公司业务结构 - 公司通过一体化注塑解决方案、电子烟产品和医疗消耗品三个分部经营业务，产品分销至国内外市场[25] 财务数据 - 2020年公司总收益约为7.874亿港元，较2019年减少约37.1%[26] - 2020年公司毛利约为1.937亿港元，毛利率约24.6%[26] - 2020年公司权益持有人应占年内溢利约为7370万港元[27] - 2020年公司权益持有人应占每股基本盈利约为11.89港仙[27] - 2020年资本开支约为1.162亿港元，包括4900万港元用于添置新机器和5270万港元用于建造新厂房[33] - 2020年全年收入约为7.874亿港元，较2019年的12.511亿港元减少约4.637亿港元，降幅约37.1%[52] - 2020年一体化注塑解决方案业务收入约为3.393亿港元，占总收入约43.1%，较2019年减少约5190万港元，降幅约13.3%[53] - 2020年电子烟产品业务收入约为4.417亿港元，占总收入约56.1%，较2019年减少约4.182亿港元，降幅约48.6%[54] - 2020年医疗消耗品业务收入约为640万港元，占总收入约0.8%，为年内新设业务[55] - 2020年收益约7.874亿港元，较2019年减少约4.637亿港元或约37.1%[57] - 2020年一体化注塑解决方案分部收益约3.393亿港元，占总收益约43.1%，较2019年减少约5190万港元或约13.3%[57] - 2020年电子烟产品分部收益约4.417亿港元，占总收益约56.1%，较2019年减少约4.182亿港元或约48.6%[57] - 2020年医疗消耗品分部收益约640万港元，占总收益约0.8%，为年内新成立分部[58] - 2020年毛利约1.937亿港元，毛利率为24.6%；2019年毛利约3.134亿港元，毛利率为25.0%[60][63] - 2020年其他收入约760万港元，较2019年增加约270万港元或约55.1%[65] - 2020年销售及分销成本约850万港元，较2019年减少约290万港元或约25.4%[65] - 2020年行政及其他经营开支约9620万港元，较2019年减少约3920万港元或约29.0%[68] - 2020年公司权益持有人应占溢利约7370万港元，较2019年减少约5350万港元或约42.1%[68] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物约1.17亿港元，计息借款约2.3亿港元，资产负债率为44.5%[70] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物约1.17亿港元，2019年为8560万港元；计息借款约2.3亿港元，2019年为1.196亿港元，加权平均实际年利率约3.34%，2019年为4.13%；资产负债率为44.5%，2019年为39.8%；流动负债净额约4870万港元，2019年约为5040万港元[74] - 公司首次公开发售所得款项净额约7760万港元，于2020年12月31日已按拟定用途悉数列支，其中设备升级及产能扩充等相关投资年内支出约470万港元[80][81] 业务展望 - 董事会预计2021年疫情将继续给营商环境带来不确定性，业务复苏极具挑战[34] - 公司预计市场不确定性或影响产品需求，但手头现金和银行信贷足以满足当前业务需求[34] 生产能力与设施 - 公司可制作达到国家标准最高级精密等级MT1的注塑模具[42][43] - 公司作为OEM制造电子烟产品，包括一次性电子烟等多种类型[44][47] - 2020年公司利用惠州洁净厂房设施和购入的口罩生产机器设立了口罩生产线[45][48] - 惠州洁净厂房获ISO14644 - 1:2015 Class 8认证，制造质量体系符合EN ISO13485:2016标准，获医疗器械生产许可证[46][48] - 在建新厂房预计2021年5月竣工，将利于研发，设置新产品生产线减少人力依赖，提高产品精密度和产量[35][38] 股息分配 - 董事会建议向2021年6月17日名列公司股东名册的股东派付2020年末期股息每股1.5港仙，2019年同期亦为每股1.5港仙，待股东周年大会批准，如获批预计2021年6月28日派付[91][96] 重大事项 - 截至2020年12月31日止年度，公司无附属公司及联营公司的重大收购或出售事项[76] - 截至2020年12月31日，公司无任何重大或然负债[77] - 截至2020年12月31日止年度，公司未持有其他公司股权的重大投资[88][93] - 除2019年10月8日公告的惠州新厂房建设（预计2021年5月完成）外，公司无进一步重大投资或增加资本资产计划[89][94] - 截至2020年12月31日止年度，公司及其附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[90][95] 薪酬与报告政策 - 公司薪酬政策根据雇员表现、资历及经营业绩发放薪酬，定期检讨及厘定董事及高级管理层薪酬[87][92] - 公司环境、社会及管治报告参考港交所ESG报告指引，数据由惠州工厂行政部门提供，内容经董事会审核确认[99] 报告范围 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，范围包括香港办事处业务及中国的一体化注塑解决方案、电子烟产品制造和医疗消耗品制造业务[105] 环境管理 - 公司已通过ISO 9001和ISO 14001认证，ISO体系部负责审查环境、社会及管治政策并监督实施[107] - 公司已根据ISO 14001:2015建立环境管理体系和环境资料收集系统[108] - 车辆气体排放量从2019年的115吨二氧化碳当量减少至2020年的73吨二氧化碳当量[110][114] - 航班公干气体排放量从2019年的27吨二氧化碳当量减少至2020年的4吨二氧化碳当量[110][114] - 2020年氮氧化物直接排放量为44.45公斤，2019年为100.35公斤[111] - 2020年硫氧化物直接排放量为0.40公斤，2019年为0.63公斤[111] - 2020年温室气体总排放量为17165.18吨二氧化碳当量，2019年为18036.54吨二氧化碳当量[113] - 2020年范围1温室气体排放量为139.11吨二氧化碳当量，2019年为222.66吨二氧化碳当量[113] - 2020年范围2温室气体排放量为16902.06吨二氧化碳当量，2019年为17650.99吨二氧化碳当量[113] - 2020年温室气体总排放量排放强度为21.80吨二氧化碳当量/百万港元收益，2019年为14.42[118] - 2020年建筑废弃物约901吨，2019年为27吨，同比增加约3236.7%[120] - 2020年有害废弃物10.17吨，2019年为14.28吨；建筑废弃物900.9吨，2019年为27吨[124] - 2020年有害废弃物产生强度为0.01吨/百万港元收益，与2019年持平；建筑废弃物为1.14吨/百万港元收益，2019年为0.02[124] - 2020年电力消耗27588434千瓦 时，2019年为28351715千瓦 时[133] - 2020年汽油消耗26889升，2019年为42633升[133] - 2020年天然气消耗32777立方米，2019年为52786立方米[133] - 2020年水消耗180092吨，2019年为203645吨[133] - 2020年包装材料消耗602吨，2019年为1946吨[133] - 2020年电力消耗强度为35038千瓦 时/百万港元收益，2019年为22662；水消耗强度为229千瓦 时/百万港元收益，2019年为163[135] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司拥有超1030名雇员，2019年为1168名[141][143] - 男性雇员575名，2019年为699名；女性雇员455名，2019年为469名[142] - 其他员工893名，2019年为1021名；管理层137名，2019年为147名[142] - 