公司业绩 - 公司及其附属公司（集團公司）截止2023年12月31日的年度發展狀況及運營業績[5] - 公司营收同比略有下降[7] - 公司完成了预期的净利润目标，并连续两年实现经营盈利[7] - 美国照明分部在通胀高涨和市场消费低迷的环境下，仍取得预期成绩[7] - 公司2023年营业额为786百万人民币，较2022年下降15.3%[1] - 公司2023年毛利为346百万人民币，较2022年增长0.6%[1] - 公司2023年净利润为27百万人民币，较2022年下降44.9%[1] - 公司2023年总资产为1,817百万人民币，较2022年增长5.1%[1] - 公司2023年总权益为1,563百万人民币，较2022年增长5.5%[1] - 公司2023年毛利率为44.0%，较2022年增长6.5个百分点[1] - 公司2023年净利润率为3.5%，较2022年下降1.9个百分点[1] - 截至二零二三年十二月三十一日止年度，持续经营业务总收入约为人民币786.1百万元，较上年减少约15.2%[39] - 持续经营业务收入减少主要是由于中国照明分部和美國照明分部收入分别减少约人民币89.3百万元及人民币52.1百万元[40] - 持续经营业务的销售成本约为人民币440.2百万元，较上年减少约人民币139.7百万元，主要是由于产品结构改变，增加高毛利、减少低毛利的產品销售[41] - 持续经营业务毛利约为人民币345.9百万元，与上年基本持平，主要由於产品结构改变[42] - 持续经营业务其他收入、收益及亏损净额约为人民币51.2百万元，较上年减少约人民币9.3百万元，主要是由于汇兑收益净额减少约人民币21.0百万元及其他利息收入增加约人民币10.1百万元[43] - 持续经营业务的减值拨备净额为人民币1.3百万元，较上年度增加人民币3.7百万元[45] - 持续经营业务的销售及分销开支为人民币221.2百万元，较上年度增加人民币18.3百万元[47] - 持续经营业务的行政开支为人民币131.7百万元，较上年度增加人民币28.1百万元[48] - 持续经营业务的财务成本为人民币1.5百万元，较上年度减少人民币1.8百万元[49] - 持续经营业务的税项支出为人民币13.7百万元，较上年度减少人民币1.2百万元[50] - 母公司拥有人应占溢利为人民币26.8百万元，较上年度减少人民币22.0百万元[53] - 集团录得净溢利为人民币27.7百万元，较上年度减少人民币22.2百万元[54] - 集团现金及现金等值物为人民币498.1百万元，槓桿比率为2.8%，较上年度下降0.6个百分点[55] - 集团总资产为人民币1,816.9百万元，较上年度增加人民币88.1百万元；总负债为人民币254.2百万元，较上年度增加人民币7.5百万元[56] - 集团流动资产为人民币1,332.9百万元，非流动资产为人民币484.0百万元，分别较上年度增加人民币34.7百万元和人民币53.4百万元[58] - 公司抵押了账面总值约人民币174.4百万元的应收贸易账款及存货，以获取银行信贷融资[62] - 公司2023年收入及盈利主要来源于美国照明分部，尽管同比收入下降，销售毛利与去年同期基本持平[76] - 中国照明分部进一步将产能转移至越南工厂，以降低贸易成本及生产成本[76] - 公司2023年并无持有重大投资，亦无进行对附属公司、联营公司及合营企业的任何重大收购或出售[74] - 公司决定不就截至2023年12月31日止年度派付任何股息[75] - 公司不就截至2023年12月31日止年度派付任何股息[94] - 公司截至2023年12月31日的储备总额为人民币1,498百万元，可供分派予股东[101] - 公司2023年收入及盈利主要来源于美国照明分部，尽管同比收入下降，销售毛利与去年同期基本持平[76] - 中国照明分部进一步将产能转移至越南工厂，以降低贸易成本及生产成本[76] - 公司2023年并无持有重大投资，亦无进行对附属公司、联营公司及合营企业的任何重大收购或出售[74] - 公司决定不就截至2023年12月31日止年度派付任何股息[75] - 公司不就截至2023年12月31日止年度派付任何股息[94] - 公司截至2023年12月31日的储备总额为人民币1,498百万元，可供分派予股东[101] - 本集團最大供貨商佔本集團採購額10.4%，首五大供貨商佔本集團總採購額35.1%[173] - 本集團最大客戶佔本集團總收入10.7%，首五大客戶佔本集團總收入26.9%[174] - 本集團於二零二三年十二月三十一日並無任何銀行貸款[190] - 本公司自二零一八年十二月十七日以來並無更改其外聘核數師[187] - 任何時候發行人已發行股本總額至少25%須由公眾持有[188] - 本公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度期間及截至本報告日期止後續期間一直維持上市規則所規定不少於本公司已發行股份25%的指定公眾持股量[189] - 本集團的成立及相關營運須遵守中國內地的相關法律法規及香港法律[196] - 於截至二零二三年十二月三十一日止年度及截至本報告日期，本集團已在各重大方面遵守中國內地及香港的所有相關法律法規[197] - 本集團專門提供節能及環保產品[194] - 於截至二零二三年十二月三十一日止年度及截至本報告日期，本集團並無違反任何相關環境規例及規則而導致本集團的發展、表現及業務受到重大影響[194] 市场环境 - 國際環境變亂交織，全球通脹水平仍處高位，世界經濟復甦動能不足、復甦放緩[6] - 後疫情時代是市場及供應鏈恢復發展的一年，是穩固市場發展、邁向高質量發展的一年[6] 公司战略 - 公司计划通过技术改进和生产流程优化，提高产品竞争力、市场占有率和盈利能力[8] - 公司计划在2024年通过产业调整、剥离高风险低效益

财务表现 - 二零二三年持续经营业务收入为786,110千元，较二零二二年下降了141,396千元[2] - 二零二三年持续经营业务的除税前溢利为41,380千元，较二零二二年下降了59,283千元[2] - 二零二三年持续经营业务的年内溢利为27,675千元，较二零二二年下降了58,106千元[3] - 二零二三年全年业绩中，汇兑差额导致的其他全面亏损为11,799千元，较二零二二年减少了57,391千元[4] - 二零二三年流动资产净值为1,135,808千元，较二零二二年增加了34,423千元[5] - 除税前溢利中，已售存货的成本为444,785千元，较上年减少111,922千元[28] - 每股基本盈利的计算基于母公司普通股权持有人应占年内溢利和年内已发行普通股的加权平均数为2,094,465,417股[32] - 二零二三年持续经营业务总收入约为人民币786.1百万元，较上一年减少约15.2%[44] - 二零二三年持续经营业务销售成本约为人民币440.2百万元，较上一年减少约139.7百万元，主要由于产品结构改变导致整体成本降低[46] - 二零二三年持续经营业务毛利约为人民币345.9百万元，与上一年基本持平[47] - 二零二三年持续经营业务其他收入、收益及净损失约为人民币51.2百万元，较上一年减少约9.3百万元[48] - 二零二三年持续经营业务减值准备净额约为人民币1.3百万元，较上一年增加约3.7百万元[49] - 二零二三年持续经营业务销售及分销开支约为人民币221.2百万元，较上一年增加约18.3百万元[51] - 二零二三年持续经营业务行政开支约为人民币131.7百万元，较上一年增加约28.1百万元[52] - 二零二三年持续经营业务财务成本约为人民币1.5百万元，较上一年减少约1.8百万元[53] - 母公司拥有人应占溢利约人民币26.8百万元，较上一年度减少约22.0百万元[56] - 净溢利约27.7百万元，较上一年度减少约22.2百万元[57] - 财务状况保持稳定，杠杆比率为2.8%[58] - 总资产约1,816.9百万元，总负债约254.2百万元[59] - 流动资产约1,332.9百万元，非流动资产约484.0百万元[60] - 流动负债约197.1百万元，非流动负债约57.2百万元[61] - 抵押账面总值约174.4百万元[63] - 股本约185,672,131元，分为2,094,465,417股每股0.10港元的普通股[66] 业务范围 - 本公司主要活动包括灯具产品制造及贸易以及提供照明解决方案[8] - 公司按产品和服务划分经营单位，包括中国照明分部和美国照明分部，分部收入和业绩有所变化[17] - 中国照明和美国照明分部的收入和业绩在不同年度有所变化，分部资产和负债也有所调整[21] - 公司来自外界客户的收入主要集中在北美，欧洲，中国和亚洲等地区，其中北美收入最高[23] - 非流动资产主要集中在北美、中国和亚洲等地区，不包括金融工具和递延税项资产[24] - 公司来自美国照明分部的主要客户B收入占公司收入超过10%[25] 会计准则 - 财务报表根据香港财务报告准则编制，以人民币呈列，所有金额约整至最接近的千元[9] - 本集团首次采纳了新订及经修订的香港财务报告准则，包括保险合约、会计政策的披露等[11] - 香港会计准则修订对公司财务报表计量、确认或呈列没有任何影响[12] - 香港会计准则第12号修订对公司暂时差异产生的递延税项资产和负债有影响，但对整体递延税项余额没有重大影响[15] 公司发展 - 公司将继续专注于发展LED照明业务，提升品牌形象，推动国际市场知名度[75] - 公司积极开拓全球增长最快市场，提供更佳的节能技术及解决方案[77] - 公司的研发工作重点在于产品设计、新产品开发和提升生产效益[78] - 公司的员工总数为472名，基本薪酬根据行业薪酬惯例、员工经验及表现而定[79] - 公司暂停办理股份过户登记手续，以确保有权出席股东大会的股东[80] 其他 - 向同方提供循环贷款不超过人民币400,000,000元[68] - 全球地缘政治摩擦、通货膨胀等因素影响下，收入主要来源于美国照明分部[74]

