募集资金情况 - 2009年9月公司A股公开发行350,000万股，发行价5.42元，募集资金总额1,897,000万元，净额1,835,897万元[1] - 2016年12月公司A股非公开发行161,362万股，发行价3.86元，募集资金总额622,857万元，净额617,349万元[2] - 截至2022年末，非公开发行A股募集资金618,779万元（含利息）已全部使用完毕[3] - 截至2024年12月31日，A股募集资金利息共计27,166万元，报告期使用9,348万元，累计使用1,765,633万元，未使用95,999万元[3] - 变更用途的募集资金总额493,087.72万元，占比26.86%[9] - 截至2024年12月31日，公司A股募集资金专户余额为82,703.94元[6] 项目投入与收益 - 瑞木镍红土矿项目累计投入250,000.04万元，投入进度100%，累计利润99,329.27万元[9] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目累计投入42,826.56万元，投入进度100%，项目可行性发生重大变化[9] - 工程承包及研发所需设备购置项目累计投入199,304.73万元，投入进度100%[9] - 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目累计投入64,308.53万元，投入进度100%[9] - 唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目当期收益103.66万元，累计利润2579.90万元，完成率100%[10] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目累计利润6299.55万元，完成率100%[10] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目当期收益21.92万元，累计利润793.34万元，完成率100%[10] - 浦东高行地块开发项目累计利润68926.53万元，完成率100%[10] - 重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目当期收益362.01万元，累计收益66806.63万元，完成率100%[10] - 阿富汗艾娜克铜矿项目增加128万吨铜资源量，整体资源量增长到1236万吨[10] 资金变更与使用 - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地累计变更募集资金10.85亿元用于永久补充流动资金[11] - 辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目变更为大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目[11] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目剩余募集资金本金及利息0.93亿元用于永久补充流动资金[11] - 2023年3月批准使用A股IPO闲置募集资金不超10.532亿元暂时补充流动资金，2024年3月27日全部归还[12][17] - 2024年3月批准使用A股IPO闲置募集资金不超10.5339亿元暂时补充流动资金，其中大型多向模锻件项目补充9348万元，2024年6月21日该项目资金归还，2025年3月26日累计9.5991亿元全部归还[12][18] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目总投资3.45亿元，已累计投入3.45亿元，剩余1.41亿元结余资金变更为永久补充流动资金[12][14] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地原拟投入5.55亿元，实际投入4.28亿元，1.4亿元节余资金变更为永久补充流动资金，累计变更10.85亿元[12][13] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目终止，0.93亿元剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金[12][15][19] - 2011年6月将国家钢结构工程技术研究中心创新基地7.5亿元募集资金变更为补充公司流动资金[13] - 2013年11月将国家钢结构工程技术研究中心创新基地1.95亿元募集资金及利息变更为永久补充流动资金[13] - 2011年6月将辽宁鞍山精品钢结构制造基地项目整体变更为大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目[14] - 2013年11月将工程承包及研发所需设备的购置项目31.3亿元剩余募集资金及利息变更为永久补充子公司流动资金[14] - 12月31日大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目剩余募集资金（含利息）0.93亿元用于永久补充流动资金[20] 审计与核查 - 安永华明会计师事务所于2025年3月28日针对中国中冶2024年度募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告，认为募集资金专项报告如实反映情况[21] - 中信证券核查认为中国中冶2024年募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情形[22] 其他 - 公司本年度无新的用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金项目[16]

