章程以中文編製及書寫，任何英文翻譯僅供參考。如有任何不一致，概以中文 版本為準。 二零二五年九月二十九日 股東會修訂 – 1 – 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規 範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》 （以下簡稱《證券法》）、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱《香港聯交所上市規則》） 和其他有關規定，制定本章程。 第二條 天津津燃公用事業股份有限公司（以下簡稱「本公 司」或「公司」）系依照《公司法》和其他有關規定成 立的股份有限公司。2001年12月26日，經天津市人 民政府以《天津市天聯天然氣有限公司整體變更為 天津天聯公用事業股份有限公司 》（津股批[2001] 22號）批准，由原天津市天聯天然氣有限公司整體 變更為天津天聯公用事業股份有限公司。公司於 2001年12月29日在天津市工商行政管理局註冊登 記，取得營業執照。註冊號為：120112000002102， 統一社會信用代碼：91120112712814889W。 第三條 公司於2003年5月23日經中國證券監督管理委員會 批准，向境外投 ...

股东大会相关 - 临时股东大会批准公司章程建议修订案，赞成票1339247800，占比100%[3] - 临时股东大会日期已发行股份总数为1839307800股，无库存或已购回待注销股份[4] - 赋予投票权股份总数1839307800股，含1339247800股内资股及500060000股H股[4] 组织人事变动 - 建议章程修订生效，监事会解散[6] - 郝云鹤等多位监事不再任职[6]

网站信息 - 公司网站将由“www.jinrangongyong.com”更改为“www.jrgy.tjny.com.cn”[3] - 网站更改自2025年9月26日起生效[3] - 公司日后公告等文件将刊于新网站[3] 联系方式 - 公司电话及传真号码维持不变[4] 董事会构成 - 公告日期董事会有三位执行董事[5] - 公告日期董事会有三位非执行董事[5] - 公告日期董事会有三位独立非执行董事[5]

