FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 日照港裕廊股份有限公司 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06117 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其 ...

收入和利润（同比） - 公司2025年上半年营业收入为304,771千元，同比下降28.2%[17] - 公司2025年上半年除所得税前利润为109,619千元，同比下降30.3%[19] - 公司净利润为8278.9万元人民币，同比下降31.3%[20] - 公司总收入为30477.1万元人民币，同比下降28.2%[21][22] - 收入同比下降28.2%至3.04771亿元人民币，去年同期为4.2424亿元人民币[85] - 期内溢利同比下降31.3%至8278.9万元人民币，去年同期为1.2051亿元人民币[85] - 公司2025年上半年总收入为304.771百万元人民币，较2024年同期的424.24百万元人民币下降28.2%[97] - 公司2025年上半年期内溢利及其他全面收益为82.789百万元人民币，较2024年同期的120.51百万元人民币下降31.3%[89] - 公司拥有人应占期内溢利从2024年上半年的1.2051亿元人民币下降至2025年同期的8278.9万元人民币，降幅31.3%[109] 毛利（同比） - 公司2025年上半年毛利为125,456千元，同比下降29.1%[18] - 公司毛利下降29.1%至12545.6万元人民币[37] 成本和费用（同比） - 公司销售成本下降27.5%至17931.5万元人民币[36] - 员工成本总额从2024年上半年的3823.5万元人民币降至2025年同期的3662.3万元人民币，下降4.2%[106] - 公司拥有296名全职雇员，雇员成本为人民币36.623百万元，较去年同期的人民币38.235百万元下降4.2%[60] - 折旧及摊销总额由2024年上半年的6405.3万元人民币下降至2025年同期的5661.6万元人民币，减少11.6%[106] - 租赁负债利息开支由2024年上半年的925.7万元人民币降至2025年同期的885.6万元人民币，减少4.3%[105] - 所得税开支由2024年上半年的3684.5万元人民币减少至2025年同期的2683.0万元人民币，下降27.2%[107] 业务线表现 - 装卸服务收入同比下降31.44%至23739.4万元人民币[24][25] - 装卸服务收入为237.394百万元人民币，同比下降31.4%[97] - 粮食吞吐量同比下降29.7%至475万吨[28][31] - 木片吞吐量同比下降44.1%至90万吨[28][32] - 公司2025年上半年货物吞吐量为1,221万吨，同比下降18.7%[14] 现金流 - 经营活动现金流净额为16743.4万元人民币[49] - 公司2025年上半年经营所得现金为185.504百万元人民币，较2024年同期的266.126百万元人民币下降30.3%[91] - 投资活动所用现金净额为36.137百万元人民币，较2024年同期的193.194百万元人民币改善81.3%[91] - 公司2025年上半年购买按公允价值计入损益之金融资产付款达157百万元人民币[91] 现金及资本管理 - 现金及现金等价物增至50186.5万元人民币[45] - 资本支出大幅减少至2455.9万元人民币[52] - 现金及现金等价物增长23.0%至5.01865亿元人民币，去年底为4.08067亿元人民币[86] - 公司于2025年6月30日的现金及现金等价物为501.865百万元人民币，较2024年同期的631.184百万元人民币下降20.5%[91] - 物业、厂房及设备添置总额从2024年上半年的1.87756亿元人民币大幅减少至2025年同期的2522.2万元人民币，下降86.6%[110] - 存放山东港口集团财务的现金及等价物为295.29百万元人民币，较2024年末353.26百万元下降16%[135] 关联方交易 - 应收关联方款项从233.3万人民币增至552.6万人民币，增长136.9%[115] - 应付关联方款项从65.94万人民币增至209.5万人民币，增长217.7%[120] - 应收关联方款项从人民币2,333千元增至人民币5,526千元，增幅137.0%[132] - 应付关联方款项总额增至20.95百万元人民币，较2024年末6.59百万元增长218%[133] - 应付日照港集装箱公司款项大幅增至4.35百万元人民币，较2024年末0.15百万元增长2798%[133] - 应付日照港集团款项增至5.04百万元人民币，较2024年末0.26百万元增长1877%[133] - 向山东港湾采购建筑服务从人民币149,038千元大幅降至人民币12,222千元，降幅91.8%[130] - 向日照港动力采购公共设施服务从人民币11,850千元降至人民币7,306千元，降幅38.3%[130] - 预付日照港集团租赁款项于2024年末为1.31百万元人民币，2025年中降至0[134] 租赁负债 - 租赁负债现值从3.333亿人民币降至3.299亿人民币，减少1.0%[124] - 租赁负债总额从2024年底的人民币333,317千元下降至2025年6月的人民币329,887千元，降幅约1.0%[125] - 