公司基本信息 - 公司是新交所及联交所主板上市公司，股份代号为U9E.SG及1857.HK，控股股东为光大环境，股份代号257.HK[4][5] - 公司业务涵盖原水保护、供水、污水处理等全业务范围，形成水务行业全产业链布局[6] - 公司业务覆盖中国12个省市自治区及海外毛里求斯，2022年12月31日水处理项目设计规模超720万立方米/日[7][8] - 公司注册地址为百慕达Hamilton HM 11, Clarendon House, 2 Church Street，电话+1 441 295 1422 [139] - 公司股份代号为U9E.SG和1857.HK [140] 公司荣誉 - 公司连续五年入选「中国水业十大影响力企业」[14][15] - 公司连续三年获「杰出上市公司大奖」[14][15] - 公司首次夺得「东南亚国家联盟优质资产上市公司奖」[14][15] - 2022财年公司获“中国水业十大影响力企业”等多项荣誉[52] - 公司连续第三年获得《凤凰网港股》、香港媒体《am730》等机构联合授予的“杰出上市公司大奖”[147] - 公司首次获得“2021年东盟公司治理评估”之“东盟优质资产上市公司奖”[147] 公司业务发展情况 - 2022财年公司传统业务持续巩固，轻资产业务多元发展，新赛道业务进展积极[13] - 公司各类技术工艺在内外项目推广应用，科技研发课题获权威认可[13][14] - 公司“厂内光伏”等开源试点铺开，“碳源替代”等降本措施起效[14] - 公司信息化管理系统全面覆盖，降本增效持续显效[14][15] - 2022财年公司投资落实10个项目，投资额约13.09亿元人民币，新增设计规模为日处理污水111,000立方米、日供中水50,000立方米、日处理污泥625吨 [30] - 2022财年承接各类轻资产项目及服务，合同总额约5.95亿元人民币，新承接委托运营项目新增设计日处理污水规模26,500立方米 [30][31] - 2022财年向客户提供自主创新技术工艺包，合同总金额约3.26亿元人民币，新增授权专利33项，发表技术论文4篇 [32][33] - 2022财年完成6个光伏发电配套设施落地，总装机容量超8兆瓦，8个污水处理厂获批上调水价，幅度3% - 39%，获资金补贴约4500万元人民币，累计处理污水约17.70亿立方米、供应中水约4363万立方米 [34][35] - 2022财年公司有5个项目新开工，设计规模为日处理污水150,000立方米；1个项目建成完工；3个项目建成投运，设计规模为日处理污水190,000立方米[38] - 截至2022年12月31日，公司有18个筹建项目，设计规模为日处理污水407,000立方米、日处理处置污泥625吨[39] - 公司取得山东济南章丘第五水质净化厂PPP项目和辽宁鞍山市政污泥处置项目一期[147] 各业务线项目数据 - 截至2022年12月31日，公司投资并持有161个环保项目，总投资约296.0亿元人民币，承接各类轻资产项目及服务累计合同总额约9.36亿元人民币[28] - 市政污水处理项目126个，水处理规模5,725,000立方米/日[28] - 工业废水处理项目18个，水处理规模256,000立方米/日[28] - 中水回用项目8个，水处理规模300,600立方米/日[28] - 流域治理项目6个，水处理规模115,000立方米/日[28] - 供水项目3个，供水规模250,000立方米/日[28] - 原水保护项目1个，水处理规模600,000立方米/日[28] - 渗滤液处理项目2个，水处理规模2,100立方米/日[28] - 污泥处理处置项目2个，总规模为2,175吨/日[28] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司建议向股东派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新加坡分），2022财年股息总额达每股普通股10.59港仙（等值1.84新加坡分），2021财年分别为每股普通股6.83港仙（等值1.19新加坡分）和12.58港仙（等值2.20新加坡分）[16] - 2022财年公司收入67.3亿港元，较2021财年的69.1亿港元略降3% [29] - 2022财年EBITDA为21.8亿港元，较2021财年的22.5亿港元略降3% [29] - 2022财年公司权益持有人应占盈利10.1亿港元，较2021财年的12.0亿港元减少16% [29] - 2022财年每股基本盈利35.32港仙，较2021财年的41.96港仙减少6.64港仙，降幅16% [29] - 2022财年整体毛利率为38%，较2021财年下降3个百分点 [29] - 2022财年公司收入从69.1237亿港元降至67.2797亿港元，降幅3%[58] - 2022财年建造服务收入降至24.0374亿港元，运营收入增至29.5063亿港元，财务收入增至11.0795亿港元[58] - 2022财年公司毛利从28.0159亿港元降至25.6399亿港元，降幅8%[59] - 2022财年公司盈利从12.8299亿港元降至10.6691亿港元，降幅17%[59] - 2022财年公司权益持有人应占盈利为10.1057亿港元，较2021财年减少16%[60] - 截至2022年12月31日，公司总资产约334.5亿港元，净资产为130.0亿港元[61] - 截至2022年12月31日，公司权益持有人应占每股资产净值为每股3.83港元，较2021年底减少8%[61] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为61.1%，较2021年底增加1.0个百分点[61] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余28.5亿港元，较2021年底增加5.6392亿港元[62] - 截至2022年12月31日，公司未偿还借贷为152.6亿港元，较2021年底的144.4亿港元增加8.2020亿港元[64] - 截至2022年12月31日，公司银行融资额度为128.7亿港元，其中38.9亿港元为尚未动用额度[65] - 截至2022年12月31日，已抵押资产及一间附属公司股权账面净值总额为62.8亿港元[70] - 截至2022年12月31日，公司建造合约采购承担为20.2亿港元，非上市股权投资资本承担为2333万港元[71] - 截至2022年12月31日，公司为两间附属公司提供财务担保，最高负债拨备为8.5275亿港元[72] - 截至2022年12月31日，公司其他金融资产总计221717千港元，2021年为259002千港元[73] - 2022财年公司股东资金回报率为8.9%，较2021财年下降1.8个百分点[141] - 2022财年公司收入67.27967亿港元，较2021财年下降3%[141] - 2022财年公司毛利25.63987亿港元，较2021财年下降8%[141] - 2022财年公司本公司权益持有人应占盈利10.10565亿港元，较2021财年下降16%[141] - 2022年12月31日公司总资产334.46151亿港元，较2021年12月31日增长1%[141] - 2022年12月31日公司总负债204.45273亿港元，较2021年12月31日增长3%[141] - 2022年12月31日公司资产负债率为61.1%，较2021年12月31日上升1个百分点[141] - 2022年第一季度公司公布2021财年全年业绩，本公司权益持有人应占盈利较2020财年增长17%[143] 融资情况 - 2022年公司成功发行超短期融资券、中期票据及永续中期票据，丰富债务融资经验并实现权益类融资首次实践[40] - 2022年1月发行第二期超短期融资券，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[47] - 2022年4月发行第三期中期票据，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[45] - 2022年6月发行第一期永续中期票据，规模7亿元，用于置换集团到期债务[43] - 2022年9月发行第三期超短期融资券，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[41] - 2022年第二季度公司向机构投资者发行本金为7亿元人民币的第一期永续中期票据，发行利率为3.30%[144] - 2022年第三季度公司于中国内地向机构投资者发行规模为10亿元人民币的第三期超短期融资券，发行利率1.72%[145] 公司管理与运营 - 公司建立完善管理架构，董事会下设四个委员会，还有管理委员会，每月至少开会一次[77] - 公司设有多个职能部门和四个区域管理中心，实施ESHS和风险管理体系[77] - 公司成立网络与信息安全领导小组，组织多种信息安全培训和演练[77] - 公司引进OKR目标管理工具，制定“创新引领发展”战略[77][78] - 公司建立内部人才流动机制，推动优化专项人才库，稳定开展招聘[80] - 疫情期间公司快速建立应急防疫措施，提供物资和健康检测[82] - 截至2022年12月31日，公司有2300名员工，薪酬依多因素确定[83] - 公司持续推进风险管理体系建设，分析主要风险[85] - 公司建立完善合规程序，通过内外部法律人员保障相关事项审核处理[113] - 公司严格遵守中国相关法律法规、联交所上市规则、新交所上市手册及行业规范，合规记录良好[114] - 公司旗下淄博一分厂入选《2022企业气候行动案例》，旗下所有项目均已获或正申请ISO 9001、ISO 14001及ISO 45001国际管理证书[115] - 公司运营项目出水指标符合或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[117] - 2022财年公司无因违反法律及规例造成重大损失和影响的记录[118] - 2022财年公司持续在各级单位实施ESHS管理体系，涵盖所有员工、驻场第三方承包商及分包商[119] - 公司将风险管控框架纳入预防原则，基于环境、社会和管治因素采取预防性措施[119] - 公司将相关项目运营环境信息上传到公司网站或政府指定网站供公众查阅监督[121] - 公司将旗下水务项目打造成环保宣传基地，逐步恢复线下接待参观[123] 公司项目公众开放情况 - 截至2022年12月31日，公司有33个项目对公众开放，线下接待185批次共4,832人次，线上观看超15万[50] - 2022财年公司有33个项目向公众正式开放，接待185批次共4832人次参观，在线参观浏览人数超15万人次[124] - 2022财年公司14个项目获封“环境教育基地”或“科普教育基地”，2个项目荣获“公众开放宣传教育中心”荣誉称号[124][125] 股息派发与股东大会安排 - 董事会建议2022财年派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新分），2022财年股息总额为每股10.59港仙（等值1.84新分）[52] - 董事会建议2022财年派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新分），须待股东于2023年4月26日或前后举行的2022财年股东周年大会批准[126] - 2021财年末期股息为每股普通股6.83港仙（等值1.19新分）[126] - 待股东批准后，2022财年建议末期股息将于2023年5月24日或前后派付[126] - 2022财年股东周年大会预期于2023年4月26日或前后举行[128] - 对于新加坡股东，公司将于2023年4月20日下午5时正（新加坡时间）暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2022财年股东周年大会并投票的资格[129] - 对于香港股东，公司将于2023年4月21日至26日暂停办理香港股东名册分册的股份过户登记手续，以确定出席2022财年股东周年大会并投票的资格[130] - 对于新加坡股东，公司将于2023年5月3日下午5时正（新加坡时间）暂停办理股份过户登记手续，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[131] - 2023年5月3日下午5时正（新加坡时间）前收到的已填妥之可登记股份过户文件将予登记，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[132] - 2023年5月3日下午5时正（新加坡时间），在中央托收私人有限公司开设的证券户口记存有股份的股东将获派2022财年建议末期股息[132] - 公司香港股东名册分册于2023年5月4日至5月5日暂停办理股份过户登记手续[133] - 2023年5月3日下午4时30分（香港时间）名列公司香港股东名册分册的股东有权享有2022财年建议末期股息[134] - 2023年5月3日下午4时30分（香港时间）前收到的已填妥之可登记股份过户文件将予登记，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[135] 证券交易与权益工具情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回任何上市证券[136] - 于2022年及2021年12月31日，公司并无任何尚未行使的可转换权益工具、优先股及库存股份[137] - 截至2022年12月

