收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长39.5%至1138.51亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长168.95%至53.32亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损11.95亿元[20] - 加权平均净资产收益率17.44%同比增加10.27个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率17.71%同比增加12.34个百分点[19] - 公司营业收入达1138.51亿元人民币，同比增长39.50%[45] - 归属于母公司股东的净利润为53.32亿元人民币，同比增长168.95%[45] - 公司钢铁业主营业务收入为1043.08亿元，同比增长39.32%[51] - 上海地区收入215.48亿元，同比增长73%，毛利率提升5.02个百分点至14.05%[51] - 直供销售模式收入646.76亿元，同比增长75.03%，毛利率提升4.77个百分点至14%[51] - 线上销售收入50.4亿元占总营业收入4.43%[76] - 安徽长江钢铁股份有限公司主营业务收入2084.5亿元主营业务利润277.8亿元[87] - 2021年公司实现净利润4,389百万元[169] 成本和费用（同比环比） - 研发投入率达3.96%同比增长1.74个百分点[25] - 交易性金融资产当期增加37.04亿元对利润影响1.54亿元[22] - 研发费用为45.07亿元人民币，同比增长148.55%[46] - 原燃料成本833.03亿元，同比上涨39.96%，占总成本比例84.2%[54] - 研发投入总额45.07亿元，占营业收入比例3.96%[59] - 前五名客户销售额64.78亿元，占年度销售总额5.69%[56] - 最大供应商欧冶链金采购额95.57亿元，占年度采购总额10.06%[57] - 公司会计政策变更导致合并报表营业成本增加7.656亿元[196] - 会计政策变更使母公司报表营业成本增加3.288亿元[196] 各条业务线表现 - 销售独有战略领先产品377万吨同比增长32%[24] - 出口钢材80万吨同比增长38%[24] - 公司钢材产量达2045万吨，同比增长3.04%，创历史新高[43] - 粗钢产量为2097万吨，同比持平，其中电炉钢产量133万吨，占比6.3%[43] - 生铁产量为1823万吨，同比减少1.70%[43] - 绿电发电量同比增长287%[36] - 长材产品毛利率8.69%（+1.41个百分点），板材毛利率16.59%（+7.39个百分点）[51] - 板材产量1012.2万吨，同比增长8.7%；销量1013.6万吨，同比增长8.92%[53] - 安徽长江钢铁股份有限公司净利润130.3亿元同比增长63%[87] - 马钢集团财务有限公司资本充足率30.27%远超10.5%标准值[87] - 马钢集团财务有限公司流动性比例89.03%远超25%标准值[88] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司净利润2800万元同比减少96%[88] - 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司净利润1.45亿元[89] - 河南金马能源股份有限公司净利润约4.9亿元公司持股26.89%[90] - 欧冶链金再生资源有限公司净利润约4.63亿元公司持股9.88%[90] - 盛隆化工有限公司净利润约6.15亿元公司持股31.99%[90] - 马鞍山马钢林德气体有限责任公司净利润1.93亿元公司持股50%[90] 各地区表现 - 上海地区收入215.48亿元，同比增长73%，毛利率提升5.02个百分点至14.05%[51] - 境外资产为12.90亿元人民币占总资产1.41%[71] 管理层讨论和指引 - 生铁粗钢和钢材产量目标分别为1853万吨2097万吨和2090万吨粗钢产量同比持平[95] - 力争全年冷轧总厂产量突破600万吨特钢公司产量突破120万吨重型H型钢产量突破80万吨[98] - 推动人均产钢提高13%以上协作人员同口径劳动效率提升率不低于8%[101] - 重点项目节点符合率不低于90%[94] - 启动新特钢产品认证不少于10项[94] - 主要技术经济指标进步率超过80%[98] - 两金总额增长率不高于销售收入增长水平两金周转率高于行业平均水平[101] - 推动资产负债率下降[101] - 全面实现废气超低排废水零排放固废不出厂[94] - 大幅提高绿电发电量[97] - 资产负债率控制在58.65%以内[103] - 力争存货周转率加速10%[103] - 经营性实得现金流占应得现金流比率不低于90%[103] - 2022年计划新增固定资产投资项目总金额人民币71.38亿元[103] - 2022年资金计划总额为87.73亿元[103] - 战略规划类投资人民币17.80亿元[103] - 节能环保类投资人民币22.47亿元[103] - 安全类投资人民币7.65亿元[103] - 智慧制造信息化投资人民币8.45亿元[103] - 品质提升降本增效类投资人民币15.01亿元[103] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长505.46%至167.74亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为167.74亿元人民币，同比增长505.46%[48] - 现金及现金等价物净增加额为人民币10.99亿元，去年同期为净减少人民币41.16亿元[65] - 经营活动现金净流入人民币167.74亿元，同比增加人民币140.04亿元[65] - 投资活动现金净流出人民币107.22亿元，同比增加人民币46.40亿元[65] - 筹资活动现金净流出人民币49.00亿元，同比增加人民币41.91亿元[65] 资产、债务和借款 - 公司总资产为912.08亿元人民币，同比增长13.01%[45] - 归属于上市公司股东的净资产为327.53亿元人民币，同比增长15.38%[45] - 公司总借款人民币157.38亿元，其中短期借款89.52亿元，长期借款67.86亿元[66] - 资产负债率为58.98%，较2020年末下降0.61个百分点[66] - 货币资金较上期期末增长24.72%，达66.68亿元[68] - 交易性金融资产较上期期末增长182.53%，达57.32亿元[68] - 在建工程较上期期末增长57.58%，达109.99亿元[68] - 未分配利润较上期期末增长58.13%，达116.62亿元[68] - 应付账款较上年末增加37.11%[70] - 合同负债较上年末增加31.17%[70] - 应交税费较上年末增加88.43%[70] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少47.19%[70] - 短期借款较上年末减少28.87%[70] - 长期借款较上年末增加54.18%[70] - 未分配利润较上年末增加58.13%[70] - 受限资产合计24.77亿元人民币[71] 研发与创新 - 研发人员总数2244人，占公司总人数比例11.52%[60] - 公司拥有有效专利2186件其中国外专利5项发明专利908件[35] 公司治理与董事会 - 公司第九届董事会任期于2020年11月30日届满，换届选举因提名工作未完成而延期[111] - 董事会包含三名独立董事，其中朱少芳为中国注册会计师协会首批资深会员，张春霞系中国金属学会专家委员会委员，王先柱曾任安徽工业大学副校长[111] - 董事长丁毅与总经理职务分离，总经理职位自2021年3月16日张文洋辞职后暂空缺[114] - 董事会下辖四个委员会：战略发展委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[115] - 审核委员会负责提议聘请或更换外部审计机构及监督内部审计制度实施[116] - 提名委员会定期评估董事会架构并负责董事及高管人选提名[116] - 薪酬委员会拟定股权激励计划草案并审议董事及高管薪酬政策[116] - 管理层职权包括组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度[116] - 董事会每年召开四次例会，提前14日通知议程，关联交易表决时关联董事回避[117] - 公司为所有董事购买责任保险并制定《独立董事工作制度》规范独立董事职权[111][112] - 第九届董事会董事年度报酬总额不超过人民币280万元含税[120] - 独立董事每人每年领取不超过人民币8万元不含税的固定报酬[120] - 第九届监事会监事年度报酬总额不超过人民币160万元含税[122] - 独立监事每人每年领取不超过人民币6万元不含税的固定报酬[122] - 监事会由五名监事组成其中女性监事两名占比40%[119] - 董事会秘书及联席公司秘书2021年接受专业培训时间均超过15小时[125] - 战略发展委员会召开3次会议，审议固定资产投资及新特钢项目等议案[157] - 审核委员会召开6次会议，审议季度财务报告及年度审计计划[158][160] - 薪酬委员会审议2020年高管薪酬及2021年股权激励计划[162] - 提名委员会召开3次会议，审议副总经理聘任事项[161] - 公司2021年董事会召开16次会议，其中现场会议4次，通讯方式9次，现场结合通讯方式3次[155] 内部控制与风险管理 - 公司2021年度财务报告内部控制被确认为无重大缺陷[129][130] - 安永会计师事务所出具标准意见的内部控制审计报告[130] - 公司按规披露年度半年度季度业绩分别于会计期间结束后三个月两个月一个月内[127] - 风险管理及内部控制部门每季度组织全面风险排查并向董事会汇报[128] - 公司内部控制审计报告获标准无保留意见[176] - 公司治理自查发现7个问题，其中2个尚未完成整改[177] 审计与会计师事务所 - 安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请安永华明会计师事务所签字会计师为郭晶和巩伟[18] - 公司支付安永2021年度审计费人民币221万元，内控审计费人民币55万元，执行中期商定程序费人民币50万元，总计326万元[131] - 安永税务及咨询有限公司提供香港利得税申报服务收费港币5.0万元[131] - 安永已连续28年为公司提供审计服务，签字注册会计师郭晶连续服务2年，巩伟连续服务3年[131] - 聘任安永华明为2021年度审计师并授权董事会决定酬金[140] - 公司支付安永华明会计师事务所审计报酬326万元[198] - 公司内部控制审计费用为55万元[197] 股东和投资者关系 - 公司A股股东总数170,020名，持股5,967,751,186股；H股股东923名，持股1,732,930,000股[134] - 除宝港投、马钢集团及马钢投资外，其余股东持股总数3,395,331,571股，其中A股2,303,001,571股，H股1,092,330,000股[134] - 2021年12月31日公司A股收盘价人民币3.69元，市值220.21亿元；H股收盘价港币2.86元，市值49.56亿港元，总市值约260.58亿元人民币[135] - 报告期公司接待投资者来访12次，举行电话或视频会议39次，参加策略会8次，与近50家机构超过200人次沟通[133] - 公司举办在线双语直播业绩发布会，观看直播及回放超5万次，通过上交所e互动平台回复投资者提问58个[133] - 副总经理毛展宏购入公司A股100股，其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股份[135] - 2020年度股东周年大会于2021年6月29日召开，2021年第一次临时股东大会于2021年11月30日召开[136][139] - 2020年度利润分配方案获股东大会批准[140] - 公司与中国宝武新签日常关联交易补充协议更新2021年交易上限[140] - 公司与中国宝武关联交易按2019-2021年矿石购销协议执行[200] 股利分配政策 - 董事会建议派发2021年末期股利每股现金人民币0.35元（含税）[2] - 现金分红政策要求现金分配比例不低于可分配利润的30%[168] - 2021年现金分红总额为2,695.2百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.5%[169] - 2020年现金分红总额为1,001.1百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.5%[169] - 2019年现金分红总额为616.1百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.6%[169] - 2021年末可供股东分配的利润余额为7,050百万元[169] 高管与员工薪酬 - 公司全体董事监事高管2020年度税前报酬总额814.01万元[141] - 副总经理伏明2020年度税前报酬最高为149.44万元[141] - 离任总经理张文洋2020年度税前报酬17.74万元[141] - 独立董事年度税后报酬8万元由公司代缴个税[143] - 独立监事年度税后报酬6万元由公司代缴个税[143] - 副总经理毛展宏因人事关系未包括养老金计划缴费[143] - 报告期董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为人民币814.01万元[150] 人事变动与高管信息 - 