证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-050 深圳市广道数字技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市广道数字技术股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东 大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-058 深圳市广道数字技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术 股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-060 深圳市广道数字技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》等法律、法规、中国证监会、北京证券交易所的相关规定及《深圳市 广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内 部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-054 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。鼓励公 司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 深圳市广道数字技术股份有限公司累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选 举两名及以上董事或监事。 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-047 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-059 深圳市广道数字技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市广 道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督 管理委员会（ ...

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-046 深圳市广道数字技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以微信、电话通知方 式发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式模板》 的要求编制了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交 易所官方信息披露 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-057 深圳市广道数字技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证 券交易所股票上市规则试行》《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-053 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 本公司及董事会全体成员保证公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计758,441,055.83元，较上年期末增长3.05%；归属于上市公司股东的净资产657,654,171.18元，较上年期末增长6.63%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入211,105,234.44元，较上年同期增长0.93%；归属于上市公司股东的净利润40,910,018.40元，较上年同期下降5.79%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入114,895,787.01元，较上年同期增长9.39%；归属于上市公司股东的净利润28,895,007.98元，较上年同期增长11.86%[11] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额45,845,614.95元，较上年同期增长59.02%；投资活动产生的现金流量净额 - 10,755,132.00元，较上年同期减少59.18%；筹资活动产生的现金流量净额 - 16,564,488.32元，较上年同期减少984.74%[11][12][13] - 2023年1 - 9月，基本每股收益0.61元/股，较上年同期下降6.15%；加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为6.42%，上年同期为7.33%[11] - 2023年7 - 9月，基本每股收益0.43元/股，较上年同期增长10.26%；加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.49%，上年同期为4.38%[11] - 公司资产负债率（母公司）为13.06%，较上年期末的15.92%有所下降；资产负债率（合并）为13.31%，较上年期末的16.25%有所下降[11] - 2023年9月30日公司流动资产合计666,637,416.69元，2022年12月31日为637,073,590.42元，增长4.64%[34] - 2023年9月30日公司非流动资产合计91,803,639.14元，2022年12月31日为98,930,140.89元，下降7.20%[34][35] - 2023年9月30日公司资产总计758,441,055.83元，2022年12月31日为736,003,731.31元，增长3.05%[35] - 2023年9月30日公司流动负债合计92,266,248.40元，2022年12月31日为110,037,147.87元，下降16.15%[35] - 2023年9月30日公司非流动负债合计8,683,733.51元，2022年12月31日为9,547,515.17元，下降9.05%[35][36] - 2023年9月30日公司负债合计100,949,981.91元，2022年12月31日为119,584,663.04元，下降15.58%[36] - 2023年9月30日公司所有者权益合计657,491,073.92元，2022年12月31日为616,419,068.27元，增长6.66%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入2.1110523444亿美元，较2022年1 - 9月的2.0915597644亿美元增长0.93%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本1.6999211582亿美元，较2022年1 - 9月的1.6267404755亿美元增长4.49%[43] - 2023年1 - 9月净利润4074.692114万美元，较2022年1 - 9月的4316.18399万美元下降5.6%[43] - 2023年流动负债合计9721.958066万美元，较之前的1.1456506251亿美元下降15.14%[40] - 2023年非流动负债合计808.428826万美元，较之前的954.751517万美元下降15.32%[40] - 2023年负债合计1.0530386892亿美元，较之前的1.2411257768亿美元下降15.15%[40] - 2023年所有者权益合计7.0080779093亿美元，较之前的6.5563368901亿美元增长6.89%[40] - 2023年基本每股收益0.61元/股，较2022年的0.65元/股下降6.15%[44] - 2023年综合收益总额为45,174,101.92元，2022年为49,075,730.56元[48] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为219,251,689.02元，2022年同期为203,044,126.72元[49] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为4,182,834.59元，2022年同期为5,458,610.11元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,845,614.95元，2022年同期为28,830,862.18元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,755,132.00元，2022年同期为 - 26,345,642.32元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,564,488.32元，2022年同期为1,872,244.83元[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额为18,525,994.63元，2022年为4,357,464.69元[51] 公司部分负债及损益指标变化 - 截至2023年9月30日，合同负债为0.00元，较期初减少100.00%；应付职工薪酬3,493,281.14元，较期初减少38.83%；其他应付款452,845.45元，较期初减少42.87%；一年内到期的非流动负债2,845,163.91元，较期初减少59.93%[12] - 2023年1 - 9月，财务费用1,615,353.42元，较上年同期增加514.31%；投资收益 - 812,022.97元，较上年同期减少353.35%；信用减值损失 - 691,847.11元，较上年同期减少82.02%[12] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计165,946.52元，所得税影响数25,287.55元，非经常性损益净额140,658.97元[15] 公司股本及股东情况 - 公司总股本为66,999,900股，无限售股份总数40,930,077股，占比61.09%，有限售股份总数26,069,823股，占比38.91%[17] - 公司普通股股东人数为7,231人[17] - 持股5%以上或前十名股东合计持股38,482,147股，占比57.45%，其中限售股26,069,823股，无限售股12,412,324股[19] 公司重大关联交易及授信借款情况 - 其他重大关联交易事项审议金额3亿，交易金额8550万[23] - 2022年9月，公司获杭州银行深圳分行1000万授信额度，金文明、赵璐提供担保[23][24] - 2022年10月，公司再获杭州银行深圳分行1000万授信额度，金文明、赵璐提供担保[24] - 2022年12月，公司向兴业银行深圳分行借款1000万，金文明、赵璐提供担保[25] - 2023年3月，公司获招商银行深圳分行2500万授信额度，金文明、赵璐提供担保[25] - 2023年5月，公司向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超2000万，金文明、赵璐提供担保及专利质押[25] - 2023年9月，公司向中国银行深圳中心区支行借款50万，金文明、赵璐提供担保[26] 公司业务拓展情况 - 公司兼并德国西门子代理团队并获西门子工业软件金牌代理权，与中科院深圳先进技术研究院联合成立大数据＆AI技术创新联合实验室[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司流动资产合计678,193,561.16元，2022年为662,331,153.63元，增长2.40%[39] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计127,918,098.69元，2022年为117,415,113.06元，增长9.80%[39] - 2023年母公司营业收入2.0844351506亿美元，较2022年的2.0727027236亿美元增长0.57%[46] - 2023年母公司净利润4517.410192万美元，较2022年的4907.573056万美元下降7.95%[47] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为50,121,427.50元，2022年同期为29,601,030.40元[53] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 15,365,132.00元，2022年同期为 - 27,127,947.02元[53] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,564,488.32元，2022年同期为2,038,896.11元[53]