营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为536,571,804.19元，同比增长21.41%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为45,902,096.89元，同比下降27.29%[4] - 本期营业利润为50,843,807.26元，较上年同期减少32.19%，主要由于越南工厂产能未能有效释放，导致营业成本及各项费用增加[6] - 公司2024年1-9月营业总收入为536,571,804.19元，同比增长21.4%[28] - 公司2024年1-9月净利润为45,902,096.89元，同比下降27.3%[29] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.21元，同比下降27.6%[30] 经营活动现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，同比下降241.19%[4] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，减少241.19%，主要由于海外市场回暖，公司提高原物料及半成品的安全库存冗余，加大采购现金支出[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，相比2023年同期的65,964,641.82元有所下降[33] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为526,462,270.50元，同比增长24.4%[32] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为619,596,271.49元，同比增长73.5%[33] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末资产总计为786,966,141.99元，同比增长2.38%[4] - 公司2024年第三季度末存货为179,466,130.45元，同比增长71.27%，主要系在手订单增加及为保障越南工厂稳定运营提高原材料及半成品冗余安全库存所致[5] - 公司2024年第三季度末应收账款为282,271,263.87元，同比增长59.18%，主要系三季度营业收入增加，未到期应收账款增加所致[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为106,635,776.73元，同比下降46.84%，主要系公司加大原材料及半成品的备货及股息红利等现金支出增加所致[5] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为1,316,177.64元，同比下降97.96%，主要系本期期末银行理财产品赎回金额较多所致[5] - 公司2024年第三季度末其他流动资产为13,211,036.88元，同比增长698.79%，主要系报告期内增值税留抵增加所致[5] - 公司流动资产合计在2024年9月30日为588,016,148.94元，相比2023年12月31日的557,380,970.79元有所增加[22] - 公司资产总计从2023年的768,695,118.68元增加到2024年的786,966,141.99元[23] - 流动负债合计从2023年的200,925,568.19元增加到2024年的217,024,494.57元[23] - 非流动资产合计从2023年的211,314,147.89元减少到2024年的198,949,993.05元[23] - 公司货币资金在2024年9月30日为106,635,776.73元，相比2023年12月31日的200,575,956.80元有所减少[22] - 公司应收账款在2024年9月30日为282,271,263.87元，相比2023年12月31日的177,327,541.37元有所增加[22] - 公司存货在2024年9月30日为179,466,130.45元，相比2023年12月31日的104,786,363.72元有所增加[22] - 公司银行理财产品被质押，账面价值为15,845,403.32元，占总资产的2.01%[21] - 公司银行存款被冻结，账面价值为1,703,816.53元，占总资产的0.22%[21] - 公司流动资产合计从2023年的519,079,703.35元增加到2024年的529,416,647.08元[25] - 固定资产从2023年的57,003,591.58元减少到2024年的53,598,205.57元[26] - 非流动资产合计从2023年的204,662,256.26元增加到2024年的235,463,154.69元[26] - 负债合计从2023年的139,927,428.92元增加到2024年的198,890,482.49元[26] 营业成本与费用 - 公司2024年第三季度营业成本为434,584,051.89元，同比增长33.92%，主要系营业收入增加及境内外两地同时经营导致经营生产效率不高，产能未能有效释放[5] - 本期税金及附加为1,663,232.65元，减少39.72%，主要由于营业收入毛利率降低导致增值税相关税收附加减少[6] - 本期财务费用为-2,603,104.70元，增加76.03%，主要由于人民币升值，汇兑收益减少[6] - 本期其他收益为789,108.14元，减少78.74%，主要由于收到政府补助减少[6] - 本期投资收益为1,428,494.29元，减少36.08%，主要由于银行理财收益减少[6] - 本期公允价值变动收益为-169,450.07元，减少97.12%，主要由于期末持有金融资产产生的公允价值变动收益减少[6] - 本期信用减值损失为-718,985.46元，减少81.72%，主要由于前期计提信用减值本期转回较多[6] - 公司2024年1-9月营业总成本为483,690,548.85元，同比增长33.7%[28] - 公司2024年1-9月研发费用为17,166,852.85元，同比增长12.6%[28] - 公司2024年1-9月销售费用为9,723,226.98元，同比下降5.1%[28] - 公司2024年1-9月管理费用为23,156,289.18元，同比增长15.6%[28] - 公司2024年1-9月财务费用为-2,603,104.70元，同比增加76.1%[28] - 公司2024年1-9月投资收益为1,428,494.29元，同比下降36.1%[28] 投资活动现金流 - 本期投资活动产生的现金流量净额为35,400,680.80元，增加167.61%，主要由于越南工厂固定资产投资支出减少[7] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为35,400,680.80元，相比2023年同期的-52,363,288.25元有所改善[33] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为181,010,979.12元，相比2023年同期的872,000,000.00元有所下降[33] 筹资活动现金流 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-27,486,832.29元，增加75.39%，主要由于上年同期银行贷款到期还款及股息红利分配较多，同时本期增加短期借款[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-27,486,832.29元，相比2023年同期的-111,711,851.88元有所减少[33] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月其他综合收益的税后净额为-2,371,278.77元，同比下降1.3%[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-80,415,386.54元，相比2023年同期的-96,802,133.12元有所改善[33] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为64,683,452.12元，同比增长24.9%[32] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为6,154,458.41元，同比下降35.0%[32] 股权激励 - 公司2024年股权激励计划首次授予激励对象共5名，授予限制性股票100万股，授予价格为2.40元/股[16][17] - 股权激励计划中，马久金获授40万股，占计划总量的40%，占公司股本总额的0.18%[16] 关联交易 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的预计金额为40,000,000.00元，实际发生金额为16,419,810.06元[14] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品及提供劳务的预计金额为20,000,000.00元，实际发生金额为99,692.66元[14]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-062 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李彭晴因外地出差以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-063 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏恒太 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集，8月28日公告通知[6] - 9月13日15:00现场召开，9月12 - 13日15:00可网络投票[7][8] 参会股东情况 - 实际出席9方，持股136,400,232股，占比62.1161%[10] 议案审议情况 - 审议《关于为公司和董监高购买责任险的议案》[14] - 议案获出席股东二分之一以上通过，决议合法有效[19][20]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股136,400,232股，占比62.1161%[3] - 通过网络投票股东1人，持股300股，占比0.0001%[3] 议案审议结果 - 《关于为公司和董监高购买责任险的议案》获通过[5] - 该议案同意股数5,649,296股，占比99.9947%[5] - 涉及中小股东事项，同意票数314,782，比例99.9048%[6]