董事长丁毅自2013年8月起任职并兼任马钢财务公司董事长[144] - 副总经理毛展宏于2021年8月31日购入公司A股100股[146] - 公司董事、监事和其他高级管理人员均未持有本公司股票[146] - 毛展宏于2021年3月16日起任公司副总经理[146] - 任天宝于报告期内被董事会聘请为副总经理[151] - 张文洋因工作变动离任董事、总经理职务[151] - 田俊因退休离任副总经理职务[151] - 钱海帆因退休离任董事职务[151] - 章茂晗兼任中国钢铁工业协会进出口工作委员会委员[149] - 秦同洲在中国消防安全集团担任首席财务官[149] 员工结构与培训 - 人均产钢量达到1213吨[26] - 管理岗比例从10.4%降至6.4%[26] - 协作供应商压减14%[26] - 公司2021年员工总数18,730人，其中母公司13,933人，主要子公司4,797人[164] - 生产人员15,230人，占比81.3%；技术人员2,275人，占比12.1%；销售人员426人，占比2.3%[164] - 员工学历分布：中专及以下9,580人（51.1%），专科5,005人（26.7%），本科3,455人（18.4%），研究生690人（3.7%）[165] - 2021年实施培训166项，完成率96%，培训覆盖率95.2%[167] - 员工培训总学时2,095,514学时，人均102.4学时[167] 股权激励 - 2021年A股限制性股票激励计划已获股东大会批准[171] - 公司2021年限制性股票激励计划获得批准[153] 行业与市场环境 - 中国综合钢材价格指数均值同比上涨35.9%至143.1点[27] - 长材价格指数同比上涨34.1%至146.9点[27] - 板材价格指数同比上涨38.0%至142.7点[27] - 钢材出口量同比增长24.6%至6689.5万吨[29] - 钢材进口量同比下降29.5%至1426.8万吨[29] - 进口铁矿石均价同比上涨49.3%至164.3美元/吨[29] 环保与社会责任 - 马钢股份本部拥有废气处理设施251套，废水处理设施65套[179] - 长江钢铁拥有废气处理设施61套，废水处理设施8套[179] - 公司本部烟粉尘排放总量6710吨，占许可限值61.8%[181] - 公司本部SO2排放总量4145吨，占许可限值24.5%[181] - 公司本部固废产生量1022.07万吨，返生产利用269.55万吨，外销综合利用752.06万吨[183] - 公司本部危险废物产生量5.09万吨，合规处置量4.59万吨[183] - 公司2021年主要污染物排放总量同比下降30%以上[188] - 公司本部超低排放改造计划投资11.5亿元，完成92%以上钢铁产能改造[188] - 长江钢铁超低排放改造计划投资2亿元，实施6个项目[188] - 分布式光伏发电年发电能力3000万度，减少碳排放2.1万吨[190] - 183MW高效CCPP机组减少碳排放7万吨[190] - 6个节能项目减少碳排放4万吨[190] - 公司乡村振兴帮扶项目资金合计约人民币128万元[192] - 公司采购和帮销对口帮扶县农副产品约人民币1371万元[192] - 公司购买含山县仙踪镇黄桃合计约人民币11万元[192] - 公司组织近6万名职工和协作用工进行疫苗接种[192] 公司基本信息与注册 - 公司并无需提请投资者特别关注的重大风险[7] - 公司注册地址为安徽省马鞍山市九华西路8号[14] - 公司A股股票代码600808在上海证交所上市[

社保费用情况 - 2020年度公司应缴纳基本养老保险费约为人民币35851万元，按员工基本工资的8%与16%（2020年2 - 6月为8%，1月及7 - 12月为16%）及不超政府规定上限部分缴纳[1] - 2020年度公司企业年金费用总额约为人民币9848万元，职工本人缴存比例为1%，企业缴存比例为5%[2] 应付界定利益情况 - 截至2020年12月31日，内部退休计划下应付界定利益约为人民币7497万元，占公司总资产约0.09%，预期工资增长率为3%[3] - 截至2020年12月31日，受益计划下应付界定利益约为人民币2594万元，占公司总资产约0.03%，预期工资增长率为2%[4] 报告及公司人员信息 - 2020年度报告除补充信息外所有信息保持不变[5] - 公告日期为2021年11月17日[5] - 公司执行董事为丁毅、任天宝[5] - 公司独立非执行董事为张春霞、朱少芳、王先柱[5]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入289.52亿元人民币，同比增长39.31%[4] - 公司年初至报告期末营业收入858.16亿元人民币，同比增长47.42%[4] - 营业总收入同比增长47.4%至858.16亿元人民币[20] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润18.83亿元人民币，同比增长152.79%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润65.27亿元人民币，同比增长319.13%[4] - 净利润同比增长282.6%至71.02亿元人民币[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长319.1%至65.27亿元人民币[22] - 基本每股收益同比增长319.2%至0.8476元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.4%至715.72亿元人民币[20] - 公司研发费用同比增长190.29%，主要因新产品开发投入增加[9] - 研发费用同比增长190.3%至33.30亿元人民币[22] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额110.33亿元人民币，同比增长349.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额110.33亿元人民币，相比去年同期24.53亿元增长349.8%[26] - 经营活动现金流入同比增长48.8%至1026.24亿元人民币[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-66.59亿元人民币，去年同期为-40.57亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42.76亿元人民币，去年同期为-15.40亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额33.02亿元人民币，相比期初31.24亿元增长5.7%[26] - 支付的各项税费33.73亿元人民币，相比去年同期13.78亿元增长144.8%[26] - 收回投资收到的现金275.81亿元人民币，相比去年同期172.53亿元增长59.8%[26] - 取得投资收益收到的现金5.03亿元人民币，相比去年同期1.00亿元增长402.8%[26] - 取得借款收到的现金130.20亿元人民币，相比去年同期142.54亿元减少8.7%[26] - 偿还债务支付的现金153.61亿元人民币，相比去年同期145.43亿元增长5.6%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金19.35亿元人民币，相比去年同期13.47亿元增长43.7%[26] 生产数据 - 公司及附属公司1-9月生产生铁1,406万吨，同比增长1.37%[15] - 公司及附属公司1-9月生产粗钢1,625万吨，同比增长4.91%[15] - 公司及附属公司1-9月生产钢材1,571万吨，同比增长7.38%[15] - 本公司1-9月生产生铁1,108万吨，同比增长1.84%[15] - 本公司1-9月生产粗钢1,281万吨，同比增长6.31%[15] - 本公司1-9月生产钢材1,213万吨，同比增长10.27%[15] 资产和负债 - 公司总资产922.72亿元人民币，较上年度末增长14.32%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益339.25亿元人民币，较上年度末增长19.51%[5] - 负债总额同比增长11.8%至537.75亿元人民币[19] - 未分配利润同比增长74.9%至129.00亿元人民币[19] - 长期借款同比增长27.8%至45.19亿元人民币[19] - 2021年9月30日货币资金5,486,038,237元，较2020年末5,346,108,774元增长2.62%[18] 运营相关项目变动 - 公司存货较上年度末增长38.25%，因钢材和原燃料价格上涨及存货量增加[9] - 公司合同负债较上年度末增长37.93%，因钢材价格上涨导致客户预付款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数139,895户[12] - 马钢（集团）控股有限公司持股3,506,467,456股，占比45.535%[12] - 香港中央结算代理人有限公司持股1,718,259,800股，占比22.313%[12]

公司基本信息 - 公司A股代码为600808，在上海证券交易所上市；H股代码为00323，在香港联合交易所上市[12] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[8] - 公司负责人为丁毅，主管会计工作负责人为毛展宏，会计机构负责人为邢群力[4] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》[11] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk、www.magang.com.cn[11] - 公司半年度报告备置地点为本公司董事会秘书室[11] - 公司H股过户登记处为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室[12] - 公司法定代表人为丁毅[10] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号[9] 利润分配与预案 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[81] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入568.64亿元，上年同期374.29亿元，同比增长51.92%[13] - 本报告期归属上市公司股东净利润46.44亿元，上年同期8.12亿元，同比增长471.65%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额112.81亿元，上年同期9.46亿元，同比增长1092.77%[13] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产320.64亿元，上年度末283.86亿元，同比增长12.96%[13] - 本报告期基本每股收益0.6030元/股，上年同期0.1055元/股，同比增长471.56%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率15.36%，上年同期2.97%，增加12.39个百分点[14] - 非经常性损益合计 - 1.08亿元，其中非流动资产处置损益3184.02万元，政府补助5942.98万元[15] - 2021年上半年集团营业收入为人民币568.64亿元，同比增加51.92%；归属上市公司股东净利润为人民币46.44亿元，同比增加471.65%；基本每股收益为人民币0.603元，同比增加471.56%[29] - 2021年6月末报告期末，集团总资产为人民币929.35亿元，同比增加15.15%；归属上市公司股东净资产为人民币320.64亿元，同比增加12.96%[29] - 营业收入为568.64亿元，上年同期为374.29亿元，同比增加51.92%[40] - 营业成本为470.42亿元，上年同期为342.03亿元，同比增加37.54%[40] - 研发费用为20.46亿元，上年同期为6.36亿元，同比增加221.51%[40] - 营业利润为62.53亿元，上年同期为9.69亿元，同比增加545.08%[40] - 利润总额为62.84亿元，上年同期为12.21亿元，同比增加414.80%[40] - 净利润为50.38亿元，上年同期为9.98亿元，同比增加404.98%[40] - 归属母公司股东的净利润为46.44亿元，上年同期为8.12亿元，同比增加471.65%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为112.81亿元，上年同期为9.46亿元，同比增加1092.77%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13.59亿元，上年同期为7.22亿元，同比减少288.11%[40] - 所得税费用同比增加458.72%，营业利润、利润总额、净利润和归属母公司股东净利润同比分别增加545.08%、414.80%、404.98%和471.65%，少数股东损益同比增加112.68%[42] - 报告期现金及现金等价物净增加19.33亿元，去年同期为11.78亿元；经营活动现金净流入112.81亿元，上年同期9.46亿元；投资活动现金净流出79.66亿元，上年同期5.19亿元；筹资活动现金净流出13.59亿元，上年同期净流入7.22亿元[43] - 