公司人事任命 - 连照菊女士获委任为执行董事 自2025年9月26日起生效 [1] - 高媛女士获委任为非执行董事 自2025年9月26日起生效 [1] - 陈浩华博士获委任为独立非执行董事 自2025年9月26日起生效 [1] 委员会职务调整 - 陈浩华博士获委任为薪酬与考核委员会主任 自2025年9月26日起生效 [1] - 陈浩华博士获委任为审计委员会委员 自2025年9月26日起生效 [1] - 陈浩华博士获委任为提名委员会委员 自2025年9月26日起生效 [1]

董事会成员变动 - 连照菊获委任为执行董事 自2025年9月26日起生效 [1] - 高媛获委任为非执行董事 自2025年9月26日起生效 [1] - 陈浩华获委任为独立非执行董事 自2025年9月26日起生效 [1] 委员会职务调整 - 陈浩华获任薪酬与考核委员会主任 自2025年9月26日起生效 [1] - 陈浩华获任审计委员会委员 自2025年9月26日起生效 [1] - 陈浩华获任提名委员会委员 自2025年9月26日起生效 [1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会规模等[7] - 研究选任标准程序并提建议[7] - 搜寻并提名合适人选[7] - 对董事会负责，提案交审议[10] - 有权调查人力资源管理情况[10] 选任流程 - 选任前一至两个月提候选人建议[11] - 研究当选条件形成决议备案[9] 会议相关 - 每年至少召开两次，提前七天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时可通讯表决[14] - 必要时可邀请人员列席[15] - 可聘请中介提供专业意见[16] - 会议有记录，委员签名[15] - 记录由董事会秘书保存[15] - 议案及结果书面报董事会[15] 实施细则生效时间 - 自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[7] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[7] - 下设工作组负责提供资料、筹备会议和执行决议[7] - 主要职责包括制定薪酬计划等[7] 薪酬审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[9] - 公司董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[15] 其他要点 - 必要时可邀请董事及高管列席会议[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 讨论有关委员议题时当事人应回避[17] - 会议记录需出席委员签名，由董事会秘书保存[17] - 通过的议案及结果书面报董事会[17] - 委员对议事事项有保密义务[17] - 实施细则自H股在港交所挂牌上市之日起生效[17]

审计委员会修订信息 - 审计委员会实施细则于2025年9月26日经临时股东会普通决议案修订[1] 审计委员会成员构成 - 成员由三名非执行董事组成，至少两名独立董事，至少一名专业会计人士[5] 审计委员会产生方式 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 审计委员会主任委员 - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[7] 审计委员会任期规定 - 委员任期与董事会一致，期满连选可连任[7] 审计委员会任职限制 - 公司现任外部审计机构的前任合伙人自规定日期起两年内不得担任委员[7] 审计委员会职责 - 提议委任、重新委任或罢免外部审计机构，批准其薪酬及聘用条款[7] - 审核及监察公司财务信息及其披露完整性，审阅报表及报告重大意见[8] - 检讨公司财务及会计政策及实务[8] - 检讨及审查公司财务监控、内部监控及风险管理制[8] 审计委员会报告频率 - 至少每季度向董事会报告内部审计工作进度、质量及重大问题[9] 审计委员会会议安排 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门工作计划和报告[9] - 至少每年与外部审计机构召开两次会议[12] - 例会每年至少召开四次，每季度一次；临时会议由委员提议召开[20] 审计委员会会议通知 - 召开前七天通知全体委员，紧急情况可随时电话通知[20] 