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入为3478939千港元，较2021年同期的3112935千港元增长12%[8] - 2022年上半年公司毛利为1219964千港元，较2021年同期的1239551千港元下降2%[9] - 2022年上半年公司EBITDA为1066673千港元，较2021年同期的1059125千港元增长1%[9] - 2022年上半年公司权益持有人应占盈利为520056千港元，较2021年同期的548178千港元下降5%[9] - 2022年上半年公司每股基本盈利为18.18港仙，较2021年同期的19.16港仙下降5%[9] - 2022年上半年公司每股中期股息为5.45港仙，较2021年同期的5.75港仙下降5%[10] - 2022年6月30日公司总资产为34514738千港元，较2021年12月31日的32969256千港元增长5%[12] - 2022年6月30日公司总负债为20922162千港元，较2021年12月31日的19806024千港元增长6%[12] - 2022年6月30日公司权益持有人应占权益为11489816千港元，较2021年12月31日的11870083千港元下降3%[13] - 2022年6月30日公司资产负债率为60.6%，较2021年12月31日的60.1%上升0.5个百分点[13] - 2022财年上半年公司收入34.8亿港元，较去年同期31.1亿港元增长12%[23] - 2022财年上半年EBITDA为10.7亿港元，较去年同期10.6亿港元略增1%[23] - 2022财年上半年公司权益持有人应占盈利5.2006亿港元，较去年同期5.4818亿港元略降5%[23] - 2022财年上半年每股基本盈利18.18港仙，较去年同期19.16港仙减少0.98港仙，跌幅5%[23] - 2022财年上半年整体毛利率为35%，较2021财年上半年下降5个百分点[23] - 2022财年上半年公司宣派中期股息每股普通股5.45港仙（等值0.98新分），2021财年上半年为每股普通股5.75港仙（等值1.01新分）[38][39] - 2022财年上半年公司收入为34.7894亿港元，较2021财年上半年的31.1294亿港元增加12%[45] - 2022财年上半年公司毛利为12.1996亿港元，较2021财年上半年的12.3955亿港元减少2%[45] - 2022财年上半年公司盈利为5.5054亿港元，较2021财年上半年的5.7713亿港元减少5%[45] - 2022年6月30日公司总资产约为345.1亿港元，净资产为135.9亿港元[45] - 2022年6月30日公司权益持有人应占每股资产净值为每股4.02港元，较2021年底每股4.15港元减少3%[45] - 2022年6月30日公司资产负债率为60.6%，较2021年底的60.1%略增0.5个百分点[45] - 2022年6月30日公司持有现金及银行结余约35.4亿港元，较2021年底的22.8亿港元增加12.6亿港元[49][51] - 2022年6月30日公司尚未偿还借贷为158.0亿港元，较2021年底的144.4亿港元增加13.6亿港元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为3478939千港元，2021年同期为3112935千港元，同比增长11.76%[136] - 2022年上半年毛利为1219964千港元，2021年同期为1239551千港元，同比下降1.60%[136] - 2022年上半年除税前盈利为691633千港元，2021年同期为783318千港元，同比下降11.70%[136] - 2022年上半年本期盈利为550537千港元，2021年同期为577134千港元，同比下降4.61%[136] - 2022年上半年其他全面收益为 - 757251千港元，2021年同期为355026千港元，同比下降313.30%[138] - 2022年上半年本公司权益持有人应占每股盈利为18.18港仙，2021年同期为19.16港仙，同比下降5.11%[140] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为25296383千港元，2021年12月31日为25537481千港元，同比下降0.94%[142] - 截至2022年6月30日，流动资产总额为9218355千港元，2021年12月31日为7431775千港元，同比增长24.04%[142] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为6535387千港元，2021年12月31日为6691209千港元，同比下降2.33%[145] - 截至2022年6月30日，资产净额为13592576千港元，2021年12月31日为13163232千港元，同比增长3.26%[145] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为13,592,576千港元，较2021年的13,163,232千港元增长3.26%[148] - 2022年1月1日至6月30日，公司股本为2,860,877千港元，无变化[152] - 2022年1月1日至6月30日，公司股份溢价为1,599,765千港元，无变化[152] - 2022年1月1日至6月30日，公司外币换算储备从598,589千港元变为 - 106,266千港元，减少117.75%[152] - 2022年1月1日至6月30日，公司法定储备为578,129千港元，无变化[152] - 2022年发行永续资本工具808,284千港元[148] - 2022年非控股权益为1,294,476千港元，较2021年的1,293,149千港元增长0.11%[148] - 2021年1月1日至6月30日，公司外币换算储备从125,211千港元变为457,372千港元，增长265.28%[158] - 2022年期间全面收益总额中外币换算差额为 - 704,855千港元[152] - 2022年保留盈利从4,995,218千港元变为5,319,806千港元，增长6.49%[156] - 2022年上半年除税前盈利为691,633千港元，2021年为783,318千港元[164] - 2022年上半年经营活动所动用的现金流量净额为519,813千港元，2021年为385,438千港元[167] - 2022年上半年投资活动所动用的现金流量净额为248,009千港元，2021年为930,692千港元[167] - 2022年上半年发行中期票据所得款项（扣除相关已付开支）为1,233,688千港元，2021年为1,194,306千港元[170] - 2022年上半年发行超短期融资券所得款项（扣除相关已付开支）为1,222,300千港元，2021年无此项[170] - 2022年上半年发行永续资本工具所得款项（扣除相关已付开支）为806,982千港元，2021年无此项[170] - 2022年上半年新增银行贷款为1,257,465千港元，2021年为3,136,087千港元[170] - 2022年上半年融资活动所产生的现金流量净额为2,313,457千港元，2021年为1,635,511千港元[172] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为1,545,635千港元，2021年为319,381千港元[172] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为3,540,521千港元，2021年为2,063,952千港元[172] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，集团投资并持有153个环保项目，总投资约286.5亿元人民币，另承接4个EPC项目及5个O&M项目[21] - 2022财年上半年集团取得2个污水处理项目，涉及投资约3.61亿元人民币，承接2个水处理委托运营项目[24] - 新增项目设计日水处理规模合共达101,500立方米，含日处理市政污水40,000立方米、日处理工业废水30,000立方米等[24] - 回顾期内集团提供自研技术工艺，合同总值约2.55亿元人民币[26] - 回顾期内集团新获14项专利[26] - 2022财年上半年公司项目实现“零事故”“零处罚”“零感染”[27][28] - 2022财年上半年公司向内外客户提供创新技术工艺包，合同总金额约2.55亿元人民币，获新授权专利14项[27] - 2022财年上半年3个项目新开工，日处理工业废水20,000立方米；2个项目建成或投运，日处理市政污水40,000立方米；截至6月30日有12个筹建项目，日水处理规模451,000立方米[29] - 2022财年上半年公司安装6套太阳能发电设施，新增发电容量14MW[31] - 2022财年上半年公司3个污水处理厂获批上调水价，幅度3% - 36%，获资金补贴逾300万元人民币[31] - 2022年7月13日，公司签署补充协议，以建造－运营－移交模式取得德州市陵城区污水处理厂（一厂）提标改造II，涉及投资约1645万元人民币[57] - 2022年上半年来自外界客户收入为3478939千港元，2021年为3112935千港元，其中中国内地2022年为3476287千港元，2021年为3095876千港元；德国2022年为2652千港元，2021年为17059千港元[191] - 2022年上半年非流动资产为25296383千港元（未经审计），2021年为25501359千港元（经审计），其中中国内地2022年为25292742千港元，2021年为25497214千港元；香港2022年为2099千港元，2021年为1646千港元；新加坡2022年为1342千港元，2021年为2237千港元；德国2022年为200千港元，2021年为262千港元[192] - 2022年上半年客户三收入为612693千港元，2021年客户一收入为567031千港元，客户二收入为333739千港元[195] - 2022年上半年建造服务收入为1353283千港元，财务收入为575267千港元，运营收入、建造合约收入及技术服务收入分别为1466836千港元、83553千港元；2021年分别为1318822千港元、544642千港元、1150697千港元、98774千港元[198] - 2022年上半年某一时间点确认收入为58451千港元，一段时间内确认收入为2845221千港元；2021年分别为72397千港元、2495896千港元[198] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，来自中国当地政府机关之建造服务收入、财务收入及运营收入总额分别为3359694000港元及2975093000港元[198] - 2022年上半年政府补助金为12,721,000港元，2021年上半年为8,378,000港元[200] - 2022年上半年增值税退税为11,732,000港元，2021年上半年为3,309,000港元[200] - 2022年上半年其他金融资产非上市投资公允价值亏损净额为11,396,000港元，2021年上半年为17,363,000港元[200] - 2022年上半年其他金融资产非上市股权投资公允价值收益净额为318,000港元，2021年上半年为475,000港元[200] - 2022年上半年杂项收入为9,945,000港元，2021年上半年为5,345,000港元[200] - 2022年上半年其他收入及收益净额为23,320,000港元，2021年上半年为144,000港元[200] 公司融资情况 - 2022年1月发行第二期超短期融资券，规模10亿元，用于补充子公司营运资金[35] - 2022年4月发行第三期中期票据，规模10亿元，用于补充子公司营运资金[35] - 2022年6月发行第一期永续中期票据，规模7亿元，用于置换到期债务

公司业务布局与规模 - 公司业务覆盖原水保护、供水等全业务范围，形成水务行业全产业链布局，业务分布于中国12个省市自治区及海外毛里求斯[5] - 2021年公司投资建设及运营管理的水处理项目设计规模逾700万立方米/日[5] - 2021年公司先后进入天津市、河北省和毛里求斯的水市场[7] - 公司项目总设计日水处理能力超过700万立方米，水处理服务覆盖中国12个省市自治区及1个海外市场[7] - 截至2021年12月31日，集团累计项目投资额超280亿元人民币，总资产约330亿港元，旗下项目设计日水处理规模超700万立方米，水处理服务遍及国内12个省市自治区以及1个海外市场[9] - 截至2021年12月31日，公司投资并持有153个环保项目，总投资约284.3亿元人民币，另承接4个EPC项目与3个委托运营项目[16] - 2021财年公司取得14个污水处理项目及1个中水回用项目，总投资约37.6亿元人民币，新增设计规模为日处理污水489,000立方米、日供中水54,000立方米[18] - 2021财年公司6个项目新开工，设计规模日处理污水130,000立方米；5个项目建成完工，设计规模日处理污水72,500立方米；11个项目建成投运，设计规模日处理污水249,000立方米[23][24] - 截至2021年12月31日，公司有13个筹建项目，设计日水处理规模396,000立方米[23][24] - 公司旗下项目涵盖原水保护、供水、市政污水处理等整个水业务产业链[147][148] - 2021年公司处理污水约16.987亿立方米，减少约417,371吨化学需氧量排放[149] - 2021年公司中水回用项目生产约2853万立方米回用水[149] 公司财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收入69.1亿港元，较2020财年的56.6亿港元增长22%[18] - 2021财年公司EBITDA为22.5亿港元，较2020财年的19.3亿港元增长16%[18] - 2021财年公司权益持有人应占盈利12.0亿港元，较2020财年的10.2亿港元增长17%[18] - 2021财年公司每股基本盈利41.96港仙，较2020财年的35.80港仙增加6.16港仙，增幅17%[18] - 