收入和利润（同比环比） - 营业收入为99.46亿元人民币，同比增长18.61%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为23.11亿元人民币，同比增长5.97%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.40亿元人民币，同比增长7.17%[15] - 基本每股收益0.36元/股同比增长5.88%[17] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.35元/股同比增长9.37%[17] - 加权平均净资产收益率6.34%同比增加0.04个百分点[17] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率6.10%同比增加0.06个百分点[17] - 营业收入99.46亿元，同比增长18.61%[28] - 归属于上市公司股东的净利润23.11亿元，同比增长5.97%[28] - 营业总收入同比增长18.6%至99.46亿元，其中营业收入为99.46亿元[140] - 净利润同比增长6.3%至27.12亿元，归母净利润为23.11亿元[142] - 基本每股收益为0.36元/股，较上年同期0.34元增长5.9%[143] - 公司2022年半年度净利润为20.62亿元，同比增长14.8%[145] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长363.94%，达5,591万元[30] - 财务费用因汇兑收益增加变动-194.52%[30][31] - 研发费用同比大幅增长364.2%至5590.69万元[140] - 财务费用实现净收益1.24亿元，主要得益于1.86亿元利息收入[140] - 营业总成本同比上升22.2%至72.65亿元，主要因营业成本增长24.2%至67.82亿元[140] - 所得税费用同比增长10.8%至7.17亿元[142] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为31.87亿元人民币，同比大幅增长513.41%[15] - 经营活动现金流量净额激增513.41%，达31.87亿元[30] - 投资活动现金流量净额由正转负，变动-196.55%[30] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为31.87亿元，较上年同期5.20亿元大幅增长513.4%[146] - 公司2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为97.49亿元，同比增长21.6%[146] - 公司2022年半年度收到的税费返还为3.60亿元，较上年同期0.17亿元大幅增长1962.8%[146] - 公司2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为53.49亿元，同比增长38.1%[146] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-12.67亿元，较上年同期13.13亿元由正转负[147] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-24.17亿元，较上年同期-34.17亿元有所改善[147] - 公司2022年半年度期末现金及现金等价物余额为77.99亿元，较期初82.48亿元减少5.4%[147] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.2%至6.19亿元[148] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.5%至25.22亿元[148] - 投资活动产生的现金流量净额改善44.1%至负4.90亿元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额改善98.7%至负0.30亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.7%至61.83亿元[149] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为352.41亿元人民币，较上年度末减少0.87%[15] - 总资产为636.58亿元人民币，较上年度末增长2.31%[15] - 应收款项融资减少31.88%至2.62亿元，占总资产比例0.41%[34] - 其他流动资产增长65.84%至20.71亿元，主要因买入返售金融资产增加[34] - 短期借款下降40.67%至8.89亿元，因代理采购业务资金需求减少[34] - 合同负债增长72.20%至3.73亿元，因预收代理业务款项增加[34] - 应交税费增长41.99%至3.86亿元，主要因企业所得税和增值税增加[34] - 境外资产规模3.95亿元人民币，占总资产比例0.66%[36] - 货币资金受限7.94亿元，主要为保证金及存款准备金[37] - 货币资金期末余额86.03亿元，较期初91.31亿元减少5.28亿元[134] - 交易性金融资产期末余额14.35亿元，较期初8.37亿元增加6.0亿元[134] - 应收账款期末余额26.95亿元，较期初20.02亿元增加6.93亿元[134] - 其他应收款期末余额44.41亿元，较期初56.24亿元减少11.83亿元[134] - 流动资产合计期末余额209.73亿元，较期初206.13亿元增加3.6亿元[134] - 非流动资产合计期末余额426.85亿元，较期初416.07亿元增加10.78亿元[134] - 资产总计期末余额636.58亿元，较期初622.20亿元增加14.38亿元[134] - 短期借款期末余额8.89亿元，较期初14.98亿元减少6.09亿元[135] - 应付票据期末余额10.23亿元，较期初12.37亿元减少2.14亿元[135] - 其他应付款期末余额126.76亿元，较期初109.20亿元增加17.56亿元[135] - 公司总负债从22,202,450,099元增至23,742,899,743元，增长6.9%[136] - 公司总资产从62,219,584,604元增至63,657,706,801元，增长2.3%[136] - 母公司货币资金从6,049,663,895元增至6,185,845,120元，增长2.3%[137] - 母公司长期股权投资从16,819,323,357元增至18,220,551,330元，增长8.3%[137] - 母公司其他应收款从657,490,515元增至1,120,800,233元，增长70.5%[137] - 母公司其他应付款从1,289,016,690元增至4,067,148,665元，增长215.5%[138] - 母公司负债总额从7,220,132,718元增至10,256,099,921元，增长42.0%[138] - 公司未分配利润从13,786,510,309元增至14,433,212,248元，增长4.7%[136] - 母公司未分配利润从10,153,943,606元增至10,551,916,702元，增长3.9%[139] - 公司其他流动负债从14,364,855元增至21,374,664元，增长48.8%[136] - 归属于母公司所有者权益减少3.10亿元至355.51亿元[150] - 资本公积减少9.80亿元至128.63亿元[150] - 未分配利润增长6.47亿元至137.87亿元[150] - 公司资本公积为118.83亿元人民币，较上年同期减少约20.02亿元[152][154] - 公司未分配利润为144.33亿元人民币，较上年同期增加约24.8亿元[152][154] - 公司所有者权益合计为399.15亿元人民币，较上年同期增加约31.74亿元[152][153] - 归属于母公司所有者权益为352.41亿元人民币[152] - 少数股东权益为46.74亿元人民币[152] - 公司实收资本为64.91亿元人民币[156][157][158][159] - 公司资本公积为128.74亿元人民币[156] - 公司未分配利润为123.71亿元人民币[156] - 归属于母公司所有者权益合计为340.60亿元人民币[156] - 母公司所有者权益合计为349.64亿元人民币[158] - 母公司资本公积减少3.57亿元人民币[157][158] - 实收资本为6,491,100,000元[160] - 资本公积为16,253,991,053元[160] - 未分配利润为8,480,628,551元[160] - 所有者权益合计为33,134,142,706元[160] 业务运营表现 - 公司货物吞吐量位居全国沿海港口第三位[23] - 集装箱吞吐量保持全国沿海港口第四位[23] - 外贸吞吐量保持全国沿海港口第二位[23] - 公司货物吞吐量达31,539万吨，同比增长9.7%[28] - 集装箱吞吐量1,301万TEU，同比增长11.6%[28] - 物流及港口增值服务收入因业务量增加及运费上涨增长10.60亿元[30] - 液体散货处理业务因新建码头投产增加收入1.69亿元[30] - 公司前湾港区大宗干散货清洁运输占比超过90%[84] - 公司董家口港区大宗干散货清洁运输占比超过70%[84] - 全港油品清洁运输占比超过90%[84] - 集装箱海铁联运完成96.8万TEU[84] - 公司建成港口首座加氢站并试点应用三台氢能集卡[83][84] - 公司港区推广光伏风电技术并建设换电站[83][84] 投资和收购活动 - 报告期内投资额11.32亿元，同比大幅增长159.34%[38] - 收购威海港发展51%股权，交易对价9.84亿元[39][41] - 金融投资期末账面价值22.78亿元，获得投资收益1768万元[43] - 公司收购威海港发展51%股权交易金额98,444.66万元[107] - 青岛港财务公司吸收合并日照港集团财务公司交易尚未完成[106] - 青岛港财务公司吸收合并日照港集团财务有限公司，交易完成后公司持股比例降至34.63%并出表[110][112][114] - 公司于2022年5月通过同一控制下企业合并收购山东威海港发展有限公司及威海青威集装箱码头有限公司[170][171] 关联交易 - 公司向山东港口集团及其子公司销售产品和服务实际发生额58,201万元，占年度预计上限金额180,000万元的32.3%[97] - 公司向山东港口集团及其子公司购买产品和服务实际发生额87,821万元，占年度预计上限金额360,000万元的24.4%[97] - 公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务实际发生额43,197万元，占年度预计上限金额111,000万元的38.9%[98] - 公司向QDOT销售产品和服务实际发生额16,907万元，占年度预计上限金额75,000万元的22.5%[98] - 公司向QQCTU销售产品和服务实际发生额15,395万元，占年度预计上限金额30,000万元的51.3%[99] - 青岛港集团及其子公司向公司提供委托贷款最高余额24,900万元，占年度预计上限760,000万元的3.3%[99] - 青岛港财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务最高余额279,280万元，占年度预计上限1,600,000万元的17.5%[100] - 青岛港财务公司向青岛港集团及其子公司提供贷款服务最高余额189,715万元，占年度预计上限620,000万元的30.6%[100] - 公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务实际发生额2,651万元，占年度预计上限金额57,800万元的4.6%[98] - 公司向中远海运集团及其子公司购买产品和服务实际发生额18,338万元，占年度预计上限金额57,800万元的31.7%[98] - 青岛港财务公司向QDOT提供信贷服务实际发生额126,735千元，占预计上限63.4%[101] - 青岛港财务公司向QQCTU提供信贷服务实际发生额69,969千元，达到预计上限99.96%[101] - 山东港口集团向公司提供存款服务实际发生额1,302,818千元，占预计上限65.1%[102] - 山东港口集团向公司提供信贷服务实际发生额487,373千元，占预计上限30.5%[102] - 山东港口集团提供贷款服务实际发生额378,354千元，占预计上限32.9%[102] - 山东港口集团提供融资租赁服务实际发生额103,938千元，占预计上限29.7%[102] - 山东港口集团提供商业保理服务实际发生额5,081千元，占预计上限10.2%[103] - 山东港口集团中间业务服务实际发生额116千元，占预计上限5.8%[103] - 关联方存款业务期末余额总计1,548,563万元，其中青岛港财务公司存款余额1,299,902万元[111][112] - 关联方贷款业务期末余额总计680,319万元，其中青岛港财务公司贷款余额421,599万元[113][114] - 母公司青岛港集团及其子公司存款每日最高限额1,600,000万元，利率范围0.35%-3.3%[111] - QDOT存款利率范围0.35%-1.35%，期末余额7,492万元[111] - QQCTU贷款余额36,443万元，利率范围4.35%-4.75%[113] - 青岛港财务公司授信总额1,150,000万元，贷款利率范围3.85%-4.9%[113] - 结售汇中间业务服务实际发生额141万元，山东港口集团占比116万元[115] - 存款业务本期存入总额6,334,041万元，取出总额6,310,405万元[111][112] - 贷款业务本期发放总额296,874万元，还款总额381,718万元[113] 非经常性损益 - 非经常性损益净额7134.3万元其中政府补助1.06亿元[19] 投资收益 - 投资收益为6.85亿元，其中对联营企业和合营企业投资收益为6.47亿元[140][142] - 母公司投资收益大幅增长32.7%至16.80亿元[144] 环保与社会责任 - 