会议信息 - 公司2026年股东特别大会于1月19日上午11时在香港干诺道西118号34楼3405室召开[6] 过户信息 - 停止过户日期为2025年12月29日，最后办理过户日期为12月28日16时30分前[6] - 若最后过户日逢假日，未办理过户股东需提前于12月26日16时30分前亲临股务代理机构办理[6] - 办理过户机构为富邦综合证券股份有限公司[6] 业务事项 - 需批准、确认及追认2025年贷款协议及相关交易年度上限[6] - 授权公司董事执行或落实2025年贷款协议相关事宜[6] 存托凭证业务 - 存托机构于2025年12月22日至2026年1月19日暂停受理公司台湾存托凭证兑换及再发行申请作业[6] 公司人员 - 执行董事为张园园女士及连琛玮先生[4] - 非执行董事为孔令琦先生及刘文景女士，独立非执行董事为李学金博士、杨娟女士及李明绮女士[4]

公司信息 - 同方友友控股有限公司股份面值为每股0.10港元[1] 会议安排 - 公司将于2026年1月19日上午11时在香港举行股东特别大会[1] - 需考虑并酌情通过2025年相关普通决议案及交易建议年度上限[1] 表格提交 - 代表委任表格须提前48小时交回卓佳证券登记有限公司[4] - 卓佳证券登记有限公司地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[4]

股东大会安排 - 2026年1月19日上午11时在香港举行股东特别大会[3] - 1月14日至19日暂停办理股东登记手续[6] - 股份过户文件须于1月13日下午4时30分前提交[6] 会议审批事项 - 批准、确认及追认2025年贷款协议等[4] - 授权董事执行或落实贷款协议事宜[4] 公司人员构成 - 执行董事为张园园、连琛玮，非执行董事为孔令琦、刘文景[5] - 独立非执行董事为李明绮、杨娟、李学金[5]

贷款协议 - 2023年1月3日订立2023年贷款协议，2026年3月12日届满[8,15] - 2025年10月21日订立2025年贷款协议，2026年3月13日至2029年3月12日提供不超6亿循环贷款[8,15][62] - 2025年贷款协议各年提供贷款年度上限6亿元[8] - 违约利率按日收违约金额的0.01%[21][84] - 若不利影响事件同方能5个工作日纠正，利率为三项利率最高者的105%[23] - 发生不利影响事件，要求同方提供按揭成数约70%的股本投资及/或物业担保[23] 股权结构 - Resuccess于2025年12月15日直接持有13.5744269亿股，占已发行股本约64.81%[11] - 同方直接持有Resuccess 100%股权，为公司控股股东和关连人士[41][62] - 中核公司及其联系人控制或有权行使13.5744269亿股投票权，占已发行股本约64.81%，须就股东特别大会决议案放弃投票[45] - 截至最后实际可行日期，同方由中核公司控制约31.66%股权[48] - Vast Stone Limited持有公司1.77227723亿股，占已发行股本总数的8.46%[126] 财务数据 - 2025年6月30日集团现金及现金等价物为6.07762亿元[30] - 2023年贷款协议到期同方还款4亿后，集团现金及现金等价物预计超10亿[30] - 同方2025年9月30日总资产约501亿，公司拥有人应占净资产约162亿[33] - 公司收入从2024年上半年约2.944亿减至2025年上半年约2.901亿[69] - 毛利从2024年上半年约1.328亿减至2025年上半年约1.219亿[70] - 其他收入、收益及亏损净额从2024年上半年约2590万增至2025年上半年约3620万[70] - 行政开支从2024年上半年约4610万增至2025年上半年约4640万[72] - 公司股东应占溢利从2024年上半年约1160万减至2025年上半年约490万[72] - 公司2025年上半年融资负债比率为1.7%，较2024财年年结日的2.0%下降[73] - 公司2024财年年结日自由现金流约7760万，较2023财年年结日的1.075亿减少[73] - 同方收入从2024年上半年约63亿减至2025年上半年约57亿，排除电脑硬件业务影响本期收入增加7.75%[77] - 同方2025年上半年亏损约2.506亿，较2024年上半年亏损约5.189亿收窄[77] - 2025年前九个月同方实现收入约84亿及溢利约1.975亿[77] - 截至2025年前九个月，同方负债资产比率约为58.4%，流动比率约为1.5[78] - 2025年10月31日营业结束时，集团未偿还流动计息银行借款约1420万，以应收贸易款项及存货作抵押[118] - 2025年10月31日营业结束时，集团流动及非流动租赁负债分别约为910万及1440万，无抵押无担保[118] 未来展望 - 公司预计提供贷款产生的利息收入仅占集团盈利一小部分，不会对盈利、资产及负债造成重大影响[40] - 公司在本通函日期起至少未来十二个月内，充分运用上限金额仍具备充足现金维持业务[105] - 董事认为在无不可预见情况下，集团有充裕营运资金应付至少未来十二个月需要[119] 股东特别大会 - 公司谨订于2026年1月19日上午11时举行股东特别大会[4][136] - 股东需在大会或其续会举行时间前不少于48小时交回代表委任表格[4] - 大会将处理批准2025年贷款协议及相关交易和授权董事执行协议等事项[138] 监控措施 - 公司将设置警报，未偿还贷款结余即将达年度上限时触发提示[37] - 审核委员会审查2025年贷款协议交易，若认为拒绝提供贷款符合公司利益，集团将采取措施执行决定[42] - 法律部门每季抽查贷款协议交易，评估是否按一般商业条款进行[42] - 外聘核数师对贷款协议交易进行年度审阅，确保交易金额不超年度上限[42] - 独立非执行董事每年审阅贷款协议交易状况，确保公司遵守规定[42] - 会计部门指定员工每月向财务总监汇报未偿还贷款结余情况[110] - 财务总监每半年向董事会报告交易状况，包括上限金额使用率[110]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）20.94465417亿股，库存股份0股，总数20.94465417亿股[2] 购股计划相关 - 二零一六年购股计划月底可发行或转让股份总数1.93931969亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额0港元[3] - 本月已发行及库存股份增减总额均为0股[5]

