证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-072 | | …… | | --- | --- | | 第九十七条 公司董事为自然人，有下 | 第九十七条 公司董事为自然人，有下 | | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | | …… | …… | | 公司现任董事、监事和高级管理人员发 | 公司现任董事、监事和高级管理人员发 | | 生本条第一款规定情形的，应当及时向 | 生本条第一款规定情形的，应当及时向 | | 公司主动报告并自事实发生之日起 1 个 | 公司主动报告并自事实发生之日起 1 个 | | 月内离职。 | 月内离职；独立董事不符合本条第一款 | | | 规定情形及独立性要求的，应当立即停 | | | 止履职并辞去职务。 | | 第一百零七条 公司设董事会，对股东 | 第一百零七条 公司设董事会，对股东 | | 大会负责。董事会由 7 名董事组成，设 | 大会负责。董事会由 7 名董事组成，设 | | 董事长 1 名，其中独立董事 3 名，由股 | 董事长 1 名，其中独立董事 3 名，其中 | | 东大会选举产生。独立董事应按照法 ...

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-080 山东万通液压股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《独立董事专门会议工作制 度》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-071 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 （1）2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、 北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）2023 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-079 山东万通液压股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会审计委员会工作细 则》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-075 山东万通液压股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由 二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事、董事会秘书须出席外， 公司高级管理人员及监事可以列席董事会会议。 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 山东万通液压股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会 ...

一、关于董事会审计委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 公司在董事会下设董事会审计委员会。 山东万通液压股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-083 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员 会工作细则》，该制度经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山东万通 液压股份有限公司 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-073 山东万通液压股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《独立董事制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，进一步完善公司的法人治理结构，保障独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件和《山东万通 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-078 山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《募集资金管理制度》的修 订，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《山东万通液 压股份有限公司章程》（ ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-081 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《内部审计制度》的制定， 该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 内部审计制度 山东万通液压股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计661,195,643.34元，较上年期末增长6.31%；归属于上市公司股东的净资产496,947,027.53元，较上年期末增长8.30%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入524,128,092.14元，较上年同期增长40.76%；归属于上市公司股东的净利润57,797,905.24元，较上年同期增长47.19%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入179,230,046.35元，较上年同期增长10.87%；归属于上市公司股东的净利润21,692,405.28元，较上年同期增长9.18%[10] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额37,054,753.46元，较上年同期增长260.52%；2023年7 - 9月，该指标为3,182,912.33元，较上年同期下降19.54%[10] - 2023年，公司营业成本414,092,676.02元，较上年增长42.70%，主要因营业成本随收入增长[11] - 2023年，公司税金及附加3,312,081.51元，较上年增长82.60%，主要因本期销售额增长导致附加税大幅增加[11] - 财务费用为1687705.20元，同比增长105.61%，因融资贴现及银行贷款金额增加致利息支出和承兑汇票贴现息增加[12] - 其他收益为3203318.48元，同比增长208.31%，因本期收到与收益相关的政府补助增加[12] - 营业利润为65018192.13元，同比增长48.81%，由营业收入增长、规模效应及管理费用率下降导致[12] - 所得税费用为7169720.44元，同比增长55.93%，因营业收入增长使应纳税所得额增加、可弥补亏损减少[12] - 净利润为57797905.24元，同比增长47.19%，因本期营业利润大幅增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为37054753.46元，同比增长260.52%，因公司收入增加使销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加[12] - 