财务表现 - 本期间持续经营业务总收入约为人民币326.6百万元，较2022年6月30日止六个月的343.6百万元减少约4.9%[7] - 本期间持续经营业务的毛利约为人民币139.6百万元，较2022年6月30日止六个月的116.1百万元增加了人民币23.5百万元[13] - 持续经营业务的毛利率约为42.7%，较2022年6月30日止六个月的33.8%增加了8.9个百分点[15] - 其他收入、收益及净损失约为人民币29.5百万元，较2022年6月30日止六个月的31.8百万元减少了约2.3百万元[17] - 本期持续经营业务的减值准备约为人民币2.4百万元，较上一期增加约3.7百万元，主要是由于对清华同方股份有限公司的贷款减值[18] - 持续经营业务的总经营开支约为人民币142.5百万元，较上一期增加约32.3百万元，主要是由于汇率上涨和美国照明部门的业绩刺激导致销售开支增加[19] - 本期持续经营业务的财务成本约为人民币0.8百万元，较上一期减少约0.1百万元，主要是因为本期美国照明部门没有银行贷款[22] - 持续经营业务的税项支出约为人民币7.8百万元，主要包括对往年税项不足的支付约为人民币4.6百万元[23] - 母公司擁有人應佔溢利约为人民币15.2百万元，较上一期减少约2.7百万元，主要是由于美国照明部门的总经营开支增加[25] 资产负债 - 截至2023年6月30日，集团的现金及现金等值物为人民币394.9百万元，资产负债比率为3.1%，较上一期有所下降[27] - 截至2023年6月30日，集团的总资产约为人民币1,765.8百万元，总负债约为人民币218.5百万元，资产负债比率为3.1%[29] - 截至2023年6月30日，集团的非流动资产约为人民币475.7百万元，主要由于中國照明分部的廠房出租转为投资物业导致投资物业增加[30] - 截至2023年6月30日，集团的流动负债约为人民币160.4百万元，较上一期减少约13.7百万元，主要由于美国照明分部向税局预缴税款导致应付税项减少[32] 经营策略 - 公司主要收入和利润仍来自美国照明部门，通过调整销售渠道策略应对经济不景气和通货膨胀的影响[47] - 目前，整体照明行业已进入稳定发展时期，公司将根据市场和经济形势调整业务策略，努力实现长期可持续发展[48] - 公司在本期间积极进行分销和市场推广，建立全球增长最快市场上的品牌和销售渠道，为客户提供更好的节能技术和解决方案[52] 股权激励计划 - 公司与广东同方科技园有限公司和清华同方股份有限公司签订了贷款协议，向同方提供不超过人民币400,000,000元的循环贷款[40] - 董事会于2023年3月10日举行的股东特别大会上批准了贷款协议[41] - 公司在本期间向同方授出了总本金为人民币400百万元的贷款，年利率为3.65%[42] 股份獎勵計劃 - 公司于2016年5月13日采纳了2016年股票期权计划，旨在提升合资格人士对公司的贡献，并为过去的贡献提供奖励[81] - 合资格人士包括行政人员、全职或兼职员工、董事、股东、供应商、客户、顾问、业务伙伴等[82] - 2016年股票期权计划及其他计划下行使的股份总数不得超过193,931,969股，占已发行股本的约10%[85]

财务表现 - 截至二零二三年六月三十日止六个月，同方友友控股有限公司持续经营业务收入为326,612千元，较去年同期343,607千元下降4.95%[2] - 持续经营业务的除税前溢利为23,359千元，较去年同期38,003千元下降38.47%[2] - 期内溢利为15,601千元，较去年同期32,880千元下降52.54%[3] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的客户合同收入为326,612千元，较2022年同期的343,607千元有所下降[21] - 母公司普通股权益持有人应占每股盈利为15,181人民币[30] - 每股基本溢利使用的期内已发行普通股的加权平均数为2,094,465,417股[30] - 持续经营业务本期间总收入约为326.6百万人民币，较上一期减少约4.9%[35] - 已售货物的成本约为187.0百万人民币，较上一期减少约40.6百万人民币[37] - 毛利约为139.6百万人民币，较上一期增加23.5百万人民币[38] - 毛利率为42.7%，较上一期增加8.9个百分点[39] - 其他收入、收益及虧損淨額约为29.5百万人民币，较上一期减少2.3百万人民币[40] - 減值撥備淨額约为2.4百万人民币，较上一期增加3.7百万人民币[41] - 總經營開支约为142.5百万人民币，较上一期增加32.3百万人民币[42] - 本期间持续经营业务财务成本约为0.8百万人民币，较上一期减少0.1百万人民币[43] - 持续经营业务的税项支出约为7.8百万人民币，主要包括往年度税项不足的补缴[44] - 母公司擁有人應佔溢利约为15.2百万人民币，较上一期减少2.7百万人民币[46] - 资产负债比率为3.1%，较上一期有所下降[47] - 总资产约为1,765.8百万人民币，总负债约为218.5百万人民币[48] - 流动资产约为1,290.1百万人民币，非流动资产约为475.7百万人民币[49] - 流动负债约为160.4百万人民币，非流动负债约为58.1百万人民币[50] 业务运营 - 本集团的中國照明和美國照明分部在2023年6月30日止六个月的分部收入分别为326,612千元和287,465千元[19] - 美国照明分部在2022年6月30日止六个月的分部业绩为21,387千元[20] - 北美市场是客户合同收入的主要来源，2023年为315,253千元，占总收入的96.5%[21] - 其他收入方面，银行利息收入为6,877千元，其他利息收入为2,920千元，政府补助为56千元，总计为17,290千元[22] - 除税前溢利中，物业、厂房及设备折旧为5,435千元，使用权资产折旧为5,856千元，研发成本已摊销的开支为1,769千元[23] - 香港利得税按本期间在香港产生的估计应课税溢利的16.5%计提，其他地方产生的应课税溢利的税项按适用税率计算，总计为7,758千元[24] 公司治理 - 公司未分开设立主席和行政总裁，由高志先生同时担任这两个职位[66] - 董事会认为主席和行政总裁角色归属于同一人有助于执行公司业务策略和提升运营效率[67] - 公司遵守企业管治守则第二部分的守则條文，并采纳建议最佳常规[68] - 公司已採納上市规则附录十所载的标准守则为董事进行证券交易的操守守则[69] - 公司在本期间内未购买、赎回或出售任何上市证券[70] - 公司審核委员会已审阅截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期财务资料[71] - 本中期业绩公告刊登于联交所和公司网站，中期报告将在适当时间寄发给股东[72] - 本公司是同方友友控股有限公司，股份代号为1868，股份在联交所主板上市[74] - 公司的执行董事为高志先生，非执行董事为梁武全先生和周海英先生，独立非执行董事为范仁达先生、刘天民先生和李明绮女士[75]

LED照明业务 - 公司在2022年LED照明板块实现了營收和淨利潤的雙增長[7] - 公司将继续加大对核心LED照明业务的支持和资源投入[11] - 全球经济复苏乏力，不稳定因素增多，2023年集团将继续聚焦LED照明业务，剥离高风险低效益产业[15] - 公司未来计划继续专注LED照明板块，拓展市场，提高利润来源，美国照明分部将专注拓展渠道和产品创新，中国照明分部将提升毛利通过产能转移至越南[75] 财务状况 - 2022年集团毛利率为37.5%，净利率为5.4%[18] - 2022年集团总资产为1729百万人民币，总权益为1482百万人民币[18] - 母公司擁有人應佔溢利约为人民币48.8百万元，较2021年同期增加约138.6%[54] - 2022年度，公司录得净利润约为人民币49.9百万元，较2021年度的净亏损27.12亿人民币有显著增长[55] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等值物约为人民币783.3百万元，槓桿比率为3.4%[57] - 2022年12月31日，公司总资产约为人民币1,728.8百万元，总负债约为人民币246.7百万元[58] 公司治理 - 高志先生是公司的执行董事、总裁和首席执行官，负责除金融业务外的所有业务[19] - 公司董事包括高志先生、梁武全先生、周海英先生、范仁達先生、劉天民先生和李明綺女士[99] - 公司董事会负责监督集团的所有重大事项，包括制定和批准所有政策事项、整体战略发展、监控和控制集团的运营和财务表现、内部控制和风险管理系统的有效性、高级管理层表现[195] - 董事会行使的职权包括制定集团的长期战略、批准主要收购、出售和资本投资、审批财务业绩和公告、审查内部控制的有效性、授权重大借款、决定股息政策、批准董事会和高级管理层的任命、决定集团的薪酬政策[196]