审计委员会会议举行条件 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20] 审计委员会会议表决方式 - 为举手或投票表决，临时会议可通讯表决[20] 审计委员会列席规定 - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议[20] 审计工作小组职责 - 为审计委员会决策提供公司财务报告等书面资料[17] 审计委员会决议流程 - 对审计部报告评议，书面决议材料呈董事会讨论[17] 审计委员会会议规定 - 召开程序、表决方式和通过议案须遵循相关规定[22] 审计委员会会议记录 - 会议应有记录，出席委员需签名，记录由董事会秘书保存[22] 审计委员会会议记录发送 - 初稿及定稿应先后发送全体成员[22] 审计委员会议案报送 - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[22] 审计委员会保密义务 - 出席会议的委员对会议事项有保密义务[22] 审计委员会细则生效 - 本细则自董事会决议通过之日起生效[22] 审计委员会细则执行 - 未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[22] 审计委员会细则抵触处理 - 如与后续法规等抵触按相关规定执行并修订[22] 审计委员会细则修订 - 修订需报董事会审议通过[22] 审计委员会细则解释权 - 归属公司董事会[22]

公司信息 - 公司名称为昆明滇池水務股份有限公司，股份代号为3768[1] 人员构成 - 执行董事有曾鋒、陳昌勇、連照菊[2] - 非执行董事有徐景東、成怡靜、高媛[2] - 独立非执行董事有查貴良、鄭冬渝、陳浩華[2] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略与投资决策四个专门委员会[2] 人员任职 - 曾鋒是薪酬与考核、战略与投资决策委员会成员及后者主任[2] - 陳昌勇是战略与投资决策委员会成员[2] - 查貴良是审计委员会主任等多委员会成员[2] - 鄭冬渝是审计委员会成员及提名委员会主任[2] - 陳浩華是审计、提名委员会成员及薪酬与考核委员会主任[2]

股权信息 - 2025年9月26日已发行股份总数为1,029,111,000股，含689,088,000股内资股及340,023,000股H股[6] - 出席临时股东会股东或代表持920,522,000股有投票权股份，占比约89.45%[7] 人事变动 - 连照菊、高媛、陈浩华分别获任执行董事、非执行董事、独立非执行董事[3] - 陈浩华任薪酬与考核委员会主任等职[3] 制度修订 - 审议批准《董事会审计等三个委员会实施细则》修订[8] - 修订细则自2025年9月26日起生效[14][15] 董事会构成 - 公告日期董事会含3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[15]

收入和利润（同比） - 公司2025年上半年营业收入为6.708亿元人民币[12] - 2025年上半年公司营业收入为人民币6.708亿元[15] - 截至2025年6月30日止六个月期间，公司总收入为6.708亿元人民币，同比下降9.2%[79][82] - 2025年上半年收入为670,821千元人民币，同比下降9.2%[46] - 公司总收入从人民币7.386亿元下降至6.708亿元，降幅为人民币6780万元或9.2%[88] - 2025年上半年归属于股东的净利润约为1.319亿元人民币[12] - 股东应占净利润约为人民币1.319亿元[15] - 归属于公司权益持有人的净利润为131,867千元人民币[46] - 2025年上半年净利润为132,049千元人民币，同比下降11%[46] - 2025年上半年基本每股收益约为0.13元人民币[12] - 公司2025年上半年基本每股收益约为0.13元人民币[12] - 基本每股收益约为人民币0.13元[15] - 基本及稀释每股收益为0.13元人民币[46] - 2025年上半年税前利润为157,789千元人民币，同比下降20.3%[46] - 税前利润从人民币1.979亿元降至1.578亿元，降幅为人民币4010万元或20.3%[110] - 税前利润为人民币157.8百万元，同比下降40.1百万元（降幅20.3%）[115] - 