中国冶金科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70062026_A03号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司董事会： 我们审计了中国冶金科工股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70062026_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国冶金科工股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国冶金科工股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国冶金科工股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致之处。 ...

中国冶金科工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审 计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿 元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总 额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、 批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服 务业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 项目合伙人及签字注册会计师张宁宁女士，于 1999 年成为注 册会计师、1997 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在安永华 明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 10 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括土木工程建筑业、房 地产业、汽车制造业、软件和信息技术服务业务、燃气生产和供 应业等。 项目合伙人及签字注册会计师赵宁女士，于 2001 年成为注册 会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2000 年开始在安永华明 执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6 家 上市公司年报/内控审计，涉 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-011 二、A 股 IPO 募集资金投资项目的基本情况 1 截至 2023 年年末，本公司的 A 股 IPO 募集资金投资项目中尚有 2 个项目 的募集资金使用未达计划，分别是阿富汗艾娜克铜矿项目和大型多向模锻件及重 型装备自动化产业基地建设项目，其余项目的募集资金均已使用完毕。 中国冶金科工股份有限公司 关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"及"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经本公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，同意使用总额不超过人民 币 105,339 万元的 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过一年。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，本公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万股，发行价 ...

中国冶金科工股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中国冶金科工股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并现金流量表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 公司现金流量表 | | 16 | | | 股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 财务报表附注 | 19 | - | 168 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 审计报告 安永华明（2024）审字第70062026_A01号 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国冶金科工股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资 产负债表，2023 ...

中国冶金科工股份有限公司董事会 财务与审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》、相关监管规定以及中国冶金科工股份有限公司（简 称"中国中冶"、"公司"）《公司章程》、《董事会议事 规则》和《财务与审计委员会工作细则》的规定，现就本公 司董事会财务与审计委员会2021年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会构成 1 制度、工作流程和主要控制目标；审议并向董事会提交全面 风险管理年度工作计划和年度报告；监督风险管理和内部控 制系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导公司全面风 险管理和内部控制工作；审议内部控制评价部门拟定的评价 工作方案，审议并向董事会提交内部控制评价报告；审议风 险管理策略和重大风险管理解决方案，并就有关公司风险管 理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研 究；审议聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 审议聘任或者解聘公司财务负责人；指导内部审计部门的有 效运作。公司内部审计部门应当向财务与审计委员会报告工 作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题 的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；向董事会 报告内 ...

五矿集团财务有限责任公司 与 中国冶金科工股份有限公司 金融服务协议 二 O 二 四年[ ]月 ________________________________ ________________________________ 关联/连交易协议 金融服务协议 金融服务协议 本协议由以下双方于 2024 年 月 日在中华人民共和国(以下简称"中国") 北京签订： 甲方：五矿集团财务有限责任公司 企业法人营业执照注册号：91110000101710917K 住所：北京市海淀区三里河路五号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 1、 甲方为 1992 年 12 月中国人民银行批准设立的非银行金融机构，合法持 有《金融许可证》并持续有效。依据有关企业集团财务公司的法律法规 规定，甲方有权为中国五矿集团有限公司（以下简称"五矿集团"）及 其集团成员单位提供金融服务。 2、 乙方系中国冶金科工集团有限公司（以下简称"中冶集团"）下属的上 市公司中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"）。中国中 冶于 2008 年 12 月 1 日成立，采取"先 A 后 H"的方式向中国境内外投 ...

中国冶金科工股份有限公司对五矿集团财 务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国冶金科工股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H111000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位 资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固 定收益类有价证券投资；（九）对金融机构的股权投资。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 财务公司已按照《公司法》的规定 ...

中国冶金科工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （周纪昌） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周纪昌，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中 冶董事会财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会委员，并担任提名委员会召集人。 本人目前还担任英达公路再生科技（集团）有限公司非 执行董事，浙江交通科技股份有限公司独立非执行董事，中 国公路建设业协会名誉理事长、专家委员会主任。 本人工作履历如下：1977 年 1 月至 1992 年 5 月，任交 通部第一公路勘察设计 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-016 中国冶金科工股份有限公司 关于日常关联交易执行情况、额度预计及签署协议的 公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本公司已分别于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年度股东周年大会、于 2022 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第四十三次会议、于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十七 次会议、于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《关于 调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签 <综合原料、产品和服务互供协议>的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司 签署<金融服务协议>并设定2022年-2024年日常关联交易/持续性关连交易年度 上限额度的议案》等议案，审批通过公司与中 ...

募集资金情况 - 2009年9月境内公开发行A股350,000万股，发行价每股5.42元，募资1,897,000万元，净额1,835,897万元[2] 资金使用与归还 - 2023年3月批准用不超105,320万元闲置募资补流，2024年3月27日全部归还[3][4] - 拟用不超105,339万元闲置募资补流，期限不超一年[5][7] 项目资金补充 - 阿富汗铜矿项目募资余额95,991万元，申请补流95,991万元，期限一年[6] - 大型多向模锻件项目募资余额9,348万元，申请补流9,348万元，期限三个月[6] 决策与意见 - 董事会审议通过用不超105,339万元闲置募资补流，监事会、保荐人同意[7][9]