剔除马钢财务公司影响，现金及现金等价物净增加30.51亿元；经营活动现金净流入73.60亿元，同比增加38.68亿元；投资活动现金净流出29.26亿元，同比增加2.89亿元；筹资活动现金净流出13.59亿元，同比增加流出20.81亿元[43] - 货币资金期末数73.62亿元，占总资产7.92%，较上期期末增加37.71%；交易性金融资产期末数46.03亿元，占总资产4.95%，较上期期末增加126.86%[48] - 固定资产期末数287.40亿元，占总资产30.92%，较上期期末减少2.79%；在建工程期末数91.40亿元，占总资产9.84%，较上期期末增加30.94%[48] - 货币资金增加37.71%，交易性金融资产增加126.86%，预付款项增加59.45%，其他应收款下降33.90%，买入返售金融资产款减少100.00%，其他流动资产增加48.51%，在建工程增加30.94%，吸收存款增加44.31%，卖出回购金融资产款增加179.76%，交易性金融负债减少70.25%，应交税费增加152.35%，其他应付款增加36.07%，专项储备增加97.89%，未分配利润增加49.40%[49][51] - 其他债权投资为1.04亿元，上年末为0[49] - 报告期末，集团境外资产折合人民币约19.48亿元，占总资产的比例为2.10%[52] - 报告期末，公司受限资产合计约23.06亿元，其中法定准备金约10.38亿元，票据保证金约12.67亿元，保函保证金0.01亿元[52] - 公司报告期末投资额为131.84亿元，较上年末增加8.24亿元，增幅为6.67%[53] - 交易性金融资产期初余额20.29亿元，期末余额46.03亿元，当期变动25.74亿元，对当期利润影响8795.67万元[63] - 交易性金融负债期初余额9596.89万元，期末余额2855.44万元，当期变动 - 6741.45万元，对当期利润影响 - 2917.22万元[63] - 2021年6月30日，公司资产总计92,935,115,395元，2020年12月31日为80,711,141,782元[156] - 2021年6月30日，公司流动资产合计47,801,712,878元，2020年12月31日为37,536,871,175元[156] - 2021年6月30日，公司非流动资产合计45,133,402,517元，2020年12月31日为43,174,270,607元[156] - 2021年6月30日，公司流动负债合计51,706,131,015元，2020年12月31日为43,197,228,140元[157] - 2021年6月30日，公司负债合计56,486,450,873元，2020年12月31日为48,099,955,817元[157] - 2021年6月30日，公司非流动负债合计4,780,319,858元，2020年12月31日为4,902,727,677元[159] - 2021年6月30日归属母公司股东权益合计32,064,229,646元，2020年12月31日为28,386,124,992元[160] - 2021年1 - 6月持续经营净利润5,037,838,607元，2020年1 - 6月为997,624,386元[162] - 2021年1 - 6月归属母公司股东的净利润4,643,787,117元，2020年1 - 6月为812,342,511元[162] - 2021年1 - 6月营业收入56,863,615,397元，2020年1 - 6月为37,429,035,554元[164] - 2021年1 - 6月营业成本47,042,273,786元，2020年1 - 6月为34,203,030,172元[164] - 2021年1 - 6月营业利润6,252,951,393元，2020年1 - 6月为969,323,629元[165] - 2021年1 - 6月利润总额6,283,607,771元，2020年1 - 6月为1,220,591,112元[165] - 2021年1 - 6月净利润5,037,838,607元，2020年1 - 6月为997,624,386元[165] - 2021年基本每股收益60.30分/股，2020年为10.55分/股[168] - 2021年稀释每股收益60.30分/股，2020年为10.55分/股[168] - 2021年1-6月综合收益总额822,252,933元，少数股东权益综合收益185,281,875元[170] - 2021年1-6月经营活动产生的现金流量为11,280,586,519元，较2020年同期的945,746,996元增长[171] - 2021年1-6月投资活动使用的现金流量净额为7,965,903,886元，2020年同期为518,825,820元[172] - 2021年1-6月筹资活动使用的现金流量净额为1,358,524,522元，2020年同期收到722,208,572元[172] - 2021年6月30日资产总计67,086,931,878元，较2020年12月31日的59,766,515,948元增长[173] - 2021年6月30日流动资产合计23,565,845,994元，较2020年12月31日的17,976,633,760元增长[173] - 2021年6月30日货币资金4,559,448,958元，较2020年12月31日的2,296,089,258元增长[174] - 2021年6月30日应收账款2,772,282,362元，较2020年12月31日的2,355,816,934元增长[174] - 2021年6月30日应收款项融资6,407,150,155元，较2020年12月31日的4,959,472,316元增长[174] - 2021年6月30日存货8,857,972,786元，较2020年12月31日的7,272,793,836元增长[174] - 2021年6月30日非流动资产合计435.21亿元，较2020年12月31日的417.90亿元增长4.15%[175] - 2021年6月30日流动负债合计351.18亿元，较2020年12月31日的314.21亿元增长11.77%[176] - 2021年6月30日非流动负债合计45.75亿元，较2020年12月31日的46.60亿元下降1.82%[176] - 2021年6月30日负债合计396.93亿元，较2020年12月31日的360.81亿元增长10.01%[176] - 2021年6月30日股东权益合计273.94亿元，较2020年12月31日的236.86亿元增长15.66%[176] - 2021年1 - 6月营业收入487.35亿元，较2020年1 - 6月的310.15亿元增长57.13%[177] - 2021年1 - 6月营业利润54.94亿元，较2020年1 - 6月的7.01亿元增长683.74%[177] - 2021年1 - 6月利润总额55.45亿元，较2020年1 - 6月的9.49亿元增长484.15%[177] - 2021年1 - 6月净利润46.55亿元，较2020年1 - 6月的9.26亿元增长402.67%[177] - 2021年1 - 6月综合收益总额46.78亿元，较2020年1 - 6月的9.25亿元增长405.73%[177] - 2021年1-6月公司股东权益合计期末余额为23,522,539,753元，较2020年末的23,197,068,044元增加325,471,709元[179] - 2021年1-6月经营活动产生的现金流量净额为4,736,229,391元，2020年同期

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为568.64亿元人民币，同比增长51.92%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为46.44亿元人民币，同比增长471.65%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47.52亿元人民币，同比增长739.60%[16] - 基本每股收益为0.6030元/股，同比增长471.56%[16] - 加权平均净资产收益率为15.36%，同比增加12.39个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.72%，同比增加13.65个百分点[16] - 营业收入人民币568.64亿元同比增加51.92%归属于上市公司股东净利润人民币46.44亿元同比增加471.65%[26] - 营业收入为568.636亿元人民币，同比增长51.92%[35] - 归属于母公司股东的净利润同比增长471.65%至46.44亿元人民币[37] - 净利润为50.38亿元人民币，同比增长404.8%[133] - 归属于母公司股东的净利润为46.44亿元人民币，同比增长471.5%[133] - 基本每股收益为60.30分/股，同比增长471.6%[134] - 营业收入为487.35亿元人民币，同比增长57.1%[141] - 营业利润为54.94亿元人民币，同比增长683.7%[141] - 净利润为46.55亿元人民币，同比增长402.7%[141] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为470.423亿元人民币，同比增长37.54%[35] - 税金及附加为3.632亿元人民币，同比增长36.53%[35] - 销售费用为5.511亿元人民币，同比增长3.9%[35] - 管理费用为7.072亿元人民币，同比增长2.1%[35] - 研发费用同比大幅增长221.51%至20.46亿元人民币[37] - 研发费用为20.46亿元人民币，同比增长221.4%[133] - 研发费用为15.79亿元人民币，同比增长215.7%[141] - 利息费用为3.25亿元人民币，同比下降6.1%[141] 各条业务线表现 - 钢铁业营业收入达539.26亿元人民币，毛利率同比增长8.73个百分点[42] - 板材产品毛利率同比增长14.75个百分点，表现突出[42] - 开发新产品68万余吨创造毛利总额5.2亿元以上风电用钢销售9.87万吨高牌号硅钢产销量5.87万吨[27] - 从欧冶链金采购废钢及代理服务金额6,598,405千元，占同类交易比例90.23%[103] - 向欧冶链金销售废钢原料金额6,435千元，占同类交易比例100%[103] - 向化工能源公司销售水电及副产品金额826,404千元，占同类交易比例70%[105] - 从化工能源公司采购焦炉煤气及废水处理服务金额633,821千元，占同类交易比例100%[105] - 向嘉华公司销售水渣等产品金额419,143千元，占同类交易比例83.45%[107] - 从中国宝武采购铁矿石等商品及专业服务金额5,315,280千元，占同类交易比例27.73%[110] 管理层讨论和指引 - 铁前生产目标确保站稳日产4.2万吨水平[32] - 公司推进粗钢产量压减工作，坚决贯彻落实国家政策要求[31][32] - 加快实施北区填平补齐及南区产品产线规划项目[32] - 推动废水零排放、废气超低排、固废不出厂的环保目标[33] - 优化采购营销策略，坚持低库存运行并强化两金管控[31] - 公司围绕"废气超低排、废水零排放、固废不出厂"制定年度项目计划[86] - 公司计划投资5.53亿元实施环境治理，股份本部已立项19个项目[86] 环保与可持续发展表现 - 公司SO2排放量同比下降52%NOx排放量同比下降48%COD排放量同比下降42%[27] - 马钢股份本部烟粉尘排放总量3,492.11吨，远低于年许可限值10,856.73吨[79] - 马钢股份本部SO2排放总量1,782.25吨，远低于年许可限值16,952.86吨[79] - 马钢股份本部NOx排放总量4,021.48吨，远低于年许可限值31,623.15吨[79] - 马钢股份本部一般工业固废产生量528.64万吨，综合利用率达99.96%[80] - 长江钢铁烟粉尘排放总量1,567.64吨，低于年许可限值2,965.86吨[79] - 长江钢铁一般工业固废产生量117.85万吨，综合利用率近100%[80] - 合肥公司烟粉尘排放总量1.99吨，远低于年许可限值51.9吨[79] - 公司废水处理设施78台套，废气处理设施321台套[81] - 股份本部在线监测设施315套，其中国控172套，内控143套，视频监控设施188套，较去年新增163套[81] - 公司上半年新增建设16套环境治理设施，实施50套环保设施提标改造，新增2套废水处理设施[81] - 公司吨钢二氧化硫、氮氧化物和化学需氧量排放量分别比去年同期减少46.68%、48.45%和38.11%[86] - 公司吨钢综合能耗540.94kgce/t，较2020年下降13.43kgce/t，其中本部552.7kgce/t下降12.63kgce/t，长江钢铁496.11kgce/t下降19.38kgce/t[87] - 公司已建成光伏电站装机容量23.2156MW，在建装机容量约16.77MW[87] - 公司环保信息化管理系统于2021年6月上线运行，实现在线监测日均值预警和AI智能识别无组织排放[86] - 公司完成排污许可证变更及延续工作，有效期至2026年8月[82] - 四钢轧2250加热炉自动化烧钢升级节能项目实现煤气消耗减少率高于7%[88] - 冷轧3号/4号镀锌线烟气余热回收项目新增蒸汽回收6吨/小时[88] - 十一号空压站3号、4号干燥机改造减少洁净压缩空气损失530万立方米/年[88] - CCPP煤气高效发电项目年增加效益2.1亿元人民币[88] 关联交易情况 - 公司向马钢集团采购铁矿石等金额达27.094亿元人民币，占同类交易比例15.17%[94] - 节能环保工程及服务关联交易金额3.476亿元人民币，占同类交易比例9.16%[97] - 销售动力及能源介质关联交易金额6271.2万元人民币，占同类交易比例21.49%[97] - 