财务表现 - 公司2020年上半年收入为2,816,978千元人民币，同比增长33.93%[8] - 公司2020年上半年税前利润为3,658,013千元人民币，同比增长10.79%[8] - 公司2020年上半年应占联营公司利润为2,910,247千元人民币，同比增长7.32%[8] - 公司2020年上半年权益股东应占净利润为3,468,485千元人民币，同比增长10.44%[8] - 公司2020年上半年权益股东应占主业净利润为558,238千元人民币，同比增长30.13%[8] - 公司2020年上半年收入为人民币2,816.98百万元，同比增长33.93%[32] - 公司2020年上半年税前利润为人民币3,658.01百万元，同比增长10.79%[32] - 公司2020年上半年收入为2,816,978千元人民币，同比增长33.9%[86] - 公司2020年上半年毛利为932,563千元人民币，同比增长31.4%[86] - 公司2020年上半年经营利润为856,187千元人民币，同比增长26.6%[86] - 公司2020年上半年税前利润为3,658,013千元人民币，同比增长10.8%[86] - 公司2020年上半年净利润为3,538,543千元人民币，同比增长10.8%[86] - 公司2020年上半年基本每股盈利为1.92元人民币，同比增长10.3%[86] - 本期间利润为3,538,543千元人民币，同比增长10.8%[88] - 本期间全面收益总额为3,528,634千元人民币，同比增长10.5%[88] - 公司2020年上半年总收入为2,816,978千元人民币，同比增长33.9%[96] - 公司税前利润为3,658,013千元人民币，同比增长10.8%[98] - 公司二零二零年上半年每股基本盈利为1.92元，较二零一九年同期的1.74元增长10.3%[110] - 公司二零二零年上半年每股摊薄盈利为1.85元，较二零一九年同期的1.68元增长10.1%[111] 资产与负债 - 公司2020年6月30日总资产为48,775,201千元人民币，较2019年末增长15.66%[9] - 公司2020年6月30日总负债为13,219,311千元人民币，较2019年末增长40.49%[9] - 公司2020年6月30日权益股东应占权益为34,256,335千元人民币，较2019年末增长7.55%[9] - 非流动资产总额为42,310,279千元人民币，同比增长15.3%[89] - 流动资产总额为6,464,922千元人民币，同比增长18.3%[89] - 流动负债总额为5,999,181千元人民币，同比增长54.7%[89] - 资产净值为35,555,890千元人民币，同比增长8.5%[90] - 本公司权益股东应占权益为34,256,335千元人民币，同比增长7.5%[90] - 非控股权益为1,299,555千元人民币，同比增长42.9%[90] - 公司截至2020年6月30日的总权益为35,555,890千元人民币，较2019年12月31日的32,762,396千元人民币有所增长[91] - 公司存貨總額為人民幣277,592,000元，同比增長18.7%[117] - 公司服務特許經營權資產總額為人民幣4,266,709,000元，同比增長23.5%[119] - 公司貿易及其他應收款項總額為人民幣2,382,899,000元，同比增長24.8%[120] - 公司現金及現金等價物總額為人民幣4,132,272,000元，同比增長39.5%[123] - 公司銀行貸款總額為人民幣4,642,287,000元，同比增長79.7%[124] - 公司贸易应付款项及应付票据总额为人民币3,000,109,000元，同比增长20.6%[127] - 公司应付关联方款项在一年内到期的金额为2,919,683千元，较2019年底的2,443,367千元增长19.5%[128] - 公司2020年6月30日的已订约采购承担为2,462,613千元，较2019年底的1,976,373千元增长24.6%[141] - 公司2020年6月30日的已批准未订约资本承担为3,709,652千元，较2019年底的2,345,775千元增长58.1%[141] 环保项目与业务 - 公司新增環保項目29個，其中固廢處置項目21個，涉及產能規模約214萬噸/年，垃圾處置項目8個，涉及產能規模約148萬噸/年（4,300噸/日）[11] - 公司已在全國23個省市自治區推廣環保項目139個，形成年處理工業固廢危廢約786萬噸、生活垃圾約1,250萬噸（36,100噸/日）的規模[11] - 公司成功取得12個水泥窯協同處置工業固危廢項目，涉及產能規模約145萬噸/年[12] - 公司成功取得9個非水泥窯協同處置項目，涉及產能規模約69萬噸/年[12] - 公司固廢處置板塊共接收固廢及危廢約42.66萬噸，較去年同期增長約56.55%，其中危廢約15.67萬噸，較去年同期增長約54.54%，一般固廢約26.99萬噸，較去年同期增長約57.74%[13] - 公司危廢處置項目總處理能力為177萬噸/年，實際危廢資質為124.96萬噸/年[14] - 公司在建及報批待建的固廢處置項目總處理能力為90萬噸/年[15] - 公司已投运的固废处理项目总处理能力为84万吨/年，包括陕西咸阳30万吨/年、重庆梁平7.5万吨/年等项目[16] - 公司在建项目的总处理能力为67万吨/年，包括安徽池州10万吨/年、湖南益阳7万吨/年等项目[16] - 公司已投运的危废处理项目总处理能力为20万吨/年，包括江苏宜兴10万吨/年、福建三明10万吨/年等项目[17] - 公司在建项目的总处理能力为85万吨/年，包括河北保定10万吨/年、河南登封10万吨/年等项目[17] - 公司报批待建项目的总处理能力为153.15万吨/年，包括甘肃嘉峪关20万吨/年、浙江富阳20万吨/年等项目[17] - 公司在建项目的总处理能力为80万吨/年，包括安徽芜湖10万吨/年、湖南益阳5万吨/年等项目[18] - 公司已建成的油泥处置项目处理能力为10万吨/年，位于陕西榆林[18] - 公司在建项目的总处理能力为29.7万吨/年，包括浙江宁海4万吨/年、辽宁锦州一期6.2万吨/年等项目[18] - 公司已形成固危废处置规模约786万吨/年，其中投运140万吨/年，在建238.15万吨/年[19] - 公司成功取得8个炉排炉垃圾发电项目，涉及处置规模约148万吨/年（4,300吨/日）[20] - 报告期内公司共接收生活垃圾约118.3万吨，共处置约94.49万吨，实现上网电量约3.17亿度[21] - 公司已投运的垃圾发电项目总处理能力为317万吨/年（9,300吨/日）[22] - 