2021财年公司整体毛利率为41%，较2020财年上升2个百分点[18] - 董事会建议2021财政年度末期股息为每股普通股6.83港仙（等值1.19新加坡分），2020财政年度为每股普通股6.07港仙（等值1.04新分）[10][12] - 2021财政年度股息总额达每股普通股12.58港仙（等值2.20新分），2020财政年度为每股普通股9.81港仙（等值1.71新分）[10][12] - 截至2021年12月31日，公司总资产约330亿港元[7] - 截至2021年12月31日，公司在项目上投资超过28亿元人民币[7] - 2021财年公司收入为69.1237亿港元，较2020财年的56.6329亿港元增加22%[42] - 2021财年公司毛利为28.0159亿港元，较2020财年的22.0054亿港元增加27%[42] - 2021财年公司盈利为12.8299亿港元，较2020财年的10.8636亿港元增加18%[42] - 2021财年公司权益持有人应占盈利为12.0033亿港元，较2020财年增加17%[42] - 截至2021年12月31日，公司总资产约为329.7亿港元，净资产为131.6亿港元[42] - 截至2021年12月31日，公司权益持有人应占每股资产净值为每股4.15港元，较2020年底每股3.68港元增加13%[42] - 截至2021年12月31日，公司资产负债比率为60.1%，较2020年底的57.6%增加2.5个百分点[42] - 截至2021年12月31日，公司持有现金及银行结余22.8亿港元，较2020年年底之17.2亿港元增加5.6246亿港元[42] - 截至2021年12月31日，公司尚未偿还借贷为144.4亿港元，较2020年年底之110.8亿港元增加33.6亿港元[46][47] - 截至2021年12月31日，公司银行融资额度为153.6亿港元，其中62.6亿港元为尚未动用之额度[46][47] - 截至2021年12月31日，集团其他金融资产总计259,002千港元，2020年12月31日为443,198千港元[50] - 2021年12月31日，以公允价值计量的非上市股权投资为36,122千港元，2020年为34,051千港元；2021年以公允价值计量的即期非上市投资为222,880千港元，2020年为0 [50] - 2021财年公司收入69.12亿港元，较2020财年增长22%[112] - 2021财年公司毛利28.02亿港元，较2020财年增长27%[112] - 2021财年公司EBITDA为22.45亿港元，较2020财年增长16%[112] - 2021财年公司权益持有人应占盈利12.00亿港元，较2020财年增长17%[112] - 2021财年公司股东资金回报率为10.7%，较2020财年增加0.1个百分点[112] - 2021年末公司总资产329.69亿港元，较2020年末增长23%[113] - 2021年末公司总负债198.06亿港元，较2020年末增长28%[113] - 2021年末公司资产负债率为60.1%，较2020年末增加2.5个百分点[113] - 2021财年公司收入为69.12371亿港元，权益持有人应占盈利为12.00329亿港元；2020财年收入为56.63292亿港元，权益持有人应占盈利为10.24271亿港元；2019财年收入为55.50773亿港元，权益持有人应占盈利为8.33483亿港元[114] - 2021财年每股基本盈利为41.96港仙，每股资产净值为4.15港元；2020财年每股基本盈利为35.80港仙，每股资产净值为3.68港元；2019财年每股基本盈利为30.07港仙，每股资产净值为3.08港元[114] - 2020财年公司权益持有人应占盈利较2019财年增长23%[115] 公司获得荣誉 - 公司连续四年入选「中国水业十大影响力企业」榜单，连续第二年获得「杰出上市公司大奖」[8][9] - 公司首次获得香港上市公司商会、香港会计师公会等香港权威机构授予的新上市公司类别「公司管治卓越奖」、「环境、社会及管治卓越奖」以及非恒指成份股公司类别（小市值企业组别）「环境、社会及管治特别提名奖」[8][9] - 集团旗下江苏镇江海绵城市建设PPP项目入围联合国欧洲经济委员会「更好重建」基础设施奖项评选五强并获得荣誉提名奖[8][9] - 公司附属公司作为主要单位之一参与的技术及应用项目获得2020年度「国家科学技术进步奖」二等奖[8][9] - 公司连续四年获“中国水业十大影响力企业”之一[30] - 公司连续第二年获“杰出上市公司大奖2021”[30] - 公司旗下江苏镇江海绵城市建设PPP项目入围联合国欧经会“更好重建”基础设施奖项评选五强并获荣誉提名奖[31] - 光大水务（深圳）有限公司参与的项目获2020年度“国家科学技术进步奖”二等奖[32] - 镇江海绵城市建设全过程技术研究获2020年度“华夏建设科学技术奖”三等奖[33] - 公司多个水务项目入选第四批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位名单[34] - 公司获“我是生态环境讲解员”二等奖[36] - 旗下镇江海绵城市项目入围联合国欧经会2021年“更好重建”基础设施奖项评选五强，并获荣誉提名奖[116][117] - 光大水务（苏州）有限公司获“江苏省生态文明教育实践基地”和“苏州市环保示范性企业”称号[161] - 三门峡光大水务有限公司获河南省“2021年十佳环保设施开放单位”称号[161] - 公司15个污水处理项目获“科普教育基地”等荣誉称号[161] 公司管理层变动 - 2021年10月，胡延国与陶俊杰分别接任公司执行董事兼董事长、执行董事兼总裁[10][12] - 胡延国55岁，2021年10月加入董事会，任执行董事兼董事长[120][121][122] - 陶俊杰56岁，2021年10月加入董事会，任执行董事兼总裁[123][125] - 罗俊岭48岁，2018年5月加入董事会，任执行董事兼首席财务官[126][127] - 翟海涛53岁，2015年8月加入董事会，任独立非执行董事[128][130] - 林御能59岁，2007年7月首次任独立董事，2014年12月反向收购后任独立非执行董事[131][132] - 郑凤仪65岁，任独立非执行董事、薪酬委员会主席和审计委员会委员[133] - 郝女士于2018年3月加入公司董事会，现年63岁[137] - 王悦兴先生现年53岁，于2016年2月加入集团[138] - 王冠平先生现年49岁，于2016年2月加入集团[138] - 张国锋先生现年45岁，于2017年3月加入集团[139] - 牛克胜先生现年58岁，于2014年12月加入集团[139] - 吴志国先生现年44岁[139] - 吴先生于2016年5月加入集团，持有徐州工程学院土木工程学士学位等职称[140] - 安先生58岁，于2017年1月加入集团，持有德国卡尔斯鲁厄理工学院博士学位等[140] - 彭女士35岁，于2015年5月加入集团，持有纽约大学等法学硕士学位[140][141] - 王天义先生自2021年10月5日起辞任非执行董事、董事长等职务[185] - 胡延国先生自2021年10月5日起获委任为执行董事、董事长等职务[185] - 安雪松先生自2021年10月5日起辞任执行董事、总裁等职务[185] - 陶俊杰先生自2021年10月5日起获委任为执行董事、总裁等职务[185] - 王天义及安雪松于2021年10月5日辞任董事，胡延国及陶俊杰于同日获委任为董事[194] - 2021年10月5日，王天义辞任非执行董事、董事长等职务[198] - 2021年10月5日，胡延国获委任为执行董事、董事长等职务[198] - 2021年10月5日，安雪松辞任执行董事、总裁等职务[198] - 2021年10月5日，陶俊杰获委任为执行董事、总裁等职务[198] 公司业务发展趋势与战略 - 2021财政年度，中国国民经济和社会发展计划中生态环境领域涉及的八项约束性指标全部达成[13] - 围绕国家双碳战略目标，「减污降碳」、「协同增效」成为水环境治理领域乃至整个环保行业的重要发展趋势[13] - 2022年全球宏观经济形势受多种因素影响料将多变，中国以稳应变保障国内社会经济稳步发展[38][41] - 各国推进“碳减排”态度坚定，“减污降碳”“协同增效”是水环保行业重要发展主题[39][41] - 2022年公司将围绕“碳减排”开展试点等，拓展业务并探索新业务新模式[40][41] - 公司将气候变化风险纳入风险管理体系以制定更完善应急与自然灾害应变方案[146] - 公司于2021年组建碳减排、厂内光伏、污水源热泵等专项小组开展相关工作[146] 公司项目相关情况 - 公司在山东淄博污水处理项目启动厂内太阳能试点项目，太阳能设施预计满足项目9%的电力消耗[19] - 山东淄博污水处理项目厂内光伏设施2021年8月并网发电，预计发电量可满足项目厂区用电的9%[22] - 2021财年公司为内外客户提供自研工艺流程，合同总值超1亿元人民币[20] - 2021年公司获28项专利，发表28篇技术论文[20] - 2021财年公司向内外客户提供自主创新技术工艺包，合同总金额超1亿元人民币[22] - 2021年公司获得新授权专利28项，发表技术论文28篇[22] - 2021财年公司9个污水处理厂获批上调水价，幅度在4%至58%，获补贴约7135万元人民币[25] - 2021年1月公司发行本金10亿元人民币的第二期中期票据，认购倍数1.97倍；8月发行本金8亿元人民币的首期超短期融资券[26][27] - 2021年公司旗下项目累计接待各界来访人士逾400批次[28][29] - 公司旗下首个厂内光伏设施于山东淄博污水处理项目（一厂）开始运行并并网发电[146] - 公司旗下污水处理厂成为国家生态环境部温室气体排放监测试点[146] - 公司取得河北沧州黄骅污水处理厂PPP项目，实现河北省水务市场业务突破[119] - 公司签署山东青岛麦岛污水处理厂品质提升工程项目框架协议[119] - 公司取得山东济南国际医学科学中心污水处理项目一期，使济南设计日水处理能力突破150万立方米[119] 公司组织架构与管理 - 董事会下设四个委员会，公司建立管理委员会且每月至少开会一次[60] - 公司设有多个职能部门和四大区域管理中心[60] - 公司建立以岗位胜任素质为基础的管理人员胜任素质评价模型[61][62] - 公司制定各类培训课程，建立内部

整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为31.12935亿港元，较2020年同期的21.20086亿港元增长47%[7] - 2021年上半年毛利为12.39551亿港元，较2020年同期的8.81648亿港元增长41%[8] - 2021年上半年EBITDA为10.59125亿港元，较2020年同期的8.13116亿港元增长30%[8] - 2021年上半年公司权益持有人应占盈利为5.48178亿港元，较2020年同期的4.04473亿港元增长36%[8] - 2021年上半年每股基本盈利为19.16港仙，较2020年同期的14.14港仙增长36%[8] - 2021年上半年每股中期股息为5.75港仙，较2020年同期的3.74港仙增长54%；等值新加坡分从0.67增至1.01，增长51%[9] - 截至2021年6月30日，总资产为306.01657亿港元，较2020年12月31日的269.07534亿港元增长14%[11] - 截至2021年6月30日，总负债为181.17835亿港元，较2020年12月31日的155.01675亿港元增长17%[11] - 截至2021年6月30日，公司权益持有人应占权益为112.41366亿港元，较2020年12月31日的105.34293亿港元增长7%[12] - 截至2021年6月30日，每股资产净值为3.93港元，较2020年12月31日的3.68港元增长7%；资产负债率从57.6%增至59.2%，增加1.6个百分点[12] - 2021财年上半年集团收入31.1亿港元，较去年同期21.2亿港元增长47%[19] - 2021财年上半年EBITDA为10.6亿港元，较去年同期8.1312亿港元增长30%[19] - 2021财年上半年公司权益持有人应占盈利5.4818亿港元，较去年同期4.0447亿港元增长36%[19] - 2021财年上半年每股基本盈利19.16港仙，较去年同期14.14港仙增加5.02港仙，增幅36%[19] - 2021财年上半年公司宣派中期股息每股普通股5.75港仙（等值1.01新分），2020财年上半年为每股普通股3.74港仙（等值0.67新分）[32] - 2021财年上半年集团收入较2020财年上半年的21.2009亿港元增加47%至31.1294亿港元[36] - 集团毛利由2020财年上半年的8.8165亿港元增加41%至2021财年上半年的12.3955亿港元[36] - 集团盈利由2020财年上半年的4.2656亿港元增加35%至2021财年上半年的5.7713亿港元[36] - 2021财年上半年公司权益持有人应占盈利为5.4818亿港元，较2020财年上半年增加36%[36] - 截至2021年6月30日，集团总资产约为306.0亿港元，净资产为124.8亿港元[36] - 截至2021年6月30日，集团现金及银行结余约为20.7亿港元，较2020年底的17.2亿港元增加3.4625亿港元[37] - 截至2021年6月30日，集团持有现金及银行结余约20.7亿港元，较2020年年底的17.2亿港元增加3.4625亿港元，大部分现金及银行结余为港元及人民币，约占比99%[39] - 截至2021年6月30日，集团尚未偿还借贷为132.4亿港元，较2020年年底的110.8亿港元增加21.6亿港元，包括有抵押计息借贷19.6亿港元及无抵押计息借贷112.7亿港元[42] - 