关联交易总额未超过《矿石购销协议》2021年度上限57.62亿元人民币[95] - 关联交易总额未超过《节能环保协议》2021年度上限9.77亿元人民币[97] - 向马钢集团销售钢材等产品及服务金额440,649千元，占同类交易比例0.82%[99] - 从马钢集团采购固定资产及建筑服务等金额2,731,579千元，占同类交易比例12.26%[99] - 马钢财务公司向马钢集团提供存款服务最高日存款额9,380,624千元，利息支出53,748千元[101] - 马钢财务公司向马钢集团提供贷款服务最高日贷款额2,875,420千元，利息收入49,322千元[101] - 马钢集团及其附属公司在马钢财务公司存款期末余额为87.2888亿元人民币，期初余额为60.6911亿元人民币，本期发生额为26.5977亿元人民币[114] - 马钢集团及其附属公司贷款期末余额为26.254亿元人民币，期初余额为28.4454亿元人民币，本期偿还额为2.1914亿元人民币[115] - 马钢集团授信总额为2亿元人民币，实际发生额为8412万元人民币[116] 子公司及联营企业表现 - 安徽长江钢铁净利润7.8335亿元人民币，同比上升107.73%[61][62] - 马钢集团财务公司净利润1.4535亿元人民币，同比下降5.54%[62][63] - 马钢财务公司资本充足率28.3%，流动性比例91.15%[63] - 马钢(合肥)钢铁净利润2370万元人民币[64] - 河南金马能源净利润约3.4223亿元人民币[65] - 盛隆化工净利润约3.2742亿元人民币[66] - 马钢比欧西气体净利润1.0293亿元人民币[66] 资产与负债状况 - 公司所有借款折合人民币179.09亿元其中短期借款115.15亿元长期借款63.94亿元[28] - 公司资产负债率60.78%较2020年末上升1.18个百分点流动比率0.92上升5.75%速动比率0.67上升8.06%[29] - 公司货币资金存量人民币73.62亿元应收款项融资人民币86.10亿元未使用授信额度约人民币273亿元[29] - 公司外币借款2.00亿美元其中1.39亿美元执行固定利率0.61亿美元执行浮动利率[29] - 货币资金较上期期末增长37.71%至73.62亿元人民币[44] - 交易性金融资产较上期期末大幅增长126.86%至46.03亿元人民币[44] - 固定资产为287.4亿元人民币，占总资产30.92%，同比下降2.79%[46] - 在建工程为91.4亿元人民币，同比增长30.94%[46] - 吸收存款为95.53亿元人民币，同比增长44.31%[46] - 卖出回购金融资产款为5.55亿元人民币，同比增长179.76%[46] - 应交税费为14.38亿元人民币，同比增长152.35%[46] - 其他应付款为56.11亿元人民币，同比增长36.07%[46] - 未分配利润为110.17亿元人民币，同比增长49.4%[46][49] - 境外资产为19.48亿元人民币，占总资产2.1%[49] - 受限资产合计23.06亿元人民币，含10.38亿元法定准备金及12.67亿元票据保证金[50] - 对外股权投资总额131.84亿元人民币，较上年增长6.67%[51] - 综合料场环保提升改造项目等工程预算总投资20.12亿元人民币[59] - 交易性金融资产期末余额46.028亿元人民币，当期增加25.739亿元人民币[60] - 交易性金融资产对当期利润影响金额8795.67万元人民币[60] - 公司货币资金为73.621亿元人民币，较年初53.461亿元增长37.7%[130] - 交易性金融资产达46.028亿元人民币，较年初20.29亿元增长126.9%[130] - 存货为133.136亿元人民币，较年初109.003亿元增长22.1%[130] - 应收账款为12.604亿元人民币，较年初10.436亿元增长20.8%[130] - 应收款项融资为86.096亿元人民币，较年初70.722亿元增长21.7%[130] - 预付款项为12.044亿元人民币，较年初7.553亿元增长59.4%[130] - 在建工程为91.402亿元人民币，较年初69.803亿元增长30.9%[130] - 总资产为929.35亿元人民币，较年初增长15.1%[132] - 总负债为564.86亿元人民币，较年初增长17.4%[131] - 短期借款为115.15亿元人民币，较年初下降8.5%[131] - 合同负债为55.90亿元人民币，较年初增长27.7%[131] - 未分配利润为110.17亿元人民币，较年初增长49.4%[132] - 货币资金为45.59亿元人民币，较年初大幅增长98.6%[139] - 应收账款为27.72亿元人民币，同比增长17.7%[139] - 存货为88.58亿元人民币，同比增长21.8%[139] - 短期借款为120.32亿元人民币，较年初减少3.9%[140] - 应付账款为81.91亿元人民币，同比增长7.9%[140] - 未分配利润为73.08亿元人民币，较年初大幅增长100.0%[140] - 股东权益合计从236.86亿元人民币增至273.94亿元人民币，同比增长15.7%[142] - 未分配利润从36.55亿元人民币增至73.08亿元人民币，同比增长100.0%[142] - 其他综合收益从9887.95万元人民币增至1.23亿元人民币，同比增长24.0%[142] - 公司流动负债超出流动资产约39.04亿元人民币[146] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为112.81亿元人民币，同比增长1,092.77%[16] - 投资活动产生的现金净流出79.66亿元人民币，主要因金融资产投资增加[40] - 筹资活动产生的现金净流出13.59亿元人民币，主要因偿还债务增加[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增1,092.77%至112.81亿元人民币[37] - 公司2021年上半年经营活动现金流入617.12亿元人民币[137] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金567.03亿元人民币[137] - 公司2021年上半年购买商品、接受劳务支付现金450.77亿元人民币[137] - 公司2020年上半年经营活动现金流入450.13亿元人民币[137] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28.46亿元人民币，同比减少0.6%[138] - 投资支付的现金为182.14亿元人民币，同比大幅增长80.1%[138] - 投资活动现金流出小计为211.07亿元人民币，同比增长62.0%[138] - 取得借款收到的现金为78.96亿元人民币，同比增长19.6%[138] - 销售商品和提供劳务收到的现金为408.31亿元人民币，同比增长2.3%[144] - 经营活动产生的现金流量净额为47.36亿元人民币，同比增长100.3%[144] - 购买商品和接受劳务支付的现金为331.26亿元人民币，同比下降7.9%[144] - 支付给职工以及为职工支付的现金为20.77亿元人民币，同比增长17.2%[144] - 支付的各项税费为9.74亿元人民币，同比增长128.9%[144] - 投资活动使用的现金流量净额为15.08亿元人民币，同比减少26.7%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.75亿元人民币，同比减少165.2%[145] - 现金及现金等价物净增加额为23.99亿元人民币，同比增长58.1%[145] - 期末现金及现金等价物余额为45.59亿元人民币，同比增长9.3%[145] 生产运营数据 - 公司生产生铁941万吨同比增加1.62%粗钢1121万吨同比增加9.90%钢材1075万吨同比增加11.05%[26] - 公司上半年184项对标指标较2020年进步率79.65%135项指标达标率58.44%对标改善项目实现效益5.49亿元年化效益完成率135.19%[27] 公司治理与股东信息 - 报告期内公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[5] - 公司2021年上半年无利润分配或资本公积金转增预案[76] - 2020年年度股东大会于2021年6月29日召开，审议通过多项议案[73] - 2021年报告期内公司发生多名董事及高级管理人员变动[75] - 公司对子公司担保余额合计为31.5亿元人民币，占公司净资产比例为8.64%[117] - 公司股份总数保持不变，为77.00681186亿股，其中人民币普通股占77.5%，境外上市外资股占22.5%[122] - 报告期末普通股股东总数为160,960户[123] - 马钢（集团）控股有限公司为公司第一大股东，持股35.06467456亿股，占比45.535%[124] - 宝钢香港持有公司H股8.464亿股，占H股总数48.84%[128] - 马钢集团控股有限公司持有A股35.065亿股，占总股本45.5%[125] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有H股17.177亿股，占总股本22.3%[125] 会计政策与财务报告基础 - 非经常性损益净损失为1.08亿元人民币，主要受员工辞退补偿影响[17][18] - 公司2021年上半年综合收益总额为46.44亿元人民币[135] - 公司2021年上半年对股东的分配达10.01亿元人民币[135] - 公司2021年上半年专项储备提取4.52亿元人民币，使用1.36亿元人民币[135] - 公司2020年上半年综合收益总额为8.22亿元人民币[136] - 公司2020年上半年对股东的分配为6.16亿元人民币[136] - 公司2020年上半年专项储备提取3.63亿元人民币，使用2.62亿元人民币[136] - 非同一控制下企业合并中购买方支付对价公允价值与购买日前持有股权公允价值之和大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[149] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生差额计入当期损益[154] - 境外经营折算产生的外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[154] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利届满或转移且实质转让几乎所有风险和报酬[155] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类公司合营安排均为合营企业[152] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[153] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司财务报表[150] - 非同一控制合并取得的子公司经营成果自取得控制权之日起纳入合并财务报表[150] - 处置子公司股权投资不属于一揽子交易时丧失控制权部分剩余股权按公允价值重新计量[151]

收入和利润（同比） - 营业收入238.85亿元人民币，同比增长47.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润15.11亿元人民币，同比增长299.83%[4] - 扣除非经常性损益的净利润14.36亿元人民币，同比增长303.58%[4] - 加权平均净资产收益率5.19%，同比增加3.80个百分点[4] - 基本每股收益0.1962元/股，同比增长300.41%[4] - 公司一季度营业收入人民币238.85亿元，同比增长47.38%[10] - 归属于上市公司股东的净利润人民币15.11亿元，同比上升299.83%[10] - 营业总收入同比增长47.4%至238.85亿元[23] - 净利润同比增长276.6%至16.41亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长300.3%至15.11亿元[23] - 基本每股收益同比增长300%至0.2元/股[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增加41.68%，主要因钢材销量增加及大宗原燃料价格上涨[12] - 管理费用同比减少59.89%，因管理变革及人员结构调整[12] - 研发费用同比增加169.93%，因加大科研投入及新产品开发[12] - 财务费用同比增加66.31%，因汇兑损失及贴现利息支出增长[12] - 所得税费用人民币2.19亿元，同比增加212.41%[12] - 营业成本同比增长41.7%至209.54亿元[23] - 研发费用同比增长169.9%至5.49亿元[23] - 利息费用同比基本持平为1.47亿元[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额21.94亿元人民币，去年同期为-31.27亿元人民币[4] - 经营活动现金净流入人民币21.94亿元，上年同期为净流出31.27亿元[12] - 经营活动现金流量净额由负转正达21.94亿元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长44.7%至254.12亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额由2020年第一季度的-12.21亿元改善至2021年第一季度的1.65亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长35.8%，从165.96亿元增至225.37亿元[29] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-24.52亿元，较2020年同期的-10.75亿元恶化128.1%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为14.45亿元，同比增长24.8%[28] - 取得借款收到的现金为88.12亿元，同比增长29.4%[28] - 偿还债务支付的现金为81.74亿元，较2020年同期的38.64亿元增长111.