利润分配方案 - 2019年度拟分配现金股利130,016.73万元，占归属于上市公司股东净利润的34.30%[4] - 利润分配方案为每10股派发现金红利2.003元（含税）[4] - 2019年度可用于分配利润为324,943.06万元[4] - 公司总股本为6,491,100,000股[4] - 2019年度现金分红金额为13.001673亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的34.30%[65] - 2019年度可用于分配利润为32.494306亿元人民币[64] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为37.90143318亿元人民币[65] - 2018年度现金分红金额为12.05818219亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的33.56%[65] - 2017年度现金分红金额为12.58852451亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的41.37%[65] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可用于分配利润的40%[64] 收入和利润（同比） - 2019年营业收入121.64亿元人民币，同比增长3.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润37.90亿元人民币，同比增长5.47%[18] - 公司2019年营业收入121.64亿元，同比增长3.60%[34] - 归属于上市公司股东的净利润37.90亿元，同比增长5.47%[34] - 公司营业收入总额为109.96亿元人民币，同比增长4.31%[36][37] - 2019年息税折旧摊销前利润为619,439.96万元同比增长8.43%[192] 成本和费用（同比） - 销售费用3699万元，同比大幅增长75.80%[35] - 研发费用3376万元，同比下降15.01%[35] - 财务费用为负2.08亿元，同比下降15.62%[35] - 营业成本总额为75.30亿元人民币，同比小幅增长1.37%[36][38] - 销售费用大幅增长75.80%至2104.11万元人民币[40] - 财务费用为-2.08亿元人民币，同比下降15.62%[40] - 研发投入总额为4763.09万元人民币，占营业收入比例0.39%[41][42] 业务量表现 - 公司及其合营联营企业实现货物吞吐量5.15亿吨，同比增长6.1%[33] - 集装箱吞吐量2101万TEU，同比增长8.8%[33] - 全国沿海港口货物吞吐量同比增长4.3%，集装箱吞吐量增长3.9%[29] 各业务线收入表现 - 液体散货处理及配套服务收入大幅增长67.47%至14.27亿元人民币[36][37] - 港口配套服务-工程、劳务及港机建造收入增长49.31%至17.23亿元人民币[36][37] 各业务线成本表现 - 液体散货处理业务成本增长41.33%至3.87亿元人民币[36][38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额29.66亿元人民币，同比增长29.46%[18] - 经营活动现金流量净额29.66亿元，同比增长29.46%[35] - 经营活动产生的现金流量净额增长29.46%至29.66亿元人民币[46] - 销售商品提供劳务收到的现金因营收增长及票据收款增加10.13亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额中，贷款业务净收回现金同比减少23.14亿元[47] - 购建固定资产等支付的现金同比减少6.26亿元[47] - 购买理财产品净支出同比减少9.01亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加72.78%，主要因A股发行上市吸收投资增加17.56亿元及财务公司存款业务净流入增加51.20亿元[47] 资产和负债变化 - 其他流动资产同比增长59.21%至62.14亿元，占总资产比例11.77%[48] - 其他非流动金融资产同比增长100.35%至5.38亿元[48] - 一年内到期的非流动负债同比下降93.45%至2.36亿元[48] - 长期应付款同比下降91.88%至0.43亿元[48] - 金融资产期末余额中金融债券为5.18亿元人民币，较期初增长282.5%[55] - 应收票据重分类至应收款项融资影响3.57958亿元[76] - 应付票据分拆后金额9.57024亿元[75] - 应收票据及应收账款分拆后应收账款金额20.68535亿元[75] - 应付账款分拆后金额15.81607亿元[75] - 新租赁准则确认使用权资产1.11072亿元[78] - 融资租入固定资产重分类至使用权资产5.48731亿元[80] - 租赁负债确认金额6.68337亿元[81] - 会计政策变更导致应收款项融资重分类影响金额6.70396亿元[75] 投资活动 - 交易性金融资产中的理财产品期末余额9.01亿元，产生投资收益0.47亿元[24] - 其他非流动金融资产中的金融债券期末余额4.66亿元，产生投资收益0.14亿元[24] - 应收款项融资中的银行承兑汇票期末余额7.05亿元，公允价值变动损失0.41亿元[24] - 报告期内对外投资额65.85亿元，同比下降30.08%[51] - 银行及券商理财产品期末余额9.01亿元人民币，投资收益4389.04万元人民币[55] - 公司购买银行理财产品发生额180,500万元人民币，未到期余额70,000万元人民币[103] - 