募集资金情况 - 2022年11月25日公司获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价8元/股，发行股数22,783,860股，募集资金总额182,270,880元，净额156,991,609.41元[1] - 截至2022年12月22日，募集资金全部到账，专用账户初始到账166,450,166.72元[1][4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用113,830,433.05元[4] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的闲置募集资金53,000,000元，专户余额990,470.08元[4] - 2023年4月24日，公司审议通过用9,514,150.94元募集资金置换预先已支付发行费用自筹资金，未转账[8] - 本年度支付发行费用，募集资金专户支付680,000元，自有资金账户支付198,409.01元，应补回承销费增值税895,512.07元，未转账[9][10] - 上述事项使公司自有资金8,778,557.31元留存至募集资金专户用于日常经营，未转账[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2023年12月31日公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况[19] - 募集资金净额156,991,609.41元，本报告期投入总额104,371,875.74元[30] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[30] 理财产品情况 - 2023年公司审议通过用不超15,000万元闲置募集资金买理财产品，累计购买38,960万元，未到期余额5,300万元，已到期收益1,287,534.70元[12] - 2023年1月12日至2月27日，公司用4,000万元闲置资金买浙商银行升鑫赢B - 1号人民币理财产品，非保本浮动收益，预计年化收益率3.36% - 4.62%[13] - 2023年1月17日至2月21日，浙商银行长沙分行结构性存款3500，保本浮动收益1.45% - 2.75%[14] - 2023年1月19日至2月6日，中国光大银行长沙友谊路支行7天通知存款4330，保本固定收益2.00%[14] - 2023年2月6日至3月6日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.90%[14] - 2023年2月至5月，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款3300，保本浮动收益1.50% - 2.95%[15] - 2023年3月8日至4月8日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.85%[14] - 2023年4月10日至5月10日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.80%[14] - 2023年5月11日至6月11日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.80%[15] - 2023年5月12日至6月12日，上海浦东发展银行长沙雨花支行结构性存款940，保本浮动收益1.10% - 2.80%[16] - 2023年6月13日至7月13日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1000，保本浮动收益1.10% - 2.71%[15] - 2023年7月14日至8月14日，中国光大银行长沙友谊路支行结构性存款1050，保本浮动收益1.10% - 2.77%[16] - 2023年8月15日至9月15日，中国光大银行长沙友谊路支行理财结构性存款1050万元，保本浮动收益1.10% - 2.60%[17] - 2023年9月18日至12月18日，中国光大银行长沙友谊路支行理财结构性存款1100万元，保本浮动收益1.50% - 2.61%[17] - 2023年9月22日至10月23日，上海浦东发展银行长沙雨花支行理财结构性存款950万元，保本浮动收益1.50% - 2.85%[17] - 2023年11月10日至2024年1月10日，中国光大银行长沙友谊路支行理财结构性存款3300万元，保本浮动收益1.10% - 2.5%[18] - 2023年12月19日至2024年3月19日，中国光大银行长沙友谊路支行理财结构性存款1100万元，保本浮动收益1.50% - 2.6%[18] - 上海浦东发展银行长沙雨花支行2024年1月26日理财结构性存款900万元，保本浮动收益1.50% - 2.85%[17] - 2023年1月相关会议审议通过使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买理财产品[20] - 公司存在未在有效期内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况，合计5350万元[20][21] - 2024年4月24日公司同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，并继续使用不超5400万元进行现金管理，期限不超12个月[21] 项目投入情况 - 江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目调整后投资总额43,339,225.24元，截至期末投入进度0.00%[30] - 物流一体化平台建设项目截至期末投入金额666,899.48元，投入进度6.55%[31] - 补充流动资金项目调整后投资总额103,470,415.29元，截至期末投入进度100.23%[31] - 2023年4月24日，公司置换预先已支付发行费用的自筹资金9,514,150.94元（不含税）[31] 其他情况 - 报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计金额38,960.00万元[32] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额5,300.00万元[32] - 已到期理财产品取得收益1,287,534.70元[32] - 本报告期内不存在质押理财产品情况[32]

