公司基本信息 - 公司及其附属公司是中国精细化工产品制造商，产品包括气雾剂、有机硅胶粘剂等[22][27] - 公司有两条主要业务线，一是自有品牌“三和”和“英田”，二是OEM业务[23] - 公司普通股于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为301[14] - 公司股份于2020年1月16日在港交所主板上市，此后集团资本结构无变动[59][64] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币3.418亿元，较2019年同期约人民币3.714亿元减少约8.0%[16][18][24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.019亿元，较2019年同期约人民币1.131亿元减少约9.9%[16][18][24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利率约为29.8%，较2019年同期约30.5%减少约0.7%[16][18] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利约为人民币1490万元，较2019年同期约人民币1670万元减少约10.4%[17][18][25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占总全面收益约为人民币1470万元，较2019年同期约人民币1660万元减少约11.0%[25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司基本每股盈利约为人民币3.6分，2019年同期约为人民币4.9分[26] - 截至2020年6月30日止六个月公司收益约3.418亿人民币，较2019年同期约3.714亿人民币减少约8.0%[28][40][41] - 截至2020年6月30日止六个月公司毛利约1.019亿人民币，较2019年同期约1.131亿人民币减少约9.9%[28][42] - 公司毛利率由2019年同期约30.5%降至2020年约29.8%[43] - 截至2020年6月30日止六个月公司利润约1490万人民币，较2019年同期约1670万人民币减少约10.4%[58] - 截至2020年6月30日，集团流动净资产约为1660万元，2019年12月31日为流动净负债约7430万元[60][65] - 2020年6月30日流动比率为1.06，2019年12月31日为0.72，增加约48%[61][65] - 2020年6月30日资产负债比率为0.84，2019年12月31日为1.48，减少约44%[61][65] - 截至2020年6月30日止六个月集团溢利约为1490万元，较2019年同期约1670万元减少约10.4%[63] - 集团所得税开支从2019年6月30日止六个月的157.6万元增加至2020年同期的281.5万元[62] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息，2019年同期亦无派付[17][19] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派发中期股息，2019年同期也无[96][99] 雇员相关数据变化 - 截至2020年6月30日止六个月公司拥有925名雇员，较2019年12月31日的881名增加[35][36] - 截至2020年6月30日止六个月公司雇员福利开支约3670万人民币，较2019年同期约3590万人民币增加[35][36] 各项费用及收入变化 - 公司其它收入及收益由2019年同期49.5万人民币增至2020年246.8万人民币[46][51] - 公司销售及经销开支由2019年同期4884.3万人民币减至2020年4291.9万人民币[47][52] - 公司行政开支由2019年同期3762.8万人民币增至2020年3996.5万人民币[48][53] - 公司融资成本由2019年同期230.8万人民币增至2020年370.8万人民币[50][55] 公司风险情况 - 公司预计未来行业竞争加剧，可能需降价、提供销售激励和增加资本开支[78][81] - 公司生产依赖第三方原料，无原料价格波动对冲安排，预计部分关键原料价格未来或上涨[69][71] - 集团公平值利率风险与定息银行存款及借款有关，未用衍生工具对冲[75][79][80] - 集团信贷风险主要来自贸易、票据及其它应收款，管理层认为影响较小[80][84] 