担保计划 - 2025年度公司及下属子公司预计提供不超606.6亿元融资和业务经营担保，占2024年末净资产39.6%[2][3] - 2025年度下属子公司预计为商品房承购人提供不超80亿元按揭担保[2][3][6] - 中国中冶本部计划为下属子公司提供不超594.9亿元担保[3] - 下属子公司为合并报表范围内单位提供不超11.7亿元担保[3][4][5] - 截至2024年末，公司及下属子公司对外担保总额（不含按揭）91.6亿元，占净资产6.0%[9] - 截至2024年末，公司对控股子公司担保总额（不含按揭）78.3亿元，占净资产5.1%[9] - 截至2024年末，公司为商品房承购人提供的按揭担保总额为59.9亿元[9] - 担保计划有效期至2025年度股东周年大会召开之日止[6] 子公司财务数据 - 中冶控股RMS公司2024年末资产44.36亿元，负债44.25亿元，负债率99.75%，营收0.11亿元[12] - 中冶置业公司2024年末资产858.68亿元，负债756.69亿元，负债率89.06%，净利润 -48.56亿元，营收73.44亿元[12] - 中冶铜锌公司2024年末资产60.02亿元，负债14.65亿元，负债率24.41%，净利润2.75亿元[12] - 中冶镍钴公司2024年末资产0.05亿元，负债0.05亿元，负债率100.00%[12] - 中冶焦耐工程技术有限公司资产负债率76.92%[17] - 中国恩菲工程技术有限公司资产负债率65.74%[17] 业务占比 - 中国冶金科工股份有限公司业务占比83.08%[13] - 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司业务占比9.59%[13] - 武汉辉公司业务占比6.04%[13] - 市青山国有资本投资运营控股集团有限公司业务占比1.29%[13] - 鞍钢股份有限公司相关业务占比62.14%[13] - 中国三冶集团有限公司相关业务占比113.31%[13] - 公司某业务占比为81.93%[14] - 公司某业务占比4.17%[14] - 公司某业务占比7.51%[14] - 公司某业务占比13.9%[14] - 中冶置业（新加坡）有限公司相关业务占比69.33%[15] - 中冶工程（新加坡）有限公司相关业务占比91.18%[15] - 中冶名润（河北）有限公司相关业务占比84.71%[15] - 中冶艾娜克矿业有限公司相关业务占比1.15%[15] - 中设涿州公司环保业务收入占比83.27%[16] - 涿州松林店公司环保业务收入占比72.55%[16] - 滦平公司环保业务收入占比66.59%[16] - 上海宝冶集团（马来西亚）项目收入占比79.61%[16] - 上海宝冶集团（柬埔寨）项目收入占比84.94%[16] - 中冶京诚工程技术环保科技公司业务收入占比78.05%[16] - 中冶京诚工程技术长材技术公司业务收入占比80.96%[16] 股权结构 - 中冶控股RMS公司被担保方持股比例100%[12] - 中冶置业公司被担保方持股比例100%[12] - 中冶铜锌公司被担保方持股比例100%[12] - 中冶镍钴公司被担保方持股比例100%[12] - 中国三冶集团有限公司持股比例100%[13] - 中冶艾娜克矿业有限公司中冶铜锌持股75%，江西铜业持股25%[15] - 中设涿州公司股权占比100%[16] - 涿州松林店公司股权占比100%[16] - 滦平公司中北京恩菲环保持股51%，共青城多闻环保持股49%[16] - 中冶焦耐工程技术有限公司持股比例100%[17] - 中国恩菲工程技术有限公司中国有色工程持股90%，金川集团持股5%，中国有色矿业集团持股5%[17] 其他 - 本次担保计划涉及7家二级子公司、13家三级及以下子公司和合格商品房承购人[2][7] - 部分被担保人资产负债率超70%，投资者需注意风险[2]

财务数据 - 2024年计提应收款项、合同资产等减值准备97.35亿元[2] - 以总股本20,723,619,170股为基数，每10股派发现金红利0.56元（含税），共计现金分红116,052万元[4] - 截至2024年12月31日，董事年度薪酬合计4,068,150元，监事年度薪酬合计1,133,427.24元[6] 资金运用 - 以不超过95,999万元A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年[7] - 以19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年[7] 担保事项 - 公司及其所属子公司2025年度提供不超过606.6亿元的担保[7] - 子企业为商品房承购人提供按揭担保额度不超过80亿元[8] - 资产负债率70%（含）以上或以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用[8] 报告与决策 - 《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告》获五名非关联董事五票赞成通过，已获独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可[9] - 《中国中冶2024年度内部控制评价报告》获七票赞成通过，已获公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可[9] 组织安排 - 同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会对日常关联交易事项发表意见[10] - 同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问[10] 关联交易限额 - 2026年物资采购类收入年度限额695600万元，支出年度限额1493100万元[11] - 2026年工程建设类收入年度限额934100万元，支出年度限额240000万元[11] - 2026年生产维保类收入和支出年度限额均为20000万元[11] - 2026年技术与管理服务类收入年度限额200000万元，支出年度限额250000万元[12] - 2026年物业承租类收入年度限额20000万元，支出年度限额60000万元[12] - 《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》获五名非关联董事五票赞成通过，已获独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可[13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润674,595万元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为674,595万、867,041万、1,027,619万元[6] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.56元，分红116,052万元[4] - 2024 - 2022年分红分别为116,052万、149,210万、172,006万元[6] - 最近三年累计分红437,268万元，分红比例51.06%[6] 其他 - 利润分配方案需2024年度股东周年大会审议[10] - 公司将召开现金分红说明会与中小股东交流[8]

