证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-023 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核 ...

专利与认证 - 公司取得发明专利2项,实用新型专利6项[3] - 公司通过第二批国家级专精特新"小巨人"复核[3] - 公司参与制定行业标准1项,团体标准3项[6] - 公司荣获国家级绿色工厂荣誉[9] 管理层保证 - 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[12] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[13] 经营情况 - 公司2023年营业收入为4.04亿元，同比增长5.98%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,066.95万元，同比增长20.32%[32] - 公司2023年末资产总计为7.18亿元，较上年末增长8.54%[34] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.56亿元，较上年末增长9.16%[34] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7,702.40万元，同比增长10.18%[34] - 公司2023年基本每股收益为0.54元，同比增长22.04%[32] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.55%，同比提升1.15个百分点[32] - 公司2023年第四季度营业收入为10.66亿元，同比下降13.80%[36] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,036.05万元[38] - 公司2023年非经常性损益净额为581.99万元[40] 公司概况 - 公司属于汽车滤清器研发与制造企业,主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售[42] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业,拥有省认定企业技术中心,研发、实验能力位居国内行业先进水平[43] - 公司通过多项国际质量管理体系认证,具备较强的生产流程以及综合成本管控能力,多品种、小批量的柔性化生产能力突出[43] - 公司与一批优质客户结成了稳定合作关系,产品在境内外 IAM 市场、境内 OES 市场、境内 OEM 市场成功打开销路[43] 行业分析 - 2023年全球汽车销量8,918万台,同比增长11%;国内汽车产销量再创历史新高,新能源汽车渗透率达到31.6%[47][48] - 国内汽车保有量持续提升,为滤清器行业生存发展提供了良好的市场基础[50] - 国内滤清器行业企业在品种、品质、价格、交期等方面具备较好的国际可比竞争优势,是全球售后市场上一股最重要的竞争力量[51] 研发与创新 - 公司紧扣市场需求,持续加大研发投入,开发及改进滤清器产品400余款,获得相关专利8项[45] - 公司是国家级"专精特新"小巨人企业、国家级知识产权优势企业,国家高新技术企业,设有省认定企业技术中心,研发、实验能力位居国内行业先进水平[55] - 公司正在开展高精度环保机油滤清器、集成式燃油滤清器、空气滤清器、活性炭布在线分切和封边设备、车用甲醇滤清器、长寿命油水分离器、PE33A电动涡旋压缩机和PE27A电动涡旋压缩机等研发项目[110] 财务分析 - 货币资金较上年期末增长130.89%,主要系收回理财产品、以银行承兑汇票形式支付货款增加所致[59] - 应收账款较上年期末增长35.65%,主要系报告期内,部分OES客户业务增长较快,OES市场账期偏长所致[59] - 应付票据较上年期末增长357.51%,主要系本期向供应商开具银行承兑汇票所致[59] - 应交税费较上年期末增长73.12%,主要系企业所得税中固定资产一次性扣除政策本期纳税调增所致[59] - 其他应付款较上年期末减少94.65%,主要系本期回购限制性股票所致[59] - 长期借款较上年期末增加400万元,主要系凤凰空调公司因业务发展需要,借款购置生产设备所致[59] - 专项储备较上年期末增加218.60万元,主要系本期计提安全生产费所致[59] - 少数股东权益较上年期末增长74.01%,主要系子公司蚌埠优特盈利所致[59] 税收优惠 - 公司通过安徽省2022年高新技术企业重新认定,取得高新技术企业认定证书,2022年度至2024年度享受15%的企业所得税优惠政策[100] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税[101,102] - 企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进单位价值不超过500万元的设备、器具,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[103] - 制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,可按实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,可按无形资产成本的200%在税前摊销[104] - 高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人,可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[105] 研发投入 - 公司2021年和2022年研发支出占营业收入的比例分别为3.66%和4.05%[107] - 公司拥有专利129项,其中发明专利67项[109] 风险应对 - 公司将采取远期结售汇等适当方式,降低汇率波动风险;扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例[132] - 公司将进一步扩大无纺布过滤材料自产率,努力应对材料价格波动风险[132] - 公司将储备相关行业专业人才,打造高效专业的业务团队,加强行业和市场调研,拓宽项目开发渠道,强化风险评估,应对新业务开拓风险[132] - 公司将制定完善详细的新业务实施方案和备选策略,应对新业务开拓风险[132] 诉讼情况 - 报告期内公司作为原告/申请人涉及诉讼金额为30,244元,占期末净资产的0.0054%[135] - 报告期内公司作为被告/被申请人涉及诉讼金额为79,052.9元,占期末净资产的0.0110%[135] 担保情况 - 公司为控股子公司提供担保金额为8,000,000元,担保余额为4,000,000元[136][137][138] 股权激励 - 公司已终止实施2021年股权激励计划,涉及限制性股票回购注销268万股[141][142][143][144][145][146][147][148] - 公司因终止股权激励计划实施定向回购注销限制性股票268万股[149][150][151][152][153][154][155] 股份回购 - 公司为稳定股价实施竞价回购,拟回购资金总额不少于4,131,786.73元,不超过8,263,573.8元[156][157][158][159][160] - 公司无法实施回购的原因是股票价格持续超过回购价格上限[161] 资产抵押 - 公司部分资产被查封、抵押或质押,主要用于公司融资和票据业务,不会对公司产生不利影响[163][164][165] 股权结构 - 公司股本由94,360,000股减少至91,680,000股,主要是完成了268万股限制性股票的回购注销[167] - 公司控股股东为巫界树先生,实际控制人为巫界树、巫玟翰、巫玟桦三人,报告期内未发生变化[172][173][174][175] 募集资金使用 - 公司2020年第一次精选层公开发行募集资金121,114,818.39元,报告期内使用5,451,494.61元[178] - 