收入和利润（同比环比） - 营业收入374.29亿元人民币，同比增长1.09%[13] - 归属于上市公司股东的净利润8.12亿元人民币，同比下降29.03%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润5.66亿元人民币，同比下降32.67%[13] - 基本每股收益0.1055元同比下降29.00%[14] - 扣非后基本每股收益0.0735元同比下降32.69%[14] - 加权平均净资产收益率2.97%同比减少1.01个百分点[14] - 扣非后加权平均净资产收益率2.07%同比减少0.85个百分点[14] - 营业收入374.29亿元人民币，同比略有增长；归母净利润8.12亿元，同比下降29.03%[26] - 营业收入370.27亿元人民币，同比增长1.09%[32] - 归属于母公司股东的净利润11.45亿元人民币，同比下降29.03%[32][34] - 营业收入374.29亿元人民币，同比增长1.1%[116] - 净利润9.98亿元人民币，同比下降29.6%[116] - 归属于母公司股东净利润8.12亿元人民币，同比下降29.0%[116] - 基本每股收益10.55分，同比下降29.0%[117] - 综合收益总额10.08亿元人民币，同比下降28.8%[117] - 营业收入从301.29亿元增至310.15亿元，增长2.9%[124] - 净利润从10.54亿元降至9.26亿元，减少12.2%[124] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.55亿元人民币，同比大幅增长79.50%[32][34] - 财务费用3.90亿元人民币，同比下降25.45%[32] - 营业成本342.03亿元人民币，同比增长1.6%[116] - 研发费用6.36亿元人民币，同比增长79.5%[116] - 利息费用3.35亿元人民币，同比下降19.3%[116] - 研发费用从3.05亿元增至5.00亿元，增长63.9%[124] 各条业务线表现 - 钢铁业毛利率8.55%，同比下降0.68个百分点[36] - 长材产品毛利率9.50%，同比下降2.65个百分点[36] - 板材产品毛利率7.49%，同比微增0.11个百分点[36] - 轮轴产品毛利率8.96%，同比增长2.46个百分点[36] - 集团生产生铁926万吨、粗钢1020万吨、钢材968万吨，同比分别增长5.95%、7.59%和8.64%[26] - 采购协同降本2.29亿元人民币；铁水平均成本降低157元/吨，钢铁料消耗降低1.6kg/t[26] - 开发新产品30.56万吨，科研直接新增效益1.45亿元人民币[26] 各地区表现 - 境外资产29.83亿元占总资产比例3.70%[23] 管理层讨论和指引 - 公司目标2020年实现人均产钢1000吨[31] - 公司本部实现在岗人员优化9.7%，完成年度目标的57%[26] - 全国粗钢表观消费量4.81亿吨同比增长3.8%[19] - 铁矿石进口均价90.2美元/吨同比增长[22] - 钢铁行业销售利润率3.29%同比下降约2个百分点[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.46亿元人民币，同比下降68.19%[13] - 经营活动产生的现金流量净额29.73亿元人民币，同比下降68.19%[32][34] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.457亿元，较2019年同期的29.73亿元下降68.2%[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金为425.21亿元，同比增长10.5%[120] - 购买商品、接受劳务支付的现金为361.4亿元，同比增长10.4%[120] - 支付给职工的现金为22.66亿元，同比下降6.6%[120] - 支付的各项税费为9.95亿元，较2019年同期的22.35亿元下降55.5%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为23.64亿元，较去年同期的9.25亿元大幅增长155.6%[127] - 投资活动使用的现金流量净额为20.57亿元，较去年同期的6.49亿元增长216.8%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.88亿元，去年同期为使用7.86亿元[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金为399.09亿元，较去年同期的306.07亿元增长30.4%[127] - 购买商品、接受劳务支付的现金为359.54亿元，较去年同期的267.54亿元增长34.4%[127] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产271.56亿元人民币，较上年度末增长0.83%[13] - 总资产807.07亿元人民币，较上年度末下降6.50%[13] - 总股本77.01亿股，与上年度末持平[13] - 在建工程43.84亿元较上年末增加11.25亿元(34.50%)[23] - 资产负债率61.62%，较2019年末下降2.65个百分点；流动比率0.88，速动比率0.65[28] - 总借款192.63亿元人民币，其中短期借款151.54亿元，长期借款41.09亿元[27] - 外币借款2.33亿美元，其中2.06亿美元执行固定利率，0.27亿美元执行浮动利率[28] - 货币资金存量106.03亿元人民币，应收款项融资72.48亿元[28] - 银行授信额度561亿元人民币，其中未使用额度309亿元[28] - 货币资金增加11.41%至106.03亿元，占总资产比例从11.03%升至13.14%[38] - 应收款项融资大幅减少34.69%至72.48亿元，占总资产比例从12.86%降至8.98%[38] - 在建工程增加34.50%至43.84亿元，主要由于新建特钢项目及环保升级工程投入增加[38][39] - 短期借款增加17.66%至151.54亿元，占总资产比例从14.92%升至18.78%[38] - 其他应收款增加42.18%至2.22亿元，主要因钢材期货保证金增加[38][39] - 买入返售金融资产减少66.67%至7.90亿元，因财务公司逆回购业务减少[38][39] - 受限资产总计32.53亿元，包括10.49亿元法定准备金和11.22亿元票据保证金[40] - 对外股权投资总额121.98亿元，较上年末增长1.22%[41] - 报告期新增投资项目投资额32.26亿元，其中品种质量类项目投资17.02亿元[42] - 重大在建项目预算总投资89.40亿元，包括16.50亿元H型钢生产线等已建成项目[44] - 以公允价值计量的金融资产期末余额95.85亿元人民币，较期初减少392.08亿元人民币（-29.03%）[45] - 交易性金融资产对当期利润产生正面影响，金额为5404.69万元人民币[45] - 货币资金增加10.85%至106.03亿元人民币[113] - 交易性金融资产减少3.16%至20.59亿元人民币[113] - 应收款项融资下降34.70%至72.48亿元人民币[113] - 存货减少4.67%至104.36亿元人民币[113] - 短期借款增加17.66%至151.54亿元人民币[114] - 应付票据下降51.75%至35.30亿元人民币[114] - 合同负债增长3.68%至39.04亿元人民币[114] - 在建工程增加34.50%至43.84亿元人民币[113] - 未分配利润增长3.29%至61.63亿元人民币[115] - 归属于母公司股东权益增长0.83%至271.56亿元人民币[115] - 期末现金及现金等价物余额为84.18亿元，较年初增长16.3%[121] - 取得借款收到的现金为66.04亿元，同比增长31.0%[121] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为28.64亿元，同比增长74.4%[121] - 公司总资产从2019年末624.45亿元下降至2020年6月末602.30亿元，减少3.5%[122] - 货币资金从31.87亿元增至42.47亿元，增长33.2%[122] - 短期借款从107.77亿元增至147.83亿元，增长37.2%[123] - 应付票据从50.85亿元降至11.26亿元，减少77.9%[123] - 未分配利润从32.88亿元增至35.98亿元，增长9.4%[123][125] - 股东权益合计从231.97亿元增至235.23亿元，增长1.4%[123] - 存货从66.33亿元略降至66.04亿元，减少0.4%[122] - 股东权益合计从247.77亿元减少至234.64亿元，同比下降5.3%[126] - 未分配利润从49.61亿元减少至36.28亿元，同比下降26.9%[126] - 期末现金及现金等价物余额为41.70亿元，较年初的26.53亿元增长57.1%[128] - 流动负债超出流动资产约52.56亿元[130] - 已取得但尚未使用的银行机构授信额度为309亿元[130] - 货币资金总额从2019年末的95.17亿元增至2020年6月末的106.03亿元，增长11.4%[198] - 银行存款从73.43亿元增至84.22亿元，增长14.7%[198] - 其他货币资金从14.61亿元降至11.32亿元，减少22.5%[198] - 境外货币资金从8.71亿元降至6.57亿元，减少24.6%[198] - 3个月以上定期存款从1.04亿元降至355万元，减少96.6%[199] - 交易性金融资产中的债务工具投资为20.59亿元，主要为基金、理财及信托产品[200] - 衍生金融资产期货合约从357万元降至0元[200] 子公司和联营公司表现 - 安徽长江钢铁净利润3.77亿元人民币，同比下降29.40%[46] - 安徽长江钢铁报告期末资产总额103.86亿元人民币，净资产53.12亿元人民币[46] - 马钢集团财务有限公司净利润1.54亿元人民币，同比增长14.93%[48] - 马钢集团财务有限公司资本充足率27.08%，远高于10.5%的标准值[48] - 马钢瓦顿股份有限公司报告期净亏损6800万元人民币[49] - 河南金马能源股份有限公司净利润2.41亿元人民币，公司持有26.89%权益[49] - 盛隆化工有限公司净利润8700万元人民币，公司持有31.99%权益[49] - 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司净利润1.01亿元人民币，公司持有50%权益[49] - 公司持有安徽欣创节能环保科技股份有限公司16.34%的股权，因派出董事和监事各一名而判断具有重大影响，作为联营公司核算[190] - 公司持有飞马智科信息技术股份有限公司18.19%的股权，因派出董事一名且担任审核委员会委员而判断具有重大影响，作为联营公司核算[190] 关联交易 - 购买铁矿石等原材料关联交易金额2,021.16百万元，占同类交易比例20.29%[66] - 节能环保工程及服务关联交易金额339.64百万元，占同类交易比例10.86%[68] - 销售动力及能源介质关联交易金额42.80百万元，占同类交易比例30.38%[68] - 向马钢集团销售钢材及服务金额182.00百万元，占同类交易比例0.51%[71] - 从马钢集团采购固定资产及服务金额2,744.44百万元，占同类交易比例13.72%[71] - 铁矿石购销协议2020年度交易上限为5,368百万元[66] - 节能环保协议2020年度交易上限为996百万元[68] - 持续关联交易协议2020年度交易上限为8,853百万元[71] - 财务公司与马钢集团存款业务最高日存款额达11,296,134千元，利息支出60,488千元[72] - 财务公司向马钢集团贷款业务最高日贷款额2,368,000千元，利息收入76,915千元[72] - 欧冶链金购买公司废钢原料金额3,445千元，占同类交易比例100%[75] - 公司购买欧冶链金废钢及代理服务金额1,790,828千元，占同类交易比例53.48%[75] - 化工能源公司购买公司水电及副产品金额763,593千元，占同类交易比例86.45%[77] - 公司购买化工能源公司焦炉煤气及废水处理服务金额639,900千元，占同类交易比例100%[77] - 嘉华公司购买公司水渣等产品金额374,904千元，占同类交易比例84.27%[79] - 中国宝武购买公司钢材等商品及技术服务金额48,912千元，占同类交易比例0.14%[81] - 公司购买中国宝武铁矿石等商品及基建技改服务金额267,178千元，占同类交易比例2.03%[81] - 公司向汽运公司转让土地使用权及地面资产评估总价951.37万元（不含税）[82] - 公司向马钢集团转让37.41亩土地使用权，评估价为780.71万元人民币（不含税）[83] 担保情况 - 公司为马钢瓦顿提供担保上限为4200万欧元（折合人民币约3.34亿元），实际担保额为0[84] - 公司为香港公司提供贸易融资授信担保上限为30亿元人民币，实际担保额为1.41亿元人民币[84] - 长江钢铁为其全资子公司提供担保上限为1.5亿元人民币，实际担保额为0[84] - 报告期末公司担保总额为34.84亿元人民币，占净资产比例为12.83%[86] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为30亿元人民币[86] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2.46亿元其中政府补助2.92亿元[15] - 投资收益2.32亿元人民币，同比下降43.5%[116] - 资产减值损失7312.9万元人民币，同比改善69.7%[116] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变为7,700,681,186股[103] - 人民币普通股占比77.5%共5,967,751,186股[103] - 境外上市外资股占比22.5%共1,732,930,000股[103] - 普通股股东总数200,530户[104] - 控股股东马钢（集团）控股有限公司持股45.535%共3,506,467,456股[105] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股22.299%共1,717,139,050股[105] - 宝钢香港投资有限公司持有H股896,387,958股占H股总数51.73%[108] - 香港中央结算有限公司持股1.041%共80,152,517股[105] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.846%共142,155,000股[105] - 马钢集团投资有限公司持股1.958%共150,772,359股[105] - 马钢投资公司累计增持A股158,282,159股，占总股本2.055%，增持金额409.62百万元[62] 利润分配 - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[61] - 对股东的现金分红分配达23.87亿元[119] 环境保护和社会责任 - 报告期内公司采购贫困地区农产品金额为645万元人民币[88][89] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数量为168人[89] - 公司开展职业技能培训175人次[89] - 公司及子公司属于重点排污单位，拥有废气处理设施246套，废水处理设施66套[91] - 公司固体废物产生量约479.4万吨，其中约477.5万吨（99.6%）综合利用，约0.5万吨（0.1%）合规处置，贮存量约1.3万吨（0.3%），排放量为零[92] - 公司报告期烟粉尘排放总量为9,803吨（按排污许可口径）或2,035吨（按中钢协口径）[93] - 公司报告期SO2排放总量为3,726吨，低于许可限值21,069.82吨（17.7%）[93] - 公司报告期NOX排放总量为7,697吨，低于许可限值39,568.21吨（19.5%）[93] - 公司报告期废水COD排放总量为327吨，低于许可限值1,565.28吨（20.9%）[93] - 公司2020年污染防治设施改造项目计划投资76.64亿元，安排项目87项（含结转24项）[94] - 报告期末污染防治设施已完工7项，在建及已立项64项[94] - 公司配置在线监测设施269套，实现排口无间断连续自动监测[97] - 报告期公司因环保问题被处罚6次，罚款金额合计229万元人民币[98] - 长江钢铁报告期烟粉尘排放总量为3,517.94吨（按排污许可口径）或1,030吨（按中钢协口径）[93] - 环境保护税按大气污染物1.2元/污染当量、水污染物1.4元/污染当量计征[197] 公司治理和合规 - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[4] - 报告期内公司不存在违规对外担保情况[4

