财务数据 - 2023年度收入为380,100千港元，较2022年度的396,621千港元略有下降[1] - 2023年度净利润为89,504千港元，较2022年度的2,883,611千港元有明显下降[1] - 公司总资产为489.09亿港元，较2022年的652.60亿港元有所下降[3] - 公司总负债为489.09亿港元，与总资产相等[4] - 本集团截至2023年12月31日止年度录得除所得税前亏损52,000,000港元[8] - 本集团的流动负债超出流动资产1,806,000,000港元[8] - 本集团的总借贷为1,174,000,000港元，其中包括流动部分254,000,000港元[8] - 本集团的现金及银行结余总额为123,000,000港元[8] - 本集团无法根据还款时间表偿还多间金融机构的借贷本金总额为687,000,000港元[9] - 本集团来自一名股东的联繫公司的借贷208,000,000港元已違約[9] - 本集团的違約借贷及交叉違約借贷、違約重組借贷及有关应付利息共为1,306,000,000港元[11] - 青岛违约贷款的未偿还本金为人民币596,000,000元，应付利息及附加费为人民币312,000,000元[12] - 公司未能与金融机构达成任何进一步清偿计划[13] 公司运营 - 公司未进行重大附属公司、合资企业和联营企业的收购和出售[80] - 公司在2023年底共雇用了485名员工，较2022年底的592名员工减少了18.0%[79] - 公司持续将降风险、稳运营、促革新、求发展作为发展指导方针，打开发展思路，稳中求进[63] - 公司将持续提升新消费、新场景下的商业化能力，努力探求下一阶段发展新机遇[64] - 公司面临外汇和利率风险，目前未使用任何金融工具对冲货币和利率风险，但管理层会考虑对冲重大利率风险[77][78] - 公司已采纳上市规则附录C1的企业治理准则，并认为符合企业治理准则条文[87] - 公司正在采取多项措施提升流动资金及财务状况[69] - 公司正与金融机构积极磋商重组借贷及提供资金支持[69]

文章核心观点 - 上海滩地产大佬戴志康名下位于上海浦东新区的别墅以1.44亿元的价格成功竞拍,较起拍价溢价约60%,折合单价21.14万元/平方米[1][2][3] - 该房产原属于"证大系"掌舵人戴志康,其因涉及非法吸收公众存款罪正在服刑,名下房产将通过拍卖等方式处置,所得款项将按比例发还给受害者[2][13][14] - 该别墅所在的"九间堂"小区是上海顶级高端豪宅区,曾吸引众多富豪如马云、叶立培等入住,但近年来二手交易量很少,目前在售房源价格高达数亿元[7][8][9][10] 文章分组总结 别墅拍卖情况 - 该别墅位于上海浦东新区,建筑面积681.11平方米,经过117轮激烈竞拍最终以1.44亿元成交,较起拍价溢价约60%[1][3][5] - 该别墅目前部分外墙已拆除,门窗缺失,房屋结构变化较大,有违建登记,买受人需自行承担恢复原状的费用[4] - 业内人士认为,对于富豪来说,买别墅更多是"买地"而非房子本身,可以通过后期重新装修来完善[6] "九间堂"小区概况 - "九间堂"小区位于上海顶级高端豪宅区,绿化率达60%,容积率仅0.28,每栋别墅占地3亩,临水大宅[7] - 小区曾吸引众多富豪如马云、叶立培等入住,但近年来二手交易量很少,最近一次成交价约1亿元[8] - 目前小区在售房源价格高达数亿元,单价最低也在22.8万元/平方米,可见此类低容积率豪宅产品十分罕见[9][10] 戴志康及"证大系"背景 - 戴志康曾是上海滩地产大佬,在《胡润百富榜》上多次入围,旗下"证大系"涉及金融、地产等多个领域[11][12] - 2019年8月,戴志康因涉嫌非法吸收公众存款罪投案自首,随后"证大系"崩盘,戴志康最终被判处19年有期徒刑[13][14]

公司基本情况 - 上海証大房地產有限公司是一家投资控股公司，主要在中国从事物业发展、物业投资和提供物业管理及酒店经营[10] 财务表现 - 二零二三年截至六月三十日止六个月，上海証大房地產有限公司收入为194,884千港元，较去年同期略有下降[3] - 二零二三年截至六月三十日止六个月，公司净利润为-187,127千港元，较去年同期有所改善[3] - 公司在二零二三年六月三十日的资产总额为6,123,257千港元，较去年同期略有下降[5] - 本公司擁有人應佔權益为297,587千港元，较去年同期持平[6] 财务风险和措施 - 本集团截至2023年6月30日止六个月期间录得净亏损为188,000,000港元，流动负债超过流动资产，总借贷为1,779,000,000港元[15] - 公司管理层已采取多项计划和措施以改善流动资金压力和现金流量，包括与金融机构磋商重组借贷、恢复海门项目建设和预售等[20] - 董事认为公司将有足够运营资金满足未来12个月的财务责任，符合持续经营基准[21] - 公司管理层能否成功实施计划和措施存在重大不确定性，持续经营取决于与贷款人磋商、获得新融资、加快建设和获得现金流量等因素[22] - 若公司未能实现计划和措施，可能需要调整资产价值、做出准备金、重新分类非流动资产和负债[23] 财务报表信息 - 本公司中期簡明綜合財務報表以港元呈列，未经审计但已由董事会审阅[11][12] - 本中期簡明綜合財務報表根据香港会计准则第34号编制[13] - 公司采纳了多项会计准则修订，对过往期间金额无影响，预计不会对当前和未来产生重大影响[25] - 公司未提前采纳新准则和改进，预计不会对当前或未来产生重大影响[26] - 管理层的判断、估计和假设会影响会计政策应用和财务报表金额[27] 分部业务情况 - 分部收入总额为195,835千港元，其中物业租赁、管理及代理服务占138,370千港元[40] - 分部资产总额为4,659,366千港元，其中物业租赁、管理及代理服务占3,218,412千港元[41] - 除所得税前虧損为43,027千港元，较上年同期增长[42] - 分部资产总额为4,659,366千港元，分部负债总额为1,469,380千港元[43] 公司发展和展望 - 公司将继续降低风险、稳定运营、促进创新、寻求发展，打开新的发展思路[80] - 公司将持续提升新消费、新场景下的商业化能力，为城市建设、社会发展贡献积极力量[81] - 公司将继续控制行政成本、节省资本开支，寻求其他替代融资方法[84]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为194,884千港元，较2022年的195,177千港元下降0.15%[1] - 2023年上半年毛利为106,900千港元，2022年为91,656千港元，同比增长16.63%[1] - 2023年上半年期内亏损为187,937千港元，2022年为469,266千港元，亏损幅度收窄59.95%[1] - 2023年上半年每股基本亏损为1.26港仙，2022年为3.15港仙[1] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额为4,167,443千港元，较2022年12月31日的4,382,739千港元下降4.91%[3] - 截至2023年6月30日，流动资产总额为1,955,814千港元，较2022年12月31日的2,143,282千港元下降8.74%[3] - 截至2023年6月30日，权益总额为1,084,545千港元，较2022年12月31日的1,189,266千港元下降8.81%[4] - 截至2023年6月30日，负债总额为5,038,712千港元，较2022年12月31日的5,336,755千港元下降5.58%[4] - 截至2023年6月30日止六个月，集团亏损净额为188,000,000港元[9] - 2023年上半年集团收入约194,884,000港元，较2022年同期约195,177,000港元减少293,000港元[67] - 2023年上半年股东应占亏损约187,127,000港元，较去年同期减少约60%，去年同期亏损约469,246,000港元[67] - 2023年6月30日，公司资产净值约10.85亿港元（2022年12月31日约11.89亿港元）[81] - 2023年6月30日，公司流动负债净值约21.13亿港元（2022年12月31日约26.42亿港元），流动比率从0.45倍升至0.48倍[81] - 2023年6月30日，公司综合借贷及贷款约17.79亿港元，其中10.49亿港元须一年内偿还，7.3亿港元须一年后偿还[81] - 2023年6月30日，17.79亿港元借贷按每年4.5% - 24%固定利率计息（2022年12月31日为19.71亿港元）[81] - 2023年6月30日，公司现金及银行结余（含受限银行结余1600万港元）及已抵押银行存款约8800万港元（2022年12月31日约2.72亿港元）[81] - 公司资本负债比率从2022年12月31日的2.09倍升至2023年6月30日的2.12倍[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要分为销售物业、物业租赁管理及代理服务、酒店业务三个营运分部[30] - 截至2023年6月30日止六个月，销售物业收入113.2万港元，2022年同期为1450.7万港元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，物业租赁、管理及代理服务收入13741.9万港元，2022年同期为13648.9万港元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，酒店业务收入5633.3万港元，2022年同期为4418.1万港元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，源自外部客户收入19488.4万港元，2022年同期为19517.7万港元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，除所得税前溢利4302.7万港元，2022年同期除所得税前亏损4277.2万港元[36] - 2023年上半年须报告分部除所得税前溢利43027千港元，2022年同期亏损42772千港元[38] - 2023年上半年融资成本333076千港元，2022年同期为458344千港元[38][39] - 2023年上半年所得税支出1千港元，2022年同期抵免26234千港元[42] - 物业销售回顾期内收入约为113.2万港元，2022年同期为1450.7万港元[86] - 物业租赁、管理及代理服务回顾期内收入约为1.37419亿港元，2022年同期为1.36489亿港元[87] - 酒店运营回顾期内收入为5633.3万港元，2022年同期为4418.1万港元[88] - 