公司共投入募集资金总额42,117,129.70元,其中年产2500万只高端滤清器建设项目使用4,677,714.28元,研发中心建设项目使用773,780.33元、补充流动资金36,665,635.09元[179] - 公司将"研发中心建设项目"尚未投入使用部分的募集资金全部变更为补充流动资金,用于公司日常经营[180][181] 银行贷款 - 公司2023年8月9日至2027年6月21日期间取得中信银行股份有限公司蚌埠分行8,000,000元的信用贷款,利率为3.45%[184] 利润分配 - 公司2022年度利润分配方案为以现有总股本91,680,000股为基数,向全体股东每10股派发0.68元人民币现金[194][195][196][197]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为96,399,161.33元，同比下降1.68%[10] - 2024年1-3月营业总收入为96,399,161.33元，同比下降1.68%[32] - 2024年1-3月营业收入为94,929,509.31元，同比下降1.16%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为11,595,185.93元，同比下降21.62%[10] - 2024年1-3月净利润为11,683,136.84元，同比下降21.33%[32] - 2024年1-3月净利润为12,995,132.63元，同比下降5.30%[33] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为11,595,185.93元，同比下降21.62%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,060,606.73元，同比下降69.72%[10] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为4,060,606.73元，同比下降69.71%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为5,955,773.54元，同比下降58.9%[37] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-806,930.32元，同比改善63.02%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,342,751.52元，同比改善66.5%[37] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为110,138,866.05元，同比增长77.94%[34] - 期末现金及现金等价物余额为105,122,871.94元，同比增长80.2%[37] - 现金及现金等价物净增加额为4,369,234.11元，同比下降58.2%[37] 资产与负债 - 公司总资产为717,760,850.43元，同比下降0.98%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为555,603,327.43元，同比增长2.19%[9] - 公司货币资金为121,526,938.86元，较2022年底的120,624,688.07元略有增加[27] - 公司应收账款为81,208,240.54元，较2022年底的92,838,687.71元有所下降[27] - 公司存货为115,797,856.46元，较2022年底的106,666,108.30元有所增加[27] - 公司固定资产为272,819,425.29元，较2022年底的277,452,884.38元略有减少[27] - 公司无形资产从39,841,435.02元增加至40,229,594.47元，增长0.97%[28] - 长期待摊费用从2,136,745.57元增加至2,309,905.72元，增长8.1%[28] - 非流动资产合计从332,969,534.00元增加至337,847,817.99元，增长1.47%[28] - 流动负债合计从84,069,447.33元增加至102,664,609.85元，增长22.1%[28] - 负债合计从141,473,030.65元增加至160,774,926.89元，增长13.6%[29] - 未分配利润从296,329,384.23元减少至284,734,198.30元，下降3.91%[29] - 母公司流动资产合计从357,859,906.76元减少至354,782,962.65元，下降0.86%[30] - 母公司长期股权投资从14,500,000.00元增加至15,500,000.00元，增长6.9%[31] - 母公司流动负债合计从84,934,521.88元减少至65,572,516.12元，下降22.8%[31] - 2024年1-3月负债合计为118,906,725.13元，同比下降14.49%[32] - 2024年1-3月所有者权益合计为564,554,973.44元，同比增长2.45%[32] 费用与成本 - 2024年1-3月营业总成本为83,538,177.86元，同比下降3.42%[32] - 2024年1-3月营业成本为70,644,101.21元，同比下降6.98%[33] - 销售费用为2,286,561.99元，同比增长33.63%，主要因销售人员薪酬增加[13] - 财务费用为194,444.28元，同比下降48.33%，主要因存款利息收入增加[13] - 2024年1-3月研发费用为3,261,420.96元，同比增长20.37%[32] - 2024年1-3月研发费用为3,029,653.91元，同比增长13.19%[33] 投资收益与应收款项 - 投资收益为358,473.67元，同比增长1730.78%，主要因理财收益增加[13] - 应收款项融资为282,020.68元，同比下降82.97%，主要因银行承兑汇票减少[11] 预付款项与受限资产 - 预付款项为2,653,249.88元，同比增长45.66%，主要因展位费和货款增加[11] - 公司资产受限总额为47,371,961.48元，占总资产的6.67%，其中房屋建筑物抵押金额为30,038,051.63元，占总资产的4.23%[24] 股东与股权结构 - 公司前十大股东合计持股比例为72.2206%，其中巫界树持股47.7919%，蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司持股11.7801%，蚌埠高新投资集团有限公司持股7.0026%[18] 诉讼与仲裁 - 公司报告期内涉及诉讼、仲裁事项金额合计901,750元，其中公司作为原告/申请人涉及金额283,500元[22] 其他财务指标 - 2024年1-3月基本每股收益为0.13元，同比下降18.75%[32] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为94,493,909.04元，同比增长14.89%[34] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为18,257,906.57元，同比增长9.02%[34] - 2024年1-3月收到的税费返还为2,986,829.35元，同比增长7.05%[34] - 经营活动现金流出小计为93,912,883.05元，同比增长21.7%[37] - 投资活动现金流入小计为1,254,025.38元，同比下降93.7%[37] - 投资活动现金流出小计为2,596,776.90元，同比下降89.2%[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-243,787.91元，同比扩大474.3%[37]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年 ...

