财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为27.04亿港元，同比增长5.0%[43] - 核心经营溢利为1.05亿港元，同比增长28.9%；核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为9620万港元，同比增长18.3%[43] - 公司股东应占溢利为8242.6万港元，同比增长22.4%；每股基本盈利为10.80港仙，同比增长22.3%[43] - 每股中期股息为6.00港仙，同比增长20.0%[43] - 公司拥有净现金5.22亿港元，且无银行借贷[44] - 2019年前六个月，集团营业额增加5%至27.04亿港元，便利店业务营业额增加6%至21.85亿港元，饼屋业务营业额下降2.7%至5.08亿港元，发展中业务营业额增加71%至5300万港元[73] - 毛利及其他收入占营业额的百分比上升0.3%至37.4%[73] - 经营开支占营业额的百分比由2018年同期的33.9%减少至33.5%[74] - 除租赁负债利息开支前的核心经营溢利增加28.9%至1.05亿港元，核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）增加18.3%至9600万港元[74] - 截至2019年6月30日止六个月，集团纯利增加22.4%至8200万港元，每股基本盈利增加22.3%至10.8港仙[74] - 2019年6月30日，长期租赁在综合资产负债表中确认为使用权资产7.36亿港元及租赁负债7.37亿港元，新准则使回顾期内税后开支增加400万港元[75] - 2019年6月30日，公司现金结余净额为5.22亿港元，无银行借贷[75] - 董事会决议宣派中期股息每股6港仙[76] - 截至2019年6月30日止六个月，总员工成本为4.55亿港元，去年同期则为4.36亿港元[78] - 2019年上半年公司收益为27.03757亿港元，较2018年的25.73932亿港元增长5.04%[123] - 2019年上半年公司毛利为9.50707亿港元，较2018年的8.98941亿港元增长5.76%[123] - 2019年上半年公司核心经营溢利为1.04825亿港元，较2018年的0.81293亿港元增长28.95%[123] - 2019年上半年公司股东应占溢利为0.82426亿港元，较2018年的0.67352亿港元增长22.38%[123] - 2019年上半年每股基本盈利为10.80港仙，较2018年的8.83港仙增长22.31%[123] - 2019年6月30日公司非流动资产为15.95029亿港元，较2018年12月31日的8.78234亿港元增长81.62%[129] - 2019年6月30日公司流动资产为9.56836亿港元，较2018年12月31日的9.30117亿港元增长2.87%[129] - 2019年6月30日公司总权益为6.45406亿港元，较2018年12月31日的6.9081亿港元减少6.57%[129] - 2019年6月30日公司非流动负债为3.50987亿港元，较2018年12月31日的2.5109亿港元增长39.78%[129] - 2019年6月30日公司流动负债为15.55472亿港元，较2018年12月31日的10.92432亿港元增长42.39%[129] - 2019年上半年经营活动现金流入377,378千港元，2018年为79,157千港元[132] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为375,397千港元，2018年为77,365千港元[132] - 2019年上半年投资活动所耗现金净额为33,587千港元，2018年为30,170千港元[132] - 2019年上半年融资活动所耗现金净额为327,206千港元，2018年为106,565千港元[132] - 2019年上半年现金及等同现金增加14,604千港元，2018年减少59,370千港元[132] - 2019年6月30日现金及等同现金为522,276千港元，2018年为391,389千港元[132] - 采用香港财务报告准则16后，2019年1月1日使用权资产增加649,349千港元，租赁负债增加647,966千港元[143] - 截至2019年6月30日止六个月，采纳香港财务报告准则16使每股基本盈利减少0.6港仙[143] - 2019年6月30日和2018年12月31日，按公平值计入其他全面收入之财务资产（第三等级）均为1,895千港元[147] - 2019年商品销售收益未提及，包饼销售收益21.85496亿港元，发展中业务收益4.65396亿港元，2018年对应数据分别为20.61358亿港元、4.81735亿港元、0.30839亿港元[150] - 2019年集团对外客户收益27.03757亿港元，2018年为25.73932亿港元[150][153][155] - 2019年集团其他收入6.0159亿港元，2018年为5.6754亿港元[150][153][155] - 2019年集团核心经营溢利1.04825亿港元（含租赁负债利息开支为0.962亿港元），2018年为0.81293亿港元[153][155] - 