募集资金情况 - 2009年9月A股公开发行350,000万股，发行价每股5.42元，募集资金总额1,897,000万元，净额1,835,897万元[5] - 2016年12月A股非公开发行161,362万股，发行价每股3.86元，募集资金总额622,857万元，净额617,349万元，截至2022年末已全部使用完毕[6] - 截至2024年12月31日，A股募集资金存放银行累计产生利息27,166万元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用A股公开发行募集资金1,765,633万元，尚未使用金额95,999万元[7] - 截至2024年12月31日，公司A股募集资金存放专用账户余额82,703.94元[9] - 2023年3月批准使用不超105,320万元A股IPO闲置募集资金暂时补流，2024年3月27日全部归还[11] - 2024年3月批准使用不超105,339万元A股IPO闲置募集资金暂时补流，截至报告期末累计使用95,991万元[12] - 2024年6月同意将大型多向模锻件项目剩余募集资金及利息0.93亿元永久补流，截至12月31日已全部使用[13] - 公司A股IPO募集资金总额为18.36亿元，报告期内投入9347.83万元，已累计投入17.66亿元[17] - 变更用途的募集资金总额为4.93亿元，占比26.86%[17] 项目投入与收益 - 瑞木镍红土矿项目累计投入25.00亿元，当期收益4.46亿元，累计利润9.93亿元[17] - 唐山曹妃甸项目累计投入4.40亿元，当期收益103.66万元，累计利润2579.90万元[18] - 大型多向模锻件项目累计投入3.90亿元，当期收益21.92万元，累计利润793.34万元[18] - 浦东高行地块项目累计投入5.88亿元，累计利润6.89亿元[19] - 重庆北部新区项目累计投入5.07亿元，当期收益362.01万元，累计收益6.68亿元[19] 项目进展与变更 - 阿富汗艾娜克铜矿项目开展西矿区Ⅱ期补充勘探，增加128万吨铜资源量[19] - 中冶辽宁德龙钢管公司于2023年5月29日进入破产清算程序[20] - 大型多向模锻件项目因国内未推行相关规范，决定终止并办理结项手续[20] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地累计变更10.85亿元募集资金为永久补充流动资金[1][23] - 辽宁鞍山精品钢结构制造基地项目整体变更为大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目[1][23] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目剩余0.93亿元募集资金用于永久补充流动资金[1][22][24] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目总投资3.45亿元，1.41亿元结余资金变更为永久补充流动资金[22] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地原拟投入5.55亿元，实际投入4.28亿元，1.4亿元节余资金变更为永久补充流动资金[22] - 2013年“工程承包及研发所需设备的购置项目”31.3亿元剩余募集资金及利息变更为永久补充子公司流动资金[24] - 2024年3月大型多向模锻件项目9348万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，6月已归还[1] - 部分募投项目未完成建设或未达产，暂未确认是否达预期效益[24]