公司在建的垃圾发电项目总处理能力为360万吨/年（10,200吨/日）[23] - 公司已建成水泥窑处置垃圾项目16个，涉及处置规模约125万吨/年（3,700吨/日），共接收生活垃圾量约40.70万吨[25] - 公司已形成生活垃圾处置规模约1,250万吨/年（36,100吨/日），其中建成约442万吨/年（13,000吨/日），在建及报批待建约808万吨/年（23,100吨/日）[25] - 公司计划加大环保项目拓展力度，重点拓展水泥窑协同项目，并推进飞灰处置、油泥处置、干馏热解等项目落地[30] - 公司炉排炉垃圾发电业务将努力实现区域化发展格局，扩大企业知名度，并推进海外项目拓展[30] - 公司2020年上半年固废处置业务收入为人民币391.49百万元，同比增长41.46%[33] - 公司2020年上半年垃圾处置业务收入为人民币2,106.96百万元，同比增长40.07%[33] - 公司2020年上半年危险废物处置收入为人民币307.03百万元，同比增长36.80%[35] - 公司2020年上半年一般固废处置收入为人民币84.45百万元，同比增长61.44%[35] - 公司2020年上半年垃圾处置板块建设期收入为人民币1,809.17百万元，同比增长33.94%[37] - 公司2020年上半年垃圾处置板块运营收入为人民币226.68百万元，同比增长119.38%[37] - 节能环保解决方案收入为2,667,169千元人民币，同比增长37.5%[96] - 垃圾处置项目建造服务收入为1,809,173千元人民币，同比增长33.9%[97] - 垃圾处置项目运营服务收入为226,677千元人民币，同比增长119.4%[97] 其他业务与收入 - 公司新型建材业务在报告期内销售产品约310万平方米，实现营业收入人民币41.55百万元[27] - 公司港口物流业务在报告期内实现吞吐量约1,664万吨，实现营业收入人民币108.26百万元[28] - 公司2020年上半年节能装备业务收入为人民币168.73百万元，同比增长6.03%[34] - 公司2020年上半年新型建材业务收入同比下降7.12%，主要受疫情影响[34] - 港口物流服务收入为108,261千元人民币，同比下降8.7%[96] - 新型建材销售收入为41,548千元人民币，同比下降7.1%[96] - 公司其他收入同比增长7.38%，达到人民币122.25百万元[41] - 公司二零二零年上半年其他收入总计122,248千元，较二零一九年同期的113,844千元增长7.4%[103] 成本与费用 - 公司分銷成本同比增长22.75%，达到人民币49.68百万元[42] - 公司行政开支同比增长39.41%，达到人民币148.94百万元[43] - 公司财务费用同比增长26.28%，达到人民币108.42百万元[44] - 公司二零二零年上半年财务费用总计108,421千元，较二零一九年同期的85,861千元增长26.3%[105] - 公司二零二零年上半年研发成本为11,794千元，较二零一九年同期的4,647千元增长153.8%[106] - 公司二零二零年上半年所得税拨备总计119,470千元，较二零一九年同期的109,210千元增长9.4%[107] 现金流 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币4,132.27百万元，主要币种为人民币、港币和美元[52] - 公司银行贷款余额为人民币4,642.29百万元，较上年末增加人民币2,059.05百万元，主要由于新增银行贷款[53] - 公司经营活动所得现金净额为人民币69.53百万元，同比减少人民币73.41百万元，主要由于贸易及其他应收款项增加[55] - 公司投资活动所用现金净额为人民币1,103.34百万元，同比增加人民币225.79百万元，主要由于加大无形资产、物业、厂房及设备投资[56] - 公司融资活动所得现金净额为人民币2,160.01百万元，同比上升人民币1,303.05百万元，主要由于新增银行贷款所得款项增加[57] - 公司为建造合约而订约的采购承担合计人民币6,172.265百万元，较上年末增加人民币1,850.117百万元[58] - 2020年上半年公司经营所得现金净额为69,530千元人民币，较2019年同期的142,942千元人民币有所下降[92] - 2020年上半年公司投资活动所用现金净额为1,103,338千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备、在建工程及无形资产[92] - 2020年上半年公司融资活动所得现金净额为2,160,010千元人民币，主要来自银行贷款所得款项[92] - 2020年上半年公司现金及现金等价物增加净额为1,126,202千元人民币，期末现金及现金等价物为4,132,272千元人民币[92] 股东与股权 - 海螺工会持有公司7.02%的股份，海创投资持有7.02%的股份[73] - Citigroup Inc.持有公司5.01%的股份，其中4.56%为核准借出代理人[73] - 郭景彬先生持有公司3.47%的股份，纪勤应先生持有1.94%的股份[76] - 李剑先生持有公司0.42%的股份，李大明先生持有0.34%的股份[76] - 公司高级管理人员汪学森持有3,286,918股，持股比例为0.18%[78] - 公司高级管理人员张可可持有3,000,000股，持股比例为0.17%[78] - 公司自上市以来未根据购股权计划授出任何购股权[80] 关联方交易 - 公司2020年上半年与关联方海螺水泥的销售商品交易额为人民币93,247千元[148] - 公司2020年上半年与关联方海螺水泥的提供劳务交易额为人民币28,215千元[149] - 公司2020年上半年与关联方海螺水泥的采购商品交易额为人民币10,319千元[151] - 公司2020年上半年与关联方海螺水泥的接受劳务交易额为人民币25,538千元[152] - 公司2020年上半年向关联方德州海中提供贷款人民币10,020千元[153] - 截至2020年6月30日，公司应收关联方海螺水泥的金额为人民币66,768千元[155] - 海螺水泥应付金额为86,146千元，同比增长33%[156] - 川崎重工应付金额为1,628千元，同比下降73%[156] - 海螺信息技术工程应付金额为13,897千元，同比增长206%[156] - 海川装备应付金额为2,216千元，同比增长135%[156] - 海螺设计院应付金额为19,797千元，同比下降34%[156] - 海螺型材应付金额为30,017千元[156] - 海螺集团应付金额为154,2,984千元[156] - 尧柏特种水泥应付金额为51千元[156] - 