银行借款及存款情况 - 截至2020年6月30日，集团计息银行借款为人民币1.47916亿元，2019年12月31日为人民币1.2481亿元[87][89] - 截至2020年6月30日止六个月，相关银行借款利息利率按年利率3.08%至6.47%计息，2019年同期为5.88%至6.47%[87][89] - 截至2020年6月30日，集团部分银行存款为人民币5187.7万元，2019年12月31日为人民币2300万元，已抵押用于多项事务[88][89] 资产抵押情况 - 2020年6月30日，使用权资产抵押金额为人民币8768.2万元，2019年12月31日为人民币8909.3万元[90] - 2019年12月31日，物业、厂房及设备抵押金额为人民币3796.7万元，2020年6月30日无此项抵押[90] - 2019年12月31日，存货抵押金额为人民币1640.6万元，2020年6月30日未提及具体金额[90] - 2020年3月底，陈炳强先生及陈炳耀先生为计息银行借款提供的物业抵押全部解除[90][91] 重大事项情况 - 截至报告日期，集团无重大或然负债及诉讼[97][100] - 自上市日期至报告日期，董事会认为无需对招股章程所述的所得款用途进行修改[116][117][118] - 上市日期公司以每股1.30港元价格发行90,000,000股普通股，首次公开发售所得款项净额约为7520万港元[120][121] - 截至2020年6月30日止六个月，MV生产基地新厂房投资计划分配6020万港元，已动用107.6万港元，余额5912.4万港元[122] - 截至2020年6月30日止六个月，提升品牌声誉的销售及市场推广活动计划分配750万港元，已动用48万港元，余额702万港元[122] - 截至2020年6月30日止六个月，营运资金及其他一般企业用途计划分配750万港元，已动用359.5万港元，余额390.5万港元[122] - 截至2020年6月30日，首次公开发售所得款项总额7520万港元，已动用515.1万港元，余额7004.9万港元[122] 公司治理及股东情况 - 2020年6月18日公司股东周年大会，独立非执行董事许凯因疫情未能出席[128][129] - 陈炳强同时担任董事会主席和行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条，但董事会认为该安排符合公司利益[128][129] - 截至2020年6月30日，陈炳强通过受控法团Sanvo Fine Chemicals Limited持有314,000,000股，占已发行股本73.45%[136] - 截至2020年6月30日止六个月，全体董事确认遵守进行证券交易的标准守则[139][142] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司未赎回、购买或出售公司证券[140][143] - 截至2020年6月30日，Sanvo Fine Chemicals Limited持有314,000,000股股份，占公司全部已发行股本约73.45%[150] - 截至2020年6月30日，梁银生女士被视为于314,000,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本约73.45%[150] 购股计划情况 - 公司股东于2019年12月13日以书面决议案方式有条件采纳购股计划，条款符合上市规则第17章规定[159][160] - 购股计划下可授出购股涉及股份数目上限不得超过42,750,000股，占上市日期及报告日期公司当时已发行股本10%[169][173] - 购股计划及公司其他购股计划已授出但未行使购股获行使后可能发行股份，任何时候不得超过已发行股份30%[170][173] - 每个合资格参与者在授出日期前12个月内，根据购股计划及公司其他购股计划获授购股行使后可能发行股份总数，不得超过授出日期已发行股份1%[171] - 购股可在被视为授出及接纳日期后、该日期起计10年届满前按购股计划条款行使，购股最短持有期由董事会决定，购股授予不得超过公司股东2019年12月13日批准购股计划日期起10年，购股计划有效期为10年[172] - 任何12个月期间直至及包括授出日期，根据购股权计划及公司其它购股计划向每名合资格参与者授出的购股获行使时已发行及可能须发行股份总数，不得超授出日期已发行股份1%[174] - 购股可于被视作授出及获接纳当日后及自当日起计十年届满前行使，可行使前须持有最短时间由董事会定，授出超10年后不可行使，购股计划自2019年12月13日起计10年有效[174] - 