危险废物委托处置总量为65.07吨，其中废矿物油处置量最大达55.58吨[55][61] - 生活污水化学需氧量排放浓度12mg/L，远低于150mg/L限值标准[57][58] - 颗粒物无组织排放浓度0.145-0.238mg/m³，符合1.0mg/m³国家标准[59][63] - 初期雨水石油类排放浓度0.32mg/L，仅为10mg/L限值的3.2%[58] - 噪声排放昼间52-60分贝，夜间47-52分贝，均低于国家标准限值[60] - 集装箱洗箱水氨氮排放浓度0.265mg/L，仅为45mg/L限值的0.6%[62] - 危险废物中废滤芯处置量4.39吨，废矿物油包装桶4.9吨[55] - 青港物流废机油处置量19.4吨，废机油滤芯2.14吨[61] - 油烟有组织排放浓度0.12mg/m³，低于0.5mg/m³限值标准[59] - 溶解性总固体排放浓度984mg/L，接近1000mg/L限值标准[58] - 危险废物处置总量达1,966.14吨（原油沾染性废物1,747.6吨 废吸油毡39.74吨 含油废物178.8吨）[66] - 非甲烷总烃排放浓度最高1.73mg/m³（高密泵站）低于国家标准限值2mg/m³[69] - 石油类地下水监测浓度最高0.03mg/L（广饶县马疃村）低于Ⅲ类标准限值0.3mg/L[67] - 地表水石油类浓度最高0.03mg/L（多河道）均符合对应类别标准限值0.05-1mg/L[68] - 昼间噪声排放最高61dB(A)（厂界）低于65dB(A)标准限值[65] - 夜间噪声排放最高52dB(A)（厂界）低于55dB(A)标准限值[65] - 含油污水石油类浓度0.36-0.41mg/L（车辆冲洗）远低于15mg/L排放标准[64] - 化学需氧量浓度13mg/L（车辆冲洗）远低于500mg/L排放标准[64] - 氨氮浓度0.210mg/L（车辆冲洗）远低于45mg/L排放标准[64] - 含铬废水浓度最高0.44×10⁻³mg/L（即0.00044mg/L）低于1.5mg/L标准限值[64] - 公司推动云山镇经济薄弱村集体年度增收8万元[85] - 公司危险废物均委托有资质单位合规处置[80][81] - 公司污水通过接入市政管网和自有污水处理设施规范处置[80] - 公司所有环保设施正常运行[73][80] 承诺履行与公司治理 - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[94] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[94] - 公司报告期内无违规担保情况[93] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[93] - 青岛港集团已完全遵守2019年7月9日作出的解决和避免同业竞争承诺[91][92] - 青岛港集团已履行完毕关于股价稳定措施的承诺[92] - 所有承诺方均及时严格履行了《招股说明书》披露内容真实准确完整的承诺

收入和利润（同比环比） - 营业收入为45.5亿元人民币，同比增长18.4%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.42亿元人民币，同比增长4.75%[4] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长4.75%[5] - 公司2022年第一季度营业收入为45.50亿元人民币，较2021年同期的38.43亿元人民币增长18.4%[18] - 营业收入为45.5亿元人民币，同比增长18.40%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为11.42亿元人民币，同比增长4.75%[26] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长4.75%[27] - 加权平均净资产收益率为3.22%，同比下降0.03个百分点[27] - 营业总收入同比增长18.4%至45.50亿元人民币[40] - 净利润同比增长6.5%至13.57亿元人民币[41] - 归属于母公司股东的净利润同比增长4.7%至11.42亿元人民币[42] - 基本每股收益为0.18元/股[42] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3507.44万元人民币，同比增长54.01%[7] - 公司2022年第一季度营业总成本为31.99亿元人民币，较2021年同期的26.04亿元人民币增长22.8%[18] - 财务费用增长54.01%至3507.44万元，因债券利息减少及财务公司利息收支净额增加[29] - 营业成本同比上升25.4%至29.99亿元人民币[40] - 研发费用同比增长154.0%至1461.07万元人民币[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元人民币，同比增长420.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元人民币，同比增长420.87%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.82亿元人民币[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.77亿元人民币[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长38.9%至40.82亿元[43] - 经营活动现金流入小计同比增长49.7%至45.61亿元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长86.0%至26.77亿元[43] - 支付其他与经营活动有关的现金同比大幅下降97.9%至1671万元[43] - 经营活动现金流量净额由负转正 从-2.10亿元改善至6.73亿元[43] - 投资活动现金流入同比下降84.5%至11.63亿元[43] - 投资支付的现金同比下降74.0%至17.62亿元[43] - 筹资活动现金流入同比下降76.9%至2.61亿元[43] - 现金及现金等价物净减少34.31亿元[43] 资产项目变化 - 货币资金为55.33亿元人民币，同比下降39.33%[7] - 交易性金融资产为15.45亿元人民币，同比增长84.87%[7] - 合同资产为7.14亿元人民币，同比增长67.82%[7] - 其他流动资产为23.49亿元人民币，同比增长91.00%[7] - 公司2022年第一季度货币资金为55.33亿元人民币，较2021年末的91.20亿元人民币减少39.3%[15] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为15.45亿元人民币，较2021年末的8.36亿元人民币增长84.8%[15] - 公司2022年第一季度应收账款为22.28亿元人民币，较2021年末的18.81亿元人民币增长18.5%[15] - 公司2022年第一季度预付款项为2.41亿元人民币，较2021年末的1.08亿元人民币增长123.2%[16] - 公司2022年第一季度其他应收款为57.88亿元人民币，较2021年末的55.97亿元人民币增长3.4%[16] - 货币资金减少39.33%至55.33亿元，主要因财务公司存款减少及购买理财产品[29] - 交易性金融资产增长84.87%至15.45亿元，主因财务公司理财产品增加[29] - 合同资产增长67.82%至7.14亿元，因未收款港口装备制造项目款项增加[29] - 其他流动资产增长91.00%至23.49亿元，因财务公司买入返售金融资产增加[29] - 流动资产合计减少5.3%至194.81亿元人民币[38] - 合同资产同比增长67.8%至7.14亿元人民币[38] 负债和权益项目变化 - 公司2022年第一季度短期借款为13.37亿元人民币，较2021年末的14.28亿元人民币减少6.4%[16] - 公司2022年第一季度应付账款为15.95亿元人民币，较2021年末的14.55亿元人民币增长9.6%[16] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益为360.77亿元人民币，较2021年末的349.23亿元人民币增长3.3%[17] - 合同负债增长100.03%至3.92亿元，因预收港口装备制造项目款项增加[29] - 一年内到期非流动负债减少42.17%至1.09亿元，因偿还到期贷款[29] - 短期借款同比下降6.4%至13.37亿元人民币[38] 投资收益与其他收益 - 投资收益为3.26亿元人民币[19] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3.18亿元人民币[19] - 非经常性损益合计为40,957,742元，其中政府补助贡献51,049,199元[28] - 利息收入达9.65亿元人民币[40] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为48.06亿元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为48.06亿元[44] 股东信息 - 山东港口青岛港集团持股54.25%为第一大股东，持股35.21亿股[30] - 香港中央结算持股16.92%为第二大股东，持股10.99亿股[30]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入45.49917189亿元，同比增长18.40%[3] - 2022年前一季度营业总收入45.49917189亿元，较2021年同期的38.4272247亿元增长18.4%[17] - 本报告期营业收入45.49917189亿元，同比增长18.40%[25] - 2022年前一季度，公司营业总收入45.50亿元，较2021年前一季度的38.43亿元增长18.5%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属上市公司股东净利润11.42116477亿元，同比增长4.75%[3] - 2022年前一季度净利润13.56940467亿元，较2021年同期的12.73736583亿元增长6.5%[18] - 本报告期归属上市公司股东净利润11.42116477亿元，同比增长4.75%[25] - 2022年前一季度，公司净利润13.57亿元，较2021年前一季度的12.74亿元增长6.5%[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生现金流量净额6.7289492亿元，同比增长420.87%[3] - 2022年前一季度经营活动产生的现金流量净额为6.7289492亿元，2021年同期为 - 2.09710825亿元[19] - 本报告期经营活动产生现金流量净额6.7289492亿元，同比增长420.87%[25] - 2022年前一季度经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，2021年同期为 - 2.10亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产606.85743476亿元，较上年度末增长0.18%[3] - 2022年3月31日资产总计为60685743476元，较2021年12月31日的60575556128元增加[14] - 本报告期末总资产606.85743476亿元，较上年度末增长0.18%[25] - 截至2022年3月31日，公司资产总计606.86亿元，较2021年12月31日的605.76亿元增长0.2%[36] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东所有者权益 - 归属上市公司股东所有者权益360.77177576亿元，较上年度末增长3.30%[3] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益360.77177576亿元，较上年度末增长3.30%[25] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金55.325713亿元，变动比例-39.33%，主要因吸收存款余额减少及购买理财产品[5] - 2022年3月31日公司货币资金为5532571307元，较2021年12月31日的9119769281元减少[13] - 货币资金本报告期末55.325713亿元，变动比例-39.33%，因吸收存款余额减少及购买理财产品所致[27] - 2022年3月31日货币资金为5,532,571,307元，2021年12月31日为9,119,769,281元[35] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产15.450867亿元，变动比例84.87%，主要因理财产品增加[5] - 2022年3月31日交易性金融资产为1545086650元，较2021年12月31日的835756386元增加[13] - 交易性金融资产本报告期末15.450867亿元，变动比例84.87%，因理财产品增加所致[27] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,545,086,650元，2021年12月31日为835,756,386元[35] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债3.923487亿元，变动比例100.03%，主要因预收港口装备制造项目款项增加[5] - 合同负债本报告期末3.923487亿元，变动比例100.03%，因预收港口装备制造项目款项增加所致[27] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日应收账款为2228188456元，较2021年12月31日的1881094561元增加[13] - 