公司购买券商理财产品发生额34,500万元人民币，未到期余额20,000万元人民币[103] - 公司委托浙商银行非保本浮动收益型理财产品金额20000万元年化收益率4.10%实际收益215.67万元[104] - 公司委托中国光大银行非保本浮动收益型理财产品金额20000万元年化收益率3.85%预期收益191.97万元[104] - 公司委托青岛农商银行非保本浮动收益型理财产品金额20000万元年化收益率3.80%预期收益189.48万元[104] - 公司委托贷款总额90000万元年化收益率4.75%预期收益1009万元[107] - 公司委托贷款提前收回金额8800万元年化收益率4.75%预期收益141万元[107] - 公司2019年底委托贷款余额22200万元[106][107] - 公司计提委托贷款减值准备586.59万元[107] - 公司自有资金用于委托理财及委托贷款业务[104][106][107] - 公司全资子公司以59,276,030美元收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司33.335%股权[94] 主要子公司及参股公司业绩 - 控股公司青港物流归母净利润6.19亿元人民币，占营业收入15.8%[56] - 参股公司QQCT归母净利润17.20亿元人民币，营业利润率达58.2%[56] - 山东港联化归母净利润3557.43万元人民币，营业利润率为54.2%[57] 关联交易实际发生情况 - 关联交易中向青岛港集团销售产品和服务实际发生额3.85亿元，低于预计金额5.78亿元[89][90] - 关联交易中向青岛港集团购买产品和服务实际发生额6,797万元，低于预计金额8,000万元[90] - 青岛港集团向公司提供委托贷款实际余额16.42亿元，远低于预计额度44亿元[90] - 青岛港集团向公司提供融资租赁实际余额11.76亿元，低于预计额度21亿元[90] - 向中远海运集团销售产品和服务实际发生额6.13亿元，低于预计金额8.3亿元[90] - 向中远海运集团购买产品和服务实际发生额2.3亿元，低于预计金额3.9亿元[90] - 向青岛港董家口矿石码头采购实际发生额2.65亿元，大幅低于预计金额11.4亿元[90] - 青岛港集团提供商业保理实际余额1.73亿元，远低于预计额度10亿元[90] - 向青岛港董家口矿石码头有限公司销售产品和服务实际发生额为57,272千元，低于预计金额75,000千元，完成率为76.4%[17] - 向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务实际发生额为17,176千元，低于预计金额26,000千元，完成率为66.1%[20] - 向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司销售产品和服务实际发生额为2,985千元，低于预计金额7,000千元，完成率为42.6%[24] - 向青岛长荣集装箱储运有限公司销售产品和服务实际发生额为4,257千元，低于预计金额7,000千元，完成率为60.8%[27] - 向青岛港联海国际物流有限公司销售产品和服务实际发生额为2,339千元，超出预计金额2,000千元，超额完成率为16.95%[35] - 向青岛港董家口矿石码头有限公司出租资产实际发生额为1,180千元，低于预计金额4,000千元，完成率为29.5%[18] - 向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司承租资产实际发生额为2,001千元，超出预计金额500千元，超额完成率为300.2%[22] - 向华能青岛港务有限公司购买产品和服务实际发生额为3,167千元，低于预计金额4,500千元，完成率为70.4%[29] - 向青岛西岸鑫通物流有限公司销售产品和服务实际发生额为460千元，超出预计金额200千元，超额完成率为130%[38] - 向青岛港华物流有限公司及青岛港董家口中外运物流有限公司的销售业务实际发生额均为0，远低于预计金额1,000千元和200千元[32][33] - 财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务实际发生额412,950千元，占预计金额900,000千元的45.9%[40] - 财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供存款服务实际发生额7,944千元，占预计金额100,000千元的7.9%[43] - 财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务实际发生额35,497千元，占预计金额100,000千元的35.5%[47] - 财务公司向青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司提供存款服务实际发生额10,736千元，占预计金额20,000千元的53.7%[49] - 财务公司向青岛长荣集装箱储运有限公司提供存款服务实际发生额1,926千元，占预计金额10,000千元的19.3%[52] - 财务公司向华能青岛港务有限公司提供存款服务实际发生额4,020千元，占预计金额20,000千元的20.1%[55] - 财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供存款服务实际发生额3,167千元，占预计金额20,000千元的15.8%[70] - 财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供存款服务实际发生额1,706千元，占预计金额23,000千元的7.4%[73] 关联方资金往来 - 