日的6,036,724,000元增长7.53%[77][81] - 2019年6月30日，未分配利润为8,285,964,758元，较2018年12月31日的8,742,614,209元下降5.22%[77] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表营业收入为59.9978198亿元，2018年同期为57.38868397亿元，同比增长4.55%[82] - 合并报表净利润为21.77986262亿元，2018年同期为20.59883556亿元，同比增长5.73%[82] - 公司报表营业收入为28.28636813亿元，2018年同期为28.20179749亿元，同比增长0.30%[86] - 公司报表净利润为15.06225551亿元，2018年同期为19.48964366亿元，同比下降22.72%[86] - 合并报表其他综合收益的税后净额为8428.2631万元，2018年同期为 - 1.37276983亿元[83] - 公司报表其他综合收益的税后净额为8171万元，2018年同期为 - 1.3387亿元[86] - 合并报表综合收益总额为22.62268893亿元，2018年同期为19.22606573亿元，同比增长17.66%[83] - 公司报表综合收益总额为15.87935551亿元，2018年同期为18.15094366亿元，同比下降12.51%[86] - 合并报表基本每股收益为0.31元，2018年同期为0.32元，同比下降3.13%[83] - 合并报表稀释每股收益为0.31元，2018年同期为0.32元，同比下降3.13%[83] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动现金流入小计57.86亿元，2018年同期为56.50亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动现金流出小计48.19亿元，2018年同期为44.73亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额9.67亿元，2018年同期为11.77亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表投资活动现金流入小计76.94亿元，2018年同期为132