总应付金额为123,868千元，同比增长13%[156] 收购与投资 - 公司以人民币216,020,000元收购了陕西省榆林市的邦达环保70%的股东权益，开拓危害品废物和固体废物处理新业务[60] - 公司累计使用可转股债券所得款项净额约人民币3,090.90百万元，剩余募集所得款项净额约人民币285.50百万元[68] - 公司完成了对陕西邦达环保工程有限公司70%股权的收购，收购日期的可辨认净资产公允价值为人民币328,647千元[142] - 邦达环保在2020年上半年为公司贡献收入人民币12,327千元及净利润人民币4,126千元[144] - 公司确认或有对价的公允价值为人民币72,000千元，预计邦达环保的绩效目标将在2020年底实现[143] - 公司确认负商誉为人民币14,033千元，因邦达环保可辨认净资产的公允价值超出现金代价的公允价值[143] 股息与分红 - 公司未派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[72] - 公司2020年派发2019财年末期股息每股0.65港元，总计1,173,087,500港元，折合人民币1,055,193千元，较2019年增长20.8%[132] - 公司2020年6月30日的法定股本为15,000,000千股，每股面值0.01港元，总金额150,000千港元[134] 其他 - 公司雇员人数约为4,374人，薪酬总额为人民币156.98百万元，同比增长约38%[71] - 公司审核委员会对2020年上半年未经审核的中期业绩及报告无异议[83] - 公司2020年上半年新设立附属公司产生的非控股权益为252,926千元人民币[91] - 公司2020年上半年收购非控股权益为149,565千元人民币[91] - 公司2020年上半年分派予非控股权益的利润为82,438千元人民币[91] - 公司2020年上半年以前年度批准派发的股息为1,055,193千元人民币[91] - 公司2020年上半年新增物业、厂房及设备价值626,449千元，较二零一九年同期的351,915千元增长78.0%[112] - 公司2020年上半年新增使用权资产价值108,300千元，较二零一九年同期的38,609千元增长180.5%[113] - 公司2020

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺创业控股有限公司，英文名称为CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED[8] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[9] - 公司中国总部及办公地址为中国安徽省芜湖市九华南路1011号[9] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括郭景彬先生（主席）、纪勤应先生（行政总裁）、李剑先生、李大明先生[8] - 公司非执行董事为常张利先生[8] - 公司独立非执行董事为陈志安先生、陈继荣先生、刘志华先生[8] - 郭景彬等多位董事出席董事会会议次数为4/4，常张利为3/4（2019年3月21日获委任）[74][75] - 公司部分高管参加2019年9月18 - 20日培训讲座并向董事传阅资料，董事自行参与网上培训课程[77] - 报告期内全体董事接受培训，均遵守《企业管治守则》相关规定[78] - 董事会主席郭景彬负责整体策略发展，行政总裁纪勤应负责日常经营管理[79] - 公司与执行董事郭景彬、纪勤应、李剑、李大明重签服务协议，任期到2022年11月29日，基本薪酬分别为每年104万元、103万元、86万元、98万元，合计花红不超集团经审核合并净利润的10%[80] - 公司与非执行董事常张利订立聘任函，任期到2022年3月21日，无薪酬[80] - 公司与独立非执行董事陈志安、陈继荣、刘志华重签聘任函，任期到2022年11月29日，基本薪酬每人每年15万港元[80] - 李剑、陈志安及刘志华将在2020年股东周年大会上退任，均符合资格获提名及膺选连任[81] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，主要职责包括就外聘核数师任免提建议等[83][84] - 截至2019年12月31日，审核委员会审阅集团业绩、外聘核数师审核结果等多项工作[84] - 薪酬及提名委员会成员包括行政总裁及三名独立非执行董事，主席为刘志华[85] - 薪酬及提名委员会主要职责为就薪酬政策等向董事会提建议[86] - 截至2019年12月31日，薪酬及提名委员会检讨薪酬政策、审核董事服务协议重签等事宜[86] - 董事会设立审核委员会和薪酬及提名委员会，职责范围刊载于港交所及公司网站[82] - 公司2018年12月13日采纳董事提名政策，明确董事提名及委任准则和过程[87] - 公司自2013年12月3日起采纳董事会成员多元化政策，2018年12月13日修订该政策[88] - 公司制定董事会多元化政策可计量目标，包括至少80%成员受大学教育、60%取得专业资格、80%有中国工作经验、三分之一为独立非执行董事，报告日已达成[89] - 郭景彬为公司执行董事兼主席，负责整体策略发展，有三十多年建材行业和资本市场经验[161] - 纪勤应为公司执行董事兼行政总裁，负责业务营运日常管理，有三十多年建材行业经验[161] - 李剑为公司执行董事兼副总经理，负责策略发展及两家新型建材公司日常营运，有近二十年建材行业经验[162] - 李大明为公司执行董事兼副总经理，负责节能环保业务及两家公司日常营运，有近二十年建材行业经验[162] - 常張利自2019年3月21日獲委任為公司非執行董事，在處理上市公司事務方面累積約30年經驗[163] - 陳志安於2013年12月3日起獲委任為公司獨立非執行董事，在金融服務業累積逾三十年經驗[164] - 陳繼榮於2013年12月3日獲委任為公司獨立非執行董事，現時為文華資本企業有限公司董事總經理[165] - 劉志華自2013年12月3日起獲委任為公司獨立非執行董事，擁有逾25年企業融資及會計領域經驗[165] - 汪學森為海昌港務董事長兼公司副總經理，2006年加入公司[166] - 韓繼武為公司副總經理、戰略企劃部部長，2015年加入公司[166] - 張可可為公司總經理助理，2016年加入公司，自2016年5月起至今擔任蕪湖環保董事長兼總經理[166] - 疏茂於2013年12月3日獲委任為聯席公司秘書，2017年4月13日開始擔任唯一公司秘書[167] 公司财务数据 - 2019年公司收入为51.20281亿元人民币，2018年为28.89592亿元人民币[10] - 