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为33.12亿元，较期初31.24亿元增长6.0%[28] - 投资支付的现金为79.65亿元，同比增长26.7%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.75亿元，同比增长13.2%[28] - 汇率变动对现金的影响为-1587万元[28] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献1927.15万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献3899.48万元人民币[6] - 投资收益同比增长58.9%至1.92亿元[23] 资产和负债变动（时点对比） - 总资产865.28亿元人民币，较上年末增长7.21%[4] - 存货从109.00亿元增至139.98亿元，增长28.4%[17] - 应收账款从23.56亿元增至29.86亿元，增长26.8%[19] - 在建工程从69.80亿元增至78.80亿元，增长12.9%[17] - 短期借款从125.85亿元增至131.35亿元，增长4.4%[17] - 合同负债从43.77亿元降至42.52亿元，下降2.9%[17] - 未分配利润从73.75亿元增至88.85亿元，增长20.5%[18] - 货币资金从22.96亿元降至21.55亿元，下降6.1%[19] - 应付账款从76.12亿元增至80.36亿元，增长5.6%[17] - 长期股权投资从36.94亿元增至40.91亿元，增长10.8%[17] - 公司总资产从2020年末807.11亿元增长至2021年3月末865.28亿元，增幅7.2%[17][18] 其他重要项目 - 粗钢产量551万吨，同比增长8.25%；钢材产量517万吨，同比增长7.04%[10] - 应付职工薪酬较上年末减少47.57%，因发放上年计提薪酬[12] - 股东总数177,397户，前两大股东持股比例分别为45.54%和22.30%[7]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 2020年营业收入为816.14亿元人民币，同比增长4.28%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为19.83亿元人民币，同比大幅增长75.74%[14] - 2020年第四季度营业收入达234.03亿元人民币，为全年最高季度[17] - 基本每股收益为0.258元/股，同比增长75.51%[16] - 加权平均净资产收益率为7.17%，同比增加3.08个百分点[16] - 营业收入人民币816.14亿元同比增长4.28%[32] - 归属于上市公司股东净利润人民币19.83亿元同比增长75.74%[32] - 基本每股收益人民币0.258元同比增长75.51%[32] - 营业收入增长4.28%至816.14亿元，主要因钢材销量增加[38][39] - 归属于母公司股东的净利润增长75.74%至19.83亿元[38][39] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 经营活动产生的现金流量净额为27.71亿元人民币，同比下降64.78%[14] - 研发费用大幅增长114.20%至18.13亿元，因加大科研投入和产品升级[38][39] - 经营活动现金流量净额下降64.78%至27.71亿元[38][40] - 财务费用5.54亿元人民币，同比下降29.46%[48] - 全年降本较上年进步7.2亿元[33] - 原燃料成本587.73亿元人民币，占总成本79.82%，同比增长5.22%[46] 业务运营：生产和销售 - 公司2020年粗钢产量达2097万吨同比增长5.70%[32] - 公司钢材产量1986万吨同比增长5.81%创历史新高[32] - 粗钢产量首次突破2000万吨大关[31] - 长材产品销售量1034.1万吨，同比增长10.73%[45] - 开发新产品77万吨[36] - 线上销售收入34.4亿元，占总收入比例4.21%[57] - 公司铁矿石国内采购量本年度为7,012,172吨，同比下降10.2%[58] - 公司铁矿石国外进口量本年度为20,420,675吨，同比增长10.0%[58] - 公司铁矿石总采购支出本年度为204.37亿元，同比增长6.3%[58] - 公司废钢国内采购量本年度为2,675,733吨，同比增长9.4%[59] - 公司废钢采购支出本年度为73.83亿元，同比增长8.9%[59] - 进口铁矿石年均到岸价101.7美元/吨同比上涨7.14%[25] - 生铁产能利用率达101.37%，产能1830万吨[54] 业务运营：产品线表现 - 钢铁业营业收入748.71亿元人民币，毛利率9.33%，同比增长0.9个百分点[43] - 长材产品营业收入340.65亿元人民币，毛利率8.60%，同比下降3.12个百分点[43] - 板材产品营业收入359.39亿元人民币，毛利率10.26%，同比增长4.47个百分点[43] - 轮轴产品营业收入20.56亿元人民币，毛利率16.54%，同比增长6.53个百分点[43] - 热轧钢材营业收入495.00亿元，毛利率10.89%[55] - 轮轴产品毛利率16.54%，营业收入20.56亿元[55] 业务运营：地区表现 - 安徽地区营业收入378.71亿元人民币，毛利率10.23%，同比增长1.42个百分点[44] 资产、负债和现金流 - 总资产为807.11亿元人民币，同比下降6.50%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为283.86亿元人民币，同比增长5.39%[15] - 交易性金融资产期末余额为20.29亿元人民币，当期变动产生1.30亿元利润影响[19] - 在建工程人民币69.8亿元同比大幅提高114.14%[27] - 投资活动现金流量净流出增加至60.82亿元，同比多流出12.89亿元[40] - 集团总借款186.77亿元，其中外币借款2.72亿美元[41] - 资产负债率59.60%，较2019年末下降4.67个百分点[41] - 货币资金存量53.46亿元，应收款项融资70.72亿元[42] - 应收账款及存货占用资金同比下降0.97亿元，降幅0.8%[42] - 资本承诺43.4亿元，同比下降9.19%[42] - 货币资金减少43.83%至53.46亿元，占总资产比例降至6.62%[50] - 在建工程大幅增加114.14%至69.80亿元，占总资产比例升至8.65%[50][52] - 应付账款增加24.18%至76.12亿元，占总资产比例升至9.43%[50] - 一年内到期的非流动负债增加53.37%至25.72亿元[50][52] - 交易性金融负债激增4,148.76%至0.96亿元[50][52] - 公司对外股权投资总额为12,360.02百万元，同比增长2.57%[59] - 受限资产合计约22.33亿元，其中保证金11.85亿元[53] 研发与创新 - 公司拥有有效专利1810件其中发明专利748件[30] - 研发投入率比上年增加1.14个百分点[36] - 研发投入18.13亿元人民币，占营业收入比例2.22%[49] 可持续发展与环境、社会及治理（ESG） - 全年煤炭消耗总量下降19万吨[35] - 吨钢综合能耗下降18.4kgce/t[35] - 吨钢二氧化碳排放下降15kg[35] - 马钢股份2020年新增18套环境治理设施包括1号2号5号8号焦炉烟气脱硫脱硝等并实施32套环保设施提标改造[127] - 马钢股份废气排放烟粉尘总量15711吨其中无组织排放11610吨有组织排放4101吨[125][126] - 马钢股份废气排放SO2总量6791吨低于许可限值21069.82吨排放浓度≤14.52mg/m³[125] - 马钢股份废气排放NOX总量14342吨低于许可限值39568.21吨排放浓度≤28.71mg/m³[125] - 长江钢铁废气排放烟粉尘总量6654吨其中无组织排放4641吨有组织排放2013吨[125][126] - 长江钢铁废气排放NOX总量4057.5吨低于许可限值7560.48吨排放浓度40.37mg/m³[125] - 合肥公司危险废物处置乳化液废渣557.2吨油泥391.64吨废滤纸113.68吨槽底残渣86.7吨[125] - 公司2020年开展环评项目50个其中20个获批复17个完成备案[128] - 公司完成环境应急预案修订含综合预案1项专项预案21项现场处置预案25项[129] - 马钢股份配置废气处理设施246套废水处理设施66套固体废物处理设施15套[124] - 公司及子公司因环境问题被处罚7次，罚款总额人民币264万元[131] - 公司拥有在线监测设施315套，实现排口无间断连续自动监测[130] - 2020年公司精准扶贫投入资金总额1522.8万元[122] - 公司通过消费扶贫累计采购农产品金额1820万元[121] - 产业扶贫项目投入金额140万元，帮助69名建档立卡贫困人口脱贫[122] 子公司表现 - 子公司安徽长江钢铁报告期净利润799百万元人民币同比下降31%[67] - 子公司马钢集团财务有限公司报告期净利润277百万元人民币资本充足率28.85%[67][68] - 子公司马钢（合肥）钢铁报告期净利润681百万元人民币同比增加503%[69] - 子公司马钢瓦顿股份有限公司报告期净亏损139百万元人民币[69] - 子公司宝武集团马钢轨交材料科技报告期净利润249百万元人民币[69] - 子公司马钢（澳大利亚）有限公司报告期净利润59百万元人民币[69] - 子公司马钢（香港）有限公司报告期净利润103百万元人民币[69] - 马钢集团财务有限公司不良资产率和不良贷款率均为0%[68] - 河南金马能源净利润约人民币475百万元，资产总额人民币6,301百万元，净资产人民币3,957百万元[70] - 安徽马钢化工能源科技净利润约人民币73百万元，资产总额人民币1,849百万元，净资产人民币1,748百万元[70] - 欧冶链金再生资源净利润约人民币296百万元，资产总额人民币8,763百万元，净资产人民币2,503百万元[70] - 盛隆化工净利润约人民币292百万元，资产总额人民币3,759百万元，净资产人民币2,848百万元[70] - 马鞍山马钢比欧西气体净利润人民币198百万元，资产总额人民币677百万元，净资产人民币597百万元[70] 未来展望和管理层指引 - 公司计划2021年生产生铁1,783万吨、粗钢2,100万吨、钢材1,961万吨[75] - 公司全员劳动生产率年均增速目标达到8%，钢铁主业2021年人均产钢量提高19.80%[76] - 对标指标进步率目标达到80%[74] - A号高炉大修预计影响生铁约81.5万吨[76] - 超低排放改造100%完成目标[75] - 2021年公司固定资产投资约人民币91亿元[80] - 2021年续建项目投资约人民币54亿元[80] - 2021年北区填平补齐及南区产线等规划项目投资约人民币15亿元[80] - 2021年环保、智能制造及其他重点技改工程投资约人民币22亿元[80] - 公司推进全流程智慧钢厂建设向优特长材领域延伸[78] - 公司加快提升绿色发展水平力争提前全面完成三治目标[78] - 公司依托中国宝武原料安全保障体系化解矿石保障风险[82] - 公司强化采购中心在资源统筹调配和资源平衡中的作用[82] - 公司建立对标指标体系将对标找差工作常态化[82] - 公司推行经营管理团队任期制和契约化管理[79] 股利和分红政策 - 公司建议派发2020年末期股利每股现金人民币0.13元（含税）[6] - 2020年现金分红数额为1001.1百万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.5%[85] - 2019年现金分红数额为616.1百万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.6%[85] - 2018年现金分红数额为2772.2百万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.6%[85] - 2020年公司实现净利润1018百万元人民币，计提10%法定盈余公积[85] - 2020年末可供股东分配的利润为3655百万元人民币[85] - 董事会建议派发2020年末期股利每股现金0.13元人民币（含税）[85] - 公司章程规定现金分红比例不低于年度可分配利润的30%[84] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为中国宝武钢铁集团有限公司[8] - 公司股份总数7,700,681,186股，无限售流通股占比100%[135] - 人民币普通股5,967,751,186股，占总股本77.5%[135] - 境外上市外资股1,732,930,000股，占总股本22.5%[135] - 马钢（集团）控股有限公司持股3,506,467,456股，占比45.535%[137] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,717,091,050股，占比22.298%[137] - 马钢集团投资有限公司持股158,282,159股，占比2.055%[137] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股142,155,000股，占比1.846%[137] - 报告期末普通股股东总数193,278户[136] - 马钢（集团）控股有限公司持有公司无限售流通股3,506,467,456股，占比45.535%[139][147] - 香港中央结算（代理人）有限公司代表客户持有H股1,717,091,050股，其中宝钢香港投资有限公司持有896,387,958股，占H股51.73%[139][142] - 马钢集团投资有限公司持有人民币普通股158,282,159股[139] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股142,155,000股[139] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股105,849,129股[139] - 宝钢香港投资有限公司为公司H股实益持有人，持有896,387,958股好仓[142] - The Goldman Sachs Group, Inc.