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果： 收入与利润表现 - 营业收入为162.06亿元人民币，较上年同期下降8.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元人民币，较上年同期大幅增长350.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.56亿元人民币，较上年同期大幅增长536.17%[4] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期增加1.09个百分点[4] - 基本每股收益为0.0490元/股，较上年同期的0.0109元/股增长349.54%[4] - 营业收入162.06亿元同比减少8.53%[10] - 归母净利润3.77亿元同比上升350.66%[10] - 营业总收入同比下降8.5%至162.06亿元，相比去年同期的177.17亿元[22] - 净利润同比大幅增长158.7%至4.36亿元，相比去年同期的1.68亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长350.7%至3.77亿元，相比去年同期的0.84亿元[23] - 基本每股收益为0.05元/股，相比去年同期的0.01元/股[23] 成本与费用 - 营业成本同比下降11.7%至147.90亿元，相比去年同期的167.42亿元[22] - 研发费用较上年同期增加48.60%[13] - 研发费用同比增长48.6%至2.03亿元，相比去年同期的1.37亿元[22] - 利息收入同比下降56.1%至1493万元，相比去年同期的3399万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.27亿元人民币，较上年同期的-22.89亿元人民币进一步恶化[4] - 经营活动现金净流出31.27亿元同比扩大[13] - 筹资活动现金净流入27.92亿元同比大幅增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额流入202.56亿元，相比去年同期的188.25亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.2%至175.62亿元，相比去年同期的162.30亿元[27] - 支付的各项税费同比下降58.3%至5.79亿元，相比去年同期的13.88亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负31.27亿元人民币，较去年同期负22.89亿元恶化8.38亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.75亿元人民币，较去年同期负4.13亿元恶化6.62亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.92亿元人民币，较去年同期1.99亿元大幅增长25.93亿元[29] - 现金及现金等价物净减少14.23亿元人民币，期末余额为58.17亿元[29] - 母公司经营活动现金流量净额为负12.21亿元人民币，较去年同期负17.57亿元改善5.36亿元[31] - 母公司投资活动现金流量净额为负10.92亿元人民币，较去年同期负7.58亿元恶化3.34亿元[31] - 母公司筹资活动现金流量净额为25.50亿元人民币，较去年同期4.17亿元大幅增长21.33亿元[31] - 母公司现金及现金等价物净增加0.25亿元人民币，期末余额为29.05亿元[31] - 发放贷款及垫款净增加额为92.44亿元人民币[29] - 取得借款收到的现金为68.10亿元人民币，较去年同期36.92亿元增长84.4%[29] 生产运营数据 - 公司一季度生铁产量465万吨同比增长11.78%[10] - 粗钢产量509万吨同比增长12.36%[10] - 钢材产量483万吨同比增长14.73%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献1514.58万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献2009.99万元人民币[5] 资产与负债变动 - 货币资金从2019年12月31日的951.73亿元人民币下降至2020年3月31日的819.62亿元人民币，减少132.11亿元人民币（下降13.88%）[17] - 存货从2019年12月31日的1094.79亿元人民币增加至2020年3月31日的1330.74亿元人民币，增长235.95亿元人民币（增长21.55%）[17] - 短期借款从2019年12月31日的1288.01亿元人民币增加至2020年3月31日的1545.92亿元人民币，增长257.87亿元人民币（增长20.02%）[17] - 应收账款从2019年12月31日的109.29亿元人民币增加至2020年3月31日的148.99亿元人民币，增长39.7亿元人民币（增长36.32%）[17] - 应收款项融资从2019年12月31日的1109.87亿元人民币下降至2020年3月31日的951.28亿元人民币，减少158.59亿元人民币（下降14.29%）[17] - 合同负债从2019年12月31日的376.53亿元人民币下降至2020年3月31日的341.32亿元人民币，减少35.21亿元人民币（下降9.35%）[17] - 流动资产合计从2019年12月31日的4652.21亿元人民币下降至2020年3月31日的4302.01亿元人民币，减少350.2亿元人民币（下降7.53%）[17] - 资产总计从2019年12月31日的8632.2亿元人民币下降至2020年3月31日的8293.26亿元人民币，减少338.94亿元人民币（下降3.93%）[17] - 应收账款较上年末增加36.33%[11] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为272.93亿元人民币，较上年度末增长1.33%[4] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的2693.32亿元人民币增加至2020年3月31日的2729.27亿元人民币，增长35.95亿元人民币（增长1.33%）[18] - 未分配利润从2019年12月31日的596.62亿元人民币增加至2020年3月31日的634.36亿元人民币，增长37.74亿元人民币（增长6.33%）[18] 股东活动 - 马钢集团增持公司A股4044万股约1.04亿元[14]

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁毅[10] - 公司联系人为何红云和赵凯珊，内地联系电话为86 - 555 - 2888158/2875251，香港联系电话为(852) 2155 2649[11] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码为243003[11] - 公司网址为http://www.magang.com.cn（A股）；http://www.magang.com.hk（H股）[11] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司董事会秘书室[11] - 公司A股在上海证交所上市，简称马钢股份，代码600808；H股在香港联交所上市，简称马鞍山钢铁，代码00323[12] 审计与董事会情况 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司所有董事均出席董事会会议[2] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[8] 资金与担保情况 - 报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入782.63亿元，较2018年的819.52亿元减少4.50%[15][21] - 2019年归属上市公司股东净利润11.28亿元，较2018年的59.43亿元减少81.02%[15] - 2019年末归属上市公司股东净资产269.33亿元，较2018年末的281.74亿元减少4.40%[15] - 2019年总资产863.22亿元，较2018年的768.72亿元增长12.29%[15] - 2019年基本每股收益0.147元/股，较2018年的0.772元/股减少80.96%[16][21] - 2019年加权平均净资产收益率4.09%，较2018年的22.68%减少18.59个百分点[16] - 2019年非经常性损益合计-5.07亿元，2018年为8.51亿元[19] - 2019年交易性金融资产期末余额21.26亿元，较期初增加4169.81万元[20] - 2019年第一季度营业收入177.17亿元，归属上市公司股东净利润8400万元[17] - 2019年集团营业收入为人民币78263百万元，同比减少4.50%；归属上市公司股东净利润为人民币1128百万元，同比减少81.02%；基本每股收益为人民币0.147元，同比减少80.96%[29] - 2019年末集团总资产为人民币86322百万元，同比增长12.29%；归属上市公司股东净资产为人民币26933百万元，同比减少4.40%[29] - 2019年公司实现净利润人民币794百万元，年末可供股东分配利润为人民币3288百万元，董事会建议派发末期股利每股现金人民币0.08元[29] - 公司營業收入782.63億元，較上年減少4.50%，主要因鋼材平均銷售價格下降[34][35] - 公司營業成本713.15億元，較上年增加2.18%，主要因進口礦等主要原燃料價格上漲[34][35] - 公司管理費用23.79億元，較上年增加72.39%，主要因人力資源優化政策支付辭退補償金增加[34][35] - 公司營業利潤18.32億元，較上年減少77.35%；利潤總額22.98億元，較上年減少72.11%；淨利潤17.14億元，較上年減少75.72%；歸屬於母公司股東的淨利潤11.28億元，較上年減少81.02%，主要因鋼材價格下跌、部分原燃料價格上漲[34][35] - 公司營業外收入4.70億元，較上年增加193.52%，主要因收到穩崗補貼及去產能政府補助增加[34][35] - 公司營業外支出3735.87萬元，較上年減少42.28%，主要因罰沒支出及其他支出減少[34][35] - 公司所得稅費用5.84億元，較上年減少50.56%，主要因部分子公司盈利水平下降[34][35] - 公司少數股東損益5.86億元，較上年減少47.45%，主要因部分非全資子公司盈利水平下降[34][35] - 经营活动现金净流入78.66亿元，较上年减少43.29%；投资活动现金净流出47.93亿元，上年为40.12亿元；筹资活动现金净流出28.23亿元，上年为60.27亿元[36] - 截止2019年12月31日，集团借款折合178.78亿元，外币借款2.35亿美元，资产负债率64.27%，较上年上升5.89个百分点[37] - 报告期集团销售费用9.50亿元、管理费用23.79亿元、财务费用7.85亿元，销售和财务费用同比分别下降1.03%和18.29%，管理费用同比上升72.39%[47] - 本期费用化研发投入846.47，研发投入总额占营业收入比例1.08%，研发人员1738人，占公司总人数比例6.63%[48] - 货币资金期末95.17亿元，占总资产11.03%，较上期下降2.51%；应收款项融资期末110.99亿元，占总资产12.86%，较上期增加123.31%[51] - 预付款项期末9.81亿元，占总资产1.14%，较上期增加37.78%；发放贷款及垫款期末42.56亿元，占总资产4.93%，较上期增加49.59%[51] - 固定资产期末300.46亿元，占总资产34.81%，较上期下降4.75%；在建工程期末32.60亿元，占总资产3.78%，较上期增加96.05%[51] - 报告期末集团受限资产合计约67.71亿元，包括法定准备金7.13亿元、保证金14.61亿元、质押银行承兑汇票45.97亿元[54] - 公司报告期末投资额120.5066亿元，较上年末增加15.5642亿元，增幅14.83%[61] 行业市场数据 - 2019年中国钢材综合价格平均指数为107.98点，同比下降5.9%[23] - 2019年全国进口铁矿石平均到岸价为94.92美元/吨，同比上涨36.65%[24] 公司资产与技术情况 - 2019年公司境外资产折合人民币42.71亿元，占总资产的比例为4.95%[25] - 2019年公司获授权专利228件，其中发明专利109件，实用新型119件，截止2019年末拥有有效国内外专利1380件，技术秘密4571项[27] - 2019年末公司有高级技术主管56名[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入717.60亿元，营业成本657.12亿元，毛利率8.43%，营业收入比上年减少5.82%，毛利率减少5.57个百分点[39] - 长材营业收入327.12亿元，营业成本288.78亿元，毛利率11.72%，营业收入比上年减少2.77%，毛利率减少5.53个百分点[40] - 板材营业收入335.90亿元，营业成本316.44亿元，毛利率5.79%，营业收入比上年减少11.42%，毛利率减少5.71个百分点[40] - 轮轴营业收入28.67亿元，营业成本25.80亿元，毛利率10.01%，营业收入比上年增加41.02%，毛利率增加10.45个百分点[41] - 集团主营业务收入771.58亿元，钢铁业收入占比93% [42] - 长材生产量937.9万吨，销售量933.9万吨，库存量16.8万吨，生产量比上年增加3.22%，销售量增加2.64%，库存量增加31.25% [43] - 板材生产量915.9万吨，销售量915.9万吨，库存量4.9万吨，生产量比上年减少2.59%，销售量减少2.64% [43] - 前五名客户销售额59.46亿元，占年度销售总额8%；前五名供应商采购额170.78亿元，占年度采购总额26% [45] - 冷轧钢材本年度产量449.16万吨，营业收入179.51亿元，毛利率4.48%；热轧钢材本年度产量1404.64万吨，营业收入483.51亿元，毛利率10.29%[57] - 轮报本年度产量23.02万吨，营业收入28.67亿元，毛利率10.01%[57] - 长材产量9379436吨，销量9338795吨，收入327.12亿元，成本288.78亿元，毛利率11.72%；板材产量9158646吨，销量9158537吨，收入335.9亿元，成本316.44亿元，毛利率5.79%；轮产量230183吨，销量224914吨，收入28.67亿元，成本25.8亿元，毛利率10.01%[58] - 线下销售收入686.7亿元，占总营业收入比例87.74%；线上销售收入30.9亿元，占总营业收入比例3.95%[60] - 国内铁矿石采购量7807702吨，同比减少0.51%；国外进口量18558939吨，同比减少11.76%[61] 产能情况 - 粗钢产能2170万吨，产能利用率91%；钢材产能1970万吨，产能利用率95%[56] 投资与项目建设情况 - 马钢轨道交通装备有限公司新增投资11.26亿元；马鞍山马钢废钢有限责任公司新增投资1.35亿元；马钢（广州）钢材加工有限公司新增投资0.13亿元[62] - 