2021财年上半年中期股息为每股普通股5.75港仙（等值1.01新分），2020财年上半年为每股3.74港仙（等值0.67新分）[105] - 2021年上半年收入为3,112,935千港元，2020年同期为2,120,086千港元[110] - 2021年上半年毛利为1,239,551千港元，2020年同期为881,648千港元[110] - 2021年上半年除税前盈利为783,318千港元，2020年同期为584,718千港元[110] - 2021年上半年本期盈利为577,134千港元，2020年同期为426,562千港元[110] - 2021年上半年其他全面收益为355,026千港元，2020年同期为 - 169,627千港元[112] - 2021年上半年全面收益总额为932,160千港元，2020年同期为256,935千港元[112] - 2021年上半年本公司权益持有人应占每股盈利为19.16港仙，2020年同期为14.14港仙[114] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为23,973,910千港元，较2020年12月31日的21,447,479千港元增长11.78%[117] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额为6,627,747千港元，较2020年12月31日的5,460,055千港元增长21.39%[117] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为6,156,915千港元，较2020年12月31日的4,865,028千港元增长26.55%[120] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债总额为11,960,920千港元，较2020年12月31日的10,636,647千港元增长12.45%[120] - 截至2021年6月30日，公司资产净额为12,483,822千港元，较2020年12月31日的11,405,859千港元增长9.45%[120] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为12,483,822千港元，较2020年12月31日的11,405,859千港元增长9.45%[123] - 2021年上半年，公司外币换算储备增加332,161千港元，从年初的125,211千港元增至457,372千港元[126] - 2021年上半年，公司本公司权益持有人应占权益增加707,073千港元，从年初的10,534,293千港元增至11,241,366千港元[123][129] - 2021年上半年，公司非控股权益增加370,890千港元，从年初的871,566千港元增至1,242,456千港元[123][129] - 2021年上半年，公司总权益增加1,077,963千港元，从年初的11,405,859千港元增至12,483,822千港元[123][129] - 2021年上半年除税前盈利783,318千港元，2020年同期为584,718千港元[139] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧21,602千港元，2020年同期为8,035千港元[139] - 2021年上半年经营活动所动用的现金流量净额为385,438千港元，2020年同期为731,935千港元[141] - 2021年上半年投资活动所动用的现金流量净额为930,692千港元，2020年同期为70,836千港元[141] - 2021年上半年融资活动所产生的现金流量净额为1,635,511千港元，2020年同期为634,666千港元[143] - 2021年上半年存货减少39,341千港元，2020年同期增加22,287千港元[141] - 2021年上半年合约资产增加1,042,905千港元，2020年同期增加702,283千港元[141] - 2021年上半年应收账款及其他应收款项增加124,540千港元，2020年同期增加324,586千港元[141] - 2021年上半年应付账款及其他应付款项减少242,825千港元，2020年同期减少402,738千港元[141] - 2021年上半年新增银行贷款3,136,087千港元，2020年同期为1,516,963千港元[143] - 现金及现金等价物增加/（减少）净额为319,381，上一时期为(168,105)[146] - 期初现金及现金等价物为1,702,855，上一时期为2,052,250[146] - 现金及现金等价物的汇率波动影响净额为41,716，上一时期为(30,342)[146] - 期末现金及现金等价物为2,063,952，上一时期为1,853,803[146] - 呈列于综合财务状况表之现金及现金等价物为2,065,775，上一时期为1,866,674[146] - 已抵押银行存款为(1,823)，上一时期为(12,871)[146] - 呈列于综合现金流量表之现金及现金等价物为2,063,952，上一时期为1,853,803[146] - 2021年上半年政府补助金为837.8万港元，2020年上半年为641.5万港元[172][173] - 2021年上半年增值税退税为330.9万港元，2020年上半年为2789.2万港元[172][173] - 2021年上半年财务收入为1091.1万港元，2020年上半年为532.1万港元[175] - 2021年上半年财务费用为21253.3万港元，2020年上半年为17941万港元[175] - 2021年上半年财务费用净额为20162.2万港元，2020年上半年为17408.9万港元[175] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为2160.2万港元，2020年上半年为803.5万港元[179] - 2021年上半年无形资产摊销为3559.2万港元，2020年上半年为3592.7万港元[179] - 2021年上半年建造服务成本为101907.5万港元，2020年上半年为64364.7万港元[179] - 2021年上半年雇员福利开支为19490.1万港元，2020年上半年为11892.8万港元[181] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期税项开支总额为206,184千港元，2020年同期为158,156千港元[184] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，公司所占联营公司税项分别为558,000港元及300,000港元[186][187] - 2021年中期每股普通股股息为0.0575港元（等值0.0101新加坡元），对应金额164,453千港元；2020年为0.0374港元（等值0.0067新加坡元），对应金额106,964千港元[188] - 2021年上一财政年度末期每股普通股股息为0.0607港元（等值0.0104新加坡元），对应金额173,266千港元；2020年为0.0374港元（等值0.0067新加坡元），对应金额106,645千港元[188] - 2021年上半年公司权益持有人应占盈利为548,178千港元，每股基本及摊薄盈利为19.16港仙；2020年同期分别为404,473千港元和14.14港仙[192] 各业务线数据关键指标变化 - 2021财年上半年建造服务收入增加至13.1882亿港元，2020财年上半年为8.1776亿港元[36] - 2021财年上半年运营收入增加至11.5070亿港元，2020财年上半年为8.0817亿港元[36] - 2021财年上半年财务收入增加至5.4464亿港元，2020财年上半年为4.5697亿港元[36] - 2021年和2020年6月30日止六个月，来自中国内地的收入分别为3,095,876千港元和2,118,215千港元，德国分别为17,059千港元和1,871千港元[161] - 2021年未经审计和2020年经审计的非流动资产，中国内地分别为23,750,221千港元和20,997,841千港元，香港分别为3,641千港元和5,647千港元，新加坡分别为3,133千港元和434千港元，德国分别为318千港元和359千港元[162] - 2021年和2020年6月30日止六个月，客户一收入分别为567,031千港元和258,078千港元，

收入和利润（同比环比） - 光大水务2020年收入约为56.6亿港元[9] - 公司权益持有人应占利润约为10.2亿港元[9] - 公司2020财年收入约56.6亿港元[10] - 公司权益持有人应占盈利约10.2亿港元[10] - 2020年收入56.6亿港元，较2019年55.5亿港元增长2%[20] - 2020年公司权益持有人应占盈利10.2427亿港元，较2019年8.3348亿港元增长23%[20] - 公司收入增长2%至56.6亿港元[41] - 公司盈利增长23%至10.8636亿港元[41] - 公司收入为5,663,292千港元，同比增长2%[116] - 公司权益持有人应占盈利为1,024,271千港元，同比增长23%[116] 成本和费用（同比环比） - 2020年EBITDA达19.3亿港元，较2019年16.5亿港元增长17%[20] - 整体毛利率为39%，较2019年上升5个百分点[20] - 公司毛利增长16%至22.0亿港元[41] - 公司毛利为2,200,536千港元，同比增长16%[116] - 公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为1,931,379千港元，同比增长17%[116] 每股盈利和股息 - 每股基本盈利为35.80港仙[9] - 每股基本盈利35.80港仙[10] - 2020财年每股末期股息6.07港仙[14] - 2020财年每股总股息9.81港仙[14] - 2019财年每股末期股息3.74港仙[14] - 2019财年每股总股息7.48港仙[14] - 2020财年末期股息同比增长62%[14] - 2020财年总股息同比增长31%[14] - 2020年每股基本盈利35.80港仙，较2019年30.07港仙增长19%[20] - 公司每股基本盈利增长19%至35.80港仙[41] - 董事会建议2020年末期股息每股6.07港仙(相当于1.04新加坡分)，全年股息每股9.81港仙(相当于1.71新加坡分)[32] - 公司建议派发末期股息每股6.07港仙[34] - 公司每股基本盈利为35.80港仙，同比增长19%[116] - 公司每股全年股息为9.81港仙（等值1.71新分），同比增长31%[116] - 2019财年派发末期股息每股普通股3.74港仙（等值0.67新分）[106] - 2020财年建议派发末期股息每股普通股6.07港仙（等值1.04新分）[107] - 2020财年建议末期股息派付日期为2021年5月17日或前后[107] - 2020财年建议末期股息股东批准日期为2021年4月27日或前后[107][108] - 新加坡股东登记截止时间为2021年4月30日下午5时（新加坡时间）[111][112] - 香港股东登记截止时间为2021年4月30日下午4时30分（香港时间）[112] 资产和负债 - 公司总资产约为269.1亿港元[42] - 公司净资产为114.1亿港元[42] - 公司每股净资产增长19%至3.68港元[42] - 公司资产负债比率下降0.3个百分点至57.6%[42] - 公司现金及银行结余减少3.5527亿港元至17.2亿港元[43] - 公司持有现金及银行结余17.2亿港元，较2019年末减少3.55亿港元（降幅17.2%）[46] - 现金及银行结余中港元及人民币占比99%[46] - 一年内应付款项中有抵押部分为2.17亿港元，无抵押部分为20.29亿港元[47] - 一年后应付款项中有抵押部分为16.58亿港元，无抵押部分为71.73亿港元[48] - 公司未偿还借贷总额110.8亿港元，较2019年增加20.0亿港元（增幅22.0%）[48][50] - 有抵押计息借贷18.8亿港元，无抵押计息借贷92.0亿港元[48][50] - 借贷中人民币计价占比64%[48][50] - 银行融资额度127.9亿港元，其中57.8亿港元尚未动用[48][50] - 已抵押资产及子公司股权账面净值总额46.8亿港元[52] - 未偿还采购承诺29.4亿港元，资本承诺0.247亿港元[54] - 公司总资产为26,907,534千港元，同比增长19%[117] - 公司总负债为15,501,675千港元，同比增长18%[117] - 公司权益持有人应占权益为10,534,293千港元，同比增长20%[117] 业务规模和项目发展 - 水处理项目设计日处理能力超过650万立方米[5] - 公司投资并持有138个环保项目，总投资约246.8亿元人民币[19] - 公司承接3个EPC项目，合同总金额约2.07亿元人民币[19] - 公司水处理/供水总规模达6,518,200立方米/日[20] - 2020年新增9个项目总投资约11.9亿元人民币，新增污水日处理能力290,000立方米[20] - 2020年15个项目开工建设，含设计日污水处理能力340,000立方米及日供中水83,000立方米[21] - 3个污水处理厂获批上调水价，幅度介于9%至26%[22][23] - 获得各类资金补贴共计1.2532亿元人民币[22][23] - 2020年新开工15个项目，设计日污水处理规模34万立方米、日中水供应8.3万立方米、日供水60万立方米[23] - 建成投运8个项目，新增日污水处理规模23万立方米、日中水供应4万立方米、日污泥处理200吨[23] - 技术输出合同总额约1.68亿元人民币[24][25] - 济南和德州市取得两个污水处理项目[128] - 沈阳和丹东市取得两个污水处理项目[128] - 