持有84,379,331股好仓（占H股4.87%）及79,353,863股淡仓（占H股4.58%）[142] - Citigroup Inc.持有85,240,224股好仓（占H股4.91%）及9,663,130股淡仓（占H股0.55%）[142] - UBS Group AG持有67,736,393股好仓（占H股3.91%）及30,271,597股淡仓（占H股1.75%）[142] - Credit Suisse Group AG持有61,251,196股好仓（占H股3.53%）及36,367,078股淡仓（占H股2.10%）[142] - 马钢投资公司累计增持公司A股158,282,159股，占总股本2.055%[86] - 马钢投资公司累计增持金额为409,617,740.89元人民币[86] - 中国宝武出具避免同业竞争承诺函，承诺5年内解决业务重合问题[86] 关联交易 - 公司从马钢集团购买铁矿石、石灰石及白云石金额为4,091,625千元，占同类交易比例20.34%[93] - 公司与马钢集团《矿石购销协议》2020年度交易金额上限为人民币5,368百万元[93] - 中国宝武承诺避免与公司不必要的关联交易，并确保交易价格公平公允[87][88] - 公司与欣创环保签署2019-2021年《节能环保协议》项下有关联交易[94] - 节能环保工程及服务交易金额为778,574千元，占同类交易比例10.32%[95] - 销售动力、能源介质及产成品交易金额为67,394千元，占同类交易比例23.57%[95] - 马钢集团购买公司钢材等产品及计量等服务金额为499,653千元，占同类交易比例0.67%[97] - 公司购买马钢集团固定资产及建筑服务等金额为5,729,856千元，占同类交易比例12.33%[97] - 马钢财务公司存款最高日存款额为11,296,134千元，利息支出为115,082千元[100] - 马钢财务公司贷款最高日贷款额为2,921,000千元，利息收入为157,126千元[100] - 欧冶链金购买公司废钢原料等产品金额为10,404千元，占同类交易比例100%[103] - 公司购买欧冶链金废钢及代理服务等金额为5,508,074千元，占同类交易比例80.82%[103] - 化工能源公司购买公司水电及副产品金额为1,498,872千元，占同类交易比例39.96%[105] - 公司购买化工能源公司焦炉煤气及废水处理服务等金额为1,309,665千元，占同类交易比例100%[105] - 嘉华建材购买公司水渣等产品金额为688,142千元，占同类交易比例80.06%[108] - 与嘉华建材关联交易总额未超过2020年度上限921百万元[108] - 中国宝武购买公司钢材等商品及技术服务金额为201,410千元，占同类交易比例0.27%[110] - 公司购买中国宝武铁矿石等商品及基建技改服务金额为2,790,168千元，占同类交易比例8.43%[110] - 与中国宝武关联交易总额未超过2020年度上限11,122百万元[110] - 向汽运公司转让土地使用权及地面资产评估总价为951.37万元（不含税）[113] - 向马钢集团转让土地使用权评估价为780.71万元（不含税）[114] - 持续关联交易获安永华明会计师事务所无保留结论确认[111] - 关联交易总金额未超过各协议所列2019年度上限[191] 投资和资本支出 - 重型H型钢生产线总投资人民币16.5亿元年产能80万吨[31] - 公司对马钢瓦顿有限公司新增投资158百万元[61] - 公司对欧冶工业品股份有限公司实际出资192百万元[62] - 公司品种质量类项目本年度新增投资3,234百万元，工程进度达42%[63] - 公司节能环保项目本年度新增投资2,628百万元，工程进度达48%[63] - 公司主要在建工程项目预算总投资5911百万元人民币[64] - 子公司长江钢铁主要在建工程项目预算总投资1852百万元人民币[65] 担保和承诺 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为31.50亿元[117] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为31.50亿元[117] - 担保总额占公司净资产比例为9.66%[117] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为30.00亿元[117] - 公司撤销为马钢瓦顿提供的4200万欧元（约人民币3.37亿元）融资担保[117] - 公司为香港公司提供贸易融资授信担保上限人民币30亿元，实际担保额2759万美元（约人民币1.80亿元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为816.14亿元人民币，同比增长4.28%[20] - 营业收入816.14亿元人民币同比增长4.28%[39] - 营业收入同比增长4.28%至816.14亿元人民币[48] - 归属于上市公司股东的净利润为19.83亿元人民币，同比增长75.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润19.83亿元人民币同比增长75.74%[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长75.74%至19.83亿元人民币[49] - 2020年基本每股收益0.258元同比增长75.51%[21] - 加权平均净资产收益率7.17%同比增加3.08个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.86亿元人民币，同比下降9.16%[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.193元同比下降8.96%[21] - 2020年营业收入816.14亿元分季度分别为162.06亿元/212.23亿元/207.82亿元/234.03亿元[22][31] - 归属于上市公司股东净利润19.83亿元分季度分别为3.77亿元/4.35亿元/7.45亿元/4.26亿元[22] - 非经常性损益项目合计4.97亿元主要来自政府补助4.68亿元和非流动资产处置损益4.17亿元[24] - 交易性金融资产期末余额20.29亿元当期对利润影响1.3亿元[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长114.20%至18.13亿元人民币[48][50] - 管理费用同比下降36.25%至15.17亿元人民币[48][50] - 财务费用人民币5.54亿元同比下降29.46%，主因借款利率降低及融资结构优化[64] - 原燃料成本人民币587.73亿元，占总成本79.82%，同比增长5.22%[61] - 研发投入人民币18.13亿元，占营业收入2.22%，研发人员占比10.98%[66] - 研发投入率同比增加1.14个百分点[45] 各条业务线表现 - 钢铁业营业收入人民币748.71亿元，同比增长4.34%，毛利率9.33%同比增加0.9个百分点[59] - 长材产品营业收入人民币340.65亿元，毛利率8.6%同比减少3.12个百分点[59] - 板材产品营业收入人民币359.39亿元，毛利率10.26%同比增加4.47个百分点[59] - 轮轴产品营业收入人民币20.56亿元，毛利率16.54%同比增加6.53个百分点[59] - 冷轧钢材毛利率升至5.99%（上年4.48%），热轧钢材毛利率升至10.89%（上年10.29%）[74] - 轮轴产品毛利率显著提升至16.54%（上年10.01%），尽管营收下降至20.56亿元[74][76] - 线上销售收入增至34.4亿元，占总营收比例升至4.21%（上年3.95%）[77] - 长材生产量1032.9万吨同比增长10.13%，销售量1034.1万吨同比增长10.73%[63] - 轮轴库存量1.7万吨同比增长70%，因国际货运延迟导致订单交付延期[60][63] 生产与产能表现 - 粗钢产量达2097万吨同比增长5.7%[39] - 生铁产量1855万吨同比增长2.49%[39] - 钢材产量1986万吨同比增长5.81%[39] - 人均年钢产量同比提升29%[47] - 生铁产能利用率达101.37%（产能1830万吨），粗钢利用率96.59%（产能2171万吨）[73] - 铁矿石进口支出140.25亿元（供应2042万吨），国内采购支出64.12亿元（供应701万吨）[82] 投资与资产变化 - 在建工程69.8亿元同比增长114.14%[34] - 在建工程大幅增加114.14%，达69.80亿元，主要因节能减排发电工程及智慧制造项目投入增加[68][69] - 货币资金人民币53.46亿元同比减少43.83%，占总资产比例降至6.62%[67] - 货币资金减少43.83%，主要因公司主动降低资金库存及支付固定资产投资增加[68] - 其他应收款激增172.81%至4.26亿元，主因钢材期货保证金及进口税保证金增加[68][69] - 买入返售金融资产减少43.18%至13.47亿元，因财务公司债券逆回购业务收缩[68][69] - 应付票据减少54.91%至32.97亿元，因应收票据背书转让增加且新开票需求下降[68][70] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为283.86亿元人民币，同比增长5.39%[20] - 2020年末总资产为807.11亿元人民币，同比下降6.50%[20] - 资产负债率同比下降4.67个百分点至59.60%[55] - 货币资金存量53.46亿元人民币[56] - 应收账款及存货占用资金同比下降0.8%至0.97亿元人民币[57] - 公司借款总额186.77亿元人民币，其中短期借款125.85亿元[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为27.71亿元人民币，同比下降64.78%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.78%至27.71亿元人民币[49] 子公司和联营公司表现 - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期净利润人民币7.99亿元，同比减少31%[94] - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期末资产总额人民币108.63亿元，净资产人民币57.31亿元[94] - 马钢集团财务有限公司报告期净利润人民币277百万元，资产总额人民币17,285百万元，净资产人民币3,348百万元[95] - 马钢集团财务有限公司资本充足率28.85%，流动性比例99.67%，不良资产率和不良贷款率均为0%[96] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司报告期净利润人民币681百万元，同比增加503%，资产总额人民币4,802百万元，净资产人民币3,007百万元[96][97] - 马钢瓦顿股份有限公司报告期净亏损人民币139百万元，资产总额人民币728百万元，净资产人民币430百万元[98] - 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司报告期净利润人民币249百万元，资产总额人民币2,512百万元，净资产人民币1,453百万元[98] - 河南金马能源股份有限公司报告期净利润约人民币475百万元，资产总额人民币6,301百万元，净资产人民币3,957百万元[100] - 欧冶链金再生资源有限公司报告期净利润约人民币296百万元，资产总额人民币8,763百万元，净资产人民币2,503百万元[100] - 盛隆化工有限公司报告期净利润约人民币292百万元，资产总额人民币3,759百万元，净资产人民币2,848百万元[101] - 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司报告期净利润人民币198百万元，资产总额人民币677百万元，净资产人民币597百万元[101] 