18 - 30岁雇员229名，2019年为298名；31 - 50岁雇员742名，2019年为819名；51岁或以上雇员59名，2019年为51名[142] - 香港地区雇员20名，2019年为22名；中国内地雇员1010名，2019年为1146名[142] - 员工工作时间为每天8小时，每周5个工作日，经批准每天最多加班3小时，每周总工作时间不超60小时[145] - 公司为惠州雇员提供免费住房和膳食[145] - 公司取得SA8000:2014社会责任认证[145] - 报告期内，公司未获悉有关违反雇佣、歧视以及福利方面相关法律法规的违规行为[145] - 年内，公司为员工举办各类娱乐活动以促进工作与生活平衡[148][149] - 报告期内工作相关受伤个案9宗，2019年为13宗；工作相关工时损失552小时，2019年为541小时，两年均无工作相关死亡事件[152] - 公司为1435名员工提供培训，2019年为1233名；总培训时间为11879小时，2019年为12776小时[160][162] - 2020年男性受训员工比例为54%，2019年为57%；女性受训员工比例为46%，2019年为43%[164] - 2020年和2019年其他员工受训比例均为92%，管理层受训比例均为8%[164] - 2020年男性员工平均培训小时数为8.9，女性为7.6；其他员工为7.7，管理层为15.0[167] 员工管理与培训 - 自新冠疫情爆发，公司按相关条例实施特别工作场所健康安全措施，如要求戴口罩、安排弹性工时等[154][155] - 公司实施“健康安全管理程序”，涵盖工厂生产业务和供应商安全要求[152] - 公司制定“培训发展管理手册”，明确要求和绩效指标以提升员工职业技能和素质[159][162] - 公司人力部门负责职位职责说明并制定年度培训发展计划[159][162] - 公司为新员工提供全面职前和入职培训，为新晋升员工提供培训[160][162] - 公司邀请外部机构定期为员工组织培训课程，人力部门会根据部门评审和意见修订年度培训计划[160][162] 合规管理 - 公司严格遵守香港和中国劳工相关法律法规，确立“禁止使用童工手册”，报告期无童工及强迫用工违规情况[171] - 公司制定“供应链管理程序”，优秀供应商评级90 - 100，合格65 - 89，其余不合格[171] - 2020年香港供应商92家，中国1170家，其他地区20家，总数1282家；2019年总数为1000家[174] - 公司严格遵守文件隐私保护相关法规，制定“机密文件管理”，报告期无个人数据泄露案例[175] - 公司重视知识产权，报告期无知识产权相关投诉或违规情况[176] - 公司遵守产品安全法规，定期检查产品，采用负责的广告及贴标方式[177] - 报告期内公司无重大诉讼、索偿、销售退货、召回、返工或客户维修[181] - 公司严格遵守反贪污相关法律法规，定期提供反贪污培训，对违规零容忍，报告期内未收到有关腐败行为的法律案件[181][182] 社会责任 - 报告期内公司捐赠口罩给慈善团体，未来将参与更多慈善活动并投入更多资源到社会及环保领域[184][185] 公司管理层 - 陈灿林先生为公司创始人、执行董事、主席及首席执行官，有超30年制造业相关经验[189][192] - 潘宝娴女士为公司执行董事、首席财务官及公司秘书，有超20年财务等领域经验[190][192] - 陈燕欣女士为公司执行董事及首席运营官，负责业务管理、营销及电子烟业务开发[191][193] - 吴志伟先生为公司独立非执行董事，有超15年审计等领域经验，自2019年5月加入公司[195] - 洪俊良54岁，自2018年2月加入集团，有约20年法律事务处理经验[196][198] - 陈秉阶74岁，自2018年2月加入集团，在电子产品制造行业有逾40年经验[197][199] - 吴志伟42岁，自2019年5月加入集团，在审计、会计及企业管理方面有逾15年经验[198] 文档信息 - 文档包含天长集团控股有限公司2020年年报[200]

公司业务概况 - 公司通过一体化注塑解决方案、电子烟产品和医疗消耗品三个分部经营业务，产品分销至国内外市场[10] - 公司能制作达到国家标准最高级精密等级MT1的注塑模具[12] - 公司作为OEM从事制造电子烟产品，包括一次性电子烟等多种类型[14] - 公司主营投资控股，集团主要从事电子烟及医疗消耗品制造销售和提供一体化注塑解决方案[99] - 公司可报告及经营分部包括电子烟产品、一体化注塑解决方案、医疗消耗品分部，医疗消耗品为2020年上半年新设业务[111] 经营环境影响 - 2020年上半年公司受中美贸易战升级和新冠疫情影响，产品需求下降，部分订单制造及交付延迟或暂停[8][9] 财务数据 - 收益 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益约为2.933亿港元，较去年同期减少约56.0%（2019年6月30日：6.667亿港元）[10] - 2020年上半年收益约为2.933亿港元，较2019年同期的约6.667亿港元减少约3.734亿港元，减幅约56.0%[16] - 2020年上半年一体化注塑解决方案分部收益约为1.161亿港元，占总收益约39.6%，较2019年同期减少约8310万港元，减幅约41.7%[16] - 2020年上半年电子烟产品分部收益约为1.724亿港元，占总收益约58.8%，较2019年同期减少约2.951亿港元，减幅约63.1%[16] - 2020年上半年医疗消耗品分部收益约为470万港元，占总收益约1.6%，此为期内新成立的分部[16] - 2020年上半年收益为293,306千港元，2019年同期为666,671千港元[75] - 2020年上半年电子烟产品收益172,422千港元，毛利40,366千港元，分部业绩40,366千港元[120] - 2020年上半年一体化注塑解决方案收益116,147千港元，毛利26,330千港元，分部业绩22,682千港元[120] - 2020年上半年医疗消耗品收益4,737千港元，毛利2,019千港元，分部业绩505千港元[120] - 2019年上半年电子烟产品收益467,453千港元，毛利119,190千港元，分部业绩119,190千港元[123] - 2019年上半年一体化注塑解决方案收益199,218千港元，毛利43,126千港元，分部业绩36,775千港元[123] - 2020年上半年来自外部客户的收益为293306千港元，较2019年同期的666671千港元有所减少[151] - 2020年上半年客户A及其联属公司、客户B及其联属公司带来的总收益为215571千港元[157] - 2020年上半年客户A及其联属公司、客户C及其联属公司带来的总收益为554323千港元[157] - 2020年上半年电子烟产品销售收益为172,422千港元，2019年同期为467,453千港元[160] - 2020年上半年模具及塑胶制品销售收益为116,147千港元，2019年同期为199,218千港元[160] - 2020年上半年医疗消耗品销售收益为4,737千港元，2019年同期为666,671千港元[160] 财务数据 - 毛利 - 2020年上半年公司毛利约6870万港元（2019年6月30日：1.623亿港元），毛利率约23.4%（2019年6月30日：24.3%）[10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利约为6.87亿港元，毛利率为23.4%，2019年同期分别为16.23亿港元和24.3%[18] - 截至2020年6月30日止六个月，一体化注塑解决方案毛利约为2.63亿港元，毛利率为22.7%，2019年同期分别为4.31亿港元和21.6%[18] - 截至2020年6月30日止六个月，电子烟产品毛利约为4.04亿港元，毛利率为23.4%，2019年同期分别为11.92亿港元和25.5%[18] - 截至2020年6月30日止六个月，医疗消耗品毛利约为200万港元，毛利率为42.6%，2019年同期为零[18] - 