丹东污水处理项目二期[130] - 常州郑陆污水处理项目二期[133] - 公司镇江海绵城市PPP项目包含调蓄池、雨水泵站、雨水管网和污水处理设施以及生态治理工程[173][174] - 公司随州水环境治理项目在疫情期间使用当地面粉替代乙酸钠作为碳源维持稳定运营[176] - 公司南京六合污水处理项目于2020年2月10日接收首批隔离点市政污水[177] - 公司通过流域治理项目建立表面径流控制和防洪排涝系统[172][174] - 公司共处理污水约15.591亿立方米[180][181][182] - 公司减少化学需氧量(COD)排放约33.9万吨[180][181][182] - 公司生产回用水约2433万立方米[181][182] - 公司大部分项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准(GB18918-2002)[180][181][183] - 公司采用《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准生产回用水[181] - 公司位于湖北省的随州水环境治理项目在疫情期间调整工艺流程应对药剂短缺[178] - 公司南京六合污水处理项目于2020年2月10日接收第一批隔离观察点生活污水[178] 融资活动 - 2020年6月发行资产支持证券(ABS)，规模3亿元人民币[26][27] - 2020年8月发行中期票据(MTN)，本金10亿元人民币[26][27] - 公司通过发行资产支持证券(ABS)和中期票据(MTN)等方式拓宽融资渠道[79] - 发行资产支持证券规模为人民币3亿元[128] - 发行首期中期票据本金为人民币10亿元，利率3.6%，期限3年[130] 公司治理和风险管理 - 公司设立五大董事会委员会及八大职能部门强化管理[66] - 公司面临的主要风险包括政策变动、应收账款、融资管理等10类，管控措施均评估为有效[73] - 受新冠疫情影响，公司应收账款风险等级呈上升趋势[73][77] - 受新冠疫情影响，公司投资与市场竞争风险等级呈上升趋势[73] - 公司合法合规风险、内部控制风险及人员配置风险的等级呈下降趋势[73] - 公司主要客户为中国地方政府，其财政支付能力受疫情影响减弱[77][78] - 公司工程建设项目进度在年初受防疫安排影响短暂放缓，后有序恢复[80][81] - 公司运营管理情况平稳，未发生重大风险事件[81] - 水环境管理行业竞争激烈，公司科技与创新风险等级维持不变[82] - 回顾年度内公司严格合规未发生重大合规风险事件[83][85] - 公司水环境治理行业面临竞争加剧风险等级保持不变[84] - 新冠疫情导致人员流动受限及地方政府财政收入下降[87][88] - 市场竞争加剧可能影响业务拓展及项目投资回报[87][88] - 公司内部控制措施有效风险等级呈下降趋势[89][90] - 人员配置风险管控有效风险等级呈下降趋势[90][91] - 原材料价格在疫情初期短期波动后恢复正常[93][96] - 成本控制风险因疫情持续风险等级保持不变[93][96] - 公司建立风险管理"三道防线"机制[89][90] - 公司自2016年起实施ESHS管理体系并在2020财年持续加强集团及项目公司层面的执行[99] - 公司严格遵守GB18918-2002等中外环保标准且2020财年无重大违规记录[98][100] - 公司通过ISO 9001/14001及OHSAS 18001等国际管理体系认证[97] - 公司运用智慧水务系统实现全生命周期精细化运营管理[97] - 公司将气候风险纳入风险管理体系并制定自然灾害应急预案[99] - 公司自2016年起定期向国际金融公司提交监测报告，涵盖所有项目包括筹建、在建、建成及运营项目[170] - 公司所有项目均已获得或正在申请ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系及OHSAS 18001/ISO 45001职业健康安全管理体系认证[170] - 公司实施五项管控措施应对疫情，包括厂区隔离、加强消毒、体温检测、优先分配消毒剂等[177] - 所有建设项目和运营项目严格遵守当地职业健康法规[198][200] - 项目公司设立安全与环境管理团队实现安全生产常态化管理[198][200] - 疫情期间实现工作区零感染[199][200] - 投运项目无停产且保障污水处理达标排放[199][200] - 全面贯彻"三个零"目标（零安全事故/零超标排放/零违法违规）[199][200] - 每年为员工提供医疗检查及职业病监测[200] - 设立员工保障及安全基金为意外或患病员工提供经济支持[200] 技术研发与创新 - 2020年获得授权专利25项，包括实用新型22项、发明专利1项、软件著作权1项及外观专利1项[24][25] - 公司高度重视技术研发与创新，积极引进专业科技人才[82] 人力资源和人才培养 - 2020年12月31日员工总数为2231人[71] - 实施"涌泉计划"后备干部培训项目提升人才储备[69] - 公司建立后备干部人才库以识别高绩效人才[194] - 公司于2020年6月18日首次开展全系统通讯员在线培训活动[190] - 公司内部考核机制通过设定实际目标持续评估员工职业发展[192] - 学徒计划让熟练技工带领新员工传承技能并协助制定职业规划[196] - 技术型人才培训计划通过产学研合作组织海内外专家培训管理及技术人员[197] 企业荣誉和奖项 - 公司再次获评"中国水业十大影响力企业"[9] - 获新加坡《The Edge》杂志"三年税后利润最高增长奖"[9] - 获香港"ifeng.com"及"am730"等机构联合颁发的"2020年度金港股公司"[9] - 公司获颁三年最高税后利润增长奖[10] - 连续第三年入选"中国水业十大影响力企业"[128] - 多个污水处理项目入选第四批国家环保设施公众开放单位[133] - 获得"杰出上市公司大奖2020"[133] - 获得"三年最高税后利润增长奖"（交通及公用事业行业）[133] 股东信息和公司结构 - 业务覆盖中国华东、华中、华南、华北、东北及西北地区[5] - 公司在新加坡交易所及香港联合交易所主板上市[5] - 直接控股股东为中国光大环境（集团）有限公司[5] - 公司通过全资子公司以2600万元人民币收购南京工业废水剩余40%股权，持股比例从60%增至100%[62] - 收购对价参考标的股权2020年3月31日净资产值2033.6万元人民币[62] - 2020年从其他金融资产获得股息193万港元[62] - 盐城中交上航水环境投资有限公司的非上市股权投资占比6%[62] - 2020年4月26日签订济南章丘第四水质净化厂PPP项目合同[63] - 执行董事兼首席财务官罗先生于2018年5月加入董事会[143] - 独立非执行董事翟先生于2015年8月加入董事会[146] - 独立非执行董事林先生于2007年7月首次被委任并于2014年12月反向收购后继续担任[148] - 独立非执行董事郑女士于2007年7月首次被委任并于2014年12月反向收购后继续担任[152] - 独立非执行董事郝女士于2018年3月加入董事会[155] - 副总裁王先生于2016年2月首次被任命为高级管理层[156] - 副总裁王先生于2016年2月首次被任命为高级管理层[157] - 王悦兴先生52岁任副总裁持有清华大学环境工程硕士及高级工程师职称[158] - 王冠平先生48岁任副总裁持有清华大学环境工程博士及多项发明专利[158] - 张國锋先生44岁任副总裁持有注册国际会计师及美国注册管理会计师资格[160] - 孙林波先生50岁任副总裁持有山东大学环境工程硕士及国家注册造价工程师[160] - 牛克胜先生57岁任总裁助理持有山东理工大学机械制造学士及环保工程技术研究员职称[161][163] - 吴志国先生43岁任总裁助理持有徐州工程学院土木工程学士及国家高级经济师职称[164] - 彭珮女士34岁任法律顾问兼联席秘书持有纽约大学法学硕士及加州律师资格证[165] - 高级管理层首次任命时间集中在2016年2月至2021年3月期间[158][160][161][163][164][165] - 管理层普遍持有环境工程/工商管理硕士及以上学位[158][160][161][163][164] - 所有高管均在本集团附属公司兼任董事或总经理职务[158][160][161][162][164] - 公司及子公司2020年度未购买、出售或赎回任何上市证券[112] - 截至2020年12月31日公司无可转换权益工具、优先股及库存股份[112] - 2020年度未发生库存股份的销售、转让、处置、注销及/或动用[112] 可持续发展和社会责任 - 2020年开放运营项目接待参观团体543批，访客超7000人[30] - 公司2020财年实现工作区域零感染并确保所有运营项目持续提供污水处理服务[99] - 公司旗下27个项目正式向公众开放截至2020年12月31日[102] - 2020财年开放项目累计接待543批参观团体总人次超7000人[102] - 公司2020年度可持续发展报告将于2021年5月通过SGXNet及公司网站发布[168] - 公司报告依据GRI标准、新交所上市手册及联交所ESG指引编制[168]

收入和利润（同比变化） - 收入为24.85亿港元，同比下降14.7%[11] - 公司总收入为21.2亿港元，同比下降15%[18] - 集团收入下降15%至21.2009亿港元，其中建造服务收入下降至8.1776亿港元（降幅38.3%），运营收入增至8.0817亿港元（增幅13.4%），财务收入增至4.5697亿港元（增幅16.6%）[31] - 2020財年上半年收入為2,120,086千港元，較2019財年同期的2,485,366千港元下降14.7%[124] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入为21.20亿港元，较2019年同期的24.85亿港元下降14.7%[179][187] - 建造服务收入从2019年上半年的13.24亿港元下降至2020年同期的8.18亿港元，降幅为38.2%[187] - 财务收入从2019年上半年的3.92亿港元增长至2020年同期的4.57亿港元，增幅为16.6%[187] - 运营收入从2019年上半年的7.13亿港元增长至2020年同期的8.08亿港元，增幅为13.4%[187] - 毛利为9.20亿港元，同比下降4.2%[11] - 除息税折旧及摊销前盈利（EBITDA）为8.31亿港元，同比下降2.1%[11] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为8.1312亿港元，同比下降2%[18] - 本公司权益持有人应占盈利为4.20亿港元，同比下降3.8%[11] - 公司权益持有人应占盈利为4.0447亿港元，同比下降4%[18] - 毛利下降4%至8.8165亿港元，盈利下降5%至4.2656亿港元，股东应占盈利下降4%至4.0447亿港元[31] - 2020財年上半年毛利為881,648千港元，較2019財年同期的920,085千港元下降4.2%[124] - 2020財年上半年除稅前盈利為584,718千港元，較2019財年同期的603,166千港元下降3.1%[124] - 2020財年上半年盈利為426,562千港元，較2019財年同期的448,734千港元下降4.9%[124] - 2020財年上半年本公司權益持有人應佔盈利為404,473千港元，較2019財年同期的420,487千港元下降3.8%[126] - 公司除税后盈利为5.847亿港元[159] 成本和费用（同比变化） - 财务费用净额从2019年上半年的1.66亿港元扩大至2020年同期的1.74亿港元，增幅为5.0%[191] - 折旧费用中物业、厂房及设备减少7.0%至803.5万港元，使用权资产增加123.9%至502.6万港元[193] - 无形资产摊销减少3.8%至3592.7万港元[193] - 服务特许经营权安排的建造服务成本下降34.6%至64364.7万港元[193] - 研究及开发成本增长14.7%至1517.8万港元[193] - 短期租赁租金开支下降52.8%至157.0万港元[193] - 应收账款减值拨备激增348.4%至895.9万港元[193] - 其他应收款项减值拨备新增343.5万港元[193] - 雇员福利开支减少7.8%至11892.8万港元[193] - 本期间税项开支总额增加2.4%至15815.6万港元[195][196] - 财务费用为1.794亿港元[159] - 物业、厂房及设备折旧为803.5万港元[159] - 使用权资产折旧为502.6万港元[159] - 无形资产摊销为3592.7万港元[159] - 应收账款减值拨备为895.9万港元[159] 每股数据 - 每股基本盈利为15.51港仙，同比下降8.8%[11] - 每股基本盈利为14.14港仙，同比下降1.37港仙[18] - 每股中期股息为0.65港仙[7] - 公司宣派2020财政年度上半年中期股息每股普通股3.74港仙（等值0.67新分）[26] - 公司宣佈2020財年上半年中期股息為每股3.74港仙（等值0.67新分），與2019財年上半年的3.74港仙（等值0.65新分）持平[119] - 中期股息派发增加1.7%至10699.7万港元[199][200] - 2020財年上半年基本及攤薄每股盈利為14.14港仙，較2019財年同期的15.51港仙下降8.8%[126] - 每股资产净值为3.08港元，较2019年末增长1.6%[10] - 总资产为226.83亿港元，较2019年末增长2.6%[9] - 总负债为131.34亿港元，较2019年末增长3.2%[10] - 资产负债率为57.9%，较2019年末上升0.3个百分点[10] - 