每股盈利相关 - 2022年母公司普通股权益持有人应占年内溢利为每股人民币2.33分，2021年为每股亏损人民币12.99分[3] - 计算每股基本盈利/（亏损）使用的年内已发行普通股加权平均数为2,094,465,417股，2021年相同[69] - 计算每股基本及摊薄盈利/（亏损）时，2022年母公司普通股权持有人应占溢利48,771千元，2021年亏损272,178千元[91] - 计算每股基本及摊薄盈利/（亏损）使用的年内已发行普通股加权平均数2022年和2021年均为2,094,465,417股[91] 汇兑差额相关 - 2022年公司换算产生之汇兑差额为125,165，2021年为 - 39,994[5] - 换算国外业务产生之汇兑差额为亏损人民币7019万元，上一年度为收入人民币2644.3万元[185] - 注销附属公司产生汇兑差额收入人民币77.9万元，上一年度无此项[185] 全面收入总额相关 - 2022年年度全面收入总额为105,636，2021年为亏损284,781[6] - 于后续期间不会重新分类至损益的其他全面收入净额为人民币1.25165亿元，上一年度为亏损人民币3999.4万元[186] 持续经营业务收入相关 - 2022年持续经营业务收入为927,506千元，2021年为863,857千元[15] - 2022年和2021年来自外界客户的收入分别为276,264千元和260,781千元，其中2022年北美、中国、亚洲（不包括中国）收入分别为146,866千元、120,719千元、8,679千元[37] - 2022年公司收入927,506千元，其中中国照明171,554千元，美国照明755,952千元；2022年持续经营业务的除税前溢利100,663千元[55] - 2021年公司收入863,857千元，持续经营业务的除税前亏损34,872千元[57] - 2022年北美地区收入882,426千元，欧洲29,294千元，中国5,880千元，亚洲（不包括中国）8,519千元，其他国家1,387千元；2021年对应地区收入分别为812,431千元、26,208千元、7,632千元、16,143千元、1,443千元[59] - 2022年持续经营业务总收入约9.275亿元，较2021年的约8.639亿元增加约7.4% [128] 持续经营业务毛利相关 - 2022年持续经营业务毛利为347,648千元，2021年为235,404千元[15] - 2022年持续经营业务毛利约347.6百万元，较2021年增加约112.2百万元[103] 持续经营业务除税前溢利相关 - 2022年持续经营业务除税前溢利为100,663千元，2021年为亏损34,872千元[15] - 截至2022年12月31日止年度，持续经营业务的年内溢利为人民币8578.1万元，上一年度为亏损人民币5045.1万元[183] 资产相关 - 2022年非流动资产总值为430,633千元，2021年为409,456千元[21] - 2022年流动资产总值为1,298,212千元，2021年为1,243,810千元[21] - 截至2022年12月31日，中国照明和美国照明分部资产分别为449,421千元和394,665千元，总计844,086千元；负债分别为34,982千元和164,650千元，总计199,632千元[34] - 2022年公司总资产1,728,845千元，负债总额246,713千元[55] - 2022年末公司总资产约1,728.8百万元（2021年末：约1,653.3百万元），总负债约246.7百万元（2021年末：约276.8百万元）[111] - 2022年末公司流动资产约1,298.2百万元（2021年末：约1,243.8百万元），非流动资产约430.6百万元（2021年末：约409.5百万元）[112] 负债相关 - 2022年流动负债总额为196,827千元，2021年为233,798千元[21] - 2022年非流动负债总额49,886千元，2021年为42,972千元；2022年资产净值1,482,132千元，2021年为1,376,496千元[45] - 2022年租赁负债39,736千元，2021年为34,256千元；2022年递延税项负债10,150千元，2021年为8,716千元[45] - 2022年底集团流动负债及长期负债分别约为1.968亿元和4990万元，2021年底分别为2.338亿元和4300万元[137] 权益相关 - 2022年权益总额为1,482,132千元，2021年为1,376,496千元[22] - 母公司拥有人应占溢利为人民币1.03123亿元，上一年度为亏损人民币2.8562亿元[187] - 涉及母公司拥有人应占权益[189] 客户收入相关 - 截至2021年12月31日，来自美国照明分部的客户A及客户B的收入分别约为98,662千元及93,025千元，占集团收入超10%[38] - 2022年来自美国照明分部的客户A的收入约为102,734,000元，占公司收入超10%[60] 投资物业公允价值收益净额相关 - 2022年和2021年投资物业公允价值收益净额分别为1,546千元和 - 6,023千元[40] 税项支出相关 - 2022年和2021年持续经营业务的年内税项支出总额分别为14,725千元和14,344千元[43] - 2022年持续经营业务税项支出约1490万元，2021年为1560万元[133] 已终止经营业务亏损相关 - 2022年和2021年已终止经营业务的除税前亏损分别为36,056千元和222,014千元[44] - 2022年和2021年已终止经营业务的年内亏损分别为35,899千元和220,779千元[44] - 截至2022年12月31日止年度，已终止经营业务的年内亏损为人民币3589.9万元，上一年度为亏损人民币2.20779亿元[183] 持续经营业务其他费用相关 - 2022年持续经营业务金融资产减值亏损/（拨回减值）总计13,240千元，非金融资产减值亏损总计10,725千元[34] - 2022年持续经营业务计入已售存货成本之存货拨备总计49,649千元，折旧及摊销总计37,206千元[34] - 2022年持续经营业务资本开支总计13,649千元[34] - 2022年金融资产（拨回减值）/减值亏损净额为 - 2,371千元，计入已售存货成本之存货拨备22,798千元，折旧及摊销25,624千元，资本开支10,074千元[56] - 2022年已售存货成本556,707千元，2021年为576,651千元[85] - 2022年物业、厂房及设备折旧10,032千元，2021年为16,339千元[85] - 2022年银行贷款利息1,907千元，2021年为1,447千元；最终控股公司贷款利息2022年为0，2021年为1,221千元[87] - 2022年持续经营业务其他收入、收益及亏损净额约60.5百万元，较2021年增加约39.7百万元[103] - 2022年持续经营业务行政开支约103.6百万元，较2021年增加约1.9百万元[106] - 2022年持续经营业务销售成本约5.799亿元，较2021年的约6.285亿元减少约4860万元[128] - 2022年持续经营业务减值拨备拨回净额约240万元，较2021年的约2400万元减少约2630万元[131] - 2022年持续经营业务销售及分销开支约2.029亿元，较2021年的约1.615亿元增加约4140万元[132] - 截至2022年12月31日止年度，持续经营业务的财务成本约为人民币330万元，较上一年度约人民币390万元减少约人民币60万元[166] 其他收入相关 - 2022年其他收入36,638千元，其中银行利息收入17,760千元，按公允价值计入损益的金融资产之股息收入2,412千元，政府补助1,708千元等；2021年其他收入27,765千元[62] 应收款项相关 - 2022年应收贸易款项134,582千元，2021年为148,632千元；应收票据2022年为126千元，2021年为577千元[72] - 集团应收关联方款项2022年为2,061,000元，2021年为3,841,000元[73] - 截至2022年末，应收贸易账款总额中最大客户和五大客户款项占比均为100%（2021年：60%及100%），公司面临一定集中信贷风险[93] - 2022年应收贷款为142,270千元，2021年为130,218千元[95] 应付款项相关 - 2022年应付贸易款项59,189千元，2021年为83,562千元；应付证券客户款项2022年为0，2021年为9,221千元[76] - 2022年应付贸易款项总计59,189千元，2021年为83,562千元[96] 证券集团亏损相关 - 2022年证券集团除税后亏损约35.9百万元，较2021年减少约184.9百万元[109] 集团净溢利及现金等价物相关 - 2022年集团录得净溢利约4990万元，2021年录得净亏损约2.712亿元[135] - 2022年底集团现金及现金等价物约7.833亿元，杠杆比率为3.4%，2021年底为6.0% [135] 股息派付相关 - 董事会决定2022年度不派付任何股息，2021年也无派息[140] 业务暂停相关 - 2021年12月7日公司宣布暂停同方证券受监管活动业务，8日起停止接受新客户[67] 雇员数量相关 - 2022年底雇员总数为557名，较2021年底的703名减少[122] 循环贷款相关 - 2023年公司将向同方提供不超过4亿元的循环贷款[118]

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 持续经营业务本期总收入约为人民币34360万元，较2021年同期约人民币33280万元增加约3.2%[29][32] - 持续经营业务收入较2021年同期增加约人民币1080万元，主要因中国照明分部提前付运及产品价格上升增加约人民币2490万元收入[31][33] - 本期持续经营业务已售货物成本约为人民币22760万元，较2021年同期约人民币23490万元减少约人民币730万元，主要因中国照明分部材料成本下降[35][38] - 本期集团持续经营业务毛利约为人民币11610万元，较2021年同期约人民币9800万元增加人民币1810万元，主要因中国照明分部产品价格上升且成本下降[36][39] - 本期集团持续经营业务毛利率约33.8%，较2021年同期约29.4%增加4.4个百分点，原因与毛利增加相同[37][39] - 公司持续经营业务其他收入及收益╱（亏损）净额约为3180万元，较2021年同期的430万元增加约2750万元[41] - 公司持续经营业务减值拨回净额约为120万元，较2021年同期的减值拨备440万元减少约560万元[41] - 公司持续经营业务总经营开支约为1.102亿元，较2021年同期的1.082亿元略增约200万元[41] - 公司持续经营业务财务成本约为90万元，较2021年同期的270万元减少180万元[43][46] - 公司持续经营业务税项支出约为510万元，2021年同期为770万元[44][47] - 