投资与合资活动 - 公司参股设立欧冶工业品股份有限公司，持股11%，报告期出资人民币1.92亿元，占计划出资4.4亿元的43.6%[84] - 公司放弃对欧冶链金增资，持股比例从45%降至18.31%[85] - 对马钢（武汉）材料技术有限公司第三期出资人民币7437.5万元，持股85%[85] - 对马钢瓦顿有限公司第三次增资2000万欧元，折合人民币1.58亿元，持股100%[85] - 转让马钢奥瑟亚化工有限公司40%股权，报告期投资额减少人民币1.44亿元[84] - 品种质量类项目报告期新增投资额人民币32.34亿元，工程进度42%[89] - 节能环保项目报告期新增投资额人民币26.28亿元，工程进度48%[89] - 技改项目报告期新增投资额人民币6.34亿元，工程进度30%[89] 管理层讨论和指引 - 公司2021年战略任务包括对标指标进步率达到80%，信息化项目上线率100%[106][108] - 2021年计划生产生铁1783万吨、粗钢2100万吨、钢材1961万吨[109] - 2021年固定资产投资约人民币91亿元，其中续建项目投资约54亿元、北区及南区规划项目约15亿元、环保及智慧制造等项目约22亿元[116] - 钢铁主业2021年人均产钢量提高19.80%[110] - 公司全员劳动生产率年均增速目标为8%[110] - A号高炉大修预计影响生铁产量约81.5万吨（2021年9月至12月）[109] - 超低排改造目标100%完成[109] - 持续推进智慧制造劳动竞赛以提升安全水平[117] - 强化能源环保责任体系，严格控制污染物排放总量及能源消耗[117] - 依托中国宝武原料安全保障体系化解矿石保障风险[117] - 充分利用欧冶链金再生钢铁料资源及马钢集团矿产资源[117] - 全年降本较上年进步7.2亿元人民币[41] - 重型H型钢生产线总投资16.5亿元年产能80万吨[36] - 绿色智慧制造投入30.7亿元实施64项环保项目[46] 分红和股东回报 - 董事会建议派发2020年末期股利每股现金人民币0.13元（含税）[6] - 建议派发2020年末期股利每股0.13元（含税）[124] - 2020年现金分红10.011亿元占归属于上市公司普通股股东净利润的50.5%[123] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为19.826亿元[123] - 2019年现金分红6.161亿元占归属于上市公司普通股股东净利润的54.6%[123] - 2018年现金分红27.722亿元占归属于上市公司普通股股东净利润的46.6%[123] - 2020年净利润10.18亿元计提法定盈余公积后可供股东分配利润为36.55亿元[124] - 现金分红政策规定现金方式分配利润不少于年度可分配利润的30%[122] - 马钢投资公司累计增持A股1.58282159亿股占总股本2.055%增持金额4.0961774089亿元[125] 关联交易 - 公司向马钢集团购买铁矿石、石灰石及白云石金额为4,091,625千元，占同类交易比例20.34%[138] - 公司与欣创环保节能环保工程及服务交易金额778,574千元，占同类交易比例10.32%[139] - 公司向欣创环保销售动力、能源介质及产成品金额67,394千元，占同类交易比例23.57%[139] - 马钢集团购买公司钢材等产品及服务金额499,653千元，占同类交易比例0.67%[141] - 公司购买马钢集团固定资产及建筑服务等金额5,729,856千元，占同类交易比例12.33%[141] - 马钢财务公司存款最高日存款额11,296,134千元，利息支出115,082千元[142] - 马钢财务公司贷款最高日贷款额2,921,000千元，利息收入157,126千元[142] - 马钢财务公司贴现利息收入15,116千元，手续费及佣金净收入680千元[143] - 欧冶链金购买公司废钢原料等产品交易金额为10.404百万元，占同类交易比例100%[145] - 公司购买欧冶链金废钢及代理服务等交易金额为5508.074百万元，占同类交易比例80.82%[145] - 与欧冶链金关联交易总额为5518.478百万元，未超过年度上限7583百万元[145] - 化工能源公司购买公司水电及副产品交易金额为1498.872百万元，占同类交易比例39.96%[148] - 公司购买化工能源公司焦炉煤气及废水处理服务交易金额为1309.665百万元，占同类交易比例100%[148] - 嘉华建材购买公司水渣等产品交易金额为688.142百万元，占同类交易比例80.06%[148] - 中国宝武购买公司钢材等商品及技术服务交易金额为201.41百万元，占同类交易比例0.27%[150] - 公司购买中国宝武铁矿石等商品及基建技改服务交易金额为2790.168百万元，占同类交易比例8.43%[150] - 与中国宝武关联交易总额为2991.578百万元，未超过年度上限11122百万元[150] - 向汽运公司转让土地使用权及相关地面资产交易金额为9.5137百万元（不含税）[155] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计31.50亿元[161] - 公司担保总额31.50亿元占净资产比例9.66%[161] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额30.00亿元[161] - 撤销马钢瓦顿融资担保约人民币3.37亿元（4200万欧元）[161] - 为香港公司实际担保额2759万美元（约人民币1.80亿元）[161] - 长江钢铁为全资子公司提供担保上限1.50亿元[161] 环境和社会责任 - 2020年精准扶贫总投入资金1522.8万元[169] - 通过消费扶贫采购农产品累计金额1820万元[166] - 产业扶贫项目3个投入金额140万元[169] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫69人[169] - 马钢股份烟粉尘排放总量为15711吨，其中无组织排放占73.9%（11610吨）[171] - 马钢股份SO2排放总量6791吨，仅占年度排放许可限值的32.2%[171] - 长江钢铁烟粉尘排放总量6654吨，其中无组织排放占比69.7%（4641吨）[171] - 合肥公司危险废物乳化液废渣排放557.2吨，完成年度许可限值的79.6%[171] - 公司2020年新增18套环境治理设施并完成32套环保设施提标改造[173] - 公司开展环评项目50个，其中20个已取得批复，17个完成备案[174] - 公司因环境违规被处罚7次，罚款总额264万元人民币[177] - 公司配置在线监测设施315套实现排口无间断监测[176] - 马钢股份COD排放总量526吨，为年度许可限值的33.6%[171] - 长江钢铁NOX排放总量4057.5吨，占年度许可限值的53.7%[171] 股权结构和控制权 - 总股本为77.01亿股，与上年同期持平[20] - 公司总股本为7,700,681,186股，无限售条件流通股占比100%[181] - 人民币普通股（A股）数量为5,967,751,186股，占总股本比例77.5%[181] - 境外上市外资股（H股）数量为1,732,930,000股，占总股本比例22.5%[181] - 报告期末普通股股东总数为193,278户，年度报告披露前一月末为188,521户[182] - 控股股东马钢（集团）控股有限公司持股3,506,467,456股，占比45.535%[184] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,717,091,050股，占比22.298%[184] - 马钢集团投资有限公司持股158,282,159股，占比2.055%[185] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股142,155,000股，占比1.846%[185] - 香港中央结算有限公司持股105,849,129股，占比1.375%[185] - 宝钢香港投资有限公司持有H股896,387,958股，占H股总数比例51.73%[186] - 公司实际控制人变更为国务院国资委，通过中国宝武间接控制公司45.535%股份[190] - 安徽省国资委持有马钢集团股权比例由100%降至49%[190] - 中国宝武承诺5年内解决与宝钢股份同业竞争问题[125][126][127] - 中国宝武承诺规范关联交易并避免损害公司利益[128] - 中国宝武持有宝山钢铁股份有限公司62.29%股权[192] - 中国宝武持有上海宝信软件股份有限公司50.15%股权[192] - 中国宝武持有新疆八一钢铁股份有限公司50.02%股权[192] - 中国宝武持有广东韶钢松山股份有限公司53.05%股权[192] - 中国宝武持有上海宝钢包装股份有限公司59.89%股权[192] - 中国宝武持有山西太钢不锈钢股份有限公司63.31%股权[192] - 中国宝武持有西藏矿业发展股份有限公司22.27%股权[192] - 中国宝武持有大明国际控股有限公司16.66%股权[192] 其他财务数据 - 境内会计师事务所报酬总额538.5万元，含内部控制审计费60万元[131]

收入和利润（同比环比） - 营业收入582.11亿元人民币，同比增长1.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润15.57亿元人民币，同比增长6.33%[4] - 1-9月本集团营业收入人民币582.11亿元同比增长1.09%[10] - 归属于上市公司股东的净利润人民币15.57亿元同比上升6.33%[10] - 营业收入2020年1-9月为582.11亿元人民币，较2019年同期的575.81亿元增长1.1%[19] - 净利润2020年1-9月为18.57亿元人民币，较2019年同期的18.85亿元下降1.5%[19] - 归属于母公司股东的净利润2020年1-9月为15.57亿元人民币，较2019年同期的14.65亿元增长6.3%[19] - 2020年第三季度营业收入为169.69亿元人民币，同比增长1.6%[27] - 2020年1-9月营业收入为479.84亿元人民币，同比增长2.5%[27] - 2020年第三季度净利润为5.06亿元人民币，同比增长1404.8%[27] - 2020年1-9月净利润为14.32亿元人民币，同比增长31.6%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增加104.12%[13] - 研发费用2020年1-9月为11.47亿元人民币，较2019年同期的5.62亿元大幅增长104.1%[19] - 财务费用2020年1-9月为4.14亿元人民币，较2019年同期的5.71亿元下降27.5%[19] - 2020年1-9月研发费用为9.08亿元人民币，同比增长94.5%[27] - 2020年1-9月利息费用为4.86亿元人民币，同比下降2.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额24.53亿元人民币，同比增长49.85%[4] - 经营活动现金净流入人民币24.53亿元同比增加49.85%[14] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1-9月为24.53亿元人民币，较2019年同期的16.37亿元增长49.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-9月为670.66亿元人民币，较2019年同期的604.48亿元增长10.