马钢（武汉）材料技术有限公司2019年1月完成第二期出资0.53125亿元[62] - 马钢轨道交通装备有限公司2019年3月增0.4亿元，11月以10.86亿元资产增资[63] - 马钢瓦顿有限公司2019年9月完成第二次增资1.56亿元；马钢（中东）公司2019年7月完成第二次增资0.03435亿元；马钢（广州）钢材加工有限公司2019年7月受让股权增加持股比例至74.99%[64] - 品种质量类项目预算总投资94.46亿元，报告期新增投资19.11亿元，工程进度51%；节能环保项目预算总投资58.61亿元，报告期新增投资9.82亿元，工程进度42%；技改项目预算总投资18.09亿元，报告期新增投资6.2亿元，工程进度79%；其他工程报告期新增投资0.87亿元[65] - 重型H型钢轧钢生产线项目预算总投资16.5亿元，处于设备安装、调试阶段；马钢原料场环保升级及智能化改造工程预算总投资15亿元，处于桩基施工，智能化决策系统测试阶段等[66] - 公司项目建设资金来源为自有资金及银行贷款，项目合计金额8932百万元[68] 子公司经营情况 - 安徽长江钢铁股份有限公司注册资本1200百万元，公司持股55%，2019年净利润1157百万元，同比减少45%[70] - 马钢集团财务有限公司注册资本2000百万元，公司持股91%，报告期净利润281百万元[71] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司注册资本2500百万元，公司持股71%，报告期净利润113百万元[72] - 马钢瓦顿股份有限公司注册资本130.2百万欧元，为全资子公司，报告期净亏损191百万元[72] - 马钢（澳大利亚）有限公司注册资本21.7379百万澳元，为全资子公司，报告期净利润52百万元[73] - 马钢（香港）有限公司注册资本3.5亿港元，为全资子公司，报告期净利润50百万元[73] - 河南金马能源股份有限公司注册资本535.421百万元，公司持股26.89%，报告期净利润约628百万元[74] - 安徽马钢化工能源科技有限公司注册资本1333.33百万元，公司持股45%，报告期净利润约132百万元[74] - 马钢废钢有限责任公司（现欧冶链金再生资源有限公司）注册资本400百万元，公司持股45%，报告期净利润约103百万元[74] 未来计划 - 2020年集团计划生产生铁1820万吨、粗钢2020万吨、钢材1910万吨，与2019年相比分别增加0.55%、1.81%和1.81%[78] - 2020年公司计划生产生铁1440万吨、粗钢1590万吨、钢材1466万吨，与2019年相比分别增加2.49%、3.92%和2.95%[78] - 公司计划重点抓好9个技术支撑项目和14个管理支撑项目落地[78] - 公司力争全年实现协同效益人民币16亿元[78] 公司战略 - 公司发展战略围绕“轮轴、板材、精品长材”三大系列产品，重点发展轨道交通（轮轴）、汽车板等产品[77] - 公司实施“精品 + 规模”战略，目标是轮轴产品达国内外综合竞争力第一等[77] - 公司按“四個一律”目标要求推动技术在智慧装备等方面应用，提升智能制造水平[77] - 公司大力推广新工艺等提升绿色发展水平，打造绿色智慧精品城市钢厂示范基地[77] 公司风险与应对 - 公司面临世界经济增速放缓、国内钢铁产能潜力大、原燃料价格高和环保成本增加等风险[80] - 公司应对风险的措施包含在经营计划中，如贯彻战略、完善对接机制等[78][79][80] 分红情况 - 董事会建议派发2019年末期股利每股现金人民币0.08元（含税），未分配利润结转至2020年度，不进行资本公积金转增股本，该方案尚待提交股东周年大会批准[3] - 2019年现金分红数额为6.161亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.6%；2018年现金分红数额为27.722亿元，占比

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降4.5%至782.63亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.02%至11.28亿元人民币[18] - 公司2019年营业收入为人民币7826.38亿元，同比下降4.50%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币11.28亿元，同比下降81.02%[33] - 基本每股收益为人民币0.147元，同比下降80.96%[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3.37亿元人民币[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降81.02%至11.28亿元[42] - 营业收入同比下降4.5%，主要因钢材平均销售价格下降所致[42] - 加权平均净资产收益率下降18.59个百分点至4.09%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比上升2.18%，主要因进口矿等原燃料价格上涨所致[42] - 研发费用为人民币8.46亿元，同比增长5.65%[39] - 管理费用为人民币23.79亿元，同比增长72.39%[39] - 管理费用同比上升72.39%至23.79亿元[53] - 研发投入总额8.46亿元，占营业收入比例1.08%[54] - 原燃料成本同比增长5.23%至558.57亿元，占总成本比例78.32%[51] - 能源和动力成本同比增长9.48%至37.2亿元[51] - 铁矿石采购成本同比上涨36.65%至94.92美元/吨[29] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.29%至78.66亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净额同比下降43.29%至78.66亿元[45] 业务线表现：产品产销与库存 - 公司全年生产生铁1810万吨、粗钢1984万吨、钢材1877万吨[34] - 品种钢比例达55.5%，板带直供比达81.1%[34] - 长材库存量同比增长31.25%至16.8万吨[50] - 轮轴库存量同比增长100%至1万吨[50] - 生铁产能183.3万吨，产能利用率99%[61] - 粗钢产能217万吨，产能利用率91%[61] - 钢材产能197万吨，产能利用率95%[61] 业务线表现：产品收入与毛利率 - 钢铁业务毛利率下降5.57个百分点至8.43%[48] - 长材产品毛利率下降5.53个百分点至11.72%[48] - 轮轴产品收入同比增长41.02%，毛利率提升10.45个百分点至10.01%[48] - 冷轧钢材营业收入179.51亿元，毛利率4.48%，同比下降4.8个百分点[62] - 热轧钢材营业收入483.51亿元，毛利率10.29%，同比下降6.25个百分点[62] - 轮轴产品营业收入28.67亿元，毛利率10.01%，同比由负转正提升10.45个百分点[62] - 线上销售收入30.9亿元，占总营收比例3.95%[64] 业务线表现：采购与销售 - 铁矿石国外进口量1855.89万吨，同比下降11.76%[65] - 前五名客户销售额59.46亿元，占年度销售总额8%[52] - 前五名供应商采购额170.78亿元，占年度采购总额26%[52] 业务线表现：研发与创新 - 公司获授权专利228件，其中发明专利109件[31] 财务健康状况 - 资产负债率上升5.89个百分点至64.27%[46] - 货币资金存量95.17亿元，应收款项融资110.99亿元[46] - 集团总借款178.78亿元，其中外币借款2.35亿美元[46] - 总资产同比增长12.29%至863.22亿元人民币[18] - 公司总资产为人民币8632.2亿元，同比增长12.29%[33] - 应收款项融资同比增长123.31%至110.99亿元[56] - 应付票据同比增长177.22%至73.14亿元[56] 关联方交易与担保 - 公司从马钢集团购买铁矿石、石灰石及白云石金额为40.99亿元人民币，占同类交易比例21%[98] - 公司与欣创环保节能环保工程及服务交易金额为6.39亿元人民币，占同类交易比例11%[100] - 公司向欣创环保销售动力、能源介质及产成品金额为5598.8万元人民币，占同类交易比例19%[100] - 公司向马钢集团销售钢材等产品及计量服务金额为4.89亿元人民币，占同类交易比例1%[102] - 公司从马钢集团购买固定资产及建筑服务金额为48.41亿元人民币，占同类交易比例17%[102] - 马钢财务公司向马钢集团提供贷款最高日贷款额为27.87亿元人民币，利息收入1.55亿元人民币[105] - 马钢财务公司吸收马钢集团存款最高日存款额为146.88亿元人民币，利息支出5852万元人民币[105] - 公司从废钢公司购买废钢及代理服务金额为31.07亿元人民币，占同类交易比例53%[107] - 公司向化工能源公司销售水电及副产品金额为17.55亿元人民币，占同类交易比例45%[109] - 公司从化工能源公司购买焦炉煤气、焦油金额为14.51亿元人民币，占同类交易比例100%[109] - 公司与嘉华建材水渣等产品交易金额为733,723千元，占同类交易比例78%[111] - 2019年持续性关联交易总额上限为3,759百万元[110] - 嘉华建材关联交易年度上限为738百万元[112] - 马钢集团购买公司能源商品及技术服务金额2,434千元，占同类交易0.3%[113] - 公司购买马钢集团商品及印刷服务金额132,893千元，占同类交易2%[113] - 后勤综合服务协议交易总额上限为331百万元[113] - 中国宝武购买公司钢材金额12,158千元，占同类交易0.02%[115] - 公司购买宝武集团矿石及产品金额142,473千元，占同类交易1%[115] - 日常关联交易协议总额上限为330百万元[116] - 公司为马钢香港提供贸易融资担保上限30亿元，期末实际担保额19.88亿元[121] - 报告期末对子公司担保余额合计34.78亿元[122] - 公司担保总额占净资产比例11.28%[122] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额30.00亿元[122] 投资与资产 - 境外资产折合人民币42.71亿元，占总资产比例4.95%[30] - 对外股权投资总额1205.066亿元，同比增长14.83%[66] - 重大在建工程总投资额94.46亿元，报告期新增投资19.11亿元[69] - 公司项目建设总投资为89.32亿元，其中酸轧线改造投资4.29亿元，煤焦化筒仓项目投资4.2亿元[71] - 安徽长江钢铁净利润115.7亿元，同比减少45%，资产总额1049.4亿元，净资产554.1亿元[73] - 马钢集团财务公司净利润2.81亿元，资产总额219.09亿元，净资产31.47亿元[73] - 马钢瓦顿净亏损1.91亿元，资产总额7.38亿元，净资产4亿元[74] - 河南金马能源净利润62.8亿元，公司持股26.89%，资产总额549亿元，净资产340.1亿元[75] - 安徽马钢化工能源净利润13.2亿元，公司持股45%，资产总额171.9亿元，净资产162.8亿元[75] - 马钢废钢公司净利润10.3亿元，公司持股45%，资产总额414.2亿元，净资产102.9亿元[75] - 盛隆化工净利润50.9亿元，公司持股31.99%，资产总额326.4亿元，净资产255.1亿元[76] - 马鞍山马钢比欧西净利润17.7亿元，公司持股50%，资产总额60.9亿元，净资产54.3亿元[76] - 财务公司资本充足率21.27%，流动性比例67.5%，贷款损失准备充足率260.82%[74] 管理层讨论和指引 - 公司面临铁矿石、废钢、煤炭等主要原燃料价格居高不下的成本压力[82] - 新冠肺炎疫情在一定期间影响钢铁下游需求增长[82] - 国内钢铁产能潜力较大，沿海钢铁产能大幅增加导致供给端压力加大[82] - 公司计划2020年生产生铁1820万吨、粗钢2020万吨、钢材1910万吨，分别较2019年增长0.55%、1.81%和1.81%[79] - 公司自身计划2020年生产生铁1440万吨、粗钢1590万吨、钢材1466万吨，分别较2019年增长2.49%、3.92%和2.95%[79] - 公司力争2020年实现协同效益人民币16亿元[79] - 中国宝武承诺5年内解决宝钢股份与马钢股份同业竞争问题，力争更短时间完成业务整合[88] - 中国宝武承诺规范关联交易并确保交易价格公允[89] - 中国宝武承诺保持马钢股份在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[89] 股利与分红政策 - 董事会建议派发2019年末期股利每股现金人民币0.08元（含税）[5] - 公司2019年现金分红总额为616.1百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的54.6%[86] - 公司2018年现金分红总额为2772.2百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的46.6%[86] - 公司2017年现金分红总额为1270.6百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.8%[86] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中员工辞退补偿支出达11.64亿元人民币[22] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为1.76亿元人民币[24] 会计与审计 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 财务报表格式变更调整应收票据/应收账款及应付票据/应付账款分列项目[93] - 新租赁准则导致集团期初使用权资产增加人民币4.434亿元，租赁负债增加人民币4.434亿元[92] - 新租赁准则导致公司期初使用权资产增加人民币3.888亿元，租赁负债增加人民币3.888亿元[92] - 安永华明会计师事务所境内审计报酬总额为538.5万元（含内部控制审计费60万元）[95] - 内部控制审计费用为60万元[95] - 安永华明会计师事务所已连续担任公司审计机构26年[95] - 支付安永华明会计师事务所2018年度报酬共计人民币538.5万元，包括年度审计费人民币480万元（含内控审计费人民币60万元）和中期财务报告执行商定程序费人民币58.5万元[186] - 公司支付安永华明会计师事务所年度审计费480万元人民币（含内控审计费60万元人民币）及中期商定程序费58.5万元人民币，总酬金538.5万元人民币[195] - 安永华明会计师事务所已连续26年为集团提供审计服务，签字注册会计师安秀艳连续5次服务[195][196] - 安永税务及咨询有限公司收取香港利得税申报服务费4.5万港元[196] - 公司审计部每年提交《风险监督评价报告》，确认战略、财务、市场等风险处于受控状态[194] - 公司2019年内部控制评价报告基准日未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[194] - 安永华明会计师事务所出具标准意见的《内部控制审计报告》[194] 公司治理与内部控制 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司并无需提请投资者特别关注的重大风险[6] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[90] - 董事会由7名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事4名（含3名独立董事）[171] - 女性董事2名，占董事会人数的28.6%[171] - 战略发展委员会2019年举行4次会议[185] - 战略发展委员会成员王先柱先生亲自出席3次会议委托出席1次[185] - 战略发展委员会审议包括18项工程在内的重大投资方案[185] - 审核委员会2019年召开6次会议，成员朱少芳和张春霞均亲自出席，王先柱亲自出席5次、委托出席1次[186] - 