综合收益总额为人民币132.0百万元，同比下降11.7%[117] - 非控制性权益利润为182千元人民币[46] - 所得税费用为25,740千元人民币[46] - 所得税开支净额降至人民币25.7百万元，同比减少23.8百万元，实际税率16.3%（降8.7个百分点）[116] 成本和费用（同比） - 截至2025年6月30日止六个月期间，公司毛利为3.139亿元人民币，同比下降14.5%[79][82] - 销售成本从人民币3.716亿元降至3.569亿元，降幅为人民币1470万元或4.0%[87][89] - 公司毛利率从49.7%下降至46.8%，下降2.9个百分点[93][97] - 经营利润从人民币3.067亿元降至2.56亿元，降幅为人民币5070万元或16.5%[102][107] - 财务成本减少至人民币121.1百万元，同比下降10.5百万元，主要因平均利率下降[114] - 公司金融资产和合同资产减值损失净额为4995.3万元人民币[84] 业务线表现（污水处理） - 公司污水处理业务收入占总收入73.3%[79][82] - 污水处理业务收入从人民币5.441亿元降至4.92亿元，降幅为人民币5210万元或9.6%[88] - 公司自营污水处理厂在2025年上半年处理污水3.144亿立方米[13] - 自营污水处理厂实现污水处理量3.144亿立方米[16] - 2025年上半年污水处理量314,424千立方米，较2024年同期328,896千立方米下降4.4%[50] - 截至2025年6月30日污水处理产能为1,865千立方米/日，较2024年1,853千立方米/日增长0.6%[48] - 公司运营38个特许经营水厂，包括14个TOO项目、20个BOT项目、2个TOT项目和2个BOO项目[72][75] - 公司污水处理总能力达每日187万立方米，其中99.9%达到国家一级A类排放标准[73][76] - 公司受托管理城市污水处理设施设计处理能力为每日15万立方米[73][76] - 污水处理持续稳定达标排放且供水水质综合合格率全面达标[16] - 污水处理业务资本开支同比显著下降，从2024年上半年的13,916千元减少至2025年同期的4,032千元[195] 业务线表现（供水） - 公司2025年上半年供水（包括自来水和再生水）5360万立方米[13] - 供水量（含自来水和再生水）达5360万立方米[16] - 再生水供应量49,616千立方米，较2024年同期48,402千立方米增长2.5%[50] - 自来水供应量3,973千立方米，较2024年同期3,907千立方米增长1.7%[50] - 再生水业务占10.2%，自来水供应占16.5%[79][82] - 供水业务收入从人民币5880万元增至6810万元，增幅为人民币930万元或15.8%[86][88] - 再生水供应产能达334千立方米/日，较2024年329千立方米/日提升1.5%[48] - 自来水供应产能保持75千立方米/日未增长[48] - 公司再生水设施设计日产能达33.4万立方米[74][77] - 公司自来水供应量约为397.3万立方米[78][81] - 供水业务销售成本从人民币2810万元增至3620万元，增幅为人民币810万元或28.8%[91][96] - 水供给业务资本开支同比大幅增长，从2024年上半年的1,891千元增至2025年同期的24,792千元[195] 业务线表现（其他） - 其他业务收入从人民币1.357亿元降至1.108亿元，降幅为人民币2490万元或18.3%[86][88] - 其他业务销售成本从人民币5400万元降至3790万元，降幅为人民币1610万元或29.8%[92][96] - 公司TOO项目模式贡献总收入63.8%，TOT及BOT项目模式贡献14.8%[71][75] 运营和资本开支 - 2025年上半年资本开支为人民币28.9百万元，较2024年同期的15.9百万元大幅增长81.8%[192][193] - 2025年上半年资本开支按业务划分：污水处理人民币4,032千元，水供给人民币24,792千元，其他人民币40千元[195] - 公司预计2025年全年资本开支将达到人民币68.5百万元[195][196] - 特许项目及建设项目资产为人民币717,399千元，较2024年末的人民币730,962千元略有下降[190] - 已签约但未产生的资本性承诺中，不动产、工厂及设备部分为人民币84,030千元[191] 现金流 - 