商业及酒店运营业务营业收入约1.76709亿元人民币（约2.00004亿港元），商业平均出租率约72%，酒店平均入住率约58%[73] - 物业管理服务业务覆盖全国10个大中城市，上海管理项目超30个，管理面积超260万平方米，实现营业收入6173.5万元人民币（约6987.4万港元）[75] 违约借贷相关情况 - 2023年6月30日，公司青岛违约借贷本金总额为6.43亿港元，相关应付利息为4.18亿港元[10] - 2023年6月30日，来自联系公司的违约重组借贷本金为2.08亿港元，应付利息为6600万港元[10] - 2023年6月30日，违约借贷及相关应付利息合共13.35亿港元，已违约借贷总额8.51亿港元分类为流动负债[10][11] - 青岛违约借贷未偿还本金人民币5.94亿元（约6.43亿港元），应付利息及附加费人民币3.87亿元（约4.18亿港元）[12] - 2023年6月30日，青岛证大银行存款1200万港元将被冻结及划拨以偿还青岛违约借贷[12] - 青岛违约借贷贷款人对青岛证大已质押物业（投资物业9.3亿港元、物业厂房及设备1.05亿港元）折价出售等所得款项享有优先受偿权[12] - 青岛违约借贷贷款人对海南华意置业有限公司60%已质押股权所得款项享有优先受偿权[12] - 2022年6月集团收到兰州中院对青岛大拇指等发出的执行裁定书，源于青岛大拇指欠青岛违约借贷贷款人贷款本金及违约金约7.07亿元人民币（相当于约8.27亿港元）[97] - 公告日尚余本金5.94亿元人民币（相当于约6.43亿港元）逾期未偿还[97] 公司应对措施及持续经营情况 - 管理层采取措施减轻流动资金压力，包括说服贷款人、重组借贷、恢复海门项目建设预售等[15] - 董事认为考虑相关计划及措施后，公司有足够营运资金满足12个月内营运及财务责任[16] - 公司能否持续经营取决于与贷款人磋商、获取新融资、物业预售销售及控制成本等情况[17] - 集团采取多项措施提升流动资金及财务状况，包括与贷款人磋商、重组现有借贷、恢复项目建设及预售等[82] - 集团持续经营业务存在重大不确定性，取决于与贷款人磋商、获取新融资、加快物业销售等情况[83] - 若未能实现计划及措施，集团将作出资产账面价值调整等操作[84] 会计准则相关情况 - 多项会计准则修订于2023年1月1日或之后适用，公司首次采纳，对过往金额无影响，预计对当前及未来无重大影响[20] - 公司未提早采纳已颁布但未强制生效的准则及改进，预计对当前或未来无重大影响[21] 财务风险及合约情况 - 公司经营存在市场、信贷及流动资金等财务风险，自2022年12月31日以来风险管理政策无重大变动[24][26] - 自上一全年财报日期，除借贷偿还外金融负债合约未贴现现金流出无重大变动[27] 其他财务数据 - 2023年6月30日投资物业期末值2827195千港元，2022年为3172704千港元[45] - 2023年6月30日发展中物业689682千港元，已完成待售物业874508千港元，累计减值拨备55754000港元[46] - 2023年6月30日贸易应收款项净额59588千港元，其他应收款项净额212210千港元[49] - 2023年6月30日贸易应收款项为6527.7万港元，2022年12月31日为6740.7万港元[51] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项中贸易应付款项为1.33556亿港元，2022年12月31日为2.19071亿港元[52] - 2023年6月30日有抵押或有担保借贷为17.79372亿港元，2022年12月31日为21.37575亿港元[53] - 2023年6月30日借贷年利率为4.5%至24%，2022年12月31日同样为4.5%至24%[53] - 2023年6月30日以物业等作抵押的借贷为15.26643亿港元，2022年12月31日为18.71128亿港元[54] - 2023年6月30日流动借贷中青岛违约借贷及违约重组借贷折合港元约8.50561亿，其他借贷折合港元约1.98611亿[55] - 截至2023年6月30日止六个月，前附属公司代表集团偿还2893.8万港元，集团偿还违约借贷1.52939亿港元[56] - 2023年6月30日应收前附属公司款项为1.361842亿港元，2022年12月31日为1.281285亿港元[57] - 2023年6月30日应付前附属公司款项为1.46938亿港元，2022年12月31日为1.383454亿港元[57] - 2023年6月30日就物业买家按揭融资作出担保金额为438.1万港元，2022年12月31日为458.6万港元[58] - 2023年6月30日，前附属公司借贷及应付利息财务担保为137,997千港元，2022年12月31日为144,437千港元[60] - 截至2023年6月30日止六个月，主要管理人员短期福利为268千港元，2022年同期为371千港元；离职后福利为3,554千港元，2022年同期为5,824千港元[62] - 截至2023年6月30日止六个月，已确认担保费收入4,320,000港元，2022年同期无[62] - 2023年6月30日，借贷689,873,000港元由前附属公司作担保，2022年为722,152,000港元；截至2023年6月30日止六个月，担保费开支3,611,000港元，2022年同期无[63] - 截至2023年6月30日止六个月，已确认利息收入76,237,000港元，利息开支82,316,000港元，2022年同期无[64] - 2023年6月30日，有关发展中物业及投资物业已订约或授权但未拨备的承担为67,997千港元，2022年12月31日为64,674千港元[65] - 2023年6月30日，投资物业应收租金一年内为119,461千港元，一年后但不超五年为275,099千港元，五年后为15,121千港元；2022年12月31日对应分别为145,057千港元、312,885千港元、29,183千港元[66] 公司业务相关信息 - 公司已形成40余个行业经典作品[69] - 证大南通壹城大拇指广场占地28.1912万平方米，总建筑面积约27.9076万平方米（含车库及配套设施7.7143万平方米）[76] - 公司在海南省澄迈县拥有地块超60%权益，地块面积130.9563万平方米[77] 公司人员情况 - 2023年6月30日集团在香港及中国共雇用约505名雇员，2022年12月31日为592名[91] 担保相关情况 - 就前附属公司的借款及应付利息有关的财务担保，集团承诺弥偿金额分别为10.56507亿港元及4.41166亿港元，截至2023年6月30日，财务担保合约拨备为1.37997亿港元[93] - 2023年6月30日，集团就银行向购买本集团已开发物业之客户所提供之按揭贷款而向银行提供最多约438.1万港元之担保[94] 资产抵押情况 - 2023年6月30日，物业、厂房及设备账面价值55.7535万港元、投资物业账面价值209.3601万港元、已抵押银行存款账面价值104.7万港元已抵押[96] 公司合规情况 - 审核委员会认为公司已遵守所有适用会计准则及规定[99] - 所有董事在截至2023年6月30日止6个月内已遵守标准守则所载标准规定[100] - 董事会认为公司在截至2023年6月30日止6个月期间已符合企业管治守则条文[101] 证券交易情况 - 期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[102]

公司业务及财务状况 - 上海证大房地产有限公司截至2022年12月31日止年度的營業額约为396,621,000港元，较上一年度减少344,372,000港元[4] - 上海证大房地产有限公司股东应占盈利约为2,883,611,000港元，较上一年度的股东应占虧損有了显著增长[4] - 集团各大物业开发项目均处于尾盘阶段，收入主要来自酒店、物业租赁和管理服务，导致总体收入大幅减少[7] - 集团在2022年持续受到新冠疫情防控措施的影响，但通过与Myway达成条件购买协议，资本结构得到良好调整，流动资金状况明显改善[9] - 公司努力改善现金流状况，加强资金管理与成本管理，保障各项业务的稳健运营，并持续优化资本结构[10] - 公司致力于提高经营效率，保障基础经营收入稳定，整合优质资源，培育管理新动能，不断探求效益增长新机遇[10] - 公司商业及酒店运营业务在年内实现约264.56亿元人民币的营业收入，其中商业平均出租率约74%，酒店平均入住率约43%[12] - 物业管理服务业务报告期内管理面积达到277.06万平方米，实现营业收入约10.5亿元人民币[14] - 公司年度利润主要来自出售子公司收益，但仍录得亏损，主要由于持续低营业额不足以弥补费用支出[25] - 公司资产净值约为1,189,000,000港元，负资产净值约为1,792,000,000港元，流动负债净值约为7,371,000,000港元[27] - 公司确认金融资产减值虧損淨額约为22,000,000港元，较上一年度减少约136,000,000港元[28] - 公司物业销售额约为48,377,000港元，较上一年减少约307,025,000港元，主要是由于可交付项目面积减少[29] - 公司物业租赁、管理及代理服务收入约为268,998,000港元，较上一年减少约340,328,000港元，主要是由于上海新冠疫情影响[30] - 公司酒店业务收入约为79,246,000港元，较上一年减少约93,640,000港元，主要是由于全国新冠疫情影响[31] 公司发展战略 - 未来展望中，公司将继续优化资本结构，重点解决剩余风险问题，持续优化资产配置，推动管理团队转型和管理机制升级，构建物业开发管理输出新基盘，提升产品力与服务力[21] - 公司持续重点深耕长三角地区，目标是在全国优质市场中建立业务布局[22] - 公司坚持以“建筑”和“运营”为两大品牌战略支柱，致力于提供城市美好生活空间和优质商业运营服务[23] 公司高管团队 - 何先生自2014年3月加入东方藏山资产管理有限公司，现任该公司董事[46] - 李珍女士自2021年1月11日起担任上海证大房地产有限公司执行董事[48] - 李女士曾在平安证券、华林证券和中信建投证券等公司担任投资银行部高级职务[49] - 崔先生于2020年1月加入复星集团，现任复星集团全球合伙人，负责涉房业务的投资管理工作[50] - 黄嘉瑋先生于2018年9月加入复星集团，现任复星蜂巢总裁助理兼大中华区运营管理部总经理[52] - 关博士拥有丰富的金融和保险业经验，曾在多家公司担任高级管理职位[53] - 关博士曾在企展控股、守益控股、平安证券集团等公司担任董事或主席[55] - 陈先生持有香港大学法律文凭，具备中国律师和高级经济师资格[57] - 陈先生拥有超过20年的商业银行和投资银行经验[57] - 陈先生曾担任多家公司的高管职位，包括中集资本控股有限公司和中国光大集团有限公司等[58] - 曹先生创办了北京远博仕业企业管理顾问公司，并担任董事长和首席顾问[60] - 曹先生在多所大学担任客座教授，并曾担任中机械工业经济管理研究院产业园区研究中心执行主任[60] - 林博士在多家公司担任管理职位，包括嘉实基金管理有限公司和摩根士丹利华鑫基金管理有限公司等[62] - 王禹洲先生拥有经济学学士学位，是中国注册会计师协会、英国特许公认会计师公会和中国注册税务师协会的会员[62] - 王禹洲先生曾在多家公司担任财务和审计职务，目前担任南京新街口百货商店股份有限公司的国际财务部副总裁[63] 公司股权结构 - 南通三建控股（香港）有限公司持有公司29.99%的股份[100] - Smart Success Capital Ltd.