审核委员会审阅公司2019年第一季度、半年度和第三季度未经审计的财务报告[188] - 提名委员会2019年召开2次会议，成员张春霞、朱少芳和丁毅均亲自出席，王先柱亲自出席1次、委托出席1次[189] - 薪酬委员会2019年举行1次会议，成员王先柱、张春霞、朱少芳和任天宝均亲自出席[191] - 公司董事丁毅、钱海帆、任天宝、张文洋、张春霞、朱少芳、王先柱通过培训发展并更新知识技能[192] - 公司企管部每季度组织开展对实现总体经营目标可能遇到的各类风险进行全面排查[193] - 董事候选人需由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[182] - 独立董事候选人需由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[182] - 董事会每年召开四次例会提前14日通知[177] - 第九届董事会董事年度报酬总额不超过人民币280万元含税[179] - 独立董事每人每年固定报酬不超过人民币8万元不含税[179] - 第九届监事会监事年度报酬总额不超过人民币160万元含税[180] - 独立监事每人每年固定报酬不超过人民币6万元不含税[180] 股东结构与股权信息 - 公司股份总数7,700,681,186股，其中人民币普通股占比77.5%（5,967,751,186股），境外上市外资股占比22.5%（1,732,930,000股）[140] - 报告期末普通股股东总数为203,898户，年度报告披露前上一月末为197,388户[143] - 马钢集团控股有限公司持有公司股份3,506,467,456股，占总股本比例45.54%[144] - 宝钢香港投资有限公司直接持有H股894,718,458股，占总股本比例11.62%[144][145] - 宝钢香港投资有限公司通过香港中央结算代理人持有1,669,500股H股，合计持股896,387,958股，占总股本比例11.64%[145] - 宝钢香港投资有限公司持有公司H股权益达896,387,958股，占已发行H股比例51.73%[146] - 香港中央结算代理人有限公司代表客户持有H股822,352,592股，占总股本比例10.68%[144][145] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有A股142,155,000股，占总股本比例1.85%[144] - 香港中央结算有限公司持有A股115,225,937股，占总股本比例1.50%[144] - 马钢集团除持有本公司外，还持有淮北矿业11,006,700股，持股比例0.52%[147][148] - 马钢集团持有徽商银行1,599,900股，持股比例0.014%[148] - 中国宝武通过持有马钢集团51%股权间接控制公司45.54%股份，实际控制人变更为国务院国资委[149] - 中国宝武直接或间接持有宝钢股份64.12%股权、八一钢铁50.02%股权、韶钢松山53.05%股权、宝信软件50.81%股权、宝钢包装59.89%股权、中国太保14.93%股权、新华保险12.09%股权、首钢股份15%股权[150] - 中国宝武全资拥有的境外投融资平台宝港投注册资本为400万港币[151] - 截至2019年12月31日，公司A股股东202,894名，持股5,967,751,186股；H股股东1,004名，持股1,732,930,000股[200] - 公司A股2019年末收盘价2.99元人民币，市值178.44亿元人民币；H股收盘价3.16港元，市值54.76亿港元[200] - 公司总市值折合人民币约227.49亿元[200] 高管与薪酬 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为575.28万元人民币[155] - 董事钱海帆报告期内从公司获得税前报酬84.76万元人民币[155] - 董事兼副总经理张文洋报告期内从公司获得税前报酬65.83万元人民币[155] - 监事会主席张晓峰报告期内从公司获得税前报酬76.60万元人民币[155] - 副总经理田俊报告期内从公司获得税前报酬67.13万元人民币[155] - 副总经理伏明报告期内从公司获得税前报酬65.60万元人民币[155] - 董事会秘书何红云报告期内从公司获得税前报酬41.39万元人民币[155] - 独立董事张春霞、朱少芳、王先柱各获得税前报酬10.00万元人民币[155] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为人民币575.28万元[164] - 公司总经理王先生于2019年12月30日上任[157] - 钱海帆于2019年12月辞去总经理职务并出任马钢集团副总经理（常务）[157] - 张文洋现任公司董事及副总经理[157] - 任天宝于

收入和利润同比下降 - 营业收入为631.17亿元人民币，同比下降8.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55.83亿元人民币，同比大幅下降73.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51.77亿元人民币，同比下降71.93%[4] - 公司前三季度营业收入人民币575.81亿元，同比下降8.77%[9] - 归属于上市公司股东的净利润人民币14.65亿元，同比下降73.77%[9] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降73.77%至14.65亿元人民币[16] - 2019年前三季度营业总收入为575.81亿元，较2018年同期的631.17亿元下降8.8%[24] - 2019年前三季度净利润为18.85亿元，较2018年同期的63.90亿元下降70.5%[24] - 2019年第三季度净利润为4.68亿元，较2018年同期的25.33亿元下降81.5%[24] - 2019年第三季度营业收入为167.04亿元人民币，同比下降6.1%[26] - 2019年前三季度营业收入为468.33亿元人民币，同比下降9.0%[26] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为55.83亿元人民币[25] 成本和费用变化 - 2019年前三季度研发费用为5.62亿元，较2018年同期的4.57亿元增长23.0%[24] - 2019年前三季度财务费用为5.71亿元，较2018年同期的8.07亿元下降29.2%[24] - 2019年前三季度营业成本为441.41亿元人民币，同比下降2.6%[26] - 2019年前三季度财务费用为4.75亿元人民币，同比下降31.2%[26] - 2019年前三季度研发费用为4.67亿元人民币，同比增长4.2%[26] - 资产减值损失同比增加318.17%[14] - 信用减值损失同比增加123.19%[14] - 所得税费用同比减少40.45%[14] - 员工辞退补偿支出为3.08亿元人民币[6] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为80.08亿元人民币，同比大幅下降79.56%[4] - 经营活动产生的现金净流入同比下降79.56%[14] - 投资活动产生的现金净流出同比减少50.36%[14] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为604.48亿元人民币[28] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为524.14亿元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.6%，从80.08亿元降至16.37亿元[29] - 投资活动现金流出增长3.2%，从419.03亿元增至405.49亿元[29] - 筹资活动现金流出小幅增长0.2%，从1801.98亿元增至1806.45亿元[29] - 支付的各项税费同比下降38.8%，从41.87亿元降至25.64亿元[29] - 母公司销售商品提供劳务现金收入下降8.6%，从534.43亿元降至488.62亿元[30] - 母公司经营活动现金流量净额骤降89.7%，从90.57亿元降至9.35亿元[30] - 母公司投资支付的现金下降71.3%，从18.93亿元降至5.44亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额下降11.3%，从42.11亿元降至37.33亿元[29] 盈利能力指标下降 - 加权平均净资产收益率为21.03%，同比减少15.75个百分点[4] - 基本每股收益为0.7250元/股，同比下降73.77%[4] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0416元/股[25] - 2019年前三季度基本每股收益为0.7250元/股[25] 资产和负债项目变动 - 货币资金较上年末减少41.72%[12] - 预付款项较上年末增加45.14%[12] - 应付票据较上年末增加166.87%[12] - 应交税费较上年末减少62.09%[13] - 货币资金减少至56.89亿元人民币，上年同期为97.63亿元人民币[18] - 应付票据增加至70.41亿元人民币，上年同期为26.38亿元人民币[19] - 未分配利润减少至64.83亿元人民币，上年同期为74.06亿元人民币[20] - 货币资金从2018年末的599.35亿元降至2019年9月30日的268.58亿元，降幅55.2%[21] - 应收款项融资从2018年末的469.24亿元增至2019年9月30日的904.93亿元，增幅92.9%[21] - 短期借款从2018年末的657亿元增至2019年9月30日的754.77亿元，增幅14.9%[23] - 应付票据从2018年末的102.21亿元增至2019年9月30日的507.52亿元，增幅396.7%[23] - 公司负债总额增加4.434亿元，从448.796亿元增至453.231亿元[33] - 应付票据及应付账款总额103.420亿元，其中应付票据26.383亿元，应付账款77.037亿元[33] - 预收款项金额35.726亿元[33] - 货币资金保持稳定为59.935亿元[34] - 应收账款增加至24.609亿元，应收款项融资新增46.924亿元[34] - 存货规模为71.086亿元[34] - 短期借款金额65.700亿元[34] - 长期股权投资规模为101.463亿元[34] - 固定资产规模为238.282亿元[34] - 使用权资产新增3.888亿元[34] 非经常性损益及营业外项目 - 计入当期损益的政府补助为3.73亿元人民币[5] - 营业外收入同比增加178.68%[14] - 2019年前三季度投资收益为6.05亿元，较2018年同期的8.21亿元下降26.3%[24] 会计准则变更影响 - 首次执行新准则导致应收账款科目调整，新增应收款项融资497.01亿元[32] - 新租赁准则确认使用权资产44.34亿元[32] 产量和外部市场因素 - 1至9月公司生铁、粗钢、钢材产量同比分别减少3.03%、3.24%和4.23%[9] - 7至9月国内钢材价格指数均值同比下降11.17%，环比下降3.94%[9] - 7至9月中国铁矿石价格指数均值同比上升33.33%[9] - 铁矿石价格上涨导致公司成本增加超过人民币20亿元[9] 净资产变动 - 归属于上市公司股东的净资产为281.74亿元人民币，较上年末下降3.22%[4] - 公司总资产为768.72亿元人民币，较上年末微增0.22%[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为370.27亿元人民币，同比下降7.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为11.45亿元人民币，同比下降66.61%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.41亿元人民币，同比下降72.50%[17] - 营业利润13.85亿元人民币，同比下降66.30%[53][57] - 净利润14.18亿元人民币，同比下降63.24%[53][57] - 归属于母公司股东的净利润11.45亿元人民币，同比下降66.61%[53][57] - 营业收入约人民币370.27亿元同比下降7.58%归母净利润约11.45亿元同比下降66.61%[38] - 营业收入370.27亿元人民币，同比下降7.58%[53][55] - 营业收入从400.63亿元下降至370.27亿元，降幅7.6%[190] - 净利润从38.56亿元下降至14.18亿元，降幅63.2%[190] - 归属于母公司股东净利润从34.29亿元下降至11.45亿元，降幅66.6%[190] - 基本每股收益0.1486元/股，同比下降66.62%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.1092元/股，同比下降72.49%[19] - 加权平均净资产收益率3.98%，同比下降9.41个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率2.92%，同比下降9.02个百分点[19] - 公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润为人民币11.45亿元，较2018年三季度的人民币55.84亿元大幅减少[87] - 公司2019年上半年综合收益总额为14.16亿元人民币，较去年同期38.27亿元下降63%[191] - 归属于母公司股东的综合收益总额为11.42亿元，同比33.99亿元下降66.4%[191] - 基本每股收益为14.86分/股，较去年同期44.52分下降66.6%[191] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3.90亿元人民币，同比下降32.15%[53][55] - 信用减值损失4.40亿元人民币，同比增加94.09%[53][55] - 资产减值损失2.42亿元人民币，同比增加317.21%[53][55] - 营业外收入2.74亿元人民币，同比增加183.90%[53][55] - 利息费用从4.76亿元下降至4.16亿元，降幅12.6%[190] - 支付给职工以及为职工支付的现金为24.27亿元，同比21.01亿元增长15.6%[196] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为29.73亿元人民币，同比下降29.76%[17] - 经营活动产生的现金流量净额29.73亿元人民币，同比下降29.76%[53][57] - 筹资活动使用的现金流量净额25.79亿元人民币，同比增加909.67%[53][57] - 经营活动产生的现金流量净额为29.73亿元，同比42.33亿元下降29.8%[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金为384.64亿元，同比421.95亿元下降8.8%[196] - 购买商品、接受劳务支付的现金为327.32亿元，同比324.80亿元增长0.8%[196] - 投资活动现金流入总额为246.35亿元人民币，同比下降13.1%[198] - 投资活动现金流出总额为251.22亿元人民币，同比下降17.2%[198] - 投资活动现金净流出4.87亿元人民币，较上年同期20.18亿元净流出大幅收窄75.9%[198] - 购建长期资产支付现金16.42亿元人民币，同比增长42.3%[198] - 筹资活动现金流入总额50.56亿元人民币，同比下降40.9%[200] - 取得借款收到现金50.43亿元人民币，同比下降33.2%[200] - 偿还债务支付现金64.57亿元人民币，同比下降24.3%[200] - 分配股利及偿付利息支付现金9.74亿元人民币，同比增长245.2%[200] - 汇率变动对现金产生正面影响475万元人民币[200] - 期末现金及现金等价物余额68.47亿元人民币，较期初下降1.3%[200] 资产和负债状况 - 