经营活动现金净流出人民币98.5百万元（去年同期净流入28.5百万元）[121][125] - 投资活动现金净流出人民币50.6百万元（去年同期净流入42.8百万元）[121][127] - 融资活动现金净流入人民币207.9百万元（去年同期净流出169.5百万元）[121][128] - 期末现金及现金等价物为人民币69.774百万元[121] - 现金及银行结余从2024年12月31日的1098万元大幅增至2025年6月30日的6977万元[137] - 受限资金从2024年12月31日的2597万元减少至2025年6月30日的211万元[137] 资产和应收账款 - 公司截至2025年6月30日净流动资产为人民币18.951亿元，较2024年12月31日的13.204亿元增加5.647亿元[138][142] - 公司总流动资产从2024年12月31日的60.164亿元增至2025年6月30日的65.562亿元，主要由于应收账款及其他应收款增加[138][142] - 应收账款及其他应收款从2024年12月31日的58.096亿元增至2025年6月30日的63.366亿元[137] - 公司应收账款及其他应收款项净额从2024年12月31日的5,809.6百万元增至2025年6月30日的6,336.6百万元，增加527.0百万元或9.1%[154][155] - 应收账款总额中超过2年的部分从2024年12月31日的2,055.3百万元降至2025年6月30日的1,830.5百万元，减少224.8百万元[158] - 应收账款周转天数从2024年12月31日的913.1天增至2025年6月30日的1,250.8天，增加337.7天[158] - 应收账款及其他应收款项周转天数从2024年12月31日的1,173.1天增至2025年6月30日的1,629.6天，增加456.5天[158] - 应收账款中来自地方政府的部分从2024年12月31日的4,138.0百万元增至2025年6月30日的4,596.5百万元，增加458.5百万元[154] - 其他应收款项中来自关联方的部分从2024年12月31日的1,154.7百万元增至2025年6月30日的1,166.7百万元，增加12.0百万元[154] - 应收账款亏损拨备从2024年12月31日的160.9百万元增至2025年6月30日的173.8百万元，增加12.9百万元[154] - 其他应收款项亏损拨备从2024年12月31日的50.2百万元增至2025年6月30日的57.4百万元，增加7.2百万元[154] - 特许经营权协议下的应收款项（流动资产部分）从2024年12月31日的1950万元增至2025年6月30日的2036万元，增长4.6%[140][143] - 存货从2024年12月31日的621万元增至2025年6月30日的725万元，增长17.7%[145][150] - 截至2025年6月30日六个月期间存货周转天数为3.4天，较2024年增加0.5天[146][150] - 应收客户建造合同款（流动资产部分）从2024年12月31日的2458万元增至2025年6月30日的3062万元，增加604万元[147][151] 负债和借款 - 公司总借款从2024年12月31日的45.892亿元人民币增加至2025年6月30日的47.969亿元人民币[175][178] - 公司平均实际利率从2024年的5.77%下降至2025年6月30日的4.76%[175] - 净资产负债比率从2024年12月31日的46.5%微升至2025年6月30日的46.8%[184] - 短期借款（即期或1年内）为24.055亿元人民币，占借款总额的50.1%[184] - 1至2年内到期的借款为14.28亿元人民币[184] - 由污水处理收益担保的借款从2024年12月31日的16.797亿元人民币减少至2025年6月30日的10.934亿元人民币[178][181] - 昆明自来水集团为公司3.33亿元人民币的借款提供了担保[179][182] - 公司为昆明自来水集团1亿元人民币的借款提供了担保[179][182] - 公司与兴业金融租赁订立人民币400百万元融资租赁回租协议[132] - 与建信金融租赁订立总额不超过人民币200百万元融资租赁回租协议[132] 应付账款 - 应付账款及其他应付款从2024年12月31日的1,984.4百万元降至2025年6月30日的1,977.4百万元，减少7.0百万元或0.4%[163][164] - 