证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-032 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

关于苏州卓兆点胶股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZB10640号 地址 - 1988年 - 1988年 - 1987年 - 1988年计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行工 工信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10640 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 本报告仅供卓兆点胶为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国注册会计师:刘海山 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"卓兆点 胶")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告 ...

募集资金情况 - 2022年定向增发272,000股，发行价220元/股，募资59,999,940元[1] - 2022年定向增发资金截至2023年末累计使用60,035,271.55元，已全部使用完毕[2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行12,320,000股，发行价26元/股，募资320,320,000元，净额281,665,963.68元[4] 资金使用与结余 - 2023年不特定合格投资者公开发行项目投入77,485,717.18元，利息收入净额184,240.72元[5] - 截至2023年末，不特定合格投资者公开发行应结余204,364,487.22元，实际结余13,967,580.15元[5] - 2023年末拟用募集资金置换已支付发行费用4,211,583.50元，2024年4月10日转出[6][13] - 2023年末尚未支付发行费用391,509.43元[5] 账户余额 - 截至2023年末，光大银行专户余额1,306,364.82元，交通银行专户余额3,721,890.26元，浙商银行专户余额5,973,368.75元，中信银行专户余额2,965,956.32元[9] 资金管理 - 2023年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[16] - 截至2023年末，闲置募集资金买理财产品未到期余额1.95亿元[16] - 公司买3000万元2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品，预计年化收益率1.5/2.65/2.75%[17] - 公司买8500万元企业大额存单，预计年化收益率1.90%[17] - 公司买8000万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00915期产品，预计年化收益率1.05 - 2.70%[17] 投入进度 - 2023年向特定对象定增资金净额9999.94万元，累计投入6003.53万元，期末投入进度100.06%[24] - 2023年向不特定合格投资者公开发行资金净额8166.596368万元，累计投入7748.571718万元[26] 会议与议案 - 2023年10月30日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议[27] - 2023年11月20日召开2023年第四次临时股东大会[27] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[27]

公司基本信息 - 公司于2023年7月获国家级专精特新“小巨人”认定，有效期三年；11月通过高新技术企业复审，有效期三年；10月19日成功登陆北京证券交易所[2] - 普通股总股本为82,077,246股，优先股总股本为0股[8] - 公司注册资本为82,077,246元[9] - 公司控股股东和实际控制人为陈晓峰、陆永华[8] - 公司主要产品与服务项目为高精度智能点胶设备、点胶阀类产品[8] - 公司行业分类为制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子和电工机械专用设备制造（C356）-其他电子专用设备制造（C3569）[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为刘海山、张腾蛟[9] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[7] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东吴证券，保荐代表人为翟悦、曹飞，持续督导期间为2023年10月19日 - 2026年12月31日[9] 财务审计情况 - 立信会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入262,570,849.41元，较2022年减少23.86%[10] - 2023年毛利率为62.94%，2022年为59.10%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润63,932,681.55元，较2022年减少27.73%[10] - 2023年末资产总计660,584,791.26元，较2022年末增长24.20%[10] - 2023年末负债总计43,832,863.39元，较2022年末减少82.73%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额150,665,209.80元，较2022年增长16.55%[10] - 2023年年度报告与业绩快报中营业收入差异率为 -0.09%[11] - 2023年非经常性损益合计1,873,592.73元，2022年为4,083,527.38元[12] - 报告期内公司实现营业收入2.63亿元，同比下降23.86%[20] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6393.27万元，同比下降27.73%[20] - 报告期内公司扣非后净利润6233.86万元，同比下降26.66%[20] - 报告期末公司资产总计6.61亿元，同比增长24.20%[20] - 报告期末归属上市公司股东的净资产6.17亿元，同比增长121.79%[20] - 2023年营业收入26257.08万元，较2022年减少8229.01万元，同比下降23.86%[40][41] - 2023年营业成本9730.02万元，较2022年减少4374.78万元，同比下降31.02%[40][41] - 财务费用本期较上年同期减少198.68万，同比下降90.99%[41] - 投资收益本期较上年同期减少20万，同比下降33.33%[41] - 信用减值损失本期较上年同期增加799.31万，同比增加304.77%[41] - 资产减值损失本期较上年同期减少155.44万，同比下降24868.93%[41] - 