2022年3月31日应收账款为2,228,188,456元，2021年12月31日为1,881,094,561元[35] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计为20530315025元，较2021年12月31日的21790929776元减少[15] - 截至2022年3月31日，公司负债合计205.30亿元，较2021年12月31日的217.91亿元下降5.8%[37] 财务数据关键指标变化 - 实收资本（或股本） - 实收资本（或股本）为64.911亿元，与上期持平[16] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2022年前一季度基本每股收益0.18元/股，2021年同期为0.17元/股[18] - 2022年前一季度，公司基本每股收益0.18元/股，较2021年前一季度的0.17元/股增长5.9%[40] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 2022年前一季度，公司稀释每股收益0.18元/股，较2021年前一季度的0.17元/股增长5.9%[40] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4095.7742万元[26] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本报告期3507.44万元，变动比例54.01%，因上年偿还应付债券利息费用减少及财务公司利息收支净额增加所致[27] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2022年3月31日流动资产合计为19,480,766,007元，2021年12月31日为20,565,114,334元[35] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 2022年3月31日长期股权投资为10,351,849,522元，2021年12月31日为10,015,353,289元[35] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 截至2022年3月31日，公司非流动资产合计412.05亿元，较2021年12月31日的400.10亿元增长3%[36] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 截至2022年3月31日，公司流动负债合计148.34亿元，较2021年12月31日的161.83亿元下降8.3%[36] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 截至2022年3月31日，公司非流动负债合计56.97亿元，较2021年12月31日的56.08亿元增长1.6%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年前一季度，公司营业总成本31.99亿元，较2021年前一季度的26.04亿元增长22.8%[39] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2022年前一季度销售商品、提供劳务收到的现金40.82183841亿元，较2021年同期的29.4005434亿元增长38.8%[19] - 2022年前一季度销售商品、提供劳务收到现金40.82亿元，2021年同期为29.40亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2022年前一季度购买商品、接受劳务支付的现金26.76641122亿元，较2021年同期的14.38986986亿元增长86.0%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2022年前一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22.25850864亿元，2021年同期为 - 0.6691772亿元[20] - 2022年前一季度投资活动产生的现金流量净额 - 22.26亿元，2021年同期为 - 0.67亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 2022年前一季度收回投资收到的现金11.5411136亿元，较2021年同期的716.9993796亿元大幅减少[19] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 2022年前一季度投资支付的现金17.62亿元，较2021年同期的67.67907606亿元减少74%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2022年前一季度经营活动现金流入小计45.61亿元，2021年同期为30.48亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2022年前一季度经营活动现金流出小计38.89亿元，2021年同期为32.58亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2022年前一季度投资活动现金流入小计11.63亿元，2021年同期为75.13亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 2022年前一季度投资活动现金流出小计33.89亿元，2021年同期为75.19亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 2022年前一季度筹资活动现金流入小计2.61亿元，2021年同期为11.33亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 2022年前一季度筹资活动现金流出小计21.35亿元，2021年同期为30.41亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年前一季度现金及现金等价物净增加额 - 34.31亿元，2021年同期为 - 21.25亿元[43] 股东信息 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数57195户[6] - 报告期末普通股股东总数为57,195名[28] 股东信息 - 股东持股情况 - 山东港口青岛港集团有限公司持股35.21347亿股，持股比例54.25%[6] - 山东港口青岛港集团有限公司持有人民币普通股3521347000股，香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股1098761930股[8] - 上海中海码头发展有限公司持有人民币普通股1015520000股，码来仓储（深圳）有限公司持有112000000股[8] - 中远海运（青岛）有限公司和中海码头发展有限公司均持有人民币普通股96000000股，青岛国际投资有限公司持有47480000股[8] - 截至报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有公司H股97924000股，约占总股本1.51%；中远海运港口发展有限公司持有公司H股173313000股，约占总股本2.67%[10] - 山东港口青岛港集团有限公司持股3,521,347,000股，占比54.25%[28] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,098,761,930股，占比16.92%[28] - 上海中海码头发展有限公司持股1,015,520,000股，占比15.64%[28] 股东信息 - 股东出借股份情况 - 本报告期内，山东港口青岛港集团有限公司出借832000股无限售条件流通股，青岛国际投资有限公司出借520000股无限售条件流通股[9] - 山东港口青岛港集团有限公司将832,000股无限售条件流通股出借，青岛国际投资有限公司将520,000股无 限售条件流通股出借[31]

股权结构 - 截至2021年12月31日，中远海運集团持有公司约21%股权[4] - 截至2021年12月31日，中远海運港口持有公司约20%股权[4] - 公司持有董家口通用碼頭80%股权[4] - 青岛港集团持有金控公司78.17%股权[4] - 公司持有海湾液体化工50%股权[8] - 截至报告日期，公司持有港灣建設约9.62%股权[9] - 公司持有红星物流90%股权[10] - 公司持有摩科瑞物流62.07%股权[12] - 公司持有青岛港集团约55.77%的股份，青岛港集团为公司控股股东[19] - 公司持有上海中海码头约15.64%的股份[30] - 公司持有航运集团约11.02%的股份[30] - 公司持有青岛联海50%的股份，为合营公司[13] - 公司持有青岛东港45%的股份，为合营公司[14] - 公司持有青岛外理84%的股份，为附属公司[15] - 公司持有青岛港工49%的股份[17] - 公司持有青港科技49%的股份[21] - 公司持有青岛实华50%的股份，为合营公司[21] - 公司持有青威集装箱49%的股份，为合营公司[21] - 公司持股51%的合营公司为西联，主要经营干散货、件杂货处理业务及配套服务[31] - 青岛港集团持有A股35.22亿股，占注册资本54.26%，占已发行A股65.32%[151] - 中远海运港口发展有限公司持有H股1.73313亿股，占注册资本2.67%，占已发行H股15.77%[151] - 上海中海码头持有A股10.1552亿股，占注册资本15.64%，占已发行A股18.83%[151] - 中国人寿保险（集团）公司持有H股1.8亿股，占注册资本2.77%，占已发行H股16.38%[152] - FMR LLC持有H股8833.1839万股，占注册资本1.36%，占已发行H股8.04%[152] - FIL Limited持有H股7547.2027万股，占注册资本1.16%，占已发行H股6.87%[152] - 中海码头发展有限公司及上海中海码头分别直接持有公司96,000,000股A股及1,015,520,000股A股，中远海运集团合计被视为于公司1,207,520,000股A股中拥有权益[154] - 中远海运港口发展有限公司直接持有公司173,313,000股H股，FIL Limited被视为于其受控实体持有公司75,472,027股H股拥有权益[154] - 青岛港集团为公司控股股东，直接及间接持公司已发行股本总额约55.77%[163] - 中远海运集团为公司主要股东上海中海码头之联系人，间接持公司已发行股本总额约21%[163] - 公司拥有青岛港财务公司70%股份，拥有青岛外理84%股份[163] - 公司与中远海运集团附属公司分别持有青岛联海50%股权，持有青岛东港45%及55%股权[163] 股份发行与上市 - 公司A股发行454,376,000股[3] - 公司H股配售发行2.43亿股[7] - 公司H股于2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市，A股于2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市[32] - 2019年1月21日公司完成首次公开发行上市A股454,376,000股，募集资金净额约为人民币197,893万元[101] - 2017年H股配售所得款项净额约为港币10.35亿元，折合人民币约9.12亿元，截至2021年12月31日已投入约港币46,045万元，剩余约港币63,491万元用于收购海业油码头51%的股权[105] - 向上海中海码头增发内资股所得款项净额约为人民币26.00亿元，截至2021年12月31日已投入约人民币1.03亿元用于境内码头投资收购，已使用完剩余募集资金[105] - 2021年12月31日，公司已发行股本总额为64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.1%；H股10.99025亿股，占比16.9%[138] 港口运营数据 - 截至2021年12月31日，集团在青岛港口运营92个泊位，包括62个专用泊位、30个通用泊位[34] - 2021年，马士基船舶在青岛港的泊位效率保持全球第一，全自动化集装箱码头单机作业效率达52.1自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率保持3200吨/小时[34] - 董家口港区主要经营干散货、液体散货及件杂货，有21个泊位，最大水深 -25米[36] - 世界船公司赫伯罗特发布的全球挂靠港码头泊位效率排名中，青岛港排名全球第一[40] - 青岛港全球首创智能空轨集疏运系统（示范段）竣工[41] - 青岛港董家口液体化工码头一期工程投产，含5万吨级和2万吨级液体化工品泊位各一座，年设计通过能力353.6万吨[42] - 青岛港全自动集装箱码头桥吊单机效率达52.1自然箱/小时，再创自动化码头装卸效率世界纪录[43] - 青岛港董家口原油码头二期、液体化工码头正式投产运营，年设计通过能力2550万吨[43] - QQCT单船在青岛港装卸总量达25233 TEU，创中国港口单船集装箱作业量最高纪录[44] - 2021年公司货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%；集装箱完成2371万TEUs，同比增长7.8%[50] - 2021年集团货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%[53] - 2021年集团集装箱吞吐量达2371万TEU，较上年同期增长7.8%[53] - 2021年集团干散杂货吞吐量达2.1亿吨，较上年同期增长3.3%[53] - 2021年集团液体散货吞吐量达1.1亿吨，较上年同期增长3.7%[53] - 2021年集团新增航线24条，其中外贸航线19条，“一带一路”海上航线10条[62] - 2021年集团新增内陆港8个，海铁联运箱量连续七年保持全国沿海港口首位[62] - 2021年集团三大地区疏运量较上年同期增长49%[66] - 2021年集团铁矿石国际中转业务量较上年同期增长63%[66] - 