证券集团截至2022年6月30日止期间税后亏损约为1450万元，较2021年同期的1.487亿元减少约1.342亿元[45][48] - 公司本期录得母公司拥有人应占溢利约为1790万元，较2021年同期的亏损1.698亿元有所增加[50][52] - 2022年上半年持续经营业务收入为343,607千元人民币，2021年同期为332,838千元人民币[156] - 2022年上半年毛利为116,051千元人民币，2021年同期为97,983千元人民币[156] - 2022年上半年持续经营业务除税前溢利为38,003千元人民币，2021年同期亏损13,011千元人民币[156] - 2022年上半年持续经营业务期内溢利为32,880千元人民币，2021年同期亏损20,693千元人民币[156] - 2022年持续经营业务溢利对应的每股盈利为人民币1.55分，2021年每股亏损人民币1.01分[159] 已终止经营业务财务数据关键指标变化 - 2022年上半年已终止经营业务期内亏损为14,547千元人民币，2021年同期亏损148,698千元人民币[156] 整体业务财务数据关键指标变化 - 2022年上半年期内溢利为18,333千元人民币，2021年同期亏损169,391千元人民币[156] - 2022年母公司普通股权益持有人应占每股盈利为人民币0.85分，2021年每股亏损人民币8.11分[159] - 2022年其他全面亏损为32,728千元人民币，2021年其他全面收入为14,884千元人民币[162] - 2022年后续期间不会重分类至损益的其他全面收入为62,269千元人民币，2021年亏损15,977千元人民币[162] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内全面收入总额为47,874千元人民币，2021年同期为亏损170,484千元人民币[165] 资产负债相关财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为6.813亿元，计息银行借款为6710万元，资产负债比率为7.7%，2021年12月31日为6.0%[51][53] - 截至2022年6月30日，公司总资产约为17.163亿元，总负债约为2.92亿元[56] - 截至2022年6月30日，公司流动资产及非流动资产分别约为13.033亿元和4.13亿元，流动负债及非流动负债分别约为2.507亿元和4130万元[56] - 2022年6月30日，集团抵押账面总值约人民币12030万元的应收贸易账款及存货，2021年12月31日为人民币19910万元[58] - 2022年6月30日，公司非流动资产总值为413,010千元人民币，2021年12月31日为409,456千元人民币[168] - 2022年6月30日，公司流动资產总值为1,303,349千元人民币，2021年12月31日为1,243,810千元人民币[171] - 2022年6月30日，公司流动负债总额为250,716千元人民币，2021年12月31日为233,798千元人民币[174] - 2022年6月30日，公司流动资產净值为1,052,633千元人民币，2021年12月31日为1,010,012千元人民币[174] - 2022年6月30日，公司资产总值减流动负债为1,465,643千元人民币，2021年12月31日为1,419,468千元人民币[174] - 2022年6月30日，公司非流动负债总额为41,273千元人民币，2021年12月31日为42,972千元人民币[190] - 2022年6月30日，公司资产净值为1,424,370千元人民币，2021年12月31日为1,376,496千元人民币[191] - 2022年6月30日，母公司拥有人应占权益为1,417,367千元人民币，2021年12月31日为1,370,298千元人民币[195] - 2022年6月30日，非控股权益为7,003千元人民币，2021年12月31日为6,198千元人民币[195] 股本相关财务数据关键指标变化 - 2022年6月30日，公司已发行股本为人民币185672131元，相当于约209446542港元，2021年12月31日为人民币185672131元，相当于209466542港元[62][66] - 同方节能控股于2022年6月30日普通股数目为1348360690，占已发行股本总数64.4%[101] - Resuccess Investments Limited于2022年6月30日普通股数目为1357442690，占已发行股本总数64.8%[101] - 同方股份于2022年6月30日普通股数目为1357442690，占已发行股本总数64.8%[101] - Vast Stone Limited于2022年6月30日普通股数目为177227723，占已发行股本总数8.5%[101] - Daniel P.W. Li于2022年6月30日普通股数目为177227723，占已发行股本总数8.5%[101] - 截至2022年6月30日，Resuccess持有同方节能控股全部已发行股本，同方股份持有Resuccess全部已发行股本，二者均被视为于同方节能控股所持有1,348,360,690股股份中拥有权益；截至2022年8月24日，Resuccess直接持有1,357,442,690股股份，同方节能控股不再持有任何股份[104] - 截至2022年6月30日，Resuccess直接持有公司9,082,000股股份，同方股份被视为于Resuccess所持有全部股份中拥有权益；截至2022年8月24日，Resuccess直接持有1,357,442,690股股份，同方节能控股不再持有任何股份[104] - Daniel P.W. Li持有Vast Stone Limited全部已发行股本，被视为于Vast Stone Limited所持有177,227,723股股份中拥有权益[104] 股息相关财务数据关键指标变化 - 董事会决议不派发本期股息，截至2021年6月30日止六个月也无股息派发[64][68] - 董事会决定本期不派付中期股息，2021年6月30日也无派息[90] 人员相关数据关键指标变化 - 2022年6月30日，集团雇员总数约为661名，2021年12月31日为703名[76][77] 业务线经营情况 - 全球战事冲突和疫情影响公司照明业务，但公司实现稳定收入和显著利润增长[70][71] - 美国照明分部仍是主要收入和盈利来源，但表现略逊去年，中国照明分部实现扭亏为盈[70][71] - 美国照明分部计划进行渠道、产品、供应链和商业模式变革，中国照明分部计划将产能迁移至越南[70][71] - 同方证券已终止经营业务，本期仅产生日常基本费用[74] 公司运营策略 - 集团努力进行照明产品分销和营销，培养新销售团队，推广新品牌[74] - 集团研发重点为产品设计、新产品开发和提升生产效益以降低成本[74] 公司治理结构 - 董事会七名董事中五名是非执行董事及独立非执行董事，占比约71.4%[80][81] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[91][92] 证券交易情况 - 公司及附属公司本期无购买、赎回或出售公司上市证券[87] - 2022年6月30日，无公司董事、主要行政人员及联系人在相关股份和债权证中有权益或淡仓[94] 2016年购股权计划相关 - 公司于2016年5月13日采纳2016年购股权计划，旨在提升合资格人士贡献、吸引及挽留人才等[106] - 因行使根据2016年购股计划及集团其他计划授出的所有购股权而发行的股份总数，合共不得超过193,931,969股，占2016年5月13日已发行股本约10%，占报告日期已发行股本约9.26%[108][110] - 截至最近授出日期的任何12个月期间，不得向2016年购股计划参与者授出购股，致使因行使已授出及将授予该人士的购股而发行及将发行的股份总数超过公司不时已发行股本1%[109][110] - 购股可根据2016年购股计划条款于董事会厘定期内随时行使，不得超过授出日期起计十年，无最短持有期[112][113] - 2016年购股计划参与者接纳授出购股，须于提呈日期起计28日或之前向公司支付1.0港元[112][113] - 购股的行使价由董事会全权酌情厘定，不得低于股份面值、提呈日期收市价、紧接提呈日期前五营业日平均收市价中的最高者[113][115] - 2016年购股计划自采纳日期起计十年内生效有效，其后不再授出或提呈购股[114][115] - 根据2016年购股计划可发行股份总数为193,931,969股，占公司报告日期已发行股本的9.26%[118] - 自采纳2016年购股计划以来，未授出任何购股期权[118] 附属公司股份奖励计划相关 - 2015年4月2日公司采纳附属公司股份奖励计划，有效期为十年[118] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，占计划获股东采纳及批准当日已发行及发行在外普通股股份的10%[120] - 连续12个月内，各服务提供者因行使获授或将获授的购股期权而发行及将发行的普通股股份总数，不得超过授出日期当日已发行普通股股份的1%[123] - 公司可增授购股期权超出上限，但须在股东大会上获股东批准，相关服务提供者及其紧密联系人须放弃投票[123] - 购股期权行使价不得低于购股期权行使价的100%[125] - 附属公司股份奖励计划所授出购股行使期为10年，30%于2015年6月30日起计满1周年归属及可行使，30%于满2周年归属及可行使，40%于满3周年归属及可行使[138][139] - 2022年期间无附属公司股份奖励计划项下的购股获授出、行使、失效或注销[140][142] 股份奖励计划相关 - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，为长期激励计划[141][143] - 股份奖励计划将在2018年4月13日起第10周年到期、公司控制权变动、董事会按规则决定终止这三个日期中较早者终止[145] - 自股份奖励计划采纳以来，尚无股份根据该计划授出[145]