2019年公司税前利润为74.13779亿元人民币，2018年为62.51536亿元人民币[10] - 2019年公司应占联营公司利润为60.08155亿元人民币，2018年为52.75171亿元人民币[10] - 2019年公司权益股东应占净利润为69.95831亿元人民币，2018年为59.47269亿元人民币[10] - 2019年公司总资产421.72亿元，总负债94.09亿元，本公司权益股东应占权益318.53亿元[11] - 2019年公司实现收入5120.28百万元，同比上升77.20%，税前利润为7413.78百万元，同比增长18.59%[40] - 2019年公司应占联营公司利润为6008.16百万元，同比上升13.89%，主业税前利润为1405.62百万元，同比上升43.97%[40] - 2019年公司权益股东应占净利润为6995.83百万元，同比增长17.63%，其中权益股东应占主业净利润为987.68百万元，同比增长46.95%[40] - 2019年固废处置收入738.14百万元，同比增长86.89%，垃圾处置收入3698.48百万元，同比增长114.58%[41][42] - 2019年节能装备收入361.71百万元，同比下降21.58%，新型建材收入同比下降7.05%[41][42] - 2019年港口物流收入同比增长10.17%，处置危险废物收入616.07百万元，同比增长99.12%，一般固废收入122.07百万元，同比增长42.68%[42][43] - 2019年公司总收入36.98亿元，同比增长114.58%，建设收入、运营收入和利息收入均有增长，炉排炉垃圾发电建设收入增幅达134.77%[44] - 中国内地市场收入49.86亿元，同比增长92.82%，比重上升7.89个百分点；亚太地区（除中国内地）收入1.35亿元，同比下降55.02%，比重下降7.72个百分点[46] - 2019年综合毛利率34.21%，同比下降4.77个百分点，固废处置、垃圾处置和节能装备毛利率下降，新型建材和港口物流毛利率上升[47] - 其他收入1.99亿元，同比上升22.31%，主要因政府补助及利息收入增加[49] - 分销成本8962万元，同比上升56.57%，因积极开拓市场所致[50] - 行政开支2.78亿元，同比上升53.98%，因营运公司和职工薪酬增加[51] - 财务费用1.78亿元，同比上升136.78%，因计提可转债利息及新增银行贷款[52] - 税前利润74.14亿元，同比上升18.59%，应占联营公司利润和主业净利润增长共同影响[53] - 2019年末资产总额421.72亿元，较上年末增加26.96%；资产负债率22.31%，较上年末上升1.99个百分点[54][55] - 物业、厂房及设备同比增长41.67%，非流动资产增长35.22%，流动负债增长78.62%，公司权益股东应占权益增长23.69%[55] - 2019年末集团非流动资产为367.07亿元，较上年末增长35.22%；流动资产为546.46亿元，较上年末下降9.98%[56] - 2019年末集团非流动负债为553.09亿元，较上年末增长20.78%；流动负债为387.83亿元，较上年末上升78.62%[57] - 2019年末集团流动比率为1.41（上年末为2.80），负债比率为0.08（上年末为0.05）[58] - 2019年末集团流动资产净值为158.63亿元，较上年末下降231.29亿元[59] - 2019年末集团公司权益股东应占权益为3185.30亿元，较上年末增长23.69%[60] - 2019年末集团现金及现金等价物为296.22亿元，主要币种为人民币、港币和美元[61] - 2019年末集团银行贷款余额为258.32亿元，较上年末增加131.57亿元[62] - 2019年集团经营活动所得现金净额为36.54亿元，同比下降3.18亿元；投资活动所用现金净额为51.41亿元，同比下降195.58亿元；融资活动所得现金净额为38.57亿元，同比下降288.07亿元[63][64][65][66] - 2019年末集团拥有未兑现的有关BOT建造合约的采购承担及并无于合并财务报表拨备的资本承担合计432.21亿元（2018年末为352.40亿元）[67] - 2019年末集团雇员人数为3941人，员工薪酬总额约为30.66亿元（2018年为19.94亿元）[69] - 2019年12月31日公司可供分派予股东之储备约为人民币1400万元，2018年12月31日为人民币4.438亿元[112] - 公司建议向股东派付2019年末期股息每股0.65港元，2018年为每股0.55港元[112] - 每个财政年度所派付之股息金额相当于集团应占可分派纯利约20%[112] - 2018年9月5日公司全资附属公司发行39.25亿港元零票息有担保可转股债券，所得款项净额约为人民币33.764亿元[113] - 截至2019年12月31日，公司累计使用所得款项净额约为人民币27.411亿元，剩余募集所得款项净额为人民币6.353亿元[113] - 2019年公司进一步动用约人民币25.411亿元的净额[113] - 截至2019年12月31日约人民币5.643亿元用作开发固废处置项目，2020 - 2021年每年约人民币1.11亿元用作开发固废处置项目[115] - 截至2019年12月31日约人民币16.729亿元用作开发炉排炉垃圾发电项目，2020 - 2021年每年约人民币2.586亿元用作开发炉排炉垃圾发电项目[117] - 截至2019年12月31日，所得款项净额约人民币200.0百万元（约230.0百万港元）用于偿还先前为方便向香港股东支付股息所借的贷款[119] - 截至2020年12月31日，约人民币100.0百万元所得款项用作企业一般用途[119] - 截至2021年12月31日，约人民币100.0百万元所得款项用作企业一般用途[119] - 2019年12月31日，集团拥有的物业、厂房及设备约人民币2,443.91百万元[120] - 截至2019年12月31日，公司已发行总股数为1,804,750,000股[121] - 2019年12月31日，海螺工会持股比例为5.89%，海创投资持股比例为5.89%[124] - 2019年12月31日，郭景彬先生持股比例为3.47%，纪勤应先生持股比例为1.94%，李剑先生持股比例为0.42%，李大明先生持股比例为0.34%[127] - 2019年12月31日，汪学森先生持股比例为0.19%，疏茂先生持股比例为0.01%，张可可先生持股比例为0.17%[129] - 最大客户占销售总额11.15%，五大客户合共占销售总额29.88%；最大供应商占采购总额12.49%，五大供应商合共占采购总额23.95%[130] - 