持有公司18.17%的股份[100] - Cheer Link Global Ltd.持有公司18.17%的股份[100] - COS Greater China Special Situations Fund, L.P.持有公司18.17%的股份[100] - China Orient Summit Capital SSF GP Co. Ltd.持有公司18.17%的股份[100] - China Orient Summit Capital International Co. Ltd.持有公司18.17%的股份[100] - Dong Yin Development (Holdings) Limited持有公司36.17%的股份[101] - China Alliance Properties Limited持有公司15.16%的股份[101] - 復地（集團）股份有限公司持有公司15

财务数据整体表现 - 2022年公司收入为396,621千港元，较2021年的740,993千港元下降约46.47%[1] - 2022年公司年度溢利为2,883,611千港元，而2021年为亏损2,070,423千港元[1] - 2022年基本每股盈利为19.38港仙，2021年为亏损13.91港仙[1] - 2022年公司拥有人应占年度溢利为亏损5,273千港元，2021年为亏损11,505千港元[1] - 2022年年度其他全面收益为103,264千港元，2021年为亏损15,195千港元[2] - 2022年公司总收入3.96621亿港元，较2021年的7.40993亿港元下降46.47%[27][31] - 2022年公司除所得税前亏损4.14846亿港元，较2021年的11.17353亿港元亏损幅度收窄62.87%[27][29] - 2022年集团营业额约396,621,000港元，较2021年减少344,372,000港元 [48] - 2022年股东应占盈利约2,883,611,000港元，2021年股东应占亏损约2,070,423,000港元 [48] - 2022年每股基本盈利为19.38港仙，2021年每股基本亏损为13.91港仙 [48] - 2022年公司资产净值约为11.89亿港元，2021年为负17.92亿港元；流动负债净值约为26.42亿港元，2021年约为73.71亿港元；流动比率由2021年的0.47倍降至2022年的0.45倍[72] - 2022年公司综合借贷及贷款约为21.38亿港元，其中18.52亿港元须于一年内偿还，2.86亿港元须于一年后偿还；借贷利率为4.50% - 14.99%，2021年为3.85% - 14.99%；现金及银行结馀及已抵押银行存款约为2.72亿港元，2021年为5.49亿港元；资本负债比率由2021年的 - 3.3倍升至2022年的2.09倍[73] - 截至2022年12月31日，集团录得纯利28.78亿港元，包含出售附属公司一次性收益净值42.19亿港元，扣除后亏损净额13.41亿港元[97] - 2022年12月31日，公司拥有人应占集团权益总额9.85亿港元，流动负债较流动资产超出26.42亿港元[97] - 2022年12月31日，集团总借贷21.38亿港元（含流动部分18.52亿港元），现金及银行结余1.52亿港元[97] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产总额为4,382,739千港元，较2021年的6,983,635千港元下降约37.24%[3] - 2022年流动负债总额为4,785,765千港元，较2021年的14,021,221千港元下降约65.87%[4] - 2022年投资物业为2,942,081千港元，较2021年的5,380,718千港元下降约45.32%[3] - 2022年借贷非流动负债为285,615千港元，较2021年的648,789千港元下降约56%[4] - 2022年贸易及其他应付款项流动负债为1,121,004千港元，较2021年的4,671,068千港元下降约76%[4] - 2022年合约负债为2229.9万港元，较2021年的2.138909亿港元下降89.58%[31] - 2022年公司资产总额6.526021亿港元，较2021年的13.537545亿港元下降51.8%[29] - 2022年公司负债总额5.336755亿港元，较2021年的15.329881亿港元下降65.29%[29] - 2022年贸易应收款项净额为61939千港元，其他应收款项净额为285071千港元[39] - 其他应收款项结余包括来自出售附属公司的应收代价约190000000港元[40] - 2022年贸易应收款项亏损拨备为5468千港元，其他应收款项亏损拨备为66476千港元[44] - 2022年已抵押银行存款为120,422,000港元，2021年为233,379,000港元，年利率介于0.30%至2.00% [45] - 2022年按公允价值计量之金融资产为78,277,000港元，2021年为45,903,000港元 [45] - 2022年贸易及其他应付款项为1,121,004,000港元，2021年为4,671,068,000港元 [46] - 2022年财务担保合约拨备为144,437,000港元，集团承诺向前附属公司贷款人的弥偿金额为1,105,808,000港元 [47] - 2022年12月31日物业、厂房及设备等资产已抵押，作借贷担保，如物业、厂房及设备抵押账面价值为5.83552亿港元，2021年为6.6571亿港元[87] - 截至2022年12月31日，与前附属公司借款及应付利息有关的财务担保合约拨备为1.44437亿港元[88] - 2022年12月31日公司就银行向客户提供的按揭贷款向银行提供最多约458.6万港元担保，2021年为9.82559亿港元[89] - 2019年9月公司与第三方签还款协议，尚余约5800万港元逾期未还，2022年12月31日逾期款项、违约金及仲裁费约为9304.5万港元[91] 业务板块收入情况 - 2022年销售物业收入4837.7万港元，较2021年的3.07025亿港元下降84.24%[27][31] - 2022年酒店业务收入7924.6万港元，较2021年的9364万港元下降15.37%[27][31] - 2022年物业租赁、管理及代理收入2.68998亿港元，较2021年的3.40328亿港元下降20.96%[27][31] - 2022年银行利息收入1449.6万港元，较2021年的419万港元增长246%[31] - 商业及酒店运营营业收入约2.6456亿元（约3.08584亿港元），商业平均出租率约74%，酒店平均入住率约43%[57] - 物业管理服务业务遍及全国10个大中城市，管理面积277.06万平方米，实现营业收入9002.5万元（约1.05006亿港元）[60] - 物业销售年内营业额约4837.7万港元，2021年为3.07025亿港元，减少因可交付项目面积减少[80] - 物业租赁、管理及代理服务年内营业额约2.68998亿港元，2021年为3.40328亿港元，减少因上海疫情致商场活动及租金减少[81] - 酒店营运年内营业额约7924.6万港元，2021年为9364万港元，减少因全国疫情影响酒店入住率[82] 借贷违约情况 - 2022年12月31日，集团无法偿还违约借贷本金8.2亿港元及应付利息4470万港元，违约重组借贷2.18亿港元及应付利息540万港元[9] - 违约事件触发集团本金总额6.26亿港元及相关应付利息100万港元的其他借贷交叉违约[9] - 截至综合财务报表批准日期，集团偿还交叉违约借贷部分本金分别为1.46亿港元及5700万港元[10] - 截至综合财务报表批准日期，集团根据其他借贷还款时间表，分别偿还1亿港元及20万港元的本金及应付利息[10] - 截至综合财务报表批准日期，集团的违约借贷及交叉违约借贷及有关应付利息共为19.63亿港元，预计2023年经营业绩受重大影响[11] - 青岛违约借贷未偿还本金为人民币5.96亿元（相当于约6.74亿港元）及应付利息及附加费为人民币3.45亿元（相当于约3.9亿港元）[12] - 2022年6月集团收到执行裁定书，源于青岛大拇指欠金融机构贷款本金及违约金约7.07亿元人民币（约8.26717亿港元），公告日尚余本金5.96亿元人民币（约6.73897亿港元）逾期未还[92] - 截至2022年12月31日，集团无法偿还若干金融机构本金8.2亿港元的借贷及相关应付利息4.47亿港元，另有来自联系公司的借贷2.18亿港元及应付利息0.54亿港元违约，违约事件涉及未偿还本金及应付利息15.39亿港元[98] - 违约借贷总额10.38亿港元于2022年12月31日被分类为流动负债，违约事件触发本金总额6.26亿港元及相关应付利息100万港元的其他借贷交叉违约，该等交叉违约借贷于同日被分类为流动负债[98] 应对措施 - 公司管理层将采取措施减轻集团流动资金压力及改善现金流量[15] - 公司将竭力说服违约借贷等贷款人不要求立即还款，除青岛违约借贷外，目前对方无意进一步行动[16] - 公司正与金融机构磋商重组现有借贷，为在建物业建设提供资金[16] - 公司恢复海门项目建设及预售，预期按销售所得款百分比收取服务费收入[16] - 公司寻求共同开发或购买项目的潜在投资者，采取措施控制成本、节省开支并寻找替代融资方法[16] - 公司董事采取多项措施提升流动资金及财务状况，包括说服贷款人、重组借贷、恢复海门项目建设及预售等[75][76] - 除青岛违约借贷外，贷款人目前无意要求公司立即还款，公司将与金融机构磋商解决青岛违约借贷问题[75] - 公司正寻求潜在投资者共同开发或购买项目，采取措施控制行政成本及节省资本开支，寻求替代融资方法[76] - 