应付账款中1年以内的部分从2024年12月31日的369.6百万元增至2025年6月30日的559.1百万元，增加189.5百万元[167] - 应付账款周转天数从2024年12月31日的257.9天大幅增加至2025年6月30日的392.2天[170] - 应付账款及其他应付款周转天数从2024年12月31日的697.4天显著增加至2025年6月30日的999.1天[170][172] - 流动负债总额从2024年12月31日的46.960亿元微降至2025年6月30日的46.611亿元[137] 公司治理和股权结构 - 昆明发展投资集团持有公司20,959,760股内资股，占公司总股本的2.04%[37] - 昆明城投由昆明市国资委直接持股约84.42%[37] - 昆明农业投资由昆明市国资委持股约90%[36] - 安居集团由昆明市国资委直接持股65.05%[34] - 公司股份包括H股及内资股[39] - 内资股每股面值为人民币1.00元[36] - H股每股面值为人民币1.00元[36] - 公司于2010年12月23日在中国云南省成立[34] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[39] - 最后实际可行日期为2025年9月12日[39] 管理举措 - 公司成立财务中心优化资金与融资管理体系[24][25] - 上半年完成多子企业的清算注销工作以实现组织精简[20][22] - 应收账款催收力度持续加强以提升资金效益[24][25] - 完成7座水质净化厂光伏电站并网发电[20][22] 员工情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有1,091名全职员工，其中运营人员最多，达527人[198][199] - 2025年上半年员工福利及劳务开支为人民币70.9百万元，较2024年同期的70.4百万元微增0.7%[199][200] 资产处置 - 公司于2023年12月29日出售绥江国润水务80%股权，现持股20%[40] - 公司于2023年12月29日出售彝良国润水务80%股权，现持股20%[40] - 公司于2023年12月29日出售昭通国润水务80%股权，现持股20%[40] 行业政策与趋势 - 国家发布《美丽河湖保护与建设行动方案(2025–2027)》强化工业园水污染防治及生活污水收集处理要求[57] - 生态环境领域科技创新实施意见聚焦智能流域水污染监测和新兴污染物处理技术[57] - 持续推进污水处理行业定价机制改革，推动生态补偿方式向市场化补偿转型[57] - 国家出台《美丽河湖保护与建设行动方案（2025–2027年）》提出提升入河排污口整治效能等多项措施[58] - 国家推动污水处理行业收费机制改革与健全，积极拓展生态保护补偿方式[58] - 《关于推进污水资源化利用的指导意见》和《环境基础设施建设水平提升行动（2023–2025年）》为再生水利用设定了明确目标[62][64] - 《关于加快发展节水产业的指导意见》和《重点城市再生水利用三年行动计划》等政策加大了再生水市场普及[62][64] - 中国政府出台《国家水网建设规划纲要》和《城镇水务数字化转型指南》，将城市供水纳入国家战略体系[65][67] - 政策重点转向推动智慧水务平台覆盖率提升和再生水利用率提高[65][67] - 地方政府通过财政补贴和税收优惠鼓励企业参与老旧管网改造和技术研发[65][67] - 物联网传感器、大数据分析和人工智能决策系统广泛应用于供水全生命周期管理[66][68] - 在“双碳”目标推动下，供水行业将更加注重绿色化与资源化发展[66][68] - 随着城镇化进程加快，城市供水需求将持续增长，对水安全和服务便捷性要求不断提升[66][68]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月26日下午2时30分在昆明举行[1] 待审议事项 - 待审议委任连照菊为执行董事等人事安排[2] 代表委任 - 代表委任表格须在9月25日下午2时30分前送达指定地点[3]

股东会信息 - 2025年9月26日下午2时30分举行第一次临时股东会[3] - 审议委任董事和修订细则等6项普通决议案[4][5] - 表决以投票方式进行，结果会后上传[7] 参会要求 - 股东可委派代表，文件2025年9月25日下午2时30分前交回[7] - H股、内资股股东按规定时间完成过户[7] 其他事项 - 会议预计不超半天，费用自理[9] - 公司有权要求出示身份证明[9]