2019年12月31日集团雇员人数约为3941人，较2018年的2666人有所增加[132][133] - 截至2019年12月31日止年度，员工薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币30658万元，2018年为人民币19938万元[134] - 2019年公司收入为5120281千元，2018年为2889592千元[190] - 2019年毛利为1751631千元，2018年为1126268千元[190] - 2019年经营利润为1583308千元，2018年为1051406千元[190] - 2019年税前利润为7413779千元，2018年为6251536千元[190] - 2019年年内利润为7146523千元，2018年为6062145千元[190] - 2019年基本每股盈利为3.88元，2018年为3.30元[190] - 2019年摊薄每股盈利为3.73元，2018年为3.26元[190] - 2019年年内全面收益总额为7124525千元，2018年为6007052千元[193] - 本公司权益股东2019年应占年内利润为6995831千元，2018年为5947269千元[190] - 本公司权益股东2019年应占年内全面收益总额为697

财务业绩 - 2019年1 - 6月公司收入21.03338亿元，较2018年同期的10.19888亿元增长106.23%[15] - 2019年1 - 6月公司税前利润33.01797亿元，较2018年同期的26.35845亿元增长25.27%[15] - 2019年1 - 6月公司应占联营公司利润27.11623亿元，较2018年同期的22.41738亿元增长20.96%[15] - 2019年1 - 6月公司权益股东应占净利润31.4061亿元，较2018年同期的25.3032亿元增长24.12%[15] - 2019年1 - 6月公司权益股东应占主业净利润4.28987亿元，较2018年同期的2.88582亿元增长48.65%[15] - 2019年上半年收入2103338千元，2018年同期为1019888千元，同比增长约106.23%[85] - 2019年上半年毛利709500千元，2018年同期为429880千元，同比增长约65.05%[85] - 2019年上半年经营利润676035千元，2018年同期为406382千元，同比增长约66.35%[85] - 2019年上半年税前利润3301797千元，2018年同期为2635845千元，同比增长约25.26%[85] - 2019年上半年本期利润3192587千元，2018年同期为2572779千元，同比增长约24.09%[85] - 2019年上半年基本每股盈利1.74元，2018年同期为1.40元，同比增长约24.29%[85] - 2019年上半年全面收益总额3193417千元，2018年同期为2559766千元，同比增长约24.75%[89] - 2019年上半年公司权益股东应占合并权益期内利润为3140610千元，全面收益总额为3141440千元[97] - 2019年上半年来自客户合约的收入总计2,103,338千元，2018年同期为1,019,888千元[120] - 2019年上半年报告分部收入为2103338千元，税前利润为3301797千元[123] - 2018年上半年报告分部收入为1019888千元，税前利润为2635845千元[126][127] - 2019年上半年来自中国大陆的收入为2077099千元，较2018年的906877千元增长明显[135] - 2019年上半年银行存款及银行现金利息收入为55032千元，高于2018年的21336千元[136] - 2019年上半年政府补助金为57416千元，高于2018年的47891千元[136] - 2019年上半年财务费用为85861千元，高于2018年的12275千元[138] - 2019年上半年自有物业、厂房和设备折旧为55762千元，高于2018年的42489千元[138] - 2019年上半年研发成本为4647千元，略高于2018年的4425千元[138] - 2019年上半年所得税为109210千元，高于2018年的63066千元[139] - 2019年上半年每股基本盈利按股东应占利润31.4061亿元及已发行18.0475亿股普通股计算，2018年同期股东应占利润25.3032亿元[141] - 2019年上半年每股摊薄盈利按股东应占利润31.92982亿元及加权平均普通股股数19.02435415亿股计算，2018年同期股东应占利润25.3032亿元，加权平均股数18.0475亿股[142] - 2019年上半年集团于合并收益表确认应占联营公司利润27.11623亿元，2018年同期为22.41738亿元[146] - 2019年上一财政年度末期股息每股0.55港元，共计约人民币8.74亿元，2018年为人民币7.72亿元，2019年上半年不宣派中期股息[166][168] 资产负债情况 - 截至2019年6月30日公司总资产377.54837亿元，较2018年末的332.16302亿元增长13.66%[16] - 截至2019年6月30日公司总负债89.40126亿元，较2018年末的67.50441亿元增长32.44%[16] - 截至2019年6月30日公司权益股东应占权益280.20559亿元，较2018年末的257.52817亿元增长8.81%[16] - 2019年6月30日，公司资产总额为377.5484亿元，较上年末增加45.3854亿元；公司权益股东应占权益为280.2056亿元，较上年末增加22.6774亿元；资产负债率为23.68%，较上年末上升3.36个百分点[55] - 2019年6月30日，公司非流动资产为318.0154亿元，较上年末增长17.15%；流动资产为59.533亿元，较上年末下降1.93%；非流动负债为52.2503亿元，较上年末增长14.11%；流动负债为37.151亿元，较上年末增长71.10%；流动资产净值为22.382亿元，较上年末下降42.60%；公司权益股东应占权益较上年末增长8.81%[56][58] - 2019年6月30日，公司流动比率为1.60（上年末为2.80），负债比率为0.07（上年末为0.05）[58] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为28.0967亿元，主要币种为人民币、港币和美元[59] - 2019年6月30日，公司银行贷款余额为21.0239亿元，较上年末增加8.3489亿元[60] - 