总资产为819.64亿元人民币，同比增长6.62%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为269.45亿元人民币，同比下降4.36%[17] - 截至2019年6月30日集团总借款折合人民币153.68亿元其中短期借款109.87亿元长期借款43.81亿元[46] - 资产负债率62.78%较2018年末58.38%上升4.40个百分点[46] - 货币资金存量折合人民币90.46亿元应收票据为人民币99.96亿元[47] - 外币借款包括4.04亿美元其中3.53亿美元为进口押汇和500万欧元[46] - 货币资金减少7.34%至90.46亿元人民币，占总资产比例降至11.04%[61] - 应收款项融资大幅增加101.13%至99.96亿元人民币，主要因应收票据背书减少[61][63] - 发放贷款及垫款增长100.46%至57.04亿元人民币，因财务公司对关联方贷款增加[61][63] - 应付票据激增165.28%至69.99亿元人民币，因增加自开票据支付采购款[61][65] - 吸收存款增长57.61%至77.47亿元人民币，因财务公司吸收关联方资金增加[61][65] - 买入返售金融资产骤降91.80%至1.99亿元人民币，因财务公司逆回购业务减少[61][63] - 应交税费减少53.98%至6.10亿元人民币，因缴纳上年缓征税费[61][65] - 其他应付款增加50.30%至53.07亿元人民币，因宣告发放股利尚未支付[61][65] - 受限资产合计59.74亿元人民币，含票据保证金10.60亿元等[66] - 对外股权投资减少2.92%至101.88亿元人民币，新增投资包括商业保理公司7500万元[67][68] - 交易性金融资产期末余额20.13亿元 当期变动减少7124万元[76] - 应收款项融资期末余额99.96亿元 较期初增加50.26亿元[76] - 公司总资产从2018年末768.72亿元增长至2019年6月末819.64亿元，增幅6.6%[184][188] - 货币资金减少71.69亿元至90.46亿元，降幅7.3%[184] - 应收账款融资大幅增加502.63亿元至999.64亿元，增幅101.2%[184] - 发放贷款及垫款增加285.83亿元至570.36亿元，增幅100.5%[184] - 短期借款基本持平为109.87亿元[186] - 应付票据增加436.05亿元至699.88亿元，增幅165.3%[186] - 期末股东权益合计305.05亿元，较期初319.92亿元减少4.6%[193] - 对股东的分配总额为29.27亿元，其中母公司股东分配23.87亿元[193] - 专项储备本期提取4.39亿元，使用3.34亿元，净增加1.05亿元[193] 业务运营表现 - 报告期公司生产生铁874万吨同比下降4.69%粗钢948万吨同比下降5.11%钢材891万吨同比下降6.41%[38] - 吨钢综合能耗较去年下降3.6 kgce/t设备综合效率同比提高2.54个百分点非计划材比例同比下降1.65个百分点[39] - 钢材直供比63.4%同比提高5个百分点销售钢材887万吨其中长材436万吨板材440万吨轮轴11万吨[42] - 品种钢比例56.5%同比提高2.5个百分点汽车板销量约139万吨同比下降2.1%[42] 子公司和联营公司表现 - 安徽长江钢铁报告期净利润人民币5.34亿元 同比下降37%[77] - 马钢集团财务公司报告期净利润人民币1.34亿元 资本充足率23.7%[79][80] - 马钢合肥钢铁报告期净利润人民币3600万元 净资产22.44亿元[82] - 全资子公司马钢瓦顿报告期净亏损人民币1.52亿元[82] - 全资子公司马钢（澳大利亚）有限公司报告期净利润人民币27百万元，期末总资产人民币223百万元，净资产人民币215百万元[86] - 全资子公司马钢（香港）有限公司报告期净利润28百万元，期末总资产4223百万元，净资产345百万元[86] - 联营公司河南金马能源股份有限公司（持股26.89%）报告期净利润约人民币342百万元，期末总资产人民币4298百万元，净资产人民币2520百万元[86] - 联营公司盛隆化工有限公司（持股31.99%）报告期净利润约人民币280百万元，期末总资产人民币3340百万元，净资产人民币2326百万元[86] - 合营公司马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司（持股50%）报告期净利润人民币90百万元，期末总资产人民币588百万元，净资产人民币537百万元[86] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比存在大幅减少的可能性[87] - 控股股东马钢集团计划增持不低于人民币4.09亿元公司A股，但受资金紧张影响尚未实施[99][101] - 2019年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[98] 关联方交易 - 购买铁矿石、石灰石及白云石金额为2,063,834千元，占同类交易比例23%[106] - 节能环保工程及服务金额为249,287千元，占同类交易比例12%[108] - 销售炉渣、煤灰等可利用资源金额为43,814千元，占同类交易比例30%[108] - 集团购买公司钢材等产品及计量服务金额为240,753千元，占同类交易比例1%[111] - 公司购买集团固定资产及建筑服务金额为1,823,727千元，占同类交易比例71%[111] - 存款最高日存款额为8,386,990千元，利息支出为23,875千元[114] - 贷款最高日贷款额为2,693,000千元，利息收入为57,972千元[114] - 废钢公司购买公司废钢原料金额为3,967千元，占同类交易比例100%[119] - 公司购买废钢公司废钢及代理服务金额为2,263,994千元，占同类交易比例67%[119] - 公司与化工能源公司关联交易金额为1777.424百万元人民币，其中销售荒煤气及水电气等产品972.265百万元占比100%，采购焦炉煤气及废水处理等服务805.159百万元占比100%[122] - 化工能源公司关联交易总额未超过2019年度上限3759百万元人民币[123] - 公司与嘉华公司关联交易金额为338.542百万元人民币，全部为销售水渣等产品且占比100%[125] - 嘉华公司关联交易总额未超过2019年度上限738百万元人民币[125] - 后勤综合服务关联交易金额为131.826百万元人民币，其中向集团销售商品及技术服务1.548百万元占比0.2%，采购商品及印刷服务130.278百万元占比5%[127] - 后勤综合服务关联交易总额未超过年度上限331百万元人民币[128] 资产减值和损失 - 公司对马钢瓦顿计提长期股权投资减值准备约人民币5.99亿元[72] - 马钢瓦顿计提固定资产减值准备减少合并利润人民币1.06亿元[72] 行业和市场环境 - 全国粗钢产量4.92亿吨，同比增长9.9%[26] - 钢材产量5.87亿吨，增长11.4%[26] - 中国钢材价格指数均值109.61点，同比下降4.4%[26] - 中国铁矿石价格指数均值334.32点，同比上涨32.81%[26] 其他重要财务事项 - 政府补助3.19亿元[22] - 金融资产投资收益1.25亿元[22] - 报告期自2019年1月1日至2019年6月30日[7] - 总股本为77.01亿股，无变动[18] - 公司在建工程预算总投资达820.2亿元人民币[73] - 公司设立马钢宏飞电力能源有限公司 注册资本1亿元持股51%[72] - 报告期续聘安永华明会计师事务所为公司核数师[102] - 公司担保总额34.78亿元人民币，占净资产比例11.40%[133] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额30亿元人民币[133] - 对马钢瓦顿实际担保额0.4亿元人民币（折合520万欧元），担保上限3.28亿元人民币[133] - 对香港公司实际担保额12.2亿元人民币，担保上限30亿元人民币[133] - 公司期初使用权资产增加人民币443,424,793元，租赁负债增加人民币443,424,793元[160] - 公司期初使用权资产增加人民币388,795,738元，租赁负债增加人民币388,795,738元[160] - 中国宝武通过马钢集团间接控制公司45.54%的股份[163] - 安徽省国资委向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团51%股权[163] - 公司股份总数7,700,681,186股，其中人民币普通股占比77.5%[165] - 公司股份总数7,700,681,186股，其中境外上市的外资股占比22.5%[165] - 公司普通股股东总数为218,314户[167] - 马钢（集团）控股有限公司为第一大股东，持股3,506,467,456股，占总股本45.54%[168][170] - 香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股1,716,398,800股H股，占总股本22.29%[168][170] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持股256,509,996股A股，占总股本3.33%[168][170] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股142,155,000股A股，占总股本1.85%[168][170] - 中国农业银行中证500ETF持股35,876,749股A股，占总股本0.47%，报告期内增持4,199,600股[168][170] - 西藏富通达投资有限公司持股29,610,600股A股，占总股本0.38%[168][170] - 李晓忠持股16,759,455股A股，占总股本0.22%[168][170] - 招商证券股份有限公司持股15,508,890股A股，占总股本0.20%[168][170] - 北京昊青财富价值稳健8号基金持股14,351,912股A股，占总股本0.19%，报告期内减持14,302,000股[168][170] - Citigroup Inc.持有H股好仓55,053,705股（占H股3.18%）及淡仓52,678,707股（占H股3.03%）[174] 环境保护和社会责任 - 公司废气排放中烟粉尘报告期总量为2363吨，年许可限值为34498.33吨[149] - 公司废气排放中SO2报告期总量为3388吨，年许可限值为21069.82吨[149] - 公司废气排放中NOX报告期总量为7841吨，年许可限值为39568.21吨[149] - 公司废水排放中COD报告期总量为291吨，年许可限值为1565.28吨[149] - 公司废水排放中氨氮报告期总量为13吨，年许可限值为124.56吨[149] - 公司安排实施105项环保超低排放改造计划项目，报告期末8个项目已完工[151] - 公司因偶发无组织放散被马鞍山市生态环境局处以罚款人民币75万元[157] - 公司拥有在线监测设施249套，实现排口无间断连续自动监测[156] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫总数为995人[141] - 产业发展脱贫帮助建档立卡贫困人口脱贫数为815人[141] - 公司落实国家产业奖补资金13.6万元人民币[143] - 公司实施教育扶贫政策88人次[143]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为370.27亿元人民币，同比下降7.58%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为11.45亿元人民币，同比下降66.61%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.41亿元人民币，同比下降72.50%[15] - 基本每股收益同比下降66.62%至0.1486元/股[16] - 扣非后基本每股收益同比下降72.49%至0.1092元/股[16] - 加权平均净资产收益率同比下降9.41个百分点至3.98%[16] - 公司营业收入同比下降7.58%至370.27亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比下降66.61%至11.45亿元[24] - 营业收入370.27亿元，同比下降7.58%[31] - 归属于母公司股东的净利润11.45亿元，同比下降66.61%[31] - 2019年上半年归属于母公司股东净利润人民币11.45亿元，同比大幅减少[51] - 2018年三季度归属于母公司股东净利润人民币55.84亿元[51] - 营业收入为370.27亿元人民币，同比下降7.6%[102] - 净利润为14.18亿元人民币，同比下降63.2%[102] - 归属于母公司股东的净利润为11.45亿元人民币，同比下降66.6%[102] - 基本每股收益为14.86分，同比下降66.6%[103] - 综合收益总额为14.16亿元人民币，同比下降63.0%[103] - 营业收入从336.92亿元人民币下降至301.29亿元人民币，下降10.6%[110] - 净利润从34.89亿元人民币下降至10.54亿元人民币，下降69.8%[110] - 综合收益总额实现10.56亿元人民币，其中未分配利润贡献10.54亿元[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降0.97%，因原燃料价格上涨且钢材销量减少[32] - 财务费用同比下降32.15%，因利息收入增加且汇兑损失降低[32] - 财务费用为3.90亿元人民币，同比下降32.1%[102] - 利息费用为4.16亿元人民币，同比下降12.8%[102] - 财务费用从4.97亿元人民币降至3.29亿元人民币，下降33.8%[110] - 公允价值变动收益为人民币26,280,702元，上年同期为亏损人民币8,960,465元[32] - 信用减值损失同比增加94.09%，因坏账准备增加[32] - 资产减值损失同比增加317.21%，因存货跌价准备和固定资产减值准备增加[32] - 资产减值损失大幅增加至7.26亿元人民币，去年同期为0.53亿元人民币[110] 业务表现 - 粗钢产量同比下降5.11%至948万吨[24] - 钢材产量同比下降6.41%至891万吨[24] - 吨钢综合能耗同比下降3.6 kgce/t[25] - 公司上半年销售钢材887万吨，其中长材436万吨，板材440万吨，轮轴11万吨[26] - 直供比例达63.4%，同比提高5个百分点[26] - 品种钢比例56.5%，同比提高2.5个百分点[26] - 汽车板销量139万吨，同比下降2.1%，降幅低于全国汽车产量降幅11.6个百分点[26] 资产和负债 - 总资产为819.64亿元人民币，同比增长6.62%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为269.45亿元人民币，同比下降4.36%[15] - 公司总借款人民币153.68亿元，其中短期借款109.87亿元，长期借款43.81亿元[28] - 资产负债率62.78%，较2018年末上升4.40个百分点[28] - 货币资金存量人民币90.46亿元，应收票据人民币99.96亿元[28] - 货币资金较上期末减少7.34%至人民币9,045,908,246元[35] - 公司报告期末投资额为10,187.71百万元，较上年末减少306.53百万元，同比下降2.92%[39] - 应收款项融资期末余额大幅增加至9,996,373,810元，较期初增长5,026,259,963元[44] - 公司货币资金为90.46亿元人民币，较年初97.63亿元减少7.17亿元（降幅7.3%）[99] - 应收款项融资大幅增长至99.96亿元人民币，较年初49.70亿元增长101.1%[99] - 存货达115.15亿元人民币，较年初110.54亿元增加4.61亿元（增幅4.2%）[99] - 短期借款增至109.87亿元人民币，较年初109.17亿元微增0.6%[100] - 应付票据显著上升至69.99亿元人民币，较年初26.38亿元增长165.3%[100] - 