公司于相关接纳日期或之前收到经承授人签署的接纳购股要约文件副本，连同1.00港元名义代价，购股视为已授出及获接纳，付款不退[176][180] - 购股所涉股份认购价由董事会定，不得低于授出日期收市价、授出日前五个营业日平均收市价及股份面值最高者[177][181] - 截至2020年6月30日止六个月，无购股根据计划获授出、行使、注销或失效，当日无尚未行使购股[178][181] 董事相关情况 - 截至2020年6月30日，无董事与公司或集团成员订立不可于一年内免付赔偿终止的服务合约[185][190] - 截至2020年6月30日止六个月，无董事或其密切联系人于须披露的竞争业务中拥有权益[186][191] - 截至2020年6月30日止六个月，无董事或相关实体于重大交易、安排或合约中拥有重大利益[187][192] - 截至2020年6月30日止六个月，董事资料无重大变动[188][193] 投资及收购情况 - 截至2020年6月30日止六个月及报告日期，集团无重大投资、收购或出售附属及联属公司[189][194]

公司上市与募资 - 2020年1月16日公司成功于联交所主板上市，募集资金净额约7520万港元[12] - 上市时公司按每股1.3港元发行90000000股新股，所得款项净额约7520万港元[81] - 所得款项约80.0%（6020万港元）用于MV生产基地新厂房，约10.0%（750万港元）用于销售推广，约10.0%（750万港元）用作营运资金等[82] - 集团收取首次公开发售所得款项净额约为75.2百万港元，其中MV生产基地新厂房投资分配60,200千港元，提升品牌声誉的销售及市场推广活动分配7,500千港元，营运资金及其他一般企业用途分配7,500千港元，截至报告日期均未动用[33] - 截至报告日期，所得款项各用途均未动用，余额与招股章程披露分配金额一致[83] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司税后利润约2394万元，按年同期增长5.3%[12] - 2019年度公司总产出约53800吨，2018年度约53700吨[15] - 2019年度公司收益总额为8.14016亿元，较2018年度的7.69171亿元增加约5.8％[16] - 2019年毛利率为27.6%，2018年为24.2%[8] - 2019年度毛利为2.24532亿元，较2018年度的1.85812亿元增加约20.8％，毛利率从24.2％增至27.6％[17] - 2019年度其他收入及收益为294.4万元，较2018年度的287.8万元略有增加[17] - 2019年度销售及经销开支为1.02135亿元，较2018年度的9023.8万元增加[17] - 2019年度行政开支为8084.3万元，较2018年度的6216.3万元增加[17] - 2019年度融资成本为437.9万元，较2018年度的506.1万元减少[19] - 2019年度所得税开支为278.9万元，较2018年度的479.2万元减少[19] - 2019年度溢利约为2393.5万元，较2018年度的2273.4万元增加约5.3％[19] - 2019年12月31日流动负债净值为7426.9万元，较2018年12月31日的1.11796亿元减少，流动比率从0.58升至0.72，资产负债比率从3.4降至1.5，减少约55.9%[21] - 2019年12月31日现金及银行存款为3946.8万元，较2018年12月31日的3010.8万元增加[22] - 2019年12月31日计息银行借款为1.2481亿元，较2018年12月31日的9491.8万元增加，借款利息利率为5.56% - 6.47%（2018年度：5.88% - 6.75%）[27] - 2019年物业、厂房及设备抵押的计息银行借款为37,967千元，2018年为30,691千元；2019年预付租赁款项抵押为0千元，2018年为43,193千元；2019年资产使用权抵押为89,093千元，2018年为0千元；2019年存货抵押为16,406千元，2018年为2,558千元[28] - 2019年12月31日资本承担金额约为人民币26,936,000元，2018年12月31日为人民币27,991,000元[30] - 2019年12月31日，公司可供分配溢利为人民币26,472,000元，2018年12月31日为人民币7,029,000元[62] - 2019年度集团慈善捐款为人民币79,000元，2018年度为人民币200,000元[63] - 