业绩总结 - 2018 - 2022年应收账款余额持续上涨，2022年底达38263.07万元[2] - 2018 - 2022年应收账款占营收比例逐年上升，2022年达125.12%[2] - 2018 - 2022年经营活动现金流净额波动大[5] 待核实事项 - 核实是否存在拦截询证函等情况[1] 需说明事项 - 说明期末大额应收账款原因及合理性[4] - 说明坏账准备计提是否充分[4] - 说明经营活动现金流净额波动原因及合理性[6] 时间要求 - 公司等需于2024年12月3日前书面说明并报送材料[6]

子公司变更 - 2024年12月2日完成工商登记变更[3] - 名称由广道高新（辽宁）科技有限公司变更为广道（重庆）数字科技有限公司[3] - 注册地址由辽宁沈阳浑南区变更为重庆两江新区[3] - 法定代表人由宋凯变更为赵玮[3] - 经营范围有所调整[3] - 变更后注册资本为500万元[4]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2024年11月28日经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 专户支取与协议管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[7] 异常情况公告 - 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，公司应在2个交易日内公告[10] 募投项目论证 - 募投项目超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证[12] 资金使用审议 - 公司将募集资金用作特定事项时需经董事会审议通过，部分情形还需股东大会审议通过[12] 闲置资金管理 - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品须保障本金安全、流动性好[13] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[13] 资金用途变更 - 公司变更募集资金用途须经董事会、股东大会审议批准，并履行信息披露等义务[5] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与相关方签订三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告协议主要内容[7] 补充流动资金 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月，需董事会审议通过并披露，保荐机构发表意见[14] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议，使用情况在年报披露[15] - 节余募集资金超200万元或高于项目募集资金净额5%，需董事会审议及保荐机构发表意见[15] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需经股东大会审议通过[16] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，需董事会、股东大会审议通过并披露，12个月内不进行高风险投资[16] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需董事会审议等程序[16] 用途变更审议 - 改变募集资金用途需董事会、股东大会审议通过并披露，仅变更实施地点可免提交股东大会[18] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[20] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20] - 保荐机构每半年至少进行一次现场核查，年度出具专项核查报告[20]

深圳市广道数字技术股份有限公司 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-090 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-088 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《北京证 券交 ...

新策略 - 公司于2024年10月29日获批设立深圳市博士后创新实践基地[2] - 获批设立博士后创新实践基地对公司发展有积极作用，但不影响当期业绩[3] 未来展望 - 博士后创新实践基地为公司构建核心竞争力提供智力支撑[3] - 获批设立博士后创新实践基地提升公司自主创新和人才队伍建设[3] - 获批设立博士后创新实践基地有助于提升公司可持续发展实力和数字化赋能水平[3]

业绩相关 - 诺金宏业2023年未经审计营收3322.87万元，净利润 - 227.65万元[5] - 2024年出售西门子工业软件原预计1500万元，累计已发生1414.29万元，调整后预计2800万元[3] 企业数据 - 诺金宏业注册资本和实缴资本均为2622.095126万元[5] - 截至2023年底，诺金宏业未经审计总资产3931.76万元，净资产1255.78万元[5] - 诺金宏业持有公司子公司北京广道诺金40%股份[6] 新策略 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过新增预计关联交易议案[7] - 新增预计关联交易符合公司经营发展需要，保荐机构无异议[12][13]

关联交易 - 2024年原预计关联交易1500万元，已发生14142872.95元，新增预计1300万元，调整后2800万元[2][5] - 上年实际发生关联交易金额6446871.74元[2] 公司股权 - 诺金宏业注册资本和实缴资本均为2622.095126万元[3] - 诺金宏业持有子公司北京广道诺金40%股份，为主要股东[4] 议案审议 - 2024年10月29日董事会、监事会审议新增预计日常关联交易议案，均全票通过[10]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议发出通知时间为2024年10月19日，方式为微信、电话通知[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[6] 特殊说明 - 两议案均无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5][6]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-082 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所《上市公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板》 的要求编制了公司 2024 年第三季度报告。具体 ...