2021年船供油业务量较上年同期增长33%，获批100万方原油和15万吨低硫燃料油期货交割库资质[68] - 2021年物流及港口增值服务订舱业务量同比增长11%，场站操作箱量302.29万TEU，同比增长5%，期货完成量同比增长65%，电商出库单量同比增长47%[71] 财务关键指标 - 2021年公司实现归属母公司股东的净利润39.64亿元，同比增长3.18%[50] - 2021年公司毛利5143730千元，期间费用811536千元，投资收益1427798千元[46] - 2021年公司资产总额60575556千元，负债总额21790930千元，资产负债率36.0%[47] - 2021年公司每股收益0.61元，每千股末期派息256.40元，总资产收益率7.86%[48] - 2021年集团实现营业收入160.99亿元，较上年同期增加28.80亿元，增幅为21.8%[57] - 2021年集团实现毛利51.44亿元，较上年同期增加4.12亿元，增幅为8.7%[57] - 2021年集团发生管理费用8.12亿元，较上年同期增加1.74亿元，增幅为27.4%[58] - 2021年集团实现对联营和合营企业投资收益11.77亿元，较上年同期减少1.12亿元，降幅为8.7%[58] - 2021年集团实现利润总额57.84亿元，较上年同期增加2.59亿元，增幅为4.7%[58] - 2021年集团实现归属于母公司股东的净利润39.64亿元，较上年同期增加1.22亿元，增幅为3.2%[58] - 2021年末应收账款18.81亿元，较年初减少11.02亿元，降幅36.93%；其他应收款55.97亿元，较年初增加33.24亿元，增幅146.22%[78] - 2021年末合同资产4.25亿元，较年初增加3.62亿元，增幅576.90%；一年内到期的非流动资产8.38亿元，较年初增加7.79亿元，增幅1317.77%[78] - 2021年集团现金净流入21.61亿元，其中经营活动现金净流入27.54亿元，投资活动现金净流入19.66亿元，筹资活动现金净流出25.43亿元[81] - 2021年末集团货币资金91.20亿元，理财类产品23.70亿元；剔除财务公司影响后，自有货币资金和理财产品103.05亿元，有息负债总额15.44亿元[83] - 2021年末集团资本净负债比率为2%，剔除财务公司影响后，货币资金超过有息负债[83] - 2021年末集团股东权益387.85亿元，较年初增加20.44亿元；已发行股份64.91亿股，总市值和H股市值分别约为345.63亿元和38.82亿元[84] - 2021年12月31日，集团以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项分别为91.09亿元、26.07亿元、72.39亿元[85] - 2021年加权平均净资产收益率为11.67%，较上年减少0.50个百分点；利息保障倍数为38.07倍，较上年增加10.58倍；应收账款周转天数为60天，较上年减少19天[86] - 截至2021年12月31日止年度，集团重大资本投资为24.68亿元[87] 各业务线数据 - 2021年集装箱处理及配套服务营业收入3.63亿元，较上年增加1.60亿元，增幅79.4%；控股公司利润2.11亿元，较上年增加1.29亿元，增幅155.9%；分部业绩10.43亿元，较上年增加1.01亿元，增幅10.8%；对合营公司投资收益8.32亿元，较上年减少0.27亿元，降幅3.2%[61][63] - 2021年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服务营业收入34.23亿元，较上年增加1.38亿元，增幅4.2%；控股公司利润5.16亿元，较上年增加0.58亿元，增幅12.8%；分部业绩4.91亿元，较上年增加0.10亿元，增幅2.1%；对合营公司投资收益 -0.25亿元，较上年减少0.49亿元，降幅210.6%[65][66] - 2021年液体散货处理及配套服务营业收入3.15亿元，较上年增加0.91亿元，增幅40.9%；控股公司利润1.79亿元，较上年增加0.28亿元，增幅18.3%；分部业绩2.15亿元，较上年增加0.30亿元，增幅16.0%；对合营公司投资收益0.36亿元，较上年增加0.02亿元，增幅5.6%[67] - 2021年控股公司集装箱业务营业收入36.25亿元，较2020年增加16.05亿元，增幅79.4%；营业成本10.32亿元，较2020年增加2.81亿元，增幅37.5%；毛利25.93亿元，较2020年增加13.23亿元，增幅104.2%；控股公司利润21.10亿元，较2020年增加12.86亿元，增幅155.9%[61] - 2021年合营公司集装箱业务营业收入435.81亿元，较2020年增加28.68亿元，增幅7.0%；营业成本186.84亿元，较2020年增加23.51亿元，增幅14.4%；对合营公司投资收益83.24亿元，较2020年减少2.71亿元，降幅3.2%；分部业绩104.34亿元，较2020年增加10.15亿元，增幅10.8%[61] - 2021年QQCT营业收入41.89亿元，营业成本17.48亿元，投资收益0.73亿元，利润总额21.48亿元，所得税费用4.78亿元，归属合营公司股东净利润16.53亿元，公司持股比例51%，集团投资收益8.28亿元[64] - 2021年液体散货处理及配套服务营业收入31.48亿元，较上年增加9.14亿元，增幅40.9%；控股公司利润17.91亿元，较上年增加2.77亿元，增幅18.3%；分部业绩21.53亿元，较上年增加2.97亿元，增幅16.0%；对合营公司投资收益3.62亿元，较上年增加0.19亿元，增幅5.6%[68] - 2021年青岛实华营业收入15.92亿元，净利润7.19亿元；摩科瑞仓储营业收入5.46亿元，净利润1.52亿元；山东港联化营业收入16.27亿元，净利润8.37亿元[69] - 2021年物流及港口增值服务控股公司营业收入65.62亿元，较上年增加16.72亿元，增幅34.2%；营业成本50.34亿元，较上年增加16.32亿元，增幅48.0%；毛利15.28亿元，较上年增加0.40亿元，增幅2.7%；控股公司利润13.05亿元，较上年增加0.47亿元，增幅3.7%；合营及联营公司营业收入10.30亿元，较上年减少7.84亿元，降幅43.2%；营业成本6.78亿元，较上年减少8.27亿元，降幅55.0%；对合营及联营公司投资收益0.64亿元，较上年减少0.05亿元，降幅7.3%；分部业绩13.69亿元，较上年增加0.42亿元，增幅3.1%[70][71] - 2021年港口配套服务控股公司营业收入26.03亿元，与上年基本持平；营业成本19.98

财务表现 - 2021年营业收入为160.99亿元，同比增长21.78%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为39.64亿元，同比增长3.18%[16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37.07亿元，同比下降0.16%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为27.54亿元，同比下降23.60%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为349.23亿元，同比增长5.84%[16] - 2021年末总资产为605.76亿元，同比增长5.94%[16] - 2021年基本每股收益为0.61元，同比增长3.39%[17] - 2021年稀释每股收益为0.61元，同比增长3.39%[17] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.57元，同比持平[17] - 2021年加权平均净资产收益率为11.67%，同比下降0.5个百分点[17] - 2021年公司及其合营企业、联营企业全年货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%[24] - 2021年集装箱吞吐量达到2,371万TEU，同比增长7.8%[24] - 2021年干散杂货吞吐量达到2.1亿吨，同比增长3.3%[24] - 2021年液体散货吞吐量达到1.1亿吨，同比增长3.7%[24] - 2021年全国沿海港口货物吞吐量同比增长5.2%，集装箱吞吐量同比增长6.4%[25] - 2021年青岛港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别位居中国沿海港口第四位和第五位[25] - 2021年外贸吞吐量位居中国沿海港口第二位[25] - 2021年公司交易性金融资产-理财产品期末余额为835,756,386元，当期变动为-286,056,692元[23] - 2021年公司应收款项融资-银行承兑汇票期末余额为376,792,050元，当期变动为-151,940,750元[23] - 2021年公司其他流动资产-同业存单期末余额为929,212,100元，当期变动为-1,295,215,070元[23] - 公司2021年实现营业收入160.99亿元，同比增长21.78%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为39.64亿元，同比增长3.18%[30] - 营业收入主要来自物流及港口增值服务板块，因业务量增加及运费上涨导致代理业务收入增加[32] - 液体散货处理及配套服务板块收入增加40.88%，主要因董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道支线及原油码头二期投产[35] - 液体散货处理及配套服务板块营业成本增加117.47%，主要因装卸分包、折旧、人工、电费等运营成本增加[35] - 集装箱处理及配套服务板块收入增加79.40%，主要因集装箱业务量增加及上年受疫情影响下调收费标准[35] - 集装箱处理及配套服务板块营业成本增加37.48%，主要因人工、燃油等装卸成本增加[35] - 物流及港口增值服务板块收入增加34.20%，主要因货运代理业务收入增加及场站业务操作量增加[35] - 物流及港口增值服务板块营业成本增加47.99%，主要因业务量增加及运费上涨导致代理业务成本增加[35] - 研发费用增加309.89%，主要因加快智慧绿色港口建设及承担国家级、省市级科研计划项目增加[31] - 物流及港口增值服务主营业务成本为50.34亿元，占总成本的50.10%，较上年同期增长47.99%[38] - 港口配套服务主营业务成本为10.92亿元，占总成本的10.86%，较上年同期下降8.45%[38] - 总主营业务成本为100.49亿元，较上年同期增长28.68%[38] - 大宗商品股权转让收益及剩余股权按公允价值重新计量利得合计为44,859元[39] - 青岛港工股权转让收益及剩余股权按公允价值重新计量利得为99,390,740元[39] - 通宝航运股权转让损益为10,221,440元[39] - 青港科技股权转让损益为20,334,606元[39] - 前五名客户销售额为20.94亿元，占年度销售总额的12.99%[40] - 前五名供应商采购额为19.36亿元，占年度采购总额的7.90%[42] - 研发投入总额为1.13亿元，占营业收入比例为0.70%[44] - 本期资本化研发投入为3,011.68万元，所有项目均已完成，完成进度为100%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2,754,376,808元，较2020年减少23.60%，主要原因是代理采购业务现金净支出增加[50] - 投资活动产生的现金流量净额为1,965,808,679元，较2020年增加284.41%，主要原因是本期青港财务公司发放贷款净额较同期减少9.38亿元，购建固定资产、在建工程等支出较同期减少5.66亿元，股权投资支付的现金较同期减少5.50亿元，理财产品及定期存款到期净收回较同期增加2.82亿元，取得股利分红较同期增加4.00亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,542,682,470元，较2020年减少510.62%，主要原因是本期偿还21.17亿元公司债券[50] - 应收账款为1,881,094,561元，较2020年减少36.93%，主要原因是处置应收账款金额较大的子公司青岛港工所致[52] - 其他应收款为5,597,104,118元，较2020年增加146.22%，主要原因是青港财务公司向成员单位提供的贷款以及代理采购业务付款金额增加所致[52] - 合同资产为425,295,998元，较2020年增加576.89%，主要原因是未达到收款条件的应收港口装备制造项目款项增加所致[52] - 一年内到期的非流动资产为838,294,118元，较2020年增加1,317.77%，主要原因是青港财务公司一年内到期的应收贷款增加[52] - 其他流动资产为1,229,888,128元，较2020年减少60.33%，主要原因是青港财务公司同业存单减少以及买入返售金融资产减少所致[53] - 其他非流动金融资产为897,168,337元，较2020年增加53.02%，主要原因是本期以对子公司青岛港工股权置换山东港湾建设股权所致[53] 利润分配 - 2021年度利润分配预案为：拟将可用于分配利润332,794.50万元的约50%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即每10股派发现金红利2.564元（含税），共需支付股利166,431.80万元，约占2021年度归属于上市公司股东净利润的42%[4] - 公司2021年度可用于分配利润为332,794.50万元，计划分配现金股利约50%，即166,431.80万元，占归属于上市公司股东净利润的42%[115] - 公司每年现金分红不低于当年可用于分配利润的40%[115] - 公司2021年度利润分配方案已由独立董事发表意见，并将于2022年8月26日发放[115] 风险管理 - 公司不存在公司股票退市、破产等重大风险[6] - 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险、疫情防控风险[6] - 