2019年度已付或应付董事薪酬总额约为人民币911,000元[95] - 2019年度公司高级管理层年度薪酬零至1,000,000港元等级的人员数目为10人[95] - 2019年支付给大华马施云审核集团年度财务报表费用为100万港元[114] - 大华马施云收取非审核服务费用约为160.6万港元[115] - 2019年12月31日，集团贸易应收款项（扣除预期信贷亏损）约为人民币61,367,000元[191] - 截至2019年12月31日止年度，集团已确认应收贸易款项的预期信贷亏损约为人民币642,000元[191] 股息分配 - 2019年公司建议向股东宣派末期股息，每股普通股派息2.4港仙[12] - 公司建议向股东派发2019年度末期股息每股普通股2.4港仙，待股东于应届股东周年大会批准后作实[61] - 董事会建议向2020年6月30日名列股东名册的股东派发2019年度末期股息每股2.4港仙，过户文件及股票须于6月24日下午4时30分前交回，待批准后预计7月10日前后支付[85] 团队与人员情况 - 截至2019年底公司建立超880人团队，分布在广东省内5个生产基地[12] - 2019年12月31日公司拥有881名雇员，2018年12月31日为880名[16] - 2019年度公司雇员福利开支总额为7875.8万元，2018年度为6372.2万元[16] - 陈炳强先生51岁，1991年7月毕业于中国药科大学，2016年11月毕业于香港中文大学，化工行业超17年经验[35] - 陈炳耀先生46岁，1997年7月毕业于中国药科大学，化工行业超16年经验[37][38] - 陈炳强先生和陈炳耀先生于2012年7月凭“纳米防霉中性矽酮密封胶”获中山市专利奖[36][38] - 吴卓伦43岁，2019年4月15日起任执行董事，2018年8月7日起任公司秘书，金融及审计经验超12年[39] - 赖锡璋73岁，2019年12月13日起任独立非执行董事，资讯科技行业经验逾40年[40][41] - 许凯54岁，2019年12月13日起任独立非执行董事，化学领域经验逾24年[44] - 杨振宇38岁，2019年12月13日起任独立非执行董事，会计及税务咨询经验逾14年[45] - 杨凌振52岁，2015年6月8日起任财务部主管，金融会计行业经验超30年[46] - 赖锡璋自2005年2月起为香港电脑学会院士[42] - 赖锡璋自2012年7月起为香港工程师学会资深会员[42] - 赖锡璋自2015年8月起为香港董事学会资深会员[42] - 许凯2009年7月获广东省科技进步二等奖[44] - 杨先生1997年5月取得中国财政部颁发的会计专业技术资格证书[46] - 韩万煜46岁，2017年1月1日任公司物流及营运部主任，有超20年物流及营运管理经验[47] - 钟瑞琴42岁，2016年3月1日任行政部主管，有逾21年工作经验[48] - 艾书毅38岁，2011年10月任公司生产部主管，有超20年生产及制造行业经验，2010年9月获中山市政府评选为十佳优秀员工标兵[49][50] - 吴卓伦2018年8月7日获委任为公司秘书[50] - 2019年12月31日员工总数881人，男性538人占61%，女性343人占39%[153] - 2019年员工按年龄划分，30岁或以下292人占33%，31 - 40岁292人占33%，41 - 50岁231人占26%，51岁或以上66人占8%[153] - 2019年员工按雇佣类别划分，一般782人占89%，中级75人占8%，高级24人占3%[153] - 2019年男性员工流失率48%，女性员工流失率47%[153] - 2019年员工按年龄流失率，30岁或以下70%，31 - 40岁47%，41 - 50岁26%，51岁或以上23%[153] 业务线数据关键指标变化 - 气雾剂相关产品占2019年度收益总额逾59%[15] - 公司为投资控股公司，集团是驻中国精细化工产品制造商，业务为研究、开发、制造及销售多元化精细化工产品[53] - 公司与五大客户建立业务关系，平均合作超七年，2019年最大客户及五大客户分别占集团年内总采购额约3.0%及11.1%[55][56] - 公司与五大供应商建立业务关系，平均合作超八年，2019年最大供应商及五大供应商分别占集团年内总采购额约6.4%及24.8%[58][59] - 公司207种精细化工产品中有118种为水性/低挥发性有机化合物，占产品约57.0%[135] - 集团收益主要包括销售硬件、建筑材料及汽车维修工业化学品，按框架协议交付货物时确认收益，收益确认被列为关键审计事项[189] 公司合规与重大事项 - 2019年度集团无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[55] - 2019年度及直至报告日期，公司董事包括陈炳强先生等6人，将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[65][66] - 各执行董事和独立非执行董事均于2019年12月13日与公司订立合约或委任函，为期三年[66] - 2019年度，无董事等相关人员于与公司业务竞争业务中拥有权益[69] - 2019年度公司无就股份订立任何股权挂钩协议[63] - 自上市日期起至报告日期，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[63] - 自上市日期起至报告日期，公司维持上市规则规定的充足公众持股量[63] - 公司股份于2020年1月16日在联交所主板上市，除偏离企业管治守则第A.2.1条外，上市日至报告日期无严重偏离[89] - 2019年度公司有3名独立非执行董事，符合上市规则规定[92] - 各执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事获发委任函，任期3年，可按条款终止及重续[94] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易规定标准，全体董事自上市日至报告日期遵守规定[113] - 董事对编制2019年度综合财务报表负责，按持续经营基准编制，无重大不明朗因素[116] - 董事会有责任维持内部监控，2019年已检讨其效力，认为现有制度充足有效[119][120] - 公司重视内幕消息处理及发布程序和内部监控措施，内幕消息及时披露[121] - 股东周年大会召开前至少20个营业日、其他股东大会召开前至少10个营业日向股东发送通知，公司一直遵守该规定[122] - 股东特别大会可由董事或持有公司实缴股本不少于十分之一且有权投票的股东要求召开，要求提出后2个月内召开会议[124] - 吴卓伦先生为公司秘书、执行董事及主要联络人，2019年度参加不少于15小时相关专业培训[128] - 报告期内主要空气污染物排放量：二氧化硫72.87公斤、氮氧化物1223.22公斤、悬浮粒子61.33公斤[144] - 报告期内温室气体排放总量为5164.84吨二氧化碳当量，排放密度为0.0063吨/人民币千元收益[144] - 报告期内有害废物31吨，无害废物120吨，废物总量151吨，密度为0.00019吨/人民币千元收益[145] - 报告期内能源消耗总量为8915585.09千瓦时，能源密度为10.95千瓦时/人民币千元收益[147] - 报告期内自来水消耗量为118326吨，密度为0.15吨/人民币千元收益[147] - 报告期内包装材料消耗：金属13618.99吨、塑胶5391.84吨、纸张4211.92吨[147] - 公司严格遵守中国政府环保合规标准，业务运营未对环境造成重大不利影响[140][141] - 报告期内无重大违反环保法律法规情况[142] - 公司根据中国劳工法与雇员订立合约，员工每年接受一次绩效评估[149] - 报告期内公司或雇员无有关雇佣的重大违规事项[152] - 报告期内无与健康及安全法律及规例有关的重大违规事项[155] - 报告期内未发现集团内有与童工或强迫劳工有关的问题[158] - 公司认为报告期内对供应链管理的决定无重大环境及社会风险[164] - 公司获认证符合ISO 9001:2015的品质管理体系要求[166] - 报告期内公司与客户无产品品质纠纷，无违反产品责任法律及规例事项[168] - 公司在雇员手册制订举报政策避免涉嫌贪污事项，报告期内无贪污法律事项[169][170] 公司治理结构与委员会 - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[91] - 定期董事会会议通知提前至少14日送达全体董事，董事会文件提前至少三天送交[99] - 陈炳强、陈炳耀、吴卓伦、赖锡璋、许凯、杨振宇董事出席董事会会议比例均为100%（1/1）[99] - 审核委员会由三名成员组成，即杨振宇（主席）、赖锡璋及许凯[102] - 审核委员会须至少每年与公司的核数师开会两次[103] - 审核委员会建议提名大华马施云为公司外聘核数师[107] - 审核委员会2019年度未举行会议，因股份于2020年1月16日在联交所主板上市[106] - 薪酬委员会由赖锡璋工程师、许凯先生、杨振宇先生及陈炳强先生组成，2019年度未举行会议[10