人员构成 - 2023年度公司第三届董事会审计委员会委员为陈矜、杨仕兵、陈元姣，陈矜任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议分别审议报告及进行年报项目沟通[2][3] 审计评估 - 认为公司财务报告真实准确完整，按规定编制[4] - 认定天职国际具备审计资质和能力，保持独立性[4] - 未发现公司内部控制存在重大缺陷[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将为董事会决策提供支持，维护权益[7]

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽 凤凰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8, ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-042 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟合理利用闲置自有资金进行现金管 理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，在此额度内，公司现金管理的投资产品应满足以 下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 2、产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收 ...

业绩总结 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润284,734,198.30元，母公司262,185,286.86元[3] - 最近三年现金红利总额33,306,723.58元，占年均净利润86.13%[4] 利润分配 - 总股本91,680,000股，每10股派1.1元，预计派10,084,800元[3] - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6][7] - 方案决策通过后2个月内实施[12]

财务审计 - 审计公司于2024年4月25日签署安徽凤凰公司2023年度财报标准无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年度其他关联资金往来初、累计、偿还及期末余额均为0万元[5] 报表编制 - 安徽凤凰公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2]

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 6、股权登记日（2024 年 1 月 22 日）的股东名册； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 天律意 2024 第 00152 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第二十四次会议决议； 3、公司第三届监事会第十七次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第二十 四次会 ...