公司面临宏观经济波动、区域腹地经济发展依赖、港口费率调整和疫情防控等风险[71][72] 公司治理 - 公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职[73] - 青岛港集团与威海港集团存在一定程度的同业竞争，威海港集团100%股权已无偿划转给青岛港集团[74] - 青岛港集团承诺在36个月内将威海港集团业务及资产注入青岛港[74] - 山东省港口集团通过股权无偿划转获得青岛港集团51%股权，与青岛港存在同业竞争[75] - 山东省港口集团承诺在5年内采取措施解决与青岛港的同业竞争问题[76] - 2021年公司共召开2次股东大会，分别审议通过了15项和1项议案[77][78] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据[95] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计[95] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括苏建光、李武成、殷健、孙洪梅、贾福宁、刘永霞的职务变动[96][97] - 近三年公司未受证券监管机构处罚[97] - 公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了2020年度业绩公告、年度报告、财务决算报告等10项议案[98] - 公司于2021年4月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了2021年第一季度报告[98] - 公司于2021年5月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了收购青岛海业油码头有限公司51%股权的议案[98] - 公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了2022-2024年三年股东分红回报规划[98] - 公司于2021年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了2021年半年度报告[98] - 公司于2021年8月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[98] - 公司于2021年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了2021年半年度内部控制评价报告[98] - 公司于2021年9月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了2021年第三季度报告[99] - 公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了2021年第三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告[99] - 公司于2021年12月28日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了2021年年度业绩预告[99] - 公司2021年年度报告期内提名委员会召开4次会议[105] - 公司2021年年度报告期内战略发展委员会召开2次会议[108] - 公司2021年年度报告期内薪酬委员会召开1次会议[107] 员工管理 - 母公司在职员工数量为3,997人[109] - 主要子公司在职员工数量为5,221人[109] - 在职员工总数为9,218人[110] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为6,743人[110] - 公司2021年新获得各类国家高、中、初级专业技术职称资格的人数近300人[112] - 公司2021年新获得高级技师、技师资格人数达170余人[112] - 公司2021年员工培训覆盖率达100%，员工年平均接受培训时长不低于88学时[113] 子公司管理 - 公司全资子公司青岛港国际港口服务有限公司注册资本为2,000万元，报告期内实缴出资1,700万元[60] - 公司新设立全资子公司青岛港建设管理中心有限公司，注册资本为1,000万元，报告期内已全部实缴出资[60] - 公司控股子公司青岛外理的全资子公司青岛外理检验检测有限公司注册资本为400万元，报告期内实缴出资150万元[60] - 公司与APMTerminalsBulkQingdao B.V.共同增资青岛港董家口通用码头有限公司5亿元，其中公司增资4亿元，报告期内已全部实缴出资[60] - 公司与中航物业管理有限公司共同成立青岛青港中航产业运营服务有限公司，注册资本为600万元，公司持股51%，报告期内已全部实缴出资[60] - 公司与山东港口海外发展集团有限公司共同增资山东港口海外发展集团青岛有限公司900万元，其中公司增资441万元，报告期内已全部实缴出资[60] - 公司全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司投资瓦多投资有限公司，报告期内实缴出资272.25万欧元[60] - 公司与中远海运集团等共同成立全球航运商业网络有限公司，投资总额为1,600万美元，公司投资额度为200万美元，报告期内实缴出资100万美元[60] - 公司以通宝航运100%股权作价增资山东港口航运集团有限公司，增资完成后持有其11.02%股权，报告期内已完成增资[62] - 公司以青岛港工51%股权作价增资山东港湾建设集团有限公司，增资完成后持有其9.62%股权，报告期内已完成增资[62] 未来发展 - 公司未来发展讨论与分析中提到，港口在优化完善现代综合运输体系，促进和扩大内需，保障国内市场供给中发挥重要作用[67] - 青岛港口地处"一带一路"十字交汇点，与世界180多个国家和地区通航贸易[67] - 2022年，公司面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力[67] - 公司将依托山东港口平台优势，加快建设东北亚国际航运枢纽中心[68] - 2022年，公司计划持续深化改革，加快转型升级，提升港口发展竞争力[69] - 集装箱板块计划依托航线补贴政策及与兄弟港口的协同联动，持续加密内外贸航线布局[69] - 干散货板块计划发挥港口大码头、大堆场、大保税等优势，持续巩固山东省外竞争腹地货源[69] - 液体散货板块计划发挥码头、管道、储罐等基础设施优势，推动山东省外市场进口及中转货源增量[69] 高管信息 - 苏建光先生于2021年7月21日辞任副董事长及董事会薪酬委员会委员职务，并调任为执行董事、董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员及授权代表[81] - 贾福宁先生于2021年7月21日辞任执行董事、董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员及授权代表职务[81] - 刘永霞先生于2021年9月15

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期421.86亿元人民币，同比增长22.19%[4] - 营业收入年初至报告期末1215.17亿元人民币，同比增长27.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期9.10亿元人民币，同比下降2.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末30.76亿元人民币，同比增长4.36%[4] - 公司营业总收入同比增长27.58%至121.52亿元人民币[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长4.36%至30.76亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.646亿元人民币，同比下降4.33%[32] - 年初至报告期末基本每股收益为0.47元，同比增长4.44%[32] - 营业总收入同比增长27.6%至121.52亿元人民币[49] - 净利润同比增长6.5%至36.35亿元人民币[49] - 归属于母公司股东的净利润同比增长4.4%至30.76亿元人民币[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本报告期80.69亿元人民币，同比增长34.97%[9] - 销售费用本报告期4292.59万元人民币，同比增长75.24%[10] - 管理费用本报告期5.36亿元人民币，同比增长52.11%[10] - 研发费用本报告期3329.83万元人民币，同比增长212.90%[10] - 营业总成本同比增长37.33%至86.79亿元人民币[22] - 研发费用同比增长212.89%至3329.83万元人民币[22] - 营业成本为80.694亿元人民币，同比增长34.97%[36][37] - 销售费用为4292.59万元人民币，同比增长75.24%[37] - 管理费用为5.364亿元人民币，同比增长52.11%[37] - 研发费用为3329.83万元人民币，同比增长212.90%[37] - 营业总成本同比增长37.3%至86.79亿元人民币[49] - 研发费用同比增长212.9%至3329.83万元人民币[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末13.82亿元人民币，同比下降24.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.82亿元人民币，同比下降24.47%[26] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达17.79亿元人民币[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36.29亿元人民币，主要由于偿还债务增加[27] - 期末现金及现金等价物余额为56.02亿元人民币，较期初下降7.8%[27] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.823亿元人民币，同比下降24.47%[32] - 经营活动现金流量净额同比下降24.5%至13.82亿元人民币[53] - 投资活动现金流量净额转正为17.79亿元人民币（2020年同期为-18.99亿元）[53] - 筹资活动现金流量净额为-36.29亿元人民币（2020年同期为-0.51亿元）[53] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.3%至56.02亿元人民币[54] 资产和负债变动 - 货币资金为73.87亿元人民币，较年初85.49亿元下降13.6%[18] - 交易性金融资产为13.91亿元人民币，较年初11.22亿元增长24.0%[18] - 应收账款为25.91亿元人民币，较年初29.83亿元下降13.1%[18] - 其他应收款为29.81亿元人民币，较年初22.73亿元增长31.2%[18] - 持有待售资产为12.99亿元人民币，年初为0元[18] - 短期借款为12.90亿元人民币，较年初1.35亿元增长855.2%[18] - 应付账款为18.82亿元人民币，较年初11.97亿元增长57.2%[18] - 其他应付款为80.53亿元人民币，较年初94.21亿元下降14.5%[18] - 未分配利润为132.40亿元人民币，较年初118.67亿元增长11.6%[19] - 总资产本报告期末584.37亿元人民币，较上年度末增长2.20%[5] - 总资产为584.374亿元人民币，较上年度末增长2.20%[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益为343.852亿元人民币，较上年度末增长4.21%[32] - 合同资产为5.205亿元人民币，同比增长728.43%[36] - 货币资金为73.87亿元人民币，较年初85.49亿元下降13.6%[45] - 交易性金融资产为13.91亿元人民币，较年初11.22亿元增长24.0%[45] - 应收账款为25.91亿元人民币，较年初29.83亿元下降13.1%[45] - 其他应收款为29.81亿元人民币，较年初22.73亿元增长31.1%[45] - 持有待售资产为12.99亿元人民币，年初无此项[45] - 短期借款为12.90亿元人民币，较年初1.35亿元增长854.9%[45] - 应付账款为18.82亿元人民币，较年初11.97亿元增长57.2%[45] - 未分配利润为132.40亿元人民币，较年初118.67亿元增长11.6%[46] 投资收益和利息收入 - 利息收入达2.95亿元人民币，同比下降23.13%[22] - 投资收益为9.58亿元人民币，其中对联营企业和合营企业投资收益为8.68亿元[22] - 利息收入同比下降23.1%至2.95亿元人民币[49] 股东持股情况 - 香港中央结算持有H股10.99亿股，占总股本约16.9%[13][16] - 中远海运港口发展有限公司持有H股1.73亿股，占总股本2.67%[43] - 山东港口青岛港集团持有H股8315.3万股，占总股本1.28%[43]