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-038 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，华光源海国际物流集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 一次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公 司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 ，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润151,865,536.23元，母公司未分配利润127,978,515.32元[2] - 公司总股本88,035,439股，每10股派现1元，预计派发8,803,543.9元[2] 分红政策 - 公司一般年度分红，董事会可提议中期现金分红[9] - 股利分配形式有现金、股票及两者结合三种[9] 分红比例 - 无重大投资支出，年度现金分红不少于当年可供分配利润10%[9] - 上市后三年现金累计分配不少于最近三年年均可供分配利润30%[9] 流程与监督 - 利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议提交股东大会批准[14] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策情况[15] 权益分派 - 本次权益分派预案合规，方案决策通过后2个月内实施[15][16][18]

营业收入 - 公司2024年1-3月营业收入为4.13亿元,同比增长29.62%,主要因红海事件导致海运费价格增长所致[13] - 2024年1-3月营业收入为18.60亿元，同比增长20.4%[34] 净利润 - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为355.60万元,同比下降65.30%,主要是因为确认的岳阳城陵矶新港管委会的口岸物流加速发展奖励减少所致[13] - 2024年1-3月净利润为5,254.19万元，同比下降39.3%[34] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日资产总计为9.03亿元,较上年末下降4.60%,主要是无形资产减少49.65%所致[11] - 公司2024年3月31日资产负债率(合并)为48.80%,较上年末下降2.84个百分点[8] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为7.92亿元，较2022年12月31日的8.33亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为1.11亿元，较2022年12月31日的1.14亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的资产总计为9.03亿元，较2022年12月31日的9.47亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为4.31亿元，较2022年12月31日的4.79亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为1.00亿元，较2022年12月31日的1.01亿元基本持平[26] - 公司2023年3月31日的负债合计为4.41亿元，较2022年12月31日的4.89亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为4.44亿元，较2022年12月31日的4.40亿元有所上升[26] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为4.62亿元，较2022年12月31日的4.58亿元有所上升[26] 现金流情况 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3148.09万元,同比下降35.30%,主要是因为国内公路物流的应收账款因账期较长而导致计提的信用减值损失增加所致[13] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3.15亿元[35] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1.00亿元[35] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为8,248.28万元[35] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为19.67亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,451,747.68元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,212.69元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,479,887.90元[38] - 期末现金及现金等价物余额为151,520,066.94元[38] 非经常性损益 - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为154.98万元,主要包括政府补助254.10万元和委托他人投资或管理资产的损失43.02万元[17] - 公司收到的政府补助增加了营业外收入,同比增长4708.95%[13] 股东持股情况 - 公司2024年3月31日无限售条件股份占总股本的40.05%,较期初下降2.04个百分点[19] - 公司总股本为88,035,439股[20] - 公司有限售条件股份总数为52,775,000股,占总股本的59.95%[20] - 公司控股股东和实际控制人持有有限售条件股份44,705,000股,占总股本的50.78%[21] - 公司前十大股东合计持股53,938,336股,占总股本的61.27%[22] - 公司回购股份3,100,000股,占总股本的3.40%,并将其注销以减少注册资本[24] 其他 - 公司财务报告未经审计[25] - 公司已披露的承诺事项均已事前及时履行[24]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-025 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公 司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-036 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会、6次股东大会[5] - 审计委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议[6] - 2023年10月通过《独立董事专门会议工作制度》，未召开[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作16天[5] - 应出席董事会10次、股东大会6次，均现场出席[5] - 对2023年经营活动发表3次独立意见[7] 人员变动 - 独立董事2024年1月10日离任[14]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-042 华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25842-1 号 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告- -1 专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京2411 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25842-1 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")《华光源 海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华光源海管理层的责任是按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 号 -- 募集资金 管理》等相关规定编制《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

人员数据 - 2023年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券报告的347人[2] 业绩数据 - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[3] 公司决策 - 2023年4月24日召开两会，5月18日股东大会通过续聘天职国际为2023年审计机构[4] 审计结果 - 天职国际认为公司2023财报合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[5]