总资产232.7亿港元，净资产97.2亿港元，每股净资产增长2%至3.13港元[31] - 资产负债比率58.2%，较2019年底57.9%保持稳定[31] 现金流 - 经营现金流为负7.319亿港元[159] - 合约资产增加7.023亿港元[159] - 应收账款及其他应收款项增加3.246亿港元[159] - 应付账款及其他应付款项减少4.027亿港元[159] - 投资活动所用现金流量净额为-70,836千港元，较去年同期-293,648千港元有所改善[161] - 新增银行贷款达1,516,963千港元，较去年同期1,887,440千港元减少19.6%[161] - 偿还银行及其他贷款961,291千港元，较去年同期1,869,738千港元下降48.6%[161] - 发行ABS获得款项净额315,438千港元（去年同期无此项目）[161] - 支付本公司股东股息107,038千港元，较去年同期8,675千港元大幅增长1,134%[163] - 期末现金及现金等价物为1,853,803千港元，较期初2,052,250千港元下降9.7%[163] - 汇率波动导致现金及现金等价物减少30,342千港元（去年同期增加8,700千港元）[163] - 添置无形资产付款74,270千港元，较去年同期134,844千港元减少44.9%[161] - 已付利息150,819千港元，较去年同期122,117千港元增长23.5%[161] - 附属公司非控股股东注资17,062千港元，较去年同期29,511千港元下降42.2%[161] - 现金及银行结余下降至18.7亿港元（减少2.0813亿港元），其中99%为港元及人民币[32][33] - 现金及现金等价物为1,866,674千港元，较2019年末的2,074,803千港元下降10.0%[130] 资产和负债状况 - 非流动资产总额为18,255,648千港元，较2019年末的17,766,402千港元增长2.8%[130] - 流动资产总额为5,015,248千港元，较2019年末的4,916,629千港元增长2.0%[130] - 流动负债总额为4,498,150千港元，较2019年末的4,557,504千港元下降1.3%[132] - 非流动负债总额为9,056,642千港元，较2019年末的8,576,775千港元增长5.6%[132] - 总权益为9,716,104千港元，较2019年末的9,548,752千港元增长1.8%[134] - 本公司权益持有人应占权益为8,947,121千港元，较2019年末的8,810,069千港元增长1.6%[134] - 非控股权益为768,983千港元，较2019年末的738,683千港元增长4.1%[134] - 借贷总额（流动+非流动）为9,863,429千港元，较2019年末的9,079,696千港元增长8.6%[132] - 未偿还借贷增长至98.6亿港元（增加7.8373亿港元），其中62%以人民币计价[37] - 银行融资额度122.3亿港元，未使用额度54.0亿港元[37] - 一年内应付款项23.65亿港元（有抵押2.94亿，无抵押20.71亿）[34] - 一年后应付款项74.99亿港元（有抵押18.11亿，无抵押56.88亿）[35] - 未完成采购承诺19.4亿港元，资本承诺2286万港元[38] - 公司为两家子公司提供财务担保，最高负债为10.1亿港元[39] 业务运营和项目发展 - 公司投资并持有135个环保项目，总投资额约242.9亿元人民币[17] - 项目总设计规模为日处理污水约5,351,600立方米，日供中水约196,600立方米，日供水约850,000立方米[17] - 污水源热泵项目可为295,000平方米面积提供供热及制冷服务[17] - 回顾期内新增6个污水处理项目及1个委托运营项目，总投资额约8.05亿元人民币[20] - 新增项目贡献日污水处理能力170,000立方米及日中水供应能力30,000立方米[20] - 2020财年上半年新开工建设6个项目，设计日污水处理能力11.5万立方米，日再生水供应能力3.3万立方米，日供水能力60万立方米[21][22] - 同期建成投运6个项目，设计日污水处理能力8万立方米，日再生水供应能力4万立方米，日污泥处理能力200吨[21][22] - 2020财年上半年共有19个在建项目，设计日水处理总规模达107.7万立方米[21][22] - 截至2020年6月30日有14个筹建项目，设计日水处理总规模46.7万立方米[21][22] - 获得污水处理项目6个（含1个中水回用项目），总投资额约8.05亿元人民币[22] - 新增委托运营项目1个，新增设计规模为日处理污水17万立方米（含委托运营规模），日供中水3万立方米[22] - 获得各类资金补贴约2959万元人民币[23] - 提供外部技术服务及产品，合同金额约4500万元人民币[25] - 首次发行资产支持证券(ABS)，发行规模3亿元人民币[25] - 获得9项专利（含1项发明专利、6项实用新型专利、1项软件著作权和1项外观专利），发表技术论文1篇[25] - 公司运营项目累计接待社会各界来访人士250批次约2,200人次[26] - 公司连续第三年获E20环境平台评为中国水业十大影响力企业[26] - 公司探索水务领域信息化管理创新应用并推动数字化引领的城市水务发展[29] - 公司采用协同方式拓展市场并聚焦新区域和商业模式[29] - 公司致力于提升核心竞争力并布局长远发展[29] - 业务发展资金用于六个水处理项目的资本注入[45] - 研发资金用于水环境治理技术研发[47] - 成立合营企业庄河光水，注册资本4200万元人民币，公司持股95%[47] - 成立合营企业光大章丘，注册资本8520万元人民币，公司持股99%[49] - 公司所有建设项目于2020年4月中旬全面复工[75] - 工业废水项目水量已于2020年3月底恢复正常水平[75] 融资和资金使用 - 公司融资渠道多元畅通，资金充裕，负债水平合理[18] - 全球发售总收益为3.1087亿港元，净收益为2.4861亿港元，相关开支为6226万港元[39] - 净收益用途分配：业务发展用途2.11321亿港元（85%）、研发用途2486.1万港元（10%）、营运资金用途1243.1万港元（5%）[43][44] - 截至2020年6月30日净收益已全部使用完毕[45] 风险因素 - 应收账款风险及投资与市场竞争风险等级因新冠疫情持续影响呈上升趋势[63] - 合法合规风险、内部控制风险及人员配置风险等级呈下降趋势[63] - 政策变动风险等级维持不变[67] - 应收账款风险等级呈上升趋势，主要因中国地方政府财政收入减少[68] - 融资管理风险等级维持不变，公司通过调整贷款结构和探索ABS等多元融资渠道确保资金储备充足[69][70] - 工程建设与运营管理风险等级维持不变，但新冠疫情导致工程项目进度短期受影响且个别工业废水处理项目水量下降[73][74] - 科技与创新风险等级维持不变[1] - 合法合规风险等级呈下降趋势[1] - 投资与市场竞争风险等级呈上升趋势[1] - 内部控制风险等级呈下降趋势[1] - 人员配置风险等级呈下降趋势[1] - 成本控制风险等级维持不变[1] - 环保水务行业处理标准和技术水平未来可能进一步提高[75] - 合规风险等级呈下降趋势[77] - 新冠疫情导致人员流动受限及地方政府财政收入减少[78] - 投资与市场竞争风险等级因疫情持续呈上升趋势[78][79] - 内部控制风险等级因架构完善呈下降趋势[80][81] - 人员配置风险等级呈下降趋势[83][84] - 部分原材料价格在疫情初期出现短期波动但已恢复正常[85] - 成本控制风险等级因疫情持续保持不变[85] - 疫情期间原材料价格短期波动后恢复正常，风险等级维持不变[87] 环境、社会及管治（ESG） - 公司自2016年起定期向国际金融公司提交涵盖所有项目的环境监测报告[86] - 公司旗下所有项目均已获得或正在申请ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001/ISO 45001等国际管理体系认证[86] - 公司2020上半年未发生因违反环保法规造成的重大损失记录[89][90] - 公司实施ESHS管理体系覆盖项目投资、建设及运营全流程标准化管理[91][92] - 公司推行"三个零"目标（零超标排放/零安全事故/零违规违纪）[91][92] - 截至2020年6月30日共有25个项目向公众开放[94] - 2020上半年开放项目累计接待250批次共2,154人次参观[94] - 公司将气候变化风险纳入风险管理体系并制定自然灾害应急预案[91][92] - 公司严格遵守中国《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》等法规[89][90] - 管理委员会每月至少召开一次会议审议经营管理事项[57] - 集团设立四大区域管理中心实现项目分区管理[57] - 实施环境安全健康及社会责任（ESHS）管理体系覆盖投资建设运营全环节[57] - 人力资源管理制度覆盖聘用培训考核奖惩晋升等环节[58] 公司治理与股权结构 - 审计委员会已审阅2020财政年度上半年未审计财务报表及中期报告[61] - 林御能持有公司1,608,909股股份，占比0.06%[98] - 郑凤仪持有公司622,266股股份，占比0.02%[98] - 罗俊岭持有光大绿色环保247,514股股份，占比0.01%[100] - 中央汇金投资有限公司持有公司2,084,724,572股股份，占比72.87%[105] - 中国光大集团股份公司持有公司2,084,724,572股股份，占比72.87%[105] - 中国光大集团有限公司持有公司2,084,724,572股股份，占比72.87%[105] - 中国光大国际有限公司持有公司2,084,724,572股股份，占比72.87%[109] - 中国光大环保控股有限公司持有公司2,084,724,572股股份，占比72.87%[109] - 中国光大水务控股有限公司持有公司2,084,724,572股股份，占比72.87%[109] - 公司已发行普通股总数为2,860,876,723股[98] - 公司已发行普通股为2,860,876,723股[110] - 汇金持有中国光大集团63.16%股权[110] - 中国光大集团间接持有公司2,084,724,572股股份[110] - Guildford持有光大国际39.57%股权[110] - 审计委员会由4名独立非执行董事组成[113] - 公司同时遵守香港企业管治守则和新加坡企业管治守则[112] - 公司于2019年5月8日在联交所主板上市[112] - 董事会下设5个委员会包括审计、薪酬、提名、战略及管理委员会[112] - 审计委员会审查了截至2019年12月31日财政年度的经审计综合财务业绩[113] - 公司无任何购股权计划[111] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成[114] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名非执行董事组成[114] - 战略委员会由1名非执行董事、2名执行董事和1名独立非执行董事组成[115] - 管理委员会由2名执行董事和7名主要管理人员组成[117] - 董事及员工禁止交易期：中期业绩公布前30天或半年度期末至

收入和利润（同比环比） - 2019财年收入达55.5亿港元，较2018财年增长16%[14] - 公司收入55.5亿港元，同比增长16%[35] - 二零一九年收入为55.5077亿港元，较二零一八年47.6832亿港元增长16%[59] - 公司收入为55.50773亿港元，同比增长16%[130] - 2019财年公司权益持有人应占盈利为8.3348亿港元，较2018财年增长23%[14] - 2019财年本公司权益持有人应占盈利达8.3348亿港元（约833.48百万港元），同比增长23%[34] - 公司股东应占盈利8.3348亿港元，同比增长23%[35] - 二零一九年本公司权益持有人应占盈利为8.3348亿港元，较去年6.7646亿港元增长23%[59] - 公司权益持有人应占盈利为8.33483亿港元，同比增长23%[130] - 2018财年公司权益持有人应占盈利同比增长32%[139] - 二零一九年毛利为18.9244亿港元，较二零一八年16.2378亿港元增长17%[59] - 公司毛利为18.92441亿港元，同比增长17%[130] - 二零一九年除利息、税项、折旧及摊销前盈利为16.4706亿港元，较二零一八年14.3258亿港元增长15%[59] - 公司EBITDA为16.5亿港元，同比增长15%[35] - 公司EBITDA为16.47064亿港元，同比增长15%[130] - 二零一九年整体毛利率保持34%，与二零一八年持平[59] - 公司股东资金回报率为9.9%，同比提升1.4个百分点[130] 成本和费用（同比环比） - 公司通过集中采购管理和公开招标确保原材料供应价格稳定[101][103] - 公司2019财年成本控制风险等级呈下降趋势且管控措施整体有效[101][103] 每股盈利和股息 - 2019财年每股基本盈利为30.07港仙，较2018财年增加4.49港仙[14] - 公司每股基本盈利30.07港仙，同比增加4.49港仙[35] - 二零一九年每股基本盈利为30.07港仙，较去年25.58港仙增加4.49港仙[59] - 公司每股基本盈利为30.07港仙，同比增长18%[130] - 每股基本盈利为30.07港仙，相比2017财年的19.61港仙增长53.4%[138] - 董事会建议2019财年每股派发末期股息3.74港仙（相当于0.67新加坡分）[18] - 2019财年总股息为每股7.48港仙（相当于1.32新加坡分）[18] - 建议派发2019财年末期股息每股普通股3.74港仙（等值0.67新加坡分）[21] - 