一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-097 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董 事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-104 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定 行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-100 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：湖南省长沙市 | 第五条 公司住所：湖南省长沙市 | | 天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 | 天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 | | 1910 室 邮政编码：410100 | 1910 室 邮政编码：410007 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 91,135,439 万元 | 91,135,439 元 | | 第八十四条 董事、非职工代表监 | 第八十四条 董事、非职工代表 ...

资产相关指标变化 - 2023年9月30日资产总计826,524,362.58元，较上年期末减少4.66%[8] - 2023年9月30日公司货币资金为212,460,544.95元，较2022年12月31日的397,409,656.20元减少约46.53%[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为53,650,791.66元，2022年12月31日为0元[26] - 2023年9月30日应收账款为359,137,488.24元，较2022年12月31日的322,902,887.95元增长约11.22%[26] - 2023年9月30日流动资产合计717,983,329.13元，较2022年12月31日的775,187,263.82元减少约7.38%[26] - 2023年9月30日非流动资产合计108,541,033.45元，较2022年12月31日的91,701,753.61元增长约18.36%[27] - 2023年9月30日资产总计826,524,362.58元，较2022年12月31日的866,889,017.43元减少约4.66%[27] - 期末货币资金212,460,544.95元，较年初减少46.54%[10] - 期末交易性金融资产53,650,791.66元，较年初增加100%[10] - 期末应收票据23,272,850.73元，较年初增长134.59%[10] - 期末预付账款23,736,982.03元，较年初增长526.88%[10] - 2023年资产总计为6.6914561011亿美元，2022年为7.1446882891亿美元，同比下降6.34%[31] 负债相关指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计368,217,789.93元，较2022年12月31日的397,347,501.67元减少约7.33%[27] - 2023年9月30日非流动负债合计9,020,533.85元，较2022年12月31日的7,785,674.81元增长约15.86%[28] - 2023年9月30日负债合计377,238,323.78元，较2022年12月31日的405,133,176.48元减少约6.88%[28] - 期末应付账款130,527,732.05元，较年初减少32.50%[10] - 2023年负债合计为2.6234359676亿美元，2022年为2.77085925亿美元，同比下降5.32%[32] 所有者权益相关指标变化 - 2023年9月30日所有者权益合计449,286,038.80元，较2022年12月31日的461,755,840.95元减少约2.70%[28] - 2023年所有者权益合计为4.0680201335亿美元，2022年为4.3738290391亿美元，同比下降6.99%[32] 营业收入相关指标变化 - 年初至2023年9月营业收入1,184,348,096.78元，较上年同期减少31.44%[8] - 2023年7 - 9月营业收入433,186,473.18元，较上年同期减少23.41%[8] - 2023年1-9月营业总收入为11.8434809678亿美元，2022年1-9月为17.273529564亿美元，同比下降31.43%[34] - 2023年母公司营业收入为4.7973461762亿美元，2022年为9.770485333亿美元，同比下降50.89%[38] 利润相关指标变化 - 年初至2023年9月归属于上市公司股东的净利润25,931,331.28元，较上年同期减少45.17%[8] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润4,601,050.74元，较上年同期减少71.68%[8] - 投资收益为4,502,714.31元，同比增长130.66%[12] - 信用减值损失为 -9,925,478.43元，同比增长228.39%[12] - 营业外支出为500,918.58元，同比增长110436.57%[12] - 净利润为27,871,317.17元，同比减少48.31%[12] - 2023年1-9月营业总成本为11.5195770114亿美元，2022年1-9月为16.6436953152亿美元，同比下降30.79%[35] - 2023年1-9月营业利润为4318.768964万美元，2022年1-9月为7159.26046万美元，同比下降39.68%[35] - 2023年1-9月净利润为2787.131717万美元，2022年1-9月为5392.402725万美元，同比下降48.31%[35] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，2022年为0.69元/股，同比下降59.42%[36] - 2023年稀释每股收益为0.28元/股，2022年为0.69元/股，同比下降59.42%[36] - 公司营业利润从42,185,183.19元降至24,803,860.67元，降幅约41.2%[39] - 公司净利润从31,969,101.46元降至15,850,133.71元，降幅约50.4%[39] - 公司综合收益总额从32,071,426.39元降至14,851,061.66元，降幅约53.7%[40] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -60,791,635.01元，同比减少646.89%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -97,537,560.85元，同比下降648.18%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -56,882,705.34元，同比下降592.53%[12] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金1,152,972,864.92元，较2022年同期1,781,962,464.55元下降约35.3%[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计1,167,752,374.29元，较2022年同期1,797,897,026.24元下降约35.1%[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计1,228,544,009.30元，较2022年同期1,786,781,108.48元下降约31.2%[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生现金流量净额为 - 60,791,635.01元，而2022年同期为11,115,917.76元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计5,871,717.15元，较2022年同期18,622,109.92元下降约68.4%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计174,737,671.97元，较2022年同期171,564,448.01元增长约1.8%[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 212,435,697.71元，而2022年为14,171,070.29元[43] - 经营活动现金流入小计为5.3015562266亿美元，上年同期为10.5231714799亿美元[45] - 经营活动现金流出小计为5.8563847879亿美元，上年同期为10.3746326648亿美元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.5548285613亿美元，上年同期为0.1485388151亿美元[45] - 投资活动现金流入小计为0.0587171715亿美元，上年同期为0.1858725407亿美元[45] - 投资活动现金流出小计为1.03409278亿美元，上年同期为0.3178190129亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9753756085亿美元，上年同期为 - 0.1319464722亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计为1.5320992444亿美元，上年同期为0.909亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计为1.803922997亿美元，上年同期为1.2583509767亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2718237526亿美元，上年同期为 - 0.3493509767亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.7763179859亿美元，上年同期为 - 0.3068754337亿美元[45] 非经常性损益及股份相关指标 - 非经常性损益净额为3,279,121.39元[14] - 无限售股份期末数量为38,360,439股，占比42.09%；有限售股份期末数量为52,775,000股，占比57.91%[16] - 前十名股东期末持股合计60,383,818股，占比66.2571%[18][19]

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-098 华光源海国际物流集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有 限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号；2023-099）。 2.议案 ...

本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-106 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简 称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-103 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下 简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件及证监会的有关规定及 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-101 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-105 华光源海国际物流集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中若公 开作出的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应进行充分的信息 披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一条 为加强对华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"集团公 司"）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收 ...