一年内到期的租赁负债从人民币20,204千元降至人民币16,089千元，降幅达20.4%[125] - 第五年后到期的长期租赁负债为人民币279,535千元，占租赁负债总额的84.8%[125] - 日照港集团的租赁负债现值从人民币320,631千元降至人民币307,539千元，降幅4.1%[125] - 租赁负债总额为329.33百万元人民币，较2024年末332.57百万元下降1%[133] - 应付日照港集团租赁负债307.54百万元人民币，占租赁负债总额93%[133] 其他财务数据 - 公司未派付截至2025年6月30日止六个月的中期股息[65] - 公司2025年上半年已付股息为49.802百万元人民币，较2024年同期的39.84百万元人民币增长25%[89] - 结构性银行存款从3905.4万人民币增至4906.7万人民币，增长25.6%[118] - 贸易应收款项从2367.8万人民币降至2293.9万人民币，减少3.1%[115] - 贸易应付款项从146.88万人民币增至295.13万人民币，增长100.9%[120] - 合约负债从346.6万人民币降至111.9万人民币，减少67.7%[122] - 预收租赁款项从人民币12,469千元降至人民币11,281千元，降幅9.5%[126] - 公司资本承担从人民币272,451千元增至人民币291,494千元，增幅7.0%[127] - 应付关联方款项总额从人民币242,259千元降至人民币223,003千元，降幅8.0%[131] 资产和权益变化 - 物业、厂房及设备减少0.8%至27.08895亿元人民币，去年底为27.29856亿元人民币[86] - 投资物业减少0.9%至2.69402亿元人民币，去年底为2.71897亿元人民币[86] - 总权益增长1.1%至29.34051亿元人民币，去年底为29.01064亿元人民币[88] - 投资物业账面净值从2024年底的2.71897亿元人民币微降至2025年6月30日的2.69402亿元人民币，减少0.9%[112] - 无形资产总额从2024年底的1789万人民币增至2025年6月30日的1931.7万人民币，增长7.9%[113] - 专利资产大幅增加至1545万人民币，占无形资产总额的75.3%[113] - 软件资产增加252.8万人民币，增幅98.9%[113] - 公司保留溢利于2025年6月30日达883.299百万元人民币，较2024年同期的785.491百万元人民币增长12.5%[89] 其他收入与支出 - 公司2025年上半年其他收入净额达479.8万元人民币，较2024年同期的245.9万元人民币增长95.2%[103] - 利息收入从2024年上半年的436.2万元人民币下降至2025年同期的236.1万元人民币，降幅达45.9%[103] - 投资物业租赁收入净额从2024年上半期的3226.7万元人民币增长至2025年同期的3663.7万元人民币，增幅13.5%[106] 客户收入贡献 - 客户B收入贡献从2024年上半年的104.625百万元人民币大幅下降至2025年同期的38.205百万元人民币，降幅达63.5%[102] 公司治理与股权结构 - 公司董事及高级管理人员发生多项变动，包括财务总监变更及委员会成员调整[72] - 山东省港口集团通过日照港集团持有8.4亿股内资股，占总股本50.6%[80] - 裕廊海港持有3.6亿股H股，占H股类别43.9%，占总股本21.69%[80] - 拜文汇通过巴澳资源持有5852万股H股，占H股类别7.14%，占总股本3.53%[80] - 主要管理人员薪酬总额为1.51百万元人民币，较2024年同期1.75百万元下降14%[136] - 管理人员奖金支出为0.86百万元人民币，较2024年同期0.84百万元增长2%[136] - 基本薪金支出为0.43百万元人民币，较2024年同期0.60百万元下降28%[136] 资本用途与投资 - 首次公开发售所得款项净额共计人民币546.414百万元，已使用人民币382.49百万元收购西6泊位[74] - 首次公开发售款项中人民币69.231百万元用于采购西6泊位设备，剩余人民币40.052百万元预计2027年12月31日前使用[75] - 首次公开发售款项中人民币54.641百万元用于营运资金及一般公司用途[75] - 西6泊位改造部分完成，已具备靠泊接卸粮食船舶能力[75] 风险与合规 - 公司未订立任何衍生工具合约以对冲外汇风险[59] - 公司外汇风险较低，因主要业务以人民币计价[58] - 公司未购回、出售或赎回任何上市证券，且未持有库存股份[73] 行业与市场数据 - 中国2025年上半年粮食进口量6,276万吨，同比减少25.4%[13] - 中国2025年上半年大豆进口量4,937万吨，同比增长1.8%[13] - 中国2025年上半年玉米进口量79万吨，同比减少约93%[13] - 中国2025年6月进口大豆1,226万吨，同比增加10.35%[13] - 中国2025年上半年港口货物吞吐量89.03亿吨，同比增长4.0%[13] - 中国主要港口2025年上半年粮食吞吐量9,248.26万吨，同比下降3.6%[13]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 日照港裕廊股份有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06117 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | ...