2019财年股息总额为每股普通股7.48港仙（等值1.32新加坡分），较2018财年0.99新加坡分有所增长[21] - 建议派发末期股息每股3.74港仙相当于0.67新加坡分[45] - 建议派发2019财年末期股息每股普通股3.74港仙（等值0.67新加坡分）[111][112][113] - 公司每股全年股息为7.48港仙（相当于1.32新加坡分），同比增长33%[130] 业务扩展和项目获取 - 业务首次扩展至浙江省，并取得首个原水保护项目[13] - 首次采用工业园区废水处理市场化运营模式[13] - 取得浙江桐乡西部饮用水源保护建设工程PPP项目，为集团首个饮用水源湿地项目[140][141] - 取得山东淄博张店东部化工区工业废水处理项目，开启集团化工园区污水处理市场化运营模式探索[142] - 取得山东济南唐冶新区污水处理PPP项目，为集团又一个地下式污水处理项目[144] - 取得山东莒县城市污水处理项目，标志集团在莒县城区污水处理市场占有率达100%[144] - 公司新增项目总投资额约47.4亿元人民币[35] - 承接2个EPC项目和1个O&M项目，总合同金额约1.46亿元人民币[29] - 技术工艺包项目总合同金额约1.12亿元人民币[41] - 徐州设计院承接234项工程设计服务项目[41] 处理能力和项目规模 - 截至2019年12月31日，公司水处理项目设计日处理能力约为620万立方米[8] - 截至2019年12月31日，公司持有129个项目，总投资约234.85亿元人民币[29] - 项目设计日污水处理能力达5,141,600立方米，日供水能力850,000立方米，日中水供应206,600立方米[29] - 污水源热泵项目可为295,000平方米面积提供供热制冷服务[29] - 运营项目101个，在建项目14个，筹建项目16个，1个项目建成完工[29] - 项目组合包括96个市政污水处理项目和12个工业废水处理项目[29] - 公司新增日污水处理能力65.5万立方米[36] - 公司新增日中水供应能力8.5万立方米[36] - 公司新增日供水能力60万立方米[36] 资产和负债 - 截至二零一九年底总资产约为226.8亿港元，净资产为95.5亿港元[61][65] - 公司总资产为226.83031亿港元，同比增长16%[131] - 公司总负债为131.34279亿港元，同比增长20%[131] - 公司权益持有人应占权益为88.10069亿港元，同比增长10%[131] - 截至二零一九年底每股资产净值为3.08港元，较二零一八年底2.98港元增长3%[61][65] - 每股资产净值为2.98港元（2019年12月31日），略低于2018年的3.08港元[138] - 截至二零一九年底资产负债比率为57.9%，较二零一八年底55.8%上升2.1个百分点[61][65] 现金和贷款 - 截至二零一九年底现金及银行结余为20.7亿港元，较二零一八年底22.8亿港元减少2.0082亿港元[62] - 公司持有现金及银行结余约20.7亿港元，较2018年末减少2.0082亿港元[66] - 公司现金及银行结余中港元及人民币占比约97%[66] - 公司未偿还贷款总额为90.8亿港元，较2018年末增加14.8亿港元[68][69] - 有抵押计息借贷为15.3亿港元，无抵押计息借贷为75.5亿港元[68][69] - 贷款中人民币占比约59%，其余为港元、美元及欧元[68][69] - 公司银行及其他贷款融资额度为104.5亿港元，其中41.3亿港元尚未动用[68][69] - 公司发行第三期人民币公司债券本金为7亿元[41] - 公司发行第三期人民币公司债券，本金为7.00亿元人民币[139] 风险管理和内部控制 - 公司面临十大主要风险包括政策变动、应收账款、融资管理等风险[81][82] - 应收账款风险管控措施整体有效但风险等级维持不变[81][82][85][87] - 融资管理风险管控措施整体有效且风险等级呈下降趋势[81][82][86][88] - 政策变动风险管控措施整体有效但风险等级维持不变[81][82][83][84] - 工程建设与运营管理风险管控措施整体有效但风险等级维持不变[81][82][89] - 竞争优势风险管控措施整体有效但风险等级维持不变[81][82] - 公司通过多种融资模式控制融资成本[86][88] - 公司加强现金流管理以应对应收账款回收风险[85][87] - 公司工程建设与运营管理风险等级保持不变，因新开工项目和新投运项目数量较多[90][91] - 公司科技与创新风险等级处于下降趋势，管控措施整体有效[92][93] - 公司合规风险等级处于下降趋势，通过多轮法律培训和专项检查控制风险[94][95] - 公司竞争优势风险等级保持不变，因环保水务行业竞争激烈[96][98] - 公司内部控制风险等级处于下降趋势，2019财年未发生重大内控风险事件[97] - 公司2019财年未发生重大内部控制风险事项且风险等级呈下降趋势[99] - 公司2019财年维持了关键管理和合格人员团队的稳定并有效推进内部培训[100][102] - 公司2019财年成本控制风险等级呈下降趋势且管控措施整体有效[101][103] 公司治理和董事会成员 - 安先生于2014年12月加入董事会并于2015年8月调任为执行董事兼总裁[151][152] - 罗先生于2018年5月加入董事会担任执行董事兼首席财务官[153][154] - 翟先生于2015年8月加入董事会担任独立非执行董事[157] - 林先生自2007年7月起担任独立董事2014年12月后继续担任独立非执行董事[159][160] - 郑女士自2007年7月起担任独立董事2014年12月后继续担任独立非执行董事[163] - 郝女士担任独立非执行董事并兼任审计委员会和战略委员会委员[164] - 安先生持有暨南大学工商管理硕士学位[151][152] - 罗先生持有陕西财经学院国际会计学士学位[154] - 翟先生持有哥伦比亚大学国际关系硕士和纽约大学工商管理硕士学位[157] - 林先生持有威斯康星大学金融工商管理硕士和计算机科学学士学位[159] - 公司董事会成员郝女士61岁，于2018年3月加入董事会[166] - 副总裁王悦兴先生50岁，拥有清华大学环境工程硕士学位和山东大学工商管理硕士学位[167][168] - 副总裁王冠平先生47岁，拥有清华大学环境工程博士学位和同济大学市政工程硕士学位[169][170] - 副总裁张国锋先生43岁，拥有云南财经大学工商管理硕士学位和青岛科技大学工程学士学位[171] - 副总裁孙林波先生49岁，拥有山东大学环境工程硕士学位和山东工业大学水利工程建筑学士学位[172] - 总裁助理牛克胜先生56岁，担任光大水务（淄博）有限公司总经理[173][174] - 法律顾问兼联席公司秘书彭珮女士33岁，拥有纽约大学法学硕士学位和清华大学法学硕士学位[177][178][179] 环境、社会及管治（ESG）和可持续发展 - 公司自2016年起定期向国际金融公司(IFC)提交环境监测报告[104][106] - 公司自2016年起定期向IFC提交涵盖所有项目（包括筹建、在建及运营项目）的监测报告[184][185] - 公司实施ESHS管理体系、风险管理体系及「智慧水务」信息管理体系以规范环境和社会影响管理[184][185] - 公司制定《承包商ESHS管理标准》要求从背景、资质、施工作业及环保表现等多方面审核承包商[184][185] - 镇江海绵城市建设项目整合调蓄池、雨水泵站、雨水管网及污水处理设施等基础设施[186] - 浙江桐乡西部饮用水源保护PPP项目为公司首个饮用水源湿地保护项目[186] - 公司流域治理项目通过生态修复宏观提升城市防洪能力[186] - 公司污水、供水、中水回用及污泥处理项目大幅降低污水排放的环境影响[186] - 公司将气候变化风险纳入风险管理体系以制定自然灾害应急方案[186] - 公司通过黑臭河流改造采取清淤疏浚、控源截污及湿地处理等修复措施[186] - 公司处理污水约1,433,805,000立方米并减少化学需氧量排放约325,441吨[187] - 中水回用项目生产回用水约17,652,000立方米[187] - 公司严格遵守《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准[187] - 污泥管理采纳世界银行集团环境健康安全指南等国际标准[188][189] - 公司建立ESHS管理体系监控运营安全风险[195] - 推行"安全运营月"活动以实现"三零"目标(零超标排放、零安全事故、零违规违纪)[195] - 公司2019财年无因违反环保法律法规导致重大损失的记录[105][106] - 公司2019财年持续推进ESHS管理体系及风险管理体系在全集团范围内的实施[107] - 公司旗下多数项目已获得或正在申请ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001/ISO 45001等国际管理体系认证[104][106] 公众开放和社会责任 - 接待公众访问872批次超过1.9万人次[42] - 2019财年共有20个污水处理项目向公众开放[117] - 开放项目在2019财年接待公众参观390批次共计1.42万人次[117] - 公司共有11个项目被列入全国环保设施公众开放单位[117] - 公司2019财年共有20个项目向公众开放累计接待390批次共计14,200名访客[109] - 公司有11个项目被列为"国家环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位"[109] - 多个污水处理项目被列为国家级公众开放环保设施[43] - 公司旗下四个污水处理项目获评为国家级环保设施公众开放单位[197] - 公司运营项目年度累计接待超过1.9万名社会各界人士参观[197] - 公司南京南化实验小学参观活动参与学生超过40名[199] 员工和培训 - 公司员工总数超过2303人[78] - 公司员工总数2,303名[80] - 后备干部培训计划"涌泉计划"第一期学员76名[80] - 公司员工平均培训时数为24.63小时[192][193] - 约80名后备人才参加为期两天的培训计划[192] - 建立后备人才库及内部晋升机制[192] - 与清华大学、浙江大学等院校合作开展高级管理人员培训[192] - 公司设立员工保障及安全基金并提供年度医疗检查[196] - 公司员工工伤率为0.091[196] - 公司通过ESHS管理体系监督安全隐患并在各项目公司设立管理团队[196] - 公司在供应商合约中明确列明职业健康安全要求[196] 上市和资本市场活动 - 公司于2019年5月8日在香港联交所主板正式上市，实现新加坡和香港两地双重主要上市[13][15] - 公司于2019年5月8日在香港联交所主板实现双重主要上市，拓展国际融资平台[28] - 新加坡股东名册将于2020年4月29日下午5时（新加坡时间）关闭以确定股息资格[120] - 香港股东名册将于2020年4月30日至5月4日关闭以确定股息资格[122] - 香港股东需在2020年4月29日下午4:30（香港时间）前完成股份过户登记以享有股息权[122] - 公司及子公司2019财年未进行上市证券的购买、出售或赎回[123] - 截至2019年12月31日公司无未偿付可转换证券、优先股及库存股[124] - 2019财年期间未发生库存股的销售、转让、处置、注销及/或使用[124] 荣誉和奖项 - 入选"2019中国环境企业50强"第21位[43] - 入选2019年"中国环境企业五十强"第21位[140][141] - 公司入选新加坡财经媒体The Edge Singapore年度"百夫长俱乐部"（服务类行业）[199] - 公司获香港2019年中国企业精英颁奖礼"最具社会责任奖"[199] - 公司获新加坡证券投资者协会2019年度"投资者之选"可持续发展大奖（中型股类别）[199] 技术研发和创新 - 获得授权专利25项包括发明专利11项[41] - 发表技术论文27篇[41] 其他财务数据 - 公司获得各类补贴资金约6527万元人民币[37] - 10个污水处理厂获批准水价上调，幅度4%-61%[37] - 已抵押资产及附属公司股权之账面净值总额为37.3亿港元[72] - 公司采购承担为13.9亿港元，资本承担为2315万港元[72] - 公司财务担保最高负债拨备为12.6亿港元[73][75] 运营安全和管理 - 工程建设实现安全生产零事故并创下最短工期记录[13] - 新冠肺炎疫情期确保项目稳定运营和达标排放[46]