2020年上半年毛利为68,715千港元，2019年同期为162,316千港元[75] 财务数据 - 溢利与盈利 - 公司2020年上半年溢利约560万港元，2019年同期为6590万港元；每股基本盈利约为0.90港仙，2019年同期为10.63港仙[12] - 截至2020年6月30日止六个月，公司溢利约为560万港元，较2019年同期减少约6030万港元，降幅约91.5%[20] - 2020年上半年除税前溢利为5,568千港元，2019年同期为87,963千港元[75] - 2020年上半年本公司权益持有人应占期内溢利为5,556千港元，2019年同期为65,919千港元[75] - 2020年上半年基本每股盈利为0.90港仙，2019年同期为10.63港仙[75] - 2020年上半年公司溢利为5556千港元，2019年同期溢利为65919千港元[85][90] - 2020年上半年全面亏损为5940千港元，主要因合并汇兑差额为 - 11496千港元[90] - 2020年上半年与权益持有人交易总额为 - 7923千港元，包括确认股份付款成本1377千港元和股息 - 9300千港元[90] - 2020年上半年公司权益持有人应占溢利为555.6万港元，2019年同期为6591.9万港元[177][182] - 2020年和2019年上半年计算每股基本盈利的普通股加权平均数均为6.2亿股[177][182] - 2020年上半年每股基本盈利为0.9港仙，2019年同期为10.63港仙[177][182] - 2020年上半年计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为6.2011亿股，2019年同期为6.2亿股[182] - 2020年上半年每股摊薄盈利为0.9港仙，2019年同期为10.63港仙[182] - 2020年上半年计算每股摊薄盈利未假设行使第二期购股，因其行使价高于公司股份平均市价[182][183] 财务数据 - 其他收支 - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入约为240万港元，较2019年同期减少约140万港元，降幅约36.8%[18] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及分销成本约为520万港元，较2019年同期减少约120万港元，降幅约18.8%[20] - 截至2020年6月30日止六个月，行政及其他经营开支约为5630万港元，较2019年同期减少约1070万港元，降幅约16.0%[20] - 截至2020年6月30日止六个月，财务成本约为450万港元，与2019年同期的490万港元相若[20] - 截至2020年6月30日止六个月，所得税开支约为1.2万港元，较2019年同期减少约2200万港元，降幅约100%[20] - 2020年上半年其他收入2,385千港元，按公允值计入损益的金融资产公允值收益421千港元，行政及其他经营开支56,336千港元，财务成本4,455千港元[120] - 2020年上半年其他收入为2,385千港元，2019年同期为3,765千港元[163] - 2020年上半年财务成本为4,455千港元，2019年同期为4,893千港元[166] - 2020年上半年员工成本为51,618千港元，2019年同期为110,747千港元[169] - 2020年上半年存货成本为224,591千港元，2019年同期为504,355千港元[169] - 2020年上半年研发开支为9,167千港元，2019年同期为3,348千港元[169] - 2020年上半年即期税项为2,362千港元，2019年同期为33,584千港元[171] - 2020年上半年所得税开支总额为12千港元，2019年同期为22,044千港元[171] 财务数据 - 资产负债 - 2020年6月30日公司现金及现金等价物约1.247亿港元，较2019年12月31日的8560万港元增加[24] - 2020年6月30日计息借款为1.727亿港元，加权平均实际年利率约3.87%，资产负债率为53.6% [24] - 2020年6月30日公司录得流动负债净额约7840万港元，较2019年12月31日增加约2550万港元[24] - 2020年6月30日公司未结清外币远期合约为270.8万美元，相当于约2104.1万港元[24] - 2020年6月30日非流动资产为665,611千港元，2019年12月31日为650,682千港元[79] - 2020年6月30日流动资产为343,944千港元，2019年12月31日为322,847千港元[79] - 2020年6月30日流动负债为422,369千港元，2019年12月31日为375,755千港元[79] - 2020年6月30日流动负债净额为(78,425)千港元，2019年12月31日为(52,908)千港元[81] - 2020年6月30日资产净值为523,362千港元，2019年12月31日为537,225千港元[81] - 截至2020年6月30日，集团流动负债超过流动资产约7842.5万港元，2019年12月31日为5290.8万港元[102] - 截至2020年6月30日，集团有未动用银行融资约2.04121亿港元，2019年12月31日为2.37517亿港元[102] - 2020年6月30日可报告分部资产为1009555千港元，较2019年12月31日的973529千港元有所增加[136][139] - 2020年6月30日可报告分部负债为486193千港元，较2019年12月31日的436304千港元有所增加[138][139] - 2020年6月30日指定非流动资为634895千港元，较2019年12月31日的621025千港元有所增加[148] - 截至2020年6月30日物业、厂房及设备总计634,895千港元，较2020年1月1日的621,025千港元有所增加[185] - 按公允值计入损益的金融资产于2020年6月30日为29,385千港元，2019年12月31日为28,419千港元[187] - 主要管理层保险合约公允值基于相关投资组合表现及保证最低退款额，每年介乎2%至3.9%之间[190][191] - 主要管理层保险合约于报告期初（2020年）为28,419千港元，期末为29,262千港元[192] - 主要管理层保险合约报告期内添置732千港元，于损益确认的公允值变动为298千港元，汇兑差额为 - 187千港元[192] - 主要管理层保险合约已质押作为集团约23,549,000港元（2019年12月31日为31,070,000港元）计息借款的抵押品[192][193] - 公司订立美元/欧元及美元/人民币远期合约，总金额为270.8万美元（约2104.1万港元），目的是降低货币风险[195] - 截至2020年6月30日止六个月，交叉货币掉期公允值变动收益约12.3万港元，2019年同期为零[195] - 2020年6月30日贸易应收第三方款项为9215.4万港元，2019年12月31日为12534.5万港元[197] - 2020年6月30日贸易应收款项亏损拨备为450.7万港元，2019年12月31日为456.8万港元[197] - 2020年6月30日应收票据为763.8万港元，2019年12月31日为265.5万港元[197] - 2020年6月30日按金为35万港元，2019年12月31日为39.1万港元[197] - 2020年6月30日保险预付款项为309.3万港元，2019年12月31日为315万港元[197] - 2020年6月30日水电费预付款项为777万港元，2019年12月31日为535.4万港元[197] - 2020年6月30日预付开支、其他按金及其他应收账款为3471.8万港元，2019年12月3