未分配利润为61.63亿元人民币，较年初74.06亿元减少12.43亿元（降幅16.8%）[101] - 归属于母公司股东权益合计269.45亿元人民币，较年初281.74亿元下降4.4%[101] - 资产总计819.64亿元人民币，较年初768.72亿元增长6.6%[99][101] - 流动负债合计466.14亿元人民币，较年初397.37亿元增长17.3%[100] - 发放贷款及垫款增至57.04亿元人民币，较年初28.45亿元增长100.5%[99] - 总资产从584.45亿元人民币增加至623.65亿元人民币，增长6.7%[108][109] - 流动资产从215.89亿元人民币增至257.75亿元人民币，增长19.4%[108] - 应收款项融资从46.92亿元人民币大幅增至86.09亿元人民币，增长83.5%[108] - 存货从71.09亿元人民币增至79.80亿元人民币，增长12.2%[108] - 短期借款从65.70亿元人民币增至75.81亿元人民币，增长15.4%[109] - 应付票据从10.22亿元人民币大幅增至51.10亿元人民币，增长400.1%[109] - 公司股东权益合计从年初247.77亿元人民币下降至期末234.64亿元人民币，减少13.13亿元[111][112] - 公司未分配利润从年初49.61亿元人民币减少至期末36.28亿元人民币，下降26.9%[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29.73亿元人民币，同比下降29.76%[15] - 经营活动产生的现金流量净额29.73亿元，同比下降29.76%[31] - 经营活动现金净流入同比下降29.76%，因钢材销量价格下降且原燃料成本上升[32] - 投资活动现金净流出同比下降75.89%，因定期存款和债权投资收回增加[32] - 筹资活动现金净流出同比增加909.67%，因新增借款减少且融资券偿付和股利分配增加[32] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为29.73亿元人民币[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为384.64亿元人民币[106] - 购买商品、接受劳务支付的现金为327.32亿元人民币[106] - 支付给职工以及为职工支付的现金为24.27亿元人民币[106] - 支付的各项税费为22.35亿元人民币[106] - 投资活动使用的现金流量净额为4.87亿元人民币[107] - 筹资活动使用的现金流量净额为25.79亿元人民币[107] - 期末现金及现金等价物余额为68.47亿元人民币[107] - 经营活动产生现金流量净额0.93亿元人民币，较去年同期53.36亿元下降98.3%[113] - 投资活动使用现金流量净额6.49亿元人民币，较去年同期16.61亿元改善60.9%[113] - 筹资活动使用现金流量净额7.86亿元人民币，较去年同期24.93亿元改善68.5%[114] - 期末现金及现金等价物余额53.19亿元人民币，较期初58.25亿元减少5.06亿元[114] - 销售商品提供劳务收到现金306.07亿元人民币，较去年同期324.35亿元下降5.6%[113] 关联交易 - 购买铁矿石等关联交易金额2,063,834千元，占同类交易比例23%[61] - 矿石购销协议2019年度交易上限为人民币5,233百万元[62] - 节能环保工程及服务交易金额为249.287百万元，占同类交易比例12%[63] - 销售炉渣、煤灰等废弃物交易金额为43.814百万元，占同类交易比例30%[63] - 集团公司购买本公司钢材等产品及服务交易金额为240.753百万元，占同类交易比例1%[64] - 本公司购买集团公司固定资产及建筑服务交易金额为1,823.727百万元，占同类交易比例71%[64] - 财务公司存款业务最高日存款额为8,386.99百万元，利息支出23.875百万元[65] - 财务公司贷款业务最高日贷款额为2,693百万元，利息收入57.972百万元[65] - 废钢公司购买本公司废钢原料交易金额为3.967百万元，占同类交易比例100%[66] - 本公司购买废钢公司废钢及代理服务交易金额为2,263.994百万元，占同类交易比例67%[66] - 化工能源公司购买本公司荒煤气及水电气交易金额为972.265百万元，占同类交易比例100%[68] - 本公司购买化工能源公司焦炉煤气及废水处理服务交易金额为805.159百万元，占同类交易比例100%[68] 投资和子公司表现 - 报告期新增投资额中，马钢瓦顿计提长期股权投资减值准备599百万元[40][41] - 马钢瓦顿报告期净亏损152百万元，并对其长期资产计提固定资产减值准备106百万元[41][48] - 安徽长江钢铁报告期净利润534百万元，同比下降37%[46] - 公司交易性金融资产期末余额为2,013,174,319元，当期减少71,239,756元，但对利润产生正向影响87,190,722元[44] - 马钢集团财务有限公司报告期净利润134百万元，资本充足率达23.70%[45][47] - 品种质量类项目报告期新增投资572.61百万元，工程进度达47%[42] - 重型H型钢轧钢生产线项目预算总投资1,650百万元，当前处于土建及钢结构施工阶段[43] - 节能环保类项目预算总投资5,226.26百万元，报告期新增投资229.05百万元，工程进度35%[42] - 河南金马能源净利润约人民币342百万元，公司持股26.89%[49] - 河南金马能源报告期末资产总额人民币4,298百万元，净资产人民币2,520百万元[49] - 盛隆化工净利润约人民币280百万元，公司持股31.99%[49] - 盛隆化工报告期末资产总额人民币3,340百万元，净资产人民币2,326百万元[49] - 马鞍山马钢比欧西气体净利润人民币90百万元，公司持股50%[49] - 马鞍山马钢比欧西气体报告期末资产总额人民币588百万元，净资产人民币537百万元[49] - 公司持有安徽欣创节能环保科技股份有限公司16.34%的股权，并认为对其具有重大影响，作为联营公司核算[182] 担保和授信 - 报告期末公司对子公司担保余额合计34.78亿元人民币[73] - 公司担保总额占净资产比例为11.40%[73] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额30亿元人民币[73] - 马钢瓦顿实际担保额520万欧元（折合人民币约0.4亿元）[73] - 香港公司贸易融资授信担保实际金额3.28亿元人民币[73] - 长江钢铁为全资子公司提供担保实际金额12.28亿元人民币[73] - 公司于2019年6月30日已取得但尚未使用的银行机构授信额度人民币245亿元[116] 环保和社会责任 - 吨钢综合能耗同比下降3.6 kgce/t[25] - 落实国家产业奖补13.6万元人民币[74] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数995人[75] - 产业发展脱贫帮助815人[75] - 教育脱贫资助贫困学生63人[75] - 马钢股份废气排放烟粉尘2363吨占许可限值6.85%[80] - 马钢股份SO2排放3388吨占许可限值16.08%[80] - 马钢股份NOX排放7841吨占许可限值19.82%[80] - 马钢股份废水COD排放291吨占许可限值18.59%[80] - 长江钢铁NOX排放4928.2吨占许可限值66.41%[80] - 合肥公司烟粉尘排放3.22吨占许可限值6.21%[80] - 公司环保改造105个项目完成8个在建16个[82] - 环境违规罚款75万元人民币[85] 公司治理和股权结构 - 实际控制人变更安徽省国资委向中国宝武无偿划转马钢集团51%股权[89] - 公司股份总数保持不变为7,700,681,186股[90][91] - 人民币普通股占比77.5%共5,967,751,186股[90] - 境外上市外资股占比22.5%共1,732,930,000股[90] - 普通股股东总数218,314户[92] - 第一大股东马钢集团持股45.54%共3,506,467,456股[92] - 香港中央结算（代理人）持股22.29%共1,716,398,800股[92] - 香港中央结算有限公司持股3.33%共256,509,996股[92] - 中央汇金资产管理持股1.85%共142,155,000股[92] - 中证500ETF基金持股0.47%共35,876,749股[92] - Citigroup Inc.持有H股好仓3.18%共55,053,705股[94] - 截至2019年6月30日公司累计发行股本总数770,068万股，其中A股596,775万股，H股173,293万股[115] - 公司注册成立于1993年9月1日，总部位于安徽省马鞍山市[115] - 公司A股和H股分别在上海证券交易所和香港联交所上市[115] 会计政策和准则 - 租赁准则变更确认使用权资产4.434亿元[87] - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则[117][118] - 公司会计年度采用公历年度，记账本位币为人民币[119] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括全部子公司[122] - 公司合营安排均为合营企业[124] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及短期低风险投资[125] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，差额计入当期损益[126] - 境外经营资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率折算[126] - 境外经营利润表项目采用交易发生当期平均汇率折算[126] - 金融资产分为以公允价值计量变动入损益、摊余成本计量、公允价值计量变动入其他综合收益三类[127] - 以摊余成本计量的金融资产包含货币资金、应收账款、债权投资等[127] - 以公允价值计量变动入其他综合收益的债务工具投资除利息收入外公允价值变动计入其他综合收益[128] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量变动入其他综合收益，股利收入计入损益[129] - 交易性金融资产采用公允价值后续计量，所有变动计入当期损益[130] - 金融负债分类包括以公允价值计量变动入损益的金融负债及其他金融负债[131] - 金融负债按公允价值计量且变动计入当期损益的条件包括近期出售回购目的、短期获利模式组合或衍生工具（不含套期及财务担保合同）[132] - 金融工具减值采用预期信用损失模型计算全部现金短缺现值并按原实际利率折现[133] - 不含重大融资成分应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[133] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 原材料按类别计提跌价准备 产成品按单个项目计提[139] - 衍生金融工具以公允价值计量 正数确认为资产负数确认为负债 变动计入当期损益（不含套期）[137] - 金融资产转移时几乎全部风险报酬转移则终止确认 否则按继续涉入程度确认资产负债[138] - 财务担保合同按公允价值初始计量 后续按预期信用损失准备与初始金额扣除摊销额孰高计量[136] - 存货成本含采购加工及其他成本 发出存货采用加权平均法（除未结算工程及备品备件）[139] - 事故备件按4%残值率分8年摊销 大型轧辊按磨削量摊销法摊销[139] - 金融负债初始分类后不得重分类至其他类型 其他金融负债亦不可重分类至公允价值计量类别[132] - 长期股权投资初始投资成本按同一控制下企业合并以被合并方所有者权益账面价值份额计量[140] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本包括购买方付出资产公允价值之和[140] - 成本法核算长期股权投资被投资单位宣告现金股利确认为当期投资收益[141] - 权益法核算长期股权投资初始成本小于应享份额时差额计入当期损益[141] - 投资性房地产使用寿命24-50年预计净残值率3%-10%[143] - 房屋及建筑物折旧年限10-30年年折旧率3.2%-9.7%[145] - 机器设备折旧年限10-15年年折旧率6.5%-9.7%[145] - 办公设备折旧年限5-10年年折旧率9.7%-19.4%[145] - 运输工具及设备折旧年限5-8年年折旧率12.1%-19.4%[145] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[146] - 借款费用资本化条件包括资产支出发生 借款费用发生和购建生产活动开始

公司基本信息 - A股在上海证券交易所上市，股票简称马钢股份，代码600808；H股在香港联合交易所上市，股票简称马鞍山钢铁，代码00323[9] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[7] - 公司法定代表人为丁毅[8] - 董事会秘书为何红云，联系地址为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，电话86 - 555 - 2888158/2875251，传真86 - 555 - 2887284，电子邮箱mggfdms@magang.com.cn[8] - 联席公司秘书为赵凯珊，联系地址为中国香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1204 - 06室，电话（852）2155 2649，传真（852）2155 9568，电子邮箱rebeccachiu@chiuandco.com[8] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码243003[8] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司董事会秘书室[8] 股利分配与股本情况 - 董事会建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税），未分配利润结转至2019年度，不进行资本公积金转增股本[3] - 2018年每10股派息3.60元，现金分红数额2772.2百万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.6%；2017年每10股派息1.65元，现金分红数额1270.6百万元，占比30.8%；2016年无派息[80] 审计相关情况 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所安永华明报酬为538.5万元，含内部控制审计费60万元，审计年限25年[89] - 2018年度审计报告签字注册会计师安秀艳连续4次、董楠连续2次为公司提供审计服务[182] - 报告期安永华明执行新会计准则适用商定程序服务收费50万元，安永税务及咨询有限公司在香港提供利得税申报服务收费4.3万港元[182] - 安永华明会计师事务所对公司2018年度与财务报告相关的内部控制进行审计，出具标准意见的《内部控制审计报告》[196] - 审计报告编号为安永华明(2019)审字第60438514_A01号[199] - 审计涵盖2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注[199] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量[199] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入819.52亿元，较2017年增长11.91%[12][17] - 2018年归属上市公司股东净利润59.43亿元，较2017年增长43.94%[12] - 2018年经营活动产生现金流量净额138.70亿元，较2017年增长201.54%[12] - 2018年末归属上市公司股东净资产281.74亿元，较2017年末增长17.90%[12] - 