收入和利润（同比环比） - 2019年上半年收入为24.85亿港元，同比增长5%[9] - 2019年上半年毛利为9.20亿港元，同比增长17%[9] - 2019年上半年归属于公司权益持有人的盈利为4.20亿港元，同比增长13%[9] - 每股基本盈利为15.51港仙，同比增长10%[9] - 2019年上半年收入24.9亿港元，同比增长5%[17] - 2019年上半年股东应占盈利4.2049亿港元，同比增长13%[17] - 2019年上半年每股基本盈利15.51港仙，同比增加1.40港仙[17] - 公司2019年上半年收入增长5%至24.8537亿港元，毛利增长17%至9.2009亿港元，盈利增长12%至4.4873亿港元[33] - 公司2019年上半年收入为24.85亿港元，同比增长5.3%（2018年同期为23.6亿港元）[101] - 2019年上半年毛利为9.2亿港元，同比增长16.8%（2018年同期为7.88亿港元）[101] - 2019年上半年净利润为4.49亿港元，同比增长12%（2018年同期为4.01亿港元）[101] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利为15.51港仙，同比增长9.9%（2018年同期为14.11港仙）[103] - 2019年上半年的本公司权益持有人应占盈利为420,487千港元，同比增长13.4%，2018年同期为370,737千港元[192] - 2019年上半年每股基本盈利为15.51港仙，较2018年同期的14.11港仙增长9.9%[192] 成本和费用（同比环比） - 2019年上半年除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为8.31亿港元，同比增长6%[9] - 2019年上半年EBITDA为8.3077亿港元，同比增长6%[17] - 2019年上半年财务费用为179,266千港元，较2018年同期的135,643千港元有所增加[125] - 财务费用净额为165,827千港元，较2022年同期的126,418千港元增长31.2%[179] - 公司所得税支出为154,432千港元，较2022年同期的200,186千港元下降22.9%[185] 股息分配 - 每股普通股中期股息为0.65新加坡分（等值3.74港仙），同比增长33%[9] - 公司宣布2019年上半年中期股息为每股普通股3.74港仙（等值0.65新分）[25] - 公司宣派2019年上半年中期股息每股0.65新分，同比增长32.7%（2018年同期为0.49新分）[99] - 2019年中期股息为每股0.0374港元（等值0.0065新加坡元），总额达105,122千港元，较2018年同期的74,276千港元增长41.5%[189] 资产和负债 - 截至2019年6月30日，总资产为212.88亿港元，同比增长9%[9] - 截至2019年6月30日，总负债为119.26亿港元，同比增长9%[9] - 每股资产净值为3.07港元，同比增长3%[9] - 资产负债率为56.0%，较2018年底上升0.2个百分点[9] - 截至2019年6月30日，公司总资产约212.9亿港元，净资产93.6亿港元，每股净资产3.07港元较2018年底增长3%[33] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产总额为162.72亿港元，较2018年底增长9.8%（2018年底为148.19亿港元）[106] - 截至2019年6月30日，公司流动资产总额为50.16亿港元，较2018年底增长5.3%（2018年底为47.65亿港元）[106] - 总资产减流动负债从2018年底的154.838亿港元增至2019年6月底的179.282亿港元，增长15.8%[108] - 非流动负债总额从2018年底的68.201亿港元增至2019年6月底的85.661亿港元，增长25.6%[108] - 贷款从2018年底的54.404亿港元增至2019年6月底的71.103亿港元，增长30.7%[108] - 递延税项负债从2018年底的13.797亿港元增至2019年6月底的14.418亿港元，增长4.5%[108] - 资产净额从2018年底的86.637亿港元增至2019年6月底的93.621亿港元，增长8.1%[108] - 股本从2018年底的26.761亿港元增至2019年6月底的28.125亿港元，增长5.1%[108] - 储备从2018年底的53.071亿港元增至2019年6月底的58.150亿港元，增长9.6%[108] - 非控股权益从2018年底的6.805亿港元增至2019年6月底的7.346亿港元，增长8.0%[108] - 截至2019年6月30日的合約資產总额为14,085,207千港元，较2018年底的13,151,983千港元增长7.1%[195] - 截至2019年6月30日的应收賬款及其他应收款项总额为1,572,794千港元，较2018年底的1,184,303千港元增长32.8%[197] 现金流 - 公司2019年上半年现金及银行结余20.6亿港元，较2018年底减少2.113亿港元，其中88%为港元及人民币[33] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为18.09亿港元，较2018年底增长4.7%（2018年底为17.29亿港元）[106] - 2019年上半年经营现金流出净额为624,751千港元，较2018年同期的731,037千港元有所改善[125][127] - 2019年上半年投资活动现金流出净额为293,648千港元，主要用于添置无形资产134,844千港元[127] - 2019年上半年融资活动现金流入净额为988,867千港元，主要来自发行公司债券804,235千港元和新增银行贷款1,887,440千港元[129] - 截至2019年6月30日六个月，现金及现金等价物净增加70,468千港元，相比2018年同期净减少464,884千港元[131] - 现金及现金等价物期末余额为1,786,039千港元，较期初增长1,706,871千港元（汇率波动影响净额）[131] 业务线表现 - 截至2019年6月30日，公司已落实121个环保项目，总投资约224.16亿元人民币[14][16] - 其中91个项目已建成投运，总投资约115.79亿元人民币[14][16] - 8个在建项目总投资约35.25亿元人民币[14][16] - 21个筹建项目总投资约72.74亿元人民币[14][16] - 2019年上半年新增11个环保项目及1个补充协议，总投资约36.74亿元人民币[17] - 新增日污水处理规模40.5万立方米[17] - 公司在2019年上半年共有16个在建项目，包括7个污水处理项目、2个污水管网项目、2个水环境治理项目、1个中水回用项目、2个供水项目和2个污泥处理处置项目[19] - 9个项目建成投运，新增日污水处理规模24万立方米，新增日供水规模15万立方米[19] - 截至2019年6月30日，公司共有21个筹建项目，日水处理规模超过120万立方米[19] - 徐州设计院在2019年上半年承接164项工程设计服务，涵盖供水、污水处理、渗滤液处理等领域[20] - 公司旗下8个污水处理厂获批准上调水价，上调幅度介于4%至56%[21] - 公司旗下项目获得多项资金补贴，总额超过800万元人民币[21] - 来自中国当地政府机关的收入为2,396,552千港元，占总收入的96.4%[172] - 建造服务收入为1,324,147千港元，同比增长6.7%[171] - 财务收入为391,823千港元，同比增长2.4%[171] - 运营收入为697,023千港元，同比增长16%[171] 融资和债务 - 公司完成发行7亿元人民币的熊猫债券，进一步改善融资结构[21] - 公司一年内应付款项中，有抵押贷款4.42595亿港元，无抵押贷款8.47807亿港元[35] - 公司一年后应付款项中，有抵押贷款13.75072亿港元，无抵押贷款57.35275亿港元[37] - 集团未偿还贷款总额为84.0亿港元，较2018年底增加7.9997亿港元[38] - 贷款中58%以人民币计价，其余为港元和美元[38] - 集团银行及其他贷款融资额度为92.8亿港元，其中36.9亿港元未使用[38] - 集团采购承付款项为17.2亿港元，资本承付款项为2362万港元[40] - 公司为3家子公司提供财务担保，最高负债拨备为9.2489亿港元[40] - 全球发售筹集资金总额为3.1087亿港元，净额为2.4861亿港元[40] - 全球发售净额中2.11321亿港元用于扩大市场份额，已使用3845万港元[42] - 全球发售净额中2486万港元用于技术研发，尚未使用[42] - 全球发售净额中1243万港元用于营运资金，已全部使用[42] - 公司预计2020年底前使用剩余1.9773亿港元净额[45] - 2019年上半年新增银行贷款1,887,440千港元，同时偿还银行贷款1,869,738千港元[129] 风险因素 - 主要风险包括政策变动风险（涉及污水处理、海绵城市等领域的法规变化）[53] - 应收账款风险集中在环渤海经济圈及长三角地区项目[56] - 融资管理风险涉及银行流动性紧张导致的放款延迟或利率波动[57] - 公司持续监控国家环保政策调整并更新技术标准[53] - 风险管控体系在2019上半年持续实施以应对运营风险[52] - 工程建设和运营风险被列为第四类主要风险[59] - 项目建设和运营期间的实际收益、建造成本、修复成本及运营成本可能偏离初始预测，导致损失[60][61] - 公司面临技术研发成本增加的风险，2019财年上半年加强了科技创新和研发投入[62] - 环保行业竞争加剧，公司通过PPP模式和政府合作保持竞争优势[65][66] - 人力资源配置存在难度，公司通过《后备干部管理办法》等制度完善人才库[69] 公司治理 - 公司设立5个董事会委员会（提名、管理、薪酬、审计、战略委员会）以提升管治效率[47] - 审计委员会已审阅2019上半年未审计财务报表及会计原则[50][51] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，负责制定董事及主要管理人员的薪酬方案[95] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名非执行董事组成，负责董事任命及评估董事会表现[95] - 战略委员会由1名非执行董事、2名执行董事和1名独立非执行董事组成，负责制定集团战略方向[96] - 管理委员会由2名执行董事和7名高级管理人员组成，负责日常业务运营及决策[97] - 公司内部行为守则规定董事及员工在特定期间（如财报公布前30天或60天）不得买卖公司证券[98] - 董事及员工需遵守内幕交易法，禁止利用未公开价格敏感信息进行短期证券交易[98] - 董事会每年至少召开4次会议[93] - 审计委员会审查了截至2018年12月31日的集团经审计综合财务业绩[94] 股东结构 - 董事林御能持有公司1,608,909股普通股，占总发行股份的0.06%[73] - 董事郑凤仪持有公司622,266股普通股，占总发行股份的0.02%[73] - 董事罗俊岭持有光大绿色环保247,514股普通股，占总发行股份的0.01%[75] - 中央汇金投资有限责任公司持有公司2,041,029,942股普通股，占总发行股份的72.57%[84] - 中国光大集团股份公司持有公司2,041,029,942股普通股，占总发行股份的72.57%[84] - 中国光大集团有限公司持有公司2,041,029,942股普通股，占总发行股份的72.57%[88] - Datten Investments Limited持有公司2,041,029,942股普通股，占总发行股份的72.57%[88] - Guildford Limited持有公司2,041,029,942股普通股，占总发行股份的72.57%[88] - 中国光大国际有限公司持有公司2,041,029,942股普通股，占总发行股份的72.57%[88] - 中国光大环保控股有限公司持有公司2,041,029,942股普通股，占总发行股份的72.57%[88] - 公司已发行股份总数为2,812,530,678股[89] - 汇金持有中国光大集团55.67%股权，间接持有公司2,041,029,942股股份[89] - 中国光大集团间接持有公司2,041,029,942股股份[89] - Guildford持有光大国际39.57%股权，间接持有公司2,041,029,942股股份[89] - 光大国际间接持有公司2,041,029,942股股份[89] - 光大环保间接持有公司2,041,029,942股股份[89] - 光大水务控股直接持有公司2,041,029,942股股份[89] - 公司自2019年5月8日起在香港联交所主板上市[92] 会计政策 - 中期财务信息依据国际会计准则第34号及香港上市规则附录十六编制[135] - 财务数据以港元呈现，所有数值精确至千元[135] - 首次采用IFRS 16租赁准则，需重列过往财务报表[140] - 其他2019年新采用的修订及诠释对财务信息无重大影响[140] - 公司采用经修订追溯法采纳国际财务报告准则第16号，并于2019年1月1日首次应用[144] - 公司选择应用过渡性实际权宜方法，仅适用于首次应用日期前已确定为租赁之合同[144] - 公司预付款项中的预付土地租赁款项于2019年1月1日分类为使用权资产[144] - 公司租赁合约为厂房、机器、车辆及其他设备项目[146] - 采纳IFRS 16前，公司将租赁分类为融资租赁或经营租赁[146] - 融资租赁在租赁开始时按公允价值或最低租赁付款额现值孰低资本化[146] - 经营租赁的租金开支在租期内按直线法确认[146] - 采纳IFRS 16后，公司对所有租赁采用单一确认及计量法，短期租赁及低价值资产租赁除外[146] - 公司于2019年1月1日应用IFRS 16后，经营租赁承诺贴现后金额为931.5万港元[153] - 2019年1月1日的加权平均增量借贷利率为4.56%[153] - 2018年12月31日的经营租赁承诺总额为1.0678亿港元[153] - 公司对具有相似特征的租赁组合使用单一贴现率[149] - 租赁期在首次应用日期12个月内结束的租赁适用短期租赁豁免[149] - 计量使用权资产时排除初始直接成本[149] - 使用权资产按成本减累计折旧及减值损失计量[156] - 除非合理确定租赁期末取得资产所有权，使用权资产按预计使用年限和租赁期较短者直线法折旧[156] - 使用权资产可能出现减值[156] - 2019年1月1日未确认额外租赁负债[149] - 本集团在2019年中期报告中确认了租赁负债，按租赁期内付款的现值计量，包括固定付款、可变租赁付款额及担保余款预计应付金额[157] - 本集团对短期租赁（租期12个月或以下）和低价值资产租赁采用确认豁免，相关费用在租赁期内按直线法确认[159] - 本集团尚未应用已颁布但尚未生效的IFRS 3修订（业务定义）、IFRS 10和IAS 28修订（投资者与联营/合营企业间资产交易）等新准则[160]