财务表现 - 公司2019年总收益约为12.511亿港元，同比增长30.3%[7] - 公司2019年毛利润约为3.134亿港元，毛利率为25.0%[7] - 公司2019年归属于股东的净利润约为1.272亿港元[7] - 公司2019年每股基本盈利为20.52港仙[7] - 公司2019年总收入为1,251.1百万港元，同比增长30.3%，其中一体化注塑解决方案分部收入为391.2百万港元，同比下降17.5%[17] - 电子烟产品2019年收入为859.9百万港元，占总收入的68.7%，同比增长77.0%[19] - 2019年毛利为313.4百万港元，毛利率为25.0%，较2018年的24.8%有所提升[19] - 一体化注塑解决方案2019年毛利为97.2百万港元，毛利率为24.8%，较2018年的23.2%有所提升[19] - 电子烟产品2019年毛利为216.2百万港元，毛利率为25.1%，较2018年的26.3%有所下降[19] - 2019年其他收入为6.1百万港元，同比增长13.0%[19] - 2019年行政及其他经营开支为135.6百万港元，同比增长25.8%[22] - 2019年财务成本为9.1百万港元，同比下降24.2%[22] - 2019年所得税开支为37.2百万港元，同比增长30.5%[22] - 公司2019年12月31日的现金及现金等价物为8560万港元，较2018年的6140万港元有所增加[24] - 公司2019年12月31日的计息借款为1.032亿港元，加权平均实际年利率为4.18%，较2018年的1.486亿港元和4.40%有所下降[24] - 公司2019年12月31日的资产负债率为39.8%，较2018年的52.7%有所下降[24] - 公司2019年12月31日的流动负债净额为5290万港元，较2018年的1390万港元增加3900万港元，主要由于购置新机器及兴建新厂房[24] - 公司2019年12月31日的外汇风险较低，未订立任何远期外汇或对冲合约[24] - 公司2019年12月31日无重大或然负债[24] - 公司2019年12月31日已动用首次公开发售所得款项净额7290万港元，未动用款项为470万港元[49] - 公司2019年下半年订购了自动化聚酯纤维（PET）生产线，2019年产生150万港元费用[49] - 公司计划在2020年结清自动化聚酯纤维（PET）生产线订单的剩余款项[49] - 公司建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股1.5港仙，预计将于2020年7月10日派付[54] - 公司建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股1.5港仙，预计将于2020年7月10日派付[138] - 公司董事会于2018年12月28日批准并采纳了股息政策，确保在推荐或宣布股息时维持足够的现金储备以满足营运资金需求、未来业务增长及股东价值[144] - 公司董事会于2018年12月28日批准并采纳了一项股息政策，确保在建议或宣派股息时维持足够的现金储备以应对营运资金需求和未来业务增长[150] - 公司及其集团的储备变动详情载于综合财务报表附注25[147][153] - 公司股本在本期间的变动详情载于综合财务报表附注24[149] - 公司五名最高薪酬人士的详情载于综合财务报表附注8[157] - 公司外聘核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司截至2019年12月31日止年度的核数服务费用为1,200千港元，核数相关服务费用为425千港元，总计1,625千港元[115] - 公司中国附属公司法定核数师的核数师酬金为133,000港元，已在综合财务报表附注6内披露[118] - 董事确认公司财务报表现真实公平地反映集团财务状况及业绩，并遵守相关法例及上市规则披露规定[119] - 董事未发现任何可能导致公司持续经营能力存在重大疑问的事件或状况[120] - 公司流动负债超过流动资产约52,908,000港元，主要由于近年来在广东省惠州市新址建设中的巨额投资[182] - 公司未动用的银行融资约为237,517,000港元，较2018年的172,623,000港元有所增加[185] - 公司持续经营假设的评估受到审计师的关注，若无法按持续经营基准经营，将对财务报表进行重大调整[186] - 2019年12月31日，公司贸易应收款项的账面值约为120,777,000港元，占集团总资产的约12%[189] - 公司已计提贸易应收款项的拨备约为4,568,000港元[189] - 公司管理层对客户进行信贷评估，着重于客户的结算记录及其目前偿还能力，并考虑客户自身及其营运所处经济环境的具体资料[189] - 公司管理层对贸易应收款项的预期信贷亏损进行评估，涉及重大管理判断[193] - 公司审计程序包括获取管理层对贸易应收款项预期信贷亏损的评估，并评估管理层所参考的关键相关资料是否合理[189] - 公司审计程序包括检查及评估减值拨备是否经考虑可得前瞻性资料、债务人账龄分析、结算记录及坏账历史而提供适当支持[189] - 公司审计程序包括通过外部凭证（如公开可得资料、客户支付记录的检验以及历史收账记录等）证实管理层对未识别为潜在减值的个别客户应收款项的评估[193] 资本支出与生产能力 - 公司2019年资本支出约为1.49亿港元，其中8520万港元用于新增机器，4910万港元用于新厂房建设[9] - 公司通过新增注塑和模具制造机器以及扩建厂房来提升生产能力[9] - 2019年公司资本开支约为149.0百万港元，其中85.2百万港元用于购置新机器，49.1百万港元用于建设新厂房[12] - 公司计划通过研发使产品组合多样化，并在建新厂房以建立更多新生产线，实现自动化生产[10] - 公司无计划进行重大投资或增加资本资产，除在惠州剩余土地区域建设新厂房的计划外[54] 业务分部与市场分布 - 公司业务分为一体化注塑解决方案和电子烟产品两个分部[7] - 公司产品分销至国内市场及海外市场，包括欧洲、亚洲及美国[7] - 公司具备制造达到国家最高精密等级MT1的注塑模具的技术能力[17] - 公司作为原始设备制造商（OEM）生产电子烟产品，包括一次性电子烟、可注油电子烟等[17] 疫情影响与应对措施 - 2020年公司预计COVID-19疫情将导致全球经济大幅下滑，业务活动放缓，客户产品需求受影响，产品开发进程延长[10] - 惠州工厂因COVID-19疫情自2020年农历新年假期起暂停运营，并于2020年2月13日恢复运营，但由于交通限制，部分工人无法按时返回，导致产能暂时下降[51] - 公司预计惠州工厂将延迟恢复原生产计划，并将在未来几个月内延迟产品交付[51] - 公司尚未能估计COVID-19疫情对财务的具体影响，但董事认为这些事件对公司的财务状况及持续经营无重大不利影响[51] 公司治理与董事会 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文，确保业务活动及决策流程的适当及审慎管制[64][68] - 公司已遵守企业管治守则全部适用守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[65][68] - 全体董事已确认在本期间遵守了证券交易标准守则[67] - 董事会目前由6名成员组成，其中包括3名执行董事及3名独立非执行董事[70] - 陈灿林先生担任公司董事会主席兼首席执行官，尽管与公司治理守则A.2.1条相违背，但董事会认为其经验和能力对公司长期发展有利[73] - 独立非执行董事为公司带来广泛的业务及财务专业才能、经验及独立判断，并在董事会会议中积极参与[73] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的书面确认[75] - 执行董事的任期为三年，任何一方均可发出不少于三个月的书面通知终止委任[75] - 独立非执行董事的任期为三年，任何一方均可发出不少于一个月的书面通知终止委任[75] - 提名委员会负责检讨董事会的组成、监督董事的委任以及对独立非执行董事进行评估[75] - 在每届股东周年大会上，三分之一董事将轮流传退，各董事须至少每三年于股东周年大会上告退一次[75] - 