财务审计 - 安永华明于2025年3月28日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联方往来 - 中冶集团及其子公司2024年初应收账款/其他应收款余额38063千元，年末余额68152千元[6] - 中冶集团及其子公司2024年初合同资产余额13303千元，年末余额7743千元[6] - 中国五矿及其子公司2024年初应收账款/其他应收款/长期应收款余额1497749千元，年末余额1553736千元[6] - 中国五矿及其子公司2024年初合同资产余额601165千元，年末余额623952千元[6] - 中国五矿及其子公司2024年初预付款项余额123223千元，年末余额116229千元[6] - 公司子公司及其附属企业2024年初余额75607236千元，年末余额75736747千元[6] - 石钢京诚装备技术有限公司2024年初其他应收款余额1915614千元，年末余额1878947千元[6] - 天津中冶和兴城乡发展有限公司2024年初其他应收款余额542000千元，年末余额555357千元[6] - 宜昌高铁新城建设有限责任公司2024年其他应收款年末余额1000000千元[6] 子公司往来 - 杭州富域建设管理有限公司2024年初往来资金1073千，年末314510千[9] - 宜宾叙冶工程建设有限公司2024年新增200千，年末300610千[9] - 唐山中冶方舟房地产开发有限公司2024年初往来资金266020千，年末292177千[9] - 嘉兴望吴投资有限公司2024年初往来资金600098千，年末218165千[9] - 贵州中冶基础设施投资有限公司2024年初往来资金674千，年末208472千[9] - 盐城大丰冶信建设工程发展有限公司年末414972千[9] - 南阳清冶城市开发有限公司2024年新增169545千，年末169545千[9] - 武汉黄悟高速公路建设管理有限公司年末191872千[9] - 杭州富春湾宝富建设管理有限公司2024年初往来资金560千，年末153193千[12] - 湖北东冶建设投资有限公司年末575578千[12] 合营联营往来 - 2024年度向合营公司天津中际装备制造有限公司提供贷款累计发生额41123千元[16] - 2024年度向联营公司中江中冶众建市政基础设施工程投资有限公司代垫款项年末往来资金37029千元[16] - 2024年度向合营公司杭州富阳申蓉建设发展有限公司及其附属企业提供贷款年末往来资金34690千元[16] - 2024年度向联营公司乌海中冶福泰建设有限公司代垫款项年末往来资金22143千元[16] - 2024年度向合营公司/联营公司代垫款项/提供贷款年末往来资金1104396千元[16] 资金汇总 - 2024年度往来资金小计累计发生额1589228千元，年末往来资金6466945千元[16] - 2024年度往来资金合计累计发生额21194738千元，年末往来资金83878984千元[16] - 2024年度往来资金利息为710947千元[16] 其他 - 汇总表于2025年3月28日获中国冶金科工股份有限公司董事会批准[15] - 公司为子公司生产经营提供代垫款项及内部贷款，根据情况分别计入其他应收款、长期应收款[14]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

募集资金情况 - 2009年9月境内公开发行A股350,000万股，发行价每股5.42元，募资1,897,000万元，净额1,835,897万元[2] 资金使用与归还 - 2024年3月批准用不超105,339万元A股IPO闲置募资补流，期限不超一年[3] - 大型多向模锻件项目补流9,348万元，期限三个月[4] - 2024年6月21日归还大型多向模锻件项目闲置募资9,348万元[4] - 2025年3月26日公司及子公司归还补流资金95,991万元[4] 新资金使用计划 - 拟用不超95,999万元A股闲置募资补流，期限不超一年[5] - 2025年3月董事会通过该议案[6] - 监事会同意，保荐人无异议[7][8]

人事变动 - 周国萍于2024年12月30日起担任公司独立董事[8] 会议情况 - 2024年亲自出席董事会会议1次，对2项议题独立行使表决权，均同意[9] - 2024年参加1次财务与审计委员会会议，同意提交全面风险管理报告[10] 未发生事项 - 2024年未发生关联交易、承诺变更等多项事项[12][13][14][15][16]

公司治理 - 2024年独立董事现场工作超15日，4月组织3次现场培训会和座谈会[6] - 2024年召开董事会12次，审议85项议案，作出73项决议[7] - 2024年董事会各专门委员会召开18次会议，讨论44项议题[9] 独立董事履职 - 独立董事出席全部12次董事会，73项议题表决全同意[7][8] - 2024年11月参加1次董事调研活动[11] - 2024年对关联交易事前审核，认为程序合规[15][16] 合规与披露 - 2024年控股股东履行避免同业竞争承诺，资金使用合规[17] - 公司按要求披露财务等报告，程序合法合规[17] 机构与薪酬 - 同意续聘安永华明为2024年度审计机构[18] - 2024年度董事薪酬按规定核定发放，信息属实[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]