股权结构 - 中远海运集团于2021年6月30日间接持有公司约21%的股权[5] - 中远海运港口于2021年6月30日间接持有公司约20%的股权[5] - 青岛港集团于2021年6月30日持有公司约55.5%的股权[8] - 公司持有海湾液体化工50%的股权[6] - 公司拟收购海业油码头51%的股权[6] - 公司持有华能青岛49%的股权[8] - 公司持有摩科瑞仓储71%的股权[8] - 公司持有QDOT30%的股权[8] - 公司控股股东青岛港集团持有公司49%的股权[12] - 公司持有山东港联化51%股权，持有西联51%股权，懿睿源商贸是收购海业油码头51%股权交易的卖方之一[12][13] - 青岛港集团持有公司3,522,179,000股A股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%[120] - 中远海运港口发展有限公司持有公司173,313,000股H股，占注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[120] - 上海中海码头发展有限公司持有公司1,015,520,000股A股，占注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%[120] - 中国人寿保险（集团）公司持有公司180,000,000股H股，占注册资本2.77%，占已发行H股总数16.38%[120] - FMR LLC持有公司82,645,863股H股，占注册资本1.27%，占已发行H股总数7.52%[120] - FIL Limited持有公司66,462,000股H股，占注册资本1.02%，占已发行H股总数6.05%[120] - 2020年12月2日，青岛市国资委向山东港口集团无偿划转青岛港集团49%股权[121] - 截至报告日期，公司控股股东为青岛港集团，实际控制人为青岛市国资委[121] - 2021年6月30日，公司股份公众持股量不少于已发行股份总数的16.62%，符合香港上市规则[123] - 2021年6月30日，总股本为6,491,100,000股，A股和H股分别占83.07%和16.93%[153] - 2021年6月30日，青岛港集团对公司持股比例总计为55.54%[153] - 2020年12月2日，青岛市国资委及山东省港口集团分别持有青岛港集团51%及49%股权[154] 股本发行 - A股发行数量为454,376,000股[5] - H股配售数量为2.43亿股[6] - 公司H股于2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市，A股于2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市[14][17] - 2019年1月21日公司完成首次公开发行A股454,376,000股，募集资金净额约为19.79亿元[108] - 2017年H股配售所得款项净额约10.35亿港元（折合9.12亿元），剩余63,491万港元用于收购海业油碼頭51%股权[114] - 向上海中海碼頭增發內資股所得款项净额约26亿元，已用完剩余1.03亿元，用于境内碼頭投资收购[115] - 首次公开发行A股所得款项净额约19.79亿元，2020年末结转11.27亿元，上半年投入0.3亿元用于港區智能化升級[116] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股90.0%，出资额1,065,228万元[150] - 2014年6月6日首次发行705,800,000股H股，募集资金净额1,995,921,171元[150] - 2014年7月2日增發72,404,000股H股，超額配售募集资金216,167,727元[151] - 2017年5月18日配售新H股243,000,000股，配售完成后总股本增至5,021,204,000股[152] - 2017年5月22日定向增發內資股1,015,520,000股，定向增發后总股本增至6,036,724,000股[152] - 2019年1月21日首次公开发行A股454,376,000股，A股发行完成后总股本增至6,491,100,000股[152] 管理层变动 - 苏建光先生于2021年7月21日调任董事长[17] - 李武成先生于2021年8月18日获委任为副董事长[17] - 孙洪梅女士于2021年9月15日获委任为联席公司秘书和授权代表[18] - 2021年7月21日贾福寧不再担任公司相关职务，苏建光接任董事长等职务[103] - 2021年8月18日李武成获委任为公司非执行董事、副董事长等职务[104] - 2021年9月15日刘永霞辞任，孙洪梅接任董事会秘书等职务[105] 宏观经济数据 - 2021年上半年中国GDP同比增长12.7%，较过去两年同期平均增长5.3%[21] - 2021年上半年中国货物贸易进出口总额同比增长27.1%，其中出口同比增长28.1%，进口同比增长25.9%[21] - 2021年上半年中国沿海港口货物吞吐量同比增长10.3%，集装箱吞吐量同比增长14.0%[22] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团货物吞吐量28749万吨，同比增长9.3%，集装箱吞吐量1166万TEU，同比增长12.8%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，集团营业收入79.33亿元，较去年同期增加18.61亿元，增幅30.6%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利28.14亿元，较去年同期增加4.87亿元，增幅20.9%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，集团对合营和联营企业投资收益6.44亿元，较去年同期减少0.24亿元，降幅3.6%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，集团管理费用3.69亿元，较去年同期增加1.49亿元，增幅67.6%[29] - 截至2021年6月30日止六个月，集团归属母公司股东净利润21.66亿元，较去年同期增加1.53亿元，增幅7.6%[29] - 2021年6月30日，其他应收款（发放短期贷款）828,820千元，较2020年12月31日的1,442,375千元减少[69] - 2021年6月30日，一年内到期的非流动资产（一年内到期的长期贷款）557,552千元，较2020年12月31日的59,128千元增加[69] - 2021年6月30日，长期应收款（发放长期贷款）2,771,260千元，较2020年12月31日的3,308,405千元减少[69] - 2021年6月30日，交易性金融资产较年初增加10.95亿元，增幅97.6%，主要因结构性存款增加9.85亿元[72] - 2021年6月30日，集团一年内到期的非流动资产较年初增加4.98亿元，增幅843.0%[73] - 2021年6月30日，集团其他流动资产较年初减少20.27亿元，降幅65.4%[75] - 2021年6月30日，集团短期借款较年初增加9.10亿元，增幅673.5%[75] - 截至2021年6月30日止六个月，集团现金净流出15.92亿元，剔除影响后为18.86亿元[76] - 2021年6月30日，集团资本净负债比率为4%，剔除影响后货币资金超有息负债[79] - 2021年6月30日，集团股东权益为374.40亿元，较年初增加7.00亿元[80] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总资产收益率为4.4%，较去年同期增加0.1个百分点[84] - 截至2021年6月30日止六个月，集团重大资本投资为6.20亿元[85] - 截至2021年6月30日，集团交通银行结构性存款余额8亿元，预期年化收益率3.00%；厦门银行银行理财余额2亿元，收益率浮动[87] - 截至2021年6月30日，公司合并资产总计571.53亿元，较2020年12月31日的571.77亿元略有下降[125] - 2021年6月30日，公司合并流动负债合计143.14亿元，较2020年末的147.93亿元有所减少[126] - 公司合并非流动负债从2020年末的56.44亿元降至2021年6月30日的53.98亿元[126] - 2021年6月30日，公司合并股东权益合计374.40亿元，较2020年末的367.41亿元有所增加[128] - 公司资产方面，2021年6月30日货币资金为66.58亿元，较2020年末的85.49亿元减少[125] - 交易性金融资产从2020年末的11.22亿元增至2021年6月30日的22.17亿元[125] - 公司负债中，短期借款从2020年末的1.35亿元大幅增至2021年6月30日的10.45亿元[126] - 截至2021年6月30日，公司合同负债为1.95亿元，较2020年末的1.49亿元有所增加[126] - 公司少数股东权益从2020年末的37.44亿元增加到2021年6月30日的40.05亿元[128] - 2021年6月30日公司开发支出为1263.04万元，而2020年末为零[125] - 截至2021年6月30日，公司流动负债合计43.72亿元，较2020年12月31日的48.16亿元有所下降；非流动负债合计45.24亿元，较2020年12月31日的46.91亿元有所下降；负债合计88.95亿元，较2020年12月31日的95.07亿元有所下降[132] - 截至2021年6月30日，公司股东权益合计331.34亿元，较2020年12月31日的330.33亿元略有上升；负债及股东权益总计420.29亿元，较2020年12月31日的425.40亿元有所下降[132] - 2021年上半年公司营业收入79.33亿元，较2020年上半年的60.72亿元增长30.65%；营业利润31.61亿元，较2020年上半年的28.87亿元增长9.49%；净利润25.26亿元，较2020年上半年的23.19亿元增长8.92%[133] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 347.86万元，较2020年上半年的 - 1212.19万元有所改善；综合收益总额25.22亿元，较2020年上半年的23.07亿元增长9.36%[135] - 2021年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元，较2020年上半年的0.31元有所增长[135] - 公司2021年上半年公司营业收入32.37亿元，较2020年上半年的30.05亿元增长7.71%；营业利润20.08亿元，较2020年上半年的21.96亿元下降8.56%；净利润17.96亿元，较2020年上半年的19.75亿元下降9.07%[137] - 2021年上半年公司财务费用为6095.30万元，较2020年上半年的10528.81万元有所下降，其中利息费用8311.05万元，较2020年上半年的9880.56万元有所下降；利息收入19528.77万元，较2020年上半年的22636.45万元有所下降[133] - 2021年上半年公司对合营企业和联营企业的投资收益为6.44亿元，较2020年上半年的6.68亿元有所下降[133] - 2021年上半年公司信用减值损失为 - 3799.40万元，较2020年上半年的 - 8407.68万元有所改善；资产减值损失为 - 1108.76万元，较2020年上半年的1017.16万元有所改善[133] - 2021年上半年公司营业外收入为209.13万元，较2020年上半年的596.80万元有所下降；营业外支出为122.92万元，较2020年上半年的553.57万元有所下降[133] - 截至2021年6月30日止6个月，公司经营活动产生的现金流量净额为4.68223094亿元，2020年同期为10.48821058亿元，同比下降55.36%[139] - 截至2021年6月30日止6个月，公司投资活动产生的现金流量净额为10.51800387亿元，2020年同期为-1.58417963亿元，同比增长765.96%[139] - 截至2021年6月30日止6个月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-31.03304352亿元，2020年同期为14.4970662亿元，同比下降313.91%[140] - 截至2021年6月30日止6个月，公司现金净减少额为15.9211

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为79.33亿元人民币，同比增长30.65%[14] - 公司实现营业收入79.33亿元同比增长30.6%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为21.66亿元人民币，同比增长7.61%[14] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润21.66亿元同比增长7.6%[29] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长6.45%[15] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长6.5%[121] - 持续经营净利润为25.26亿元人民币，同比增长8.9%[121] - 归属于母公司股东的净利润为21.66亿元人民币，同比增长7.6%[121] - 公司净利润为25.26亿元人民币，较2020年同期的23.19亿元人民币增长8.9%[120] - 扣除非经常性损益后净利润为20.90亿元，较上年同期19.29亿元增长8.36%，主要因液体散货处理及配套服务板块利润增加[103] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业总成本为55.34亿元人民币，较2020年同期的39.32亿元人民币增长40.8%[120] - 营业收入为32.37亿元人民币，同比增长7.7%[122] - 营业成本为22.27亿元人民币，同比增长3.3%[122] - 研发费用为0.12亿元人民币，较2020年同期的0.07亿元人民币增长80.7%[120] - 研发费用为607万元人民币，同比增长435.5%[122] - 财务费用为4350万元人民币，去年同期为-1472万元人民币[122] - 信用减值损失转回3497万元人民币，去年同期为亏损847万元[122] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长25.3%，从10.36亿元增至12.98亿元[125] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长19.1%，从30.27亿元增至36.06亿元[125] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元人民币，同比下降55.36%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.36%至4.68亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.4%，从10.49亿元降至4.68亿元[125] - 