疫情及业务策略调整 - 2021年新冠疫情反复爆发，大宗材料价格暴涨、物流运输成本上升，公司适时调整策略并制定应急预案[12][16] - 公司另一业务板块同方证券受疫情和经济下行等因素影响，业绩下滑，公司决定有序关闭金融服务业务以止损[14] - 受疫情及经济下行等因素影响，公司本年度关停同方证券金融业务服务[17] - 新冠疫情使全球经济放缓，公司业务受影响，未来将采取措施减少疫情影响并增加收入[85] 照明业务发展 - 2021年照明分部订单和营收实现双位数增长，美国照明分部在疫情严重情况下取得显著成果[13][16] - 公司将在LED照明核心业务加大扶持和资源投入，加强研发能力，通过技术创新和产品升级提升市场份额和盈利能力[13][16] - 2022年公司将聚焦LED照明核心业务，处置或剥离高风险低效益产业和业务[20][22] - 2022年公司将压减层级、缩减平台公司数量，集中资金和资源发展核心业务[20][22] - 2022年公司将积极寻找符合发展理念和目标愿景的优良项目[20][22] - 截至2021年12月31日止年度持续经营业务总收入约为人民币863.9百万元，较上一年度增加约2.4%[57][62] - 持续经营业务收入较上一年度增长约人民币20.4百万元，主要因美国照明分部收入增长约人民币20.8百万元[59][63] - 2021年美国照明分部继续扩展销售渠道并取得不错成绩[59][63] - 照明分部尤其是美国照明分部去年市场拓展良好，收入和利润显著增长[92][97] - 未来公司将投入更多资源发展照明分部及有前景、具核心竞争力的产业[94][97] - 报告期集团努力进行照明产品分销及推广，培养新渠道，在增长快的市场部署品牌和销售渠道[95][98] - 集团研发重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[96][99] 财务数据 - 公司2021年营业额为8.75亿人民币，毛利为2.46亿人民币，公司拥有人应占亏损2.72亿人民币[26] - 2021年公司总资产为16.53亿人民币，总权益为13.76亿人民币[26] - 2021年公司毛利率为28.1%，纯利率为 - 31.1%，每股亏损13.0分人民币[26] - 截至2021年12月31日止年度持续经营业务销售成本约为人民币628.5百万元，较上一年度增加约人民币33.9百万元[60][64] - 销售成本增加主要由于材料成本增加及陈旧存货的减值亏损[60][64] - 截至2021年12月31日止年度集团持续经营业务毛利约为人民币235.4百万元，较上一年度减少约人民币13.5百万元[61][65] - 毛利减少主要由于中国照明分部的毛利减少[61][65] - 2021年持续经营业务其他收益净额约2080万元，较2020年增加约540万元，主要因政府补助增加约720万元[67] - 2021年持续经营业务减值拨备净额约2400万元，较2020年增加约760万元，主要因美国照明现金产生单位商誉减值亏损[67] - 2021年持续经营业务销售及分销开支约1.615亿元，较2020年减少约740万元，主要因美国照明分部相关销售开支减少[67] - 2021年持续经营业务行政开支约1.017亿元，较2020年增加约210万元，主要因裁员使解雇福利增加[67] - 2021年持续经营业务财务成本约390万元，较2020年减少约2100万元，主要因计息银行借款减少及偿还最终控股公司贷款[69] - 2021年持续经营业务税项支出约1560万元，2020年为税项抵免约4160万元[69] - 2021年证券集团除税后亏损约2.208亿元，较2020年增加约1.974亿元，主要因商誉、应收贷款及其他应收款项减值亏损[69] - 2021年集团录得母公司拥有人应占亏损约2.722亿元，较2020年增加约2.44亿元，主要因证券集团商誉及其他应收款项减值亏损[69] - 2021年净亏损约2.712亿元，2020年约为2740万元[71] - 2021年底现金及现金等价物约6.984亿元，短期银行贷款约3670万元，杠杆比率为6.0%，2020年为22.1% [71] - 2021年底总资产约16.533亿元，2020年约为22.393亿元；总负债约2.768亿元，2020年约为5.78亿元[71] - 2021年底流动资产约12.438亿元，2020年约为17.129亿元；非流动资产约4.095亿元，2020年约为5.263亿元[71] - 2021年底流动负债约2.338亿元，2020年约为2.882亿元；长期负债约4300万元，2020年约为2.898亿元[74][76] - 2021年底抵押应收贸易款项及存货账面总值约1.991亿元，2020年为1.42亿元[79] - 2021年底已发行股本约1.85672亿元，2020年约为1.85676亿元[81][86] - 2021年公司收入与去年基本持平，主要因暂停同方证券部分业务[92][97] - 截至2021年12月31日，可供分派予公司权益股东之储备总额为人民币1,544百万元[124][126] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大供货商占采购额22.1%，首五大供货商占总采购额33.4%[188] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大客户占总收入11.3%，首五大客户占总收入37.5%[188] 管理层信息 - 高志58岁，2020年1月9日任公司执行董事、总裁兼CEO，3月26日任董事会主席，负责集团非金融业务[32][34] - 刘智纲43岁，2020年11月2日任执行董事，有丰富金融机构管理经验[33][35] - 梁武全45岁，2021年6月25日任非执行董事，有丰富财务管理经验[38][39] - 周海英52岁，2020年1月9日任非执行董事，曾在同方股份和清华控股任职[41][43] - 范仁达61岁，2007年8月任独立非执行董事，担任多家上市公司相关职务[42][44] - 刘威于2021年12月14日获委任为公司首席财务官[49][53] - 何育明于2021年11月11日获委任为公司公司秘书[50][54] - 董事及高级管理层的最新资料载列于报告第8至12页[129][133] 业务收购与股权变动 - 2021年12月31日美国照明完成收购少数权益的第二次交割，公司间接持有新奇灯100%权益[82] - 2021年12月31日，公司间接持有Novelty Lights 100%股东权益[87] - 截至2021年12月31日，同方节能控股持有普通股1348360690股，占已发行股本总数的64.4%[144] - 截至2021年12月31日，Resuccess持有普通股1357442690股，占已发行股本总数的64.8%[144] - 截至2021年12月31日，同方股份持有普通股1357442690股，占已发行股本总数的64.8%[144] - 截至2021年12月31日，Vast Stone Limited持有普通股177227723股，占已发行股本总数的8.5%[144] - 截至2021年12月31日，Daniel P.W. Li持有普通股177227723股，占已发行股本总数的8.5%[144] - 同方直接持有Resuccess Investments Limited 100%股权及间接持有THTF Energy - Saving Holdings Limited 100%股权，两家公司合共持有公司全部已发行股本约64.8%，为公司控股股东[180][182] 股息与股东大会 - 董事会决定不宣派2021年度股息，2020年亦无股息[84] - 董事会决定不就2021年度派付任何股息（2020年：无）[88][117][119] - 公司股息派发需依相关法律法规及组织章程细则，董事会决定派息时会考虑财务业绩等因素[115] - 公司将於2022年6月23日在香港举行股东周年大会，6月20日至23日暂停办理股份过户登记手续，股东须在6月17日下午4时30分前办理过户登记[121] 关联交易与股份权益 - 期末及回顾年内任何时间，不存在与集团业务有关且公司董事有重大利益的重大合约[130][134] - 回顾年内，公司或其附属公司除特定计划外，无订立使董事获取股份或债券利益的安排[131][135] - 截至2021年12月31日及年报日期，无董事在集团业务外有竞争业务权益[132][136] - 2021年12月31日，无公司董事或主要行政人员及联系人在相关股份及债券中有须通知的权益或淡仓[139][141] - 公司、控股公司或附属公司无订立安排使董事及主要行政人员持有相关权益或淡仓[140][141] - 截至2021年12月31日，公司未获知会股份及相关股份中有权益及淡仓被记录于指定登记册内[147,151] - 关联交易详情载于年报第34页“与控股股东的合约”一节[148,152] - 2021年集团关联方交易详情载于财务报表附注39，不构成须披露的关连交易或持续关连交易[149,153] - 除“购股权计划”披露外，2021年公司未订立会致使发行股份或需订立相关协议的协议[150,154] 股份计划 - 公司自2016年5月13日采纳2016年购股期权计划，根据该计划授出的所有购股期权获行使时可发行股份上限为193,931,969股，占采纳日期已发行股份总数约10%，占本年度报告日期已发行股本9.26%[157] - 截至最近授出日期的任何12个月期间，不得向2016年购股期权计划参与者授出购股权，使行使已授出及将授予该人士购股权而发行及将发行股份总数超过公司不时已发行股本1%[157] - 购股期权可在董事会确定的期间内行使，不超过授出日期起计10年，无最短持有期，参与者接纳授出购股期权须于提呈日期起计28日或之前支付1.0港元，行使价由董事会酌情厘定且不低于规定最高者[159] - 