资产处置收益本期较上年同期增加70.60万，同比增加11382.12%[41] - 2023年经营活动现金流量净额1.506652098亿元，较2022年增长16.55%；投资活动现金流量净额 -2.5059104016亿元，变动比例315.84%；筹资活动现金流量净额1.7269058231亿元，变动比例 -507.54%[45] - 2023年合并报表所得税费用326.77元，2022年 -2,090.98元，2021年 -959.09元[82] - 2023年合并报表递延所得税资产301.43元，2022年628.20元[82] - 2023年合并报表递延所得税负债 -1,462.78元[82] - 2023年母公司报表所得税费用 -1,576.27元，2022年 -845.60元[82] - 2023年母公司报表递延所得税负债 -1,576.27元[82] - 2021 - 2023年度，公司综合毛利率分别为52.19%、59.10%及62.94%[92] - 2021 - 2023年度，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为44.73%、47.62%及17.84%[95] 各季度营业收入数据 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为56,286,552.05元、152,519,578.92元、21,602,212.13元、32,162,506.31元[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 2023年末货币资金127,844,003.87元，占总资产19.35%，较期初增加7225.31万元，增长129.97%，因首次公开发行股票募集资金入账[24] - 2023年末应收票据为0，较期初减少5万，下降100%，因票据到期收款[24] - 2023年末应收账款100,006,625.83元，占总资产15.14%，较期初减少10576.54万，下降51.40%，因营业收入降低[24][25][26] - 2023年末存货39,103,967.99元，占总资产5.92%，较期初减少6034.5万，下降60.68%，受宏观经济、市场需求和订单推迟影响[24][26] - 2023年末固定资产137,500,600.30元，占总资产20.81%，较期初下降4.25%[24] - 2023年末交易性金融资产160,387,730.70元，占总资产24.28%，较期初增长100%[24] - 2023年末应付账款26,825,326.65元，占总资产4.06%，较期初下降66.00%[24] - 2023年末合同负债1,832,758.96元，占总资产0.28%，较期初下降97.48%[24] - 2023年末股本82,077,246.00元，占总资产12.42%，较期初增长17.66%[24] - 2023年末资本公积420,447,496.43元，占总资产63.65%，较期初增长249.12%[24] - 在建工程、短期借款、长期借款报告期末较期初均减少100%，分别减少29.28万、500.59万、4734.93万[27] - 交易性金融资产报告期末较期初增加100%，增加16038.77万[28] - 2023年12月31日，卓兆点胶合并财务报表应收账款账面余额为10,559.40万元，坏账准备余额为558.74万元[75] - 报告期末，公司应收账款账面价值为10000.66万元，占流动资产比例未提及完整数据[94] - 公司应收账款发生坏账的风险为19.36%[95] - 2021 - 2023年度，公司存货账面价值分别为7396.93万元、9944.89万元及3910.40万元，占流动资产比重分别为27.50%、27.22%及7.57%[93] 交易性金融资产及理财情况 - 交易性金融资产本期购入金额合计1.6亿元，公允价值变动损益38.77307万元[46] - 理财产品投资发生额和未到期余额均为2.45亿元，无逾期未收回金额[47] - 苏州卓兆自动化科技有限公司总资产2992.84万元，净资产355.41万元，净利润518.51万元；深圳卓兆智能科技有限公司总资产2301.05万元，净资产916.03万元，净利润7.27万元[47] - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品未到期余额为1.95亿元[117] - 公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，未到期余额为19,500.00万元[119] - 公司有多笔委托理财，如3,000万元挂钩汇率对公结构性存款，预计年化收益率1.5/2.65/2.75%；8,500万元企业大额存单，预计年化收益率1.90%；8,000万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款，预计年化收益率1.05 - 2.70%[119] 税收优惠政策 - 公司于2023年11月6日通过高新技术企业复审，有效期三年，减按15%的税率征收企业所得税[48] - 公司销售产品所包含软件享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策[49][50] - 子公司深圳卓兆智能科技有限公司年应纳税所得额不超过300万元部分实际适用5%企业所得税优惠税率[52] - 公司自2023年1月1日至2027年12月31日可享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[55] - 公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15%的税率征收[95] 研发情况 - 本期研发支出金额为25,603,695.52元，上期为27,098,950.45元；研发支出占营业收入的比例本期为9.75%，上期为7.86%[57] - 研发人员期初为73人，期末为38人；研发人员占员工总量的比例期初为24.58%，期末为24.84%[57] - 公司拥有的专利数量本期为192个，上期为147个；发明专利数量本期为34个，上期为16个[57] - 电池视觉点胶机、基于六轴机器人的视觉点胶机等多个研发项目已结项[57][58][59][61][62][63][64][65][66][68][70][72][73] - 研发支出资本化的金额本期和上期均为0元[57] - 博士和硕士研发人员期末人数较期初分别减少0人和1人，本科减少9人，专科及以下减少25人[57] - 多个研发项目目的为完善产品体系、提高市场竞争力、降低成本等[57][58][59][61][62][63][64][65][66][68][70][72][73] - 太阳能板边框点胶机可使边框混料几率降至0.1%以下，实现点胶精度±3%，换针效率提高50%以上[73][74] - 200L供料单元研发成功后，供胶流量速度可达20 - 30ml/s[61] - 高精度磁栅读头拟实现0.001mm精度[72] - 2021 - 2023年公司研发费用分别为2046.19万元、2709.90万元及2560.37万元，占营业收入比例分别为6.80%、7.86%、9.75%[86] - 截至报告期末公司拥有软件著作证书9项，发明专利34项，实用新型专利148项，外观设计专利10项[86] - 截至报告期末公司配备38名研发人员，占员工总人数比例为24.84%[86] - 