2019年6月30日，公司为建造合约而订约之采购承担合计为46.03699亿元，较2018年末的35.24047亿元有所增加[65] - 2019年6月30日非流动资产为31,801,535元，较2018年的27,145,806元有所增长[91] - 2019年6月30日流动资产为5,953,302元，较2018年的6,070,496元略有下降[91] - 2019年6月30日流动负债中银行贷款和贸易及其他应付款项分别为334,800元和2,348,456元，2018年分别为71,800元和1,974,026元[91] - 2019年6月30日非流动负债为5,225,026元，较2018年的4,579,132元有所增加[93] - 2019年6月30日资产净值为28,814,711元，较2018年的26,465,861元增长[93] - 采用国际财务报告准则第16号后，使用权资产增加280,205千元，预付租赁款项减少271,354千元[112] - 非流动资产从27,145,806千元变为27,154,657千元，增加8,851千元；流动负债从2,171,309千元变为2,174,416千元，增加3,107千元[112] - 2019年6月30日，自用租赁物业使用权资产账面净值为7,368千元，自用租赁土地为306,831千元[115] - 2019年6月30日，1年内最低租赁付款额现值为2,901千元，1 - 2年为2,810千元，2 - 5年为1,723千元[116] - 截至2019年6月30日，集团存货无计提拨备，2018年同期也无[149] - 2019年6月30日，服务特许经营权资产总额26.44338亿元，按年息率6.01% - 9.41%计算利息；其中10.55194亿元关乎尚在建造期的BOT安排；2018年12月31日总额23.90086亿元，9.59065亿元关乎尚在建造期的BOT安排[150] - 贸易及其他应收款项总额从2018年12月31日的14.35403亿元增至2019年6月30日的17.07941亿元[152] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的26.73845亿元增至2019年6月30日的28.09668亿元[156] - 贷款及借贷总额从2018年12月31日的12.675亿元增至2019年6月30日的21.02387亿元[157][158] - 贸易及其他应付款项从2018年12月31日的19.74026亿元增至2019年6月30日的23.48456亿元[160] - 贸易应收款项从2018年12月31日的6.32601亿元增至2019年6月30日的6.94007亿元[152] - 贸易应付款项从2018年12月31日的11.31307亿元增至2019年6月30日的13.81913亿元[160] - 应收关联方款项从2018年12月31日的1.62946亿元降至2019年6月30日的1.55849亿元[152] - 应付关联方款项从2018年12月31日的0.80369亿元降至2019年6月30日的0.69013亿元[160] - 可换股债券于2019年6月30日的总计金额为35.07372亿元[163] - 2019年6月30日及2018年12月31日，法定及已发行股本分别为1804.75万股（千股）、1804.8万股（千股），金额分别为1.43亿元（千港元）、1.43亿元（千港元）[167] - 截至2019年6月30日，非上市股本证券公允价值为10.2亿元（人民币千元）[172] - 2019年6月30日，BOT建造合约已订约采购及资本承担为14.32亿元（人民币千元），已批准未订约为31.71亿元（人民币千元），总计46.04亿元（人民币千元）[175] 现金流量情况 - 报告期内，公司经营活动所得现金净额为1.4294亿元，同比上升6.93%；投资活动所用现金净额为8.7755亿元，同比上升293.72%；融资活动所得现金净额为8.5696亿元，同比上升630.24%[62][63][64] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为142942千元，2018年同期为136011千元[99] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为877551千元，2018年同期为583834千元[99] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为856962千元，2018年同期为226725千元[101] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为122353千元，2018年同期减少净额为221098千元[101] - 2019年6月30日现金及现金等价物为2809668千元，2018年同期为1236647千元[101] 业务发展情况 - 2019年是集团未来五年发展规划开局年，新增签约20个环保项目，签约数量创历史新高[18] - 截至报告日期，集团在全国19个省市自治区推广签约93个环保项目，形成年处理固废危废432万吨、生活垃圾1026万吨的处置规模[20] - 2019年新增签约5个固废处置项目，项目覆盖区域由12个省市自治区增至15个[21] - 2019年上半年重庆忠县固废处置项目投产，预计下半年陕西咸阳等多个项目投入运营[21] - 报告期内固废处置业务营业收入2.7674亿元，同比增长89.77%，接收危险废物10.2万吨、一般固废17.1万吨[21] - 与中国建材控股合作项目总处置能力达88万吨/年[22] - 固废处置其他项目总处置能力164.5万吨/年，危废资质71.16万吨/年[23] - 炉排炉垃圾发电项目吨垃圾发电量和吨上网电量较去年同期增长29kwh/t和22kwh/t[18] - 集团与中国建材控股成立合资公司，与蒙西水泥、山水水泥签署战略合作协议[18] - 尧柏环保、兴业海创两家项目公司首次实现危废跨省转移[21] - 公司新增签约15个炉排炉垃圾发电项目，新增签约产能规模368万吨/年[26] - 2019年以来6个项目投产运营，年内预计还有3个项目陆续投产运营[27] - 报告期内炉排炉垃圾发电业务运营收入7821万元，同比增长70.53%[27] - 报告期内共处理生活垃圾39.94万吨，实现上网电量1.20亿千瓦 时[27] - 已建成炉排炉垃圾发电项目处置能力达153万吨/年[28] - 在建一般固废处置项目预计投运后处置能力达100万吨/年[25] - 报批待建一般固废处置项目预计处置能力达80万吨/年[