董事会在2019年期间举行了四次董事会会议，各董事的出席记录如下：陈灿林先生（主席）4/4，潘宝娴女士2/2，陈燕欣女士3/4，郑泽先生2/2，吴志伟先生2/2，洪俊良先生4/4，陈秉阶先生4/4，卢家麒先生2/2[85] - 提名委员会由陈灿林先生、洪俊良先生及吴志伟先生组成，陈灿林先生为提名委员会的主席[90] - 提名委员会在2019年期间举行了一次会议，以检讨董事会的架构、人数及组成，评核独立非执行董事的独立性及公司的其他相关事宜[90] - 董事会已采纳一套董事会成员多元化政策，订明达致公司可持续均衡发展及提高公司表现质素的方针[90] - 提名委员会将每年检讨董事会的架构、规模及组成，并在适当时向董事会作出有关任何变更的推荐意见，以配合公司的企业策略[90] - 在审阅及评估董事会构成及董事提名时，须从多方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业资格、技能、知识、行业、地区经验及服务年限[90] - 公司亦将考虑有关其本身商业模式及不时的特殊需求等因素，最终决定乃基于经挑选候选人将带给董事会的裨益及贡献[90] - 提名委员会成员陈灿林先生、洪俊良先生和卢家麒先生在提名委员会会议中均出席了1/1次会议[101] - 吴志伟先生于2019年5月28日获委任为提名委员会成员，但在本期间未出席任何会议[101] - 审计委员会由吴志伟先生、洪俊良先生和陈炳楷先生组成，吴志伟先生担任主席[103] - 审计委员会在本期间召开了两次会议，审查公司年度财务报表及财务控制、内部控制和风险管理系统的有效性[103] - 提名委员会和董事会应评估候选人是否具备品格与诚信、专业资格、技能、知识及与公司业务相关的经验[93] - 提名委员会和董事会应确保董事会成员具备切合公司业务所需的技能、经验及多元观点[93] - 提名委员会和董事会应确保董事会的持续性及维持其领导角色[93] - 提名委员会和董事会应依据上市规则评估候选人是否被视为独立董事[93] - 提名委员会和董事会应评估候选人在资历、技能、经验、独立性及性别多元化方面可为董事会带来的潜在贡献[93] - 提名委员会和董事会应就委任合适候选人担任董事向董事会提出推荐意见[95] - 公司于2018年2月8日成立审核委员会，负责外聘核数师的委任、重新委任及解聘建议，以及处理相关酬金和委聘条款[104] - 审核委员会由吴志伟先生、洪俊良先生及陈秉阶先生组成，吴志伟先生为主席[104] - 审核委员会在本期间举行两次会议，审阅公司年度财务报表及财务控制、内部监控及风险管理系统的成效[104] - 薪酬委员会于2018年2月8日成立，负责制定全体董事及高级管理层的薪酬政策及结构[108] - 薪酬委员会由陈秉阶先生、吴志伟先生及陈灿林先生组成，陈秉阶先生为主席[108] - 薪酬委员会在本期间举行两次会议，审阅全体董事及高级管理层的薪酬政策[110] - 公司执行董事陈燕欣女士负责监督公司的整体业务管理及运营，并负责公司的营销，特别是电子烟业务的开发[56] - 吴志伟先生自2019年5月起担任独立非执行董事，拥有超过15年的审计、会计和企业管理经验[59] - 洪俊良先生自2018年2月起担任独立非执行董事，拥有约20年的法律事务处理经验[59] - 陈秉阶先生自2018年2月起担任独立非执行董事，拥有超过40年的电子产品制造行业经验[59] - 吴震东先生自2015年12月起担任集团研发部门技术顾问，主要负责新产品开发及制造以及质量控制[61] - 叶永燦先生自2015年2月起担任集团工程部副总经理，主要负责生产厂的运营[61] - 陈梓煒先生自2016年10月起担任市场推广副总裁，主要负责新产品的开发及市场推广[61] - 公司董事陈灿林先生和洪俊良先生将在股东周年大会上退任，并愿意膺选连任[148][154] - 公司执行董事的服务协议自上市日期起为期三年，可由任何一方发出不少于三个月的书面通知终止[157] - 公司独立非执行董事的委任函自上市日期起为期三年，除非任何一方发出不少于一个月的书面通知终止[157] - 公司董事在本期间内未直接或间接拥有任何对公司业务有重大影响的合约中的重大权益[157] - 公司主要股东陈灿林先生及其关联方合计持有公司60.2%的股份[161][163] - 公司控股股东陈灿林先生及其关联方自上市以来始终遵守不竞争承诺[166] - 公司截至2019年12月31日的关联方交易已终止或构成全面豁免持续关连交易[169] - 公司董事、关联人士及持股5%以上股东均未在主要客户和供应商中拥有实益权益[172] 客户与供应商 - 公司最大客户占集团总收益的72%，五大客户合计占93%[171] - 公司最大供应商占集团总采购额的43%，五大供应商合计占63%[171] 风险管理与内部控制 - 公司董事会负责维持健全及有效的内部监控及风险管理系统，以确保资产和股东权益的保障[122] - 截至2019年12月31日止年度，公司未发现内部监控及风险管理系统存在需要重大修正的严重问题[122] - 公司未设立内部审计职能，主要出于规模和成本效益的考虑[122] - 公司股东可以通过书面要求召开股东特别大会，要求需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出[122] - 公司认为与股东的有效沟通对增进投资者关系和理解公司业务表现及策略至关重要[127] - 公司通过网站www.hktcgroup.com提供最新的业务运营、发展及财务信息[127] - 公司未在2019年对其章程文件进行任何更改[127] - 公司的主要活动为投资控股，子公司的具体活动详见合并财务报表附注12[130] - 公司未在2019年发现任何重大违反相关法律法规的情况[132] - 公司面临原材料价格波动的风险，可能无法及时将原材料价格的增长转嫁予客户，对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[138] - 公司已采纳严格的环保措施，确保遵守现行的环保法律及法规，年内并无违反相关环保法例及规则[138] 股东与股份 - 公司将于2020年5月25日至2020年5月28日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2020年5月28日股东周年大会的股东身份[141] - 公司将于2020年6月24日至2020年6月26日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权获派截至2019年12月31日止年度末期股息的股东身份[141] - 公司及其附属公司在本期间内未购买、出售或赎回任何上市证券[146][152] - 公司董事陈灿林先生通过其全资拥有的公司持有373,395,000股公司普通股，占公司总股本的60.2%[159] - 公司自2019年5月28日采纳购股权计划以来，未授予任何购股权[163]

公司基本信息 - 公司股份代号为2182[1][6] - 公司于2017年4月26日在开曼群岛注册成立，股份于2018年3月8日在港交所主板上市[86] - 公司主营投资控股，集团主要从事电子烟产品制造销售及提供一体化注塑解决方案[86] 市场环境 - 2019年上半年地区经济因中美贸易战面临下行风险，市场对多个消费品的需求受到负面影响[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司总收益约为6.667亿港元，较2018年同期的约2.804亿港元增加约3.863亿港元，增幅约137.8%[11][13] - 2019年上半年公司毛利约为1.623亿港元，毛利率为24.3%，2018年同期毛利约为6420万港元，毛利率为22.9%[11][16] - 2019年上半年公司溢利约为6590万港元，2018年同期约为390万港元；每股基本盈利约为10.63港仙，2018年同期约为0.69港仙[11] - 2019年上半年其他收入约为380万港元，较2018年同期增加约80万港元，增幅约27.1%[16] - 