收入和利润 - 营业收入为8.242亿元人民币，较2024年同期的8.734亿元下降5.6%[6] - 营业收入8.24亿元，同比下降5.6%，营业成本8.47亿元，同比下降5.8%[8] - 净亏损为2865.14万元人民币，较2024年同期的2214.48万元亏损扩大29.4%[6] - 公司2025年1-6月净亏损2865.14万元，较上年同期亏损2203.60万元扩大30.0%[8] - 基本每股亏损0.016元，较上年同期0.012元恶化33.3%[7] - 2025年1-6月归属于母公司股东的综合收益总额为-2864.06万元，较2024年同期的-2213.17万元下降29.4%[15][16] - 营业收入总额8.24亿元，同比下降5.6%，营业成本8.47亿元，毛利率为负2.7%[192] - 主营业务收入8.24亿元，其中管道天然气销售8.15亿元，燃气管网接驳收入775.50万元[194] - 管道天然气销售成本8.45亿元，导致该业务毛亏损2944.95万元[194] 成本和费用 - 营业成本为8.467亿元人民币，较2024年同期的8.987亿元下降5.8%[6] - 营业成本8.47亿元，同比下降5.8%[8] - 利息收入667.00万元，同比下降26.7%[8] - 管理费用1137.75万元，同比下降15.7%[8] - 所得税费用55.16万元，上年同期为所得税收益693.77万元[8] - 管理费用下降15.2%，从1360.47万元降至1154.08万元[198] - 职工薪酬减少11.1%，从892.45万元降至793.55万元[198] - 财务费用净收益扩大至650.58万元，去年同期为892.68万元[199] - 利息收入下降26.7%，从910.14万元降至667.01万元[199] - 税金及附加总额同比下降63.4%，从173.49万元降至63.49万元[197] - 城市维护建设税大幅下降96.7%，从25.02万元降至0.82万元[197] - 教育费附加同比下降96.7%，从10.72万元降至0.35万元[197] 现金流 - 经营现金流净流出2.11亿元，较上年同期流出4.29亿元改善50.8%[9] - 期末现金及现金等价物余额4.67亿元，较期初6.95亿元减少32.8%[11] - 投资活动现金流净流出1608.20万元，主要用于购建长期资产支出1621.81万元[10] 资产变动 - 货币资金减少至4.672亿元人民币，较2024年末的6.949亿元下降32.8%[2] - 应收账款增加至2.720亿元人民币，较2024年末的2.381亿元增长14.2%[2] - 总资产减少至18.374亿元人民币，较2024年末的20.307亿元下降9.5%[2] - 货币资金总额为467,199,235.62元，较2024年末的694,923,802.41元下降32.8%[137] - 银行存款为467,065,060.06元，较2024年末的694,789,660.39元下降32.8%[137] - 应收账款总额为284,145,196.91元，较2024年末的249,925,729.17元增长13.7%[138][140][142] - 应收账款总额从2024年底的2.38亿元增长至2025年中的2.72亿元，增长14.4%[144] - 应收款项融资总额从1619.79万元增至3772.26万元，增长133%[145] - 应收财务公司承兑汇票从1527.79万元增至3675.26万元，增长141%[145] - 预付款项总额从309.96万元增至320.83万元，增长3.5%[146] - 其他应收款账面余额从350.23万元增至357.03万元，其中70%计提100%坏账准备[148][149] - 存货账面价值从168.03万元降至117.34万元，减少30.2%[155] - 其他流动资产从87.49万元增至764.16万元，主要新增676.66万元待抵扣进项税[156] - 长期股权投资余额从5360.69万元减少至5139.75万元，下降4.1%[158][159] - 固定资产账面价值从7.56亿元减少至7.26亿元，下降3.9%[160][162] - 固定资产原值减少193.10万元，从17.11亿元降至17.09亿元[162] - 累计折旧增加3018.85万元，从8.60亿元增至8.90亿元[162] - 在建工程增加669.37万元，从3160.54万元增至3818.75万元[163][164] - 工程物资减少10.77万元，从11.20万元降至0.43万元[163][166] - 燃气管网资产账面价值下降4.2%，从5.41亿元降至5.19亿元[162] - 机器设备账面价值下降3.8%，从1.84亿元降至1.77亿元[162] - 固定资产清理减少2.73万元，从3.57万元降至0.84万元[160] - 使用权资产账面价值从2024年底的人民币1,721,287.53元下降至2025年6月底的人民币1,139,858.07元，降幅达33.8%[167] - 无形资产账面价值从2024年底的人民币10,192,438.16元下降至2025年6月底的人民币9,955,514.24元，减少人民币236,923.92元[168] - 递延所得税资产总额为人民币70,127,539.02元，对应的可抵扣暂时性差异为人民币280,510,156.10元[169] - 未确认递延所得税资产总额为人民币194,702,244.27元，较2024年底的人民币178,099,621.51元增加人民币16,602,622.76元[170] - 未确认可抵扣亏损为人民币101,066,073.19元，较2024年底的人民币72,395,984.89元大幅增加39.6%[171] - 其他非流动资产中大额存单金额为人民币90,695,902.73元，年利率2.9%[172] 负债和权益变动 - 合同负债减少至2.132亿元人民币，较2024年末的2.817亿元下降24.3%[3] - 应付账款减少至1.186亿元人民币，较2024年末的1.923亿元下降38.3%[3] - 未分配利润减少至2.532亿元人民币，较2024年末的2.818亿元下降10.1%[3] - 流动负债减少至3.813亿元人民币，较2024年末的5.432亿元下降29.8%[3] - 2025年1-6月公司股东权益合计从期初的138,364.04万元下降至期末的135,535.84万元，减少2.0%[15] - 2025年1-6月未分配利润从期初的28,180.29万元减少至期末的25,316.23万元，下降10.2%[15] - 2025年1-6月少数股东权益为-71.70万元，较期初的-70.62万元有所扩大[15] - 应付账款总额为人民币118,660,861.95元，较2024年底的人民币192,298,693.30元下降38.3%[174] - 1年以内的应付账款为人民币60,933,780.22元，较2024年底的人民币122,022,774.86元大幅下降50.1%[174] - 合同负债总额为人民币213,177,245.81元，较2024年底的人民币281,684,127.55元下降24.3%[175] - 预收管道燃气费为人民币176,129,143.03元，较2024年底的人民币248,393,559.50元下降29.1%[175] - 应付职工薪酬总额从年初经审计的16,685,508.79元减少至期末未经审计的5,750,239.63元，降幅达65.5%[176] - 短期薪酬中工资奖金津贴和补贴本期增加31,841,400.05元，减少42,739,538.21元，期末余额为2,234,216.41元[177] - 公司设定提存计划（含养老保险和失业保险）本期增加和减少额均为6,391,284.02元[178] - 应交税费总额从上年末的2,729,703.68元大幅下降至288,224.43元，降幅89.4%[178] - 其他应付款中应付股利余额为10,974,939.71元，与上年末持平[179] - 应付关联方款项从1,912,399.24元减少至1,428,568.53元，降幅25.3%[180] - 一年内到期的非流动负债（租赁负债）从1,214,547.60元小幅增加至1,235,891.32元[181] - 待转销项税额从25,351,571.39元减少至19,185,952.41元，降幅24.3%[182] - 租赁负债净额从561,502.17元减少至283,131.66元，降幅49.6%[183] - 政府补助相关的递延收益从103,356,380.07元减少至100,539,304.29元，本期计入损益金额为2,817,075.78元[184][185] - 公司股本总额为人民币1.84亿元，其中津燃华润燃气有限公司持股70.54%，投资金额1.30亿元[186] - 资本公积总额为人民币7.90亿元，其中资本溢价7.89亿元，其他资本公积163.04万元[187] - 专项储备中安全生产费本期增加857.77万元，减少820.83万元，期末余额37.25万元[189] - 盈余公积总额为人民币1.28亿元，包含法定盈余公积1103.63万元、储备基金7816.08万元及企业发展基金3908.04万元[190] - 未分配利润从年初2.82亿元减少至2.53亿元，主要因本期净亏损2864.06万元[191] 投资和联营企业表现 - 对联营企业投资亏损257.89万元，较上年同期亏损70.95万元扩大263.4%[8] - 权益法下确认投资损失257.89万元[159] 合同和收入确认 - 合同负债转化收入1.34亿元，其中管道燃气销售1.30亿元，燃气管网接驳408.55万元[195] - 分摊至剩余履约义务的交易价格下降至2.13亿元，较年初2.82亿元减少24.3%[196] 其他财务数据 - 2025年1-6月专项储备提取额为857.77万元，使用额为820.83万元，净增加36.95万元[15] - 2024年1-6月专项储备提取额为774.68万元，使用额为725.50万元，净增加49.18万元[16] - 其他收益增长3.6%，从273.15万元增至283.06万元[200] - 递延收益增长4.1%，从270.52万元增至281.71万元[200]

