证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-043 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-044 山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 营业收入284,970,753.67元，同比下降37.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润8,619,287.51元，同比下降81.94%[11] - 第三季度（7-9月）营业收入87,438,938.77元，同比下降32.19%[11] - 营业利润为8,586,258.99元，同比大幅降低84.46%[14] - 净利润为8,619,287.51元，同比降低81.94%[14] - 营业总收入同比下降37.7%，从4.576亿元降至2.850亿元[38] - 净利润同比下降81.9%，从4772.3万元降至861.9万元[39] - 2023年1-9月营业收入为1.3076亿元，较上年同期1.8384亿元下降28.9%[41] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为861.93万元，较上年同期4772.26万元下降81.9%[40] - 2023年1-9月营业利润为717.19万元，较上年同期1098.82万元下降34.7%[42] - 2023年1-9月基本每股收益为0.06元/股，较上年同期0.34元/股下降82.4%[40] 成本和费用（同比环比） - 财务费用376,888.61元，同比增加102.82%，主要因汇兑收益减少[13] - 信用减值损失2,059,256.63元，同比大幅增加4,434.17%[13] - 营业成本同比下降35.1%，从3.627亿元降至2.355亿元[39] - 研发费用同比下降29.2%，从1640.4万元降至1161.0万元[39] - 2023年1-9月营业成本为1.0596亿元，较上年同期1.4578亿元下降27.3%[41] - 2023年1-9月财务费用为149.04万元，上年同期为财务净收入13.38万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,657,295.31元，同比下降120.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,657,295.31元，同比降幅达120.02%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,943,923.91元，同比增加42.83%[14] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-565.73万元，较上年同期2826.15万元下降120.0%[44] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.2954亿元，较上年同期3.8602亿元下降40.5%[44] - 2023年1-9月收到税费返还793.55万元，较上年同期1864.69万元下降57.4%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2023年1-9月为531.9万元，而2022年同期为负1706.7万元[46][47] - 投资活动产生的现金流量净额为负6794.4万元，较2022年同期的负4756.8万元，现金流出扩大42.8%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为2341.0万元，较2022年同期的2118.0万元增长10.5%[45] - 现金及现金等价物净减少5001.4万元，期末余额为17397.4万元，较期初下降22.3%[45] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11009.8万元，较2022年同期的10274.0万元增长7.2%[46] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为4542.2万元，较2022年同期的5987.0万元下降24.1%[46] - 母公司取得借款收到的现金为1500.0万元，较2022年同期的3460.0万元下降56.6%[47] - 公司购建固定资产等长期资产支付现金6800.6万元，较2022年同期的5930.3万元增长14.7%[45] - 公司偿还债务支付现金5607.4万元，较2022年同期的5937.8万元下降5.6%[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1291.8万元，较2022年同期的1802.2万元下降28.3%[45] 资产项目变化 - 应收款项融资55,677,167.08元，较上年期末大幅增长1,243.07%[13] - 在建工程142,520,184.24元，较上年期末增长61.03%，主要因多个建设项目投入增加[13] - 公司总资产为10.66亿元人民币，较年初10.61亿元略有增长[30][31] - 货币资金为1.74亿元，较年初2.24亿元减少22.3%[30] - 应收账款为1.21亿元，较年初1.67亿元减少27.8%[30] - 在建工程为1.43亿元，较年初0.89亿元增长61.0%[30] - 应收账款同比下降31.5%，从1.066亿元降至7301.9万元[34] - 货币资金同比增加8.5%，从3256.2万元增至3531.4万元[34] - 存货同比增加16.7%，从5434.2万元增至6339.6万元[35] - 负债和所有者权益总计同比微增0.5%，从10.605亿元增至10.657亿元[32] 负债与借款项目变化 - 短期借款91,457,874.75元，较上年期末增长31.24%[13] - 一年内到期的非流动负债22,559,354.29元，较上年期末大幅增长928.03%[13] - 短期借款为0.91亿元，较年初0.70亿元增长31.3%[31] - 一年内到期的非流动负债为0.23亿元，较年初0.02亿元大幅增长[31] - 应付账款为0.97亿元，较年初1.35亿元减少28.3%[31] - 短期借款基本持平，约为1500.0万元[35] - 长期借款同比下降47.3%，从3321.3万元降至1750.0万元[36] 其他财务数据 - 营业外支出为75,000.00元，同比降低94.41%[14] - 所得税费用为733,162.48元，较上年同期减少89.38%[14] - 非经常性损益合计为1,068,310.46元，非经常性损益净额为898,032.06元[15] - 受限资产总额为0.50亿元，占总资产比例4.69%[26] - 关联方为公司提供银行融资担保金额3000万元，担保余额1890万元[25] - 关联方为子公司华信高科提供银行融资担保金额1980万元，担保余额0元[25] - 2023年1-9月投资收益为420.00万元[42] 股东与股本信息 - 公司总股本为138,763,865股，普通股股东人数为6,437人[18] - 控股股东、实际控制人持股由期初的6,875,522股增至期末的6,885,426股，占比4.96%[18] - 股东明曰信期末持股12,576,110股，持股比例为9.06%，为公司第一大股东[19]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 （一）担保基本情况 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。 本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.19%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关 于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-048 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 9 时 00 分。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-042 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行专项研究论证，说明规划安排的理由等情况。公司应当通过 多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取中小股东的意见，做好利 润分配的 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-036 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》。该议案尚需 提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 五、 拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 ...