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺创业控股有限公司，英文名称为china conch venture holdings limited [18] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681,Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands [20] - 公司为提供节能环保一篮子解决方案的投资控股公司，业务包括环保、新型建材、港口物流三大板块[149][150] - 环保业务包括利用水泥窑协同处置固废及危废、炉排炉垃圾焚烧发电、利用水泥窑协同处置城市生活垃圾[150] - 新型建材业务在安徽芜湖和亳州投资建设及生产销售纤维水泥板等新型建材[150] - 港口物流业务为江苏扬州的江都海昌海进江中转港口[150] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括郭景彬先生（主席）、纪勤应先生（行政总裁）等[18] - 公司非执行董事常张利于2019年3月21日获委任[18] - 公司审核委员会成员包括陈志安先生（主席）、陈继荣先生等[18] - 公司薪酬及提名委员会成员包括刘志华先生（主席）、陈志安先生等[18] - 报告期内及截至报告日，董事会由8名董事组成，成员间无重大关系[108] - 报告期内董事会遵守规定，有3名独立非执行董事，举行4次董事会会议，2019年将继续每季度召开[109] - 各董事在报告期内出席董事会、审核委员会、薪酬及提名委员会及股东周年大会会议情况良好[111] - 董事会负责公司战略性指导和管理人员监督，保留重大事项决策权，管理层负责日常运营[112] - 公司董事会主席和行政总裁分别由郭景彬和纪勤应担任，职责清晰划分[117] - 郭景彬、李大明、陳繼榮將於2019年股東週年大會退任，符合連任資格且願意連任[118] - 常張利獲委任填補臨時空缺，將於應屆股東週年大會退任，符合連任資格[119] - 公司董事會設立審核委員會和薪酬及提名委員會，職權範圍可在港交所及公司網站查閱[120] - 審核委員會成員為三名獨立非執行董事，主席為陳志安[121] - 審核委員會2018年履行多項工作，包括審閱業績、核數師結果等[123] - 薪酬及提名委員會成員包括行政總裁及三名獨立非執行董事[124] - 薪酬及提名委員會2018年履行多項工作，如檢討薪酬政策、評核獨立董事等[125] - 公司於2018年12月13日採納董事提名政策，載列甄選準則等內容[126] - 公司自2013年12月3日起采纳董事会成员多元化政策，并于2018年12月13日修订该政策[127] - 公司制定董事会多元化政策可计量目标，包括至少80%成员受大学教育、60%取得专业资格、80%有中国工作经验、三分之一为独立非执行董事，年报日期已达成目标[129] - 2018年3月23日，公司董事会同意聘任張可可先生及汪俊賢先生担任总经理助理[179] - 2019年3月21日，公司董事会同意委任常張利先生担任非执行董事[171][179] - 郭景彬为公司执行董事兼主席，负责整体策略发展[199] - 纪勤应为公司执行董事兼行政总裁，负责业务营运日常管理[199] - 李剑为公司执行董事兼副总经理，负责策略发展等[200] - 李大明为公司执行董事兼副总经理，负责节能环保业务[200] 财务数据 - 2018年公司收入为28.89592亿元人民币，2017年为20.64951亿元人民币[22] - 2018年公司税前利润为62.51536亿元人民币，2017年为36.31109亿元人民币[22] - 2018年公司应占联营公司利润为52.75171亿元人民币，2017年为29.55569亿元人民币[22] - 2018年公司权益股东应占净利润为59.47269亿元人民币，2017年为34.03002亿元人民币[22] - 2018年公司总资产为332.16302亿元，总负债为67.50441亿元，本公司权益股东应占权益为257.52817亿元[23] - 2018年公司实现收入2889.59百万元，同比增长39.94%；税前利润6251.54百万元，同比增长72.17%；本公司权益股东应占净利润5947.27百万元，同比增长74.77%[67] - 固废处置收入394.96百万元，同比增长247.56%；垃圾处置收入1723.62百万元，同比增长46.90%；节能装备收入461.26百万元，同比下降14.06%；新型建材收入同比增长29.73%；港口物流收入同比增长27.61%[69][70][72] - 处置危险废物收入309.41百万元，同比增长270.24％；一般固废收入85.55百万元，同比增长184.50%[73] - 垃圾处置板块建设期收入1486.74百万元，同比增长43.44%；运营收入143.22百万元，同比增长120%[76] - 中国大陸市场收入2585.65百万元，同比增长48.25%，比重同比上升5.02个百分点；亚洲(除中国大陸)市场收入298.91百万元，同比下降6.53%，比重同比下降5.15个百分点[77] - 应占联营公司利润5275.17百万元，同比增长78.48%，主要受联营公司安徽海螺集团利润增长影响[67] - 主业税前利润976.37百万元，同比增长44.53%，主要因公司环保板块效益增长[67] - 本公司权益股东应占主业净利润672.10百万元，同比增长50.21%；扣除相关因素后为729.04百万元，同比增长62.94%[67] - 每股基本盈利为3.30元，每股摊薄盈利为3.26元[67] - 2018年公司综合毛利率为38.98%，同比上升3.95个百分点，固废处置、新型建材、港口物流毛利率上升，垃圾处置毛利率下降[78][79] - 2018年公司收入28.90亿元，同比增长39.94%，年内利润60.62亿元，同比增长72.96%，应占联营公司利润比重同比上升2.69个百分点[80] - 2018年公司其他收入1.63亿元，同比下降16.02%，主要因政府补助下降[81] - 2018年公司分销成本0.57亿元，同比增长23.83%，因新投产公司开拓市场费用增加[82] - 2018年公司行政开支1.80亿元，同比增长5.29%，因员工人数增加[83] - 2018年公司财务费用0.75亿元，同比增长211.71%，因计提可转债利息及新增银行贷款[85] - 2018年公司税前利润62.52亿元，同比增长72.17%，应占联营公司利润同比增幅78.48%，主业税前利润同比增幅44.53%[86] - 2018年末公司资产总额332.16亿元，较上年末增加43.32%，资产负债率为20.32%，较上年末上升11.84个百分点[87][88] - 