公司管理层承诺制定计划及措施改善集团流动资金及财务状况、重组现有借贷，综合财务报表按持续经营基准编制，有效性取决于与贷款人磋商、获取新融资、加快物业建设及预售销售等不确定因素[99] 公司运营与发展 - 公司主要分为销售物业、酒店业务、物业租赁管理及代理服务三个营运分部[22] - 董事根据经调整除所得税前溢利或亏损评估营运分部表现[23] - 集团已形成以上海为中心，以长三角为核心板块，辐射全国的业务版图，有40余个行业经典作品 [50][51] - 2022年集团受疫情影响，物业开发项目处尾盘，酒店、物业租赁及管理服务成主要收入来源 [52] - 物业开发业务进入调整优化期，南京“喜马拉雅中心”等项目已完成出售交割[61] - 南京“喜马拉雅中心”占地面积约9.3526万平方米，总建筑面积约61.9462万平方米[61] - 南京“滨江大拇指广场”分四期开发，前三期已开发完毕，第四期仍在开发中[61] - 海门“滨江新城•证大花园”占地合共138.9021万平方米[61] - 证大南通壹城大拇指广场占地总面积28.1912万平方米，总建筑面积约27.9076万平方米[63] - 公司于海南省澄迈县拥有一面积130.9563万平方米地块超60%权益，目前仍在规划阶段[64] - 2023年随着疫情影响减弱和政策积极应对，中国经济形势有望好转，房地产市场信心与预期企稳[66] - 行业向新发展模式转型，企业把握复苏势头确保中短期发展目标将迎来关键一年[66] - 公司将坚持降风险、稳运营、促革新、求发展，解决剩余风险问题，优化资产配置，开拓轻资产发展新航道[67] - 公司将持续重点区域与城市深耕，巩固以长三角为核心板块，瞄准全国优质与机会市场的业务布局，优化资产布局[68] - 公司将持续提升新消费、新场景下的商业化能力，挖掘现有项目品牌价值，力争成为城市综合服务商[69] 其他财务事项 - 公司于2022年1月1日开始的年度报告期首次应用多项经修订准则，对财务政策无重大影响[20] - 2022年12月27日完成出售附属公司全部已发行股本，出售附属公司之收益净值为4218588千港元[34] - 2022年融资成本为975712千港元，较2021年的1001523千港元有所下降[36] - 2022年所得税抵免为84778千港元，2021年为81076千港元[36] - 不建议就2022年及2021年派发现金股息[39] - 2022年底集团完成出售附属公司事项，录得处置子公司收益净值4,218,588,000港元 [49] - 年内利润主要源于出售事项确认的处置子公司收益净值，撇除一次性收益后公司仍亏损，因营业额持续偏低不足以弥补费用及开支[70] - 年内项目处于尾盘，可交付买家总建筑面积减少，酒店、物业租赁及管理服务收入成主要收入来源，集团整体收入大减[71] 公司治理与信息披露 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则作为企业管治守则，董事会认为公司截至2022年12月31日已符合该守则条文[93] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则，2022年全体董事遵守规定[102] - 截至2022年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[103] - 业绩公告在联交所网站及公司网站刊登[104] - 公司2022年年报将适时寄发股东并在上述网站登载[105] - 公告日期，执行董事为黄裕辉、王乐天、何海洋及李珍；非执行董事为王峥、崔镝及黄嘉玮；独立非执行董事为关浣非、陈爽、曹海良、林芯竹及王禹洲[105] 核数师与审核委员会意见 - 核数师

财务业绩 - [2022年上半年收入为19.5177亿港元，2021年同期为43.0793亿港元；毛利为9.1656亿港元，2021年同期为14.6041亿港元][8] - [2022年上半年除所得税前亏损为49.55亿港元，2021年同期为34.7525亿港元；期内亏损为46.9266亿港元，2021年同期为35.3701亿港元][8] - [2022年上半年每股基本及摊薄亏损均为3.15港仙，2021年同期为2.30港仙][8] - [2022年上半年其他全面收益（经扣除税项）为9.8009亿港元，2021年同期为5.7163亿港元；期内全面亏损总额为37.1257亿港元，2021年同期为29.6538亿港元][10] - [2022年上半年，集团亏损净额为4.69亿港元，换算海外业务产生的汇兑差额为1.07962亿港元][18] - [截至2022年6月30日止六个月，公司总营收19.5177亿港元，较2021年同期的43.0793亿港元下降54.7%；除所得税前亏损4.2772亿港元，而2021年同期为溢利9.8214亿港元][53] - [销售物业收入从2021年同期的2.0426亿港元降至2022年的1450.7万港元，降幅达92%][53] - [物业租赁、管理及代理服务收入从2021年同期的1.7922亿港元降至2022年的1.36489亿港元，降幅约24%][53] - [酒店业务收入从2021年同期的4731.3万港元降至2022年的4418.1万港元，降幅约7%][53] - [截至2022年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损49550万港元，2021年同期亏损34752.5万港元][56] - [截至2022年6月30日止六个月，银行借贷利息开支6130.3万港元，其他借贷利息开支39349.5万港元；2021年同期银行借贷利息开支7505.7万港元，其他借贷利息开支35579.1万港元][61] - [截至2022年6月30日止六个月，所得税抵免2623.4万港元，2021年同期所得税支出617.6万港元][65] - [2022年每股基本亏损根据公司拥有人应占集团期内亏损4.69246亿港元及期内已发行普通股加权平均数148.79352亿股计算；2021年根据亏损3.42133亿港元及相同股数计算][66] - [2022年上半年集团收入约1.95177亿港元，较2021年同期约4.30793亿港元减少2.35616亿港元；股东应占亏损约4.69246亿港元，较去年同期增加约37%，每股基本亏损为3.15港仙][102] - [2022年上半年集团物业开发项目处于尾盘，可交付面积减少，酒店、物业租赁及管理服务收入成主要收入来源，导致总体收入大减][106] - [物业销售分部在回顾期内收入约为1450.7万港元，2021年同期为2.0426亿港元，减少原因是可交付项目面积减少][143] - [物业租赁、管理及代理服务分部在回顾期内收入约为1.36489亿港元，2021年同期为1.7922亿港元，减少原因是上海新冠疫情反弹致商场活动及租金减少][144] - [酒店营运分部在回顾期内收入为4418.1万港元，2021年同期为4731.3万港元，减少原因是全国新冠疫情多点零星爆发致酒店入住率减少][145] 资产负债情况 - [截至2022年6月30日，非流动资产总额为46.45608亿港元，2021年12月31日为69.83635亿港元][12] - [截至2022年6月30日，流动资产总额为7.86983亿港元，2021年12月31日为65.50363亿港元][12] - [截至2022年6月30日，资产总额为131.14214亿港元，2021年12月31日为135.37545亿港元][12] - [截至2022年6月30日，非流动负债总额为6.96973亿港元，2021年12月31日为13.0866亿港元][16] - [截至2022年6月30日，流动负债总额为31.05953亿港元，2021年12月31日为140.21221亿港元][16] - [截至2022年6月30日，负债总额为152.77807亿港元，2021年12月31日为153.29881亿港元][16] - [截至2022年6月30日，公司拥有人应占集团总亏损为21.64亿港元，流动负债较流动资产超出61.12亿港元，总借贷为67.62亿港元，现金及银行结余为1.74亿港元][27] - [2022年6月30日，公司分部资产总额为12.856838亿港元，较2021年12月31日的13.284654亿港元略有下降；分部负债总额为11.375814亿港元，较2021年12月31日的11.658411亿港元略有下降][55] - [2022年6月30日，公司资产总额为131.14214亿港元，负债总额为152.77807亿港元；2021年12月31日，资产总额为135.37545亿港元，负债总额为153.29881亿港元][59] - [2022年6月30日，投资物业期末值为31.72704亿港元，2021年为55.34324亿港元][67] - [2022年6月30日，发展中物业及已完成待售物业累计减值拨备为4.61702亿港元，2021年12月31日为4.82935亿港元][72] - [2022年6月30日，账面价值44.80877亿港元的发展中物业及已完成待售物业已抵押给银行，2021年12月31日为17.11585亿港元][72] - [管理层预期2022年报告期末后十二个月变现的发展中物业及已完成待售物业金额为零，2021年12月31日为41.99732亿港元][73] - [2022年6月30日，贸易应收款项净额为6641.3万港元，其他应收款项净额为13696.6万港元；2021年12月31日，贸易应收款项净额为6171万港元，其他应收款项净额为12675万港元][75] - [2022年6月30日总借贷为67.61982亿港元，较2021年12月31日的69.76483亿港元有所下降，平均年利率为10.48%，2021年6月30日为10.74%][80][86] - [2022年6月30日贸易应付款项为2.98755亿港元，2021年12月31日为22.04313亿港元][84] - [2022年6月30日非流动借贷总额为3132.87万港元，2021年12月31日为6487.89万港元][83] - [2022年6月30日即期借贷中，违约借贷及交叉违约借贷分别为49.97127亿港元和6.60029亿港元，其他借贷为1.89334亿港元][88] - [2022年7月21日公司董事议决出售Myway全部已发行股本，分类为持作待售的出售集团资产总额为76.78438亿港元，负债总额为114.74881亿港元][90][91][92] - [2022年6月30日来自股东及相关方的无抵押借贷为30.04393亿港元，公司及部分附属公司就部分重組借贷向担保人提供本金为9.72872亿港元的反弥偿保证][87] - [2022年6月30日财务担保中就若干买家的按揭融资作出担保金额为2.55621亿港元，2021年12月31日为9.82559亿港元][94] - [截至2022年6月30日，发展中物业及投资物业已订约或授权但未拨备承担为23.22507亿港元，较2021年12月31日的20.95135亿港元有所增加；收购附属公司已订约但未拨备承担为16.70116亿港元，较2021年12月31日的17.48124亿港元有所减少][95] - [2022年6月30日，集团自有投资物业未来应收最低租金总计7.725亿港元，较2021年12月31日的8.57841亿港元有所减少][98] - [截至2022年6月30日，集团负资产净值约为21.64亿港元，2021年12月31日约为17.92亿港元；流动负债净值约为61.12亿港元，2021年12月31日约为74.67亿港元；流动比率从2021年12月31日的约0.47倍上升至2022年6月30日的约0.58倍][136] - [截至2022年6月30日，集团综合借贷及贷款约为22.44亿港元，其中19.31亿港元须于一年内偿还，3.13亿港元须于一年后偿还；借贷中20.72亿港元按每年4.50%至14.99%的固定利率计息，2021年12月31日为65.67亿港元，利率范围为每年3.85%至14.99%][136] - [截至2022年6月30日，集团现金及银行结余及已抵押银行存款约为2.98亿港元，2021年12月31日为5.49亿港元；资本负债比率从2021年12月31日的 -3.3倍下降至2022年6月30日的 -0.91倍][136] - [2022年6月30日，集团抵押资产账面价值达9905584千港元，包括物业、厂房及设备632099千港元、投资物业4668653千港元等][154] 现金流情况 - [2022年上半年，集团经营业务现金流出净额为3.34182亿港元，投资活动现金流出净额为570.8万港元，融资活动现金流入净额为1.87137亿港元][23] - [2022年上半年，集团出售投资物业所得款项为184.4万港元，2021年为1.03605亿港元][23] - [2022年上半年，集团借贷所得款项为3.95553亿港元，已抵押银行存款减少净额为9916.5万港元][23] - [2022年上半年，集团购买按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为248.6万港元，购买物业、厂房及设备为506.6万港元][23] 违约借贷情况 - [截至2022年6月30日，集团无法偿还违约借贷本金及应付利息分别为49.97亿港元及14.46亿港元，未偿还本金及应付利息共计64.43亿港元将被要求立即偿还][29] - [2022年6月30日，违约借贷中的15.57亿港元被分类为流动负债，原本合约还款日期均为2023年6月30日之后][29] - [2022年6月30日，集团触发本金总额6.6亿港元及相关应付利息800万港元的其他借贷交叉违约，其中4.71亿港元借贷被分类为流动负债][30] - [2022年6月30日，青岛证大大拇指违约借贷未偿还本金为5.96亿元人民币（约6.97亿港元），应付利息及附加费1.73亿元人民币（约2.03亿港元）][32] - [集团持续努力与金融机构磋商南京及青岛证大大拇指违约借贷解决方案，但截至报表批准日期未达成清偿计划][34] - [截至报告日，公司与第三方还款协议尚余4800万元人民币（约5612.8万港元）逾期未还，2022年6月30日逾期款项、违约金及仲裁费约7652.3万元人民币（约8948.1万港元）][157] - [截至报告日，南京立方信托贷款尚余本金1.8025亿元人民币（约2.10772亿港元）逾期未还，金融机构要求偿还本息等约2.1亿元人民币（约2.45559亿港元）][158] - [2022年6月，集团收到兰州法院执行书，源于青岛大拇指贷款违约，尚余本金5.96亿元人民币（约6.96921亿港元）逾期未还][161] 业务运营情况 - [公司主要分为销售物业、物业租赁管理及代理服务、酒店业务三个营运分部][49] - [商业及酒店运营业务营业收入约1.27亿元人民币（约1.54亿港元），商业平均出租率约74%，酒店平均入住率约49%][127] - [上海“证大大拇指广场”可出租面积44497平方米，出租率89%，收入3303.8万元人民币（3988.2万港元）][127] - [上海喜马拉雅中心权益占比45%，可出租面积28499平方米，出租率43%，收入628万元人民币（758.1万港元）][127] - [物业管理服务业务管理面积2657993平方米，实现营业收入3461.2万元人民币（约4178.1万港元）][130] - [上海证大物业管理有限公司上海总公司管理面积753819平方米，营业收入1291.9万元人民币（1559.5万港元）][131] 公司战略与措施 - [2022年下半年房地产市场挑战与机遇并存，中央强调稳定市场][132] - [公司将推动发展战略转型，开拓轻资产发展新航道][134] - [公司将深化重点区域与城市深耕，巩固长三角核心板块][134] - [公司坚持“建筑”与“运营”两大

集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团营业额约7.41亿港元，较2020年约45.99亿港元减少38.58亿港元[10] - 2021年公司股东应占亏损约20.70亿港元，2020年亏损约11.51亿港元[10] - 2021年股份每股基本亏损为13.91港仙，2020年为7.73港仙[10] - 2021年12月31日，集团负资产净值约为17.92亿港元，2020年12月31日资产净值约为3.05亿港元[46] - 2021年12月31日，流动负债净额约为74.67亿港元，2020年12月31日约为33.31亿港元，流动比率从0.68倍降至0.47倍[46] - 2021年12月31日，集团综合借贷约为69.76亿港元，其中63.28亿港元须一年内偿还，6.48亿港元须一年后偿还[46] - 2021年12月31日，65.67亿港元借贷款按3.85% - 14.99%固定利率计息，2020年12月31日为57.85亿港元，利率为4.77% - 18.15%[46] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余及已抵押银行存款约为5.49亿港元，2020年12月31日为7.08亿港元[46] - 集团资本负债比率由2020年12月31日的92倍降至2021年12月31日的 - 3.3倍[46] - 2021年末物业、厂房及设备抵押账面价值为665,710千港元，2020年为966,769千港元；投资物业等抵押账面价值为7,493,973千港元，2020年为8,586,789千港元[67] - 2021年12月31日，集团就银行按揭贷款向银行提供最多约982,559,000港元担保，2020年为1,219,919,000港元[68] - 截至报告日，公司尚余人民币48,000,000元（约58,000,000港元）逾期未偿还，2021年12月31日逾期未偿还款项、违约金及仲裁费约为人民币70,757,000元（86,542,000港元）[71] - 截至报告日，附属公司尚余人民币180,250,000元（约220,462,000港元）逾期未偿还，金融机构要求偿还约人民币210,000,000元（约252,000,000港元）[72] - 2021年集团继续录得亏损，主要因营业额低不足以弥补费用开支，且受物业减值、公允价值亏损及融资成本增加影响[45] 各业务线财务数据关键指标变化 - 物业销售2021年营业额约为3.07025亿港元，2020年为42.07815亿港元[56] - 物业租赁、管理及代理服务2021年营业额约为3.40328亿港元，2020年为3.1874亿港元[57] - 酒店营运2021年营业额约为9364万港元，2020年为7214.8万港元[58] - 商业及酒店运营营业收入约人民币397,356,000元（约478,741,000港元），商业平均出租率约79%，酒店平均入住率约54%[37] - 上海“证大大拇指广场”权益占比100%，可出租面积44,860平方米，2021年出租率99%，年营业收入人民币104,435千元（港币125,825千元）[37] - 上海证大美爵酒店建筑面积31,530平方米，客房361间，2021年入住率54%，年营业收入人民币68,870千元（港币82,976千元）[37] - 上海证大物业管理有限公司管理面积共3,282,706平方米，实现营业收入人民币105,027,000元（约126,539,000港元）[39] - 上海证大物业管理有限公司上海总公司管理面积1,218,072平方米，报告期内营业收入人民币53,509千元（港币64,468千元）[40] 物业项目信息 - 南京“喜马拉雅中心”占地面积约9.35万平方米，预计总建筑面积约61.95万平方米[17] - 南京“喜马拉雅中心”分三期开发，2021年底第一、二期大部分已售完，第三期2018年上半年开始预售[17] - 南京「喜瑪拉雅中心」一、二、三期可銷售面積合計346,668平方米，簽約額合計7,200,611千元[18] - 南京「濱江大拇指廣場」一、二、三期可銷售面積合計378,877平方米，簽約額合計10,478,040千元[22] - 海門「濱江新城 • 証大花園」地塊一、二可銷售面積合計561,200平方米，簽約額合計1,361,878千元[28] - 南通壹城大拇指廣場二期、三期可銷售面積合計263,216平方米，簽約額合計1,846,034千元（港幣）[32] - 南京「濱江大拇指廣場」一期佔地面積約13,220平方米，總可售面積85,487平方米[19] - 南京「濱江大拇指廣場」二期佔地面積約26,318平方米，總可售面積166,395平方米[19] - 南京「濱江大拇指廣場」三期佔地面積約15,566平方米，地上建築面積約126,995平方米[21] - 南京「濱江大拇指廣場」四期佔地面積約15,234平方米，地上建築面積約102,549平方米[22] - 海門「濱江新城 • 証大花園」佔地合共1,389,021平方米[23] - 公司於海南省澄邁縣擁有1,309,563平方米地塊60%權益，目前仍在規劃階段[33] 集团业务发展与战略 - 公司已形成40余个行业经典作品[11] - 集团累计新开业商业面积约44,315平方米，南京“喜马拉雅中心”开业三个月总客流超130万人次[37] - 2021年集团业务遍及全国10个大中城市，上海证大物业管理项目达30余个，管理面积超300万平方米[39] - 未来集团将坚持“围绕核心城市，强化运营能力”战略，深化区域与城市深耕[42] - 