832876 2025-034 2024 1 1 1. 2. 18 2024 12 6 18 18 2025 4 21 2025 4 21 2023 12 31 2023 341,300,820.94 341,300,820.94 0% 90,730,405.35 90,730,405.35 0% 77,602,729.00 77,602,729.00 0% 250,570,415.59 250,570,415.59 0% - - 0% 250,570,415.59 250,570,415.59 0% 469,374,264.04 469,374,264.04 0% 396,145,798.60 1,842,723.81 397,988,522.41 0.47% 16,296,320.44 -1,842,723.81 14,453,596.63 -11.31% 4,770,781.02 4,770,781.02 0% 4,770,781.02 4,770,781.02 0% - - 0% ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-030 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司对政旦志远（深圳）会计师事务所 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：68 人 2024 年度，政旦志远（深圳）会计师事务所审计业务收入 6,340.74 万元， 证券业务收入 3,434.75 万元，2024 年度上市公司审计客户家数 16 家。2024 年 上市公司审计客户前五大主要行业分别为：制 ...

资金募集 - 2022年10月27日公开发行1596万股，发行价8元/股，募资1.2768亿元，净额1.09977693亿元，11月1日到账[2] - 行使超额配售选择权净额247.454697万元，12月12日到账[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，各项目合计投入进度83.83%[4][6] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金余额1983.289266万元[5] 现金管理 - 拟用不超1900万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可滚动使用[8] - 2025年4月21日，董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[9] 风险与措施 - 投资有宏观经济、收益、操作及监控风险[10] - 有跟踪分析、监督检查等风险控制措施[11]

上市与募资 - 2022年11月9日公司在北京证券交易所上市，发行16300659股，募资130405272元，净额112452239.97元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金余额19832892.66元，含理财17247435.84元，账户余额2585456.82元[5][7] 资金使用 - 2022年12月19日前自筹14819373.23元投入募投项目，2023年1月9日同意置换[11][12] - 2024年“智能终端产品生产基地建设项目”结项，用募资4784674元，占100.19%，余6886.67元补流[16] - 2024年“补充流动资金”项目结项，用募资40345419.31元，占100.86%，余305.24元补流[16] 理财情况 - 2024年滚动买理财57244.20万元，慧为智能22571.90万元，年化1.82%-2.82%；慧为江门34672.30万元，年化1.79%-3.11%[14] - 2023年单次买理财最高余额5202.20万元，占净资产20.25%；2024年3706.30万元，占14.79%[19] 资金制度与协议 - 公司制定《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，采用专户存储制度[9] - 公司、国信证券和银行签《募集资金三方监管协议》，子公司签《募集资金四方监管协议》[9] 项目变更 - 2023年4月27日董事会等审议通过变更募资用途议案，5月26日股东大会通过[17] - 截至2024年12月31日，变更用途的募资已按进度投入使用[18] - 智能终端产品生产基地建设项目变更前拟投1827.56万元，变更后477.56万元；研发中心建设项目变更前5417.66万元，变更后3217.66万元；慧为智能研发生产基地建设项目变更后为3550万元[21] 投入进度 - 募集资金净额1.12亿元，本报告期投入3819.18万元，变更用途资金3550万元，累计投入9426.61万元，变更用途资金占比31.57%[26] - 智能终端产品生产基地建设项目期末投入进度100.19%，研发中心建设项目为72.82%，慧为智能研发生产基地建设项目为72.41%[26] 资金补流 - 2023年12月25日董事会等同意用不超2500万元闲置募资暂时补流[28] - 截至2024年12月31日，已使用1530万元闲置募资补流且均已归还[28] 现金管理 - 公司可使用不超5700万元闲置募资买理财，期限最长12个月，资金可循环滚动使用[29] - 报告期内用闲置募资现金管理，投资收益621973.30元[29] - 报告期末用闲置募资买理财余额17247435.84元[29] - “补充流动资金”和“智能终端产品生产基地建设项目”对应募资账户余额7191.91元将永久补流[29]