2018年末公司非流动资产271.46亿元，较上年末增长32.08%，流动资产60.71亿元，较上年末增长131.31%[89] - 2018年末公司非流动负债45.79亿元，较上年末增长10190.18%，流动负债21.71亿元，较上年末增长13.07%[90] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物为26.74亿元人民币，主要币种为人民币、港币和美元[94] - 2018年末集团银行贷款余额为12.68亿元人民币，较上年末增长7.41亿元人民币[95] - 2018年集团经营活动所得现金净额为3.97亿元人民币，同比上升3.30亿元人民币[97] - 2018年集团投资活动所用现金净额为24.70亿元人民币，同比上升23.26亿元人民币[98] - 2018年集团融资活动所得现金净额为32.66亿元人民币，同比上升38.97亿元人民币[99] - 2018年12月31日公司可供分派予股东之储备约为4.438亿元，2017年12月31日为12.204亿元[153] - 公司建议向股东派付2018年度末期股息每股0.55港元，2017年为每股0.50港元[153] - 每个财政年度所派付之股息金额相当于集团应占可分派纯利约20%[153] - 2018年12月31日集团拥有的物业、厂房及设备约17.2504亿元[155] - 截至2018年12月31日公司已发行总股本为18.0475亿股[157] - 截至2018年12月31日止年度，员工薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币19938万元，2017年为人民币15406万元[170] 业务发展 - 2018年公司新增签约18个环保项目，包括6个固废处置项目、10个炉排舰垃圾发电项目和1个黑臭水体治理项目[42] - 2018年公司与多地政府签署项目协议，如石柱、舒城、习水等生活垃圾焚烧发电项目，年处理能力从10万吨到36万吨不等[25][26][27] - 2018年公司成立固废危废管理委员会，固废处置板块利润增长明显[43] - 2018年公司与成都环境集团签署战略合作协议[28] - 2018年公司越南太原省炉排舰垃圾发电项目正式签署合作备忘录，国际化环保业务取得新突破[42] - 2018年湖南省澧县生活垃圾焚烧发电项目顺利并网运行[30] - 2018年公司广西省兴安县利用水泥窑协同处置城市生活垃圾项目竣工投产[33] - 公司固废处置业务已建成项目11个，年处置能力达104.5万吨，报告期内接收固废及危废40.34万吨，其中危废13.72万吨，一般固废26.62万吨[44][48] - 公司固废处置业务在建项目11个，年处理能力140万吨，报批待建项目4个，年处理能力40万吨，总计年处理能力284.5万吨[46] - 公司炉排炉垃圾发电业务已建成投产项目5个，年处理能力约61万吨，已签约及/或已建成项目共24个，涉及处置能力约每年513万吨[51][53] - 公司炉排炉垃圾发电业务已建成项目年处理能力85万吨，在建项目年处理能力268万吨，报批待建项目年处理能力160万吨[51][53] - 公司炉排炉垃圾发电业务实现首个海外项目突破，签约越南太原项目，拿下陕西省咸阳市年处置产能100万吨的大型项目[49] - 2018年公司创新管理模式，建立炉排炉垃圾发电板块对标管理体系，加强生产运行组织监管指导[49] - 报告期内垃圾处理量58万吨，发电量1.97亿千瓦时[54] - 水泥窑处置垃圾已建成项目16个，涉及处置能力约每年135万吨，实际年处置量73.78万吨[54][56] - 新型建材业务板块全年产品销售804万平方米，同比增长13%，安徽海创新型建材公司全年销价同比上升每平方米1.91元[58] - 港口物流吞吐量达3340万吨，实现收入1.98亿元，增幅27.61%[59] - 本年度主营业务净利润增长50%[60] - 2019 - 2023年发展规划目标：2023年固废处置签约年处置能力1000万吨，炉排炉垃圾发电签约年处置能力1800万吨，新型建材板产销3100万平方米，港口物流吞吐量3600万吨[61] - 公司将重点聚焦环保产业，完成年度发展任务，推进标准化管理，建立健全工程管理标准化体系[62][64] - 新型建材产业以提升板材销量和市场份额为首，优化经济指标，扩大产品类别[65] - 港口物流业务主动对接长江经济带战略，推进环保技改，深挖货运潜力，拓展潜在市场[66] - 2019年积极推进业务结构优化、新谋划项目、研发新工艺及内部改革创新等工作[61] 公司治理与合规 - 公司已采纳联交所《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》为公司企业管治守则[106] - 全体董事确认报告期内遵守《标准守则》及《证券买卖守则》，未察觉相关雇员违规事件[107] - 报告期内全体董事遵守《企业管治守则》，获提供最新资料协助履职[116] - 2018年公司组织多项培训活动，部分董事及高管参加，董事也自行学习相关资料[114] - 公司制定《信息披露事务管理办法》，监控及处理内幕消息[137] - 公司秘书疏茂符合相关资格规定，2018年参与不少于15小时相关专业培训[138] - 持有公司有权投票的缴足股本十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会，大会须在要求递呈后两个月内举行[141] - 2018年6月27日召开股东周年大会，通过派末期股息、重选退任董事及重聘核数师等决议案[146] - 公司设立网站作为与股东和投资者沟通平台，股东可按要求致函查询或提要求[148] - 2018年度审计费用为2226千元，非审计服务费用为630千元，合计2856千元[131][133] - 公司制定新的五年（2019 - 2023年）发展规划，明确发展目标、方向和实施路径[136] - 财务部统筹建立4个板块业务专业管理小组，完善逾期欠款月度督查机制[136] - 公司及附属公司成立安全生产管理委员会，构建隐患排查与风险预控双重预防机制[136] - 固废处置业务成立固废板块管理委员会，垃圾发电业务建立生产运行对标管理体系[136] - 公司于7月和12月开展两次风险管理及内部监控自评工作，未发现重大或重要风险或缺陷[136] - 董事会每年年末审阅公司及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性[137] - 川崎重工持有海川工程及海川節能各49%股權，海川裝備由川崎重工與海螺水泥各擁有50%權益，二者均為公司關連人士[180] - 2017年12