2019年上半年销售及分销成本约为640万港元，较2018年同期减少约80万港元，减幅约11.0%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，行政及其他经营开支约为6700万港元，较2018年同期增加约2670万港元或约66.1%[18] - 截至2019年6月30日止六个月，财务成本约为490万港元，较2018年同期减少约50万港元或约8.5%[18] - 截至2019年6月30日止六个月，所得税开支约为2200万港元，较2018年同期增加约1820万港元或约468.6%[18] - 截至2019年6月30日止六个月，溢利约为6590万港元，较2018年同期增加约6210万港元或约1606.9%[18] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为1.222亿港元，2018年12月31日为6140万港元[23] - 截至2019年6月30日，计息负债为1.754亿港元，2018年12月31日为2.376亿港元，年利率介乎约2.53%至4.95%[23] - 截至2019年6月30日，公司资产负债率为35.1%，2018年12月31日为52.7%[23] - 截至2019年6月30日，公司流动负债净额约为3640万港元，较2018年12月31日增加约2250万港元[23] - 2019年上半年收益为666,671千港元，2018年同期为280,363千港元，同比增长137.8%[59] - 2019年上半年毛利为162,316千港元，2018年同期为64,241千港元，同比增长152.7%[59] - 2019年上半年除税前溢利为87,963千港元，2018年同期为7,739千港元，同比增长1036.6%[59] - 2019年上半年本公司权益持有人应占期内溢利为65,919千港元，2018年同期为3,862千港元，同比增长1606.9%[59] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为10.63港仙，2018年同期为0.69港仙，同比增长1440.6%[59] - 2019年6月30日非流动资产为590,406千港元，2018年12月31日为558,403千港元，增长5.7%[64] - 2019年6月30日流动资产为314,420千港元，2018年12月31日为413,346千港元，下降23.9%[64] - 2019年6月30日流动负债为350,831千港元，2018年12月31日为427,266千港元，下降17.9%[64] - 2019年6月30日资产净值为499,772千港元，2018年12月31日为451,241千港元，增长10.8%[66] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为1.75184亿港元，2018年为 - 1930.9万港元[81] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 3413.9万港元，2018年为 - 2228.5万港元[81] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为 - 8009万港元，2018年为1.03592亿港元[81] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为60,955千港元，2018年同期为61,998千港元[83] - 2019年期初现金及现金等价物为61,414千港元，2018年同期为18,567千港元[83] - 2019年汇率变动的影响为-197千港元，2018年同期为121千港元[83] - 2019年期末现金及现金等价物（银行结余及现金）为122,172千港元，2018年同期为80,686千港元[83] - 2019年银行结余及现金为122,191千港元，2018年同期为81,398千港元[83] - 2019年银行透支为-19千港元，2018年同期为-712千港元[83] - 2019年上半年来自外部客户的收益为666,671千港元，较2018年同期的280,363千港元增长137.8%[130][131][133][141] - 2019年上半年银行利息收入、汇兑收益净额、管理服务收入等其他收入总计3,765千港元，较2018年同期的2,962千港元增长27.1%[143] - 2019年上半年贸易应收款项亏损拨备为4,662千港元[125] - 2019年上半年摊销为1,154千港元[125] - 2019年上半年计息借款利息为3358千港元，2018年同期为4983千港元[146] - 2019年上半年员工成本（包括董事酬金）为110747千港元，2018年同期为65411千港元[150] - 2019年上半年存货成本为504355千港元，2018年同期为216122千港元[150] - 2019年上半年香港利得税为5099千港元，2018年同期为243千港元；中国企业所得税为28485千港元，2018年同期为6576千港元[152] - 2019年上半年所得税开支总额为22044千港元，2018年同期为3877千港元[152] - 2019年上半年用于计算每股基本盈利的溢利为65919千港元，2018年同期为3862千港元[159] - 2019年上半年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为620000千股，2018年同期为563000千股[159] - 2019年6月30日非上市投资－主要管理层保险合约公允值为27,695千港元，2018年12月31日为26,841千港元，保证最低退款额每年介乎2%至4.8% [169] - 截至2019年6月30日止六个月，主要管理层保险合约期初为26,841千港元，添加731千港元，公允值变动123千港元，期末为27,695千港元[173] - 主要管理层保险合约用作质押的银行透支及计息借款2019年约19,303,000港元，2018年为24,396,000港元[174] - 2019年6月30日贸易应收第三方款项为80,946千港元，亏损拨备4,662千港元，净额76,284千港元；2018年12月31日分别为230,007千港元、4,662千港元、225,345千港元[176] - 2019年6月30日应收票据为15,062千港元，2018年12月31日为9,023千港元[176] - 2019年6月30日其他应收款项（含按金、预付款等）总计19,656千港元，2018年12月31日为27,193千港元[176] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项总计111,002千港元，2018年12月31日为261,561千港元[176] - 2019年6月30日和2018年12月31日亏损拨备约466.2万港元[180][181] - 2019年6月30日贸易应收款项中约358.8万港元与保理安排有关，2018年12月31日为8.3万港元[181][182] - 2019年6月30日应付第三方贸易应付款项为1.14447亿港元，2018年12月31日为1.77268亿港元[187] - 2019年6月30日合约负债为152.47万港元，2018年12月31日为72.03万港元[187] - 2019年6月30日应付薪金为320.39万港元，2018年12月31日为430.16万港元[187] - 2019年6月30日银行透支由公允值约2769.5万港元的主要管理层保险合约抵押，2018年12月31日为2684.1万港元[196] - 报告期末应付在建工程款项以实际利率4.75%计值，2018年12月31日为4.75% - 6.15%[197][199] - 2019年6月30日有抵押银行借款加权平均实际年利率约3.85%，2018年12月31日为4.40%[198][200] - 2019年6月30日30日内贸易应收款项为3.9659万港元，2018年12月31日为17.56万港元[180] - 