上市与募资 - 公司2022年11月9日在北交所上市，发行价8元/股，发行1630.0659万股，募资总额130405272元，净额112452239.97元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金使用94266116.02元，账户利息收入988915.69元，闲置资金投资收益692895.37元，余额19832892.66元[8] - 本年度投入募集资金38191773.56元，累计变更用途35500000元，比例31.57%[9] 项目进度 - 智能终端产品生产基地建设项目期末投资进度100.19%，研发中心建设项目72.82%，补充流动资金100.86%，慧为智能研发生产基地建设项目72.41%[9] 资金管理决策 - 2023年1月9日审议通过用募集资金置换自筹资金议案[10] - 2023年12月25日审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[11] 资金使用细节 - 截至2024年12月31日，已使用1530万元闲置募集资金补充流动资金并归还[11] - 公司使用不超5700万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[12] - 慧为智能（江门）公司22571.9万元、深圳慧为智能公司34672.3万元买国债逆回购，预计年化收益率分别为1.82%-2.82%、1.79%-3.11%[14] 项目结项情况 - 2024年1月5日“智能终端产品生产基地建设项目”结项，用募集资金4784674元，占比100.19%，剩余6886.67元补充流动资金[16] - 2024年7月29日“补充流动资金”项目结项，用募集资金40345419.31元，占比100.86%，剩余305.24元补充流动资金[16] 资金用途变更 - 2023年变更募集资金用途，“智能终端产品生产基地建设项目”由18275639.97元变为4775639.97元，“研发中心建设项目”由54176600元变为32176600元，新增“慧为智能研发生产基地建设项目”35500000元[17][19] 委托理财情况 - 2024年1月2日至8月5日，用闲置募集资金买“国债逆回购”54次，合计38670万元，最高余额3706.3万元，达2023年末净资产14.79%[20] - 2024年8月8日披露委托理财进展公告[20] 相关机构意见 - 会计师认为公司募集资金专项报告公允反映2024年度存放与使用情况[23] - 保荐机构认为除使用及披露问题外，公司2024年度募集资金存放和使用合规[24]

上述综合授信将可能涉及公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司 为公司担保，公司实际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于 信用保证、资产抵押和质押等。公司及子公司接受相关关联担保属于公司单方面 获益事项，不需要向提供担保方支付任何对价，且不需要提供反担保。 上述授信方式包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关 银行签订的协议为准。公司管理层可根据实际经营情况对公司及控股子公司之间 的担保金额进行调配。 公司拟提请股东大会授权董事长或其授权人员全权代表公司签署上述授信 额度内的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）决策与审议程序 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-023 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

公司治理 - 2024年9月10日公司第四届董事会完成换届，审计委员会3人组成[1] - 2024年度审计委员会召开7次会议[2] 会议审议 - 2024年4 - 12月各次会议审议报告、聘任及变更议案[2][3] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职促发展[6]

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-031 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 12 月 2 日和 2024 年 12 月 17 日分别召开第四届董事会第三 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计 ...

投资决策 - 公司拟用不超2亿闲置流动资金买短期稳健型理财产品[3] - 资金为自有闲置资金，不涉及募集资金[3] 授权安排 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[5] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过后一年[6] 审议情况 - 议案经董事会、监事会审议通过，尚需2024年年度股东大会通过[7] 风险控制 - 公司将跟踪分析投资产品并控制风险[8] 投资影响 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金效率和业绩[9]

财务报告 - 2024年财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 公司管理 - 设立股东大会、董事会和监事会[7] - 建立符合业务需求组织机构和职能部门[8] - 建立完善人力资源绩效考核体系[8] 业务管控 - 制定采购制度降低采购成本[9][10] - 管控存货入库、仓储关键环节[10] - 规范销售业务流程[10] 风险控制 - 建立对外担保管理制度[11] - 加强财务报表编制及披露内控[12] - 规定对外投资审批权限和程序[12] - 制定关联交易管理制度[12] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥营收2%等[13] - 重要缺陷潜在错报1%≤且＜营收2%等[14] - 一般缺陷潜在错报＜营收1%等[14] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[15] 其他情况 - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 无其他需说明的内控相关重大事项[17]