VINGKE 北京福科(一海)律师嘉务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFIC 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 lessame= 二〇二四年九月 地址：上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）通过视频方式出席并见证公司 2024 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-060 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-057）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 136,400,232 股，占公司有表决权股份总数的 62.1161%。 其中通过网络投 ...

股权激励授予情况 - 2024年7月16日授予，9月4日登记，实际授予100万股限制性股票，授予人数5人，授予价格2.40元/股[4] - 马久金等5人获授不同数量股票及占比[3] 激励计划时间及比例 - 激励计划有效期最长48个月，限售期为授予登记完成之日起12、24和36个月[6] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年各阶段累计营收和净利润目标[8] 个人考核与限售解除 - 个人考核不同等级对应不同解除限售比例[9] 股权变动情况 - 授予前后合计持股数量及比例变化[11] - 有条件和无条件限售股变动前后数量及比例[11] 费用摊销 - 需摊销总费用157万元，各年摊销费用不同[13] 认购款情况 - 截至2024年7月22日，收到5名激励对象限制性股票认购款240万元[13]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-059 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际授予基本情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 首次获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占上市公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股票数量（万股） | 总量的比例 | 股本的比例 | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 16.67% | 0.09% | | | | 合计 | 100 | ...

人员变动 - 董事兼分管研发副总经理宋琪2024年9月2日起离职[2] - 宋琪因个人原因辞职[3] 股份情况 - 宋琪持有公司400,000股股份，占股本0.1816%[2] 影响说明 - 辞职未使董监事会人数不符法定要求[4] - 宋琪离职不影响公司生产经营[5]