2016年购股期权计划自采纳日期起10年内有效，之后不再授出或提呈购股期权，自采纳以来未授出任何购股期权[160] - 公司于2015年4月2日经股东批准采纳附属公司股份奖励计划，有效期10年，合资格人士包括American Lighting或其母公司、附属公司的雇员、顾问及董事[160] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，等于该计划获股东采纳及批准当日及年报日期已发行及发行在外普通股股份的10%[162][164] - 若奖励到期、失效等未全面行使，涉及的未使用普通股将重新用于授出附属公司股份奖励计划项下的奖励[162][164] - 每个服务提供者在任何连续12个月内行使已授出及将授予购股权而发行及将发行普通股股份总数不超过授出日期已发行普通股股份的1%，经股东批准可超出此限制[163] - 连续12个月因行使服务提供者获授及将获授购股权而发行及将发行普通股总数，不得超授出日期当日已发行普通股股份的1%，增授超上限须股东大会批准[165] - 2021年6月30日授予雇员的2072份购股期权行使期为10年，30%于2016年6月30日归属，30%于2017年6月30日归属，40%于2018年6月30日归属[172] - 2018年4月13日公司批准采用股份奖励计划，旨在使参与者与股东利益一致，有效期10年[175][176] - 截至2021年12月31日，无股份根据股份奖励计划授出[177] - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，将于采纳日期起第10周年到期、公司控制权变动或董事会决定终止时结束[178] - 公司于2016年5月13日、2016年4月2日和2018年4月13日分别采纳股份期权计划、附属公司股份激励计划和股份奖励计划[194] - 公司分别于2016年5月13日、2016年4月2日及2018年4月13日采纳购股权利计划、附属公司股份奖励计划及股份奖励计划[197] 员工薪酬福利 - 员工薪酬由基本薪金、激励奖金、股份期权计划、附属公司股份期权计划和股份奖励计划组成[190][193][194] - 基本薪金及工资按职位职能和责任厘定，定期参考市场水平和竞争对手同类职位检讨，实际薪金和工资每年检讨[190][191][195] - 激励奖金与个人和公司表现挂钩，每年设定盈利和其他公司表现目标，达成目标才会发放[193] - 奖励性花红与个别雇员及公司表现挂钩，达标年度支付，金额按职位及个人表现而定[196] - 集团除上述三项主要福利外，还提供退休基金计划、医疗福利、保险和带薪假期等福利[200] 其他事项 - 证券集团已分类为已终止经营业务，证券分部不再纳入经营分部资料附注[58][62] - 公司已暂停同方证券第1类受规管活动业务，2022年3月25日董事会决议终止第1、4、6及9类受规管活动业务[93][97] - 2021年12月31日集团雇员总数为703名（2020年12月31日：832名）[101][102] - 集团过往五个财政年度业绩及资产等概要载于年报第260页[120] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律

公司总收入情况 - 公司本期总收入约为人民币34250万元，较2020年同期约人民币30300万元增加约13.0%[32] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为342,517千元人民币，2020年同期为303,043千元人民币[145] 照明分部业务数据 - 照明分部本期收入约为人民币33280万元，较2020年同期约人民币28360万元增加约人民币4920万元[32] - 美国照明分部因业务持续扩展，收入增加约人民币5020万元[32] - 照明分部本期毛利约为0.98亿元，较2020年同期的0.754亿元增加约0.226亿元，增幅30.0%；毛利率约为29.4%，较2020年同期的26.6%增加2.8个百分点[34] - 期间内，集团美国照明业务表现良好，优化资源配置，促进上下游业务整合，推出并推广两个高端品牌，提升了整体毛利率和竞争力[59] - 美国照明分部推出Proluxe和Prizm两个高端品牌，提升整体毛利率水平和竞争力[60] - 公司照明分部努力进行分销及市场推广，培养新销售团队和推广新品牌[63] 证券分部业务数据 - 证券分部本期收入约为人民币970万元，较2020年同期约人民币1940万元减少约50.0%[32] - 证券分部收入减少主要由于新冠疫情使跨境赴港寻求咨询及资产管理服务的客户减少[32] - 证券分部本期毛利约为0.097亿元，较2020年同期的0.194亿元减少约0.097亿元[36] - 同方证券上半年表现低迷，商誉和其他应收款项均录得大幅减值亏损[62][64] - 同方证券为从事第1、4、6、9类受规管活动的持牌法团，力图开拓金融服务业务[67] 公司基本信息 - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼[26] - 公司律师（香港法律）为摩根路易斯律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场公爵大厦19楼1902 - 09室[26] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国光大银行江门分行、中国建设银行广东省分行鹤山市支行[26] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681，Grand Cayman KY1 - 1111[26] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦15楼[28][29] 公司财务成本及支出情况 - 本期已售货物成本约为2.349亿元，较2020年同期的2.083亿元增加约0.266亿元[34] - 本期毛利约为1.077亿元，较2020年同期的0.948亿元增加0.129亿元[34] - 本期其他收入约为0.119亿元，较2020年同期的亏损0.083亿元增加约0.202亿元[36] - 本期商誉减值亏损约为0.95亿元，较2020年同期的0.0217亿元增加约0.733亿元[36] - 本期总经营开支约为1.429亿元，较2020年同期的1.477亿元轻微减少约0.048亿元[38][41] - 本期财务成本约为0.028亿元，较2020年同期的0.135亿元减少0.107亿元[39][42] - 本期税项支出约为0.076亿元，2020年同期为税项抵免0.052亿元[40][43] - 2021年上半年毛利为107,662千元人民币，2020年同期为94,782千元人民币[145] - 2021年上半年除税前亏损为161,791千元人民币，2020年同期为98,104千元人民币[145] - 2021年上半年期内亏损为169,391千元人民币，2020年同期为92,857千元人民币[145] - 2021年上半年母公司普通股权益持有人应佔基本及摊薄每股亏损为人民币8.11分，2020年同期为人民币4.44分[145] - 2021年上半年期内全面亏损总额为170,484千元人民币，2020年同期为68,731千元人民币[156] 公司资产负债情况 - 本期公司拥有人应占亏损1.698亿元，较2020年同期的0.929亿元有所增加；2021年6月30日资产负债率为7.2%，2020年12月31日为22.1%[45] - 截至2021年6月30日，集团总资产约为18.245亿元，较2020年12月31日的22.393亿元有所下降；总负债约为3.337亿元，较2020年12月31日的5.78亿元有所下降[48] - 截至2021年6月30日，集团流动资产约为13.713亿元，较2020年12月31日的17.129亿元有所下降；非流动资产约为4.532亿元，较2020年12月31日的5.263亿元有所下降[48] - 截至2021年6月30日，集团流动负债约为2.824亿元，较2020年12月31日的2.882亿元略有下降；非流动负债约为0.513亿元，较2020年12月31日的2.898亿元大幅下降[48] - 截至2021年6月30日，集团有应付或然代价约2330万元，因American Lighting, Inc.收购Novelty Lights, LLC余下20%股东权益而产生[51] - 截至2021年6月30日，集团抵押账面价值约1.071亿元的若干应收贸易账款及存货，作为银行信贷融资的担保，较2020年12月31日的1.42亿元有所下降[54] - 截至2021年6月30日，集团已发行股本为1.85672131亿元，相当于约2.09446542亿港元，较2020年12月31日的1.85675677亿元略有下降[56] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总值为453,208千元人民币，2020年为526,324千元人民币[159] - 截至2021年6月30日，公司物业、厂房及设备为45,668千元人民币，2020年为48,130千元人民币[159] - 截至2021年6月30日，公司投资物业为72,489千元人民币，2020年为74,441千元人民币[159] - 截至2021年6月30日，公司使用权资产为63,653千元人民币，2020年为33,238千元人民币[159] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总值为13.71322亿元人民币，较2020年12月31日的17.12941亿元人民币有所下降[162] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为2.82416亿元人民币，较2020年12月31日的2.88161亿元人民币略有下降[165] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净值为10.88906亿元人民币，较2020年12月31日的14.2478亿元人民币有所下降[165] - 