经营活动现金流入同比增长28.6%，从59.73亿元增至76.85亿元[125] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升763.94%至10.52亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.58亿元改善至10.52亿元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降314.06%至-31.03亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从14.50亿元转为-31.03亿元[126] - 代理采购货物业务现金净流出同比增加10.38亿元人民币[16] - 现金利息保障倍数从19.74降至15.54，下降21.28%，主要因经营活动现金流减少[103] - 母公司投资活动现金流入同比下降78.3%，从66.58亿元降至14.46亿元[128] - 母公司筹资活动现金流出同比增长686.3%，从3.15亿元增至24.74亿元[128] - 母公司期末现金余额同比下降15.7%，从68.73亿元降至57.96亿元[128] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.5%，从63.60亿元降至44.84亿元[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为75.28亿元人民币，同比增长30.3%[124] 业务板块表现 - 液体散货装卸及配套业务收入增加6.26亿元人民币[16] - 液体散货装卸及配套业务收入增加6.26亿元[30] - 货运代理等物流板块业务增收8.06亿元人民币[16] - 货运代理等物流板块业务增收8.06亿元[30] - 公司及其合营联营企业货物吞吐量28749万吨同比增长9.3%[29] - 公司及其合营联营企业集装箱吞吐量1166万TEU同比增长12.7%[29] - 2021年上半年矿石等大宗货物清洁运输比例为78%[61] - 2021年上半年集装箱海铁联运完成88.9万TEU[61] - 进口原油管道运输占比达到75.6%[61] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为334.36亿元人民币，同比增长1.33%[14] - 货币资金从85.49亿元减少至66.58亿元，下降22.13%[106] - 交易性金融资产从11.22亿元增至22.17亿元，增长97.57%[106] - 应收账款从29.83亿元略降至28.18亿元，减少5.54%[106] - 其他应收款从22.73亿元增至28.50亿元，增长25.37%[106] - 长期应收款减少16.2%从33.08亿降至27.73亿元人民币[107] - 长期股权投资增长6.3%从98.72亿增至104.93亿元人民币[107] - 在建工程增长12.2%从30.69亿增至34.44亿元人民币[107] - 短期借款激增673.5%从1.35亿增至10.45亿元人民币[107] - 应付账款增长26.9%从11.97亿增至15.20亿元人民币[107] - 其他应付款减少8.6%从94.21亿降至86.10亿元人民币[108] - 应付股利激增1505.2%从1.11亿增至17.75亿元人民币[108] - 未分配利润增长3.9%从118.67亿增至123.31亿元人民币[109] - 母公司货币资金减少30.3%从83.34亿降至58.06亿元人民币[110] - 母公司交易性金融资产激增447.7%从2.20亿增至12.05亿元人民币[110] - 投资性房地产从13.77亿元人民币下降至13.55亿元人民币，减少1.6%[111] - 在建工程从20.46亿元人民币增长至23.17亿元人民币，增加13.3%[111] - 其他应付款从6.58亿元人民币大幅增长至26.30亿元人民币，增幅达299.8%[111] - 一年内到期的非流动负债从21.96亿元人民币下降至0.18亿元人民币，减少99.2%[111] - 资产总额从425.40亿元人民币下降至420.29亿元人民币，减少1.2%[111][118] - 公司资产负债率从35.74%降至34.49%，减少1.25个百分点，主要因偿还到期公司债券减少债务21.74亿元[103] 投资活动 - 报告期内公司对外投资额为43,664.38万元，同比减少10,051.40万元，降幅18.71%[36] - 公司持有全球航运商业网络有限公司12.5%股权，认缴金额200万美元，报告期内已出资100万美元[37] - 公司新设全资子公司青岛港建设管理中心有限公司，注册资本1,000万元[37] - 公司收购大唐青岛港务有限公司49%股权并更名为青岛港通用码头有限公司，实现100%控股[38] - 公司预付青岛海业油码头有限公司51%股权收购定金261,903,564元，待支付金额1,047,614,256元[38] - 公司金融债券投资期末账面价值59,980.65万元，产生投资收益826.40万元[40] - 银行及券商理财产品投资期末账面价值285,838.28万元，产生投资收益5,244.56万元[40] - 公司以青岛港工51%股权作价18,348.78万元对山东港湾建设进行增资，交易完成后公司将持有山东港湾建设9.62%股权[78][79] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司青港物流报告期归母净利润25,586.09万元，营业收入238,176.35万元[41] - 参股公司QQCT（持股51%）报告期归母净利润82,958.51万元，营业收入211,923.87万元[41] - 参股公司山东港联化（持股51%）报告期归母净利润44,750.82万元，营业收入86,872.29万元[41] 关联交易 - 公司及其子公司向青岛港集团及其子公司销售产品和服务实际发生额9567万元，占预计上限金额57800万元的16.5%[71][72] - 公司及其子公司向青岛港集团及其子公司购买产品和服务实际发生额5357万元，占预计上限金额10000万元的53.6%[71][72] - 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务实际发生额34787万元，占预计上限金额100500万元的34.6%[73] - 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司购买产品和服务实际发生额13731万元，占预计上限金额52000万元的26.4%[73] - 公司及其子公司向青岛港董家口矿石码头有限公司销售产品和服务实际发生额10541万元，占预计上限金额70000万元的15.1%[73] - 青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供委托贷款最高余额47596万元，占预计上限金额640000万元的7.4%[74] - 青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资租赁最高余额28334万元，占预计上限金额310000万元的9.1%[74] - 青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供商业保理最高余额6496万元，占预计上限金额100000万元的6.5%[74] - 青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供小额贷款最高余额3368万元，占预计上限金额10000万元的33.7%[74] - 青岛港集团及其子公司向公司及其子公司提供融资担保服务最高余额363万元，占预计上限金额80000万元的0.5%[74] - 青岛港集团及其子公司向公司提供融资担保服务保费支出实际发生额为4万元，占年度预计上限1600万元的0.25%[75] - 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供存款服务最高余额实际为406,995万元，占年度预计上限1,300,000万元的31.31%[75] - 青港财务公司向青岛港集团及其子公司提供贷款服务最高余额实际为188,290万元，占年度预计上限520,000万元的36.21%[75] - 青港财务公司向青岛港董家口矿石码头有限公司提供信贷服务最高余额实际为109,457万元，占年度预计上限180,000万元的60.81%[75] - 青港财务公司向青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供信贷服务最高余额实际为53,117万元，占年度预计上限70,000万元的75.88%[75] - 青港财务公司向青岛港联海国际物流有限公司提供存款服务最高余额实际为3,110万元，占年度预计上限28,800万元的10.80%[76] - 青港财务公司向青岛东港国际集装箱储运有限公司提供存款服务最高余额实际为55万元，占年度预计上限25,000万元的0.22%[76] - 青岛港集团及其子公司在财务公司存款期初余额为40.70亿元，本期减少27.18亿元，期末余额为13.52亿元[84] - 青岛港集团及其子公司在财务公司贷款期初余额为17.60亿元，本期减少6.21亿元，期末余额为11.39亿元[85] - 财务公司向青岛港集团及其子公司提供委托贷款最高余额为64亿元，实际发生额为47.60亿元[86] - 财务公司向青岛港集团及其子公司提供融资租赁最高余额为31亿元，实际发生额为28.33亿元[86] - 财务公司向青岛港集团及其子公司提供商业保理最高余额为10亿元，实际发生额为6.50亿元[86] - 财务公司向青岛港集团及其子公司提供小额贷款最高余额为1亿元，实际发生额为0.34亿元[86] - 财务公司向青岛港集团及其子公司提供融资担保最高余额为8亿元，实际发生额为0.04亿元[86] 担保情况 - 公司为青岛实华提供连带责任担保，担保金额为0元，已于2021年6月30日履行完毕[88] - 报告期内对子公司担保发生额合计为14亿元人民币[89] - 报告期末对子公司担保余额合计为8.364677亿元人民币[89] - 公司担保总额占净资产比例为2.5%[89] 股东信息和股权结构 - 青岛港（集团）有限公司持有限售股3,522,179,000股，占总股本54.26%[92][94] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有H股1,099,025,000股，占总股本16.93%[94] - 上海中海码头发展有限公司持有1,015,520,000股，占总股本15.64%[94] - 码来仓储（深圳）有限公司持有112,000,000股，占总股本1.73%[94] - 中远海运（青岛）有限公司持有96,000,000股，占总股本1.48%[94] - 中海码头发展有限公司持有96,000,000股，占总股本1.48%[94] - 报告期末普通股股东总数为60,454户[93] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动，所有人员期初与期末持股数均为0股[97][98] - 公司总股本为6,491,100,000股，其中A股占83.07%为5,392,075,000股，H股占16.93%为1,099,025,000股[142] - 公司设立时总股本为4,000,000,000股，青岛港集团持股比例为90.0%[139][140] - 2014年H股首次发行募集资金净额为1,995,921,171元，其中股本705,800,000元，资本公积1,290,121,171元[140] - 2014年行使超额配售权募集资金216,167,727元，其中股本72,404,000元，资本公积143,763,727元[141] - 2017年配售新H股243,000,000股，配售价格每股港币4.32元（约人民币3.81元）[141] - 2017年向上海中海码头定向增发内资股1,015,520,000股，每股认购价人民币5.71元[141] - 2019年A股首次公开发行454,376,000股，每股发行价人民币4.61元[142] - 截至2021年6月30日，青岛港集团持股比例为55.54%[142] 所有者权益变动 - 2021年上半年公司所有者权益合计增加6.997亿元，期末达374.404亿元[131][132] - 归属于母公司所有者权益增加4.392亿元，期末达334.355亿元[131][132] - 未分配利润增加4.640亿元，期末达123.306亿元[131][132] - 综合收益总额为25.223亿元，其中归属于母公司部分为21.636亿元[131] - 利润分配减少所有者权益17.376亿元，其中对股东的分配占17.020亿元[131] - 资本公积减少3021.8万元，期末降至122.885亿元[131][132] - 其他综合收益减少243.5万元，期末降至2.849亿元[131][132] - 专项储备增加1354.5万元，其中本期提取4138.2万元，使用2783.7万元[131][132] - 少数股东权益增加2.606亿元，期末达40.049亿元[131][132] - 与2020年同期相比，2021年所有者权益增长幅度达11.46%[131][133] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配金额为13.001673亿元人民币[134] - 公司2021年上半年专项储备本期提取金额为2.7429785亿元人民币[134] - 公司2021年上半年专项储备本期使用金额为1.943194亿元人民币[134] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为346.69952636亿元人民币[134] - 