集团将探索轻资产发展新航道，加强商业管理，把握物业管理新机会[42] 人员与股权信息 - 黄裕辉先生50岁，2021年1月11日获委任为执行董事，6月23日获委任为董事会主席等职[78] - 截至2021年12月31日，南通三建控股（香港）有限公司拥有公司4,462,317,519股股份权益，占公司已发行股本约29.99%[79] - 东方藏山资产管理有限公司由中国东方资产管理（国际）控股有限公司直接持股40%[83] - 吴君傲46岁，2020年4月23日起任公司非执行董事，深耕房地产相关领域二十余年[91] - 关浣非64岁，2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职，在金融及保险业经验丰富[94] - 陈爽54岁，2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾29年商业银行及投资银行经验[98] - 关博士现担任4家联交所主板上市公司独立非执行董事[95] - 关博士曾在多家联交所主板上市公司任职，如2020年6月 - 2021年5月任企展控股执行董事及董事会主席[96] - 陈先生现兼任3家公司相关职务，如中国人寿财产保险股份有限公司独立董事[99] - 陈先生曾在多家上市企业任职，如2019年11月 - 2020年6月任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁[99] - 陈先生现任多个委员会委员及协会主席等职务，曾任部分机构参事、委员及副会长等职[100] - 曹海良49岁，2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职[104] - 林芯竹42岁，2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职[104] - 王禹洲42岁，2021年9月30日获委任为公司独立非执行董事等职[107] - 张泽林48岁，2021年1月15日获委任为公司行政总裁[111] - 刘砚枫41岁，2021年5月1日起担任公司秘书[112] - 2021年1月11日，黄裕辉、李珍获委任为执行董事，秦仁忠、汤健辞任执行董事[127] - 2021年1月11日，关浣非、陈爽、曹海良、林芯竹、朱纪文获委任为独立非执行董事，徐长生、吴文拱、侯思明、狄瑞鹏因董事会重组辞任[128] - 2021年9月30日，王禹洲获委任为独立非执行董事，朱纪文辞任[128] - 2021年12月31日，公司董事及最高行政人员概无相关权益或淡仓[128] - 2021年12月31日，概无根据购股计划授出或奖励或同意授出或奖励购股期权予任何人士[129] - 自2022年1月1日起，执行董事李珍及何海洋年度薪酬调整为63万元/年[130] - 自2022年1月1日起，非执行董事王峥、马赟及吴君傲年度薪酬调整为20万元/年[130] - 自2022年1月1日起，行政总裁张泽林年度薪酬调整为96万元/年[130] - 南通三建控股（香港）有限公司和南通三建控股有限公司分别持有4,462,317,519股股份，占已发行股本约29.99%[143] - Smart Success Capital Ltd.等多家关联公司分别持有2,703,248,481股股份，占已发行股本约18.17%[143] - 持有担保权益人士持有2,678,283,273股股份，占已发行股本约18.00%[143] - Wise Leader Assets Ltd.等多家关联公司分别持有5,381,531,754股股份，占已发行股本约36.17%[143][145] - China Alliance Properties Limited等多家复星系关联公司分别持有2,255,335,000股股份，占已发行股本约15.16%[145] 其他财务相关信息 - 2022年1月，集团成功获得额外借贷人民币3.28亿元，阶段性缓解流动性压力[52] - 2021年公司对五大客户销售总额占年内总营业额21.90%，对最大客户销售总额占6.40%[152] - 2021年向公司最大供应商及五大供应商采购总额分别占年内总采购额约10.62%及29.20%[152] - 2021年6月公司因与前任核数师罗兵咸永道未就审核费用达成共识，改聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师[154] - 过去三年公司除2021年外无更换其他核数师[155] - 年内及直至年报刊发日期，公司股份有足够公众持股量[158] - 报告回顾期为截至2021年12月31日止年度，新订企业管治守则于2022年1月1日生效[160] - 2021年各董事已接受相关培训[170] - 薪酬委员会年内举行三次会议，讨论及检讨公司董事及高级管理层薪酬政策并提出建议[173] - 提名委员会于2012年3月成立，年内举行四次会议向董事会提出建议[176] - 审核委员会截至2021年12月31日止年度举行五次会议，审阅集团财务报表等[180] - 薪酬委员会成员包括陈爽等独立非执行董事及王乐天等执行董事，部分成员于2021年1月11日或9月30日获委任或辞任[171] - 提名委员会成员有关浣非等，部分成员于2021年1月11日、6月23日或9月30日获委任或辞任[175][176] - 审核委员会成员有王禹洲等，部分成员于2021年1月11日或9月30日获委任或辞任[180] - 提名委员会董事选择标准是以客观标准择优选人，考虑综合因素并根据公司业务特点和发展需求挑选[178] - 董事会负责风险管理及内部监控系统相关职责并委派给审核委员会[182] - 集团风险管理系统包括策略、风险管治架构等元素[183] - 董事会负责确保集团设立及维持适当有效的风险管理及内部监控系统并至少每年检讨一次[184] - 公司于2016年度开始建立风险管理体系，本年度更新适用的风险评估工作[187] - 公司参照COSO内部监控框架编制内部监控系统，由17项原则及五大要素构成[188] - 公司建立内部审核部门，根据以风险为基准的年度审核计划进行审核工作[189] - 公司制定内部程序处理内幕消息，包括识别、分析、记录、保密和披露等环节[191][192] - 董事会每年检讨公司风险管理及内部监控系统的有效性，认为虽有提升空间但属有效[193] - 董事承认有责任编制公司财务报表，董事会与审核委员会在核数师相关事宜上无分歧[194] - 存在令公司持续经营能力构成重大疑问的不确定事项，但董事认为按持续经营基准编制报表恰当，核数师未能对此发表意见[197] - 公司面临业务亏损、银行借贷违约、诉讼等挑战，正积极解决，包括说服贷款人、重组借贷、寻找投资者等[198][199] - 审核委员会同意独立核数师对综合财务报表不发表意见的观点及疑虑，也同意董事会改善资金和财务状况的立场[200] 公司慈善与股息分配 - 公司2021年慈善及其他用途捐赠额约为18,000港元[123] - 公司2021年度不建议派发现金股息[117] - 公司2021年12月31日并无可供分派予股东之储备[124] 公司业务概述 - 公司主要业务为投资控股，附属

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入430,793千港元，2020年为436,421千港元[8] - 2021年上半年毛利146,041千港元，2020年为104,423千港元[8] - 2021年上半年除所得税前亏损347,525千港元，2020年为479,670千港元[8] - 2021年上半年期内亏损353,701千港元，2020年为470,438千港元[8] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损均为2.30港仙，2020年为3.14港仙[8] - 2021年6月30日非流动资产总额7,629,983千港元，2020年12月31日为7,727,556千港元[13] - 2021年6月30日流动资产总额7,038,281千港元，2020年12月31日为6,984,285千港元[13] - 2021年6月30日资产总额14,668,264千港元，2020年12月31日为14,711,841千港元[13] - 2021年6月30日负债总额14,660,015千港元，2020年12月31日为14,407,054千港元[14] - 2021年6月30日权益总额8,249千港元，2020年12月31日为304,787千港元[14] - 2021年上半年经营业务所得现金流出净额为118,785千港元，2020年为流入净额177,801千港元[23] - 2021年上半年投资活动所得现金流入净额为95,096千港元，2020年为2,958千港元[23] - 2021年上半年融资活动所得现金流出净额为1,942千港元，2020年为230,439千港元[23] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为25,631千港元，期末现金及现金等价物为214,701千港元；2020年减少净额为49,680千港元，期末为443,020千港元[23] - 截至2021年6月30日止六个月，集团亏损净额3.54亿港元[30] - 2021年6月30日，公司拥有人应占集团负权益为2.15亿港元，流动负债较流动资产超出41.63亿港元[30] - 2021年6月30日，集团总借贷为69.2亿港元[30] - 截至2021年6月30日，集团拥有非限制现金及现金等价物总额2.15亿港元[30] - 截至2021年6月30日止六个月，集团无法偿还本金总计人民币9.81亿元（约11.79亿港元）的借贷及相关利息人民币5500万元（约6600万港元），报告期后一家金融机构已就人民币1.8亿元（约2.16亿港元）违约借贷提起诉讼[30] - 2021年6月30日，违约事件触发集团本金总额15.18亿元人民币（约18.24亿港元）的交叉违约借贷，其中4.21亿元人民币（约5.06亿港元）原本合约偿还日期为2022年6月30日之后的借贷也被分类为流动负债[31] - 2021年5月11日，深圳国际仲裁院判令集团返还一家公司欠款4800万元人民币（约5800万港元）及相应违约金，集团逾期未偿还[31] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总营收43079.3万港元，较2020年同期的43642.1万港元下降1.29%；除所得税前溢利9821.4万港元，而2020年同期亏损12407.9万港元[48] - 2021年上半年银行借贷利息开支7505.7万港元，较2020年同期的9830.5万港元下降23.65%；其他借贷利息开支35579.1万港元，较2020年同期的29041.7万港元增长22.51%[54] - 