公司基本信息 - 公司为天津津燃公用事业股份有限公司，代号01265[1] - 股份每股面值为人民币0.10元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会2025年9月29日上午10时在天津南开举行[2] - 特别决议案为批准对公司章程作出建议修订[3] - 代表委任表格须提前24小时送抵指定处[4]

临时股东大会 - 2025年9月29日上午10时在天津南开四马路28号A庭5层举行[3] - 审议批准对公司章程作出建议修订的特别决议案[4] - 投票以投票表决方式进行[10] 股份登记 - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[6] - 记录日期为2025年9月29日[6] - H股过户文件须于2025年9月23日下午4时30分前送交指定处[7] 代表委任 - 代表委任表格可于联交所披露易及公司网站查阅[8] - 相关文件最迟须于会前24小时送抵指定地点[8] 董事会构成 - 包括三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[9]

公司章程修订 - 公司建议修订公司章程，取消监事会及监事职位[15] - 建议章程修订须待股东在临时股东大会以特别决议案批准后生效[18] - 董事认为修订符合公司及股东整体利益，建议股东投赞成票[24] 临时股东大会 - 临时股东大会将于2025年9月29日召开[3] - 代表委任表格需在会前24小时送抵指定地址才有效[4] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记，记录日期为9月29日[23] 公司基本信息 - 内资股和H股每股面值均为人民币0.10元[8] - 公司注册资本为人民币183,930,780元[31] - 公司发起人及持股比例为天津市联盛投资集团有限公司57%、天津津联投资贸易有限公司20.19%、天津市燃气集团有限公司14.81%、唐洁女士6%、梁靖錡女士2%[30][42] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[45] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[45] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[60] 股东大会规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[127][128][140] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[142] - 年度股东大会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[136] 党组织相关 - 公司党总支委员会每届任期一般为3年[152] - 公司坚持“双向进入、交叉任职”领导体制[152] - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分按上年度职工工资总额1%安排并纳入年度预算[160] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事每届任期三年，可连选连任[182] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[183] - 董事会决策生产经营重大事项时，须事先听取党组织意见建议[185]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职务 由审核委员会行使职权 [1] - 修订公司章程以反映上市规则关于无纸化上市机制的变动 [1] - 扩大无纸化机制要求章程允许证券持有人线上参与股东大会并进行电子投票 [1] - 其他内部管理及杂项修订同步调整 [1] 上市规则合规性更新 - 公司章程修订内容与上市规则最新修订保持同步 [1] - 明确要求支持证券持有人通过电子方式行使投票权 [1] - 调整条款以符合现行法律法规要求 [1]

章程修订 - 建议修订公司章程，取消监事会及监事职位，由审核委员会行使职权[3][4] - 修订章程反映上市规则修订，允许证券持有人线上参与股东大会并电子投票[4] - 修订需股东在临时股东大会以特别决议案批准后生效[5] 人员情况 - 截至公告日有五名监事，分别是郝云鹤等[5] - 公告日董事会有三位执行董事、三位非执行董事、三位独立非执行董事[8]

股份信息 - 截至2025年8月31日，内资股法定/注册股份1339247800股，面值0.1元，股本133924780元[1] - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份500060000股，面值0.1元，股本50006000元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额183930780元[1] 发行情况 - 截至2025年8月31日，内资股已发行股份1339247800股，库存股0股[3] - 截至2025年8月31日，H股已发行股份500060000股，库存股0股[3] 增减情况 - 本月内资股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][3] - 本月H股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][3]