2019年6月30日30日内贸易应付款项为2916.7万港元，2018年12月31日为6990.2万港元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通过一体化注塑解决方案和电子烟产品两个分部经营业务[8] - 与2018年同期相比，一体化注塑解决方案分部收益录得高单位数增长[8] - 2019年上半年公司接获知名烟草集团拥有品牌的新电子烟产品订单[8] - 预期电子烟产品销售有可观增长潜力，海外国家相关法规影响有限[8] - 2019年上半年一体化注塑解决方案分部收益约为1.992亿港元，占总收益约29.9%，较2018年同期增加约1610万港元，增幅约8.8%[13] - 2019年上半年电子烟产品分部收益约为4.675亿港元，占总收益约70.1%，较2018年同期增加约3.702亿港元，增幅约380.7%[13] - 2019年上半年一体化注塑解决方案毛利约为4310万港元，毛利率为21.6%，2018年同期毛利约为3520万港元，毛利率为19.2%[16] - 2019年上半年电子烟产品毛利约为1.192亿港元，毛利率为25.5%，2018年同期毛利约为2900万港元，毛利率为29.8%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，电子烟产品分部收益467,453千港元，一体化注塑解决方案分部收益199,218千港元，总计666,671千港元[113] - 截至2019年6月30日止六个月，电子烟产品分部毛利119,190千港元，一体化注塑解决方案分部毛利43,126千港元，总计162,316千港元[113] - 截至2019年6月30日止六个月，销售及分销成本总计6,351千港元，其中一体化注塑解决方案分部为6,351千港元[113] - 截至2019年6月30日止六个月，电子烟产品分部业绩119,190千港元，一体化注塑解决方案分部业绩36,775千港元，总计155,965千港元[113] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前进利润87,963千港元，所得税开支22,044千港元，期内溢利65,919千港元[113] - 截至2018年6月30日止六个月，电子烟产品分部收益97,235千港元，一体化注塑解决方案分部收益183,128千港元，总计280,363千港元[118] - 截至2018年6月30日止六个月，电子烟产品分部毛利29,017千港元，一体化注塑解决方案分部毛利35,224千港元，总计64,241千港元[118] - 截至2018年6月30日止六个月，销售及分销成本总计7,136千港元，其中一体化注塑解决方案分部为7,136千港元[118] - 截至2018年6月30日止六个月，电子烟产品分部业绩29,017千港元，一体化注塑解决方案分部业绩28,088千港元，总计57,105千港元[118] - 截至2018年12月31日，可报告分部资产总计971,749千港元，其中电子烟产品分部149,368千港元，一体化注塑解决方案分部446,836千港元[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年总收益约95990万港元，同比增长约67.6%（2017年：57290万港元）[11] - 公司2018年毛利约23780万港元（2017年：13400万港元），毛利率约24.8%（2017年：23.4%）[11] - 公司2018年拥有人应占年内溢利约7580万港元（2017年：2010万港元）[11] - 公司2018年每股基本盈利约为12.80港仙（2017年：4.32港仙）[11] - 截至2018年12月31日止年度收益约为95990万港元，较2017年的约57290万港元增加约38700万港元或约67.6%[26] - 截至2018年12月31日止年度毛利约为23780万港元，较2017年的约13400万港元增加约10380万港元或约77.4%[26] - 2018年其他收入约540万港元，较2017年的约490万港元增加约50万港元，增幅约11.1%[29] - 2018年销售及分销成本约1250万港元，与2017年的1160万港元相近[29] - 2018年行政及其他经营开支约1.078亿港元，较2017年的约6690万港元增加约4090万港元，增幅约61.1%[29] - 2018年上市开支约640万港元，低于2017年的1580万港元[31] - 2018年财务成本约1200万港元，较2017年的约1350万港元减少约150万港元，减幅约11.1%[31] - 2018年所得税开支约2850万港元，较2017年的约1090万港元增加约1760万港元，增幅约160.6%[31] - 2018年公司权益持有人应占溢利约7580万港元，较2017年的约2010万港元增加约5570万港元，增幅约277.3%[31] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物约6140万港元（2017年：1860万港元），计息借款为1.486亿港元（2017年：1.925亿港元），加权平均实际年利率约4.4%（2017年：4.5%），资产负债率为52.7%（2017年：85.3%），流动负债净额约1390万港元（2017年：约1.333亿港元）[34] - 2018年收益为959,947千港元，较2017年的572,864千港元增长67.6%[193] - 2018年毛利为237,824千港元，较2017年的134,039千港元增长77.4%[193] - 2018年除税前溢利为104,282千港元，较2017年的31,025千港元增长236.1%[193] - 2018年本公司权益持有人应占年内溢利为75,755千港元，较2017年的20,078千港元增长277.3%[193] - 2018年基本每股盈利为12.80港仙，较2017年的4.32港仙增长196.3%[193] - 2018年本公司权益持有人应占年内全面收益总额为70,924千港元，较2017年的37,026千港元增长91.6%[196] - 2018年非流动资产为558,403千港元，较2017年的457,538千港元增长22.0%[198] - 2018年流动资产为413,346千港元，较2017年的197,251千港元增长109.6%[198] - 2018年流动负债为427,266千港元，较2017年的330,508千港元增长29.3%[198] - 2018年流动负债净额为 - 13,920千港元，较2017年的 - 133,257千港元有所改善[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年一体化注塑解决方案分部收益约为47430万港元，较2017年的约32190万港元增加约15240万港元或约47.3%[26] - 2018年电子烟产品分部收益约为48570万港元，较2017年的约25100万港元增加约23470万港元或约93.5%[26] - 2018年一体化注塑解决方案的分部毛利约为11000万港元，较2017年的约5760万港元增加约5240万港元或约91.0%[26] - 2018年电子烟分部毛利约1.278亿港元，较2017年的约7640万港元增加，毛利率从2017年的30.5%降至2018年的26.3%[29] 公司资本开支与上市情况 - 公司2018年资本开支约13820万港元，主要用于惠州新址收购及安装新机器[11] - 公司股份于2018年3月8日在港交所主板上市，所得款项总额约1.1亿港元[11] - 公司于2018年3月8日在联交所上市，首次公开发售所得款项净额约7760万港元[38][41] - 公司股份首次上市产生的相关成本约2024.9万港元（2017年：1584.4万港元）[173] - 为发行新股份所花费的成本约1384.7万港元（2017年：零港元）已在权益中确认为股份溢价削减[175] - 为获得上市地位所花费的成本约640.2万港元（2017年：1584.4万港元）已计入损益[175] 公司产能扩张计划 - 公司惠州新址二期扩大的生产能力于2018年第三季度投入运营[13] - 