截至2021年6月30日，公司资产总值减流动负债为15.42114亿元人民币，较2020年12月31日的19.51104亿元人民币有所下降[165] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债总额为5132.1万元人民币，较2020年12月31日的2.89827亿元人民币大幅下降[183] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为14.90793亿元人民币，较2020年12月31日的16.61277亿元人民币有所下降[184] - 截至2021年6月30日，母公司拥有人应占权益中，已发行股本为1.85672亿元人民币，较2020年12月31日的1.85676亿元人民币略有下降[187] - 截至2021年6月30日，母公司拥有人应占权益中，储备为12.99352亿元人民币，较2020年12月31日的14.70242亿元人民币有所下降[187] - 截至2021年6月30日，非控股权益为576.9万元人民币，较2020年12月31日的535.9万元人民币有所增加[188] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为14.90793亿元人民币，较2020年12月31日的16.61277亿元人民币有所下降[189] 公司股息政策 - 董事会决议不派发期间的任何股息（截至2020年6月30日止六个月：无）[56] - 董事会决定不就本期派付任何中期股息（2020年6月30日：无）[83] 公司业务运营相关 - 期间内，公司并无持有重大投资，也无进行附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售，董事会也未授权任何进行其他重大投资或增加资本资产的计划[56] - 集团多间附属公司的销售及采购以相关实体功能货币以外的货币计值，面临外汇风险，但目前并无外币对冲政策，管理层会密切监察并考虑对冲重大外币风险[51] - 2021年6月30日公司雇员总数约为800名，与2020年12月31日持平[69][70] - 公司未分开设立主席及行政总裁，由高志先生同时担任该两个职位，董事会认为此架构不会损害权力平衡[73] - 除报告披露外，期间公司遵守企业管治守则的守则条文，并采纳建议最佳常规[75][78] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易操守守则，董事确认遵守规定标准[76][79] - 期间公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[77][80] - 公司研发工作重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以减低整体生产成本[67] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团未经审核中期业绩及财务报表[83] - 截至2021年6月30日，公司董事、主要行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[86] - 公司、控股公司或附属公司未参与安排使董事等持有相关权益或淡仓[88][90] 公司股权结构 - 同方节能控股实益拥有1348360690股，占已发行股本总数64.4%[96] - Resuccess Investments Limited拥有1357442690股，占已发行股本总数64.8%[96] - 同方股份拥有1357442690股，占已发行股本总数64.8%[96] - Vast Stone Limited实益拥有177227723股，占已发行股本总数8.5%[96] - Daniel P.W. Li拥有177227723股，占已发行股本总数8.5%[96] - Resuccess持有同方节能控股全部已发行股本，同方股份持有Resuccess全部已发行股本[99] 公司购股及股份奖励计划 - 公司于2016年5月13日采纳2016年购股权计划[101] - 因行使根据2016年购股计划及集团其他计划授出的所有购股权而发行的股份总数不得超193,931,969股，占2016年5月13日已发行股本约10%，占报告日期已发行股本约9.26%[103][104][110] - 截至最近授出日期的12个月内，不得向参与者授出购股，使行使已授及将授购股而发行及将发行股份总数超公司不时已发行股本1%[105] - 购股可按2016年购股计划条款在董事会厘定期内行使，不超授出日期起10年，无最短持有期[107] - 2016年购股计划参与者接纳授出购股，须于提呈日期起28日内付公司1.0港元[107] - 购股行使价由董事会定，不低于股份面值、提呈日期收市价、提呈日前五个营业日平均收市价中的最高者[107] - 2016年购股计划自采纳日起10年内有效，之后不再授出或提呈购股[107] - 自采纳2016年购股计划以来，未授出任何购股[110] - 公司于2015年4月2日经股东批准采纳附属公司股份奖励计划[110] - 附属公司股份奖励计划有效期10年，合资格人士包括American Lighting或其母公司、附属公司的雇员、顾问及董事[110] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，相当于计划获股东采纳及批准当日已发行及发行在外普通股股份的10%[112] - 直至授出日期（含）连续12个月内，因行使各服务提供者获授或将获授的购股权而发行及将发行的普通股股份总数，不得超过授出日期当日已发行普通股股份的1%[115] - 行使价不得低于购股期权行使价的100%[117] - 截至2021年1月1日，雇员附属公司股份奖励计划尚未行使数量为2,072，截至2021年6月30日仍为2,072[123] - 所授出购股权行使期为10年，30%于2015年6月30日起计满一周年归属及可行使，30%于满两周年归属及可行使，40%于满三周年归属及可行使[123] - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，为公司长期激励计划[125] - 股份奖励计划将在2018年4月13日起第10周年到期、公司控制权变动、董事会决议终止这三个日期中较早者终止[128] - 自股份奖励计划采纳以来，尚无股份根据该计划授出[128] 公司现金流量情况 - 截至2021年6月30日止六个月，经营业务所得现金为294,862千元人民币，2020年同期为68,540千元人民币[198] - 截至2021年6月30日止六个月，已收放贷业务利息收入为 - 773千元人民币，2020年同期为15,586千元人民币；已付利息20

财务数据 - 2020年营业额为8.77亿人民币，较2019年的8.41亿人民币有所增长[12] - 2020年毛利为2.82亿人民币，毛利率为32.2% [12] - 2020年公司拥有人应占亏损为2800万人民币，亏损率为3.1% [12] - 2020年总资产为22.39亿人民币，总权益为16.61亿人民币[12] - 2020年每股亏损为1.3分人民币[12] - 2016 - 2020年毛利率分别为33.7%、30.8%、31.3%、29.4%、32.2%[15] - 2016 - 2020年纯利/（亏）率分别为1.9%、18.1%、-2.7%、21.0%、-3.1%[15] - 2016 - 2020年公司拥有人应占溢利/（亏损）分别为120百万人民币、146百万人民币、-23百万人民币、-28百万人民币、12百万人民币[15] - 2020年总收入约为人民币8.767亿元，较2019年增长约4.2%[39] - 2020年照明分部应占收入约为人民币8.435亿元，较2019年增长约人民币4530万元，因美国照明分部收入增长约人民币6760万元[40] - 2020年证券分部应占收入约为人民币3320万元，较2019年减少约人民币990万元，因利息收入和代理、咨询及管理服务收入减少[41] - 2020年销售成本约为人民币5.946亿元，较2019年增加约人民币3700万元，主因材料成本增加[42] - 2020年集团毛利约为人民币2.821亿元，较2019年减少约人民币170万元[43] - 2020年照明分部毛利约为人民币2.489亿元，较2019年增长约人民币820万元或3.4%，主因美国照明分部毛利增加[44] - 2020年证券分部毛利约为人民币3320万元，较2019年减少约人民币990万元，原因与收入减少相同[45] - 2020年集团其他收益净额约为人民币2340万元，较2019年减少约人民币6370万元，主因投资物业公允价值亏损和商誉减值亏损[47] - 2020年就商誉确认的减值亏损金额为约人民币2170万元，主因证券现金产生单位的商誉减值亏损[48] - 2020年销售及分销开支约为人民币1.689亿元，较2019年增加约人民币750万元，主因拓展美国照明分部销售渠道；行政开支约为人民币1.541亿元，较2019年减少约人民币1890万元，主因集团裁员使员工成本减少[49] - 2020年财务成本约为2530万元，较2019年减少约410万元，主要因计息银行借款减少约5000万元[50] - 2020年税项抵免约3940万元，2019年为税项开支约2950万元[51] - 2020年母公司拥有人应占亏损约2820万元，较2019年增加约530万元，主要因商誉减值亏损[52] - 2020年净亏损约2740万元，2019年净亏损约2250万元[54] - 