青岛港集团向QQCTN提供委托贷款134,034.35万元人民币，利率4.75%，期限5年[95] - QQCTN于2018年提前还款3亿元人民币，2019年再次还款60,034.35万元人民币[96] - 金控公司向QQCT提供委托贷款2亿元人民币，利率4.75%，期限2年[100] - 金控公司向海湾液化提供委托贷款2.32亿元人民币，利率4.75%，期限3年，2018年提前偿还3000万元人民币[100] - 金控公司向西联提供多笔委托贷款：0.29亿元(利率4.35%)、0.69亿元(利率4.75%)、0.60亿元(利率4.75%)、0.56亿元(利率4.75%)[100] - 西联2019年偿还委托贷款0.38亿元人民币[100] - 关联方向上市公司提供资金期初余额158,334.35万元人民币，发生额-63,134.35万元人民币，期末余额95,200.00万元人民币[99] 财务风险指标 - 加权平均净资产收益率12.94%，同比减少1.29个百分点[18] - 流动比率从1.41提升至1.81增长28.37%[192][193] - 速动比率从1.37提升至1.78增长29.93%[193] - 资产负债率从39.67%降至36.35%下降8.37%[193] - EBITDA全部债务比从3.39降至3.10下降8.55%[193] - 现金利息保障倍数从16.08提升至18.48增长14.93%[193] - 公司获得银行授信总额度56.80亿元其中已使用5.21亿元[194] - 公司主体及债券信用等级连续四年维持AAA评级[189] - 公司对外担保总额53,349.69万元人民币，占净资产比例1.59%[102] - 货币资金受限7.22亿元，系存款准备金及保函保证金[49] 公司债券 - 公司债券代码包含136298（16青港01）和136472（16青港02）[1] - 公司债券"16青港01"余额为14.091亿元，利率上调至3.68%[183][185] - 公司债券"16青港02"余额为7.078亿元，利率上调至3.68%[183][185] - "16青港01"投资者回售金额为9090万元[185] - "16青港02"投资者回售金额为12.922亿元[185] - 公司按时足额支付两期公司债利息及回售兑付款[184] - 公司债券"16青港01"实际募集资金14.91亿元全部用于补充流动资金[188] - 公司债券"16青港02"实际募集资金19.91亿元全部用于补充流动资金[188] A股发行上市 - 公司首次公开发行A股股票454,376,000股，发行价格为每股人民币4.61元，于2019年1月21日上市[119] - 发行后公司总股本增至6,491,100,000股，其中A股股本5,392,075,000股，H股股本1,099,025,000股[119] - 有限售条件股份数量为4,937,699,000股，占总股本比例从81.79%降至76.07%[118] - 无限售条件流通股份增加454,376,000股至1,553,401,000股，占比从18.21%升至23.93%[118] - 国有法人持股数量3,666,179,000股，占比从60.73%降至56.48%[118] - 按新股本计算基本每股收益为0.59元/股，较原股本计算值0.63元/股下降6.35%[120] - 按新股本计算每股净资产为4.68元/股，较原股本计算值4.73元/股下降1.06%[120] 股东信息 - 公司A股股票代码为601298.SH，H股股票代码为06198.HK[15] - 报告期末普通股股东总数为84,229户，年度报告披露前上一月末为78,401户[125][126] - 青岛港集团持有公司股份3,522,179,000股，占总股本54.26%[127] - 香港中央结算持有公司H股1,108,562,870股，占总股本17.08%[127] - 上海中海码头持有公司股份1,015,520,000股，占总股本15.64%[127] - 码来仓储持有公司股份112,000,000股，占总股本1.73%[127] - 中远海运青岛持有公司股份96,000,000股，占总股本1.48%[127] - 中海码头发展持有公司股份96,000,000股，占总股本1.48%[127] - 青岛国际投资持有公司股份48,000,000股，占总股本0.74%[127] - 光大控股青岛持有公司股份48,000,000股，占总股本0.74%[127] - 易方达一带一路ETF持有公司A股7,494,100股，占总股本0.14%[127] - 青岛港集团全资子公司金控公司通过华宝信托持有青岛港H股13,739,000股，占总股本0.21%[134] - 青岛港集团持有中远海运控股股份105,820,105股，占其总股本0.86%[131] 股份锁定承诺 - 青岛港集团股份锁定期为A股股票上市之日起36个月[69] - 上海中海码头等上市前股东股份锁定期为A股股票上市之日起12个月[69] - 青岛港(集团)有限公司限售股数为3,522,179,000股，限售解除日期为2022年1月21日[121] - 上海中海码头发展有限公司限售股数为1,015,520,000股，限售解除日期为2020年1月21日[121] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，与国际贸易量关联度较高[62] - 区域腹地经济增速放缓可能对经营产生负面影响[62] - 港口费率政策调整可能影响主营业务收入[62] - 集装箱业务将保持稳定增长，液体散货有望结构性增长[58] - 2020年计划通过增航线、扩舱容、拓中转提升海向经营绩效[60] 管理层及关键人员变更 - 李奉利被选举为执行董事[159]和董事长[160] - 郑明辉因年龄原因辞任董事长及执行董事职务[160] - 李燕、蒋敏、黎国