2019年集团折旧及摊销2.30264亿港元（撇除使用权资产折旧为0.37663亿港元），2018年为0.37774亿港元[153][155] - 2019年6月30日集团总分部资产23.22849亿港元，总分部负债18.69517亿港元；2018年12月31日对应数据分别为15.68388亿港元、10.94113亿港元[159] - 2019年6月30日简明综合资产负债表之总资产25.51865亿港元，总负债19.06459亿港元；2018年12月31日对应数据分别为18.08351亿港元、11.17541亿港元[161] - 2019年上半年来自香港对外客户之收益为25.89418亿港元，2018年为24.50979亿港元[161] - 2019年上半年来自其他国家之总收益为1.14339亿港元，2018年为1.22953亿港元[161] - 2019年分部间之收益中产品部间收益为4.3044亿港元（2018年：4.0857亿港元），地理部间收益为1.7446亿港元（2018年：2.3832亿港元）[156] - 2019年6月30日，香港非流动资产总额为14.5695亿港元，2018年12月31日为7.85646亿港元；其他国家非流动资产总额为1.23073亿港元，2018年12月31日为7657.9万港元[162] - 2019年上半年分摊土地租金58.4万港元，2018年为63.2万港元；自置固定资产折旧16.37027亿港元，2018年为3664.9万港元等[164] - 2019年上半年租赁负债利息开支664.5万港元，2018年银行存款利息收入76.5万港元[165] - 香港利得税按16.5%税率提拨准备，2019年海外利得税1301.6万港元，2018年为256.8万港元[167][168] - 2019年公司股东应占溢利8242.6万港元，2018年为6735.2万港元；拟派中期股息每股6港仙，2018年为5港仙[172] - 2019年6月30日固定资产期末账面净值3.45679亿港元，2018年6月30日为3.52435亿港元[175] - 2019年6月30日使用权资产期末账面净值7.35778亿港元[176] - 2019年6月30日投资物业期末账面净值2487.3万港元，2018年6月30日为2606.7万港元[178] - 2019年6月30日贸易应收账款为8186.7万港元，2018年12月31日为7393.9万港元[179] - 2019年6月30日贸易应付账款为7.37017亿港元，2018年12月31日为6.62784亿港元[181] - 截至2019年6月30日，法定股本为2,000,000,000股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本为762,564,974股，76,256千港元；2018年12月31日，法定股本同样为2,000,000,000股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本为762,530,974股，76,253千港元[184] - 截至2019年6月30日，已签约但未拨备之资本承担为1,898,000港元，2018年12月31日为1,236,000港元[185] - 2019年上半年，主要股东之附属公司╱同系附属公司服务收入及偿付办公室与行政开支为686千港元，2018年为1,307千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之附属公司╱同系附属公司租金及服务收入为654千港元，2018年为680千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之附属公司销售食品类产品收入为35千港元，2018年为531千港元[188] - 2019年上半年，主要管理人员花红为1,445千港元，2018年为6,155千港元；薪金及其他津贴为6,796千港元，2018年为5,939千港元；雇员购股权福利为5,301千港元，2018年为592千港元[190] - 截至2019年6月30日，应收主要股东之联营公司款项为755千港元，2018年12月31日为0；应付主要股东之附属公司╱同系附属公司款项为6千港元，2018年12月31日为(1,204)千港元[191] - 2019年上半年，主要股东之附属公司偿付办公室与行政开支为1,736千港元，2018年为1,848千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之联营公司应付租金为1,433千港元（另一数据5,214千港元可能有误），2018年为5,207千港元[188] 各条业务线店铺数量情况 - 2019年6月30日，OK便利店香港有339家，广州63家，澳门32家，珠海14家，总数448家[45][47] - 圣安娜饼屋香港90家，澳门9家，广州28家，总数127家；Zoff眼镜店香港7家[47] - 利亚零售旗下店铺总数为582家[46] - 2019年6月30日，香港OK便利店总数为339家，2018年首六个月期末为332家，2019年上半年新开8家，结业6家[57] - 