数据情况 - 截至上月底台湾存托凭证余额单位数140,000,000，金额70,000,000[6] - 截至本月底台湾存托凭证余额单位数140,000,000，金额70,000,000[6] - 台湾存托凭证原核准发行单位数140,000,000，总金额1,806,000,000元[7] 发行信息 - 行政院金融监督管理委员会核准发行日期为98年12月02日[7] - 每单位台湾存托凭证表彰同方友友控股有限公司普通股0.5股[7]

公司股份回购计划 - 公司董事会决定动用最多1000万港元于公开市场购回其股份 [1] - 股份购回计划将分阶段于2026年12月31日前实施 [1] - 公司将以其庞大的现金储备为股份购回计划拨付资金 [1] 股份处理安排 - 购回完成后，所购回股份将被撤回 [1] - 公司将按相关机构规定提交文件以完成注销程序 [1]

公司股份回购计划 - 公司计划动用最多1000万港元于公开市场购回其股份 [1] - 股份购回计划将分阶段于2026年12月31日前实施 [1] - 公司将以其庞大的现金储备为股份购回计划拨付资金 [1] 回购目的与依据 - 董事会相信公司现时股价并未反映其真正价值 [1] - 董事会认为股价可能未有完全反映公司的业务前景 [1] - 董事会对公司的长远发展及整体业务表现充满信心 [1] 计划影响与公司状况 - 实施股份购回计划最终将令公司受益，并为股东创造价值 [1] - 公司现有的财务资源足以落实股份购回计划，同时维持稳健的财务状况 [1] - 所购回股份将被撤回，并将按规定完成注销程序 [1]

公司股份回购计划 - 公司宣布将动用最多1000万港元于公开市场购回其股份 [1] - 股份购回计划将分阶段于2026年12月31日前实施 [1] - 公司将以其庞大的现金储备为股份购回计划拨付资金 [1] 回购目的与影响 - 董事会相信公司现时股价并未反映其真正价值，亦可能未有完全反映公司的业务前景 [1] - 董事会对公司的长远发展及整体业务表现充满信心 [1] - 实施股份购回计划最终将令公司受益，并为股东创造价值 [1] 公司财务状况 - 公司现有的财务资源足以落实股份购回计划，同时维持稳健的财务状况 [1] - 所购回股份将被撤回，并将按相关机构规定完成注销程序 [1]

股份购回计划 - 公司计划动用最多1000万港元于公开市场购回股份[3] - 分阶段于2026年12月31日前实施[3] - 每股购回价不得高于前5个交易日平均收市价5%或以上[4] - 购回不超股本总额10%[4] - 购回后公众持股量维持在25%以上[4]