2020年底银行结余约4.085亿元，短期银行贷款约8050万元，资产负债比率为22.1%，较2019年的29.2%下降[55] - 2020年底总资产约22.393亿元，总负债约5.78亿元；流动资产约17.129亿元，非流动资产约5.263亿元[56] - 2020年底流动负债约2.882亿元，长期负债约2.898亿元；流动负债减少因计息银行借款减少约6060万元，长期负债减少因偿还最终控股公司贷款约1.1亿元[57] - 2020年12月31日可供分派给公司权益股东的储备总额为人民币15.53亿元[90] - 2020年最大供货商占集团采购额28.7%，首五大供货商占39.5%；最大客户及首五大客户分别占集团总收入17.8%及41.9%[138] 公司战略与业务发展 - 2021年公司工作重心将放在聚焦核心业务、完善优化产业布局及架构上[10] - 公司将继续处置非核心资产及业务，寻找符合创新驱动战略、市场前景良好、具有核心竞争力的产业[10] - 公司已出售两间拥有土地使用权的附属公司，财务状况更为强劲[10] - 公司将投入更多资源重点发展照明分部以及与创新驱动发展策略相匹配的产业[10] - 美国照明分部已建立高效供应链，形成多渠道、多形态的服务性公司[10] - 集团使收入轻微增长，未来将继续落实疫情防控措施并提升收入[68] - 2020年北美照明行业营收、利润下滑，美国照明分部三家附属公司实现收入、利润双增长[68] - 公司出售两间拥有土地使用权的附属公司，未来将重点发展照明分部及相关产业[70] - 照明分部在报告期努力进行分销及市场推广，部署在全球增长最快的市场建立品牌及销售渠道[72] - 同方证券预期进一步开拓金融服务业务[73] - 集团研发工作重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[74] 人事变动 - 高志于2020年1月9日获委任为公司执行董事、总裁兼首席执行官，3月26日获委任为董事会主席[17] - 刘智纲于2020年11月2日获委任为执行董事[18] - 谢汉良于2020年1月9日由执行董事调任为非执行董事，并辞任集团总裁[20] - 周海英于2020年1月9日获委任为非执行董事[21] - 范仁达于2007年8月获委任为公司独立非执行董事[23] - 刘天民于2014年8月25日获委任为独立非执行董事[24] - 李明绮于2014年8月25日获委任为独立非执行董事[25] 股权与交易 - 2020年12月29日完成出售两间附属公司全部股权，代价为3.9296112451亿元[65] - 2020年12月1日赎回部分投资，本金400万美元，赎回收取约1201.240203万美元，确认估计收益801.240203万美元[66] - 截至2020年12月31日，谢汉良被视为拥有363股American Lighting普通股权益，占已发行股本总数的0.99%[98] - 截至2020年12月31日，同方节能控股持有1,348,360,690股，占已发行股本总数的64.4%[102] - 截至2020年12月31日，Resuccess持有1,357,442,690股，占已发行股本总数的64.8%[102] - 截至2020年12月31日，同方股份持有1,357,442,690股，占已发行股本总数的64.8%[102] - 截至2020年12月31日止年度，集团无存在或订立任何非豁免关连交易或持续关连交易[105] 购股计划与股份奖励计划 - 2006年购股权计划已终止，所有未行使购股均于2020年5月14日失效[108] - 2020年1月1日至12月31日，2006年购股计划下总计15,600,000份购股未行使，年内均没收/失效[111] - 公司自2016年5月13日采纳2016年购股计划，激励合资格人士[113] - 2016年购股计划的合资格人士包括行政人员、雇员、董事等多类人员[113] - 除“购股计划”披露外，截至2020年12月31日，公司无订立会致使发行股份的协议[107] - 2016年购股计划行使时可发行股份上限为193,931,969股，占采纳日期已发行股份总数约10%，占本年度报告日期公司已发行股本9.26%[115] - 2016年购股计划自采纳日期起十年内有效，之后不再授出或提呈购股权[116] - 自2016年购股计划采纳以来，未授出任何购股权[117] - 2015年4月2日公司采纳附属公司股份奖励计划，有效期十年[118] - 附属公司股份奖励计划可奖励最多3,632股普通股，占采纳及批准当日和年报日期已发行及发行在外普通股股份的10%[120] - 截至授出日期连续12个月内，行使服务提供者获授及将获授购股权发行股份总数不得超授出日期已发行普通股股份的1%[120] - 2020年12月31日止年度，董事谢汉良先生有363份2015年6月30日授出的购股权尚未行使，雇员有2,072份同日授出的购股权尚未行使[125] - 所授出购股行使期为10年，30%于归属开始日期起满一周年归属及可行使，30%满两周年归属及可行使，40%满三周年归属[126] - 本年度除上述情况外，附属公司股份奖励计划无购股权获授出、行使、失效或注销[127] - 有关附属公司股份奖励计划详情载于综合财务报表附注32[128] - 2020年无股份根据股份奖励计划授出[131] 其他事项 - 董事会决定不就2020年度派付任何股息[67] - 董事会决定不就2020年度派付任何股息，2019年也无派息[83] - 公司将于2021年6月25日在香港举行股东周年大会[86] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[132] - 截至2020年12月31日，无订立或存在与公司业务有关的管理及行政工作合约[133] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无与控股股东订立重大合约[134] - 安永会计师事务所将退任并合资格应选续聘，公司将在股东周年大会提呈续聘决议案[147] - 截至2020年12月31日及报告日期，公司维持上市规则规定的至少25%公众持股量[148] - 2020年及报告日期，集团无违反环境规例及规则而受重大影响[153] - 2020年及报告日期，集团在各重大方面遵守中国内地及香港相关法律法规[154] - 集团委聘外部法律顾问并在有问题时寻求法律意见[155] 企业管治 - 公司董事会由七位董事组成，包括两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[164][165] - 高志先生于2020年1月9日获委任为公司行政总裁，于2020年3月26日获委任为董事会主席，同时担任主席及行政总裁职位[166] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、风险管理及合规四个下属委员会[162] - 公司日常管理、行政及运作授权首席执行官及高级管理层负责，授权职能及工作任务会定期检讨[163] - 公司已采纳董事会多元化政策，按多项准则遴选候选人[169] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易操守指引，2020年全体董事已遵守规定[170] - 除主席及行政总裁角色未分开的偏离情况外，2020年公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则[158] - 董事会被授予公司运营整体管理，负责集团重要事项，行使多项职权[159][160][161] - 公司当时的董事等人员可从公司资产及利润获得弥偿，但不延伸至与欺诈或不诚实有关事宜[156] - 公司已委任三位独立非执行董事，其中李明绮女士拥有适合专业会计资格或财务管理专业知识[165][168] - 截至2020年12月31日，现任董事接受以身为上市公司董事的角色、职能及职责为重点内容的培训[172] - 公司已就可能对董事及高级职员的潜在法律诉讼安排相关保险[174] - 董事会在2020年定期举行会议，全体董事获发最少14天通知[175] - 高志出席董事会会议12/13次、股东大会1/1次；刘智纲出席董事会会议1/13次、股东大会0/1次等[176] - 高志、刘智纲、周海英服务合约指定任期自2020年起为期三年，之后自动续期[178] - 谢汉良于2020年1月9日由执行董事调任非执行董事，新服务合约任期自2020年起为期三年[178] - 各独立非执行董事服务合约指定任期自2014年起为期三年[179] - 2020年，概无董事放弃服务酬金[180] - 刘智纲须于应届股东周年大会上轮席告退并合资格连任[181] - 谢汉良将在应届股东周年大会上退任且不膺选连任，刘天民须轮席告退并愿膺选连任[183] - 审核委员会由三名成员组成，2020年举行3次会议，成员出席率均为100%[185][187] - 薪酬委员会由四名成员组成，2020年举行2次会议，除黄俞先生未出席，其他成员出席率为100%[188][189] - 提名委员会由四名成员组成，2020年举行2次会议，除黄俞先生未出席，其他成员出席率为100%[191][192] - 风险管理及合规委员会由七名成员组成，2020年举行1次会议，部分成员未出席[193][196][197] - 审核委员会审阅了集团2020年上半年未经审核中期业绩和2020年经审核年度业绩[185] - 薪酬委员会检讨了集团2020年薪酬政策及董事和高级管理层薪酬方案[189] - 提名委员会2020年向董事会推荐提名刘智纲先生为执行董事[192] - 风险管理及合规委员会2020年就涉嫌欺诈等行为定期向董事会报告[195] - 公司企业管治职能由董事会执行，2020年检讨了对守则条文和企业管治守则的遵守情况[198] - 各委员会组成及书面职权范围均符合企业管治守则[185][188][191][193] - 公司秘书为周晓东先生，于2020年5月11日获委任[199] - 周晓东已就企业管治及会计事项等方面接受超15小时培训[199]