2018年基本每股收益0.772元/股，较2017年增长44.03%[13][17] - 2018年加权平均净资产收益率22.68%，较2017年增加3.76个百分点[13] - 2018年非经常性损益合计8.51亿元，2017年为1.60亿元，2016年为 - 1.81亿元[15] - 2018年交易性金融资产期末余额20.84亿元，较期初增加5.38亿元[16] - 2018年第一至四季度营业收入分别为183.08亿元、217.55亿元、230.54亿元、188.35亿元[14] - 2018年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为14.18亿元、20.11亿元、21.55亿元、3.59亿元[14] - 2018年末集团总资产为768.72亿元，同比增长6.48%；归属上市公司股东净资产为281.74亿元，同比增长17.90%[28] - 2018年年末集团资产负债率为58.38%，同比下降3.89个百分点[31] - 营业收入819.52亿元，较上年增加11.91%，因钢材售价和销量增加[37][38] - 营业成本697.95亿元，较上年增加9.82%，因原燃料采购价和钢材销量增加[37][38] - 研发费用8.01亿元，较上年增加214.18%，因加大科研投入、扩大产品开发和升级[37][38] - 信用减值损失4187.69万元，上年为0，因执行新金融工具准则[37][38] - 投资收益10.90亿元，较上年增加61.13%，因处置子公司收益及联营合营公司净利润增加[37][39] - 公允价值变动（损失）/收益较上年减少200.67%，因上年末期货平仓转出[37][39] - 资产处置收益3.71亿元，上年为损失1.77亿元，因处置资产收益增加[37][39] - 营业利润、利润总额、净利润和归属母公司股东净利润较上年分别增加43.12%、41.83%、39.15%和43.94%，因钢材产品毛利上升[37][39] - 经营活动产生的现金流量净额138.70亿元，较上年增加201.54%[37] - 经营活动现金净流入138.7亿元，较上年增加201.54%[40] - 投资活动现金净流出40.12亿元，上年为35.24亿元[40] - 筹资活动现金净流出60.27亿元，上年为23.77亿元[40] - 货币资金本期期末数为97.63亿元，占总资产12.70%，较上期期末增加96.11%，因公司盈利、经营性现金流入及财务公司吸收存款和拆入资金增加[50][51] - 应收票据及应收账款本期期末数为60.92亿元，占总资产7.92%，较上期期末减少34.79%，因上年末应收票据总额高、本年票据背书支付货款及到期[50][51] - 买入返售金融资产款本期期末数为24.32亿元，占总资产3.16%，较上期期末增加101.92%，因财务公司逆回购业务增加[50][51] - 发放贷款及垫款本期期末数为28.45亿元，占总资产3.70%，较上期期末增加127.38%，因财务公司对集团外部成员单位票据贴现金额增加[50][51] - 长期股权投资本期期末数为28.09亿元，占总资产3.65%，较上期期末增加84.17%，因新增化工能源等三家联营企业投资及联合营企业投资收益增加[50][51] - 短期借款本期期末数为109.17亿元，占总资产14.20%，较上期期末增加135.78%，因公司短期借款及香港子公司短期信用证融资增加[50][51] - 其他应付款本期期末数为35.31亿元，占总资产4.59%，较上期期末增加49.97%，因公司应付福费廷业务款项增加[50][51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为14.71亿元，占总资产1.91%，较上期期末减少70.16%，因公司偿还到期中期票据[50][52] - 长期借款本期期末数为35.96亿元，占总资产4.68%，较上期期末减少48.45%，因一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债[50][52] - 未分配利润本期期末数为74.06亿元，占总资产9.63%，较上期期末增加103.26%，因集团盈利[50][52] - 公司报告期末投资额104.94亿元，较上年末增加15.37亿元，增幅17.16%[59] 行业市场数据 - 2018年国内钢材价格平均指数为114.75点，同比上升7.01点，升幅6.5%[20] - 2018年全年出口钢材6934万吨，同比下降8.07%；进口钢材1317万吨，同比下降0.98%；折合净出口粗钢5624万吨，同比下降9.48%[22] - 2018年全国进口铁矿石平均到岸价为69.46美元/吨，同比略有下降[22] 公司资产与产能情况 - 2018年公司境外资产折合人民币54.6亿元，占总资产的比例为7.1%[23] - 2018年公司关停两座高炉和两座转炉，退出炼铁产能100万吨、炼钢产能128万吨，累计退出炼铁产能224万吨、炼钢产能256万吨[29] - 2018年集团生产生铁1800万吨、粗钢1964万吨、钢材1870万吨，与上年基本持平[29] - 2019年集团计划生产生铁1772万吨、粗钢1921万吨、钢材1820万吨，与2018年相比分别减少1.56%、2.19%和2.67%；公司计划生产生铁1433万吨、粗钢1548万吨、钢材1445万吨，与2018年相比分别增加1.70%、1.18%和1.05%[76] 科研与创新情况 - 2018年公司获授权专利220件，其中发明专利50件，实用新型170件；截止2018年底拥有有效国内外专利1169件（国外专利3件），技术秘密4110项[25] - 2018年末公司有高级技术主管59名[26] - 2018年组织实施科研项目124项，开展新产品开发项目53项，实现专利申报167项，主持、参与制修订并发布国家行业标准9项[30] - 公司承担的863课题通过国家科技部结题验收，“马钢高速车轮制造技术创新”获冶金行业科学技术奖一等奖[30] - 公司多项管理创新成果获中钢协2018年冶金行业管理现代化创新成果奖，部分成果获一、二、三等奖[30] - 研发投入合计9.96亿元，占营业收入比例1.22%[48] 融资与债务情况 - 2018年发行10亿元短期融资券，兑付2015年度两期共40亿元中期票据和2017年度两期共30亿元短期融资券[31] - 截至2018年底，集团借款157.75亿元，外币借款含5.58亿美元和0.15亿欧元[42] 环保相关情况 - 2018年完工环保项目21项，完成投资额2.3亿元[32] - 2018年吨钢综合能耗576.5公斤标准煤，同比下降1.18%，吨钢耗新水3.29m³/t，同比下降5.19%[32] - 公司在安徽省生态环保厅企业环境信用评级中获评为“诚信企业”，获安徽省上市公司协会“安徽上市公司履行社会责任贡献奖”[32] - 马钢股份废气处理设施248套，排放口309个；废水处理设施74套，排放口30个；固体废弃物处理设施36套[126] - 长江钢铁废气处理设施43套，排放口50个；废水处理设施10套，排放口1个[126] - 合肥公司废气处理设施10套，排放口11个；废水处理设施4套，排放口1个[126] - 重点排污企业固体废弃物均实现零排放[127] - 2018年公司安排环保超低排放改造项目，21个已完工，15个在建，9个已立项[129] - 公司人工监测达标率100%，在线监测废气日均值无超标，废水日均值超标1次[128] - 2018年公司完成多个环评审批项目，钢铁部分拿到排污许可证[130] - 长江钢铁2018年9月完成申请办理钢铁工业排污许可证，2017年6月完成申请火电行业排污许可证[130] - 合肥公司2018年5月完成申请办理钢铁工业排污许可证[130] - 公司有在线监测设施194套，实现排口无间断连续自动监测[132] - 2018年港务原料总厂被处罚4万元，冷轧总厂被处罚80万元，炼焦总厂被处罚75万元，资源分公司被处罚83万元[133] 人力资源情况 - 2019年公司将按年均8%的人力资源优化率提升底线要求优化人力资源[34] - 2018年末公司机关人数较上年末减少325人，同比下降42%[36] - 母公司在职员工数量为23295人，主要子公司在职员工数量为5159人，在职员工数量合计28454人[157] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为21542人[157] - 生产人员23361人，销售人员410人，技术人员2755人，财务人员159人，行政人员1769人[157] - 硕士研究生882人，本科学历4106人，专科学历6991人，中专及以下学历16475人[157] - 2018年公司优化员工工资结构，提高保障性工资部分[158] - 2018年公司开展各类培训活动约239期，累计培训28172人次[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入761.96亿元，营业成本655.28亿元，毛利率14%，较上年减少0.99个百分点[43] - 长材生产量908.6万吨，销售量909.9万吨，库存量12.8万吨，生产量同比增1.66%[45] - 原燃料成本530.81亿元，占总成本76.05%，较上年同期变动8.4%[46] - 前五名客户销售额62.99亿元，占年度销售总额8%[47] - 前五名供应商采购额116.49亿元，占年度采购总额44%[47] - 冷轧钢材产量480.11万吨、销量480.04万吨，营业收入230.15亿元，毛利率9.28%[55] - 热轧钢材产量1368.79万吨、销量1370.48万吨，营业收入485.48亿元，毛利率16.54%[55] - 长材产量908.61万吨、销量909.85万吨，营业收入336.

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。归类遵循了单一主题原则，并严格使用原文关键点，保留了原有的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入17,717,438,947元，同比下降3.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润83,745,946元，同比下降94.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,940,412元，同比下降93.75%[5] - 加权平均净资产收益率0.30%，同比下降5.46个百分点[5] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降94.44%[5] - 一季度粗钢产量453万吨同比减少10.47%[11] - 营业收入177.17亿元同比减少3.23%[11] - 归母净利润0.84亿元同比下降94.09%[11] - 营业总收入同比下降3.2%至177.17亿元，对比去年同期183.08亿元[22] - 净利润同比暴跌89.7%至1.68亿元，对比去年同期16.30亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润骤降94.1%至0.84亿元，去年同期为14.18亿元[23] - 基本每股收益下降94.4%至0.01元/股，去年同期为0.18元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长5.6%至167.42亿元，去年同期为158.61亿元[22] - 研发费用较上年同期增加78.20%[12] - 研发费用大幅增长78.2%至1.37亿元，去年同期为0.77亿元[22] - 财务费用下降45.9%至1.36亿元，主要因利息收入增长247%至0.34亿元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,289,422,589元，同比下降461.39%[5] - 经营活动现金净流出22.89亿元上年同期为净流入6.33亿元[12] - 经营活动现金流量净流出，现金流入总额188.25亿元，流出总额21.10亿元[26] - 购买商品接受劳务支付现金增长13.9%至163.57亿元，去年同期为143.63亿元[26] - 支付的各项税费减少26.8%至13.88亿元，去年同期为18.95亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负22.89亿元人民币，而去年同期为正值6.33亿元人民币[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.13亿元人民币，去年同期为正值5.54亿元人民币[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值1.99亿元人民币，去年同期为负11.39亿元人民币[27] - 现金及现金等价物净减少额为26.01亿元人民币，去年同期为增加0.14亿元人民币[27] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负17.57亿元人民币，去年同期为正值13.65亿元人民币[29] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负7.58亿元人民币，去年同期为负0.81亿元人民币[29] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正值4.17亿元人民币，去年同期为负18.25亿元人民币[29] - 母公司现金及现金等价物净减少额为22.35亿元人民币，去年同期为减少5.95亿元人民币[29] - 期末现金及现金等价物余额为43.33亿元人民币，去年同期为33.38亿元人民币[27] - 母公司期末现金及等价物余额为35.90亿元人民币，去年同期为32.02亿元人民币[29] 资产与负债项目变动 - 货币资金较上年末减少30.08%[11] - 应收票据及应收账款较上年末增加67.58%[11] - 预付款项较上年末增加47.48%[12] - 货币资金减少至68.26亿元，较期初97.63亿元下降30.1%[18] - 应收票据及应收账款增至102.09亿元，较期初60.92亿元增长67.5%[18] - 短期借款增至118.20亿元，较期初109.17亿元增长8.3%[18] - 应付票据及应付账款增至116.73亿元，较期初103.42亿元增长12.9%[18] - 应交税费降至4.69亿元，较期初13.26亿元下降64.6%[19] - 母公司货币资金降至38.44亿元，较期初59.94亿元下降35.9%[19] - 母公司应收票据及应收账款增至103.08亿元，较期初71.53亿元增长44.1%[20] - 母公司短期借款增至77.56亿元，较期初65.70亿元增长18.1%[20] - 母公司未分配利润降至48.69亿元，较期初49.61亿元下降1.9%[21] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助95,885,000元[6] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-33,276,948元[7] 市场与价格环境 - 铁矿石价格指数均值290.02点同比上涨11.93%[11] - 钢材价格指数均值108.14点同比下跌4.75%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为819.52亿元人民币，同比增长11.91%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为59.43亿元人民币，同比增长43.94%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50.92亿元人民币，同比增长28.30%[15] - 2018年基本每股收益0.772元同比增长44.03%[16] - 2018年营业收入819.52亿元同比增长11.9%[21] - 归属于上市公司股东的净利润94.3亿元分季度分别为14.18亿、20.11亿、21.55亿和3.59亿元[17] - 营业收入为人民币819.52亿元，同比增长11.91%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币59.43亿元，同比增长43.94%[30] - 