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-9月为571.84亿元人民币，较2019年同期的524.14亿元增长9.1%[23] - 2020年1-9月经营活动现金流量净额为35.48亿元人民币，同比增长279.5%[28] - 投资活动现金净流出人民币40.57亿元同比增加245.07%[14] - 筹资活动现金净流出人民币15.40亿元同比减少65.51%[14] - 投资活动现金流出总额为215.87亿元人民币，较去年同期405.49亿元下降46.8%[24] - 购建长期资产支付现金48.54亿元，同比增长131.4%[24] - 筹资活动现金流入143.69亿元，其中借款所得142.54亿元占比99.2%[24] - 2020年1-9月投资活动现金流量净流出36.31亿元人民币，同比增长92.6%[28] - 2020年1-9月筹资活动现金流量净流出5.02亿元人民币，同比改善78.0%[29] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末减少35.33%[12] - 在建工程较上年末增加63.35%[12] - 交易性金融负债较上年末增加2085.34%[12] - 货币资金减少35.3%至61.55亿元，较年初95.17亿元[16] - 应收款项融资下降34.7%至72.47亿元，较年初110.99亿元[16] - 在建工程增长63.3%至53.25亿元，较年初32.60亿元[16] - 短期借款减少6.6%至120.33亿元，较年初128.80亿元[17] - 应付票据下降55.6%至32.51亿元，较年初73.14亿元[17] - 合同负债增长15.1%至43.33亿元，较年初37.65亿元[17] - 总资产下降7.4%至799.18亿元，较年初863.22亿元[16][18] - 总负债下降13.3%至480.95亿元，较年初554.81亿元[17][18] - 未分配利润增长15.8%至69.07亿元，较年初59.66亿元[18] - 归属于母公司股东权益增长3.6%至278.90亿元，较年初269.33亿元[18] - 期末货币资金减少至20.70亿元，较期初31.87亿元下降35.0%[25] - 应收账款减少至28.81亿元，较期初31.54亿元下降8.7%[25] - 短期借款增至126.16亿元，较期初107.77亿元增长17.1%[26] - 应付票据大幅减少至5.89亿元，较期初50.85亿元下降88.4%[26] - 未分配利润增至41.04亿元，较期初32.88亿元增长24.8%[26] - 在建工程增至44.42亿元，较期初27.71亿元增长60.3%[25] - 总资产降至585.08亿元，较期初624.45亿元减少6.3%[26] - 2020年9月30日现金及现金等价物余额为20.22亿元人民币，同比下降19.3%[29] 其他收益和损失 - 政府补助3.10亿元人民币（1-9月累计）[5] - 非流动资产处置损失6529.13万元人民币（1-9月累计）[5] - 其他收益较上年同期减少41.38%[13] - 投资收益2020年1-9月为3.95亿元人民币，较2019年同期的6.05亿元下降34.7%[19] 股东和权益信息 - 归属于上市公司股东的净资产278.90亿元人民币，较上年度末增长3.55%[4] - 加权平均净资产收益率5.68%，同比增加0.40个百分点[4] - 基本每股收益0.2022元/股，同比增长6.31%[4] - 马钢（集团）控股有限公司持股45.535%，为公司第一大股东[8] - 基本每股收益2020年1-9月为20.22分，较2019年同期的19.02分增长6.3%[22]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[4] - 公司A股在上海证交所上市，代码600808；H股在香港联交所上市，代码00323[8] - 公司法定代表人为丁毅[5] - 董事会秘书为何红云，联系地址在中国安徽省马鞍山市九华西路8号，电话86 - 555 - 2888158/2875252，传真86 - 555 - 2887284，邮箱mggf@baowugroup.com、mggfdms@magang.com.cn[6] - 联席公司秘书为赵凯珊，联系地址在中国香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1204 - 06室，电话(852) 2155 2649，传真(852) 2155 9568，邮箱rebeccachiu@chiuandco.com[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮编243003[6] - 公司网址为http://www.magang.com.cn（A股）、http://www.magang.com.hk（H股）[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地为本公司董事会秘书室[6] - 公司H股过户登记处为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室[8] - 本半年度报告未经审计，经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入374.29亿元，上年同期370.27亿元，同比增长1.09%[9] - 本报告期归属上市公司股东净利润8.12亿元，上年同期11.45亿元，同比减少29.03%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.46亿元，上年同期29.73亿元，同比减少68.19%[9] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产271.56亿元，上年度末269.33亿元，同比增长0.83%[9] - 本报告期基本每股收益0.1055元/股，上年同期0.1486元/股，同比减少29.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.97%，上年同期3.98%，减少1.01个百分点[10] - 非经常性损益项目合计2.46亿元，其中政府补助2.92亿元，非流动资产处置损益 - 0.62亿元[11] - 报告期内公司在建工程43.84亿元，较上年末增加11.25亿元（34.50%）[18] - 境外资产29.83亿元，占总资产的比例为3.70%[18] - 截至2020年6月30日，集团所有借款折合人民币192.63亿元，其中短期借款151.54亿元，长期借款41.09亿元[23] - 外币借款2.33亿美元，其中0.76亿美元为进口押汇，人民币借款中136.75亿元执行固定利率，39.38亿元执行浮动利率，外币借款中2.06亿美元执行固定利率，0.27亿美元执行浮动利率[23] - 报告期末，集团资产负债率为61.62%，与2019年末相比下降2.65个百分点；流动比率0.88，与2019年末相比下降5.38%；速动比率0.65，与2019年末相比下降8.45%[23] - 报告期末，银行对公司主要的授信额度承诺合计约人民币561亿元，其中未使用授信额度约309亿元[23] - 截至2020年6月30日，集团货币资金存量折合人民币106.03亿元，应收款项融资为72.48亿元[23] - 营业收入374.29亿元，同比增加1.09%；营业成本342.03亿元，同比增加1.58%，主要因钢材销量增长[29] - 研发费用6.36亿元，同比增加79.50%，因加大科研投入、新产品开发量增加[29][30] - 投资收益2.32亿元，同比减少43.55%，受疫情影响联营合营企业利润下降[29][30] - 归属母公司股东净利润8.12亿元，同比减少29.03%，因钢材产品毛利下降[29][31] - 少数股东损益1.85亿元，同比减少32.14%，部分非全资子公司盈利水平下降[29][31] - 经营活动现金流净额9.46亿元，同比减少68.19%，因财务公司金融业务流出增加[29][32] - 报告期现金及现金等价物净增加11.78亿元，去年同期净减少0.88亿元[32] - 货币资金本期期末数为10,602,786,055元，占总资产比例13.14%，较上期期末变动11.41%[38] - 应收账款本期期末数为1,138,682,644元，占总资产比例1.41%，较上期期末变动4.19%[38] - 应收款项融资本期期末数为7,248,286,411元，占总资产比例8.98%，较上期期末减少34.69%，因增加票据背书转让量[38][39][40] - 其他应收款较上期期末增加42.18%，因钢材期货保证金增加[38][40] - 在建工程本期期末数为4,384,265,423元，占总资产比例5.43%，较上期期末增加34.50%，因新项目建设投入增加[38][40] - 短期借款本期期末数为15,154,498,596元，占总资产比例18.78%，较上期期末变动17.66%[39] - 应付票据较上期期末减少51.74%，因应收票据对外背书转让增加，新开票需求减少[39][41] - 专项储备较上期期末增加47.76%，因计提安全生产费用及享有合营企业专项储备增加[39][41] - 报告期末公司对外股权投资总额为121.9795亿元，较上年末增加1.22%[43] - 以公允价值计量的金融资产期初余额合计135.06亿元，期末余额95.85亿元，当期变动 - 39.21亿元，对当期利润影响金额5563.74万元[51] - 交易性金融资产期初余额21.26亿元，期末余额20.59亿元，当期变动 - 6713.47万元，对当期利润影响金额5404.69万元[51] - 应收款项融资期初余额110.99亿元，期末余额72.48亿元，当期变动 - 38.50亿元[51] - 2020年6月30日货币资金为10,602,786,055元，2019年12月31日为9,517,313,695元[135] - 2020年6月30日流动资产合计39,290,072,701元，2019年12月31日为46,522,057,819元[135] - 2020年6月30日非流动资产合计41,417,193,665元，2019年12月31日为39,799,985,719元[135] - 2020年6月30日资产总计80,707,266,366元，2019年12月31日为86,322,043,538元[135] - 2020年6月30日流动负债合计445.47亿元，较2019年末的500.77亿元减少11.04%[136] - 2020年6月30日非流动负债合计51.86亿元，较2019年末的54.05亿元减少4.05%[136] - 2020年6月30日负债合计497.32亿元，较2019年末的554.81亿元减少10.36%[136] - 2020年1 - 6月营业收入374.29亿元，较2019年同期的370.27亿元增长1.09%[139] - 2020年1 - 6月净利润9.98亿元，较2019年同期的14.18亿元减少29.69%[139] - 2020年1 - 6月归属于母公司股东的净利润8.12亿元，较2019年同期的11.45亿元减少29.05%[140] - 2020年1 - 6月综合收益总额10.08亿元，较2019年同期的14.16亿元减少29.95%[141] - 2020年1 - 6月基本每股收益10.55分，较2019年同期的14.86分减少29.01%[143] - 2020年1 - 6月稀释每股收益10.55分，较2019年同期的14.86分减少29.01%[143] - 2020年6月30日股东权益合计309.75亿元，较2019年末的308.41亿元增长0.43%[137] - 2020年1 - 6月综合收益总额为10.07534808亿元，2019年1 - 6月为14.1550024亿元[145][147] - 2020年1 - 6月对股东分配为9.02009713亿元，2019年1 - 6月为29.26614556亿元[145][147] - 2020年1 - 6月本期提取4.3324038亿元，2019年1 - 6月为4.394887亿元[145][147] - 2020年1 - 6月本期使用3.4727868亿元，2019年1 - 6月为3.3383426亿元[145][147] - 2020年1 - 6月按比例享有的合营备变动净额为6847021元，2019年1 - 6月为3594514元[145][147] - 2020年1 - 6月经营活动现金流入小计450.13166153亿元，2019年1 - 6月为436.70259364亿元[148] - 2020年1 - 6月经营活动现金流出小计440.67419157亿元，2019年1 - 6月为406.97246582亿元[148] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9.45746996亿元，2019年1 - 6月为29.73012782亿元[148] - 2020年1 - 6月投资活动现金流入小计125.11979167亿元，2019年1 - 6月为246.35166106亿元[148] - 2020年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为425.21239846亿元，2019年1 - 6月为384.63652824亿元[148] - 2020年1 - 6月投资活动现金流出小计为130.30804987亿元，2019年同期为251.21764175亿元[149] - 2020年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为7.22208572亿元，2019年同期为 - 25.78769516亿元[149] - 2020年6月30日流动资产合计为199.64965126亿元，2019年12月31日为239.16198032亿元[150] - 2020年6月30日资产总计为602.29561661亿元，2019年12月31日为624.44988565亿元[150] - 2020年6月30日货币资金为42.47041321亿元，2019年12月31日为31.87001428亿元[151] - 2020年6月30日应收账款为27.14977976亿元，2019年12月31日为31.54416565亿元[151] - 2020年6月30日非流动资产合计为402.64596535亿元，2019年12月31日为385.28790533亿元[152] - 2020年6月30日流动负债合计为320.71514059亿元，2019年12月31日为339.77168360亿元[153] - 2020年6月30日非流动负债合计为46.35507849亿元，2019年12月31日为52.70752161亿元[153] - 2020年6月30日股东权益合计为235.22539753亿元，2019年12月31日为231.97068044亿元[153] - 2020年1 - 6月营业收入310.14552959亿元，2019年1 - 6月为301.29367348亿元，同比增长2.94%[154] - 2020年1 - 6月营业利润7.01058387亿元，2019年1 - 6月为9.03520181亿元，同比下降22.41%[154] - 2020年1 - 6月利润总额9.4944337亿元，2019年1 - 6月为10.79704126亿元，同比下降12.06%[154] - 2020年1 - 6月净利润9.2606281亿元，2019年1 - 6月为10.54372663亿元，同比下降12.17%[154] - 2020年1 - 6月综合收益总额9.24787399亿元，2019年1 - 6月为10.5619