研发支出前五名项目报告期研发支出合计18405030.97元[178] - 本期研发支出金额25603695.52元，占营业收入比例9.75%；上期研发支出金额27098950.45元，占营业收入比例7.86%[178] 业务模式 - 公司主要从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售[14] - 公司采取“以产定购+合理库存”的采购模式[14] - 公司采取“基础研发+应用研发”的研发模式[14] - 公司采取“标准化模块硬件+定制化功能配置”的生产模式[14] - 公司销售模式主要为直接销售，小部分产品通过贸易商间接提供[16] 市场规模预测 - 预测至2028年全球点胶机行业市场规模为106.8亿美元[22] - 2025年中国精密流体控制设备市场规模预测将达到490.6亿元[22] - 中国精密流体控制设备在储能与动电领域及光伏领域的市场规模预计2025年将上涨为83.90亿元[22] - 2021年全球工业自动化市场规模为4320.5亿美元，预计2025年将达5436.6亿美元[151] - 2020年度全球胶粘剂市场规模为437.5亿美元，预计到2027年达647.1亿美元，年复合增长率达5.75%[152] - 我国新能源汽车销量从2015年的33.1万辆快速增长至2022年的688.7万辆，年均复合增长率达54.28%，占全球销量的比重达68.37%[152] - 预计到2025年，我国新能源汽车市场渗透率有望达到30%，销量达1150万辆[152] - 至2027年度，全球汽车电子市场规模将提升至4156亿美元[152] - 预计2025年全球动力电池出货量达1550GWh，2030年有望达3000GWh[153] - 2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%，预计2025年达1100GWh[153] - 中国动力电池市场份额将稳定在50%以上[153] - 截至2021年底，全球组件产能和产量分别达465.2GW、220.8GW，同比分别增长45.4%、34.9

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-027 苏州卓兆点胶股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制 了公司《2023 年年 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-035 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 苏州卓兆点胶股份有限 公司（以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事詹晔先生、刘颖颖女士 的独立性情况进行评估并出具了专项意见 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人[2] - 2023年末立信注册会计师2533人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人[2] 业绩数据 - 2023年立信收入总额50.01亿元[2] - 2023年审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年证券业务收入17.65亿元[2] 用户数据 - 2023年立信上市公司审计客户671家[2] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[3] 决策事项 - 2023年3月30日董事会、监事会通过续聘立信议案[2][3] - 2023年4月20日股东大会通过续聘立信议案[3]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-022 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 苏州卓兆点胶股份有限公司基于公司战略布局和业务发展需要，公司拟通过 全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司与苏州卓驰管理咨询合伙企业（有限合 伙）在江苏省苏州市设立控股孙公司苏州卓驰智能制造有限公司（暂定名）。2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对外投资 设立控股孙公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议， 审议通过《对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。 控股孙公司已于 2024 年 4 月 22 日在苏州高新区 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-021 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司基于公司战略布局和业务发展需要，拟与苏州卓 旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在江苏省苏州市设立控股子公司苏州卓旭 新能源科技有限公司（暂定名），以工商登记机关核准确定的名称为准。2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《对外投资设立 控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对 外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票 数 0 票，弃权票数 0 票。 术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原 动设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；新兴能源技术 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-016 苏州卓兆点胶股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略布局和业务 发展需要，公司拟通过全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"甲 方"）与苏州卓驰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"乙方"）在江苏省 苏州市设立控股孙公司苏州卓驰智能制造有限公司（暂定名）（以下简称"控股 孙公司"、"标的公司"、"合资公司"）。注册地址拟为苏州高新区五台山路 189 号 6 幢 4 楼，注册资本为人民币 500 万元。 控股孙公司的经营范围拟为研发、生产、销售：直驱电机、驱动器、传感器、 编码器、精密电机模组、精密电机平台、自动化设备及部件；精密运动控制系统 的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件研发、销售、进出口及相关 配套业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 ...