财务表现 - 2025年中期收入3.05亿元人民币，同比下降28.2% [1] - 净利润8278.9万元人民币，同比下降31.3% [1] - 每股基本盈利4.99分 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司报告期内收入为3.04771亿元人民币，同比下降28.2%[3] - 公司报告期内毛利为1.25456亿元人民币，同比下降29.1%[3] - 公司报告期内净利润为8278.9万元人民币，同比下降31.3%[3] - 公司基本及摊薄每股盈利为0.0499元人民币，同比下降31.3%[3] - 公司2025年上半年总收入为304.771百万元人民币，较2024年同期的424.240百万元人民币下降28.2%[12] - 公司2025年上半年营业收入为人民币3.04771亿元，同比下降28.2%[48] - 公司2025年上半年净利润为人民币8278.9万元，同比下降31.3%[48] - 公司2025年上半年毛利为人民币1.25456亿元，同比下降29.1%[48] - 公司总营业收入同比下降28.2%，从人民币424.24百万元降至304.77百万元[51] - 公司毛利同比下降29.1%，从人民币176.935百万元降至125.456百万元[62] - 全面收益总额同比下降31.3%，从人民币120.510百万元降至82.789百万元[67] - 公司拥有人应占期内溢利同比增长45.6%至120.51百万元人民币[28] - 每股基本盈利同比增长45.5%至7.26分人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本同比下降27.5%，从人民币247.305百万元降至179.315百万元[61] - 员工成本总额同比下降4.2%至36.623百万元人民币[24] - 报告期雇员成本为人民币36.623百万元，同比下降4.2%（2024同期：38.235百万元）[81] - 所得税开支同比下降27.2%至26.83百万元人民币[25] - 使用权资产折旧同比下降13.9%至15.275百万元人民币[23] - 期内使用权资产及其他物业折旧同比下降13.9%至51.609百万元人民币[31] - 物业、厂房及设备添置成本同比下降86.6%至25.222百万元人民币[29] - 融资成本中租赁负债利息支出为8.856百万元人民币[22] 各条业务线表现 - 装卸服务收入为237.394百万元人民币，同比下降31.4%[13] - 堆存服务收入为17.799百万元人民币，较2024年同期的31.567百万元人民币下降43.6%[13] - 客户合约收入为264.228百万元人民币，同比下降32.0%[12] - 投资物业租赁收入为40.543百万元人民币，同比增长12.1%[12] - 客户合约收入（提供服务）同比下降31.9%，从人民币388.086百万元降至264.228百万元[51] - 装卸服务收入同比下降31.44%，主要受粮食货运量减少影响[54] - 投资物业租赁收入净额同比增长13.5%至36.637百万元人民币[23] - 利息收入为2.361百万元人民币，较2024年同期的4.362百万元人民币下降45.9%[20] - 其他收入净额为4.798百万元人民币，较2024年同期的2.459百万元人民币增长95.1%[20] 客户收入表现 - 客户A收入为40.604百万元人民币，较2024年同期的39.692百万元人民币增长2.3%[18] - 客户B收入大幅下降至38.205百万元人民币，较2024年同期的104.625百万元人民币下降63.5%[18] 吞吐量表现 - 公司2025年上半年货物吞吐量1221万吨，同比下降18.7%[46] - 粮食吞吐量同比下降29.7%，从676万吨降至475万吨[56][57] - 木片吞吐量同比下降44.1%，从161万吨降至90万吨[57][58] 资产和负债变动 - 公司现金及现金等价物增至5.01865亿元人民币，较期初增长23.0%[5] - 公司总资产减流动负债为32.56766亿元人民币，较期初增长1.0%[6] - 公司权益总额增至29.34051亿元人民币，较期初增长1.1%[6] - 公司物业、厂房及设备价值为27.08895亿元人民币，较期初下降0.8%[5] - 公司投资物业价值为2.69402亿元人民币，较期初下降0.9%[5] - 贸易应收款项总额下降至5.3277亿元人民币，较期初6.1173亿元减少13.0%[33] - 应收第三方款项下降至1788万元人民币，较期初2182.8万元减少18.1%[33] - 按公允价值计入损益的金融资产（结构性存款）增加至4906.7万元人民币，较期初3905.4万元增长25.6%[36] - 贸易应付款项增加至2951.3万元人民币，较期初1468.8万元增长101.0%[39] - 应付关联方款项大幅增加至2095万元人民币，较期初659.4万元增长217.7%[39] - 