2017年底推出的Zoff眼镜品牌，18个月内开店总数达7间[53] - 2019年6月30日，集团在港澳经营99家圣安娜饼屋，2018年上半年底为103家，广州店铺网络覆盖28个地点，2019年前六个月开1家关5家[63] - Zoff在香港有7家分店，2019年4月在大埔超级城开设最大分店，库存单位逾1800个[67] 各条业务线会员情况 - “OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达140万名及60万名[44] - “OK齐齐印”有140万名会员，是OK便利店销售及市场推广核心平台[57] - 2019年6月30日，圣安娜“线上到线下”顾客关系管理计划“圣安娜蛋糕在线”有60万名会员[63] 各条业务线销售业绩情况 - 2019年首五个月，香港零售销售总额及销量分别下跌1.8%及2.2%，超市类别销售额略增1.3%，销量下跌2.3%，OK便利店可比较同店销售额上升4.4%[50] - 2019年上半年集团销售业绩良好，OK便利店可比同店销售额上升4.4%，销售总额达21.85亿港元，2018年首六个月为20.61亿港元[56][57] 各条业务线市场推广活动 - 年初集团向AEON信用卡持有人提供优惠，在OK便利店购物可享40%大额回赠[60] - 集团向领取政府交通补贴市民提供10港元现金券[60] - OK便利店推出价值27港元或以下超值饭盒，加10港元可购新鲜水果[60] - 6月集团于OK便利店50家试验店提供日本保健食品[60] 各条业务线荣誉情况 - “OK齐齐印”获《Marketing》杂志2019年度Mob - Ex Awards盛典“最佳应用程式－零售业”银奖及“最佳互动媒体应用”铜奖[61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为53.20077亿港元，较2017年增长4.4%[8] - 2018年公司核心经营溢利为2.14498亿港元，较2017年增长17.5%[8] - 2018年公司股东应占溢利为1.83203亿港元，较2017年增长21.9%[8] - 2018年每股基本盈利为24.03港仙，较2017年增长21.7%[8] - 2018年末期股息每股17港仙，较2017年增长21.4%；全年股息每股22港仙，较2017年增长22.2%[8] - 2018年营业额增长4.4%至53.20077亿港元，主要因便利店业务可比同店销售额增长2.9%及新增业务Zoff销售额所致[9] - 2018年公司拥有净现金5.08亿港元，且无银行借贷[9] - 2018年公司营业额增加4.4%至53.20077亿港元[46] - 毛利及其他收入占营业额百分比上升1.2%至38.1%[46] - 集团核心经营溢利增加17.5%至2.14498亿港元[46] - 纯利增加21.9%至1.83203亿港元，每股基本盈利由19.75港仙增加21.7%至24.03港仙[47] - 2018年12月31日，集团现金结余净额为5.08亿港元，无银行借贷[47] - 2018年收益为53.2亿港元，较上一年增长4.4%[53] - 2018年总员工成本为9.08亿港元，2017年为8.44亿港元[67] - 2018年资本运用回报为23.1%[59] 各业务线店铺数量情况 - 2018年12月31日，OK便利店总数443家，圣安娜饼屋总数131家，Zoff眼镜店6家，旗下分店总数580家[10] - 截至2018年底，集团经营6家Zoff店铺且将开设更多[17] - 2018年12月31日，OK便利店在香港店铺总数为337家，当年新开9家，结业4家[24] - 截至2018年12月31日，圣安娜饼屋在港澳新开4家，结业6家，总数达100家，广州有31家[35] - Zoff自2017年11月推出后新增5家店，店铺有超2500款不同框架，每两周推新[41] - 集团在香港、澳门、广州及珠海共经营约600家店铺[63] 会员相关情况 - 截至2018年末，“OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达120万名及50万名[9] - “OK齐齐印”和“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别超120万和50万[17] - “蛋糕在线”计划已有超50万名会员，网上蛋糕销售增长强劲[35] 各业务线营销活动及业绩情况 - “OK齐齐印”夏日活动，会员购9款雪糕可获1000份限量Zoff太阳镜[27] - 10月“OK齐齐印”会员可瓜分100万港元奖金，有机会抽50部iPhone Xs[27] - 11月“OK齐齐印”会员买一送一活动，促销产品销量增长10至100倍[27] - 中银Visa信用卡签账满25港元享10港元折扣[30] - 香港支付宝消费满10港元享5港元折扣[30] - 圣安娜饼屋推出紫薯、栗子、蜜瓜和抹茶口味蛋糕[34] - “指點”FingerShopping.com美容及护理类别销售业绩占网站商品总价值约63%[42] - 便利店业务营业额增加3.6%至42.07亿港元，可比同店销售额增长2.9%[46] - 饼屋业务营业额增加2.6%至11.2亿港元，香港可比同店销售额增长放缓[46] 