证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-027 威海市天罡仪表股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于向银行申请授信额度》议案，同意公司向银行申请授信额度（最 终以银行审批的授信额度为准），现将有关事项公告如下： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述申请授信额度事项需提交公司股东会审议。 三、公司申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响 公司本次申请银行授信是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于改善公 司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全 体股东的利益。 四、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 一、申请授信的基本情况 为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行 申请 3000 万元授信额度，授信额度用于公司今后 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A018777 号 威海市天罡仪表股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称天罡股份公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是天罡股份公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为,天罡股份公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 Va · 恒月 中国注册会计师 110001021924 国产量会计师 中国注册会计师 0101410493 中国 ·北京 二〇二五年四月二十六日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应出席3次，实际出席3次，无缺席[1] - 2024年股东会应列席2次，实际列席2次，无缺席[1] 审计委员会会议 - 2024年召开董事会审计委员会会议2次，独立董事出席2次，表决同意[1][2] 特别职权行使 - 2024年不存在提议召开董事会等独立董事特别职权行使情况[3] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间累计5天[5] - 2024年公司信息披露无重大违规[7] - 2024年独立董事参加相关培训活动[8] - 2024年不存在提议解聘会计师事务所情况[9]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-018 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（程子健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规 定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东会 ...

关于威海市天罡仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于威海市天罡仪表股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 威海市天罡仪表股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 1-1 关联资金往来情况汇总表 L +86 10 8566 5120 关于威海市天罡仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A010982 号 威海市天罡仪表股份有限公司全体股东: 我们接受威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了天罡股份公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 371A018778 号 无保 留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,天罡股份公司编制了本专项说明所附的威海市天罡仪表 股份有限公司 2024 年度非 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-017 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规 定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如 ...

会议情况 - 2024年丁建睿董事会应出席3次实出席3次，股东会应列席2次实列席2次[1] - 2024年董事会审计、提名、独立董事专门会议分别召开4、2、2次[1] - 丁建睿出席提名、审计、独立董事专门会议分别为2、6、2次[2] 工作情况 - 2024年丁建睿无行使独立董事特别职权情况[3] - 2024年丁建睿累计现场工作10天[5] - 2024年丁建睿无提议召开董事会等情况[9] 公司合规 - 2024年公司信息披露无重大违规[7] - 2024年公司未受北交所处分[10] 其他 - 2024年丁建睿参加相关培训活动[8] - 2024年公司配合独立董事工作[10]

业绩数据 - 2024年度公司合并营业收入为299,674,302.71元，上期为268,189,322.64元[36] - 2024年度公司合并营业成本为149,770,832.32元，上期为129,438,505.57元[36] - 2024年度公司合并净利润为74,316,278.70元，上期为62,049,463.21元[36] - 2024年度公司基本每股收益为1.22元，上期为1.11元[36] 资产负债数据 - 2024年末公司合并资产总计716,966,857.63元，较上年年末增长8.52%[31] - 2024年末公司合并流动资产合计484,152,520.00元，较上年年末增长11.90%[31] - 2024年末公司合并非流动资产合计232,814,337.63元，较上年年末增长2.11%[31] - 2024年末公司合并负债总计216,002,962.00元，较上年年末增长10.28%[33] - 2024年末公司合并流动负债合计182,618,015.50元，较上年年末增长14.84%[33] - 2024年末公司合并非流动负债合计33,384,946.50元，较上年年末下降9.39%[33] - 2024年末公司合并股东权益合计500,963,895.63元，较上年年末增长7.78%[33] 具体资产变动 - 2024年公司合并货币资金期末余额为72,881,301.44元，较上年年末下降16.54%[31] - 2024年公司合并应收账款期末余额为133,558,264.90元，较上年年末增长20.38%[31] - 2024年公司合并存货期末余额为89,210,313.97元，较上年年末增长42.02%[31] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为39,737,482.94元，上期为62,995,489.93元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 11,172,598.48元，上期为 - 103,634,208.50元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,390,000.00元，上期为81,342,579.65元[39] 股东权益变动 - 2024年初股东权益合计319230240元，年末为97085263.29元[44][45] - 2024年综合收益总额使股东权益增加4925440.04元[44] - 2024年利润分配使股东权益减少12700000元[44] - 2024年股东投入普通股使股东权益增加5600556.5元[45] - 2024年股份支付计入股东权益的金额为4988300元[45] - 2024年其他综合收益结转留存收益使股东权益增加331497.79元[45] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 收入确认和应收账款坏账准备计提被识别为关键审计事项[9][14] 其他 - 公司于2023年6月27日在北京证券交易所上市[47] - 收入主要源于超声波热量表等业务类型[161] - 公司及子公司天津市新岭电子技术有限公司为高新技术企业，减按15%征收企业所得税[195][196]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-028 威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金投资的品种为低风险的 短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率， 是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。 （四） 委托理财期限 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资金 需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构的保本理财产 品，以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机构的保本理 财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 （1）公司投资的理财产品可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种 因素的影响，进而产生收益波动。 （2）公司拟根据经济形势 ...

董事会情况 - 2024年独立董事丁鸿雁出席董事会3次、股东会2次，无缺席[1] - 2024年召开审计、提名、独立董事专门会议共8次[1][2] 工作情况 - 2024年丁鸿雁出席审计、独立董事专门会议共6次，表决同意[2] - 2024年丁鸿雁累计现场工作10天[5] 合规情况 - 2024年公司信息披露无重大违规[7] - 2024年无提议召开董事会等情况[3][9]