母公司2021年期初所有者权益合计为330.3345058亿元人民币[135] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配金额为17.0196642亿元人民币[136] - 公司2020年上半年综合收益总额为17.96139057亿元人民币[136] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为331.34142706亿元人民币[136] - 公司2021年上半年综合收益总额为19.75463877亿元人民币[137] - 公司2021年上半年期末未分配利润增加6.75296547亿元人民币[137] - 对所有者（或股东）的分配金额为-1,300,167,330元[138] - 本期期末所有者权益总额为31,541,769,817元[138] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为7606.97万元人民币[17] - 投资收益为7.14亿元人民币，较2020年同期的7.68亿元人民币减少7.0%[120] - 投资收益为12.66亿元人民币，同比下降14.9%[122] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司2021年上半年危险废物委托处置总量为31.94吨，其中油渣油泥处置量27.94吨占比87.5%[49] - 公司污水处理站化学需氧量排放浓度16mg/L，远低于500mg/L限值标准[50] - 公司氨氮排放浓度0.65mg/L，显著低于45mg/L限值标准[50] - 公司石油类排放浓度0.38mg/L，低于15mg/L限值标准[50] - 2021年上半年油气回收设施非甲烷总烃排放浓度为0g/m³[51] - 污水处理站设计处理能力10m³/h，2012年投运[52] - 成品油装车线油气回收装置设计处理能力350m³/h，2012年投运[52] - 原油燃料油装车线油气回收装置设计处理能力1500m³/h，2020年投运[52

公司基本情况 - 公司代码为601298，简称为青岛港[1] - 公司注册地址于2018年9月30日由山东省青岛市市北区港华路7号变更为现地址[11] - 公司股票在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市[14][15] - 公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区[20] - 公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等[20] - 公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络[27][26][25] - 公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施[26] - 公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备等[28] - 集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先，集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率52.1自然箱/小时的世界纪录[29] - 公司管理团队具有丰富的管理经验，青岛港先后荣获多项国家级荣誉称号，培养了一批优秀的先模群体[30] 2021年上半年业绩情况 - 2021年上半年，公司实现营业收入79.33亿元，较上年同期增加18.61亿元，同比增长30.6%[18] - 2021年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为21.66亿元，同比增长7.61%[17] - 2021年上半年公司及其合营企业、联营企业实现货物吞吐量28,749万吨，同比增长9.3%；实现集装箱吞吐量1,166万TEU，同比增长12.7%[31] - 2021年上半年公司实现营业收入79.33亿元，同比增长30.6%；实现归属于上市公司股东的净利润21.66亿元，同比增长7.6%[31] 主要财务指标 - 2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比下降55.4%[18] - 2021年上半年，公司基本每股收益为0.33元，同比增长6.45%[17] - 2021年上半年，公司加权平均净资产收益率为6.41%，同比减少0.05个百分点[17] - 公司资产负债率为34.49%，较上年末下降1.25个百分点[107] - 公司利息保障倍数为38.93倍，同比增长29.29%[107] - 公司EBITDA利息保障倍数为45.25倍，同比增长29.95%[107] 主要财务数据 - 公司2021年6月30日的货币资金为66.58亿元[109] - 公司2021年6月30日的交易性金融资产为22.17亿元[109] - 公司2021年6月30日的应收账款为28.18亿元[109] - 公司2021年6月30日的其他应收款为28.50亿元[109] - 公司2021年6月30日的长期股权投资为104.93亿元[110] - 公司2021年6月30日的固定资产为159.07亿元[110] 关联交易情况 - 公司2021年上半年日常关联交易实际发生额合计为70,000万元[76] - 公司向关联方青岛港集团及其子公司提供最高余额为 406,995 万元的存款服务[27] - 公司向关联方青岛港董家口矿石码头有限公司提供最高余额为 109,457 万元的信贷服务[31] - 公司向关联方青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司提供最高余额为 53,117 万元的信贷服务[34] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务[89] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计14亿元[95] - 报告期末对子公司担保余额合计8.36亿元[95] - 公司担保总额占公司净资产的比例为2.5%[95] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[95] - 公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[95] 股权变动情况 - 公司总股本为6,491,100,000股，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股[139] - 青岛港集团持有公司55.54%的股权[139] - 公司于2019年1月21日首次公开发行人民币普通股(A股)454,376,000股并在上交所主板上市[139] - 公司于2020年12月2日完成青岛港集团股权变更，青岛市国资委及山东港口集团分别持有51%和49%的股权[139] 会计政策和会计估计 - 公司资产负债表按照国有资产管理部门批准的评估值编制[143,145] - 公司采用持续经营会计基础编制财务报表[144] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[145,146] - 公司编制合并财务报表时对子公司采用统一的会计政策和会计期间[147] - 公司外币业务采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[149] - 公司金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[150] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[153] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按存货成本高于可变现净值的差额计提[159] - 公司采用成本法核算长期股权投资，采用权益法核算长期股权投资[165] - 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量[169,170] - 公司固定资产折旧采用年限平均法[171,172,173] - 公司无形资产以成本计量并采用直线法摊销[178] - 公司内部研究开发项目支出在满足资本化条件时予以资本化[179] - 公司确认预计负债时考虑相关风险、不确定性和货币时间价值等因素[188] - 公司提供劳务收入按已完成劳务的进度在一段时间内确认[189,190] - 公司销售商品在已将商品控制权转移给购货方时确认收入[190] - 公司取得的政府补助按照收到或应收的金额计量[192] - 公司确认使用权资产和租赁负债[196,197] - 公司确认递延所得税资产和递延所得税负债[194] 环境保护情况 - 公司2021年上半年被列为重点排污单位，主要排放危险废物包括废油漆桶、油渣等[54] - 公司初期雨水及生活污水经处理后达标排放[55] - 公司大气污染物排放如非甲烷总烃等均符合排放标准[56] - 公司建立了突发环境事件应急预案并在环保部门备案[59] - 公司委托第三方定期开展环境自行监测，检测结果均符合标准[60] - 公司危险废物均委托有资质单位合规处置，污水规范处置[62] - 公司建设项目环保手续齐全，环保设施正常运行[62] - 公司严格按要求委托第三方开展环境检测，结果符合标准[62] - 持续强化重点排污单位污染防治[63] - 持续抓好公司生态环境管理工作[64] - 完善生态环境管理制度体系[65] - 扎实开展港区污染防治工作[65] - 持续抓好清洁能源推广应用[65] - 全面推进绿色港口建设[65] - 持续优化货物运输结构，减少碳排放[66] - 试点引进电动牵引车和光伏发电设备，减少港区碳排放[66] 社会责任 - 组织采购2.1万份"鲁藏一家亲"肉类礼包，支持山东省援藏项目[67]

资产负债情况 - 公司总资产为566.92亿元人民币，较上年度末减少0.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为340.92亿元人民币，较上年度末增加3.32%[4] - 2021年3月31日流动资产合计为102.82亿元，较上年末增加10.9%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计为314.67亿元，较上年末增加1.1%[50] - 2021年3月31日资产总计为417.49亿元，较上年末减少1.9%[50] - 2021年3月31日流动负债合计为34.19亿元，较上年末减少28.9%[51] - 2021年3月31日非流动负债合计为46.64亿元，较上年末减少0.6%[51] - 2021年3月31日负债合计为80.83亿元，较上年末减少15.0%[51] - 2021年3月31日所有者权益合计为336.66亿元，较上年末增加1.9%[51] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.97亿元人民币，较上年同期下降137.59%[4] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.09亿元，同比增长3.5%[57] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[59] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.03亿元[59] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14.85亿元[59] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.66亿元[60] 收入利润情况 - 营业收入为38.43亿元人民币，较上年同期增长33.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.90亿元人民币，较上年同期增长9.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.50亿元人民币，较上年同期增长11.29%[4] - 2021年第一季度营业收入为38,427.25百万元，同比增长33.01%[1] - 2021年第一季度营业利润为15.70亿元，同比增长13.4%[52] - 2021年第一季度利润总额为15.76亿元，同比增长12.9%[52] - 2021年第一季度营业收入为16.85亿元，同比增长13.3%[55] - 2021年第一季度净利润为6.33亿元，同比下降42.3%[55] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.90亿元，同比增长9.8%[55] 主要财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年同期增加0.08个百分点[33] - 基本每股收益为0.17元[33] 主要财务科目变动 - 交易性金融资产较上年度末增加100.63%，主要是购买的结构性存款增加[11] - 应收账款较上年度末增加33.48%，主要是应收物流代理、液体散货全程装卸及输运、港口机械设备款增加[11] - 营业成本增加36.25%，主要是液体散货全程装卸及输运业务、物流代理业务成本增加[12] - 管理费用增加82.58%，主要是职工工资和内退福利费用增加[12] - 信用减值损失增加75.52%，主要是应收账款金额及应收港机设备款的账龄增加导致计提的坏账准备增加[12] - 短期借款增加710.70%，主要因贸易代理业务所需资金量增加[12] - 一年内到期的非流动负债减少65.98%，主要是本期偿付债券到期款项[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，青岛港(集团)有限公司持股比例为54.26%[6][7][8][9]