其他应付款项中应付工资下降至471.7万元人民币，较期初1049.6万元减少55.1%[39] - 90天以上账龄的贸易应付账款大幅增加至1666.9万元人民币，较期初21.4万元增长7689.3%[40] - 租赁负债现值从2024年末人民币3.33317亿元降至2025年6月人民币3.29887亿元[42] - 一年内到期的租赁付款现值从人民币2020.4万元降至人民币1608.9万元[42] - 已签约但未拨备的资本开支从人民币2.72451亿元增至人民币2.91494亿元[43] - 投资物业账面净值截至2025年6月30日为271.897百万元人民币[32] - 港务设施期末账面净值下降至2.694亿元人民币，期内折旧390.6万元人民币[33] 现金流和资本支出 - 经营活动现金净流入同比下降27.5%，从人民币230.996百万元降至167.434百万元[70] - 资本支出同比下降88.2%，从人民币197.473百万元降至23.383百万元[73] - 首次公开发售所得款项净额人民币546.414百万元[84] - 已使用人民币382.49百万元收购西6泊位[84][85] - 已使用人民币69.231百万元采购西6泊位设备及仪器[84][85] - 已使用人民币54.641百万元用于营运资金及一般公司用途[84][85] - 未使用首次公开发售款项余额人民币40.052百万元，预计2027年底前使用[85] 管理层讨论和指引 - 公司总投资约人民币14.4亿元的日照港粮食基地建设项目即将投入使用[46] - 投资人民币14.4亿元建设日照港粮食基地，预计2025年底投入运营[74] - 2025年上半年中国港口货物吞吐量89.03亿吨，同比增长4.0%[45] - 2025年上半年中国累计粮食进口量6276万吨，同比减少25.4%[45] - 公司拥有全职雇员296名，与2024年底持平[81] - 未订立任何衍生工具合约对冲外汇风险[80] - 董事会不建议派付2025年中期股息（2024年同期：无）[88] - 公司董事及监事确认报告期间遵守证券交易标准守则[90] - 公司报告期间未购回、出售或赎回任何上市证券[91] - 公司报告期末未持有任何库存股份[91] - 审计委员会已审阅截至2025年6月30日止六个月未经审核简明中期业绩[92] 股息和分配 - 公司宣派股息4980.2万元人民币[7] - 公司宣派2024年末期股息49.802百万元人民币[26] 金融工具和投资 - 公司持有两笔结构性存款本金合计4900万元人民币，分别挂钩黄金和欧元汇率[37] - 合约负债保持稳定，主要为提供服务前收取的客户按金[40]

财务表现 - 预期截至2025年6月30日止6个月公司拥有人应占净利润较2024年同期约人民币1.21亿元减少约31% [1] - 利润降幅较大主要因业务量下降导致 [1] 经营状况 - 部分客户对进口货物需求有所调整 [1] - 业务量下降受经济形势和市场政策变化等诸多因素影响 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月拥有人应占净利润较2024年同期人民币1.21亿元减少约31% [1] 业绩变动原因 - 净利润预期减少主要受经济形势和市场政策变化影响 [1] - 部分客户对进口货物需求调整导致公司业务量下降 [1] - 业务量下降造成利润降幅较大 [1]

业绩预期 - 公司预计截至2025年6月30日止6个月拥有人应占净利润较2024年同期减少约31% [1] - 2024年同期净利润为人民币1.2亿元 [1] 业绩变动原因 - 经济形势和市场政策变化导致部分客户对进口货物需求调整 [1] - 公司业务量下降造成利润降幅较大 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 知 會 本 公 司 股 東（「股 東」）及 潛 在 投 資 者，基 於 對 本 公 司 截 至2025年6月30日止六個月未經審核管理賬目 及 董 事 會 現 時 可 得 資 料 之 初 步 審 閱，預 期 本 公 司 擁 有 人 應 佔 淨 利 潤 將 較2024年同期錄得的約人民幣120,510,000元減少約31%。 董 事 認 為，截 至2025年6月30日止六個月本公司擁有人應佔淨利潤預期 減少的主要原因為 受 經 濟 形 勢 和 市 場 政 策 變 化 等 諸 多 因 素 影 響，導 致 部 分 客 戶 對 進 口 貨 物 需 求 有 所 調 整，造 成 本 公 司 業 務 量 下 降，利 潤 降 幅 ...

公司公告 - 日照港裕廊将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议议程包括审议通过截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将讨论宣派中期股息事项（如有） [1]