2021年上半年融资成本净额43467.6万港元，较2020年同期的33980.1万港元增长27.92%；全年资本化率为0%，2020年为7.27%[54] - 2021年上半年所得税支出617.6万港元，2020年同期所得税抵免923.2万港元[58] - 2021年6月30日资产总额1466826.4万港元，较2020年12月31日的1471184.1万港元下降0.30%[53] - 2021年6月30日负债总额1466001.5万港元，较2020年12月31日的1440705.4万港元增长1.75%[53] - 2021年6月30日止六个月公司拥有人应占集团亏损3.42133亿港元，2020年同期为4.67911亿港元；每股基本亏损根据相应亏损及148.79352亿股已发行普通股加权平均数计算[60] - 2021年投资物业期初值54.93108亿港元，期末值55.34324亿港元；2020年期初值32.50502亿港元，期末值31.44274亿港元[62] - 2021年6月30日发展中物业及已完成待售物业总值65.94662亿港元，2020年12月31日为66.91682亿港元；2021年上半年确认减值拨备1199.1万港元[65] - 2021年6月30日发展中物业及已完成待售物业累计减值拨备5586.9万港元，2020年12月31日为4333.6万港元[66] - 2021年6月30日贸易应收款项、其他应收款项及预付款总额4.59323亿港元，2020年12月31日为3.32157亿港元[70] - 2021年6月30日贸易应收款项账龄三个月以内4.8481亿港元，超三个月但少于十二个月1.5915亿港元，超十二个月1814万港元[71] - 2021年6月30日已抵押银行存款年利率介乎0.30%至2.00%，2020年12月31日介乎0.30%至2.28%[72] - 2021年6月30日贸易应付款项29.74739亿港元，2020年12月31日为20.96234亿港元[73] - 2021年6月30日总借贷69.20118亿港元，2020年12月31日为70.35915亿港元[73] - 借贷方面，2021年6月30日期初为7035915千港元，新增借贷所得款项82605千港元，偿还借贷240766千港元，汇兑差额42364千港元，期末为6920118千港元；2020年对应数据分别为7914462千港元、342163千港元、2175696千港元、 - 141079千港元、5939850千港元；2021年6月30日平均年利率10.74%，2020年6月30日为11.59%[76] - 财务担保方面，2021年6月30日为281393千港元，2020年12月31日为1219919千港元[78] - 有关发展中物业及投资物业之承担，2021年6月30日为1507237千港元，2020年12月31日为2883815千港元；有关收购附属公司之承担（已订约但未拨备），2021年6月30日为1786727千港元，2020年12月31日为1766516千港元[79] - 租约方面，2021年6月30日应收租金一年內为158493千港元、一年后但不超过五年为369137千港元、五年后为70392千港元，总计598022千港元；2020年12月31日对应数据分别为149473千港元、346241千港元、108822千港元、604536千港元[80] - 主要管理人员薪酬，2021年截至6月30日止六个月短期福利为9507千港元、雇员结束服务后之福利为952千港元，总计10459千港元；2020年对应数据分别为14767千港元、190千港元、14957千港元[82] - 截至2021年6月30日止六个月，公司计提与一名股东提供的担保有关之服务费为零港元，2020年同期为7303000港元[82] - 2021年上半年集团营业额约430793000港元，较2020年同期约436421000港元减少5628000港元[85] - 公司股东应占亏损约342133000港元，较去年同期减少约27%（去年同期亏损约467911000港元），每股基本亏损为2.3港仙（2020年同期为3.14港仙）[85] - 2021年6月30日集团资产净额约为800万港元，2020年12月31日约为3.05亿港元；流动负债净值约为41.63亿港元，2020年12月31日约为33.31亿港元；流动比率由2020年12月31日的0.68倍降至2021年6月30日约0.63倍[126] - 2021年6月30日集团综合借贷及贷款约为69.2亿港元，其中48.05亿港元须于一年内偿还，21.15亿港元须于一年后偿还；68.6亿港元借贷按每年4.75%至14.99%固定利率计息，2020年12月31日为57.85亿港元，利率介乎4.75%至18.15%[126] - 2021年6月30日集团银行结余及现金约为5.32亿港元，2020年12月31日为7.08亿港元；资本负债比率由2020年12月31日的92倍降至2021年6月30日的 - 31倍[126] - 物业销售分部回顾期内营业额约为2.0426亿港元，2020年同期为2.53262亿港元[132] - 物业租赁、管理及代理服务分部回顾期内营业额约为1.7922亿港元，2020年同期为1.6025亿港元[133] - 酒店营运分部回顾期内营业额为4731.3万港元，2020年同期为2290.9万港元[134] - 2021年6月30日集团在香港及中国共雇用约978名雇员，2020年12月31日为926名雇员[138] - 截至报告日，还款协议尚余人民币48,000,000元（约58,000,000港元）逾期未还，仲裁院判令返还欠款等[145] - 截至报告日，信托贷款合同尚余人民币180,000,000元（约216,000,000港元）逾期未还，金融机构要求返还约人民币210,000,000元（约252,000,000港元）[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日，销售物业、物业租赁管理及代理服务、酒店业务的分部资产总额分别为964705.4万港元、394291.7万港元、73712.1万港元；2020年12月31日分别为724895.9万港元、594292.4万港元、102533.2万港元[50] - 2021年6月30日，销售物业、物业租赁管理及代理服务、酒店业务的分部负债总额分别为941809.1万港元、89394.5万港元、13752.1万港元；2020年12月31日分别为1023844.9万港元、95428.6万港元、14977.8万港元[50] - 上海“证大大拇指广场”商铺面积40,334平方米，车位430个，商铺出租率超98%，租金收入约3495.8万元（约4185万港元）[88] - 上海证大美爵酒店建筑面积31,530平方米，客房361间，平均入住率55%，总收入约2070.9万元（约2479.2万港元）[89] - 上海喜玛拉雅中心集团权益占比45%，占地面积28,893平方米，总建筑面积约162,207平方米[92] - 上海卓美亚喜玛拉雅酒店建筑面积60,452平方米，客房393间，平均入住率53%，总收入约5925.3万元（约7093.6万港元）[92] - 上海喜玛拉雅中心购物中心可出租面积28,499平方米，平均出租率约45%，租金收入约1478.3万元（约1769.8万港元）[92] - 南京“喜马拉雅中心”占地面积约93,526平方米，预计总建筑面积约619,462平方米，分三期开发[92] - 南京“喜马拉雅中心”一期建筑面积约182,658平方米，总可售面积132,380平方米，大部分已售完，期内确认营业额约98.8万元（约118.3万港元）[94] - 南京“喜马拉雅中心”二期建筑面积约208,488平方米，总可售面积144,847平方米，大部分已售完，期内确认营业额约1097.9万元（约1314.4万港元）[95] - 南京“喜马拉雅中心”二期回顾期内商舖及地下停车场合同销售总面积分别为91平方米、67平方米，合同总金额分别约370万元（约443万港元）、61

整体业绩情况 - 2020年集团营业额约45.99亿港元，较2019年的13.49亿港元大幅增加32.5亿港元[8] - 2020年公司股东应占亏损约11.51亿港元，2019年亏损约10.58亿港元；2020年每股基本亏损为7.73港仙，2019年为7.11港仙[8] - 2020年末公司资产净值约3.05亿港元，较2019年末的约16.71亿港元下降[56] - 2020年末流动负债净额约33.31亿港元，流动比率从2019年末的1.03倍降至0.68倍[56] - 2020年末综合借贷及贷款约70.36亿港元，其中42.89亿港元须一年内偿还，27.47亿港元一年后偿还[56] - 2020年末57.85亿港元借贷按4.75% - 18.15%固定利率计息，银行结余及现金约7.08亿港元[56] - 2020年末资本负债比率从2019年末的3.84倍升至92倍[56] - 物业销售营业额约为42.08亿港元，较2019年的8.46亿港元大幅增加[65] - 物业租赁、管理及代理服务营业额约为3.19亿港元，较2019年的3.69亿港元减少[66] - 酒店营运营业额为7214.8万港元，较2019年的1.34亿港元减少[67] 各地区物业情况 - 截至2020年底，上海“证大大拇指广场”商铺出租率在92%以上，年租金收入约6260.8万港元[11] - 2020年上海证大美爵酒店平均入住率为49%，总收入约3812.8万港元[12] - 2020年上海卓美亚喜马拉雅酒店平均入住率为41%，总收入约1.06亿港元[14] - 2020年上海喜马拉雅中心内购物中心平均出租率约为47%，租金收入约4373万港元[14] - 南京「喜瑪拉雅中心」占地面积约93,526平方米，预计总建筑面积约619,462平方米，分三期开发[17] - 南京「喜瑪拉雅中心」一期总可售面积132,380平方米，截至2020年底大部分已售完，年内确认营业额约2113.3万港元[18] - 南京「喜瑪拉雅中心」二期总可售面积144,846平方米，截至2020年底大部分已售完，年内确认营业额约6043.4万港元[19] - 南京「喜瑪拉雅中心」三期总可售面积69,441平方米，截至2020年底，服务式公寓、办公楼累计出售面积分别为14,081平方米、51,707平方米，年内确认营业额约1.148亿港元[21] - 南京鼓楼区热河路以西地块总可售面积85,487平方米，截至2020年底大部分已售完，年内确认营业额约1419.5万港元[21] - 