公司荣誉情况 - 2018年OK便利店连续第五年获中华电力“齐心节能大奖”[30] - OK便利店及圣安娜获「2017/2018年度家庭友善雇主」等多项奖项[68] - 2018年OK便利店获香港社会服务联会颁发「15年Plus商界展关怀」标志，圣安娜饼屋获「5年Plus商界展关怀」标志，圣安娜获基督教香港信义会新来港人士乐聚轩嘉许为「社区合作伙伴」[72] - 利亚零售是首间获香港会计师公会「最佳企业管治大奖2018」非恒指成分股（小市值）组别评判嘉许的企业[75][76] - 公司在香港会计师公会「最佳企业管治大奖2018」之非恒指成份股（小市值）组别荣获「评判嘉许」[179] 公司社会责任及公益活动情况 - 集团遵循联合国全球契约守则，秉持可持续发展等自愿性框架，仅与符合供应商行为守则的供应商合作[71] - 集团推动「自备午餐盒」倡议，邀请EcoDrive发言人谈论塑料问题及减塑方法，支持2018年地球一小时活动[71] - 圣诞节期间同事探访东华三院一家长者中心，赠送长者内含自制围巾和帽子的礼包[72] 董事会相关情况 - 董事会目前由非执行主席、2名执行董事、4名独立非执行董事及3名非执行董事组成[80] - 主席由冯国经博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[83] - 董事会负责制订集团整体策略，就重要营运、财务及投资事宜作决策，授权管理层履行日常营运责任[84][86] - 2018年11月董事会检讨及更新数份政策及指引，采纳董事提名政策及股息政策[87] - 2018年董事会共召开4次会议，董事平均出席率为95%[88] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会的董事平均出席率分别为90%、100%、100%、90%[92] - 董事会于2018年11月采纳董事提名政策，当年未委任新董事[97][98] - 非执行董事初步任期为三年，期满后一直有效，可提前三个月书面通知终止任期[98] - 全体董事至少每三年一次轮值退任并于股东周年大会上膺选连任[98] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会成员已达多元化[101] - 董事会成员中男性9人，女性1人[102] - 董事会成员中非执行董事4人，独立非执行董事4人，执行董事2人[102] - 董事会成员中华裔（中国香港）7人，华裔（中国内地）1人，华裔（马来西亚）1人，欧洲籍1人[102] - 董事会成员服务年资0 - 5年1人，6 - 10年3人，11 - 15年1人，16 - 20年5人[102] - 董事会自2013年起进行年度表现评估，2018年评估结果显示运作持续令人满意[105] - 全体董事须每年提供接受培训的纪录，2018年董事参与的持续培训及专业发展类别包括A、B、C三类[111] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围和保额[112] - 公司无董事在2018年要求独立专业意见[113] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，成员以独立非执行董事为主[116] - 审核委员会于2001年成立，2018年召开四次会议，平均出席率为90%[117] - 审核委员会负责检讨集团财务汇报、风险管理等事宜并提建议[117] - 薪酬委员会2018年召开一次会议，出席率为100%，考虑授予执行董事及雇员购股权[128] - 提名委员会2018年召开两次会议，出席率为100%，检讨相关事宜及董事会和其辖下委员会表现评估[135] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，在审核委员会协助下检讨其有效性和充足性[143] - 董事会批准集团三年业务计划及年度预算，并按季检讨集团营运、财务表现及重要营运指标，管理层按月监控实际财务表现[153] - 董事会于2018年11月采纳股息政策[172] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团共有6500名员工，其中5000名（77%）为香港员工，1500名（23%）为澳门、广州及深圳员工，兼职工占40%[67] - 超过400名集团同事获职业培训委员会资历架构(QF)过往资历认可计划认证，OK便利店获许为「QF皇牌雇主」[67] - 公司秘书李秀萍2018年接受逾15小时专业培训[137] - 集团每年两次向董事及有关雇员发出证券守则及提示，2018年未察觉违规情况[138] 公司风险管理及内部监控情况 - 雇员可向高级管理人员或集团监察及风险管理总裁举报事宜，股东等可书面举报[121] - 2018年无雇员、股东或权益人士举报对公司财务报表及业务运作构成重大影响的欺诈或不当行为[121] - 集团监察及风险管理总裁获邀出席所有董事会及其辖下委员会会议提供意见[114] - 2018年审核委员会邀请罗兵咸永道会计师事务所出席所有会议，成员与罗兵咸进行两次独立会议[122] - 2018年已付或应付罗兵咸审计服务费用为2080千港元，非审计服务费用为622千港元，合计2702千港元[124] - 