2023年1 - 9月营业总收入524,128,092.14元，较2022年1 - 9月的372,353,546.49元增长40.76%[40] - 2023年1 - 9月营业总成本457,121,827.62元，较2022年1 - 9月的324,227,771.04元增长40.99%[40] - 2023年1 - 9月营业收入为524,128,092.14元，2022年同期为372,353,546.49元[43] - 2023年1 - 9月营业成本为414,092,676.02元，2022年同期为290,182,258.21元[43] - 2023年第三季度营业利润为65,018,192.13元，2022年同期为43,691,545.25元[41] - 2023年第三季度利润总额为64,967,625.68元，2022年同期为43,864,895.14元[41] - 2023年第三季度净利润为57,797,905.24元，2022年同期为39,266,810.23元[41] - 2023年第三季度综合收益总额为57,797,905.24元，2022年同期为39,266,810.23元[42] - 2023年基本每股收益为0.4930元/股，2022年为0.3359元/股[42] - 2023年稀释每股收益为0.4874元/股，2022年为0.3280元/股[42] - 2023年1 - 9月税金及附加为3,312,081.32元，2022年同期为1,798,601.11元[43] - 2023年1 - 9月研发费用为17,930,643.10元，2022年同期为13,497,471.33元[43] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金265,019,188.23元，较2022年1 - 9月的184,724,085.19元增长43.47%[47][50] - 2023年1 - 9月收到的税费返还1,515,799.99元，较2022年1 - 9月的931,474.61元增长62.73%[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计269,595,410.63元，较2022年1 - 9月的186,697,659.35元增长44.40%[47] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额37,054,753.46元，较2022年1 - 9月的10,278,047.31元增长260.52%[47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计132,936.00元，较2022年1 - 9月的104,500.00元增长27.21%[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 14,250,153.01元，较2022年1 - 9月的 - 23,169,797.94元亏损减少38.50%[47] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金37,400,000.00元，较2022年1 - 9月的35,800,000.00元增长4.47%[48][51] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计74,149,604.08元，较2022年1 - 9月的40,768,024.32元增长81.88%[48][51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 36,710,604.08元，较2022年1 - 9月的 - 4,968,024.32元亏损扩大638.93%[48][51] - 2023年期末现金及现金等价物余额8,678,329.79元，较2022年的14,778,434.49元减少41.28%[48] 公司资产类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金8,678,329.79元，较上年变动 - 61.57%，主要因现汇结算的材料采购等支出增加[11] - 截至2023年9月30日，公司应收票据1,425,000.00元，较上年变动 - 50.00%，主要因所持应收票据到期承兑[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项2,019,422.18元，较上年增长43.54%，主要因预付的电费及材料款增加[11] - 截至2023年9月30日，公司合同资产55,986,961.41元，较上年增长92.63%，主要因本期销售订单增多，未到期质保金增加[11] - 2023年9月30日货币资金8678329.79元，较2022年末22584561.29元减少[32] - 2023年9月30日应收票据1425000元，较2022年末2850000元减少[32] - 2023年9月30日应收账款163856756.75元，较2022年末127463843.09元增加[32] - 2023年9月30日存货93372197.49元，较2022年末105591437.04元减少[32] - 2023年9月30日合同资产55986961.41元，较2022年末29064365.98元增加[32] - 2023年9月30日流动资产合计446874338.33元，较2022年末402597286.11元增加[32] - 2023年9月30日固定资产为185,987,852.64元，较2022年12月31日的190,225,018.09元下降2.23%[33] - 2023年9月30日在建工程为2,671,875.17元，2022年12月31日为0[33] - 2023年9月30日使用权资产为492,881.55元，较2022年12月31日的334,808.22元增长47.21%[33] - 2023年9月30日递延所得税资产为0，2022年12月31日为3,235,510.47元[33] 公司负债类关键指标变化 - 2023年9月30日短期借款为10,110,247.22元，较2022年12月31日的9,210,311.11元增长9.77%[33] - 2023年9月30日应付账款为92,983,133.39元，较2022年12月31日的80,214,955.38元增长15.92%[33] - 2023年9月30日长期借款为20,100,000.00元，较2022年12月31日的25,200,000.00元下降20.24%[34] 公司股权结构相关 - 总股本为119342500股，无限售股份总数为64381375股，占比53.95%，有限售股份总数为54961125股，占比46.05%[17] - 前十大股东合计持股92488565股，占比77.50%，王万法持股40383000股，占比33.84%为第一大股东[19] 公司重大事项相关 - 公司在日常性关联交易预计及执行、股权激励计划、已披露承诺事项、资产抵押质押等重大事项上已履行内部审议和披露义务[23] - 2023年度公司预计向金融机构申请综合授信额度不超15000万元，截至报告期末控股股东等关联担保发生额为3740万元[25] - 王法、孔祥娥等关联方为公司银行贷款提供担保，合计担保金额3740万元，担保余额3030万元[26] - 2023年4月28 - 29日公司与农商行重新签署借款合同，合计贷款2740万元[27] - 截止2023年9月30日，公司抵押资产账面价值29500116.43元，占总资产比例4.46%[28] 公司非经常性损益相关 - 非经常性损益净额为2494355.90元，其中计入当期损益的政府补助为3191160.88元[14]