证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-012 威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资金 需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构的保本理财产 品，以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机构的保本理 财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金投资的品种为低风险的 短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率， 是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-018 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合威海市天罡仪表股份有限公司（以 下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间是2024年3月21日，地点在公司会议室 [1] - 参会单位及人员包括东海证券、威海经济技术开发区财政金融办、同花顺等多家机构人员 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书安坤先生和财务总监肖晓燕女士 [1] 分组2：政策对公司的影响 - 《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》力度更大、范围更广，未来供热计量行业可能对产品性能等提出更多要求，屏蔽质量不稳定产品 [2] - 方案预示供热计量收费将更科学合理，对供热产业链有积极推动作用 [2] 分组3：公司分红计划 - 公司在新三板期间重视股东回报和社会责任，各年度根据财务和业务情况制定分红计划，以现金分红为主 [2] - 未来公司仍主要以现金分红方式回报投资者，共享经营成果 [2]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2] 报告的核心观点 - 天罡股份公布2023年业绩快报，营收2.67亿元（+11.81%），归母净利润6144万元（+7.49%），因加大市场开拓力度，超声波热量表和供热节能产品收入增长，下调2023年盈利预测，维持2024 - 2025年盈利预测不变，预计2023 - 2025年归母净利润为0.61（原0.63）/0.72/0.80亿元，对应EPS为1.01/1.17/1.32元/股，当前股价对应PE为14.6/12.6/11.2倍，看好受益供热政策推进公司的稳健成长 [2] 相关目录总结 政策面频发力，推进智慧供热、供热计量改革蓝海市场 - 截至2023年底，我国北方地区供热总面积245亿平方米，供热行业绿色低碳转型是实现碳达峰碳中和目标重点领域，国家层面缺新型智慧供热推广指导性文件，北京、内蒙古等部分地区已发布相关政策探索，如内蒙古计划更新改造供热管网1500公里 [3] - 天罡股份超声波热量表国内市占率领先，可为智慧供热提供软硬件一体化系统解决方案，2022年超声波热量表及系统营收1.15亿元 [3] 水表业务增厚公司规模，全系列欧盟MID认证具备国际市场竞争实力 - 公司2018年成立水务事业部，超声波物联网水表产品覆盖户用、楼栋、管网三大领域，2022年营收7117万元，同比增长49.6% [4] - 公司全系列超声计量产品获欧盟MID认证，产品远销全球20多个国家和地区，2023年有订单1万台的意大利代表地区客户 [4] 财务预测摘要 |指标|2021A|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|243|239|267|311|358| |YOY(%)|5.5|-1.6|11.8|16.2|15.3| |归母净利润(百万元)|60|57|61|72|80| |YOY(%)|11.1|-5.0|7.5|16.5|12.1| |毛利率(%)|50.9|51.0|51.6|53.2|52.3| |净利率(%)|24.8|23.9|23.0|23.1|22.4| |ROE(%)|20.1|17.9|11.8|12.9|13.3| |EPS(摊薄/元)|0.99|0.94|1.01|1.17|1.32| |P/E(倍)|14.9|15.7|14.6|12.6|11.2| |P/B(倍)|3.0|2.8|1.7|1.6|1.5| [15] 资产负债表、利润表、现金流量表及主要财务比率 |项目|2021A|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |资产总计(百万元)|492|514|741|789|858| |负债合计(百万元)|192|194|223|235|256| |归属母公司股东权益(百万元)|300|319|518|555|602| |营业收入(百万元)|243|239|267|311|358| |净利润(百万元)|60|57|61|71|80| |经营活动现金流(百万元)|55|67|74|52|93| |营业收入(%)|5.5|-1.6|11.8|16.2|15.3| |营业利润(%)|10.5|-6.7|8.2|16.6|12.1| |归属于母公司净利润(%)|11.1|-5.0|7.5|16.5|12.1| |毛利率(%)|50.9|51.0|51.6|53.2|52.3| |净利率(%)|24.8|23.9|23.0|23.1|22.4| |ROE(%)|20.1|17.9|11.8|12.9|13.3| |ROIC(%)|18.9|16.8|11.2|11.9|12.3| |资产负债率(%)|39.0|37.8|30.1|29.8|29.8| |净负债比率(%)|-6.9|-9.5|-32.7|-36.2|-38.8| |流动比率|2.3|2.1|2.9|2.8|2.8| |速动比率|1.5|1.4|2.3|2.1|2.1| |总资产周转率|0.5|0.5|0.4|0.4|0.4| |应收账款周转率|2.5|2.2|2.5|2.6|2.7| |应付账款周转率|1.3|1.3|1.3|1.2|1.3| |每股收益(最新摊薄)(元)|0.99|0.94|1.01|1.17|1.32| |每股经营现金流(最新摊薄)(元)|0.90|1.10|1.21|0.85|1.53| |每股净资产(最新摊薄)(元)|4.92|5.24|8.49|9.09|9.88| |P/E|14.9|15.7|14.6|12.6|11.2| |P/B|3.0|2.8|1.7|1.6|1.5| |EV/EBITDA|11.5|12.0|8.6|7.8|6.6| [33]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-002 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 267,200,857.51 | 238,969,359.14 | 11.81% | | 归属于上市公司股 | 61,444,238.49 | 57,161,073.20 | 7.49% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 51,995,050.45 | 50,707,521.73 | 2.54% | | 损益的净利润 | | | | | 基 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-001 威海市天罡仪表股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,065,000 股，占公司总股本 1.75%，可交易 时间为 2024 年 1 月 23 日。 | | | | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 陕西趋势 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派靳如悦、张晓敏律师 出席了公司于 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-119 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员均列席会议。 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露 平台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-117 威海市天罡仪表股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《威海市天罡仪 表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责指导内部、外部审计沟通和监督，对董事 ...

一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-118 威海市天罡仪表股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 ...