公司计划在惠州剩余土地上增加高度自动化机器和建设新厂房以扩大产能，新厂房总面积约78000平方米，预计2019年下半年动工[14] - 公司计划继续投资高级先进设备，增加资本投入使生产流程进一步自动化[15] - 公司计划购买先进模具制造和注塑设备，提升整体技术能力和生产效率[15] - 公司惠州新址二期扩大的生产能力于2018年第三季度开始营运[16] - 公司计划在惠州其余土地区域增设高度自动化机器及建设新厂房，新厂房总面积约为78000平方米，预计2019年下半年开始建设[16] - 公司计划继续投入高端先进设备，采购设备替代部分人工工序，采购先进的模具制作及注塑设备[16] 公司研发计划 - 公司计划通过专注研发提高研发能力，研究提高生产工序自动化的方法，研发注塑模具制作及注塑铸模方法[18][19] - 公司拟通过雇佣更多研发人才及采购设备和材料扩充研发工作及能力[18][19] 公司资金使用情况 - 截至2018年12月31日，惠州厂房二期租赁物业装修占所得款项净额总额的3.9%，金额为300万港元，已全部动用[42] - 截至2018年12月31日，49套注塑机及其自动化附属设备相关投资占所得款项净额总额的73.6%，金额为5710万港元，已全部动用[42] - 截至2018年12月31日，用以装备自动化模具制作设备生产线的先进设备投资占所得款项净额总额的6.0%，金额为470万港元，已全部动用[42] - 截至2018年12月31日，用以装备自动化PET生产线的先进设备投资占所得款项净额总额的10.3%，金额为800万港元，已动用180万港元，未动用620万港元[42] - 截至2018年12月31日，一般营运资本占所得款项净额总额的6.2%，金额为480万港元，已全部动用[42] 公司股息分配 - 董事会建议向股东派发截至2018年12月31日止年度的末期股息每股3.0港仙，待股东批准，预计2019年7月10日派付[47] - 董事会建议向股东支付截至2018年12月31日止年度末期股息每股3.0港仙，须待股东批准，如获批预计2019年7月10日派付[141] - 2018年12月28日，董事会批准并采纳股息政策，公司应维持足够现金储备应付营运资金需求、未来业务增长及股权价值[143] 公司人员情况 - 陈燕欣女士29岁，2013年6月加入公司，负责监督公司整体业务管理及运营和营销，是开发公司电子烟业务的关键人员[51] - 卢家麒先生40岁，在审计、会计及企业管理方面拥有逾10年经验，2018年2月加入公司[51] - 洪俊良先生52岁，在处理法律事宜方面拥有约20年经验，1997年7月加入律师行，2016年2月成为合伙人，2018年2月加入公司[55] - 陈秉阶先生72岁，在电子产品制造行业拥有逾40年经验，2018年2月加入公司[55] - 廖麒城先生67岁，自2016年10月以来担任公司总经理，在消费电子相关行业的业务营销和企业管理方面拥有逾26年经验，此前任东雅电子股份有限公司执行副总裁24年[55] - 陈文豪先生53岁，2017年3月加入公司，现为电子烟部门副总经理，加入公司前在电子行业跨国公司担任高级管理职位16年[57] - 吴震东先生62岁，2015年12月加入公司，为公司研发部门技术顾问，加入公司前在台湾及香港公司担任高级管理人员积累了丰富产品设计及开发经验[57] - 叶永灿46岁，2015年2月加入集团，有逾15年项目工程经验[61] - 潘宝娴56岁，2008年5月加入集团，有逾20年财务管理等经验[61] 公司企业管治 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则原则及条文，仅偏离守则条文第A.2.1条[63] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及高管买卖公司证券操守守则，期间董事均遵守，未发现高管违规[63] - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[66] - 除陈燕欣为陈灿林之女外，董事会成员间概无关系[66] - 陈灿林担任公司董事会主席兼首席执行官，董事会认为其经验和能力有利于公司长期发展[68] - 截至2018年12月31日止年度，公司除特定情况外已遵守企业管治守则[68] - 董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，且至少一名有相关专长[68] - 各执行董事服务协议为期三年，任何一方不少于三个月书面通知可终止委任[72][76] - 各独立非执行董事任期三年，任何一方不少于一个月书面通知可终止委任[72][76] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）将轮流告退，各董事至少每三年告退一次[74][76] - 提名委员会负责检讨董事会组成、监督董事委任及评估独立非执行董事[73][76] - 董事会负责制定公司企业管治政策，包括制定检讨政策、监控培训等[81] - 上市前全体董事获相关指引资料并参加培训，公司将按企业管治守则持续提供培训及资金[81] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则就其独立性作出的书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士[71][75] 公司会议情况 - 2018年5月28日举行股东周年大会[84] - 期间举行三次董事会会议[84] - 公司于2018年2月8日成立提名委员会[86][88] - 提名委员会由陈灿林先生、洪俊良先生及卢家麒先生组成，陈灿林先生为主席[91] - 期间提名委员会举行一次会议[91] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[91] - 提名委员会将每年检讨董事会的架构、规模及组成[91] - 公司于2018年2月8日成立审核委员会，并制订书面职权范围[103] - 审核委员会职责包括就外聘核数师相关事宜向董事会提建议等[103] - 审核委员会由卢家麒、洪俊良和陈炳佳组成，卢家麒任主席[105] - 审核委员会在本期内开会两次，审查公司年度财务报表等[105] - 薪酬委员会于2018年2月8日成立，成员陈秉阶、卢家麒、陈灿林出席会议次数均为2/2[106][109] - 审核委员会和薪酬委员会于本期均举行两次会议[106][107][109] 公司核数师相关 - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为1180千港元，核数 - 相关 - 审阅中期财务资料费用为250千港元[114] - 公司中国附属公司法定核数师酬金129,000港元于综合财务报表附注6内披露[114][117] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[185] - 核数师需识别和评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审计程序[185] - 核数师要了解与审计相关的内部控制以设计审计程序[185] - 核数师需评价董事所采用会计政策的恰当性及会计估计和披露的合理性[185] - 核数师要对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[187] - 核数师需评价综合财务报表的整体列报、结构、内容及是否中肯反映交易事项[187] - 核数师要就集团内实体或业务活动财务资料获取审计凭证以发表意见[187] - 核数师与审核委员会沟通审计范围、时间安排、重大审计发现等[187] - 核数师向审核委员会提交声明说明符合独立性要求并沟通相关事项[187] - 核数师确定关键审计事项并在报告中描述，特殊情况除外[189][190] 公司股东相关 - 持有公司不少于十分之一有表决权已缴足股本的股东有权书面要求董事会召开特别股东大会，董事会需在2个月内召开[124] - 若董事会在收到要求21天内未召开特别股东大会，股东可自行召开，公司需报销合理费用[124]