基本每股收益为人民币0.772元，同比增长44.03%[30] - 营业收入增长11.91%至819.518亿元人民币[42] - 归属于母公司股东的净利润增长43.94%至59.433亿元人民币[42] - 加权平均净资产收益率22.68%同比增加3.76个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长9.82%至697.95亿元人民币[42] - 研发费用大幅增长214.18%至8.012亿元人民币[42] - 所得税费用增长60.29%至11.809亿元人民币[42] - 原燃料成本人民币530.81亿元，占总成本76.05%，同比增长8.40%[51] - 研发投入总额人民币9.96亿元，占营业收入比例1.22%[53] 各业务线表现 - 钢铁业营业收入人民币761.96亿元，毛利率14.00%，同比减少0.99个百分点[48] - 长材产品毛利率17.25%，同比增加0.54个百分点；板材毛利率11.50%，同比减少2.89个百分点[48] - 轮轴产品产量21.6万吨，同比增长11.92%；销售量22万吨，同比增长17.02%[49] - 热轧钢材销售收入485.48亿元，毛利率16.54%；冷轧钢材销售收入230.15亿元，毛利率9.28%[61] - 长材产品营业收入336.44亿元，毛利率17.25%[62] - 板材产品营业收入379.19亿元，毛利率11.50%[62] - 轮轴产品营业收入20.33亿元，毛利率-0.44%[62] - 线上销售营业收入33.8亿元，占总收入比例4.08%[63] 资产和现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为138.70亿元人民币，同比增长201.54%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为281.74亿元人民币，同比增长17.90%[15] - 总资产为768.72亿元人民币，同比增长6.48%[15] - 经营活动产生的现金净流入为人民币138.7亿元，较上年大幅增加201.54%[45] - 投资活动产生的现金净流出为人民币40.12亿元，上年为35.24亿元[45] - 筹资活动产生的现金净流出为人民币60.27亿元，上年为23.77亿元[45] - 货币资金增加96.11%至97.63亿元，占总资产比例从6.90%升至12.70%[55] - 短期借款大幅增长135.78%至109.17亿元，占总资产比例从6.41%升至14.20%[55][57] - 未分配利润增长103.26%至74.06亿元，占总资产比例从5.05%升至9.63%[55][58] - 其他流动资产激增246.40%至31.73亿元，主要因财务公司购买同业存单[55][57] - 发放贷款及垫款增长127.38%至28.45亿元，因财务公司外部票据贴现金额增加[55][57] - 买入返售金融资产增长101.92%至24.32亿元，因财务公司逆回购业务增加[55][56] - 应收票据及应收账款减少34.79%至60.92亿元，因采用票据背书支付及票据到期[55][56] - 资产负债率为58.38%，同比下降3.89个百分点[34] 生产和产能情况 - 公司退出炼铁产能100万吨、炼钢产能128万吨[31] - 全年生产生铁1800万吨、粗钢1964万吨、钢材1870万吨[31] - 粗钢产能2170万吨，产能利用率91%；钢材产能1970万吨，产能利用率95%[60] - 2019年集团计划粗钢产量1921万吨较2018年减少2.19%[81] - 吨钢综合能耗576.5公斤标准煤，同比下降1.18%[34] 关联交易 - 2018年购买铁矿石等原材料关联交易金额达38.6亿元，占同类交易25%[96] - 节能环保工程及服务关联交易金额7.43亿元，占同类交易10%[98] - 销售炉渣等废弃物关联交易金额1090.9万元，占同类交易1%[98] - 节能环保协议2018年度交易上限修改为8.37亿元[97] - 矿石购销协议2018年度交易上限为54.25亿元[96] - 2018年持续性关联交易总额上限修改为人民币6,401,835.1千元[99] - 公司向集团公司销售产成品及相关商品上限提高至人民币707,403.8千元[99] - 公司接受集团公司水陆运输及相关服务上限提高至人民币2,497,916.8千元[99] - 2018年实际关联交易总额达人民币5,347,137千元[100] - 公司购买集团公司固定资产及建筑服务占比达同类交易62%[100] - 财务公司最高日存款额达人民币5,591,861千元[102] - 财务公司贷款利息收入为人民币21,705千元[102] - 后勤综合服务交易总额为人民币250,080千元[104] - 财务公司最高日贷款余额上限为人民币5亿元[103] - 金融服务协议利息及手续费上限为人民币80百万元[103] 子公司和对外投资 - 安徽长江钢铁报告期净利润人民币2120百万元同比增长6%[73] - 安徽长江钢铁报告期末资产总额人民币11037百万元净资产人民币5531百万元[72][73] - 马钢集团财务公司报告期净利润人民币269百万元资产总额人民币16212百万元[74] - 马钢财务公司资本充足率25.09%流动性比例78.55%贷款损失准备充足率272.22%[75] - 马钢合肥钢铁报告期净利润人民币194百万元资产总额人民币4746百万元[76] - 河南金马能源报告期净利润约人民币852百万元公司持股26.89%[78] - 盛隆化工报告期净利润约人民币921百万元公司持股31.99%[78] - 公司对外股权投资总额1,049.424亿元，较上年增长17.16%[65] - 报告期新增对外投资额15.3723亿元[65] - 对安徽马钢化工能源科技公司新增投资6亿元[66] - 对马钢瓦顿有限公司新增投资2.37亿元[67] - 品种质量类项目报告期新增投资14.97亿元，工程进度62%[69] 股东和股权结构 - 公司普通股股份总数7,700,681,186股无变动[133] - 报告期末普通股股东总数217,650户[134] - 马钢集团控股持股3,506,467,456股占比45.54%[135] - 香港中央结算有限公司持股1,716,562,800股占比22.29%[135] - 香港中央结算（代理人）有限公司代表客户持有公司H股1,716,562,800股[137] - 高盛集团持有公司H股好仓100,300,629股（占比5.79%）及淡仓58,803,616股（占比3.39%）[137] - 花旗集团持有公司H股好仓7,819,803股（占比0.45%）及淡仓6,408,372股（占比0.37%）[137] - 贝莱德持有公司H股好仓103,047,236股（占比5.95%）及淡仓538,000股（占比0.03%）[137] - 摩根大通持有公司H股好仓29,199,455股（占比1.68%）及淡仓58,666,782股（占比3.39%）[137] - 控股股东马钢集团持有淮北矿业1,100.67万股（持股比例0.52%）[140] - 控股股东马钢集团持有徽商银行159.99万股（持股比例0.014%）[140] 分红和股利政策 - 董事会建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税）[2] - 建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税）[30] - 2018年度现金分红人民币2772.2百万元占归属于普通股股东净利润的46.6%[85] - 2018年中期派发现金股利每股人民币0.05元于2018年12月实施完毕[85] - 董事会建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税）[87] 担保和承诺事项 - 报告期末公司对子公司担保余额合计34.80亿元人民币[109] - 公司担保总额34.80亿元人民币占净资产比例10.88%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额30亿元人民币[109] - 为马钢瓦顿提供担保余额0.42亿欧元折合人民币约3.30亿元[109] - 长江钢铁为其全资子公司提供担保合计人民币1.5亿元[111] - 公司担保总额低于最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[111] - 报告期内公司不存在为控股股东及持股50%以下关联方提供担保[111] - 所有对外担保审批程序均合法合规[111] - 马钢集团承诺增持不低于人民币4.09亿元马钢股份A股[88] 环保和排放情况 - 公司废气烟粉尘排放许可限值34,498.33吨/年，实际排放5,140吨[125] - 公司废气SO2排放许可限值21,069.82吨/年，实际排放6,391吨[125] - 公司废气NOX排放许可限值39,568.21吨/年，实际排放16,611吨[125] - 公司废水COD排放许可限值1,565.28吨/年，实际排放614吨[125] - 公司废水氨氮排放许可限值124.56吨/年，实际排放39吨[125] - 环保超低排放改造项目完工21个在建15个已立项9个[127] - 公司配置在线监测设施194套实现排口无间断监测[130] - 港务原料总厂因环保问题被处罚4万元人民币[131] - 冷轧总厂因氯化氢排放被处罚80万元人民币[131] - 炼焦总厂因焦炉排放问题被处罚75万元人民币[131] - 资源分公司因废水处理问题被处罚83万元人民币[131] 人力资源和组织结构 - 公司机关人数减少325人同比下降42%[40] - 人力资源优化率保持年均8%的底线要求[36] - 公司员工总数28,454人，其中母公司员工23,295人，主要子公司员工5,159人[152] - 离退休职工人数21,542人[152] - 生产人员占比82.1%（23,361人），技术人员占比9.7%（2,755人）[152] - 中专及以下学历员工占比57.9%（16,475人），本科及以上学历占比17.5%（4,988人）[153] - 2018年开展培训239期，累计培训28,172人次[155] - 董事会由7名董事组成，含3名执行董事与4名非执行董事（含3名独立董事）[156] - 女性董事占比28.6%（2名）[156] - 2018年3月5日常务副总经理高海潮离任[150] - 2018年4月19日聘任何红云为董事会秘书、赵凯珊为联席秘书[150][151] - 薪酬政策实行工资总额与绩效挂钩浮动机制[154] - 公司董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为570.98万元人民币[143] - 董事长丁毅及董事任天宝在关联方获取报酬[143] - 所有董事、监事及高级管理人员均未持有公司股票[143] - 报告期董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为人民币570.98万元（含税）[149] - 公司独立董事及独立监事在任期内领取固定报酬[149] - 公司不存在董事、高级管理人员被授予的股权激励情况[147] - 第九届董事会董事年度报酬总额不超过人民币280万元含税[163] - 独立董事每人每年领取不超过人民币8万元不含税的固定报酬[163] - 第九届监事会监事年度报酬总额不超过人民币160万元含税[164] - 独立监事每人每年领取不超过人民币6万元不含税的固定报酬[164] 研发和专利 - 公司获授权专利220件其中发明专利50件[29] - 期末拥有有效专利1169件技术秘密4110项[29] 审计和内部控制 - 支付安永华明会计师事务所2017年度报酬共计人民币538.5万元[171] - 年度审计费为人民币480万元含内控审计费60万元[171] - 中期财务报告执行商定程序费为人民币58.5万元[171] - 支付安永华明会计师事务所审计及服务费总额538.5万元人民币[179] - 其中年度审计费480万元（含内控审计费60万元）[179] - 执行中期商定程序费58.5万元[179] - 新会计准则商定程序服务收费50万元[179] - 安永税务香港利得税申报服务收费4.3万港元[179] - 安永华明连续服务年限达25年[179] - 签字注册会计师服务次数分别为4次和2次[179] - 公司确认无财务报告内部控制重大缺陷[178] - 审核委员会2018年召开6次会议[170] - 公司2018年度财务报表经审计在所有重大方面按照企业会计准则编制公允反映财务状况和经营成果[198] - 安永华明会计师事务所对公司2018年12月31日合并及公司资产负债表进行审计[198] - 审计范围包括2018年度合并及公司利润表[198] - 审计范围包括2018年度合并及公司股东权益变动表[198] - 审计范围包括2018年度合并及公司现金流量表[198] - 财务报表附注包含遵循香港《公司条例》和联交所《上市规则》的披露要求[196] - 补充资料包含非经常性损益明细表[196] - 补充资料包含净资产收益率和每股收益信息[196] - 审计工作按照中国注册会计师审计准则执行[199] - 关键审计事项被确定为对本期财务报表审计最为重要的事项[200] - 境内会计师事务所报酬为538.5万元（含内部控制审计费60万元）[90] - 金融工具会计政策变更导致集团期初总资产增加人民币638.6万元[90] - 金融工具会计政策变更导致集团净资产增加人民币415.5万元[90] 公司治理和会议 - 公司2018年召开董事会会议14次，其中现场会议9次，通讯方式会议5次[189] - 公司组织投资者活动包括业绩发布会和推介会各1次，路演2次，参会及拜访投资者约150人次[183] - 公司2018年召开2017年年度股东大会和2018年第二次临时股东大会，决议分别于2018年6月29日和2018年11月22日披露[185] - 战略发展委员会2018年举行1次会议[169] - 提名委员会2018年召开会议2次，成员出席率100%[173] - 薪酬委员会2018年召开会议1次，成员出席率100%[174] - 董事候选人需由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[166] - 公司董事丁毅参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] - 公司董事钱海帆参加董事会14次，其中亲自出席8次，通讯方式出席5次，委托出席1次[188] - 公司董事张文洋参加董事会14次，其中亲自出席8次，通讯方式出席5次，委托出席1次[188] - 公司董事任天宝参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] - 公司独立董事张春霞参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] - 公司独立董事朱少芳参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] - 公司独立董事王先柱参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计8.51亿元其中非流动资产处置损益3.71亿元[18][19] - 公允价值计量项目对当期利润影响金额1.77亿元[20] - 投资收益增长61.13%至10.901亿元人民币[42] - 资产处置收益实现3.713亿元（上年为亏损1.77亿元）[42] - 公司总借款折合人民币157.75亿元，其中外币借款为5.58亿美元和0.15亿欧元[46] - 受限资产合计20.05亿元，包括9.83亿元法定准备金和10.22亿元票据保证金[59] - 前五名客户销售额人民币62.99亿元，占年度销售总额8%[52] 其他重要事项 - 2018年钢材出口量6934万吨同比下降8.07%[26] - 境外资产54.6亿元占总资产比例7.1%[27] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁事项[109] - 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理