集团内部监控覆盖有成效及有效率的运作、可靠的财务汇报、遵守适用法例和规定三方面[144] - 审核委员会已向董事会建议续聘罗兵咸为公司2019财年独立核数师[127] - 所有执行董事薪酬待遇在2017 - 2019年三年业务计划开始时经薪酬委员会批准[132] - 集团风险管理及内部监控架构包含监督、风险及监控权责、风险监察及汇报三个层面[147] - 集团风险管理程序融入策略制订、业务规划、投资决定、内部监控及日常营运中[150] - 2018年无违反《操守及商业道德守则》的举报对集团业务运作构成重大影响[155] - 公司监察组定期检讨相关法规、上市规则、对外披露资料规定及集团监察常规标准的遵守情况[157] - 审核委员会批准公司管治部2017 - 2019年的三年内部审核计划，该计划与集团三年业务计划相互联系[158] - 公司管治部独立审阅集团各重要业务单位管理层填妥的内部监控自我评估表，并评估风险管理程序及内部监控措施的有效性和充足性[159] - 独立核数师罗兵咸对集团财务报表进行法定审计，2018年审计未察觉重大内部监控弱项[160] - 公司根据《证券及期货条例》及上市规则处理及发布内幕消息，采取多项措施确保内幕消息保密及合规交易[164][165] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统、会计系统确立、足够且有效运作[167] - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守企管守则之守则条文[170] 公司股东大会相关情况 - 持有不少于公司缴足股本（有权在股东大会表决）十分之一的股东书面要求下，董事会须在要求送达后两个月内召开特别股东大会[171] - 公司在股东周年大会举行前至少20个营业日向股东发送通知，其他股东大会至少提前10个营业日发送通知[171] - 公司最近期的股东周年大会于2018年5月10日下午4时在香港九龙长沙湾道800号举行[177] 公司管理层及员工履历情况 - 执行董事杨立彬62岁，拥有逾30年相关经验，自2000年11月1日出任公司董事[181] - 执行董事白志坚60岁，拥有逾20年相关经验，自2011年3月10日出任公司董事[182] - 冯国经73岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，2012年5月退任利丰有限公司集团主席后任荣誉主席[185] - 冯国纶70岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，为利丰有限公司集团主席及利标品牌有限公司主席及非执行董事[186] - Scotchbrook先生73岁，自2002年11月出任公司独立非执行董事，2005年8月3日调任为非执行董事[188] - 郑有德65岁，自2012年7月1日出任公司非执行董事，现为利和医疗集团有限公司行政总裁兼合夥创办人[189] - 区文中69岁，自2001年1月3日出任公司独立非执行董事，持有美国相关学位及加拿大多伦多大学工商管理硕士学位[190] - 罗启耀70岁，自2005年8月3日出任公司独立非执行董事，在会计等方面有逾30年经验[193] - 张鸿义73岁，自2012年7月1日出任公司独立非执行董事，为高级经济师及香港银行学会资深会士[194] - 冯国经曾于2003 - 2018年出任中国人民政治协商会议议员[185] - 冯国纶曾于1998 - 2003年出任中国人民政治协商会议之香港特别行政区代表[186] - 罗启耀分别于2014年6月、2015年8月及2018年4月退任相关公司独立非执行董事[193] - 廖秀冬67岁，自2014年4月1日出任公司独立非执行董事[195] - 杨志威64岁，于2015年7月获委任为公司集团监察及风险管理总裁[197] - 陈黄敏莉56岁，于餐饮及连锁零售业有逾30年经验，1986年加入圣安娜集团，1996年晋升为董事总经理[198] - 许志豪43岁，自2009年出任集团首席财务官[199] - 陈黄敏莉于2000 - 2009年期间出任香港科技大学商学院顾问委员会成员[198] - 许志豪在2004年加入集团前为罗兵咸永道会计师事务所之经理[199] - 廖秀冬于2002 - 2007年出任香港政府环境运输及工务局局长[195] - 廖秀冬于2008 - 2012年4月曾出任于多伦多交易所及纳斯达克上市的Westport Innovations Inc.之董事[195] - 杨志威在加入冯氏集团前为中国银行（香港）有限公司副总裁（个人金融）[197] - 许志豪为香港会计师公会资深会员及CFA Institute会员[199] 市场环境情况 - 2018年香港整体零售市场销售值及销售量较2017年分别增长8.8%及7.6%，但超市类别（包括便利店）销售值仅增长1.2%，销售量下跌1.9%[14] 公司业务出售情况 - 2019年3月1日，公司出售“指點”FingerShopping.com附带的所有权利、所有权及权益[42] 公司厂房认证情况 - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证