南京「濱江大拇指廣場」二期总可售面积166,395平方米，截至2020年底，公寓、商铺、办公楼及地下停车场累计出售面积分别为132,969平方米、5,792平方米、20,136平方米及4,691平方米，年内确认营业额约2.807亿港元[25] - 南京「濱江大拇指廣場」三期占地面积约15,566平方米，截至2020年底，公寓及商铺累计出售面积分别为42,973平方米、522平方米，预计2022年第一季开始交付[26] - 南京「濱江大拇指廣場」四期占地面积约15,234平方米，计划发展为地上建筑面积约102,549平方米的办公楼及商铺，预计2021年第四季开始预售[29] - 青岛“证大大拇指广场”累计出售面积63,203平方米，合同金额为人民币9.27亿元（约10.42亿港元），商铺出租率约为89%，年内租金收入为人民币2947.1万元（约3314万港元），酒店平均入住率为53%，总收入为人民币2812.1万元（约3162.2万港元）[30] - 证大南通壹城大拇指广场一期商业面积约38,737平方米，出租率为91%，年内租金收入为人民币631万元（约709.5万港元）[31] - 证大南通壹城大拇指广场二期累计合同销售总面积71,585平方米，累计合同总金额为人民币8.49亿元（约9.55亿港元），年内交付面积940平方米，合同总金额为人民币1796万元（约2019.6万港元）[33] - 证大南通壹城大拇指广场三期新港老镇年内销售商铺面积为456平方米，合同总金额为人民币823万元（约925.4万港元），截至2020年底，累计出售住宅及商铺面积分别为33,563平方米及7,152平方米，合同总金额分别为人民币5.74亿元（约6.45亿港元）及人民币1.10亿元（约1.23亿港元）[34] - 上海证大西镇大拇指广场一期累计出售的住宅及商铺总面积分别为23,084平方米及22,527平方米，合同总金额分别为人民币4.43亿元（约4.98亿港元）及人民币4.70亿元（约5.28亿港元），年内交付商铺105平方米，合同总金额人民币310.4万元（约349.1万港元）[40] - 上海证大西镇大拇指广场二期累计出售度假别墅面积为35,100平方米，合同总金额为人民币5.74亿元（约6.45亿港元），年内确认营业额人民币1.02亿元（约1.15亿港元）[40] - 海门“滨江新城 • 证大花园”地块一“满庭芳”第三期截至2020年底累计销售总面积78,375平方米，累计合同总金额为人民币4.64亿元（约5.22亿港元），年内交付面积1,245平方米，确认营业额人民币781.2万元（约878.4万港元）[44] - 海门“滨江新城 • 证大花园”地块二清华园生态花园洋房截至2020年底累计销售面积合共51,270平方米，累计合同总金额为人民币2.30亿元（约2.59亿港元）[45] - 海门“滨江新城 • 证大花园”地块二水清木华园第一阶段截至2020年底累计销售面积79,781平方米，合同总金额人民币3.59亿元（约4.04亿港元），年内交付面积345平方米，确认营业额人民币149.7万元（约168.3万港元）[45] - 公司于海南省澄迈县拥有一地块之60%权益，该地块面积130.96万平方米[36] 公司战略与计划 - 公司未来将坚持“围绕核心城市，深挖五大战略区域”战略，深耕长三角、山东，拓展珠三角，开发东北、西南市场[51] - 2021下半年计划推出两个发展项目物业预售，2020年末项目账面价值合共约20.78亿港元[59] - 公司与烟台开发区宏远物业合作开发烟台大拇指项目，公司占股70%，项目占地26476平方米，仍在规划阶段[49] - 集团计划于2021年下半年推出预售发展中物业并及时收回销售所得款项[63] - 集团需从金融机构获取新融资，以重组现有借贷及为物业建设持续融资[61] - 集团需加快建设及预售销售发展中物业，产生经营现金流并控制成本开支[63] 公司人员情况 - 2020年12月31日，集团在香港及中国共雇用约926名雇员，较2019年的955名减少[73] - 王乐天于2019年11月9日获委任为公司执行董事、董事会主席等职[87] - 黄裕辉自2021年1月11日获委任为执行董事，现任南通三建控股有限公司党委书记、董事长等职[90] - 何海洋自2020年4月8日起获委任为公司执行董事，2020年4月8日至2021年1月15日期间担任公司行政总裁[93] - 李珍自2021年1月11日获委任为执行董事，以及提名委员会及薪酬委员会成员，现任南通三建集团副总裁[93][94] - 王峥自2017年10月13日起获委任为公司非执行董事，现任冉盛置业发展有限公司执行董事[97] - 马赟自2020年4月23日起获委任为公司非执行董事，2006年毕业于清华大学，获生物医学工程硕士学位[97] - 马先生2018年4月加入复星集团，现任复星集团投资管理部联席总经理等职[98] - 吴先生2020年4月23日起任公司非执行董事，负责复星集团涉房业务的资产管理工作[101] - 关博士2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职，在金融及保险业经验丰富[104] - 朱先生2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职，在财务管理方面有逾25年经验[108] - 陈先生2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾27年商业银行及投资银行经验[108] - 2021年1月11日，黄裕辉先生、李珍女士获委任为执行董事，秦仁忠先生、汤健先生辞任[134] - 2020年4月8日，何海洋先生获委任为执行董事，张华纲先生辞任[134] - 2020年4月23日，马贇先生、吴君傲先生获委任为非执行董事，龚平先生、江征雁女士辞任[134] - 2021年1月11日，关浣非博士、朱纪文先生等获委任为独立非执行董事，徐长生博士等因董事会重组辞任[138] - 2020年10月5日，独立非执行董事周裕农先生辞世[138] 公司股权与交易情况 - 集团拟以最低投标价17.71亿港元出售海门证大滨江置业有限公司及其若干附属公司全部股权，交易未获股东通过终止[77] - 集团拟以最低投标价3613万港元出售烟台证大大拇指置业有限公司70%股权，中标方未支付尾款拍卖终止[78] - 2020年12月31日，集团抵押资产账面价值达85.87亿港元，较2019年的70.51亿港元增加[81] - 2020年12月31日，集团就银行向购买已开发物业客户提供的按揭贷款向银行提供最多约12.19919亿港元担保，2019年为5.96772亿港元[82] - 截至2020年12月31日，南通三建控股（香港）有限公司拥有公司44.62317519亿股股份权益，占公司已发行股本约29.99%[90] - 南通三建控股（香港）有限公司和南通三建控股有限公司分别持有44.62亿股股份，占已发行股本约29.99%[155] - Smart Success Capital Ltd.等多家关联公司分别持有27.03亿股股份，占已发行股本约18.17%[155][158] - China Alliance Properties Limited等多家关联公司分别持有22.55亿股股份，占已发行股本约15.16%[158] 公司治理与合规情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事物业发展、投资、管理及代理服务和酒店经营[122] - 2020年度业绩和财务状况载于第104至215页综合财务报表，董事会不建议派息[125] - 过去五个财政年度业绩、资产及负债摘要载于第216页[126] - 2020年公司股本变动情况载于财务报表附注29(a)[127] - 2020年集团及公司储备变动分别载于综合权益变动表和财务报表附注35(a)[128] - 2020年集团无慈善捐赠[130] - 2020年12月31日公司无可供分派给股东的储备[131] - 2020年集团及公司物业、厂房及设备变动情况载于财务报表附注15[132] - 2020年12月31日，董事汤健先生持有1000万股股份，占已发行股本约0.07%[139] - 应届股东周年大会上告退及合资格重选连任的董事，无一年内需赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[142] - 2020年除雇佣合约外，无公司整体或重大部分业务管理或行政合约[146] - 2020年公司及附属公司无安排使董事收购股份或债券获益，董事等无认购公司证券权利[150] - 2020年除财务报表附注31所载，无董事或关联实体有重大权益或控股股东为订约方的重要合约[151] - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[164] - 年内及直至年报刊发日期，股份有足够公众持股量[171] - 公司致力维持高水平企业管治常规及程序，应用企业管治守则，除部分偏离外年内符合守则条文[175] - 非执行董事马贇先生及吴君傲先生于2020年4月23日获委任，6月18日在股东周年大会上退任并获重选连任[175] - 因新冠疫情，董事会主席及提名委员会主席或其代表未出席股东周年大会，前独立非执行董事侯思明先生主持会议[176] - 董事于截至2020年12月31日止年度内遵守董事证券交易标准守则规定[177] - 2020 - 2021年公司董事有多项任免变动，非执行董事委任期为两年[179][180][181] - 董事会负责制定企业管治政策，执行多项企业管治职责[182] - 报告展示了董事及委员会成员出席各类会议的记录[185] - 公司主席为王乐天先生，行政总裁为张泽林先生（自2021年1月15日起），二者角色独立分开[188] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，各董事于2020年接受了相关培训[189] - 薪酬委员会年内举行三次会议，讨论及检讨公司董事及高级管理层薪酬政策并提出建议[190] - 提名委员会于2012年3月成立，回顾年度内举行二次会议，向公司董事会提出建议[193] - 审核委员会截至2020年12月31日止年度举行三次会议，审阅集团财务报表等[198] - 提名委员会有董事选择标准，包括以客观标准择优选人及结合公司业务特点和发展需求选人[194] - 本报告期内，提名委员会成员研究了董事及公司高级管理人员的提名标准和程序[195] - 薪酬委员会负责提出公司董事及高级管理层薪酬政策及架构建议，评估执行董事表现等[190] - 提名委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，考虑董事合适人选等[193] - 审核委员会职责包括审阅公司内部监控及风险管理系统政策程序、检讨与核数师关系等[19